（上接28版）

　　本基金的托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同的規定，已于2007年10月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報告有關數據的期間為2007年7月1日至2007年9月30日。

　　1、 本報告期末基金資產組合情況

　　項目名稱

　　金額(元)

　　占基金資產總值比例

　　

股票

　　36，889，536，385.04

　　85.16%

　　債券

　　48，507，826.60

　　0.11%

　　權證

　　26，308，616.35

　　0.06%

　　銀行存款和清算備付金合計

　　6，039，857，428.37

　　13.95%

　　應收證券清算款

　　0.00

　　0.00%

　　其他資產

　　313，351，772.72

　　0.72%

　　總計

　　43，317，562，029.08

　　100.00%

　　2、本報告期末按行業分類的股票投資組合

　　行業類別

　　市值（元）

　　占基金資產凈值比例

　　A 農、林、牧、漁業

　　273，087，487.38

　　0.63%

　　B 采掘業

　　7，039，319，627.41

　　16.40%

　　C 制造業

　　19，098，001，915.03

　　44.48%

　　C0 食品、飲料

　　1，458，593，985.67

　　3.40%

　　C1 紡織、服裝、皮毛

　　335，883，772.47

　　0.78%

　　C2 木材、家具

　　69，301，762.45

　　0.16%

　　C3 造紙、印刷

　　772，256，309.29

　　1.80%

　　C4 石油、化學、塑膠、塑料

　　2，903，888，704.27

　　6.76%

　　C5 電子

　　122，623，186.71

　　0.28%

　　C6 金屬、非金屬

　　8，202，264，023.70

　　19.11%

　　C7 機械、設備、儀表

　　4，318，836，275.52

　　10.06%

　　C8 醫藥、生物制品

　　698，402，066.99

　　1.63%

　　C99 其他制造業

　　215，951，827.96

　　0.50%

　　D 電力、煤氣及水的生產和供應業

　　378，012，590.93

　　0.88%

　　E 建筑業

　　206，406，531.65

　　0.48%

　　F 交通運輸、倉儲業

　　1，407，644，365.24

　　3.28%

　　G 信息技術業

　　290，787，920.48

　　0.68%

　　H 批發和零售貿易

　　1，571，748，347.09

　　3.66%

　　I 金融、保險業

　　4，992，491，261.76

　　11.63%

　　J 房地產業

　　1，431，726，386.69

　　3.34%

　　K 社會服務業

　　2，857，042.32

　　0.01%

　　L 傳播與文化產業

　　36，860，038.34

　　0.09%

　　M 綜合類

　　160，592，870.72

　　0.37%

　　合計

　　36，889，536，385.04

　　85.93%

　　2、本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細

　　序號

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數量

　　市值(元)

　　占基金資產凈值比例

　　1

　　000983

　　西山煤電

　　23，607，545

　　1，687，703，392.05

　　3.93%

　　2

　　600036

　　招商銀行

　　35，779，950

　　1，369，298，686.50

　　3.19%

　　3

　　600019

　　寶鋼股份

　　69，999，908

　　1，273，298，326.52

　　2.97%

　　4

　　600005

　　武鋼股份

　　60，973，094

　　1，077，394，570.98

　　2.51%

　　5

　　600000

　　浦發銀行

　　20，400，000

　　1，071，000，000.00

　　2.49%

　　6

　　601666

　　平煤天安

　　18，078，352

　　884，212，196.32

　　2.06%

　　7

　　601699

　　潞安環能

　　9，317，814

　　838，603，260.00

　　1.95%

　　8

　　000898

　　鞍鋼股份

　　20，712，973

　　745，667，028.00

　　1.74%

　　9

　　601318

　　中國平安

　　5，237，444

　　706，793，067.80

　　1.65%

　　10

　　000792

　　鹽湖鉀肥

　　12，000，000

　　696，720，000.00

　　1.62%

　　4、本報告期末按券種分類的債券投資組合

　　序號

　　債券品種

　　市值（元）

　　占基金資產凈值比例

　　1

　　國債

　　0.00

　　0.00%

　　2

　　金 融 債

　　0.00

　　0.00%

　　3

　　央行票據

　　0.00

　　0.00%

　　4

　　企 業 債

　　9，942，133.80

　　0.02%

　　5

　　可 轉 債

　　38，565，692.80

　　0.09%

　　合計

　　48，507，826.60

　　0.11%

　　5、本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細

　　序號

　　債券名稱

　　市值(元)

