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寧夏賽馬實業股份有限公司收購報告書http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 09:41 中國證券網-上海證券報
(上接D21版) 本公司所屬子公司中材金晶玻纖有限公司的控股公司山東淄博龐貝捷金晶玻纖有限公司對超過公司規定存放期限的存貨計提減值準備170，085.43元。子公司北京玻璃鋼研究設計院本期對市場價格降低的存貨計提減值準備29，877.98元。子公司中國非金屬礦工業公司因本期合并范圍增加而增加存貨跌價準備250，360.13元。 本公司所屬子公司中材科技本期因處置期初已經計提減值準備的存貨，轉回存貨減值準備3，715，524.07元；本公司所屬子公司中材高新本期轉回存貨減值準備283，953.87元，主要系中材高新所屬子公司晶體公司處置了部分產成品，相關存貨跌價準備發生轉回，以及華標公司因已轉讓原計提的存貨跌價準備不再納入合并報表所致。子公司株洲纖維水泥制品廠本期出售庫存商品，相應轉出已計提的存貨跌價準備462，630.58元。 8、長期投資 （1）長期投資 項目 年初余額 本年增加數 本年減少數 年末余額 長期股權投資 1，013，899，849.82 328，151，921.77 19，210，087.16 1，322，841，684.43 其中：對子公司投資 17，813，624.12 6，484，530.24 6，541，666.99 17，756，487.37 對其他企業投資 996，086，225.70 321，667，391.53 12，668，420.17 1，305，085，197.06 股權投資差額 288，792.99 0.00 48，132.12 240，660.87 長期股票投資 402，527.80 0.00 0.00 402，527.80 長期債權投資 106，873，924.03 390，000.00 100，390，000.00 6，873，924.03 減：長期投資減值準備 407，020，621.23 604，415.00 3，317，594.11 404，307，442.12 合并價差 125，566，434.39 126，961，915.95 24，059，208.42 228，469，141.92 合計 840，010，907.80 454，899，422.72 140，389，833.59 1，154，520，496.93 （2）對未合并子公司投資 被投資單位名稱 初始投資額 權益變動 股權投 資準備 年末余額 占被投資單位股權比例 原始投資 本年增減 本期權益 增減 本年利潤 分回 累計增減 北京安普新材料發展公司 5，100，000.00 0.00 0.00 0.00 -5，100，000.00 0.00 0.00 100% 新疆天山石材有限責任公司 5，220，212.24 5，220，212.24 -9，276.03 0.00 -9，276.03 0.00 5，210，936.21 100% 建設大廈 2，200，000.00 0.00 264，318.00 0.00 -1，268，052.46 0.00 931，947.54 100% 漢中市漢江彩板門窗公司 11，210，000.00 0.00 0.00 0.00 -11，210，000.00 0.00 0.00 100% 上海浦東長城建材工業外經技術合作公司 10，171，386.30 0.00 0.00 0.00 171，386.30 0.00 10，171，386.30 100% 北京中亞彩色水泥廠 929，000.00 0.00 -16，260.03 0.00 -486，782.68 0.00 442，217.32 100% 株洲新邁克重型機械有限公司 1，000，000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1，000，000.00 100% 合計 35，830，598.54 5，220，212.24 238，781.94 0.00 -17，902，724.87 0.00 17，756，487.37 （3）股權投資差額 被投資單位名稱 初始金額 攤銷 期限 2005.12.31 本期攤銷 2006.12.31 南京春輝科技實業有限公司 481，321.50 10年 288，792.99 48，132.12 240，660.87 合計 481，321.50 288，792.99 48，132.12 240，660.87 （4）長期股票投資 被投資單位名稱 股份 類別 股票 數量 占被投資單位股權比例 初始投 資成本 年初金額 本期增 減變動 年末金額 交通銀行股票 法人股 411150 0.00236% 402，527.80 402，527.80 0.00 402，527.80 合計 402，527.80 402，527.80 0.00 402，527.80 （5）長期債券投資 債券種類 面值 年利 率% 初始投 資成本 到期日 本期 利息 累計應 收利息 累計已 收利息 年末 余額 年末 凈額 合 計 960，000.00 960，000.00 0.00 0.00 0.00 620，000.00 960，000.00 其中： 國庫券 340，000.00 2.32 340，000.00 2006.9.