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孚日集團股份有限公司增發招股意向書摘要http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 05:47 中國證券報-中證網
（上接A17版） 法定代表人： 田德軍 聯系地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈5樓 電 話：021-58788888-320 傳 真： 021-68865582 聯系人：譚英 �。ㄋ模┌l行人律師 名 稱：北京市國楓律師事務所 負責人：張利國 聯系地址：北京市西城區阜成門北大街6－9號國際投資大廈C座18層 電 話：010－66090088 傳 真： 010－66090016 簽字律師：張利國 郜永軍 �。ㄎ澹⿻嫀熓聞账� 名 稱： 普華永道中天會計師事務所有限公司 法定代表人： 楊紹信 聯系地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1233號匯亞大廈1604-1608室 電 話： 021－61238888 傳 真： 021－61238800 注冊會計師： 楊志勤 張 津 �。┥暾埳鲜械淖C券交易所 名 稱：深圳證券交易所 聯系地址：廣東省深圳市深南東路5045號 電 話： 0755－82083333 傳 真： 0755－82083275 �。ㄆ撸┦湛钽y行：中國光大銀行北京三里河支行 賬戶名稱：宏源證券股份有限公司 賬 號： 35120188000021436 聯系地址：北京市西城區月壇南街71號 聯系人： 林揚 張滄粟 電 話：010-68539234、010-68519671 傳 真： 010-68519671 第三章 發行人主要股東情況 一、公司股本與股東情況 （一）股權結構 截至2007年9月30日，公司股本總額為525，655，319股，公司的股權結構如下表所示： ■ （二）前十名股東 截至2007年9月30日，公司前十名股東持股情況如下表所示： ■ 除孫日貴先生和孫勇先生為堂兄弟的親屬關系外，上述其他股東之間無關聯關系。 二、公司控股股東和實際控制人的情況 �。ㄒ唬┛毓晒蓶|情況 公司名稱：山東孚日控股股份有限公司 法定代表人：孫日貴 注冊資本：500萬元人民幣 注冊地址：高密市醴泉工業園內 成立日期：2006年6月26日 主要經營業務：以自有資產進行投資 權益投資結構圖： ■ 孚日控股2006年12月31日資產狀況和2006年度盈利情況如下（母公司報表口徑）： 單位：萬元 ■ �。ǘ⿲嶋H控制人情況 姓名：孫日貴 國籍：中國 未取得其他國家或地區居留權 身份證號：370727195503211219 最近五年的職業及職務：自本公司成立，歷任本公司董事長、總經理、黨委書記，2005年2月至今任公司第二屆董事會董事長，董事任期為2005年2月—2008年2月。 （三）控股股東、實際控制人所持股份質押情況 截至2007年9月30日，公司控股股東、實際控制人持有的本公司股票不存在質押的情形。 第四章 同業競爭和關聯交易 一、同業競爭情況 公司主要從事家用紡織品的生產和銷售，主要產品為中高檔毛巾系列產品和裝飾布系列產品，大部分產品出口日本、北美、歐盟，內銷中國大陸等地區。 孚日控股的主要經營業務是以自有資產進行投資，與公司不產生同業競爭；孚日控股控制的子公司的產品與公司沒有替代性，沒有與公司之間形成同業競爭關系。 公司的實際控制人孫日貴先生除持有本公司及孚日控股股份以外未投資任何其他企業。孫日貴先生與本公司之間不存在同業競爭。 二、最近三年及一期的關聯交易事項 1、經常性關聯交易 �。�1）支付薪酬 公司2004—2006年、2007年1-9月向現任董事、監事、高級管理人員支付薪酬情況如下表所示： ■ ■ 在上述關聯人任職期間，該關聯交易仍將持續進行。 �。�2）委托加工 ①與高密市日升毛巾廠的關聯交易 高密市日升毛巾廠于2004年、2005年和2006年、2007年1-9月為本公司經漂白、染色后的坯布提供縫紉（指鎖邊、包頭等工序）的成品加工服務，公司按委托加工服務費的統一標準向其支付加工費，具體交易情況如下表： ■ 該關聯交易為公司正常生產經營活動的需要，因而仍將繼續進行。 �、谂c盛仁紡織、盛德紡織的關聯交易 盛仁紡織為本公司加工棉紗，年合同金額約為1，200 萬元，盛德紡織為本公司加工坯布，年合同金額約為1，000 萬元；兩家公司向本公司收取的加工費與本公司其他委托加工單位相同，為公允合理的市場價格。