　　占基金資產凈值比例

　　1

　　中海轉債

　　19，989，554.40

　　0.05%

　　2

　　國安轉債

　　9，942，133.80

　　0.02%

　　3

　　恒源轉債

　　7，107，968.70

　　0.02%

　　4

　　錫業轉債

　　6，232，013.20

　　0.01%

　　5

　　山鷹轉債

　　3，433，009.50

　　0.01%

　　6、報告附注

　�。�1）本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查的情況，報告編制日前一年內未受到公開譴責或處罰。

　�。�2）本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

　�。�3）其他資產：

　　名稱

　　金額（元）

　　交易保證金

　　13，541，572.94

　　應收股利

　　0.00

　　應收利息

　　1，096，394.19

　　應收申購款

　　298，713，805.59

　　待攤費用

　　0.00

　　其他應收款

　　0.00

　　合計

　　313，351，772.72

　　（4）報告期末基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　本報告期末本基金未持有可轉換債券。

　�。�5）報告期內獲得的權證明細

　　權證代碼

　　權證名稱

　　數量（份）

　　成本總額(元)

　　投資類別

　　031005

　　國安GAC1

　　791，043

　　4，315，222.56

　　被動持有

　　合計

　　791，043

　　4，315，222.56

　�。�6）報告期末持有資產支持證券的情況

　　本報告期末本基金未持有資產支持證券。

　　十二、基金的業績

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益�；�金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本基金合同生效日為2007年4月2日，基金合同生效以來（截至2007年9月30日）的投資業績及與同期基準的比較如下表所示：

　　階段

　　凈值增長率（1）

　　凈值增長率標準差（2）

　　業績比較基準收益率（3）

　　業績比較基準收益率標準差（4）

　　(1)-(3)

　　(2)-(4)

　　基金合同生效至2007年9月30日

　　71.06%

　　1.98%

　　69.94%

　　1.64%

　　1.12%

　　0.34%

　　十三、基金的費用

　�。ㄒ唬┡c基金運作相關的費用

　　1. 基金費用的種類

　�。�1）基金管理人的管理費；

　�。�2）基金托管人的托管費；

　　（3）銷售服務費；

　�。�4）基金合同生效后的信息披露費用；

　　（5）基金合同生效后的與基金相關的會計師費和律師費；

　�。�6）基金份額持有人大會費用；

　�。�7）基金的證券交易費用；

　�。�8）銀行匯劃費用；

　�。�9）按照國家有關規定和《基金合同》約定可以在基金財產中列支的其他費用。

　　本基金終止清算時所發生費用，按實際支出額從基金財產總值中扣除。

　　2．基金費用計提方法、計提標準和支付方式

　�。�1）基金管理人的管理費

　　本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。管理費的計算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷當年天數

　　H為每日應計提的基金管理費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

　　（2）基金托管人的托管費

　　本基金的托管費按前一日基金資產凈值的2.5％。的年費率計提。托管費的計算方法如下：

　　H＝E×2.5％�！庐斈晏鞌�

　　H為每日應計提的基金托管費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

　　上述一、基金費用的種類中第3－8項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

　�。�3）銷售服務費

　　銷售服務費是指基金管理人根據基金合同的約定及屆時有效的相關法律法規的規定，從開放式基金財產中計提的一定比例的費用，用于支付銷售機構傭金、基金的營銷費用以及基金份額持有人服務費等。

　　基金管理人可以選取適當的時機（但應于中國證監會發布有關收取開放式證券投資基金銷售費用的規定后）開始計提銷售服務費，但至少應提前2個工作日在至少一種指定報刊和網站上公告。公告中應規定計提銷售服務費的條件、程序、用途和費率標準。

　　基金管理人依據本合同及屆時有效的有關法律法規公告收取基金銷售服務費或酌情降低基金銷售服務費的，無須召開基金份額持有人大會。

　　上述一、基金費用的種類中第4－8項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

　　3. 不列入基金費用的項目

　　下列費用不列入基金費用：

　�。�1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；

　�。�2）基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

　　（3）基金合同生效前的相關費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費用等費用；

　�。�4）其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

　　4. 基金費用的調整

　　基金管理人和基金托管人協商一致后，可根據基金發展情況調整基金管理費率或基金托管費率等相關費率。調低基金管理費率或基金托管費率，由基金管理人和基金托管人協商一致，經中國證監會核準后公告，此項調整不需要召開基金份額持有人大會。調高基金管理費率、基金托管費率等相關費率須召開基金份額持有人大會審議�；�金管理人必須最遲于新的費率實施日前2個工作日在至少一家中國證監會指定的媒體公告并報中國證監會備案。

　�。ǘ�）與基金銷售有關的費用

　　1、申購費

　�。�1）申購費率

　　本基金申購費率如下表所示：

　　申購金額 ( 元 )

