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（下轉第D014版）http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 05:47 中國證券報-中證網
（上接第D012版） 應收賬款的賬齡分析列示如下： ■ 截至2007年6月30日止，應收帳款中金額前五名單位的情況列示如下： ■ 應收帳款前五名總額占應收帳款余額比例為32．99％。 關聯方詳細情況見附注八（二）、3。 截至2007年6月30日止，應收帳款余額中無應收持有本公司5％以上表決權股份的股東款項。 4、預付賬款 預付賬款的賬齡分析列示如下： ■ 截至2007年6月30日止，預付賬款中金額前五名的情況列示如下： ■ 預付帳款前五名總額占預付帳款余額比例為26．33％。 預付賬款本期期末較期初增加了126．34％，主要系巨石本部為216工程、217工程預付的工程設備款。 關聯方詳細情況見附注八（二）、3。 預付賬款2007年6月30日余額中，無預付持有本公司5％以上表決權股份的股東款。 5、其他應收款 （1）其他應收款的賬齡分析列示如下： ■ （2）截至2007年6月30日止，其他應收款的性質及經濟內容列示如下： ■ ■ 關聯方詳細情況見附注八（二）、3。 5、存貨 ■ 前五名供應商供貨總金額為人民幣144，983，608．77元，占本公司本期購貨總金額的25．51％。 本期存貨期末余額較年初減少18．83％，主要系本年市場對玻纖產品的需求量大幅度增長，導致企業產成品庫存量大幅度減少。 6、長期股權投資 ■ （1）長期股權投資－成本法核算的股權投資 ■ （2）長期股權投資－權益法核算的股權投資 ■ 本公司尚未發現投資收益匯回的重大限制。 7、固定資產及累計折舊 ■ （1）用于抵押資產列示如下表： ■ （2）本公司、巨石九江新的生產線完工，廠房的產權證明正在辦理之中，尚未取得房屋權證： ■ （3）如附注六、9、所述，本期由在建工程轉入固定資產927，246，377．08元。 截至2007年6月30日止，本公司固定資產未出現減值情形，故未計提減值準備。 8、在建工程 ■ 截至2007年6月30日止，本公司在建工程未出現減值情形，故未計提減值準備。 9、無形資產 ■ ＊系2007年1月4日，本公司與振石集團股份有限公司簽訂協議，購入振石集團股份有限公司“巨石”牌商標的所有權，購入價格3000萬元； 本公司按10年攤銷。 2007年5月30日，巨石成都和中國工商銀行股份有限公司成都青白江支行簽訂2007年青白（抵）字第0011號最高額抵押合同，以巨石成都土地抵押，可以在2007年5月29日至2010年5月28日期間借款，最高額度15，000，000．00元。截至2007年6月30日止，用于抵押的土地原值11，569，200．00、凈值10，898，186．40元，該額度下的借款金額15，000，000．00元，借款期限2007年5月30日－2007年11月29日。 截至2007年6月30日止，本公司無形資產未出現減值情形，故未計提減值準備。 11、長期待攤費用 ■ 12、遞延所得稅資產 ■ 其他系預提費用等不允許稅前列支的暫時性差異形成的遞延所得稅資產。 13、短期借款 ■ ＊1抵押借款如附注六8（1）、六10所述。 ＊2保證借款明細如下： ■ 14、應付票據 ■ 15、 應付賬款 ■ 本期期末應付帳款余額較期初增加198．77％，系由于本期新增216工程所致。 應付賬款2007年6月30日余額中，金額前五名的單位情況列示如下： ■ 本公司應付上述單位款項560，628，960．14元，占應付賬款余額的68．04％。 關聯方詳細情況見附注八（二）、3。 應付賬款2007年6月30日余額中，無應付持有本公司5％以上表決權股份的股東款項情況。 16、預收賬款 ■ 預收賬款2007年6月30日余額中，無預收持有本公司5％以上表決權股份的股東款項情況。 截至2007年6月30日止，本公司預收帳款系本公司對部分客戶采取先收款、后發貨的結算方式而形成。 關聯方詳細情況見附注八（二）、3。 17、應付職工薪酬 ■ 18、 應交稅金 ■ 19、其他應付款 ■ 其他應付款的性質及經濟內容列示如下： ■ ＊系本公司以前年度根據浙江省人民政府文件浙政［1999］1號文件按該公司銷售收入的3％計提擬用于該公司的技術改造，余額為已計提尚未使用的款項。 關聯方詳細情況見附注八（二）、3。 20、一年內到期的長期負債 ■ 擔保明細情況如下 ： ■ 10、長期借款 ■ 擔保明細如下： ■ 北新建材（集團）有限公司與中國銀行浙江省分行簽訂編號為05ＥＢＲ092號最高額保證合同，保證期間2005年12月9日至2007年8月30日，最高額保證金額4億元，＊2、＊3共計357，803，000．00元，均由北新建材（集團）有限公司擔保； ＊2如附注六、8（1）所述由本公司以固定資產進行抵押。 ＊1、＊4為振石集團股份有限公司與中國銀行浙江省分行于2004年簽定保證合同，本公司與中國銀行浙江省分行于2005年8月31日簽定編號為05ＥＢＤ063號抵押合同，如附注六、8（1）所述由本公司以固定資產進行抵押，抵押物評估值為52543萬元。 22、實收資本 ■ 本公司原注冊資本為4，695．16萬美元，出資業經桐鄉市求真會計師事務所以求真驗外［2004］42號驗資報告驗證在案。2005年7月4日，本公司經一屆十一次董事會決議，各方股東擬按持股比例以貨幣資金出資，共計增加注冊資本6320萬美元，增資后注冊資本11015．16萬美元，浙江省對外貿易經濟合作廳以浙外經貿函［2005］21號文件、浙外經貿函［2005］21號文件對該增資事項進行了批復。截至2006年12月31日止，上述增資全部到位。 