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新浪財經

交銀施羅德成長股票證券投資基金第一次分紅預告

http://www.sina.com.cn 2007年12月13日 13:00 中國證券網-上海證券報

  交銀施羅德成長股票證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2006年10月23日正式生效。截止到2007年12月11日,本基金份額凈值為2.9186元,份額累計凈值為2.9186元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《交銀施羅德成長股票證券投資基金基金合同》的有關約定,本基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對本基金進行第一次分紅,現將分紅的具體事宜預告如下:

  重要提示

  1、本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資。基金份額持有人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日除息后的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。基金份額持有人可在認購、申購本基金時選擇分紅方式,或在基金的開放日申請修改分紅方式。最終分紅方式以本基金注冊登記機構中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“本基金注冊登記機構”)確認為準。基金份額持有人可按下款所列方式查詢分紅方式。

  2、由于本基金代銷機構的分紅方式設置和修改系統可能存在差異,為確保基金份額持有人以所希望的分紅方式參與本次分紅,本公司特別提示廣大基金份額持有人:

  (1)請認真閱讀本公司寄送的對賬單。對賬單上顯示的分紅方式為本基金注冊登記機構登記的基金份額持有人的分紅方式。本公司在每季度結束后15個工作日內向所有當季發生交易的基金份額持有人寄送對賬單。如未能如期收到對賬單,基金份額持有人可致電本客服中心并要求補寄。

  (2)基金份額持有人可隨時撥打本公司客服電話(021-61055000)或登錄本公司網站(www.jysld.com,www.bocomschroder.com)查詢當前的分紅方式。

  (3)如對賬單顯示的分紅方式,或者基金份額持有人經向本公司查詢發現其當前的分紅方式與申請認購或申購本基金時選擇的分紅方式不同,以對賬單顯示或本公司確認的為準。

  (4)本公司提請想要修改分紅方式的基金份額持有人,在權益登記日之前盡早到銷售機構修改分紅方式,并在修改分紅方式T+2日(申請修改分紅方式之日為T日)后(含T+2日)向本公司確認分紅方式的修改是否成功,以保障在本次及以后的分紅中獲得相應的權益。

  3、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

  4、如基金份額持有人在權益登記日之前(不含權益登記日)于不同銷售機構處多次提交分紅方式修改申請,則將以本基金注冊登記機構所處理的最后一次分紅方式為準。請基金份額持有人撥打本公司客服電話(021-61055000)或登錄本公司網站(www.jysld.com,www.bocomschroder.com)確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。同時,為保證基金份額持有人能準確修改其分紅方式,本公司建議廣大基金份額持有人避免在同一天于不同銷售機構處多次提交分紅方式修改申請。

  5、本公司將于本季度結束后15個工作日內向基金份額持有人郵寄包含本次分紅信息的對賬單。由于部分基金份額持有人在開戶時填寫的地址不夠準確完整,為確保基金份額持有人能夠及時準確地收到對賬單,本公司特此提示:請各位基金份額持有人核對開戶信息,若需補充或更改,請及時致電本公司的客戶服務電話(021-61055000)、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。

  一、分紅方案

  經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行復核,本基金擬向基金持有人按每10份基金份額派發紅利1.80元。分紅金額如有變化,以分紅公告為準。

  二、分紅時間

  1、權益登記日、除息日:2007年12月18日

  2、紅利再投確認日:2007年12月19日

  3、現金紅利劃出日:2007年12月20日

  4、分紅公告日:2007年12月19日

  5、選擇紅利再投資的基金份額持有人,其現金紅利將按2007年12月18日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額。

  三、分紅對象

  權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

  四、紅利發放辦法

  1、本基金的基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的,則默認方式為現金分紅。

  2、選擇現金紅利方式的基金份額持有人的紅利款將于2007年12月20日自基金托管賬戶劃出。

  3、選擇紅利再投資方式的基金份額持有人,再投資所得的基金份額將于2007年12月19日直接計入其基金賬戶,2007年12月20日起可以查詢、贖回。

  五、有關稅收和費用的說明

  1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向基金份額持有人分配的基金收益,暫免征收所得稅。

  2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

  3、選擇紅利再投資方式的基金份額持有人其紅利所自動轉成的基金份額免收申購費用。其中對于后端收費模式下認(申)購的基金份額紅利再投資自動轉成的基金份額,贖回時免收后端申購費,但是若轉換成其他基金的基金份額,照常收取相關轉換費。

  六、咨詢辦法

  1、本基金管理人網站:www.jysld.com,www.bocomschroder.com;

  2、本基金管理人客戶服務電話:(021)61055000;

  3、本公司直銷中心和本基金代銷機構:中國農業銀行、中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、廣東發展銀行股份有限公司、光大證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國都證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、中信金通證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、恒泰證券有限責任公司和其他具有開放式基金代銷資格并經上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的場內代銷機構(具體名單詳見上海證券交易所網站:http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp)。

  銷售機構名稱

  網址

  客戶服務電話

  1

  中國農業銀行

  www.abchina.com

  95599

  2

  中國建設銀行股份有限公司

  www.ccb.com

  95533

  3

  交通銀行股份有限公司

  www.bankcomm.com

  95559

  4

  上海銀行股份有限公司

  www.bankofshanghai.com

  (021) 962888

  5

  廣東發展銀行股份有限公司

  ebank.gdb.com.cn

  (020) 38322542、38322974

  6

  光大證券股份有限公司

  www.ebscn.com

  10108998

  7

  國泰君安證券股份有限公司

  www.gtja.com

  400-8888-666、(021) 962588

  8

  中信建投證券有限責任公司

  www.csc108.com

  400-8888-108

  9

  海通證券股份有限公司

  www.htsec.com

  400-8888-001、(021) 962503

  10

  廣發證券股份有限公司

  www.gf.com.cn

  (020) 87555888-875

  11

  中國銀河證券股份有限公司

  www.chinastock.com.cn

  800-820-1868

  12

  招商證券股份有限公司

  www.newone.com.cn

  400-8888-111,0755-26951111

  13

  興業證券股份有限公司

  www.xyzq.com.cn

  (021) 68419974

  14

  申銀萬國證券股份有限公司

  www.sw2000.com.cn

  (021) 962505

  15

  國都證券有限責任公司

  www.guodu.com

  800-810-8809

  16

  華泰證券有限責任公司

  www.htsc.com.cn

  (025) 84579897

  17

  中信金通證券有限責任公司

  www.bigsun.com.cn

  (0571) 96598

  18

  中銀國際證券有限責任公司

  www.bocichina.com

  400-620-8888

  19

  中信萬通證券有限責任公司

  www.zxwt.com.cn

  (0532) 96577

  20

  恒泰證券有限責任公司

  www.cnht.com.cn

  (0471) 4960762

  風險提示:基金管理人承諾誠實信用地管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

  特此公告。

  交銀施羅德基金管理有限公司

  二〇〇七年十二月十三日

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