泰達荷銀貨幣市場基金

　　更新招募說明書摘要

　　基金管理人:泰達荷銀基金管理有限公司 基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行

　　重要提示

　　泰達荷銀貨幣市場基金于2005年9月21日獲中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]161號文核準(zhǔn)，基金合同于2005年11月10日正式生效。

　　本基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

　　投資有風(fēng)險，投資人認(rèn)購（或申購）本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。

　　基金的過往業(yè)績并不預(yù)示本基金的未來表現(xiàn)。

　　本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　本摘要根據(jù)本基金的基金合同和基金招募說明書編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其它有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。

　　本更新招募說明書已經(jīng)本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，所載內(nèi)容截止日為2007年11月10日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2007年9月30日。財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　一 、基金管理人

　　（一）基金管理人概況

　　公司名稱：泰達荷銀基金管理有限公司

　　成立日期：2002 年 6月6 日

　　注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街7號英藍(lán)國際金融中心南樓三層

　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7號英藍(lán)國際金融中心南樓三層

　　法定代表人：章嘉玉

　　組織形式：有限責(zé)任公司

　　聯(lián)系電話：010-66577728

　　聯(lián)系人：方子木

　　注冊資本：1.8億元人民幣

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：北方國際信托投資股份有限公司：51％；荷銀投資管理（亞洲）有限公司：49％。

　　（二）主要人員情況

　　1、董事會成員

　　劉惠文先生，擬任董事長，目前正在履行證券投資基金行業(yè)高級管理人員任職資格申請程序。畢業(yè)于吉林大學(xué)經(jīng)濟系，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士學(xué)位，高級經(jīng)濟師。1996年至2001年任天津泰達集團有限公司總經(jīng)理。自2001年起擔(dān)任天津泰達投資控股有限公司董事長兼總經(jīng)理。自2005年起兼任渤海財產(chǎn)保險股份有限公司、北方國際信托投資股份有限公司等核心企業(yè)的董事長。

　　章嘉玉女士，副董事長。畢業(yè)于美國加州大學(xué)洛山磯分校，圖書館學(xué)和企業(yè)管理學(xué)雙碩士學(xué)位。1990年至1997年任臺灣怡富證券投資信托股份有限公司企劃部副總經(jīng)理，1997年至2000年任臺灣光華證券投資信托股份有限公司總經(jīng)理。自2000年起擔(dān)任荷銀證券投資信托股份有限公司（臺灣）總經(jīng)理。2004年7月起任湘財荷銀基金管理有限公司（現(xiàn)已更名為泰達荷銀基金管理有限公司，下同）董事長。2004年11月起任荷銀投資管理（亞洲）有限公司中國區(qū)總裁。

　　劉振宇先生，董事。畢業(yè)于天津師范大學(xué)，擁有法學(xué)學(xué)士學(xué)位和經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位，律師、經(jīng)濟師、項目數(shù)據(jù)分析師。2000年至2002年任天津泰達集團有限公司投資部副部長。2002年起任天津泰達投資控股有限公司資產(chǎn)管理部經(jīng)理。

　　馬軍先生，董事。畢業(yè)于天津大學(xué)管理工程系，工學(xué)士學(xué)位，經(jīng)濟師、項目數(shù)據(jù)分析師。2002年起任天津泰達擔(dān)保有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。2005年起任天津泰達投資控股有限公司財務(wù)中心副主任。

　　黃金源（Alex K.G. Ng）先生，董事。馬來西亞籍。美國加州大學(xué)洛杉磯分校經(jīng)濟學(xué)專業(yè)畢業(yè)。1983年起，先后在美國美林公司任投資人員、在馬來西亞任金融研究員。1988年在新加坡加盟荷蘭銀行，后調(diào)荷銀證券香港分公司。目前擔(dān)任荷銀投資管理（亞洲）有限公司亞太區(qū)投資總監(jiān)。

　　何國良先生，董事。畢業(yè)于香港中文大學(xué)統(tǒng)計學(xué)專業(yè)，哲學(xué)碩士學(xué)位，特許金融分析師（CFA）。1994年至1997年任職于GMO（香港）有限公司，擔(dān)任高級定量分析師；1997年至2004年任職于荷銀投資管理（亞洲）有限公司，先后擔(dān)任高級投資組合經(jīng)理、研究部主管；2004年至2005年任職于國海富蘭克林基金管理有限公司，擔(dān)任研究部總經(jīng)理；2005年至今，擔(dān)任荷銀投資管理（亞洲）有限公司香港和中國大陸股票投資主管。

　　汪丁丁先生，獨立董事，畢業(yè)于北京師范學(xué)院數(shù)學(xué)系，中國科學(xué)院數(shù)學(xué)力學(xué)部理學(xué)碩士學(xué)位，1990年獲夏威夷大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。1984年至1998年先后擔(dān)任中國科學(xué)院系統(tǒng)科學(xué)研究所助理研究員、美國東西方中心人口研究所訪問學(xué)者、博士后研究員、香港大學(xué)經(jīng)濟與金融學(xué)院助理教授、德國杜依斯堡大學(xué)經(jīng)濟系客座教授、北京大學(xué)中國經(jīng)濟研究中心副教授及美國夏威夷大學(xué)經(jīng)濟系訪問教授。目前擔(dān)任北京大學(xué)及浙江大學(xué)教授，兼任《財經(jīng)》雜志學(xué)術(shù)顧問。

