華夏回報(bào)二號(hào)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”） 基金合同于2006年8月14日生效，截至2007年11月15日本基金可分配利潤(rùn)為352，543，732.70元。根據(jù)《華夏回報(bào)二號(hào)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定和本基金“到點(diǎn)分紅”的實(shí)施辦法，經(jīng)本基金管理人華夏基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）計(jì)算并由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司復(fù)核，本公司決定以截至2007年11月15日本基金的可分配利潤(rùn)為準(zhǔn)，向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.387元實(shí)施第十九次分紅。現(xiàn)將分紅方案公告如下：

　　一、利潤(rùn)分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日：2007年11月27日

　　2、除息日：2007年11月28日

　　3、派現(xiàn)日：2007年11月29日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2007年11月29日

　　5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年12月3日

　　二、利潤(rùn)分配對(duì)象

　　2007年11月27日交易結(jié)束后，于2007年11月28日在華夏基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　三、利潤(rùn)發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年11月29日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2007年11月30日直接計(jì)入其基金賬戶。2007年12月3日起可以查詢、贖回。

　　四、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收

個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。

　　五、提示

　　1、“到點(diǎn)分紅”是指每當(dāng)本基金份額可分配利潤(rùn)超過(guò)基準(zhǔn)0.0387元（為當(dāng)前一年期定期存款利率，若該利率進(jìn)行調(diào)整則本基金份額可分配利潤(rùn)基準(zhǔn)也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整），即需實(shí)施分紅，且每次份額分紅金額為份額可分配利潤(rùn)基準(zhǔn)的最大整數(shù)倍。其中可分配利潤(rùn)=基金當(dāng)期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)+以前年度未分配利潤(rùn)+損益平準(zhǔn)金（已實(shí)現(xiàn)）-當(dāng)期已分配利潤(rùn)-公允價(jià)值變動(dòng)損失；份額可分配利潤(rùn)=可分配利潤(rùn)/當(dāng)日發(fā)售在外的基金總份額。

　　2、權(quán)益登記日申購(gòu)的基金份額享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　3、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對(duì)應(yīng)的收費(fèi)模式，提交相應(yīng)的分紅方式變更申請(qǐng)。

　　4、如投資者在多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買了本基金，其在任一家銷售機(jī)構(gòu)所做的針對(duì)某一收費(fèi)模式購(gòu)買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費(fèi)模式所購(gòu)買的本基金所有份額。

　　5、投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（含2007年11月27日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)華夏基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)于2007年11月27日前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　六、銷售機(jī)構(gòu)及咨詢方式