2007年具體交易情況如下： ■ 該關聯交易為公司正常生產經營活動的需要，因而仍將繼續進行。 （3）銷售電力 孚日熱電于2007年3月23日與孚日控股簽訂了《關聯交易協議》，協議約定2007年度向孚日控股的子公司年銷售電力的合同金額約為2，500 萬元，銷售單價為0.55元/度。 該關聯交易與2007年第二季度開始發生，2007年第一季度未產生該類關聯交易。具體交易情況如下： ■ 2、偶發性關聯交易 （1）收購云翔裝飾布股權 2005年12月2日，本公司子公司華洲熱電（現孚日熱電）與圣泰紡織（原高密永昌鑄造有限公司）簽署《股權轉讓協議》，以永昌鑄造原出資額100萬元為價格，購買其持有的云翔裝飾布10%的股權。購買后華洲熱電持有云翔裝飾布10%的股權，本公司持有云翔裝飾布90%的股權。 �。�2）收購銀洋自來水股權 2005年12月2日，本公司子公司瑞峰制線與圣泰紡織簽訂《股權轉讓協議》，以圣泰紡織原出資額100萬元為價格，購買其持有銀洋自來水10%的股權。購買后瑞峰制線持有銀洋自來水10%的股權，本公司持有銀洋自來水90%的股權。 �。�3）轉讓孚日置業股權 孚日置業成立于2006 年4 月19 日，注冊資本1，360 萬元，本公司出資700萬元，持有該公司51.47%的股權，濰坊美威紡織有限公司持有該公司48.53%的股權。截止2006 年11 月30 日，該公司總資產1，461.27 萬元，凈資產1，360 萬元。 3、獨立董事意見 本公司獨立董事對報告期內的重大關聯交易的公允性以及是否履行法定批準程序發表了意見，認為：“發行人近三年及一期的關聯交易對發行人的發展具有必要性、關聯交易價格定價公允、批準程序合法，建立了規范關聯交易的具體措施并得到了有效執行�！� 第五章 財務會計信息 一、簡要會計報表 （一）最近三年的簡要合并資產負債表（單位：人民幣元） ■ �。ǘ┳罱甑暮喴喜⒗麧櫦袄麧櫡峙浔恚▎挝唬喝嗣駧旁� ■ �。ㄈ┳罱甑暮喴喜F金流量表（單位：人民幣元） ■ （四）最近一期的簡要資產負債表（2007年9月30日）（單位：人民幣元） ■ （五）最近一期的簡要比較式利潤表（2007年1－9月）（單位：人民幣元） ■ �。┳罱黄诘暮喴容^式現金流量表（2007年1－9月）（單位：人民幣元） ■ 二、公司近三年及一期的重要財務指標 �。ㄒ唬┲饕攧罩笜� ■ �。ǘ┕咀罱昙訖嗥骄鶅糍Y產收益率計算表 公司按照《公開發行證券信息披露編報規則第9號—凈資產收益率和每股收益的計算及披露（2007年修訂）》計算的近三年凈資產收益率和每股收益如下表所示： ■ ■ 第六章 管理層討論與分析 一、財務狀況分析 （一）資產構成及資產質量分析 1、資產質量分析 ■ 截至2006年12月31日，公司資產總額446，503.87萬元，其中流動資產142，889.50萬元，占總資產的32.00%；固定資產凈值286，057.81萬元，占總資產的64.07%。公司歷年流動資產占資產總額的比例基本一致。我國紡織行業正處于逐步從勞動密集型行業向資本、技術密集型行業升級的過程中，本公司的資產結構體現了這種轉型趨勢，各種紡織織機是本公司的生產經營所需的主要機器設備，因此公司的固定資產占總資產的比重較大。 整體上，公司資產結構與公司近年來的快速成長相適應，資產減值準備計提符合實際情況，資產質量較高。 2、公司負債結構及償債能力分析 ■ 公司資產負債率較高、流動比率和速動比率較低，是由于公司為抓住市場機遇，通過負債融資進行大規模固定資產投資、大幅增加生產規模和提高產品檔次、搶占重要市場的綜合原因所致。公司投資項目陸續于2005年度建成并于2006年釋放效益，使得公司2006年度經營業績、經營活動產生的現金流量凈額、息稅折舊攤銷前利潤均得到大幅提高，利息保障倍數穩定，降低了公司的財務風險、提高了公司償債能力。未來隨著公司品牌聲譽的提升、國內國際市場的繼續開拓和產能的持續釋放，公司的償債能力將持續提高。 3、資產周轉能力分析 ■ 公司2004—2006年應收賬款周轉率分別為23.16、13.87、12.59，雖然低于同行業上市公司，但公司近三年期末賬齡在一年以內的應收賬款均在99%以上。公司近三年，公司應收賬款周轉率明顯降低的主要原因是公司對歐洲和美國的銷售大幅增加導致回款天數增加。2005年以前，公司的銷售主要集中于日本和歐美地區，收款方式主要為電匯和信用證。公司對日本的銷售回款時間短，約20天左右；而公司對歐美地區的銷售60%以上是30－60天的信用證，回款需要40天左右的時間。 2004年，公司對日本的銷售比例較高，占總銷售收入的比例為53.1%，對歐美的銷售比例只有15.3%，且當年公司對日本的銷售回款情況較好，平均不到15天，公司2004年的整體平均回款天數為16天。