　　周小明先生，獨立董事，畢業(yè)于浙江大學(xué)法學(xué)院，中國政法大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位，1995年獲法學(xué)博士學(xué)位。1990年起先后任職于浙江大學(xué)、中國人民銀行非銀行金融機構(gòu)監(jiān)管司、清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院和國家會計學(xué)院副教授。曾擔(dān)任全國人大常委會財經(jīng)委員會《信托法》、《證券投資基金法》起草小組成員。目前擔(dān)任安信信托投資股份有限公司總裁。

　　孔曉艷女士，獨立董事，畢業(yè)于中山大學(xué)法律系，法學(xué)碩士學(xué)位，一級律師。1993年至1997年任天津市對外經(jīng)濟律師事務(wù)所專職律師。1997年至1999年任香港Livasari&Co.律師行中國法律顧問。1999年至2004年任嘉德律師事務(wù)所專職律師、高級合伙人。2004年至今任嘉德恒時律師事務(wù)所專職律師、高級合伙人。

　　范小云女士，獨立董事，畢業(yè)于南開大學(xué)金融學(xué)系，經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。1997年至2005年歷任南開大學(xué)金融學(xué)系講師、副教授。2005年起任南開大學(xué)金融學(xué)系副主任、國際金融研究中心主任。2001年至2005年還擔(dān)任《南開經(jīng)濟研究》副主編。2005年起任中國金融學(xué)會理事。

　　2、監(jiān)事會成員

　　邢吉海先生，監(jiān)事。畢業(yè)于天津干部管理學(xué)院財會專業(yè)，會計師。1995年至1997年任天津泰達國際酒店集團副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)。1997年至2000年任職于天津經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政局。2000年至2001年任天津開發(fā)區(qū)總公司財務(wù)中心主任。2001年起任天津泰達投資控股有限公司監(jiān)事、財務(wù)中心主任。

　　潘孝祖先生，監(jiān)事。畢業(yè)于香港樹仁學(xué)院，持有會計文憑，并為英國特許公認(rèn)會計師工會資深會員（FCCA），香港會計師工會會員（HKCPA）及美國特許金融分析師（CFA）。1984年以來，先后任職于陳施會計師事務(wù)所、荷蘭銀行、荷蘭證券，以及荷銀資產(chǎn)管理公司。現(xiàn)任荷銀資產(chǎn)管理亞太區(qū)營運總監(jiān)，負(fù)責(zé)亞太區(qū)內(nèi)10個國家和地區(qū)的后勤支持工作。

　　王泉先生，監(jiān)事。本科學(xué)歷，管理學(xué)學(xué)士。2002年3月至今在泰達荷銀基金管理公司工作，歷任基金事務(wù)部基金會計、基金事務(wù)部副總經(jīng)理、基金事務(wù)部總經(jīng)理。

　　3、總經(jīng)理及其他高級管理人員

　　繆鈞偉先生，總經(jīng)理。畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)和香港城市大學(xué)，獲得理學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟學(xué)碩士和金融學(xué)博士學(xué)位；1998年10月至2003年2月任證監(jiān)會基金部副處長；2003年3月至2006年8月任海富通基金管理有限公司副總經(jīng)理。2007年2月起任泰達荷銀基金管理有限公司總經(jīng)理。

　　劉青山先生，副總經(jīng)理兼投資研究總監(jiān)。畢業(yè)于中國人民大學(xué)，獲史學(xué)學(xué)士和管理學(xué)碩士。1997年就職于華夏證券基金部，參與籌建華夏基金管理公司，從事投資研究工作。2001年起參與籌建湘財合豐基金管理有限公司（泰達荷銀基金管理有限公司前身）并工作至今，期間歷任研究部負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理、投資副總監(jiān)，投資總監(jiān)兼總經(jīng)理助理。2006年11月起任泰達荷銀基金管理有限公司副總經(jīng)理兼投資研究總監(jiān)。

　　傅國慶先生，副總經(jīng)理。畢業(yè)于南開大學(xué)和美國羅斯福大學(xué)，獲文學(xué)士和工商管理碩士學(xué)位。1993年至2006年就職于北方國際信托投資股份有限公司，從事信托業(yè)務(wù)管理工作，期間曾任辦公室主任、研發(fā)部經(jīng)理、信托業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理、董事會秘書、以及公司副總經(jīng)理。2006年9月起任泰達荷銀基金管理有限公司財務(wù)總監(jiān)。

　　雷學(xué)軍先生，副總經(jīng)理。經(jīng)濟學(xué)博士研究生，證券從業(yè)經(jīng)歷12 年， 曾就職光大證券公司投資銀行部(北京)總經(jīng)理、資產(chǎn)管理部(北京)總經(jīng)理。2002年加入嘉實基金管理公司，任機構(gòu)理財總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)社保基金和企業(yè)年金等相關(guān)業(yè)務(wù)，2004年加盟泰達荷銀基金管理公司，任總經(jīng)理助理兼市場總監(jiān)，現(xiàn)負(fù)責(zé)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)。

