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建信基金管理有限責(zé)任公司http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 05:37 中國證券報-中證網(wǎng)
每10份基金份額分配紅利5．5元 根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的相關(guān)規(guī)定及《建信優(yōu)化配置混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定，基金管理人——建信基金管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）決定對建信優(yōu)化配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）實施基金合同生效以來的首次分紅。經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復(fù)核，對本基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額分配紅利5．5元。 本基金已于2007年11月7日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱2007年11月2日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《建信優(yōu)化配置混合型證券投資基金分紅預(yù)告》。 截至2007年11月7 日，本基金份額累計凈值為1．7148元，除息后的基金份額凈值為1．1648元。 投資者欲了解有關(guān)本次分紅的詳細(xì)情況，可到當(dāng)?shù)氐闹袊ㄔO(shè)銀行、中國工商銀行、中信銀行、中信證券、中信萬通證券、國泰君安證券、光大證券、長城證券、招商證券、中信金通證券、海通證券、銀河證券、長江證券、中信建投證券、聯(lián)合證券的代銷網(wǎng)點查詢，也可以登錄本公司網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｃｃｂｆｕｎｄ．ｃｎ）或撥打客戶服務(wù)熱線（010－66228000）咨詢相關(guān)事宜。 特此公告。 建信基金管理有限責(zé)任公司 二ＯＯ七年十一月八日 建信基金管理有限責(zé)任公司 關(guān)于建信貨幣市場基金暫停接受大額申購及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告 為平穩(wěn)建信貨幣市場基金的收益率，本基金管理人決定自2007年11月8日起，暫停接受建信貨幣市場基金單筆金額1000萬元以上（不含1000萬元）的申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請，以及單個基金賬戶對建信貨幣市場基金的日累計金額1000萬元以上（不含1000萬元）的申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請。 關(guān)于恢復(fù)建信貨幣市場基金大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的時間，本基金管理人將另行公告。在暫停建信貨幣市場基金的大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)期間，該基金的贖回業(yè)務(wù)正常進(jìn)行。 投資者可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｃｃｂｆｕｎｄ．ｃｎ）或撥打客戶服務(wù)電話010－66228000咨詢基金相關(guān)信息。 特此公告。 建信基金管理有限責(zé)任公司 2007年11月8日 不支持Flash
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