(2007年第12號)

　　巨田貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）基金合同于2006年8月17日生效。根據(jù)《巨田貨幣市場基金基金合同》、《巨田貨幣市場基金招募說明書》及《巨田貨幣市場基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2007年12月17日對本基金自2007年11月16日起的收益進行集中支付并自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2007年12月17日將投資者所擁有的自2007年11月16日起至2007年12月17日止的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益=∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）

　　投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬份基金單位收益（計算結(jié)果以去尾方式保留到分）

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2007年12月17日；

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2007年12月17日；

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2007年12月19日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2007年12月18日直接計入其基金賬戶，2007年12月19日起可通過相應(yīng)的銷售機構(gòu)及其網(wǎng)點查詢及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號），對投資者（包括個人和機構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收

　　2、本基金本次收益支付免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

　　六、提示

　　1、投資者于收益支付日申請申購的基金份額不享有當(dāng)日的收益，申請贖回基金份額享有當(dāng)日的收益；

　　2、本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，若該日為非工作日，則順延至下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、巨田基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.jtfund.com；

　　2、巨田基金管理有限公司全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400－8888－668(免長途費)，（0755）82990391；

　　3、交通銀行、銀河證券、中信建投證券、海通證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、長江證券、山西證券、湘財證券、天相投資、金元證券、齊魯證券、國海證券、國泰君安證券、世紀(jì)證券、國信證券、平安證券、民生證券、

　　特此公告。

　　巨田基金管理有限公司

　　2007年12月18日