　　張萍女士，督察長。畢業(yè)于中國人民大學(xué)和中國科學(xué)院，管理學(xué)和理學(xué)雙碩士。先后任職于中信公司、畢馬威國際會計師事務(wù)所等公司，從事財務(wù)管理和管理咨詢工作。2002年起在嘉實基金管理有限公司工作，任監(jiān)察稽核部副總監(jiān)。2005年10月起任泰達荷銀基金管理有限公司風(fēng)險管理部總監(jiān)。2006年11月起任泰達荷銀基金管理有限公司督察長。

　　4、基金經(jīng)理

　　彭泳先生，2002年畢業(yè)于北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院金融學(xué)專業(yè)，獲金融學(xué)碩士學(xué)位，同年加入泰達荷銀基金管理有限公司，曾擔(dān)任董事會秘書、2004年3月起擔(dān)任研究部宏觀和固定收益研究員、2005年11月起擔(dān)任本基金基金經(jīng)理助理、2006年12月起擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。自 2007年3月起，彭泳先生同時還擔(dān)任泰達荷銀風(fēng)險預(yù)算混合型證券投資基金基金經(jīng)理。5年基金從業(yè)經(jīng)驗，具有基金從業(yè)資格。

　　本基金歷任基金經(jīng)理：梁鈞先生，2005年10月至2007年3月管理本基金。

　　5、投資決策委員會成員

　　投資決策委員會成員包括公司總經(jīng)理繆鈞偉、副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)及基金經(jīng)理劉青山、投資副總監(jiān)兼基金經(jīng)理史博、金融工程部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理梁輝、交易部負(fù)責(zé)人陳力、督察長兼風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)人張萍以及基金經(jīng)理李澤剛、陳少平、許杰、彭泳、魏延軍。

　　6、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。

　　二、基金托管人

　　（一）基金托管人基本情況

　　1、基金托管人概況

　　基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行

　　法定代表人：楊明生

　　注冊資本：361億元人民幣

　　住所：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號

　　組織形式：國有獨資企業(yè)

　　營業(yè)期限：持續(xù)經(jīng)營

　　電話：010-68424199

　　聯(lián)系人：李芳菲

　　2、主要人員情況

　　楊明生先生：中國農(nóng)業(yè)銀行黨委書記、行長。50歲，碩士研究生、高級經(jīng)濟師。曾任中國農(nóng)業(yè)銀行遼寧省分行辦公室副主任，農(nóng)行沈陽市分行副行長、黨組成員，農(nóng)行工業(yè)信貸部主任助理、副主任、主任，農(nóng)行天津市分行副行長、黨組副書記（ 主持工作），農(nóng)行天津市分行行長、黨組書記，農(nóng)行副行長、黨委副書記。現(xiàn)任農(nóng)行黨委書記、行長。

　　楊琨先生：中國農(nóng)業(yè)銀行副行長。47歲，碩士研究生、高級經(jīng)濟師。曾任中國農(nóng)業(yè)銀行人事部勞動工資處處長，農(nóng)行人事教育部副主任，農(nóng)行市場開發(fā)部總經(jīng)理，農(nóng)行安徽省分行行長、黨委書記。現(xiàn)任中國農(nóng)業(yè)銀行副行長。

　　張軍洲先生：基金托管部總經(jīng)理。43歲，博士，高級經(jīng)濟師，曾任中國農(nóng)業(yè)銀行信托投資公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，農(nóng)行總行法律事務(wù)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理。現(xiàn)任基金托管部總經(jīng)理。

　　劉樹軍先生：基金托管部副總經(jīng)理。46歲，工商管理碩士，高級經(jīng)濟師、高級記者。曾任中國農(nóng)業(yè)銀行長春分行辦公室主任、農(nóng)行總行辦公室正處級秘書，農(nóng)行總行信貸部工業(yè)信貸處處長。現(xiàn)任基金托管部副總經(jīng)理。

　　余曉晨先生：托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理。42歲，經(jīng)濟學(xué)碩士、高級經(jīng)濟師。曾任香港農(nóng)銀證券公司總經(jīng)理、托管業(yè)務(wù)部市場開發(fā)處處長、境外資產(chǎn)托管處處長、委托資產(chǎn)托管處處長。現(xiàn)任托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理。

　　3、證券投資基金托管業(yè)務(wù)情況

　　（1）部門設(shè)置及員工：1998年5月，中國農(nóng)業(yè)銀行證券投資基金托管部經(jīng)中國證監(jiān)會和中國人民銀行批準(zhǔn)成立，2004年9月更名為托管業(yè)務(wù)部，內(nèi)設(shè)技術(shù)保障處、營運中心、委托資產(chǎn)托管處、證券投資基金托管處、綜合管理處、風(fēng)險管理處、境外資產(chǎn)托管處和投資銀行處，擁有先進的安全防范設(shè)施和基金清算、核算、交易監(jiān)督快捷處理系統(tǒng)，現(xiàn)有員工79名。