2005年，公司對日本和歐美的銷售比例分別為38.5%和33.3%，歐美開始成為主要的銷售地區之一，當年公司的銷售平均回款天數上升至26天，2006年隨著歐美銷售的比例超過日本，達到35.9%，公司的銷售平均回款天數也進一步上升至29天。 公司2004－2006年存貨周轉率分別為2.27、2.26、2.31，低于同行業上市公司，主要是由于毛巾定單有小批量、多品種的特點，生產組織復雜，同時由于本公司生產環節包括紡紗、煮漂、染色、織造、后整理、包裝等環節，生產周期較長。由此造成公司存貨余額較高，公司存貨周轉率較低。但公司近三年存貨周轉率保持穩定，表明公司對存貨周轉管理良好，公司存貨周轉正常�？傮w上，公司資產周轉能力正常。 �。ǘ┯芰Ψ治� 1、主營業務收入分析 ■ 公司主營業務收入快速增長主要得益于公司抓住紡織行業整體好轉和2005年紡織品配額取消的機遇，近年來不斷進行固定資產投資擴大產能，加大新產品的開發力度，提升產品質量和檔次，積極開拓日本、北美、歐洲等海外市場，穩步開拓國內市場所致。 2、主營業務利潤分析 2006度，公司主營業務收入增長42.17%，主營業務成本增長為32.43%，致使公司主營業務利潤增長84.21%。2006年度主營業務利潤提高的主要原因是公司募集資金投資項目陸續建成投產，公司產能增加導致收入增加。 2005年度，公司主營業務收入增長44.17%，主營業務成本增長58.63%，主營業務稅金及附加增長222.78%，致使公司主營業務利潤增長-0.02%。2005年度主營業務利潤下降的主要原因是折舊費用大幅增加、人工成本和蒸汽成本上升、人民幣升值等多方面因素。 �。ㄈ┱w經營業績及同行業比較 2006年度公司經營業績與同行業上市公司比較如下： ■ 2006年度公司取得了較好的經營業績。公司每股收益、主營業務利潤率、凈資產收益率均在同行業上市公司中名列前茅。 二、資本性支出分析 �。ㄒ唬┕咀罱昙耙黄诘闹卮筚Y本支出情況 公司近三年及一期重大的資本支出簡要情況如下表所示： 單位：萬元 ■ （二）公司未來的重大的資本性支出計劃以及資金需求量情況 公司未來的重大的資本性支出計劃即本次募集資金投資項目。公司將視具體情況相應采用多渠道的融資方式滿足公司的項目建設及相應流動資金需要。 三、財務狀況和盈利能力的趨勢分析 公司近幾年保持了快速、穩定的發展速度，總體來看，公司的經營業績良好、盈利能力較強，收入和盈利都實現高速增長。2006年度公司主營業務收入為253，640.18萬元，同比增長42.17%；2006年度公司實現凈利潤為126，429，424萬元，同比增長121.53%。 公司擬通過本次增發，向資本市場直接融資，降低財務風險，壯大公司資金實力，滿足公司快速發展的資金需要。本次增發完成后，公司資產負債率將逐步下降，使公司的建立更加合理的財務結構。同時，募集資金項目的建成投產、產能的繼續擴大都為公司的持續盈利能力提供了有利的支持，為公司提供新的利潤增長點。 第七章 本次募集資金運用 一、預計本次募集資金額 本次增發1億股，募集資金不超過本次募集資金投資項目所需資金總額。根據項目的可行性研究報告，募集資金項目實際所需資金為130，599.71萬元。 本次募集資金投資項目按輕重緩急排序如下表所示： 單位：萬元 ■ 本次增發募集資金將用于實施以上投資項目，如果不足，則由公司自籌解決；如有結余，則補充公司流動資金。 二、募集資金投資項目簡介 （一）巾被系列產品技術改造項目 1、項目市場前景 巾被系列產品是我國家用紡織品的重要組成部分，近年來其出口銷售呈現出穩步增長態勢。隨著紡織技術的發展，巾被產品在花色品種、色澤手感、織物組織結構等方面均發生了根本性的改變，人們對巾被類產品的消費需求已迅速向實用、美觀、舒適及高檔方向發展。高檔巾被產品的主要銷售市場如日本、美國、歐洲等國家消費保持較高水平，且受民族傳統及風俗習慣的影響，對家紡產品的使用周期短，需求量很大，據有關統計，其年需求增長速度在10%以上。 2、公司及項目產能分析 公司為搶占國內外市場，急需擴大產能，以滿足公司的業務發展需求。此次巾被系列產品項目完全投產后，公司巾被產品產能將由項目建設前年產4.6萬噸將擴大到年產6.7萬噸，產能增幅45.65%，將能夠有效地幫助公司擴展國內外市場。 本次巾被系列產品投資項目完全達產后，公司巾被系列產品新增生產能力如下所示： ■ 3、項目投資概算 ■ �。ǘ┭b飾布系列產品技術改造項目 1、項目市場前景 發達國家是高檔裝飾用品的主要消費市場，近幾年我國裝飾類家用紡織品出口增長幅度較大。