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 國庫券 230，000.00 3.24 230，000.00 2008.8.6 0.00 0.00 0.00 230，000.00 230，000.00 國庫券 50，000.00 3.49 50，000.00 2011.3.1 0.00 0.00 0.00 50，000.00 50，000.00 國庫券 340，000.00 3.39 340，000.00 2009.11.10 0.00 0.00 0.00 340，000.00 340，000.00 （6）合并價差 被投資單位名稱 初始金額 攤銷 期限 年初余額 本期攤銷 本期轉出 年末余額 新疆和靜天山水泥有限責任公司 411，089.32 10年 147，762.51 41，108.94 0.00 106，653.57 阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司 -1，366，589.84 10年 -864，872.39 -136，658.98 0.00 -728，213.41 新疆塔里木水泥有限責任公司 -5，889，779.50 10年 -3，837，436.15 -588，977.96 0.00 -3，248，458.19 庫爾勒天山神州混凝土有限責任公司 3，000，000.00 10年 2，125，000.00 300，000.00 0.00 1，825，000.00 新疆天山筑友混凝土有限責任公司 1，000，000.00 10年 750，000.00 100，000.00 0.00 650，000.00 蘇州天山商品混凝土有限公司 1，631，001.50 10年 1，196，067.75 163，100.15 0.00 1，032，967.60 新疆屯河金波水泥有限責任公司 666，833.57 10年 466，783.48 66，683.35 0.00 400，100.13 河南中材環保有限公司 4，329，022.24 10年 3，848，019.77 481，002.47 0.00 3，367，017.30 新疆天山水泥股份有限公司 99，996，023.65 10年 96，662，822.86 9，999，602.37 0.00 86，663，220.49 唐山中材重型機械有限公司 7，864，608.35 10年 7，864，608.35 786，460.80 0.00 7，078，147.55 北京鑫佳泓科技有限公司 59，958，826.06 10年 0.00 3，995，153.49 0.00 55，963，672.57 蘇州中材建材有限公司 1，024，974.35 10年 0.00 114，091.62 0.00 910，882.73 山東中材工程有限公司 436，797.92 10年 393，118.13 43，679.79 0.00 349，438.34 漢江水泥股份公司 12，207，409.20 10年 9，969，384.25 1，220，740.92 0.00 8，748，643.33 中天仕名科技集團 65，430，534.22 0.00 0.00 0.00 65，430，534.22 中天仕名（徐州）重型公司 790，468.88 10年 707，985.17 707，985.16 0.01 0.00 中天仕名科技集團有限公司 6，609，597.56 10年 6，609，597.56 660，959.76 5，948，637.80 0.00 北京玻璃鋼研究設計院設計所 155，638.73 10年 155，638.73 0.00 155，638.73 0.00 NON-METALS INC.公司 -1，139，528.14 -1，139，528.14 0.00 0.00 -1，139，528.14 西建苑物業公司 87，249.01 0.00 87，249.01 0.00 0.00 地勘中心合并價差 1，105，763.41 511，482.51 46，699.58 0.00 1，059，063.83 合計 258，222，691.48 0.00 125，566，434.39 18，001，631.46 6，104，276.54 228，469，141.92 9、固定資產 （1）固定資產原值 類別 年初余額 本年增加數 本年減少數 年末余額 土地資產 176，955，161.03 0.00 7，389，063.35 169，566，097.68 房屋、建筑物 3，055，569，177.90 709，031，232.66 116，047，483.84 3，648，552，926.72 機器設備 3，749，398，416.12 836，448，721.46 229，235，405.19 4，356，611，732.39 運輸工具 462，451，237.52 89，638，016.09 65，995，864.34 486，093，389.27 其他固定資產 246，592，804.70 57，975，294.30 47，393，308.44 257，174，790.56 合 計 7，690，966，797.27 1，693，093，264.51 466，061，125.16 8，917，998，936.62 （2）累計折舊 類別 年初余額 本年增加數 本年減少數 年末余額 土地資產 74，517.82 0.00 0.00 74，517.82 房屋、建筑物 727，875，111.27 126，730，260.93 26，804，540.25 827，800，831.95 機器設備 1，326，508，876.34 277，932，305.07 104，284，549.85 1，500，156，631.56 運輸工具 201，429，143.78 50，216，403.35 35，084，336.51 216，561，210.62 其他固定資產 166，084，300.42 32，751，891.65 23，169，793.03 175，666，399.04 合 計 2，421，971，949.63 487，630，861.00 189，343，219.64 2，720，259，590.99 （3）固定資產減值準備 