證券代碼：000594 證券簡(jiǎn)稱：天津宏峰 公告編號(hào)：2007—049

　　天津宏峰實(shí)業(yè)股份有限公司2007年半年報(bào)的補(bǔ)充公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　本公司于2007年8月25日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn披露了2007年半年度報(bào)告及摘要，為使投資者更好地閱讀公司2007年半年度報(bào)告，了解公司經(jīng)營(yíng)狀況，現(xiàn)就本公司2007年半年報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表附注有關(guān)科目變動(dòng)情況進(jìn)一步說(shuō)明如下：

　　一、關(guān)于中鐵（羅定）鐵路有限責(zé)任公司與中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司的債務(wù)豁免利得10，329，628.06元

　　1、交易概述

　　2006年12月28日，廣東羅定中技鐵路集團(tuán)有限公司（原廣東羅定鐵路總公司）（以下簡(jiǎn)稱“羅定中技”）、中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司廣州辦事處（以下簡(jiǎn)稱“東方資產(chǎn)管理”）和中鐵（羅定）鐵路有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中鐵（羅定）”）簽署《債務(wù)重組轉(zhuǎn)讓合同》，基于中鐵（羅定）欠付羅定中技鐵路建設(shè)資金（國(guó)債及財(cái)政借款等），羅定中技在征得東方資產(chǎn)管理同意后請(qǐng)求中鐵（羅定）代償還羅定中技所欠東方資產(chǎn)管理的債務(wù)，作為中鐵（羅定）償還羅定中技的鐵路建設(shè)資金；本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；本次交易無(wú)需公司董事會(huì)和股東大會(huì)審批。

　　2、交易各方當(dāng)事人情況介紹

　　廣東羅定中技鐵路集團(tuán)有限公司

　　法定代表人：王金林

　　注冊(cè)資本：4，185萬(wàn)元

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　成立日期：1992年11月13日

　　注冊(cè)號(hào)：4453811000037

　　稅務(wù)登記證號(hào)碼：粵地稅442323195924982

　　經(jīng)營(yíng)范圍：鐵路建設(shè)、施工、營(yíng)運(yùn)、鐵路運(yùn)輸及通信設(shè)備。

　　股東及實(shí)際控制人情況：股東為深圳市中技實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司持股100%；深圳市中技實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司的股東為成清波（持股97%）、張洪英（持股3%）。

　　羅定中技在2004年至2005年間的主要業(yè)務(wù)是春羅鐵路的運(yùn)營(yíng)管理和負(fù)責(zé)羅岑鐵路項(xiàng)目的籌建，春羅鐵路于2002年建成并投入運(yùn)營(yíng)，主要從事春灣—羅定的貨物鐵路運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)；國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)于2005年3月28日以發(fā)改交運(yùn)[2005]491號(hào)文核準(zhǔn)羅岑鐵路建設(shè)。

　　2006年，深圳中技實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司通過(guò)公開競(jìng)投取得廣東羅定鐵路總公司100%產(chǎn)（股）權(quán)，后經(jīng)工商部門核準(zhǔn)變更為廣東羅定中技鐵路集團(tuán)有限公司，公司性質(zhì)由地方國(guó)有企業(yè)變?yōu)槊駹I(yíng)企業(yè)。

　　2006年11月，羅定中技其持有中鐵（羅定）59%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公司。

　　2007年，羅定中技圍繞羅岑鐵路及春羅鐵路，特別是依靠鐵路優(yōu)勢(shì)設(shè)立羅定市瀧洲物流有限公司等。羅定市瀧洲物流有限公司主要經(jīng)營(yíng)鐵路物資倉(cāng)儲(chǔ)及鐵路物流的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，隨著羅岑鐵路的全面開工建設(shè)，羅岑鐵路修通后，春羅鐵路“盡頭路”的現(xiàn)狀有望得到極大的改善，羅定鐵路和羅岑鐵路吸引貨物范圍增大，運(yùn)量將會(huì)大幅度提高。

　　2006年度實(shí)現(xiàn)銷售收入約530萬(wàn)元、凈利潤(rùn)約-2，230萬(wàn)元，2007年1—6月實(shí)現(xiàn)銷售收入約284萬(wàn)元，凈利潤(rùn)約-1，702萬(wàn)元，截至2007年6月30日，凈資產(chǎn)為約2.36億元。