2006年12月3日，本公司經臨時董事會決議通過，現有股東索瑞斯特財務有限公司將其擁有的3．84％的股權轉讓給珍成國際有限公司。2007年1月5日，本公司所有股東簽訂轉股與增資協議，除協商上述索瑞斯特財務有限公司轉讓股權給珍成國際有限公司外，本公司注冊資本增加至15，120．81萬美元，增加的注冊資本由中國玻纖、中國建材股份有限公司和珍成國際有限公司按1美元注冊資本2．67美元的價格共同認購，經浙江省對外經濟貿易合作廳浙外經貿資函【2007】59號文件批準。截至2007年年6月30日止，上述增資已經完成。上述實收資本業經桐鄉求真會計師事務所求真驗外［2007］037號驗資報告驗證在案。 23、資本公積 ■ 股本溢價系本期股東新增出資按1：2．67美元的比例出資，超出部分計入資本公積。 24、盈余公積 ■ 25、未分配利潤 ■ ＊1 根據《企業會計準則第38號—首次執行會計準則》第五條至十九條的規定追溯調增年初未分配利潤12，443，840．19元。 26、營業收入 ■ 27、營業成本 ■ 28、主營業務稅金及附加 ■ 29、財務費用 ■ 財務費用較2006年1－6月增加40．34％，主要系本期長、短期借款增幅較大所致。 30、投資收益 ■ 31、營業外收入 ■ 32、營業外支出 2007－6－30 賬 齡 金 額 占該賬項金額 的百分比％ 壞賬準備 計提比例％ 壞賬準備金 1年以內 420，970，180．29 82．88 1％ 4，149，322．05 1至2年 45，595，944．85 8．98 7％ 3，191，716．14 2至3年 11，717，902．64 2．31 20％ 2，343，580．53 3至4年 3，207，610．40 0．63 40％ 1，283，044．16 4至5年 2，623，455．11 0．52 70％ 1，836，418．58 5年以上 23，830，217．36 4．69 100％ 23，830，217．36 507，945，310．65 100．00 36，634，298．82 名 稱 金 額 帳 齡 性質內容 ＧＩＢＳＯＮ ＩＮＴＥＲＰＲＩＳＥＳ ＩＮＣ 48，144，315．83 1年以內 貨款 桐鄉恒石纖維基業有限公司 20，593，055．18 1年以內 貨款 ＴＥＭＡＸ ＩＴＡＬＩＡ Ｓ．Ｒ．Ｌ 18，045，272．69 1年以內 貨款 ＦＵＴＵＲＥＣＯＭＰＯＳＩＴＥＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＬＩＣ 17，260，356．20 1年以內 貨款 ＰＯＬＹ ＢＡＳＥ ＬＩＭＩＴＥＤ 14，515，290．44 1年以內 貨款 合計 118，558，290．34 賬 齡 2007－6－30 金 額 占該賬項金額的百分比％ 1年以內 127，676，792．52 52．63 1年至2年 102，121，246．81 42．10 2年至3年 7，122，910．15 2．94 3年以上 5，663，935．32 2．33 242，584，884．80 100．00 單 位 名 稱 金額 賬 齡 性質或內容 廣州市白云區石井特種耐火材料廠 15，673，006．93 1年以內 工程款 華升建設集團有限公司桐鄉辦事處 13，950，000．00 1年以內 工程款 浙江巨匠建設有限公司 12，800，000．00 1年以內 工程款 浙江亞廈裝飾集團有限公司 12，198，827．00 1年以內 工程款 北京機械工業自動化研究所 9，240，000．00 1年以內 工程款 合 計 63，861，833．93 2007－6－30 賬 齡 金額 占該賬項金額 的百分比％ 壞賬準備 計提比例％ 壞賬準備金 1年以內 1，865，869．32 51．61 1 18，658．70 1－2年 1，063，095．53 29．41 7 74，416．68 2－3年 489，433．34 13．54 20 97，886．67 3－4年 － － 40 － 4－5年 196，750．65 5．44 70 137，725．46 5年以上 － － 100 － 3，615，148．84 100．00 328，687．51 往來款 1，593，133．43 備用金 666，783．39 代扣職工保險 193，703．06 代償款 128，860．34 押金 88，000．00 保證金 20，000．00 其他 924，668．62 3，615，148．84 經濟內容 2007－1－1 存貨種類 2007年1月1日 本期增加額 本期減少額 2007年6月30日 原材料 122，897，035．63 639，744，752．72 642，292，386．63 120，349，401．72 包裝物 6，384，640．21 38，326，598．46 39，142，702．87 5，568，535．80 低值易耗品 170，111．91 565，626．33 646，937．39 88，800．85 自制半成品 81，556．79 310，289．88 252，323．31 139，523．36 庫存商品 102，958，108．23 900，169，317．58 943，863，325．87 59，264，099．94 分期收款發出商品 30，801，426．27 57，447，189．20 59，951，164．84 28，297，450．63 生產成本 － 861，721，993．95 861，721，993．95 － 制造費用 － 195，580，740．21 195，580，740．21 － 合計 263，292，879．04 2，693，866，508．33 2，743，451，575．07 213，707，812．30 減：存貨減值準備 － － － － 存貨凈值 263，292，879．