　　（2）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

　　截止2006年9月30日，中國農(nóng)業(yè)銀行托管的封閉式證券投資基金和開放式證券投資基金共43只，基金裕陽、基金裕隆、基金漢盛、基金景陽、基金景博、基金景福、基金天華、基金同德、基金景業(yè)、基金鴻陽、基金豐和、基金久嘉、富國動態(tài)平衡開放式基金、長盛成長價值開放式基金、寶盈鴻利收益開放式基金、大成價值增長開放式基金、大成債券開放式基金、銀河穩(wěn)健開放式基金、銀河收益開放式基金、長盛債券開放式基金、長信利息收益開放式基金、長盛動態(tài)精選開放式基金、景順長城內(nèi)需增長開放式基金、萬家保本增值開放式基金、大成精選增值混合型證券投資基金、長信銀利精選開放式基金、富國天瑞強勢開放式基金、鵬華貨幣市場基金、國聯(lián)分紅增利開放式基金、國泰貨幣市場基金、新世紀(jì)優(yōu)選分紅證券投資基金、交銀施羅德精選股票證券投資基金、泰達荷銀貨幣市場基金、交銀施羅德貨幣市場基金、景順長城資源壟斷股票型證券投資基金（LOF）、信誠四季紅混合型證券投資基金、富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金、大成滬深300指數(shù)證券投資基金、富國天時貨幣市場基金、益民貨幣市場基金、華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金、長城安心回報混合型證券投資基金、中郵核心精選股票型證券投資基金，托管基金份額達539億份。

　　三、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)

　　（一）基金份額發(fā)售機構(gòu)

　　1、中國農(nóng)業(yè)銀行

　　注冊地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號

　　法定代表人：楊明生

　　客服電話：95599

　　聯(lián)系電話：010-68424199

　　傳真：010-68424181

　　聯(lián)系人：李芳菲

　　銀行網(wǎng)站：http://www.abchina.com

　　2、交通銀行股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號

　　法定代表人：蔣超良

　　電話：021-58781234

　　傳真：021-58408842

　　客服電話：95559

　　聯(lián)系人：曹榕

　　銀行網(wǎng)址：http://www.bankcomm.com

　　3、深圳發(fā)展銀行

　　注冊地址：深圳市深南東路5047號

　　辦公地址：深圳市深南東路5047號

　　法定代表人：法蘭克紐曼（FrankN.Newman）

　　聯(lián)系人：周勤

　　客服電話：95501

　　傳真：0755-82080714

　　公司網(wǎng)站：http://www.sdb.com.cn

　　4、中國建設(shè)銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街25號

　　辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓

　　法定代表人：郭樹清

　　客服電話：95533

　　傳真：010－66275654

　　聯(lián)系人：王琳

　　公司網(wǎng)站：www.ccb.com

　　5、招商銀行股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號

　　法定代表人：秦曉

　　客服電話：95555

　　公司網(wǎng)站：www.cmbchina.com

　　6、上海浦東發(fā)展銀行

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路500 號

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路500 號

　　法定代表人：金運

　　客服電話：95528

　　公司網(wǎng)站：http://www.spdb.com.cn

　　7、湘財證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　辦公地址：上海市浦東銀城東路139號華能大廈

　　法定代表人：陳學(xué)榮

　　客服電話：021-68865020

　　傳真: 021-68865938

　　聯(lián)系人: 鐘康鶯

　　公司網(wǎng)站：http://www.xcsc.com

　　8、中信建投證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓

　　辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號

　　法定代表人：張佑君

　　客服電話：400-8888-108（免長途費）

　　聯(lián)系人：魏明

　　公司網(wǎng)站：http://www.csc108.com

　　9、中銀國際證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈40層

　　法定代表人：平岳

　　客服電話：021-68604866

　　傳真：021-50372474

　　聯(lián)系人：張靜

　　公司網(wǎng)站：http://www.bocichina.com.cn

　　10、華泰證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　聯(lián)系電話：025-84457777-721/882

　　傳真：025-84579879

　　聯(lián)系人：張小波、李金龍、張雪瑾

　　公司網(wǎng)站：http://www.htsc.com.cn

　　11、國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號

　　辦公地址：上海延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　客服電話：4008888666

　　聯(lián)系人：芮敏祺

　　公司網(wǎng)站：http://www.gtja.com

　　12、廣發(fā)證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、37、41和42樓

　　法定代表人：王志偉

　　聯(lián)系電話：020-87555888

　　傳真：020-87557985

　　聯(lián)系人：肖中梅

　　公司網(wǎng)站：http://www.gf.com.cn

　　13、興業(yè)證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路99號標(biāo)力大廈

　　辦公地址：上海陸家嘴東路166號中保大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　客服電話：021-68419974

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　　公司網(wǎng)站：http://www.xyzq.com.cn

　　14、東北證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：長春市人民大街138-1號

　　辦公地址：長春市自由大路1138號

　　法定代表人：李樹

　　聯(lián)系電話：0431-96688-99、0431-5096733

　　聯(lián)系人: 高新宇

　　公司網(wǎng)站：http://www.nesc.cn

　　15、東方證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：上海市中山南路318號新源廣場22-29層