　　羅定中技與本公司及本公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員等方面等方面是分開的，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能力；在債權(quán)債務(wù)方面，截至本次公告日，不存在占用本公司資金的情況。

　　最近一年及一期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表主要數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：

　　單位：人民幣元

　　項(xiàng)目

　　2007年6月30日

　　2006年12月31日

　　資產(chǎn)總額

　　961，434，979.77

　　966，110，371.39

　　負(fù)債總額

　　724，877，739.73

　　714，955，772.05

　　所有者權(quán)益

　　236，557，240.04

　　251，154，599.33

　　2007年1—6月

　　2006年度

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

　　2，838，932.63

　　5，308，853.49

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)

　　346，923.89

　　1，442143.91

　　凈利潤(rùn)

　　-17，016，711.64

　　-22，299，647.86

　　最近五年，羅定中技未受過(guò)行政處罰、刑事處罰的情況，未有涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁的事項(xiàng)。

　　3、交易標(biāo)的的基本情況

　　（1）本公司控股子公司中鐵（羅定）欠羅定中技春羅鐵路建設(shè)資金（國(guó)債及財(cái)政借款等）412，089，291.02元；

　　（2）羅定中技欠東方資產(chǎn)管理貸款本金及2006年4月30日至2007年3月31日間利息合計(jì)15，741，093.06元；

　　（3）對(duì)公司本期損益和未來(lái)經(jīng)營(yíng)的影響

　　2007年4月6日，中鐵（羅定）向東方資產(chǎn)管理支付了債務(wù)重組本金350萬(wàn)元及利息355，000元，扣除案件受理及財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)1，555，465元后，中鐵（羅定）實(shí)現(xiàn)債務(wù)豁免利得10，329，628.06元，計(jì)入公司本期損益，不會(huì)對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。

　　4、交易合同的主要內(nèi)容

　　（1）中鐵（羅定）代羅定中技向中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司廣州辦事處償還貸款本金350萬(wàn)元及2006年4月30日至2007年3月31日間利息，并承擔(dān)案件受理及財(cái)務(wù)保全費(fèi)后，中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司廣州辦事處就羅定中技其余債務(wù)予以豁免

　　豁免的債務(wù)利得歸中鐵（羅定）享有；中鐵（羅定）代償資金作為中鐵（羅定）償還羅定中技部分鐵路建設(shè)資金15，741，093.06元；原貸款抵押物位于羅定市羅城鎮(zhèn)瀧洲中路55號(hào)的4219平方米土地使用權(quán)解除抵押后的權(quán)屬歸中鐵（羅定）所有。

　　（2）利率和計(jì)息方法

　　本合同項(xiàng)下債務(wù)重組轉(zhuǎn)讓的利率為日利率萬(wàn)分之四，中鐵（羅定）在債務(wù)的最后一次償還日付清全部應(yīng)付利息。

　　5、債務(wù)重組目的與影響

　　（1）本次債務(wù)重組后，本公司實(shí)現(xiàn)債務(wù)豁免利得10，329，628.06元。

　　（2）合同執(zhí)行情況

　　2007年4月6日，中鐵（羅定）向中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司廣州辦事處支付了債務(wù)重組本金350萬(wàn)元及利息355，000元和案件受理及財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)1，555，465元，但原貸款抵押物土地使用權(quán)尚屬于劃撥地，需要補(bǔ)繳土地出讓金后才能辦理過(guò)戶手續(xù)，《債務(wù)重組轉(zhuǎn)讓合同》正在執(zhí)行過(guò)程中。

　　為維護(hù)上市公司利益，羅定中技向本公司承諾，“如因土地使用權(quán)的原因未能過(guò)戶，廣東羅定中技鐵路集團(tuán)有限公司將按照當(dāng)時(shí)土地的市場(chǎng)評(píng)估價(jià)格向中鐵（羅定）鐵路有限責(zé)任公司以現(xiàn)金作出補(bǔ)償” 。

　　6、未及時(shí)履行臨時(shí)公告義務(wù)的原因及致歉聲明

　　在本次債務(wù)重組完成后，由于本公司財(cái)務(wù)在測(cè)算債務(wù)重組對(duì)損益的影響時(shí)間較長(zhǎng)，未能及時(shí)履行信息披露義務(wù)，在此本公司特向廣大投資者致歉。