類別 年初余額 本年增加數 本年減少數 年末余額 土地資產 0.00 0.00 0.00 0.00 房屋、建筑物 14，644，392.74 3，152，082.83 3，152，082.83 14，644，392.74 機器設備 15，409，828.62 3，092，970.71 791，820.84 17，710，978.49 運輸工具 0.00 0.00 0.00 0.00 其他固定資產 7，997.88 82，137.14 0.00 90，135.02 合 計 30，062，219.24 6，327，190.68 3，943，903.67 32，445，506.25 （4）固定資產凈額 類別 年初余額 本年增加數 本年減少數 年末余額 土地資產 176，880，643.21 0.00 7，389，063.35 169，491，579.86 房屋、建筑物 2，313，049，673.89 580，330，196.48 87，272，168.34 2，806，107，702.03 機器設備 2，407，479，711.16 560，505，831.62 129，241，420.44 2，838，744，122.34 運輸工具 261，022，093.74 44，267，319.17 35，757，234.26 269，532，178.65 其他固定資產 80，500，506.40 30，543，716.84 29，625，966.74 81，418，256.50 合 計 5，238，932，628.40 1，215，647，064.11 289，285，853.13 6，165，293，839.38 （5）融資租入、經營性租出固定資產 類別 年初余額 本年增加數 本年減少數 年末余額 融資租入固定資產 782，696.31 0.00 0.00 782，696.31 經營性租出固定資產 1，299，023.24 29，272，714.17 1，349，023.24 29，222，714.17 合 計 2，081，719.55 29，272，714.17 1，349，023.24 30，005，410.48 （6）本年增加的固定資產中，由在建工程轉入606，886，822.94元。 （7）本年出售固定資產原值147，128，648.98元，凈值75，737，701.04元。 （8）年末固定資產中用于抵押和擔保的固定資產凈值2，250，860，660.32元。 （9）年末已提足折舊仍繼續使用的固定資產原值239，882，830.93元。 （10）本年報廢固定資產原值102，881，185.18元，凈值6，678，845.82元。 （11）本公司所屬子公司中材高新2006年2月轉讓華標公司股權后，華標公司不納入合并報表范圍，故相應固定資產轉出9，586，034.27元。 （12）因本公司所屬子公司中材金晶玻纖將東區的固定資產轉給淄博中材龐貝捷金晶玻纖有限公司，但中材金晶年末對其是50%比例合并，導致本期固定資產原值減少192，866，066.77元。 （13）本年增加的累計折舊中，本年計提的折舊費用483，591，899.52元。 10、在建工程 年末余額最大的前十項： 工程名稱 預算數 工程投入占預算比例 資金來源 年初數 余額 利息資本 化金額 減值準備 合計 485，818，061.84 10，900，761.00 6，073，115.32 其中: 1、CNGC項目 195，000，000.00 80.00% 自籌和借款 49，128，768.52 0.00 0.00 2、庫車二期 111，850，000.00 92.00% 自籌 28，153，107.01 0.00 0.00 3、亨達一、二線生產線 0.00 0.00 0.00 4、研發中心土建工程 自籌 14，049，649.58 0.00 0.00 5、高強度玻璃纖維制品生產線 49，630，000.00 83.00% 自籌和借款 27，570，866.33 0.00 0.00 6、云浮5000t/d生產線 154，781，636.00 10，900，761.00 0.00 7、中材國際新廠區 貸款 0.00 0.00 0.00 8、專用玻璃纖維布生產線技術改造 28，900，000.00 77.00% 自籌和國撥款 0.00 0.00 0.00 9、無機非金屬項目 自籌 0.00 0.00 0.00 10、北京總隊卷石天地大廈 26，260，396.09 0.00 0.00 續上表： 工程名稱 本年增加 本年減少 年末數 金額 其中：利息 資本化金額 金額 其中：轉增固定資產 余額 利息資本化金額 減值準備 合計 1，049，341，010.05 29，519，603.54 736，823，623.00 606，886，822.94 798，335，448.89 11，609，388.58 7，073，115.32 其中: 1、CNGC項目 106，625，191.14 0.00 0.00 0.00 155，753，959.66 0.00 2、庫車二期 75，486，848.63 0.00 290，800.00 0.00 103，349，155.64 0.00 0.00 3、亨達一、二線生產線 357，047，700.45 13，249，876.11 257，191，229.19 0.00 99，856，471.26 0.00 0.00 4、研發中心土建工程 27，679，266.49 0.00 0.00 0.00 41，728，916.07 0.00 0.00 5、高強度玻璃纖維制品生產線 16，941，072.60 0.00 3，333，915.64 0.00 41，178，023.29 0.00 6、云浮5000t/d生產線 72，297，563.16 6，469，743.85 187，212，910.61 179，592，729.61 39，866，288.55 