04 － － 213，707，812．30 類 別 2007－1－1 本期增加額 本期支付額 2007－6－30 一、工資、獎金、津貼和補貼 2，739，758．12 96，258，777．36 90，219，401．92 8，779，133．56 二、職工福利費 14，378，711．93 19，612，728．36 8，309，618．13 25，681，822．16 三、社會保險費 － 11，367，815．08 11，480，615．08 －112，800．00 其中：1、醫療保險費 － 2，759，263．28 2，759，263．28 － 2、基本養老保險費 － 6，723，032．32 6，723，032．32 － 3、年金繳費 － 60，000．00 120，000．00 －60，000．00 4、失業保險費 － 891，420．99 891，420．99 － 5、工傷保險費 － 339，028．52 391，828．52 －52，800．00 6、生育保險費 － 165，767．53 165，767．53 － 7、綜合保險 － 429，302．44 429，302．44 － 四、住房公積金 4，655，805．00 673，590．00 246，950．00 5，082，445．00 五、工會經費和職工教育經費 6，486，271．04 2，891，789．91 1，862，331．84 7，515，729．11 六、非貨幣性福利 七、因解除勞動關系給予的補償 － － － － 八、其他 4，721，122．46 － 299，501．95 4，421，620．51 其中：以現金結算的股份支付 － － － － 合計 32，981，668．55 130，804，700．71 112，418，418．92 51，367，950．34 項目 2007－6－30 帳面余額 減值準備 帳面價值 長期股權投資 128，815，851．67 － 128，815，851．67 128，815，851．67 － 128，815，851．67 被投資單位名稱 投資期限 投資 比例％ 2007－1－1 本期增加 本期減少 2007－6－30 1、巨石攀登電子基材有限公司 50．00 50．00 114，392，804．39 －8，108，852．03 － 106，283，952．36 投資成本 114，392，804．39 － － 114，392，804．39 損益調整 －8，108，852．03 －8，108，852．03 2、巨石南非 60 18，217，400．00 1，645，001．55 － 19，862，401．55 投資成本 18，217，400．00 2，716，525．00 － 20，933，925．00 損益調整 － －1，071，523．45 － －1，071，523．45 3、巨石香港 60 1，530，816．00 55，681．76 － 1，586，497．76 投資成本 1，530，816．00 － － 1，530，816．00 損益調整 － 55，681．76 － 55，681．76 4、巨石歐洲 100 963，000．00 － － 963，000．00 投資成本 963，000．00 － － 963，000．00 損益調整 － － － － 合 計 135，104，020．39 －6，408，168．72 － 128，695，851．67 投資成本 135，104，020．39 2，716，525．00 － 137，820，545．39 損益調整 － －9，124，693．72 － －9，124，693．72 被投資單位名稱 投資期限 投資比例 2007－1－1 本期增加 本期減少 2007－6－30 桐鄉東石工業燃氣供應有限公司 20．00 20．00 － 120，000．00 － 120，000．00 － 120，000．00 － 120，000．00 2007－1－1 本期增加 本期減少 2007－6－30 固定資產原值： 其中：房屋、建筑物 651，705，053．53 93，969，097．79 1，498，578．57 744，175，572．75 機器設備 2，853，428，406．21 1，057，692，127．16 53，595，337．26 3，857，525，196．11 運輸設備 21，196，208．54 2，279，590．00 2，024，438．62 21，451，359．92 其他設備 43，445，104．72 17，819，913．72 98，879．20 61，166，139．24 3，569，774，773．00 1，171，760，728．67 57，217，233．65 4，684，318，268．02 累計折舊： 其中：房屋、建筑物 49，278，399．13 7，503，763．73 － 56，782，162．86 機器設備 305，277，916．30 70，466，897．70 475，580．70 375，269，233．30 運輸設備 4，820，829．46 1，101，024．95 935，007．08 4，986，847．33 其他設備 13，547，540．98 5，147，063．67 86，135．96 18，608，468．69 372，924，685．87 84，218，750．05 1，496，723．74 455，646，712．18 固定資產凈值 3，196，850，087．13 － － 4，228，671，555．84 固定資產減值準備 － － － － 固定資產凈額 3，196，850，087．13 － － 4，228，671，555．