　　二、關(guān)于應(yīng)收款項(xiàng)壞帳計(jì)提方法與比例發(fā)生變化的說(shuō)明

　　財(cái)政部于2006年2月15日正式頒布《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》（以下簡(jiǎn)稱新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則），并明確新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則自2007年1月1日起在上市公司執(zhí)行，鼓勵(lì)其他企業(yè)執(zhí)行。本公司按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，結(jié)合本公司的實(shí)際，進(jìn)一步修訂完善壞帳準(zhǔn)備計(jì)提的比例。2007年10月17日，本公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于變更壞帳準(zhǔn)備計(jì)提比例的議案。

　　公司原采用備抵法核算壞賬損失，壞帳準(zhǔn)備按期末應(yīng)收款項(xiàng)（包括應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款）6%并結(jié)合債務(wù)人的償債能力分析計(jì)提，現(xiàn)變更為按期末應(yīng)收款項(xiàng)（包括應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款）余額的賬齡分析法并結(jié)合個(gè)別分析法計(jì)提。具體計(jì)提比例列示如下：

　　賬齡

　　1年以內(nèi)

　　1—2年

　　2—3年

　　3—4年

　　4—5年

　　5年以上

　　計(jì)提比例

　　5%

　　10%

　　30%

　　40%

　　50%

　　100%

　　三、關(guān)于半年報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表附注

　　1、關(guān)于北京萬(wàn)隆萬(wàn)全廣告有限公司合并問(wèn)題

　　本公司通過(guò)控股子公司北京茂屋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司間接持有北京萬(wàn)隆萬(wàn)全廣告有限公司90%的權(quán)益，在2007年半年度報(bào)告中未將北京萬(wàn)隆萬(wàn)全廣告有限公司納入合并報(bào)表范圍，是公司理解錯(cuò)誤，應(yīng)予以糾正，本公司已從2007年7月1日起將其納入合并報(bào)表范圍。

　　2、關(guān)于預(yù)付賬款

　　期末余額較期初余額增加64，670，108.93元，主要是：

　　（1）中鐵（羅定）鐵路有限責(zé)任公司下屬全資子公司羅定市鐵路物資有限責(zé)任公司為羅岑鐵路采購(gòu)鐵路建設(shè)物資而委托北京威爾漢斯采購(gòu)，為了支持本公司控股子公司中鐵（羅定）鐵路有限責(zé)任公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，本公司代中鐵羅定鐵路有限責(zé)任公司向北京威爾漢斯支付3600萬(wàn)元作為預(yù)先支付的采購(gòu)款。

　　（2）中鐵（羅定）鐵路有限責(zé)任公司下屬全資子公司羅定市鐵路物資有限責(zé)任公司為羅岑鐵路采購(gòu)鐵路建設(shè)物資而委托深圳市紅旗渠公司預(yù)先支付1877萬(wàn)元采購(gòu)款。

　　（3）春羅鐵路系電氣化鐵路，為了春羅鐵路的日常維護(hù)，中鐵（羅定）鐵路有限責(zé)任公司委托深圳市恒諾電子技術(shù)開發(fā)公司采購(gòu)電器元器件而預(yù)先支付的198萬(wàn)元采購(gòu)款。

　　（4）中鐵（羅定）鐵路有限責(zé)任公司下屬全資子公司羅定市鐵路物資有限責(zé)任公司為羅岑鐵路采購(gòu)鐵路建設(shè)物資而委托深圳市旭萊科技開發(fā)有限公司預(yù)先支付的324萬(wàn)元采購(gòu)款。

　　3、關(guān)于存貨

　　已公告的中報(bào)存貨明細(xì)中誤將歸“開發(fā)成本”科目期末余額6，293400.70元加總到了“開發(fā)產(chǎn)品”期末余額中，現(xiàn)予以更正。

　　更正前

　　項(xiàng)目

　　2007年6月30日

　　2006年12月31日

　　金額

　　跌價(jià)準(zhǔn)備

　　凈 額

　　金額

　　跌價(jià)準(zhǔn)備

　　凈 額

　　庫(kù)存商品

　　324，946.48

　　324，946.48

　　90，867.84

　　90，867.84

　　原材料

　　20，995.50

　　20，995.50

　　物資采購(gòu)