2，142，000.00 0.00 7、中材國際新廠區 22，940，564.40 122，264.78 0.00 0.00 22，940，564.40 122，264.78 0.00 8、專用玻璃纖維布生產線技術改造 22，197，580.87 0.00 0.00 0.00 22，197，580.87 0.00 0.00 9、無機非金屬項目 20，352，355.85 0.00 0.00 0.00 20，352，355.85 0.00 0.00 10、北京總隊卷石天地大廈 1，163，760.90 0.00 0.00 0.00 27，424，156.99 0.00 0.00 11、無形資產 種類 實際成本 年初余額 本年增加數 本年轉出數 本年攤銷數 年末余額 土地使用權 513，308，914.50 288，059，950.88 58，827，674.36 0.00 15，754，651.51 331，132，973.73 軟件 9，600，271.66 3，925，371.31 4，131，380.18 9，122.40 2，450，822.77 5，596，806.32 技術 86，229，158.32 34，380，013.60 11，999，332.46 0.00 3，255，394.67 43，123，951.39 采礦權 24，967，441.10 13，536，281.46 12，014，574.60 0.00 1，388，606.56 24，162，249.50 商標 12，070，000.00 9214947.64 0.00 0.00 602，996.00 8，611，951.64 碼頭使用權 7，075，200.00 0.00 7，068，032.00 0.00 141，266.29 6，926，765.71 草原補償費 346，364.00 0.00 346，364.00 0.00 5，772.73 340，591.27 其他 992，615.96 300，204.83 181，808.35 0.00 30，701.15 451，312.03 合 計 654，589，965.54 349，416，769.72 94，569，165.95 9，122.40 23，630，211.68 420，346，601.59 年末余額最大的前十項： 種類 實際成本 年初余額 本年增加數 本年轉出數 本年攤銷數 年末余額 合 計 654，589，965.54 349，416，769.72 286，012，172.02 191，452，128.47 23，630，211.68 420，346，601.59 1、土地使用權 435，778，716.66 279，513，661.06 160，921，991.65 121，851，916.59 14，801，352.53 303，782，383.59 2、軟件 9，260，377.66 3，468，206.99 3，791，400.18 10，378.00 2，169，915.76 5，079，313.41 3、技術 83，520，558.32 33，072，378.60 35，028，726.00 21，938，430.54 3，205，402.67 42，957，271.39 4、采礦權 19，201，760.31 11，714，281.46 6，329，973.71 0.00 1，253，473.40 16，790，781.77 5、商標 12，030，000.00 9，194，666.64 20，281.00 0.00 602，996.00 8，611，951.64 6、碼頭使用權 7，075，200.00 0.00 7，068，032.00 0.00 141，266.29 6，926，765.71 7、土地使用權 2，691，382.00 2，630，559.88 0.00 0.00 60，822.12 2，569，737.76 8、土地使用權-前進東路 4，242，759.93 0.00 4，072，524.93 0.00 83，682.00 3，988，842.93 9、土地使用權(辦公樓) 6，549，700.00 0.00 5，982，059.33 0.00 54，580.83 5，927，478.50 10、探礦及采礦權 5，765，680.79 0.00 5，684，600.89 0.00 135，133.16 5，549，467.73 注：期末用于抵押和擔保的土地使用權49，988，443.29元。 12、長期待攤費用 年末余額最大的前十項： 種 類 原始成本 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 剩余攤銷年限 金 額 其中：本年攤銷 合 計 48，526，596.90 15，578，528.06 44，122，592.10 14，672，418.57 10，108，966.44 45，028，701.59 1、旭日項目中介費用 16，401，851.00 16，401，851.00 于發行日一次性攤銷 2、中國中材國際大廈裝修 7，228，856.36 0.00 7，228，856.36 803，206.28 803，206.28 6，425，650.08 32個月 3、礦山征地補償款 0.00 2，396，795.20 871，561.89 0.00 1，525，233.31 1.75 4、租賃費 2，310，649.78 1，713，731.82 0.00 231，065.04 231，065.04 1，482，666.78 89個月 5、收購差價 2，701，910.40 945，669.27 0.00 270，191.04 270，191.04 675，478.23 360個月 6、職工分流安置費 2，054，004.60 1，499，742.58 1，432，136.60 