84 抵押資產單位名稱 用于抵押資產類別 資產原值 凈 值 作價金額 截至2007年6月30日止抵押借款金額 抵押期限 本公司 機器設備 28，955，852．82 19，817，033．36 20，787，700．00 14，000，000（ＲＭＢ） 2006．3．15－2008．12．31 本公司 機器設備 442，108，380．43 427，932，959．08 208，081，635．57 26，000，000（ＵＳＤ） 2006．9．28－2008．9．27 本公司 機器設備 220，400，921．17 216，680，600．87 127，328，992．46 126，680，000．00（ＲＭＢ） 2006．9．7－2008．9．6 本公司 機器設備 113，971，588．56 107，346，989．62 132，530，000．00 176，000，000．00（ＲＭＢ）＋16，500，000．00（ＵＳＤ） 2004．03．03－2010．03．03 合 計 986，003，723．83 883，353，579．26 工程項目名稱 項目工程改造 214工程（巨石成都4萬噸生產線） 215工程（本公司12萬噸生產線） 217工程（巨石成都4萬噸生產線） 216工程 其他 合計 2007年1月1日 771，234．43 115，267．71 27，832，979．21 － － － 28，719，481．35 （其中：利息資本化金額） － － － － － － － 本期增加額 20，586，745．08 4，983，734．90 876，933，092．35 2，338，564．24 4，734，176．23 399，260．54 909，975，573．34 （其中：利息資本化金額） － － 14，997，044．87 － 1，618，601．91 － 16，615，646．78 本期轉入固定資產 17，381，302．91 5，099，002．61 904，766，071．56 － － － 927，246，377．08 （其中：利息資本化金額） － － 14，997，044．87 － － － 14，997，044．87 其他減少 － － － － － － － （其中：利息資本化金額） － － － － － － － 2007年6月30日 3，976，676．60 － － 2，338，564．24 4，734，176．23 399，260．54 11，448，677．61 （其中：利息資本化金額） － － － － 1，618，601．91 － 1，618，601．91 資金來源 自籌 自籌 自籌及貸款 自籌 自籌及貸款 自籌 原 值 折 舊 凈 值 本公司 372，384，913．87 17，486，106．00 354，898，807．87 巨石九江 24，035，673．81 466，872．24 23，568，801．57 合 計 396，420，587．68 17，952，978．24 378，467，609．44 借款單位 金 額 擔保單位 本公司 100，000，000．00 中國建設銀行嘉興分行 借款單位 原 幣 折合人民幣 擔保單位 巨石九江 人民幣 100，000，000．00 100，000，000．00 本公司 巨石成都 人民幣423，130，000．00 423，130，000．00 本公司 本公司 人民幣100，000，000．00 100，000，000．00 巨石成都 本公司 ＊2 人民幣159，800，000．00 159，800，000．00 北新建材（集團）有限公司 本公司 ＊1 美元16，500，000．00 125，655，750．00 振石集團股份有限公司（關聯方） 本公司 ＊3 美元26，000，000．00 198，003，000．00 北新建材（集團）有限公司 本公司 ＊4 人民幣176，000，000．00 176，000，000．00 振石集團股份有限公司（關聯方） 本公司 美元5，000，000．00 38，077，500．00 巨石成都 類 別 2007年1月1日 本期增加 本期減少 2007年6月30日 無形資產原值 石門分廠土地 23，879，957．04 － － 23，879，957．04 208工程土地 19，288，115．70 － － 19，288，115．70 12萬噸預留土地 12，869，629．25 － － 12，869，629．25 成都土地 24，000，000．00 － － 24，000，000．00 科技大樓土地 － 10，636，747．51 － 10，636，747．51 商標使用費 － 30，389，726．90 － 30，389，726．90 80，037，701．99 41，026，474．41 － 121，064，176．40 無形資產累計攤銷 石門分廠土地 1，402，042．94 271，363．14 － 1，673，406．08 208工程土地 881，355．02 203，389．61 － 1，084，744．63 12萬噸預留土地 170，458．66 127，843．99 － 298，302．65 成都土地 1，392，000．00 235，500．00 － 1，627，500．00 科技大樓土地 － 124，164．37 － 124，164．37 商標使用費 － 1，519，486．35 － 1，519，486．35 3，845，856．62 2，481，747．46 － 6，327，604．08 無形資產減值準備 － － － － 無形資產凈值 76，191，845．37 － － 114，736，572．32 期末持股比例 2007－1－1 本期增加 本期減少 2007－6－30 51．00％ 541，464，358．35 86，372，373．12 － 627，836，731．