公司從2003年開始生產裝飾布系列產品，經過4年的發展，成長迅速，公司2004－2006年三年的產銷率均達到98%以上。隨著我國城鄉居民的人均住房面積和收入水平的顯著提高，對家用裝飾品的需求也日益增大。 面對全球范圍內高檔裝飾布系列產品巨大的市場需求，抓住中國加入WTO帶來的巨大商機，公司引進先進裝飾紡織品生產設備，對現有生產線進行技術改造和升級，開發生產高檔裝飾布系列產品，提高產品的技術含量和附加值，合理調整產品結構，實現產品結構的多元化，全面增強公司在國際市場上的競爭能力，開辟公司新的利潤來源。本次裝飾布系列產品投資項目建成達產后，公司在裝飾布系列業務方面的競爭優勢將進一步增強。 2、公司及項目產能分析 本次裝飾布系列產品投資項目完全達產后，公司裝飾布系列產品新增生產能力如下所示： ■ 公司裝飾布系列產品原有生產能力為年產3，220萬米，本次募集資金裝飾布產品投資項目的建成為公司年新增產能670萬米，產能增加幅度為20.81%。 3、項目投資概算 ■ 股份類別 股數（股） 比例(%) 無限售條件的流通股 102，700，000 19.54 有限售條件的流通股 422，955，319 80.46 其中 1、國家持股 - - 2、國有法人持股 - - 3、境內非國有法人持股 105，738，846 20.12 4、境內自然人持股 317，216，473 60.34 5、境外法人持股 - - 6、境外自然人持股 - - 7、其他 - - 合計 525，655，319 100.00 編號 股東名稱 持股數量（股） 持股比例（%） 股份性質 限售情況 1 山東孚日控股股份有限公司 105，738，846 20.12 有限制條件流通股 2009-11-24解禁 2 孫日貴 88，154，464 16.77 有限制條件流通股 2009-11-24解禁 3 單秋娟 29，596，299 5.63 有限制條件流通股 2009-11-24解禁 4 孫勇 22，236，875 4.23 有限制條件流通股 2009-11-24解禁 5 秦麗華 16，209，763 3.08 有限制條件流通股 2009-11-24解禁 6 楊寶坤 15，289，836 2.91 有限制條件流通股 2009-11-24解禁 7 張武先 13，830，638 2.63 有限制條件流通股 2009-11-24解禁 8 中國農業銀行－中郵核心優選股票型證券投資基金 13，611，840 2.59 無限制條件流通股 無 9 王培鳳 9，706，824 1.85 有限制條件流通股 2009-11-24解禁 10 呂希耀 9，453，051 1.80 有限制條件流通股 2009-11-24解禁 總資產 凈資產 主營業務收入 投資收益 凈利潤 審計機構名稱 23，437.38 20，101.72 0 1，323.79 1，319.84 濰坊新正大有限責任會計師事務所 姓名 2007年1-9月從公司領取的報酬總額（萬元） 2006年從公司領取的報酬總額（萬元） 2005年從公司領取的報酬總額 （萬元） 2004年從公司領取的報酬總額 �。ㄈf元） 關聯單位職務 是否在股東單位或其他關聯單位領取 孫日貴 12.53 15.21 12.9 10.54 孚日控股董事長 否 單秋娟 10.18 12.12 10.5 8.46 孚日控股副董事長 否 孫勇 10.36 12.29 8.5 6.23 孚日裝飾布董事長、孚日控股董事 否 秦麗華 10.40 12.35 9.7 6.36 孚日控股董事 否 楊寶坤 6.43 7.70 6.6 4.95 孚日置業董事長、孚日控股董事 否 王培鳳 6.72 8.89 6.2 4.22 泰來家紡董事長、高密孚日進出口董事長 否 顏棠 6.77 7.78 6.5 4.25 �。� 否 楊東輝 2.00 4 4 4 － 否 肖雪峰 2.00 4 4 4 �。� 否 張桂慶 2.00 4 0 0 － 否 汪仁華 2.00 4 4 4 �。� 否 吳明鳳 6.46 7.77 6.5 4.72 瑞峰制線董事長 否 李愛紅 4.40 5.04 4.5 3.13 �。� 否 門雅靜 5.18 5.17 4.4 3.29 － 否 王進剛 3.89 3.24 2.1 1.71 �。� 否 合計 91.32 113.56 90.4 69.86 － - 關聯交易方 關聯交 易內容 交易金額 �。ㄈf元） 占當期全部職工薪酬金額的比例（％） 占當期主營業務成本的比例（％） 董事、監事、高級管理人員 2007年1-9月薪酬 91.32 0.41 0.05 董事、監事、高級管理人員 2006年度薪酬 113.56 0.54 0.06 董事、監事、高級管理人員 2005年度薪酬 90.40 0.55 0.06 董事、監事、高級管理人員 2004年度薪酬 69.86 0.62 0.08 關聯交易內容 年度 交易金額 �。