　　辦公地址：上海市中山南路318號新源廣場22-29層

　　法定代表人：王益民

　　客服電話：021-962506、4008888506

　　聯(lián)系人：盛云

　　公司網(wǎng)站：http://www.dfzq.com.cn

　　16、中國銀河證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座

　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：010-66568587

　　聯(lián)系人：郭京華

　　公司網(wǎng)站：http://www.chinastock.com.cn

　　17、平安證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　法定代表人：葉黎成

　　客服電話：95511

　　聯(lián)系人：莊維佳、余江

　　公司網(wǎng)站：http://www.pa18.com

　　18、新時代證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：北京市海淀區(qū)成府路298號方正大廈二層

　　辦公地址：北京市西城區(qū)月壇大廈15層

　　法定代表人：李文義

　　電話：010-68084591

　　聯(lián)系人：戴荻

　　公司網(wǎng)站：http://www.xsdzq.cn

　　19、長城證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈14、16、17層

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈14、16、17層

　　法定代表人：魏云鵬

　　聯(lián)系人：高峰

　　電話：0755-83516094

　　傳真：0755-83516199

　　公司網(wǎng)站：http://www.cc168.com.cn

　　20、招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38-45層

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38-45層

　　法定代表人：宮少林

　　聯(lián)系人：黃健

　　聯(lián)系電話：0755-82943511

　　傳真：0755-82943237

　　公司網(wǎng)站：http://www.newone.com.cn

　　21、南京證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：江蘇省南京市大鐘亭8號

　　辦公地址：江蘇省南京市大鐘亭8號

　　法定代表人：張華東

　　聯(lián)系電話：025-83364032

　　聯(lián)系人：胥春陽

　　公司網(wǎng)站：http://www.njzq.com.cn

　　22、東海證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：常州延陵西路59號常信大廈18、19樓

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路989號中達廣場17樓

　　法定代表人：顧森賢

　　聯(lián)系人：龍濤

　　聯(lián)系電話：021-50588876

　　公司網(wǎng)站：http://www.longone.com.cn

　　23、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈41-42層

　　辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈41-42層

　　法定代表人：段強

　　聯(lián)系人：夏尚

　　聯(lián)系電話：0755-83199511

　　傳真：0755-83199545

　　公司網(wǎng)站：http://www.csco.com.cn

　　24、國都證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)華強北路賽格廣場45層

　　辦公地址：北京市東城區(qū)安外大街2號安貞大廈3層

　　法定代表人：王少華

　　聯(lián)系人：馬澤承

　　客服電話：8008108809

　　傳真：010-64482090

　　公司網(wǎng)站：http://www.guodu.com

　　25、天相投資顧問有限公司

　　注冊地址：北京市西城區(qū)金融街19號

　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)幸福村中路錦繡園D座

　　法定代表人：林義相

　　聯(lián)系電話：010-84533151-822/802

　　聯(lián)系人：陳少震

　　公司網(wǎng)站：http://www.txsec.com

　　26、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：深圳市深南東路5047 號深圳發(fā)展銀行大廈

　　法定代表人：馬國強

　　客服電話：400-8888-555，0755-25125666

　　聯(lián)系人：盛宗凌

　　公司網(wǎng)站：http://www.lhzq.com

　　27、申銀萬國證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市常熟路171號

　　客服電話：021－962505

　　傳真：021－64738844

　　聯(lián)系人：胡潔凈

　　聯(lián)系電話：021－54033888轉(zhuǎn)2908

　　公司網(wǎng)站：http://www.sw2000.com.cn

　　28、海通證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市淮海中路98號

　　辦公地址：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　客服電話：400-8888-001、021-962503

　　聯(lián)系人: 金蕓、楊薇

　　公司網(wǎng)站：http://www.htsec.com

　　29、渤海證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：天津市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一大街29號

　　辦公地址：天津市河西區(qū)賓水道3號

　　法定代表人：張志軍

　　聯(lián)系電話：022-28451883

　　聯(lián)系人：徐煥強

　　公司網(wǎng)站：http:// www.bhzq.com

　　30、廣州證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：廣州市先烈中路69號東山廣場主樓5樓

　　辦公地址：廣州市先烈中路69號東山廣場主樓5樓

　　法定代表人：吳志明

　　客服電話：020－87320991

　　傳真：020-87325036

　　聯(lián)系人：江欣

　　公司網(wǎng)站：www.gzs.com.cn

　　31、德邦證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：沈陽市沈河區(qū)小西路49號

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路588號浦發(fā)大廈26樓

　　法定代表人：王軍

　　客服電話：021-68590808-8119

　　傳真：021-68596077

　　聯(lián)系人：羅芳

　　公司網(wǎng)站：www.tebon.com.cn

　　32、廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：福州市五四路157號新天地大廈8層

　　辦公地址：福州市五四路157號新天地大廈8層

　　法定代表人：王比

　　客服電話：0591-87383623

　　傳真：0591-87383610

　　聯(lián)系人：張騰

　　公司網(wǎng)站：www.gfhfzq.com.cn

　　33、國信證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈

　　辦公地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈

　　法定代表人：何如

　　客服電話：800-810-8868

　　聯(lián)系人：林建閩

　　公司網(wǎng)站：www.guosen.com.cn

　　34、金元證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：海南省海口市南寶路36號證券大廈4層

　　辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17樓

　　法定代表人：鄭輝

　　客戶服務(wù)電話：4008-888-228

　　傳真：0755-83025625

　　聯(lián)系人：金春

　　網(wǎng)站：http://www.jyzq.cn

　　35、安信證券股份有限公司（原廣東證券股份有限公司的營業(yè)網(wǎng)點）

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)金田路2222號安聯(lián)大廈34層、28層A02單元