　　182，788.38

　　182，788.38

　　產(chǎn)成品

　　7，000，764.64

　　7，000，764.64

　　低值易耗品

　　186，059.75

　　186，059.75

　　186，058.75

　　186，058.75

　　開發(fā)成本

　　29，306，933.87

　　29，306，933.87

　　31，600，222.57

　　31，600，222.57

　　開發(fā)產(chǎn)品

　　61，709，611.64

　　61，709，611.64

　　55，416，210.94

　　55，416，210.94

　　自制半成品

　　90，867.84

　　90，867.84

　　材料成本差異

　　20，995.50

　　20，995.50

　　合計(jì)

　　91，527，550.74

　　91，527，550.74

　　94，497，908.62

　　94，497，908.62

　　更正后

　　項(xiàng)目

　　2007年6月30日

　　2006年12月31日

　　金額

　　跌價(jià)準(zhǔn)備

　　凈 額

　　金額

　　跌價(jià)準(zhǔn)備

　　凈 額

　　庫(kù)存商品

　　324，946.48

　　324，946.48

　　90，867.84

　　90，867.84

　　原材料

　　20，995.50

　　20，995.50

　　物資采購(gòu)

　　182，788.38

　　182，788.38

　　產(chǎn)成品

　　7，000，764.64

　　7，000，764.64

　　低值易耗品

　　186，059.75

　　186，059.75

　　186，058.75

　　186，058.75

　　開發(fā)成本

　　35，600，334.57

　　35，600，334.57

　　31，600，222.57

　　31，600，222.57

　　開發(fā)產(chǎn)品

　　55，416，210.94

　　55，416，210.94

　　55，416，210.94

　　55，416，210.94

　　自制半成品

　　90，867.84

　　90，867.84

　　材料成本差異

　　20，995.50

　　20，995.50

　　合計(jì)

　　91，527，550.74

　　91，527，550.74

　　94，497，908.62

　　94，497，908.62

　　注1：本期存貨未出現(xiàn)會(huì)計(jì)政策所述減值情況，故未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

　　注2：產(chǎn)成品減少期末減少7000

　　764.64元，主要是出售上海金芝置業(yè)有限公司股權(quán)而減少的資產(chǎn)。

　　公司報(bào)告期內(nèi)開發(fā)產(chǎn)品、開發(fā)成本情況：

　　（1）開發(fā)成本（截至2007年6月30日）

　　項(xiàng)目名稱

　　開工時(shí)間

　　預(yù)計(jì)竣工時(shí)間

　　預(yù)計(jì)總投資

　　期初余額

　　期末余額

　　宣祥家園二期

　　2005年11月

　　2007年12月

　　8，000萬(wàn)

　　29，306，933.87

　　35，600，334.57

　　合計(jì)

　　—

　　—

　　8，000萬(wàn)

　　29，306，933.87

　　35，600，334.57

　　（2）開發(fā)產(chǎn)品（截至2007年6月30日）

　　項(xiàng)目名稱

　　竣工時(shí)間

　　期初余額

　　本期增加

　　本期減少

　　期末余額

　　宣祥家園一期

　　2005年11月

　　55，416，210.94

　　—

　　—

　　55，416，210.94

　　合計(jì)

　　—

　　55，416，210.94

　　—

　　—

　　55，416，210.94

　　4、關(guān)于應(yīng)交稅金

　　本公司報(bào)告期應(yīng)交稅費(fèi)金額較大，期末余額較期初余額增加25423852.50元，增幅44.38%，主要系出售上海金芝置業(yè)有限公司在報(bào)告期內(nèi)完成股權(quán)過(guò)戶及資產(chǎn)移交手續(xù)，結(jié)轉(zhuǎn)收益所致。