ㄈf元） 占當全部成品委托加工金額的比例（％） 占當期主營業務成本的比例（％） 委托加工 2007年1-9月 191.70 0.68 0.12 2006年 222.07 10.53 0.11 2005年 282.20 12.33 0.19 2004年 269.95 10.26 0.29 關聯交 易單位 關聯交 易內容 年度 交易金額 �。ㄈf元） 占當期全部成品委托加工金額的比例（％） 占當期主營業務成本的比例（％） 盛仁紡織 委托加工 2007年1-9月 873.52 3.11 0.54 盛德紡織 委托加工 2007年1-9月 818.58 2.91 0.50 關聯交 易內容 期間 交易金額 �。ㄈf元） 占當期全部電力銷售金額的比例（%） 占當期主營業務收入的比例（%） 銷售電力 2007年1-9月 936.18 4.65 0.43 資產 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 流動資產合計 1，428，895，040 1，214，319，158 811，136，376 長期投資 15，103，970 18，614，617 1，766，340 固定資產合計 2，997，941，031 2，548，464，907 1，229，964，917 無形資產合計 23，098，616 30，331，395 689，960 資產總計 4，465，038，657 3，811，730，077 2，043，557，593 流動負債合計 3，043，242，215 2，735，334，226 999，812，436 長期負債合計 288，781，712 548，554，359 596，839，159 負債合計 3，332，023，927 3，283，888，585 1，596，651，595 少數股東權益 17，743，159 20，193，548 4，132，600 股東權益合計 1，115，271，571 507，647，944 442，773，398 負債和股東權益總計 4，465，038，657 3，811，730，077 2，043，557，593 項目 2006年度 2005年度 2004年度 主營業務收入 2，536，401，769 1，784，119，698 1，237，513，039 主營業務利潤 572，631，562 310，861，315 310，908，714 營業利潤 203，211，370 96，697，148 123，497，525 利潤總額 199，295，653 94，454，216 121，873，130 凈利潤 126，429，424 57，071，576 74，399，834 未分配利潤 189，864，284 217，203，052 170，154，177 項目 2006年度 2005年度 2004年度 經營活動產生的現金流量凈額 362，976，079 27，612，226 28，822，277 投資活動產生的現金流量凈額 -729，774，308 -1，378，971，518 -333，712，524 籌資活動產生的現金流量凈額 291，855，888 1，372，623，000 435，823，113 匯率變動對現金的影響 - - 現金凈增加/（減少）額 -74，942，341 21，263，708 130，932，866 項目 期末數 期初數 流動資產合計 1，577，068，596 1，428，895，040 非流動資產合計 3，222，786，767 3，043，846，450 資產總計 4，799，855，363 4，472，741，490 流動負債合計 3，155，474，552 3，043，242，215 非流動負債合計 408，781，712 288，781，712 負債合計 3，564，256，264 3，332，023，927 歸屬于母公司所有者權益合計 1，211，215，519 1，122，787，510 少數股東權益 24，383，580 17，930，053 所有者權益合計 1，235，599，099 1，140，717，563 負債和所有者權益總計 4，799，855，363 4，472，741，490 項 目 本期 上年同期 營業總收入 2，154，879，182 1，891，680，336 營業總成本 1，950，548，504 1，742，268，079 營業利潤（虧損以“-”號填列） 