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈35層

　　法人代表人：牛冠興

　　聯(lián)系人：李瑾

　　聯(lián)系電話：0755-82825555

　　傳真：0755-82825550

　　公司網(wǎng)址：www.essences.com.cn

　　（二）直銷機構(gòu)

　　名稱：泰達荷銀基金管理有限公司（直銷中心）

　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7號英藍(lán)國際金融中心南樓三層

　　聯(lián)系人：延蕙、馬志穎

　　聯(lián)系電話：010－66577619、7618

　　客戶服務(wù)電話：400 698 8888（免長話費）或010-66555662

　　傳真：010－66577760、7761

　　（三）注冊登記機構(gòu)

　　名稱：泰達荷銀基金管理有限公司

　　注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街7號英藍(lán)國際金融中心南樓三層

　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7號英藍(lán)國際金融中心南樓三層

　　法人代表：章嘉玉

　　聯(lián)系人：王泉

　　電話：010－66577768

　　傳真：010－66577750

　　（四）律師事務(wù)所

　　名稱：北京市京倫律師事務(wù)所

　　負(fù)責(zé)人：曹斌

　　注冊地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲27號中揚大廈505室

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲27號中揚大廈505室

　　電話：010-68938188

　　傳真：010-68938088

　　經(jīng)辦律師：曹斌 楊曉勇

　　（五）會計師事務(wù)所

　　名稱：普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)沈家弄325號

　　辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓

　　法人代表：Kent Watson

　　電話：021-61238888

　　傳真：021-61238800

　　經(jīng)辦注冊會計師：汪棣、王鳴宇

　　四、基金的名稱

　　泰達荷銀貨幣市場基金

　　五、基金的類型

　　契約型開放式

　　六、基金的投資目標(biāo)

　　在確保本金安全性和基金財產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，力爭為投資者獲取超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。

　　七、基金的投資方向

　　本基金主要投資于貨幣市場工具，主要包括現(xiàn)金、一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款和大額存單、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券，期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)、債券回購、以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

　　八、基金的投資策略

　　本基金將在遵守投資紀(jì)律并有效管理風(fēng)險的基礎(chǔ)上，實施穩(wěn)健的投資風(fēng)格和謹(jǐn)慎的交易操作。以價值分析為基礎(chǔ)，數(shù)量分析為支持，采用自上而下確定投資策略和自下而上個券選擇的程序，運用供求分析、久期偏離、收益率曲線配置和類屬配置等積極投資策略，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。

　　九、基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)

　　本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為，稅后一年期銀行定期存款利率。

　　在合理的市場化利率基準(zhǔn)推出的情況下，本基金管理人可根據(jù)投資目標(biāo)，投資方向和投資策略，確定變更業(yè)績比較基準(zhǔn)，并提前公告。

　　十、基金的風(fēng)險收益特征

　　本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風(fēng)險的品種，其預(yù)期收益率和預(yù)期風(fēng)險均低于股票、混合和債券型基金。

　　十一、基金投資組合報告（未經(jīng)審計）

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年11月28日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截止2007年9月30日，本報告中所列財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　1、 報告期末基金資產(chǎn)組合

　　■

　　2、報告期債券回購融資情況

　　■

　　注：上表中，報告期內(nèi)債券回購融資余額為報告期內(nèi)每日的融資余額的合計數(shù)，報告期內(nèi)債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報告期內(nèi)每日融資余額占基金資產(chǎn)凈值比例的簡單平均值。

　　3、基金投資組合平均剩余期限

　　（1）投資組合平均剩余期限基本情況

　　■

　　（2）報告期末投資組合平均剩余期限分布比例

　　■

　　4、報告期末債券投資組合

　　（1）按債券品種分類的債券投資組合

　　■

　　注：附息債券的成本包括債券面值和折溢價，貼現(xiàn)式債券的成本包括債券投資成本和內(nèi)在應(yīng)收利息。

　　（2） 基金投資的前十名債券明細(xì)

　　■

　　注：上表中，“債券數(shù)量”中的“自有投資”和“買斷式回購”指自有的債券投資和通過債券買斷式回購業(yè)務(wù)買入的債券賣出后的余額。

　　5、“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

　　■

　　6、 投資組合報告附注

　　（1）本基金的計價方法說明

　　本基金采用攤余成本法計價，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率每日計提利息，并考慮其買入時的溢價與折價在其剩余期限內(nèi)平均攤銷。

　　本基金通過每日分紅使基金份額凈值維持在1.0000元。

　　（2）本報告期內(nèi)，本基金沒有持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券的攤余成本超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20％的情況。

　　（3）本報告期內(nèi)沒有需要說明的證券投資決策程序。

　　（4）其他資產(chǎn)的構(gòu)成

　　■

　　十二、基金的業(yè)績

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

　　本基金合同生效日為2005年11月10日，基金合同生效以來的投資業(yè)績及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較如下表所示：