47 索瑞斯特財務有限公司 8．00％ 221，796，899．49 － 124，367，570．52 97，429，328．97 振石集團股份有限公司 11．00％ 136，458，399．14 － － 136，458，399．14 中國建材股份有限公司 11．50％ － 134，772，086．77 － 134，772，086．77 珍誠國際有限公司 18．50％ － 221，492，001．68 － 221，492，001．68 100．00％ 899，719，656．98 442，636，461．57 124，367，570．52 1，217，988，548．03 類 別 原 始 發生 額 2007．1．1 本 期 增 加 本 期 轉 出 本 期 攤 銷 累計 攤 銷 2007．6．30 九江裝修費 288，533．31 101，434．31 － － 28，854．00 215，953．00 72，580．31 合計 288，533．31 101，434．31 － － 28，854．00 215，953．00 72，580．31 項目 2007年6月30日 1、應收賬款壞賬準備 6，507，053．83 2、其他應收壞賬準備 52，190．98 4、固定資產折舊 14，650，914．11 7、無形資產攤銷 6，256．80 8、其他 2，674，941．37 9、長期投資抵減項 －2，751，509．17 合計 21，139，847．92 類 別 2007－6－30 原 幣 折合人民幣 信用借款 100，000，000．00 100，000，000．00 抵押借款 ＊1 101，000，000．00 101，000，000．00 質押借款 － － 保證借款 ＊2 895，000，000．00 895，000，000．00 1，096，000，000．00 1，096，000，000．00 借款單位 金 額 擔保單位 巨石成都 60，000，000．00 本公司 巨石九江 270，000，000．00 本公司 本公司 200，000，000．00 振石集團股份有限公司（關聯方） 本公司 315，000，000．00 中國玻纖（關聯方） 本公司 50，000，000．00 巨石九江 2007－6－30 銀行承兌匯票 23，936，132．17 賬齡 2007年6月30日 金額 比例％ 1年以內 726，726，074．05 88．20 1－2年 52，083，290．25 6．32 2－3年 36，426，976．83 4．42 3年以上 8，705，388．44 1．06 合計 823，941，729．57 100．00 單 位 名 稱 金額 賬齡 性質或內容 ＧＥＲＡＬＤＭＥＴＡＬＳ，ＩＮＳ 504，624，401．30 1年以內 貨款 ＢＯＲＯＣＨＥＭＩＥ（ＡＳＩＡ）ＣＯＭＰＡＮＹＬＩＭＩＴＥＤ 40，558，299．06 1年以內 貨款 張家港東華優尼科能源有限公司 7，312，260．00 1年以內 貨款 無錫迪愛生環氧有限公司 4，770，595．58 1年以內 貨款 浙江省開元安裝集團有限公司第四分公司 3，363，404．20 1－2年 貨款 合計 560，628，960．14 賬齡 2007年6月30日 金額 比例％ 1年以內 79，717，970．39 74．75 1－2年 18，252，506．14 17．12 2－3年 3，846，668．62 3．61 3年以上 4，823，696．81 4．52 合計 106，640，841．96 100．00 類 別 2007－6－30 增值稅 10，264，768．28 營業稅 26，597．50 城建稅 1，005，253．08 所得稅 50，902，245．57 代扣個人所得稅 2，790，801．70 房產稅 －828，344．32 土地使用稅 －200，100．00 教育附加 760，565．32 其他 738，843．21 65，460，630．34 賬齡 2007－6－30 1年以內 14，463，667．48 1－2年 12，084，468．42 2－3年 13，828，805．68 3年以上 653，339．51 合計 41，030，281．09 經濟內容 2007－6－30 應付技術開發費 ＊ 25，552，475．90 工程款 245，926．32 海運費 9，481，174．95 鉑金復制費 2，266，672．59 押金 72，700．00 水電費 1，702，801．93 稅金 25，042．77 其他 1，683，486．63 合計 41，030，281．09 項 目 2007－6－30 擔保借款 100，000，000．00 100，000，000．00 2007－6－30 原 幣 折合人民幣 信用借款 80，000，000．00 80，000，000．00 擔保借款 人民幣 782，930，000．00 782，930，000．00 美元 5，000，000．00 38，077，500．00 抵押借款 人民幣 － － 美元 126，680，000．00 126，680，000．00 抵押擔保美元 42，500，000．00 323，658，750．00 人民幣 － 176，000，000．00 合計 1，527，346，250．00 被投資單位名稱 投資期限 投資 比例％ 2007－1－1 本期增加 本期減少 2007－6－30 1、巨石攀登電子基材有限公司 50．00 50．00 114，392，804．39 －8，108，852．03 － 106，283，952．36 投資成本 114，392，804．39 － － 114，392，804．39 損益調整 －8，108，852．03 －8，108，852．03 2、巨石南非 60 18，217，400．