　　5、關(guān)于其他應(yīng)付款

　　本帳戶期末余額較期初余額減少358，264，169.31元，減幅82.07%，主要是中鐵（羅定）鐵路有限責(zé)任公司修建春羅鐵路時(shí)，以廣東羅定中技鐵路集團(tuán)有限公司名義申請(qǐng)了國(guó)債和財(cái)政專項(xiàng)借款用于春羅鐵路的修建，中鐵（羅定）鐵路有限責(zé)任公司因此欠廣東羅定中技鐵路集團(tuán)有限公司335，000，000元一直未歸還，中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責(zé)任公司于2006年7月28日和2006年8月1日借給中鐵（羅定）鐵路有限責(zé)任公司170，000，000元和165，000，000元（共計(jì)335，000，000元），用于中鐵（羅定）鐵路有限責(zé)任公司償還其所欠原廣東羅定鐵路總公司（現(xiàn)廣東羅定中技鐵路集團(tuán)有限公司）款項(xiàng)；2007年5月16日、2007年6月25日、2007年6月26日、2007年6月27日，本公司先后代中鐵（羅定）鐵路有限責(zé)任公司向中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責(zé)任公司償還了全部335，000，000元所致。

　　6、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款附注部分：

　　原公告內(nèi)容為：

　　應(yīng)收賬款

　　賬 齡

　　2007年6月30日

　　金額

　　占總額比例

　　壞賬準(zhǔn)備

　　計(jì)提比例

　　凈 額

　　1年以內(nèi)

　　2，728，630.26

　　12.95%

　　136，431.51

　　5%

　　2，592，198.75

　　1至2年

　　18，339，624.00

　　87.05%

　　1，820，081.29

　　10%

　　16，519，542.71

　　2至3年

　　30%

　　3至4年

　　40%

　　合 計(jì)

　　21，068，254.26

　　100.00%

　　1，956，512.80

　　19，111，741.46

　　賬 齡

　　2006年12月31日

　　金額

　　占總額比例

　　壞賬準(zhǔn)備

　　凈 額

　　1年以內(nèi)

　　1，562，753.29

　　7.11%

　　87，580.32

　　1，475，172.97

　　1至2年

　　19，901，706.30

　　90.52%

　　1，166，638.67

　　18，735，067.63

　　2至3年

　　371，634.60

　　1.69%

　　22，298.07

　　349，336.53

　　3年以上

　　150，556.34

　　0.68%

　　9，033.38

　　141，522.96

　　合 計(jì)

　　21，986，650.53

　　100%

　　1，285，550.44

　　20，701，100.09

　　注1、 應(yīng)收賬款中無(wú)持有本公司5%以上股份的股東欠款。

　　注2、應(yīng)收賬款欠款前五名合計(jì)18，810，907.22元，占應(yīng)收賬款總額的89.29%。

　　注3：應(yīng)收賬款期末余額較期初減少918，396.27元，減幅4.18%，主要系本報(bào)告期內(nèi)收回部分欠款所致.

　　其他應(yīng)收款

　　賬 齡

　　2007年6月30日

　　金額

　　占總額比例

　　壞賬準(zhǔn)備

　　計(jì)提比例

　　凈 額

　　1年以內(nèi)

　　18，662，334.07

　　56.40%

　　933，116.70

　　5%

　　17，729，17.37

　　1至2年

　　13，809，904.90

　　50.65%

　　1，380，990.49

　　10%

　　12，428，14.41

　　2至3年

　　426，726.00

　　1.56%

　　128，017.80

　　30%

　　298，708.20

　　3至4年

　　191，128.63

　　0.70%

　　76，451.45

　　40%

　　114，677.18

　　合 計(jì)

　　33，090，093.60

　　100%

　　2，518，576.45

　　30，571，17.15

　　2006年12月31日

　　賬 齡

　　金額

　　占總額比例

　　壞賬準(zhǔn)備

　　凈 額

　　1年以內(nèi)

　　166，098，177.97

　　77.37%

　　4，664，983.65

　　161，433，194.32

　　1至2年

　　33，528，937.73

　　15.62%

　　1，889，187.18

　　31，639，750.55

　　2至3年

　　10，336，400.48

　　4.81%

　　587，110.01

　　9，749，290.47

　　3年以上

　　4，719，919.47

　　2.20%

　　45，787.90

　　4，674，131.57

　　合 計(jì)