　　（一）歷史各時間段收益率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較

　　■

　　注：本基金收益分配按月結(jié)轉(zhuǎn)份額

　　（二）荷銀貨幣基金自基金合同生效以來基金累計凈值收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖（2005年11月10日-2007年11月10日）

　　■

　　1、本基金合同于2005年11月10日生效，本基金已于基金合同規(guī)定的期限內(nèi)完成建倉并達到基金合同規(guī)定的投資比例。

　　十三、基金的費用與稅收

　　（一） 基金費用的種類

　　1、基金管理人的管理費；

　　2、基金托管人的托管費；

　　3、基金銷售服務(wù)費；

　　4、基金證券交易費用；

　　5、基金合同生效后的信息披露費用；

　　6、基金合同生效后的會計師費和律師費；

　　7、基金份額持有人大會費用；

　　8、按照國家有關(guān)規(guī)定可以列支的其它費用。

　　（二）基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

　　1、基金管理人的管理費

　　本基金管理費按基金前一日的資產(chǎn)凈值的0.33%的年費率計提，具體計算方法如下：

　　H=E×0.33%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H：為每日應(yīng)計提的基金管理費；

　　E：為前一日基金資產(chǎn)凈值。

　　基金管理費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。

　　2、基金托管人的托管費

　　本基金的基金托管費按基金前一日的資產(chǎn)凈值的0.1%的年費率計提，具體計算方法如下：

　　H=E×0.1%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H：為每日應(yīng)計提的基金托管費；

　　E：為前一日基金資產(chǎn)凈值。

　　基金托管費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。

　　3、基金銷售服務(wù)費

　　本基金的銷售服務(wù)費按基金前一日的資產(chǎn)凈值的0.25%的年費率計提，具體計算方法如下：

　　H=E×0.25％÷當(dāng)年天數(shù)

　　H：為每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費；

　　E：為前一日的基金資產(chǎn)凈值。

　　基金銷售服務(wù)費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，由基金管理人支付給各代銷機構(gòu)，專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務(wù)。

　　基金管理人可以調(diào)整基金銷售服務(wù)費率，但銷售服務(wù)費年費率不得超過0.25％。基金管理人必須在開始調(diào)整之日的3個工作日之前至少在一家中國證監(jiān)會指定的媒體上刊登公告并報中國證監(jiān)會備案。

　　4、上述（一）4至8項費用由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用實際支出金額支付，列入當(dāng)期基金費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。

　　5、經(jīng)基金管理人與基金托管人協(xié)商一致，可以酌情調(diào)低基金管理費率及基金托管費率，并報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后公告，無須召開基金份額持有人大會通過。

　　（三）不列入基金費用的項目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或本基金財產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。基金合同生效之前的律師費、會計師費和信息披露費用不得從基金財產(chǎn)中列支。

　　（四）基金稅收

　　本基金運作過程中涉及的各納稅主體，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定履行納稅義務(wù)。

　　十四、對招募說明書更新部分的說明

　　本期更新招募說明書主要更新內(nèi)容說明如下：

　　（一）對公司高級管理人員的更新

　　本基金管理人已于2007年6月2日發(fā)布關(guān)于副總經(jīng)理變更的公告，經(jīng)泰達荷銀基金管理有限公司董事會批準(zhǔn)，許苓女士因個人原因不再擔(dān)任泰達荷銀基金管理有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。

　　該事項已按規(guī)定報告中國證監(jiān)會基金監(jiān)管部與北京證監(jiān)局。

　　（二）對基金托管人的更新

　　在“四、基金托管人”部分，對基金托管人基本情況和相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況進行了更新。

　　（三）對基金資產(chǎn)估值的更新

　　本基金管理人已于2007年9月28日發(fā)布關(guān)于修改《泰達荷銀首選企業(yè)股票型證券投資基金基金合同》、《泰達荷銀貨幣市場基金基金合同》及托管協(xié)議的公告，并對上述的相關(guān)條款進行了修改。修改內(nèi)容主要涉及基金資產(chǎn)的估值。基金合同的修改已報中國證監(jiān)會備案。上述各只基金的托管協(xié)議也進行了相應(yīng)修改，修改后的基金合同和托管協(xié)議全文，請詳見公司網(wǎng)站www.aateda.com。

　　（四）對新增客戶服務(wù)電話的更新

　　本基金管理人已于2007年6月19日發(fā)布關(guān)于增加客服電話號碼的公告，新增加一部客服電話：010-66555662，與原全國統(tǒng)一客服電話：400-698-8888（免長話費）共同為投資者服務(wù)。

　　（五）對代銷機構(gòu)的更新：

　　在“五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)”部分，新增了安信證券股份有限公司（原廣東證券股份有限公司的營業(yè)網(wǎng)點）為本基金的代銷機構(gòu)并按規(guī)定履行了信息披露義務(wù)。