00 1，645，001．55 － 19，862，401．55 投資成本 18，217，400．00 2，716，525．00 － 20，933，925．00 損益調整 － －1，071，523．45 － －1，071，523．45 3、巨石香港 60 1，530，816．00 55，681．76 － 1，586，497．76 投資成本 1，530，816．00 － － 1，530，816．00 損益調整 － 55，681．76 － 55，681．76 4、巨石歐洲 100 963，000．00 － － 963，000．00 投資成本 963，000．00 － － 963，000．00 損益調整 － － － － 合 計 135，104，020．39 －6，408，168．72 － 128，695，851．67 投資成本 135，104，020．39 2，716，525．00 － 137，820，545．39 損益調整 － －9，124，693．72 － －9，124，693．72 項 目 2007－1－1 本期增加 本期減少 2007－6－30 外幣資本折算差額 112，614．41 － － 112，614．41 股權投資準備 13，884，818．98 － － 13，884，818．98 股本溢價 － 531，509，125．18 531，509，125．18 13，997，433．39 531，509，125．18 － 545，506，558．57 項 目 2007－1－1 本期增加 本期減少 2007－6－30 法定盈余公積 22，189，924．32 － － 22，189，924．32 儲備基金 79，477，309．03 － － 79，477，309．03 企業發展基金 78，039，054．69 － － 78，039，054．69 合 計 179，706，288．04 － － 179，706，288．04 項 目 2007－6－30 上年年末未分配利潤 434，591，182．78 加：會計差錯更正 － 加：執行新會計準則調整 ＊1 12，443，840．19 年初未分配利潤 447，035，022．97 加：本年凈利潤 191，520，891．11 減：少數股東本期損益 13，865，302．29 可供分配利潤 624，690，611．79 減：提取法定盈余公積 － 應付普通股股利 － 未分配利潤 624，690，611．79 項 目（分地區） 2007年1－6月 內銷 740，938，303．83 自營出口 642，361，988．26 1，383，300，292．09 項 目（分產品） 2007年1－6月 玻纖制品 1，381，279，551．18 其他 2，020，740．91 1，383，300，292．09 項 目（分行業） 2007年1－6月 工業 1，383，300，292．09 商業 － 1，383，300，292．09 項 目（分地區） 2007年1－6月 內銷 523，209，339．17 自營出口 431，841，542．46 955，050，881．63 項 目（分產品） 2007年1－6月 玻纖制品 954，483，212．57 其他 567，669．06 955，050，881．63 項 目（分行業） 2007年1－6月 工業 955，050，881．63 商業 － 955，050，881．63 關聯方名稱 年初數 本年增加數 本年減少數 年末數 金 額 百分比％ 金額 百分比％ 金額 百分比％ 金額 百分比％ 中國玻纖 545，661，694．00 66．81 — — 4，197，335．65 — 541，464，358．35 59．90 巨石九江 37，839，780．00 99．00 41，360，220．00 — — — 79，200，000．00 99．00 復合材料 90萬美元 75．00 — — — — 90萬美元 75．00 巨石成都 84，930，000．00 57．00 96，900，000．00 — — — 181，830，000．00 57．00 巨石歐洲 12萬美元 100．00 — — — — 12萬美元 100．00 巨石香港 19．2萬美元 60．00 — — — — 19．2萬美元 60．00 巨石南非 227萬美元 60．00 35萬美元 60．00 — — 262萬美元 60．00 項 目 2007年1－6月 營業稅 159，497．00 城市維護建設稅 2，555，538．44 教育費附加 3，036，400．56 5，751，436．00 項 目 2007年1－6月 利息支出 68，163，095．60 減：利息收入 4，190，124．04 減：匯兌收益 8，165，352．18 手續費 1，512，511．13 其他 312，733．60 57，632，864．11 項 目 2007年1－6月 期末調整被投資公司所有者權益凈增減的金額 －9，124，693．72 －9，124，693．72 項 目 2007年1－6月 非流動資產處置利得合計 222，765．43 其中：固定資產處置利得 222，765．43 政府補助 15，424，624．00 其中：技術改造財政補貼 4，551，324．00 罰款收入 664，465．37 其他 376，576．05 合計 16，688，430．85 項 目 2007年1－6月 非流動資產處置損失合計 145，795．58 其中：固定資產處置損失 145，795．58 捐贈支出 730，000．00 罰款支出 125，272．74 防洪基金 288，072．88 其他 271，554．00 合計 1，560，695．20 2007年1－6月 78，602，539．