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新浪財經

南方全球精選配置證券投資基金開放日常申購贖回業務公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 05:38 中國證券報-中證網

  為滿足廣大投資者的需求,根據《南方全球精選配置證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)和《南方全球精選配置證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“《招募說明書》”)的有關規定,南方全球精選配置證券投資基金(基金簡稱:南方全球;基金代碼:202801)定于2007年12月19日起開始辦理日常申購贖回業務。

  一、投資者范圍

  符合法律法規規定的個人投資者、機構投資者,以及法律法規或中國證監會允許購買開放式證券投資基金的其他投資者。

  二、申購贖回的開放日及開放時間

  本基金申購和贖回的開放日為上海和深圳證券交易所的交易日(基金管理人公告暫停申購或贖回時除外),投資者應當在開放日的開放時間辦理申購和贖回申請。開放時間為9:30-11:30和13:00-15:00。

  如遇下列情況則順延至下一開放日:

  1、國內的節假日;

  2、以下三個市場中有一個或一個以上的市場為節假日時:美國紐約證券交易所、盧森堡證券交易所和香港聯合交易所。

  基金管理人將于每年年初發布本年度主要境外市場節假日情況的相關提示,并在每次境外節假日前公告暫停申購贖回以及恢復申購贖回的時間。投資者可以通過基金管理人網站查詢境外主要市場節假日情況。

  三、銷售機構

  直銷機構:南方基金管理有限公司。

  代銷銀行:中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、招商銀行、中國光大銀行、中國民生銀行、廣東發展銀行、上海浦東發展銀行、興業銀行、深圳發展銀行、北京銀行、上海銀行、深圳平安銀行。

  代銷券商:華泰證券、銀河證券、興業證券、國泰君安證券、中信證券、聯合證券、廣發證券、湘財證券、申銀萬國證券、海通證券、東莞證券、長城證券、國聯證券、中信建投、渤海證券、廣州證券、招商證券、國信證券、華西證券、中信金通證券、中信萬通證券、西南證券、山西證券、長江證券、中銀國際證券、南京證券、中原證券、光大證券、東北證券、國都證券、第一創業證券、平安證券、國海證券、信泰證券、德邦證券、華安證券、民生證券、齊魯證券、華林證券、安信證券、江南證券、大同證券、東海證券、新時代證券、國盛證券、西部證券、東方證券、金元證券、浙商證券、上海證券、世紀證券、東吳證券等(排名不分先后)。

  四、有關基金份額凈值公告

  基金份額凈值在估值日后2個工作日內披露。自2007年12月17日起,本基金管理人將在每個開放日通過指定媒體、各銷售網點營業場所及客戶服務電話等公布基金份額凈值。敬請投資者留意。

  五、申購贖回申請的確認

  T日的申請以T日基金份額凈值為計算依據。T日規定時間受理的申請,正常情況下,本基金管理人在T+2日內為投資者對該交易的有效性進行確認,在T+3日后(包括該日)投資者可向銷售機構或以銷售機構規定的其他方式查詢申購與贖回的成交情況。

  六、基金規模的控制方案

  在國家外匯局批準的外匯額度范圍內,本基金將根據外匯額度等值的人民幣金額確定本基金的規模控制目標。若本基金規模接近或達到規模控制目標,本基金管理人將于次日公告暫停基金的日常申購。若單一開放日凈申購金額超過當日可用額度,本基金管理人將對當日的申購申請根據可用額度實施比例配售。

  七、重要提示

  1、本公告僅對本基金開放申購事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀本基金《基金合同》、《招募說明書》。

  2、未開設銷售網點地區的投資者,及希望了解其它有關信息和本基金的詳細情況的投資者,可以登錄本基金管理人網站(www.nffund.com)或撥打本基金管理人全國免長途費的客服熱線(400-889-8899)。

  3、由于各代銷機構系統及業務安排等原因,可能開展上述業務的時間有所不同,投資者應以各代銷機構具體規定的時間為準。

  4、基金管理人將于每年年初發布本基金投資境外主要市場節假日情況的相關公告,敬請留意基金管理人網站。

  5、上述業務的解釋權歸本基金管理人。

  八、風險提示

  基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。敬請投資者注意投資風險。

  特此公告。

  南方基金管理有限公司

  2007年12月17日

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