　　214，683，435.65

　　100%

　　7，187，068.74

　　207，496，366.91

　　注1：其他應(yīng)收款中無(wú)持有本公司5%以上股份的股東欠款。

　　注2：其他應(yīng)收款欠款前五名合計(jì)21，617，786.99元，占其他應(yīng)收款總額65.33%。

　　注3：其他應(yīng)收款期末余額較期初減少181，593，342.05元，減幅84.59%，主要為處置子公司上海金芝置業(yè)有限公司和深圳市利捷科技發(fā)展有限公司股權(quán)而減少的其他應(yīng)收款及本報(bào)告期內(nèi)公司加大了清欠力度，收回內(nèi)蒙宏峰集團(tuán)有限責(zé)任公司利潤(rùn)款2222萬(wàn)、北京普傲德商貿(mào)有限公司往來(lái)款2490萬(wàn)等企業(yè)往來(lái)款項(xiàng)。

　　預(yù)付賬款

　　賬 齡

　　2007年6月30日

　　2006年12月31日

　　金額

　　占總額比例

　　金額

　　占總額比例

　　1年以內(nèi)

　　66，573，291.17

　　99.96%

　　1，870，886.31

　　97.03

　　1至2年

　　25，000.00

　　0.04%

　　25，000.00

　　1.30

　　2至3年

　　456.00

　　0.02

　　3年以上

　　31，839.93

　　1.65

　　合 計(jì)

　　66，598，291.17

　　100%

　　1，928，182.24

　　100.00

　　注1：預(yù)付賬款中無(wú)持有本公司5%以上股份的股東欠款。

　　注2：預(yù)付賬款期末余額較期初余額增加64，670，108.93元，增幅3353.94%，主要系本公司子公司中鐵(羅定)鐵路有限責(zé)任公司增加預(yù)付的鐵路施工材料及工程款所致。

　　現(xiàn)更正如下：

　　應(yīng)收賬款

　　（1）應(yīng)收賬款期末余額按賬齡分析如下：

　　賬 齡

　　2007年6月30日

　　金額

　　占總額比例

　　壞賬準(zhǔn)備

　　計(jì)提比例

　　凈 額

　　1年以內(nèi)

　　2，728，630.26

　　12.95%

　　136，431.51

　　5%

　　2，592，198.75

　　1至2年

　　18，339，624.00

　　87.05%

　　1，820，081.29

　　10%

　　16，519，542.71

　　2至3年

　　30%

　　3至4年

　　40%

　　合 計(jì)

　　21，068，254.26

　　100.00%

　　1，956，512.80

　　19，111，741.46

　　賬 齡

　　2006年12月31日

　　金額

　　占總額比例

　　壞賬準(zhǔn)備

　　凈 額

　　1年以內(nèi)

　　1，562，753.29

　　7.11%

　　87，580.32

　　1，475，172.97

　　1至2年

　　19，901，706.30

　　90.52%

　　1，166，638.67

　　18，735，067.63

　　2至3年

　　371，634.60

　　1.69%

　　22，298.07

　　349，336.53

　　3年以上

　　150，556.34

　　0.68%

　　9，033.38

　　141，522.96

　　合 計(jì)

　　21，986，650.53

　　100%

　　1，285，550.44

　　20，701，100.09

　　（2）應(yīng)收賬款按單項(xiàng)金額重大及風(fēng)險(xiǎn)程度分類如下：

　　類別

　　2007年6月30日

　　金額

　　占總額比例

　　壞賬準(zhǔn)備

　　計(jì)提比例

　　凈 額

　　風(fēng)險(xiǎn)較大

　　單筆金額較大

　　18，200，812.90

　　86.39%

　　1，820，081.29

　　10%

　　16，380，731.61

　　其他不重大

　　2，867，441.36

　　13.61%

　　136，431.51

　　4.76%

　　2，731，009.85

　　合計(jì)

　　21，068，254.26

　　100.00%

　　1，956，512.80

　　19，111，741.46

　　1：本公司不存在風(fēng)險(xiǎn)較大的應(yīng)收賬款。

　　注2：應(yīng)收賬款中無(wú)持有本公司5%以上股份的股東欠款。

　　注3：應(yīng)收賬款欠款前五名合計(jì)18，810，907.22元，占應(yīng)收賬款總額的89.29%。

　　（3）期末單項(xiàng)金額較大的應(yīng)收賬款如下：

　　單位名稱

　　2007年6月30日

　　賬齡

　　占該項(xiàng)目比例（%）

　　經(jīng)濟(jì)性質(zhì)