99 2007－6－30 賬 齡 金 額 占該賬項金額 的百分比％ 壞賬準備 計提比例％ 壞賬準備金 1年以內 294，098，622．10 81．83 1％ 2，940，986．22 1至2年 26，849，111．70 7．47 7％ 1，879，437．82 2至3年 11，150，071．91 3．10 20％ 2，230，014．38 3至4年 3，207，610．40 0．89 40％ 1，283，044．16 4至5年 2，611，855．11 0．73 70％ 1，828，298．58 5年以上 21，495，554．40 5．98 100％ 21，495，554．40 359，412，825．62 100．00 31，657，335．56 名 稱 金 額 帳 齡 性質內容 ＧＩＢＳＯＮ ＩＮＴＥＲＰＲＩＳＥＳ ＩＮＣ 48，144，315．83 1年以內 貨款 桐鄉恒石纖維基業有限公司 20，593，055．18 1年以內 貨款 ＴＥＭＡＸ ＩＴＡＬＩＡ Ｓ．Ｒ．Ｌ 18，045，272．69 1年以內 貨款 ＦＵＴＵＲＥＣＯＭＰＯＳＩＴＥＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＬＩＣ 17，260，356．20 1年以內 貨款 ＰＯＬＹ ＢＡＳＥ ＬＩＭＩＴＥＤ 14，515，290．44 1年以內 貨款 合計 118，558，290．34 2007－6－30 賬 齡 金 額 占該賬項金額 的百分比％ 壞賬準備計提比例％ 壞賬準備金 1年以內 5，404，239．07 88．90 1 54，042．39 1至2年 5，562．45 0．09 7 389．37 2至3年 472，756．90 7．78 20 94，551．38 3至4年 － － 40 － 4至5年 196，750．65 3．24 70 137，725．46 5年以上 － － 100 － 6，079，309．07 100．00 286，708．60 經濟內容 2007－6－30 往來款 5，014，320．69 代償款 128，860．34 備用金 401，787．95 保證金 20，000．00 其他 514，340．09 6，079，309．07 項目 2007－6－30 帳面余額 減值準備 帳面價值 長期股權投資 526，719，777．04 － 526，719，777．04 526，719，777．04 － 526，719，777．04 被投資單位名稱 投資期限 投資比例 2007－1－1 本期增加 本期減少 2007－6－30 巨石九江 長期 99．00 163，750，368．65 － － 163，750，368．65 巨石成都 長期 57．00 126，493，582．65 96，900，000，00 － 223，393，582．65 復合材料 長期 75．00 10，879，974．07 － 10，879，974．07 301，123，925．37 96，900，000，00 － 398，023，925．37 項 目（分地區） 2007年1－6月 內銷 460，278，628．97 自營出口 544，068，579．47 1，004，347，208．44 項 目（分產品） 2007年1－6月 玻纖制品 1，004，347，208．44 其他 － 1，004，347，208．44 項 目（分行業） 2007年1－6月 工業 1，004，347，208．44 商業 － 1，004，347，208．44 項 目（分地區） 2007年1－6月 內銷 334，838，988．08 自營出口 362，697，602．50 697，536，590．58 項 目（分產品） 2007年1－6月 玻纖制品 697，536，590．58 其他 － 697，536，590．58 項 目（分行業） 2007年1－6月 工業 697，536，590．58 商業 － 697，536，590．58 項 目 2007年1－6月 期末調整被投資公司所有者權益凈增減的金額 －9，124，693．72 －9，124，693．72 關聯方名稱 經濟性質 或類型 法人代表 注冊地 與本公司關系 主營業務 中國玻纖 上市公司 曹江林 北京 控股股東 建筑材料、玻璃纖維及制品、防水材料、密封材料、裝飾裝修材料及其原材料的科研開發和生產經營；化學建材及其機械設備相關的生產技術研制、開發、經營；建筑材料的銷售、配送；新型建筑材料工程設計、施工；防水工程、裝飾裝修工程的設計、施工；與以上業務相關的技術咨詢、信息服務 巨石九江 有限責任 俞正華 九江 子公司 生產銷售玻璃纖維及其制品。 復合材料 有限責任 張毓強 桐鄉 子公司 生產銷售玻璃纖維復合材料 巨石成都 有限責任 張毓強 成都 子公司 生產銷售水泥沙砌塊以及管段、電線桿等產品、建筑裝修材料，貨物運輸。 巨石歐洲 有限責任 張毓強 日內瓦 子公司 玻璃纖維及制品的銷售 巨石香港 有限責任 張毓強 香港 子公司 玻璃纖維及制品銷售，玻璃纖維專用設備的進出口貿易。 巨石南非 有限責任 張毓強 約翰內斯堡 子公司 玻纖及玻纖制品的生產與銷售 關聯方名稱 年初數 本年增加數 本年減少數 年末數 中國玻纖 427，392，000．00 － － 427，392，000．00 巨石九江 80，000，000．00 － － 80，000，000．00 復合材料 120萬美元 － － 120萬美元 巨石成都 149，000，000．00 170，000，000．00 － 319，000，000．