204，591，065 146，889，333 利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 202，692，123 145，949，169 凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 135，627，217 108，181，398 每股收益： 基本每股收益 0.25 0.31 稀釋每股收益 0.25 0.31 項目 本期 上年同期 經營活動產生的現金流量凈額 276，505，504 271，510，567 投資活動產生的現金流量凈額 -414，097，418 -394，650，262 籌資活動產生的現金流量凈額 201，996，440 87，015，474 匯率變動對現金及現金等價物的影響 現金及現金等價物凈增加額 64，404，526 -36，124，221 期末現金及現金等價物余額 156，046，295 130，459，889 財務指標 2007年1-9月 2006年 2005年 2004年 流動比率 0.50 0.47 0.44 0.81 速動比率 0.17 0.16 0.17 0.25 資產負債率（母公司，%） 74.21 71.15 84.28 77.90 應收賬款周轉率 8.72 12.59 13.87 23.16 存貨周轉率 1.96 2.31 2.26 2.27 每股收益（元） 0.25 0.31 0.35 0.46 凈資產收益率（%） 10.64 11.34 11.24 16.80 扣除非經常性損益后凈資產收益率（%） 10.86 11.18 10.84 15.81 每股經營活動產生的現金流量凈額（元） 0.53 0. 90 0.17 0.18 每股凈現金流量(元) 0.12 -0.18 0.13 0.80 研發支出占營業收入的比重（%） 0.15 0.84 0.27 0.34 凈資產收益率 % 按照歸屬于公司普通股股東的凈利潤計算 按照扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤計算 2006年度 全面攤薄 11.34% 11.18% 加權平均 21.02% 20.73% 2005年度 全面攤薄 11.24% 10.84% 加權平均 12.11% 11.68% 2004年度 全面攤薄 16.80% 15.81% 加權平均 20.57% 19.35% 每股收益(元) 按照歸屬于公司普通股股東的凈利潤計算 按照扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤計算 2006年度 基本每股收益 0.38 0.38 稀釋每股收益 0.38 0.38 2005年度 基本每股收益 0.35 0.34 稀釋每股收益 0.35 0.34 2004年度 基本每股收益 0.46 0.43 稀釋每股收益 0.46 0.43 項目 2007年 9月30日 2006年 12月31日 2005年 12月31日 2004年 12月31日 流動資產占資產總額的比例 32.86% 32.00% 31.86% 39.69% 固定資產凈值占資產總額的比例 57.66% 64.07% 58.29% 51.36% 財務指標 2007年 9月30日 2006年 12月31日 2005年 12月31日 2004年 12月31日 流動比率 88.53% 0.47 0.44 0.81 速動比率 11.47% 0.16 0.17 0.25 資產負債率（母公司，%） 74.21% 71.15 84.28 77.90 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 74.26% 62，162 32，699 27，428 利息保障倍數 2.46 2.08 1.97 3.10 項 目 2007 年1-9月 2006年 2005年 2004年 應收賬款周轉率 8.72 12.59 13.87 23.16 存貨周轉率 1.96 2.31 2.26 2.27 項目 2006年度 同比增長 2005年度 同比增長 2004年度 毛巾系列產品 184，144.74 26.38 145，711.08 42.06 102，567.01 裝飾布系列產品 37，864.66 37.01 27，636.86 54.42 17，896.87 化工農藥產品 22，876.52 - - - - 塑料制品 4，249.85 9.45 3，882.85 26.25 3，075.63 其他產品 4，504.40 