　　湖南省昂托科技產(chǎn)業(yè)有限公司

　　18，200，812.90

　　1-2年

　　86.39

　　經(jīng)營(yíng)性資金占用

　　其他應(yīng)收款

　　（1）其他應(yīng)收款期末余額按賬齡分析如下：

　　賬 齡

　　2007年6月30日

　　金額

　　占總額比例

　　壞賬準(zhǔn)備

　　計(jì)提比例

　　凈 額

　　1年以內(nèi)

　　18，662，334.07

　　56.40%

　　933，116.70

　　5%

　　17，729，217.37

　　1至2年

　　13，809，904.90

　　50.65%

　　1，380，990.49

　　10%

　　12，428，914.41

　　2至3年

　　426，726.00

　　1.56%

　　128，017.80

　　30%

　　298，708.20

　　3至4年

　　191，128.63

　　0.70%

　　76，451.45

　　40%

　　114，677.18

　　合 計(jì)

　　33，090，093.60

　　100%

　　2，518，576.45

　　30，571，517.15

　　2006年12月31日

　　賬 齡

　　金額

　　占總額比例

　　壞賬準(zhǔn)備

　　凈 額

　　1年以內(nèi)

　　166，098，177.97

　　77.37%

　　4，664，983.65

　　161，433，194.32

　　1至2年

　　33，528，937.73

　　15.62%

　　1，889，187.18

　　31，639，750.55

　　2至3年

　　10，336，400.48

　　4.81%

　　587，110.01

　　9，749，290.47

　　3年以上

　　4，719，919.47

　　2.20%

　　45，787.90

　　4，674，131.57

　　合 計(jì)

　　214，683，435.65

　　100%

　　7，187，068.74

　　207，496，366.91

　　（2）其他應(yīng)收款單項(xiàng)金額重大及風(fēng)險(xiǎn)程度分類如下：

　　類別

　　2007年6月30日

　　金額

　　占總額比例

　　壞賬準(zhǔn)備

　　計(jì)提比例

　　凈 額

　　風(fēng)險(xiǎn)較大

　　單筆金額較大

　　21，617，786..99

　　65.33%

　　1，334，487.56

　　6.17%

　　20，283，299.43

　　其他不重大

　　11，472，306.61

　　34.67%

　　1，184，088.89

　　10.32%

　　10，288，217.72

　　合計(jì)

　　33，090，093.60

　　100.00%

　　2，518，576.45

　　30，571，517.15

　　注1：本公司不存在風(fēng)險(xiǎn)較大的其他應(yīng)收款。

　　注2：其他應(yīng)收款中無(wú)持有本公司5%以上股份的股東欠款。

　　注3：其他應(yīng)收款欠款前五名合計(jì)21，617，786.99元，占其他應(yīng)收款總額65.33%。

　　（3）期末單項(xiàng)金額較大的其他應(yīng)收款如下：

　　單位名稱

　　期末數(shù)

　　欠款年限

　　占該項(xiàng)目比例（%）

　　經(jīng)濟(jì)性質(zhì)

　　中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責(zé)任公司

　　10，722，617.44

　　1年以內(nèi)

　　32.40

　　經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)

　　深圳市越通恒投資有限公司

　　5，823，205.31

　　1年以內(nèi)

　　17.60

　　經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)

　　宣祥項(xiàng)目部

　　5，071，964.24

　　1—2年

　　15.33

　　經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)

　　預(yù)付賬款

　　單項(xiàng)金額較大的預(yù)付賬款明細(xì)：

　　單位名稱

　　期末數(shù)

　　欠款年限

　　占該項(xiàng)目比例（%）

　　北京威爾漢斯國(guó)際貿(mào)易有限公司

　　36，000，000.00

　　1年以內(nèi)

　　55.39

　　深圳市紅旗渠實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

　　18，770，000.00

　　1年以內(nèi)

　　28.88

　　江蘇金泰天創(chuàng)汽車銷售有限公司

　　5，000，000.00

　　1年以內(nèi)

　　7.69

　　深圳市旭萊科技開發(fā)有限公司

　　3，245，000.00

　　1年以內(nèi)

　　4.99

　　深圳市恒諾電子技術(shù)開發(fā)有限公司

　　1，980，000.00

　　1年以內(nèi)

　　3.05

　　天津宏峰實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二OO七年十一月二十一日