　　銷售機(jī)構(gòu)名稱

　　網(wǎng)址

　　客戶服務(wù)電話

　　1

　　華夏基金管理有限公司

　　www.ChinaAMC.com

　　400-818-6666

　　2

　　中國(guó)銀行股份有限公司

　　www.boc.cn

　　95566

　　3

　　中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

　　www.ccb.com

　　95533

　　4

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司

　　www.icbc.com.cn

　　95588

　　5

　　交通銀行股份有限公司

　　www.bankcomm.com

　　95559

　　6

　　招商銀行股份有限公司

　　www.cmbchina.com

　　95555

　　7

　　上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

　　www.spdb.com.cn

　　95528

　　8

　　深圳發(fā)展銀行股份有限公司

　　www.sdb.com.cn

　　95501

　　9

　　北京銀行股份有限公司

　　www.bankofbeijing.com.cn

　　010-96169

　　10

　　中國(guó)銀河證券股份有限公司

　　www.chinastock.com.cn

　　800-820-1868

　　11

　　國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　www.gtja.com

　　021-962588、400-8888-666

　　12

　　申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司

　　www.sw2000.com.cn

　　021-962505

　　13

　　國(guó)信證券有限責(zé)任公司

　　www.guosen.com.cn

　　800-810-8868

　　14

　　廣發(fā)證券股份有限公司

　　www.gf.com.cn

　　020-87555888-875

　　15

　　中信證券股份有限公司

　　www.ecitic.com

　　各地營(yíng)業(yè)部咨詢電話

　　16

　　中信建投證券有限責(zé)任公司

　　www.csc108.com

　　400-8888-108

　　17

　　招商證券股份有限公司

　　www.newone.com.cn

　　400-8888-111、0755-26951111

　　18

　　聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　www.lhzq.com

　　400-8888-555

　　19

　　光大證券股份有限公司

　　www.ebscn.com

　　各地營(yíng)業(yè)部咨詢電話

　　20

　　海通證券股份有限公司

　　www.htsec.com

　　021-962503、400-8888-001

　　21

　　興業(yè)證券股份有限公司

　　www.xyzq.com.cn

　　021-68419974

　　22

　　長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司

　　www.cz318.com.cn

　　4008-888-999、027-65799999

　　23

　　華泰證券有限責(zé)任公司

　　www.htsc.com.cn

　　400-8888-168、025-84579897

　　24

　　南京證券有限責(zé)任公司

　　www.njzq.com.cn

　　025-83364032

　　25

　　華西證券有限責(zé)任公司

　　www.hx168.com.cn

　　4008-888-818

　　26

　　中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司

　　www.zxwt.com.cn

　　0532-5022026

　　27

　　國(guó)都證券有限責(zé)任公司

　　www.guodu.com

　　800-810-8809

　　28

　　平安證券有限責(zé)任公司

　　www.pa18.com

　　95511

　　29

　　信泰證券有限責(zé)任公司

　　www.thope.com

　　025-84784765

　　30

　　東北證券有限責(zé)任公司

　　www.nesc.cn

　　0431-96688-99、0431-5096733

　　31

　　萬(wàn)聯(lián)證券有限責(zé)任公司

　　www.wlzq.com.cn

　　020－87691530

　　32

　　中信金通證券有限責(zé)任公司

　　www.bigsun.com.cn

　　0571-96598

　　33

　　金元證券股份有限公司

　　www.jyzq.cn

　　4008-888-228

　　34

　　齊魯證券有限公司

　　www.qlzq.com.cn

　　0531-82084184

　　35

　　國(guó)海證券有限責(zé)任公司

　　www.ghzq.com.cn

　　全國(guó)：4008888100 廣西：96100

　　36

　　世紀(jì)證券有限責(zé)任公司

　　www.csco.com.cn

　　0755-83199511

　　37

　　湘財(cái)證券有限責(zé)任公司

　　www.xcsc.com

　　021-68865111

　　38

　　中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司

　　www.bocichina.com.cn

　　各地營(yíng)業(yè)部咨詢電話

　　39

　　東吳證券有限責(zé)任公司

　　www.dwjq.com.cn

　　0512-96288

　　40

　　山西證券有限責(zé)任公司

　　www.i618.com.cn

　　0351-8686868

　　41

　　國(guó)聯(lián)證券有限責(zé)任公司

　　www.glsc.com.cn

　　0510-82588168

　　42

　　第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司

　　www.fcsc.cn

　　0755-25832686

　　43

　　中原證券股份有限公司

　　www.ccnew.com

　　0371-967218、0371-65585256

　　44

　　廣州證券有限責(zé)任公司

　　www.gzs.com.cn

　　020-87320991、87320595

　　45

　　國(guó)元證券有限責(zé)任公司

　　www.gyzq.com.cn

　　安徽地區(qū)：96888；全國(guó)：400-8888-777

　　46

　　東莞證券有限責(zé)任公司

　　www.dgzq.com.cn

　　0769-961130、0769-22380828

　　47

　　渤海證券有限責(zé)任公司

　　www.ewww.com.cn

　　022-28455588

　　48

　　西南證券有限責(zé)任公司

　　www.swsc.com.cn

　　023-63786397

　　49

　　

長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司

　　www.cc168.com.cn

　　0755-82288968

　　50

　　東海證券有限責(zé)任公司

　　www.longone.com.cn

　　0519-8166222、0379-64912266

　　51

　　國(guó)盛證券有限責(zé)任公司

　　www.gsstock.com

　　0791-6285337、6288690或當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)部咨詢電話

　　52

　　上海證券有限責(zé)任公司

　　www.962518.com.cn

　　021-962518

　　53

　　德邦證券有限責(zé)任公司

　　www.tebon.com.cn

　　021-68761616-8125

　　54

　　華林證券股份有限公司

　　www.chinalions.com

　　各地營(yíng)業(yè)部客服電話

　　55

　　新時(shí)代證券有限責(zé)任公司

　　www.xsdzq.cn

　　010-68084591

　　56

　　西部證券股份有限公司

　　www.westsecu.com

　　029-87419999

　　57

　　安信證券股份有限公司

　　www.essences.com.cn

　　0755-82825555

　　58

　　大同證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司

　　www.dtsbc.com.cn

　　0351-4167056

　　特此公告

　　華夏基金管理有限公司

　　二○○七年十一月二十三日