2，182，136.60 2，182，136.60 749，742.58 1年 7、南湖基地臨時建筑 1，417，000.00 0.00 991，900.00 141，700.00 141，700.00 850，200.00 6年 8、北京總隊裝修費 6，188，883.53 0.00 6，188，883.53 0.00 6，188，883.53 9、朝通改造修繕工程 1，372，386.15 0.00 1，372，386.15 182，984.95 182，984.95 1，189，401.20 4年 10遼寧總隊客房裝修 729，766.22 654，506.39 199，165.00 66，140.00 66，140.00 787，531.39 13、其他長期資產 項目名稱 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 臨時設施 580，089.42 333，031.99 113，397.20 799，724.21 鉑銠合金 137，004，871.02 0.00 67，803，327.01 69，201，544.01 鉑金 0.00 5，102，191.00 0.00 5，102，191.00 昆明中專聯營資產 0.00 5，298，734.40 0.00 5，298，734.40 合 計 137，584，960.44 5，435，222.99 67，916，724.21 80，402，193.62 臨時設施情況如下表： 項目名稱 原價 累計攤銷額 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 臨時設施 1，119，286.11 319，561.90 580，089.42 333，031.99 113，397.20 799，724.21 合 計 1，119，286.11 319，561.90 580，089.42 333，031.99 113，397.20 799，724.21 14、應付款項 項目 年初余額 本年增加數 本年減少數 年末余額 應付賬款 1，945，488，006.91 3，508，355，234.46 2，932，463，074.90 2，521，380，166.47 預收賬款 4，111，720，826.29 5，759，973，200.07 5，318，419，798.94 4，553，274，227.42 其他應付款 1，776，101，825.06 2，875，577，313.14 3，106，161，042.38 1，545，518，095.82 （14）賬齡超過三年的應付賬款100，445，281.96元，未付主要原因是：①工程款未結算；②工程期限較長，未支付供應商；③對方尚未要求支付等。 （15）賬齡超過三年的其他應付款178，311，836.06元，未付主要原因：①項目尚未完工，款項未結算；②工程質量問題所扣的尾款；③關聯方企業長期掛帳；④營運資金緊缺，暫不支付等。 （16）一年以上預收賬款未結轉收入314，761，695.35元，未付的主要原因：①工程施工項目尚未完工，或設備業主尚未驗收或尚未交付，而未確認收入；②部分款系合同保證金。 15、預計負債 項 目 年初余額 年末余額 計提原因和依據 對外擔保 27，000，000.00 25，000，000.00 注1 事故賠償 0.00 980，000.00 注2 產品質量保證 524，052.01 0.00 注3 合 計 27，524，052.01 25，980，000.00 注1：對外擔保為本公司下屬子公司新疆屯河水泥有限責任公司為屯河草業公司25，000，000.00元銀行借款提供連帶責任擔保。根據新疆天山水泥股份有限公司第三屆十二次董事會決議，因屯河草業公司已經停業，對該項擔保全額計提預計負債，并作為重大會計差錯追溯調整2005年度期初數。 注2：事故賠償款是本公司下屬公司無錫化工因2006年12月9日復配車間發生火災事故，致使員工傷亡，因此而預計的治療費、補償金和罰款。 注3：預計負債－產品質量保證為上年納入子公司中國非金屬材料總公司合并范圍的武漢凱迪藍天有限責任公司賬面數，因本年度武漢凱迪藍天有限責任公司不納入中國非金屬材料總公司的合并范圍，故年末為0.00元。 16、長期應付款 年末余額最大的前五項 項 目 期限 初始金額 應計利息 年末余額 合 計 28，751，026.84 0.00 60，729，360.78 其中： 1、職工安置費 0.00 0.00 25，733，137.17 2、常熟強生建材機械有限公司 12，405，236.97 0.00 13，102，265.57 3、昆明中專應付職工住房公積金 5，298，734.40 0.00 5，298，734.40 4、廣西應付職工公積金 3，263，402.04 0.00 3，393，923.69 5、蘭州宏建水泥制品有限公司 1，730，000.00 0.00 2，400，000.00 17、專項應付款 年末余額最大的前五項 項 目 年初余額 本年增加數 本年減少數 年末余額 合 計 367，766，445.19 627，777，870.13 601，462，499.08 394，081，816.24 其中： 1、拆遷補償款 100，500，514.45 128，419，742.83 139，853，951.11 89，066，306.17 2、國防科工委撥款項目 43，570，000.00 36，800，000.00 14，830，000.00 65，540，000.00 3、國家科技部撥款項目 18，954，952.54 5，910，000.00 7，027，160.79 17，837，791.75 4、基建撥款 6，998，785.25 17，152，911.00 7，401，696.25 16，750，000.00 5、科研項目撥款 