　　（六）對其他內(nèi)容的更新：

　　在“二十二、基金份額持有人的服務(wù)”部分，對網(wǎng)上開戶與交易服務(wù)、定期定額投資業(yè)務(wù)的情況進行了更新。

　　本基金管理人已于2007年7月2日發(fā)布關(guān)于旗下基金實施新會計準(zhǔn)則的公告。

　　本基金管理人已于2007年8月8日發(fā)布關(guān)于中國農(nóng)業(yè)銀行金穗卡基金網(wǎng)上交易費率優(yōu)惠活動的公告。

　　本基金管理人已于2007年11月10日發(fā)布關(guān)于廣州證券有限責(zé)任公司開通泰達荷銀旗下基金定期定額投資業(yè)務(wù)的公告。

　　上述公告的具體內(nèi)容請詳見公告當(dāng)日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及公司網(wǎng)站www.aateda.com。

　　泰達荷銀基金管理有限公司

　　2007年12月26日

　　資產(chǎn)組合

　　金額（元）

　　占基金總資產(chǎn)的比例(%)

　　債券投資

　　228，489，487.75

　　48.81%

　　買入返售證券

　　其中：買斷式回購的買入返售證券

　　89，000，586.04

　　-

　　19.01%

　　-

　　銀行存款和清算備付金合計

　　18，994，969.75

　　4.06%

　　其它資產(chǎn)

　　131，626，675.27

　　28.12%

　　合計

　　468，111，718.81

　　100.00%

　　序號

　　項目

　　金額(元)

　　占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)

　　1

　　報告期內(nèi)債券回購融資余額

　　0.00

　　0.00%

　　其中：買斷式回購融資

　　0.00

　　0.00%

　　2

　　報告期末債券回購融資余額

　　0.00

　　0.00%

　　其中：買斷式回購融資

　　0.00

　　0.00%

　　項目

　　天數(shù)

　　報告期末投資組合平均剩余期限

　　49

　　報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值

　　83

　　報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值

　　41

　　序號

　　平均剩余期限

　　各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例（％）

　　各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例（％）

　　1

　　30天內(nèi)

　　68.54%

　　0.00%

　　2

　　30天(含)－60天

　　4.28%

　　0.00%

　　3

　　60天(含)－90天

　　6.42%

　　0.00%

　　其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債

　　0.00%

　　0.00%

　　4

　　90天(含)－180天

　　17.02%

　　0.00%

　　其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債

　　0.00%

　　0.00%

　　5

　　180天(含)－397天(含)

　　4.24%

　　0.00%

　　合計

　　100.50%

　　0.00%

　　序 號

　　債券品種

　　成本(元)

　　占基金資產(chǎn)凈值的比例（％）

　　1

　　國家債券

　　0.00

　　0.00%

　　2

　　金融債券

　　10，000，000.00

　　2.15%

　　其中：政策性金融債

　　10，000，000.00

　　2.15%

　　3

　　央行票據(jù)

　　188，626，886.00

　　40.56%

　　4

　　企業(yè)債券

　　29，862，601.75

　　6.42%

　　5

　　其他

　　0.00

　　0.00%

　　合 計

　　228，489，487.75

　　49.14%

　　剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券

　　0.00

　　0.00%

　　序 號

　　債券名稱

　　債券數(shù)量(張)

　　成本(元)

　　占資產(chǎn)凈值的比例（％）

　　自有投資

　　買斷式回購

　　1

　　07央票80

　　500，000

　　49，878，685.64

　　10.73%

　　2

　　06央票74

　　300，000

　　29，977，440.09

　　6.45%

　　3

　　07央票04

　　300，000

　　29，730，114.14

　　6.39%

　　4

　　07央票18

　　300，000

　　29，614，851.90

　　6.37%

　　5

　　06上石化CP02

　　200，000

　　20，004，178.05

　　4.30%

　　6

　　07央票93

　　200，000

　　19，918，339.66

　　4.28%

　　7

　　07央票09

　　200，000

　　19，800，122.36

　　4.26%

　　8

　　07國開17

　　100，000

　　10，000，000.00

　　2.15%

　　9

　　06中冶CP01

　　100，000

　　9，858，423.70

　　2.12%

　　10

　　07央票94

　　100，000

　　9，707，332.21

　　2.09%

　　項目

　　偏離情況

　　報告期內(nèi)偏離度的絕對值在0.25％（含）－0.5％間的次數(shù)

　　0

　　報告期內(nèi)偏離度的最高值

　　0.0832%

　　報告期內(nèi)偏離度的最低值

　　-0.0314%

　　報告期內(nèi)每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值

　　0.0520%

　　序號

　　其他資產(chǎn)

　　金額(元)

　　1

　　應(yīng)收利息

　　754，675.27

　　2

　　應(yīng)收申購款

　　0.00

　　3

　　應(yīng)收證券清算款

　　130，872，000.00

　　合計

　　131，626，675.27

　　序號

　　基金凈值收益率

　　①

　　基金凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②

　　比較基準(zhǔn)收益率

　　③

　　比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差

　　④

　　①－③

　　②－④

　　2006年1月1日-12月31日

　　1.9697%

　　0.0065%

　　1.8799%

　　0.0003%

　　0.0898%

　　0.0062%

　　2007年1月1日-11月10日

　　2.5227%

　　0.0084%

　　2.2636%

　　0.0017%

　　0.2591%

　　0.0067%

　　本基金合同生效起至2007年11月10日

　　4.8194%

　　0.0073%

　　4.3999%

　　0.0015%

　　0.4195%

　　0.0058%