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巨田貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告http://www.sina.com.cn 2007年11月16日 08:20 中國證券網(wǎng)-上海證券報(bào)
(2007年第11號(hào)) 巨田貨幣市場(chǎng)基金(以下簡稱"本基金")基金合同于2006年8月17日生效。根據(jù)《巨田貨幣市場(chǎng)基金基金合同》、《巨田貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》及《巨田貨幣市場(chǎng)基金基金合同生效公告》的約定,本基金管理人定于2007年11月15日對(duì)本基金自2007年10月16日起的收益進(jìn)行集中支付并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進(jìn)行現(xiàn)金支付。現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下: 一、收益支付說明 本基金管理人定于2007年11月15日將投資者所擁有的自2007年10月16日起至2007年11月15日止的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付,并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進(jìn)行現(xiàn)金支付。 投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下: 投資者累計(jì)收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加) 投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬份基金單位收益(計(jì)算結(jié)果以去尾方式保留到分) 二、收益支付時(shí)間 1、收益支付日:2007年11月15日; 2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日:2007年11月15日; 3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日:2007年11月19日。 三、收益支付對(duì)象 收益支付日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。 四、收益支付辦法 本基金收益支付方式為收益再投資方式,投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2007年11月16日直接計(jì)入其基金賬戶,2007年11月19日起可通過相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢及贖回。 五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明 1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào)),對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。 2、本基金本次收益支付免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。 六、提示 1、投資者于收益支付日申請(qǐng)申購的基金份額不享有當(dāng)日的收益,申請(qǐng)贖回基金份額享有當(dāng)日的收益; 2、本基金投資者的累計(jì)收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,若該日為非工作日,則順延至下一工作日。 七、咨詢辦法 1、巨田基金管理有限公司網(wǎng)站:http://www.jtfund.com; 2、巨田基金管理有限公司全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話:400-8888-668(免長途費(fèi)),(0755)82990391; 3、交通銀行、銀河證券、中信建投證券、海通證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、長江證券、山西證券、湘財(cái)證券、天相投資、金元證券、齊魯證券、國海證券、國泰君安證券、世紀(jì)證券、國信證券、平安證券、民生證券、東莞證券、廣發(fā)華福證券、江南證券、招商證券等代銷機(jī)構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。 特此公告。 巨田基金管理有限公司 2007年11月16日 不支持Flash
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