20，318，600.00 31，478，000.00 36，406，600.00 15，390，000.00 18、實收資本 投資者名稱 投資者名稱 投資者名稱 投資者名稱 投資者名稱 投資者名稱 投資者名稱 投資者名稱 投資者名稱 國家資本 1，848，512，905.44 100.00% 270，701，857.34 30，650，452.80 2，088，564，309.98 100.00% 合 計 1，848，512，905.44 100.00% 270，701，857.34 30，650，452.80 2，088，564，309.98 100.00% 注1：本公司上年年末實收資本余額為1，747，918，591.88元，本年年初為1，848，512，905.44元，比上年年末多100，594，313.56元，原因為： 本公司根據國務院國有資產監督管理委員會國資清辦[2007]159號文件《關于中國中材集團公司所屬2戶劃轉企業清產核資結果及執行〈企業會計制度〉的批復》和國務院國有資產監督管理委員會評價函[2007]59號《關于中國材料工業科工集團公司2006年度財務決算管理有關事項的復函》，本年將中國高嶺土公司納入2006年度合并范圍，并編制了2005年度的比較報表。根據該公司清產核資后的2006年期初所有者權益，增加本公司的期初實收資本100，594，313.56元。 注2：本公司本年凈增加實收資本240，051，404.54元，其中：①本年度根據國資產權2006[1400]號《關于新疆天山建材（集團）有限責任公司國有股權無償劃轉有關問題的通知》，取得該公司47.31%的股權，相應增加實收資本245，386，908.00元。②本公司所屬事業單位中國建筑材料工業地質勘查中心本年減少實收資本5，335，503.46元。 19、資本公積 項 目 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 變動原因及依據 股權投資準備 201，044，821.72 249，597，248.93 0.00 450，642，070.65 注2 撥款轉入 0.00 1，802，471.38 0.00 1，802，471.38 地勘中心增加 其他資本公積 59，601，159.95 0.00 0.00 59，601，159.95 合 計 260，645，981.67 251，399，720.31 0.00 512，045，701.98 注1：上年末資本公積為277，531，878.06元，本年年初資本公積為260，645，981.67元，減少16，885，896.39元，主要因本年子公司中國非金屬材料總公司追溯調減資本公積16，885，896.39元，本公司相應追溯調減資本公積16，885，896.39元。子公司調整的原因為： （1）所屬子公司天津水泥工業設計研究院調整以前年度會計報表，調減2004年12月31日凈資產6，572，506.81元，相應調整天津院劃轉時確認的資本公積6，572，506.81元。 （2）子公司調整權益法核算金額，調減資本公積11，197，922.11元，其中對天津水泥工業設計研究院的權益法核算調減資本公積9，927，138.40元，對中材金晶玻纖有限公司的權益法核算調減資本公積919，265.26元，對中國中材國際工程股份有限公司的權益法核算調減資本公積392，325.43元，對中材科技股份有限公司的權益法核算調增資本公積40，806.98元。 （3）調整抵銷從中材玻纖有限公司收購中材金晶玻纖形成的投資損失和資本公積金額，調增資本公積919，265.26元。 （4）調整新疆天山水泥股份有限公司因其合并過程中涉及資本公積抵銷，故其合并報表資本公積比其母公司報表多34，732.80元，減少資本公積34，732.80元。 注2：本公司本年度資本公積增加251，399，720.31元，原因為： （1）本年子公司中國非金屬材料總公司增加資本公積，本公司相應增加資本公積246，386，283.31元。 （2）本年子公司中國建材技術裝備總公司因其子公司將無法支付的債務轉為資本公積而增加資本公積258，500.62元，本公司相應增加資本公積258，500.62元。 （3）本年子企業中材人工晶體研究院因債務重組確認資本公積453，313.00元，本公司相應增加資本公積453，313.00元。 （4）本年子公司株洲纖維水泥制品廠因對外投資資產評估增值而增加資本公積53，106.20元，本公司相應增加資本公積53，106.20元。 （5）本年子公司中國非金屬礦工業公司收購新疆中非夏子街膨潤土有限責任公司51%的股權，形成股權投資貸方差額353，409.73元，同時因子公司中國建筑材料工業建設西安工程公司債務重組而增加資本公積20，000.00元，本公司相應增加資本公積373，409.73元。 （6）本年子公司中國建材工業對外經濟技術合作公司因債務重組確認資本公積225，730.00元，本公司相應增加資本公積225，730.00元。 （7）本年子企業南京玻璃纖維設計研究院因其子公司南京興亞玻璃鋼有限公司無法支付債務形成資本公積而增加資本公積385，441.06元，本公司相應增加資本公積385，441.06元。 （8）本年孫公司中國建材裝備有限公司宣告分派股利給原股東中國建筑材料工業地質勘查中心，該中心放棄該股利，因而增加劃出股權時減少的資本公積200，160.00元，本公司因此增加資本公積200，160.00元。 （9）本年度新疆天山建材（集團）有限責任公司因無法支付款項而增加資本公積76，419.40元，因子公司增加資本公積而增加289，075.85元，本公司按持股比例47.31%相應增加資本公積172，915.80元。 （10）本年度本公司所屬事業單位中國建筑材料工業地質勘查中心增加資本公積2，062，471.38元。 （11）孫公司北京國宇建材工程有限責任公司持有孫公司中材高新材料股份有限公司0.62%股權，編制合并報表時按權益法核算，因中材高新材料股份有限公司本年增加資本公積1，427，008.87元，相應增加資本公積8，847.45元。 （12）本公司所屬事業單位中國建筑材料工業地質勘查中心（簡稱地勘中心）持有孫公司中材國際的股權（年初持股比例為4.07%，股權分置后為3.54%），編制合并報表時按權益法核算，中材國際本年資本公積增加，合并報表時相應調增819，541.76元。 注3：合并報表比母公司報表多21，436，887.54元，是因為合并時抵銷集團內交叉持股部分的少數股東權益而增加的資本公積13，568，444.08元和匯總地勘中心年末資本公積7，868，443.46元。 注4：年末資本公積中由國家獨享的資本公積金額為0.00元。 20、盈余公積 項 目 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 變動原因及依據 法定盈余公積金 103，787，804.87 21，883，236.29 204，897.22 125，466，143.94 法定公益金 2，609，507.32 0.00 2，609，507.32 0.00 任意盈余公積金 11，830，872.99 309，743.00 0.00 12，140，615.99 儲備基金 0.00 0.00 0.00 0.00 企業發展基金 2，074，738.52 811，354.79 0.00 2，886，093.31 其他盈余公積 1，726，670.58 0.00 121，100.00 1，605，570.58 合 計 122，029，594.28 23，004，334.08 2，935，504.54 142，098，423.82 本公司盈余公積的年初年末余額和本期的增減變動均為地勘中心的盈余公積。 上年末盈余公積為155，589，762.32元，本年年初盈余公積為122，029，594.28元，減少33，560，168.04元，主要原因為上年末子公司中國非金屬材料總公司的單戶報表盈余公積和合并報表盈余公積相差33，560，168.04元，本年中國非金屬材料總公司追溯調整后，無此差異。 21、未分配利潤 項 目 金 額 上年年末余額 -69，701，180.28 加：年初未分配利潤調整數 -74，258，118.92 其中：執行《企業會計制度》追溯調整 0.00 重大會計差錯 -74，258，118.92 其他調整因素 0.00 本年年初余額 -143，959，299.20 本年增加數 238，692，644.09 其中：本年凈利潤轉入 238，861，130.28 其他增加 -168，486.19 本年減少數 0.00 其中：本年提取盈余公積數 15，070，467.28 本年分配現金股利數 0.00 本年分配股票股利數 0.00 其他減少 10，489，964.74 本年年末余額 69，172，912.87 其中：董事會已批準的現金股利數 0.00 注1：年初未分配利潤變動金額詳見本附注三、4“重大會計差錯更正對各會計年度經營成果影響”。 注2：本公司所屬二級事業單位中國建筑材料工業地質勘查中心其他增加-168，486.19元。 注3：合并財務報表未分配利潤比母公司多4，373，183.24元，是因為①因合并過程中抵銷少數股東權益使合并報表年末未分配利潤比母公司多14，349，180.96元；②納入合并范圍的二級事業單位中國建筑材料工業地質勘查中心的未分配利潤報表數-9，975，997.72元，只進行匯總而不予抵銷。 22、其他業務利潤 項 目 本年數 上年數 其他業務收入 其他業務支出 其他業務利潤 其他業務收入 其他業務支出 其他業務利潤 綜合服務、租賃收入 27，760，419.52 22，540，856.98 5，219，562.54 11，272，770.75 10，838，013.54 434，757.21 材料銷售 81，319，757.12 74，632，237.79 6，687，519.33 67，769，800.57 64，257，904.57 3，511，896.00 咨詢費 2，906，263.27 949，657.57 1，956，605.70 6，955，000.00 -2，530，846.60 9，485，846.60 手續費收入 143，780.40 0.00 143，780.40 156，080.00 0.00 156，080.00 油庫收入 10，068，217.08 10，060，511.52 7，705.56 13，172，905.31 12，939，056.49 233，848.82 勞務收入 15，779，388.14 10，758，977.18 5，020，410.96 10，016，024.21 7，007，148.36 3，008，875.85 其他 10，515，569.68 8，693，869.75 1，821，699.93 7，682，972.56 6，231，936.62 1，451，035.94 中標服務費 507，783.60 0.00 507，783.60 3，983，363.41 0.00 3，983，363.41 合 計 149，001，178.81 127，636，110.79 21，365，068.02 121，008，916.81 98，743，212.98 22，265，703.83 23、財務費用 項目 本年數 上年數 利息支出 259，809，052.22 200，534，440.04 減：利息收入 44，667，877.77 44，345，805.55 匯兌損失 65，201，727.11 29，973，356.52 減：匯兌收益 40，064，536.12 3，589，008.19 現金折扣 0.00 0.00 手續費支出 43，831，844.44 34，659，200.81 