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[基金]基金同益領漲封閉式基金 即將派發6億紅包http://www.sina.com.cn 2007年11月27日 14:32 全景網
全景網11月27日訊 同益證券投資基金今日發布2007年度第二次收益分配公告,宣布將派發現金紅利6億元,基金同益早盤復牌后即大漲,當前基金同益上漲1.88%,報2.220元,領漲封閉式基金。 公告顯示,基金同益本次收益分配方案為:向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利3.00元,共派發現金紅利600000000.00元,占2007年10月31日可分配收益的26.09%,未分配基金凈收益部分仍保留在基金資產中。基金同益2007年10月31日的基金份額凈值為3.2698元,收益分配后,經調整的基金份額凈值為2.9698元,權益登記日為2007年11月30日,除息日為2007年12月3日,紅利派發日為2007年12月3日。(全景網/雷鳴)
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