281.35 1，181.18 457.71 211.79 合計 253，640.18 42.17 178，411.97 44.17 123，751.30 2006年度主要指標 本公司 新野股份 每股收益（元/股） 0.31 0.16 0.12 0.20 0.16 0.24 主營業務利潤率（%） 22.58 14.41 10.05 19.36 14.35 16.97 凈資產收益率（%） 11.34 9.28 3.32 8.76 5.72 6.04 單 位 2007年1-9月 2006年度 2005年度 2004年度 毛巾一公司 1，875 1，398 500 1，218 毛巾二公司 3，784 9，174 15，500 13，549 毛巾三公司 25，245 23，112 27，590 6，016 裝飾布分公司 2，603 8，063 18，452 8，828 合 計 33，507 41，747 62，042 29，611 項目名稱 項目總 投資額 其中固定資 產投資額 建設 周期 項目批文 擴建五萬錠高檔紡紗項目 19，600.41 17，621.41 12個月 濰坊市發展和改革委員會0707000008號 巾被系列產品技術改造項目 1、高檔巾被生產線更新改造 4，561 4，361 9個月 濰經貿投備（2006）003號 2、高檔毛巾項目 57，890 54，895 12個月 山東省發展和改革委員會0500000097號 3、高檔毛巾生產配套改造項目 4，210 4，110 10個月 濰經貿投備（2006）030號 4、提緞巾被生產線改造項目 11，749 11，325 9個月 魯經貿改備（2006）075號 5、巾被生產線改造項目 4，284 4，184 8個月 濰經貿投備（2007）044號 6、中空棉纖維巾被生產項目 4，900 4，500 8個月 濰經貿投備（2007）056號 小計 87，594 83，375 裝飾布系列產品技改項 目 1、裝飾面料織造工序改造 4，270 4，070 9個月 濰經貿投備（2005）085號 2、高檔提花面料改造項目 4，500 4，370 9個月 濰經貿投備（2006）008號 3、高檔裝飾布改造項目 4，918 4，818 9個月 濰經貿投備（2006）103號 4、高檔家紡面料生產線配套改造項目 4，806 4，406 8個月 濰經貿投備（2007）57號 小計 18，494 17，664 家紡技術研發中心項目 4，911.3 4，311.3 12個月 濰經貿投備（2007）052號 合 計 130，599.71 122，971.71 序號 項 目 折合毛巾量（萬打） 折合毛巾量（萬條） 折合產能（噸） 1 高檔毛巾項目 1，989.00 23，868.00 15，514.20 2 高檔毛巾生產配套改造項目 100.00 1，200.00 780.00 3 提緞巾被生產線改造項目 300.00 3，600.00 2，340.00 4 巾被生產線改造項目 80.00 960.00 624.00 5 高檔巾被生產線改造項目 100.00 1，200.00 780.00 6 中空棉纖維巾被生產項目 100.00 1，200.00 780.00 合 計 2，669.00 32，028.00 20，818.20 項目 項目總投資（萬元） 固定資產投資（萬元） 財務內部收益率（%） 高檔毛巾項目 57，890 54，895 19.6 高檔毛巾生產配套改造項目 4，210 4，110 23.81 提緞巾被生產線改造項目 11，749 11，325 21.78 巾被生產線改造項目 4，284 4，184 17.55 高檔巾被生產線改造項目 4，561 4，361 14.16 中空棉纖維巾被生產項目 4，900 4，500 14.63 合計 87，594 83，375 �。� 項目 產能 裝飾面料織造工序改造項目（萬米） 150 高檔提花面料改造項目（萬米） 100 高檔裝飾布改造項目（萬米） 200 高檔家紡面料生產線配套改造項目（萬米） 220 合計（萬米） 670 項目 項目總投資 （萬元） 固定資產投資 �。ㄈf元） 財務內部收益率（%） 裝飾面料織造工序改造項目 4，270 4，070 12.63 高檔提花面料改造項目 4，500 4，370 14.95 高檔裝飾布改造項目 4，918 4，818 23.29 高檔家紡面料生產線配套改造項目 4，806 4，406 16.56 合計 18，494 17，664 �。�
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