合計 284，110，209.88 217，232，183.63 24、投資收益 項 目 本年數 上年數 股票投資收益 14，353，698.33 -2，580，901.59 債權投資收益 9，425，474.84 116，113.98 其中：債券收益 23，664.00 54，906.00 其他債權投資收益 9，401，810.84 61，207.98 以成本法核算的被投資單位宣告分派的利潤 849，629.22 693，198.79 年末調整的被投資單位所有者權益凈增減的金額 25，989，531.18 28，338，498.68 股權投資差額攤銷 -18，137，012.59 -13，249，319.66 股權投資轉讓收益 1，682，705.50 -10，857，276.14 委托理財收益 0.00 -186，588.24 委托貸款收益 349，830.89 0.00 計提的投資減值準備 -229，415.00 -1，427，166.51 其他投資收益 -205，741.42 386，400.93 合 計 34，078，700.95 1，232，960.24 25、補貼收入 項目 金額 來源和依據 相關批準文件 批準機關 文件 時效 本年數 上年數 科技部事業費 0.00 4，092，000.00 科技部 科技部事業費 財政部 1年 預算外資金撥款（土地款） 0.00 3，376，439.00 淄博財政局 企業挖潛改造資金 0.00 675，288.00 淄博財政局 轉制科研機構經費 0.00 2，777，000.00 住房改革 0.00 261，000.00 科技三項費用 0.00 1，230，000.00 徐州市財政局 增效扶置金 0.00 400，000.00 徐州市財政局 增效扶置金 0.00 1，902，990.00 淄博高新區財政局 中小企業市場開拓資金 25，000.00 0.00 中小企業國際市場開拓資金管理辦法 商務部、財務部（商規函2006第37號） 商務部、財務部 2006年 出口信用保險補貼收入 894，544.00 0.00 財政部科技部撥款 0.00 11，767，000.00 科技部 國科發財字（2006）1165 號 科技部 2006年 宣傳文化單位增值稅退稅 0.00 3，206.43 地方財政稅收返還 財駐蘇監退字（2006）161號 財政部 以江寧返還款支付基建工程款 17，009，650.00 8，378，650.00 政府補貼 555，000.00 0.00 財政啟動中小企業資金 15，000.00 0.00 增值稅返還*1 1，536，662.62 5，307，313.12 南京市高新技術產業開發區國家稅務局 南京市財政局補貼 0.00 200，000.00 蘇州科技局補貼 0.00 100，000.00 工程建設補償款*2 7，510，000.00 0.00 南京市江寧經濟技術開發區管委會 創新基金補貼 220，000.00 0.00 科技三項費用技術創新補助 300，000.00 0.00 財政扶持款 0.00 1，190，105.00 財政補貼收入 0.00 7，374，000.00 新產品開發項目資助 300，000.00 0.00 財政撥款 平頂山財政局 中小企業市場開拓資金 7，000.00 20，500.00 財政撥款 平頂山財政局 開拓市場補貼款 21，194.00 0.00 商會撥付 免征增值稅 107，594，196.90 95，004，306.07 收混凝土協會補助金 50，000.00 0.00 混凝土協會 財政稅費獎勵返還 1，839，703.00 0.00 高新開發區管理委員會 財政扶持 27，414，775.00 0.00 高新開發區管理委員會 科學事業費 0.00 1，545，000.00 財政部國庫 國科發財字（2005）158號 科技部 住房改革補貼 0.00 131，000.00 財政部國庫 國科發財字（2005）158號 科技部 中小型企業國際市場開拓資金 0.00 12，974.00 商務部 稅收獎勵 1，874，675.78 0.00 稅收獎勵 云縣府函[2006]64號 云安縣政府 國稅補貼 75，943.91 0.00 國稅補貼 云浮國稅局 漢江財政列支獎勵增值稅款 861，600.00 407，000.00 漢中稅務局 漢江資源綜合利用增值稅返還 2，254，980.90 1，750，660.35 漢中財政局 漢江散裝水泥資金返還 1，373，089.07 1，631，220.15 扶散辦 漢江排污費治理專項資金 100，000.00 0.00 稅收返還 1，888，242.45 0.00 稅收優惠扶持政策 云縣府函(2006)65號 云安縣人民政府 徐州市財政局財政補貼 173，500.00 0.00 徐州市財政局科技三項費 325，800.00 0.00 淄博高新區科技局資助費 3，000.00 0.00 國產設備退稅 2，649，320.00 0.00 天津市財政撥款 100，000.00 0.00 收天津市財政局保函補貼收入 1，045，240.00 0.00 軍品免稅收入 1，325，185.27 1，294，881.16 下崗補貼收入 901，504.80 768，293.40 二項補貼收入 8，000.00 0.00 中小企業市場開拓資金（財企[2006]323號） 953，546.00 689，673.00 國家財政 商務部 2006年 北京財政局出口信用保險補助 1，424，398.01 0.00 北京市財政局 北京市財政局 2006年 國家出口信用扶持資金 892，702.43 0.00 國家財政 財政部 2006年 商務部貼息 137，600.00 0.00 國家財政 商務部 2006年 (下轉D23版)
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