00 關聯方名稱 與本公司的關系 振石集團股份有限公司 本公司股東 北新建材（集團）有限公司 同一實質控制人 杰普森（美國）有限公司 與本公司外方股東同一法定代表人 桐鄉巨振礦業有限公司 與本公司同一關鍵管理人員 桐鄉磊石微粉有限公司 本公司股東之控股子公司 桐鄉市青石巨榮紙管廠 本公司股東之控股子公司 桐鄉恒石纖維基業有限公司 本公司股東之控股子公司 浙江宇石國際集裝箱有限公司 本公司股東之控股子公司 桐鄉市金石貴金屬設備有限公司 與本公司同一關鍵管理人員 桐鄉宏石貿易有限公司 本公司股東之控股子公司 ＪＵＳＨＩ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＧＲＯＵＰ（ＣＡＮＡＤＡ）ＣＯ 本公司子公司之子公司 中建材集團進出口公司 同一實質控制人 連云港中復連眾材料有限公司 同一實質控制人 巨石攀登電子基材有限公司 本公司合營公司 關聯方名稱 2007年1－6月 ＧＩＢＳＯＮ ＩＮＴＥＲＰＲＩＳＥＳ ＩＮＣ 139，636，938．27 ＪＵＳＨＩ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＧＲＯＵＰ（ＣＡＮＡＤＡ）ＣＯ 15，158，077．69 中建材集團進出口公司 45，139，334．40 連云港中復連眾復合材料集團有限公司 1，426，507．44 常州中新天馬玻璃纖維制品有限公司 594，133．34 桐鄉恒石纖維基業有限公司 51，133，481．62 桐鄉市金石貴金屬設備有限公司 1，219，002．80 巨石攀登電子基材有限公司＊ 21，066，259．58 桐鄉宏石貿易有限公司 3，054，071．88 定價政策： 國家定價及市場價。 關聯方名稱 2007年1－6月 桐鄉磊石微粉有限公司 37，662，099．29 桐鄉市金石貴金屬設備有限公司 92，745，123．76 北新建材（集團）股份有限公司 346，087．37 振石集團股份有限公司 34，762，130．48 桐鄉巨振礦業有限公司 5，537，256．69 桐鄉市青石巨榮紙管廠 1，660，076．41 桐鄉恒石纖維基業有限公司 2，035，483．32 巨石攀登 14，818．68 浙江宇石國際集裝箱有限公司 8，873，271．26 定價政策： 國家定價及市場價。 項目 2007－6－30 占該賬項比例（％） 應收賬款： ＧＩＢＳＯＮ ＩＮＴＥＲＰＲＩＳＥＳ ＩＮＣ 41，094，862．00 8．09 ＪＵＳＨＩ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＧＲＯＵＰ（ＣＡＮＡＤＡ）ＣＯ 8，953，368．12 1．76 中建材集團進出口公司 2，949，156．60 0．58 桐鄉恒石纖維基業有限公司 20，857，855．38 4．11 常州中新天馬玻璃纖維制品有限公司 125，219．99 0．02 桐鄉宏石貿易有限公司 545，370．00 0．11 項目 2007－6－30 占該賬項比例（％） 巨石攀登電子基材有限公司 21，440，202．05 4．22 振石集團股份有限公司 3，573，904．11 0．70 振石集團股份有限公司 988，608．08 0．19 預收賬款 連云港中復連眾復合材料集團有限公司 654，051．79 0．27 應付賬款： 桐鄉市金石貴金屬設備有限公司 19，507，006．47 2．37 桐鄉市青石巨榮紙管廠 866，370．14 0．11 浙江宇石國際集裝箱有限公司 2，119，172．45 0．26 被擔保方 擔保金額 擔保方 短期借款 巨石成都 60，000，000．00 本公司 巨石九江 270，000，000．00 本公司 巨石攀登 90，000，000．00 本公司 本公司 200，000，000．00 振石集團股份有限公司 本公司 50，000，000．00 巨石九江 本公司 315，000，000．00 本公司 985，000，000．00 被擔保方 擔保金額 擔保方 長期借款 巨石成都 人民幣423，130，000．00 本公司 巨石九江 人民幣100，000，000．00 本公司 巨石攀登 人民幣240，000，000．00 本公司 本公司 人民幣100，000，000．00 巨石成都 本公司 美元5，000，000．00 巨石成都 本公司 人民幣159，800，000．00 北新建材集團有限公司 本公司 美元26，000，000．00 北新建材集團有限公司 本公司 人民幣176，000，000．00 振石集團股份有限公司 本公司 美元16，500，000．00 振石集團股份有限公司 借款銀行 借款金額 借款期限 中國工商銀行股份有限公司十里支行 ＊1 14，000，000．00 2007／1／9－2008／1／8 中國工商銀行九江支行十里支行 ＊1 24，000，000．00 2006／7／12－2007／7／11 中國工商銀行股份有限公司十里支行 ＊1 21，000，000．00 2007／1／2－2008／1／21 中國工商銀行股份有限公司十里支行 ＊1 17，000，000．00 2007／5／11－2008／05／9 中國工商銀行股份有限公司十里支行 ＊1 14，000，000．00 2007／3／22－2008／2／8 商業銀行九江支行十里支行 ＊2 30，000，000．00 2007／3／30－2008／3／29 中行九江分行營業部 ＊3 50，000，000．00 2007／5／18－2008／5／18 中行九江分行營業部 ＊3 50，000，000．00 2007／5／18－2008／5／18 中行九江分行營業部 ＊3 50，000，000．00 2007／5／28－2008／5／28 中國農業銀行九江市八里湖支行 100，000，000．00 2006／1／6－2011／1／6 合 計 370，000，000．00
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