證券代碼：600017 證券簡稱：日照港 公告編號：臨2007－040

　　日照港股份有限公司關于對外投資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　1、投資標的名稱：本公司與中國聯合水泥集團有限公司共同出資組建“日照中聯港源水泥有限公司”（以下簡稱“合資公司”）。

　　2、投資金額和比例（占投資標的總股本的比例）：合資公司的注冊資本為人民幣1億元。其中，本公司出資人民幣0.3億元，占合資公司注冊資本的30%。中國聯合水泥集團有限公司出資人民幣0.7億元，占合資公司注冊資本的70%。

　　3、投資期限：合資公司的經營期限為二十年，自合資公司營業執照簽發之日起計算。經雙方股東通過，可以在經營期限屆滿前六個月前向登記機關申請延長經營期限。

　　一、投資協議概述

　　經日照港股份有限公司、中國聯合水泥集團有限公司協商，雙方已于2007年11月18日在山東省日照市碧波大酒店簽署了《關于設立日照中聯港源水泥有限公司的出資協議書》。

　　日照中聯港源水泥有限公司的經營范圍是：水泥及制品的研發、生產、銷售（以工商登記為準）。根據經營發展的實際需要，該公司可以調整其經營范圍。

　　本協議自雙方的法定代表人或其授權代表簽字并加蓋雙方公章之日起生效。

　　二、投資協議主體的基本情況

　　日照港股份有限公司注冊地址：山東省日照市海濱二路，公司法定代表人：杜傳志。公司注冊資本：63000萬元人民幣。公司經營范圍：港口貨物中轉、裝卸、搬運、倉儲服務，港口機械設備維修；機械設備及配件的銷售。公司在日照港港區合法擁有氣力式輸送水泥及裝船系統資產（以下簡稱“裝船系統資產”）。

　　中國聯合水泥集團有限公司注冊地址：北京市海淀區三里河路甲11號，公司法定代表人：崔星太。公司注冊資本：200000萬元人民幣。公司經營范圍：制造、銷售水泥、水泥熟料、水泥制品、新型建筑材料；購銷百貨、針紡織品、五金交電、機械電器設備、建筑材料；經濟信息咨詢；技術開發、技術服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外，不另附進出口商品目錄），經營進料加工和“三來一補”業務，經營轉口貿易和對銷貿易。公司在日照港港區合法擁有水泥粉磨站資產（以下簡稱“粉磨站資產”）。

　　三、投資協議主體的出資方式

　　中國聯合水泥集團有限公司的出資方式如下：

　　（1）以貨幣方式出資0.3萬元人民幣，將根據出資協議規定的時間以貨幣形式匯入合資公司在銀行開設的驗資賬戶。

　　（2）以其擁有的粉磨站資產經評估后投入合資公司，該等資產以中宇資產評估有限責任公司編寫的《資產評估報告書》（中宇評報字[2007]第2124－2號）為準，評估凈值為14，696.97萬元，其中0.4億元計入合資公司的注冊資本，超過0.4億元的部分計為合資公司對中國聯合水泥集團有限公司的負債。

　　日照港股份有限公司的出資方式如下：

　　將其擁有的裝船系統資產經評估后投入合資公司，該等資產以中宇資產評估有限責任公司編寫的《資產評估報告書》（中宇評報字[2007]第2125號）為準，評估凈值為11，041.21萬元(占公司最近一期經審計凈資產的比例為4.98％)，其中0.3億元計入合資公司的注冊資本，超過0.3億元的部分計為合資公司對日照港股份有限公司的負債。

　　四、投資協議的主要內容

　　《關于設立日照中聯港源水泥有限公司的出資協議書》的主要內容包括但不限于：

　　日照港股份有限公司擁有的裝船系統資產經評估后投入合資公司的評估凈值為11，041.21萬元。本公司以實物資產出資人民幣0.3億元，占合資公司注冊資本的30%。

　　中國聯合水泥集團有限公司出資人民幣0.7億元，占合資公司注冊資本的70%（其中貨幣出資3000萬元，實物資產出資4000萬元）。

　　合資公司的組織形式為有限責任公司，股東方以各自認繳的出資額對合資公司承擔責任，并按其實繳的出資額所占注冊資本的比例分享合資公司利潤。

　　合資公司根據驗資報告向雙方簽發出資證明書，出資證明書由合資公司蓋章。

　　合資公司將自行建設未納入雙方出資資產范圍內的其他后續填平補齊建設項目。

　　合資公司雙方同意根據《公司法》及其它相關法律的規定，共同制訂合資公司的章程。出資協議書未盡事宜，或者與合資公司章程不一致，或相沖突的內容，應遵照合資公司章程的規定執行。

　　出資協議書還對：股東負債的處理、股東承諾及保證、股東的權利和義務、股東會、董事會、監事、高級管理人員、財務會計、利潤分配、公司終止后的財產處理、違約責任、爭議的解決及其他等事項進行了約定。

　　五、對外投資對上市公司的影響

　　本公司與中國聯合水泥集團有限公司共同出資組建“日照中聯港源水泥有限公司”，有利于本公司進一步穩定貨源，擴大市場占有率，促進公司水泥業務貨種的不斷發展壯大。

　　六、備查文件目錄

　　《關于設立日照中聯港源水泥有限公司的出資協議書》

　　日照港股份有限公司

　　2007年11月20日