　　申購費率

　　100 萬以下

　　1.5%

　　100 萬 ( 含 )-500 萬

　　1.2%

　　500 萬 ( 含 )-1000 萬

　　0.3%

　　1000 萬（含）以上

　　收取固定費用1000元

　�。�2）申購費的收取方式和用途

　　本基金采用金額申購、前端收費的形式收取申購費用，投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

　　本基金的申購費用由申購人承擔，用于市場推廣、銷售等各項費用，不列入基金財產。

　�。�3）申購份額的計算

　　本基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額，其中：

　　申購費用 =申購金額/（1＋申購費率） × 申購費率， 對于1000萬元（含）以上的申購適用絕對數額的申購費金額

　　申購份數=(申購金額-申購費用)÷T日基金份額凈值

　　申購費以人民幣元為單位，四舍五入，保留至小數點后二位；申購份數以四舍五入的方法保留小數點后二位，由此產生的誤差計入基金財產。

　　2、贖回費

　　（1）贖回費率

　　本基金的贖回費率根據持有期限的不同分為三檔。持有期限的起始日為基金權益登記日。

　　持有時間[1]

　　贖回費率

　　一年以下

　　0.5%

　　1年（含1年）至2年

　　0.25%

　　2年以上（含2年）

　　0%

　　注：[1] 就贖回費的計算而言，1年指365天，2年為730天，以此類推。

　�。�2）贖回費的收取和用途

　　本基金的贖回費由贖回人承擔，在扣除注冊登記費和其他必要的手續費后，余額歸基金財產，歸入基金財產的比例不得低于所收贖回費的25%。

　�。�3）贖回金額的計算

　　本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用，其中：

　　贖回總額=贖回數量×T日基金份額資產凈值

　　贖回費用=贖回總額×贖回費率

　　贖回金額=贖回總額-贖回費用

　　贖回總額、贖回費以人民幣元為單位，四舍五入，保留小數點后兩位。

　　3、轉換費率

　　本基金與基金管理人所管理的其他基金之間的轉換數額限制、轉換費率等將由基金管理人根據有關法律法規和基金合同的原則另行制定并公告。

　　4、基金管理人可以從本基金財產中計提銷售服務費，用于基金的持續銷售和服務基金份額持有人，具體辦法按中國證監會有關規定執行。

　　5、投資者通過網上交易方式辦理基金申購或轉換，適用網上交易費率，詳見基金管理人網站的具體規定。

　　6、基金管理人可以在基金合同規定的范圍內調整上述費率。上述費率如發生變更，基金管理人應最遲于新的費率實施前2個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。調整后的上述費率還應在最新的招募說明書中列示。

　　基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對特定地域范圍、特定行業、特定職業的投資者以及以特定交易方式(如網上交易、電話交易等)等定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間， 基金管理人可以對促銷活動范圍內的投資者調低基金申購、贖回等費率。

　　十四、對招募說明書更新部分的說明

　　我司旗下的易方達價值成長混合型證券投資基金基金合同于2007年4月2日生效，至2007年10月2日運作滿半年。本基金管理人依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求，結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動，對2007年3月24日刊登的本基金招募說明書進行了更新，主要更新的內容如下：

　　1、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人概況、部分主要人員情況以及基金管理人的內部控制制度。

　　2、在“四、基金托管人”部分，根據最新資料進行了更新。

　　3、在“五、相關服務機構”部分，根據相關公告的內容，補充了代銷機構。

　　4、在“六、基金份額的申購、贖回”部分，更新了部分表述。

　　5、在“七、基金的轉換”部分，根據相關公告的內容，增加了基金轉換的相關內容。

　　6、在“九、基金的投資”部分，補充了本基金最近一期投資組合報告的內容。

　　7、在“十、基金的業績”部分，更新了基金合同生效以來的投資業績數據。

　　8、在“十二、基金資產的估值”部分，根據中國證監會證監會計字[2006]23號《關于基金管理公司及證券投資基金執行＜企業會計準則＞的通知》和2007年9月29日《易方達基金管理有限公司關于修改旗下基金基金合同和托管協議中資產估值部分的公告》的內容，進行了更新。

　　9、在“十五、基金的費率與稅收”部分，更新了部分表述，并增加了關于網上交易費率的提示。

　　10、在“二十一、對基金份額持有人的服務”部分，根據相關公告的內容進行了更新。

　　11、在“二十二、其他應披露事項”部分，根據相關公告的內容進行了更新。

　　易方達基金管理有限公司

　　2007年12月8日