嘉實(shí)基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）已于2007年12月7 日對嘉實(shí)浦安保本混合型證券投資基金（以下簡稱“嘉實(shí)保本基金”）進(jìn)行了基金份額拆分操作。

　　根據(jù)2007年11月28日《關(guān)于嘉實(shí)保本基金停止申購及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)和基金份額拆分的公告》的基金份額拆分公式，基金管理人計算的基金份額拆分比例為1．001508985（保留到小數(shù)點(diǎn)后9位）。

　　基金管理人按照該拆分比例對嘉實(shí)保本基金基金份額進(jìn)行了拆分；基金份額數(shù)計算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財產(chǎn)。相應(yīng)地，拆分日基金份額凈值調(diào)整為1．000元。根據(jù)上述拆分比例，基金管理人對各基金份額持有人所持有的基金份額進(jìn)行了計算。

　　拆分后持有人持有的嘉實(shí)保本基金基金份額將并入“嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)

　　投資者可撥打基金管理人客戶服務(wù)電話400－600－8800或（010）65185566，或登錄嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ，咨詢、了解有關(guān)詳情。

　　特此公告。

　　嘉實(shí)基金管理有限公司

　　2007年12月10日