（2007年第2號）

　　基金管理人：萬家基金管理有限公司

　　基金托管人：中國銀行股份有限公司

　　本基金根據(jù)2002年11月27日中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意天同180指數(shù)證券投資基金設(shè)立的批復(fù)》(證監(jiān)基金字[2002]88號)的核準(zhǔn)，進(jìn)行募集。本基金的基金合同于2003年3月17日正式生效。

　　【重要提示】

　　投資有風(fēng)險，投資人申購基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金招募說明書。

　　基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。

　　本摘要根據(jù)基金合同和基金招募說明書編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)�；�金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)�；�金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱本基金的基金合同。

　　本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　本招募說明書(更新)所載內(nèi)容截止日為2007年9月17日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2007年9月30日(財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。

　　一、基金管理人

　　(一)基金管理人概況

　　名稱：萬家基金管理有限公司

　　住所：上海市浦東新區(qū)福山路450號新天國際大廈23樓

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路450號新天國際大廈23樓

　　法定代表人：柳亞男

　　副總經(jīng)理：張健

　　成立日期：2002年8月23日

　　批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會

　　批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字［2002］44號

　　組織形式：有限責(zé)任公司

　　注冊資本：1億元人民幣

　　存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

　　經(jīng)營范圍：包括發(fā)起設(shè)立基金、管理基金及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)

　　聯(lián)系人：吳濤

　　電話：021-38619999

　　傳真：021-38619888

　　電子郵箱：wut@wjasset.com

　　(二)主要人員情況

　　1、基金管理人董事會成員

　　董事長柳亞男先生，1954年生，中共黨員，碩士研究生，高級經(jīng)濟(jì)師。歷任中國人民銀行煙臺分行辦公室副主任、中國人民銀行威海分行辦公室主任、中國人民銀行山東省分行金管處副處長、山東證券（天同證券）有限責(zé)任公司總裁、副董事長等職。2002年至今任萬家基金管理有限公司董事長。

　　董事孫冬琳先生，1970年生，大學(xué)本科，學(xué)士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師、工程師。曾任上海久事公司資產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理助理、資產(chǎn)經(jīng)營總部實業(yè)部經(jīng)理、投資發(fā)展部高級主管，現(xiàn)任上海久事公司資產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理。

　　董事曲為民先生，1957年生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。歷任煙臺市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會副科長、煙臺市人民政府研究室科長、煙臺張裕集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理等職。現(xiàn)任煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼董秘。

　　董事付光明先生，1964年11月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，中國注冊會計師，高級會計師、審計師。曾任湘西自治州審計事務(wù)所副所長、所長職務(wù)�，F(xiàn)任湖南湘泉集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及湖南酒鬼酒股份有限公司董事。

　　獨(dú)立董事孫健先生，1953年生，中共黨員，碩士研究生，教授。歷任中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)副教授、中國科學(xué)院副教授、教授、管理工程系主任、研究中心主任、中國電子工業(yè)部部長顧問組顧問、政策法規(guī)委員會委員、人教司研究員等職�，F(xiàn)任中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)研究所所長、教授。

　　獨(dú)立董事任輝先生，1945年生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷。歷任山東菏澤商業(yè)局會計科長、山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長等職。

　　獨(dú)立董事吳育華先生，1944年生，天津大學(xué)管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，享受國務(wù)院政府特殊津貼專家。曾任天津大學(xué)管理學(xué)院管理科學(xué)研究所所長和信息管理與管理科學(xué)系主任，現(xiàn)為中國運(yùn)籌學(xué)會副理事長、天津市運(yùn)籌學(xué)會理事長、并任多家大學(xué)兼職教授和上市公司獨(dú)立董事。

　　2、基金管理人監(jiān)事會成員

　　監(jiān)事楊波先生，1957年8月出生，中共黨員，法學(xué)博士，經(jīng)濟(jì)師。曾先后擔(dān)任吉首市政府辦公室主任、吉首市副市長。現(xiàn)任湖南湘泉集團(tuán)有限公司董事長、總經(jīng)理及湖南酒鬼酒股份有限公司董事。

　　監(jiān)事王慧英女士，1963年生，大學(xué)本科，高級會計師。歷任山東省二輕廳工藝美術(shù)總公司財務(wù)部主任、天同證券有限責(zé)任公司計劃財務(wù)部副總經(jīng)理等職。現(xiàn)任天同證券有限責(zé)任公司稽核監(jiān)察總部總經(jīng)理。

　　監(jiān)事孫江先生， 1965年生，中共黨員，本科學(xué)歷，企業(yè)法律顧問。先后任職于華東政法學(xué)院法律系、上海上菱電器股份有限公司。現(xiàn)任職于上海久事公司。

　　監(jiān)事張虹霞女士，1955年生，中共黨員，大專學(xué)歷，高級會計師。歷任煙臺張裕葡萄釀酒公司財務(wù)科、煙臺張裕集團(tuán)有限公司財務(wù)處副處長等職。現(xiàn)任煙臺張裕葡萄釀酒公司監(jiān)事兼企業(yè)審計處處長。

　　監(jiān)事劉國華女士，1970年生，博士。曾在山東國際信托投資公司從事國際融資轉(zhuǎn)租賃、外匯信貸等工作�，F(xiàn)在萬家基金管理有限公司產(chǎn)品研發(fā)部工作。

　　3、基金管理人高管人員

　　基金管理人董事長、法定代表人：柳亞男先生（請參見基金管理人董事會成員）

　　基金管理人副總經(jīng)理：張健先生，1966年生，管理學(xué)碩士。1988年至1992年于中國工商銀行總行科技部、資金計劃部工作；1992年至1993年，就職于北京證券登記結(jié)算公司，擔(dān)任業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人；1993至2002年，就職于中國工商銀行總行存款證券處、基金托管部，先后任部門經(jīng)理、副處長、處長等職。2002年3月至今，就職于萬家基金管理有限公司，先后擔(dān)任公司運(yùn)營總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)等職。2005年5月起，擔(dān)任萬家基金管理有限公司副總經(jīng)理。

　　基金管理人督察長：甘世雄先生，1963年生，中共黨員，工商管理碩士（MBA）。曾任山東金泰集團(tuán)股份有限公司副總裁、天同證券有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)總監(jiān)、投資銀行總部總經(jīng)理，從事股份制改造及股票發(fā)行、購并重組工作多年，具有豐富的資本運(yùn)作經(jīng)驗。2004年加入萬家基金管理有限公司，擔(dān)任公司督察長。

　　4、本基金基金經(jīng)理

　　現(xiàn)任基金經(jīng)理：歐慶鈴，男，理學(xué)博士，曾任華南理工大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系副教授、廣州證券有限責(zé)任公司任研究中心常務(wù)副總經(jīng)理、金鷹基金管理有限公司研究副總監(jiān)等職。2007年5月起加入萬家基金管理有限公司，任本基金基金經(jīng)理。

　　歷任基金經(jīng)理：

　　楊宇，本基金成立日起至2004年7月；

　　朱良，2004年7月至2005年5月；

　　肖侃寧，2005年5月至2006年2月；

　　潘江，2006年2月至2007年5月

　　5、投資決策委員會成員

　　委員會主任：張健

　　委員：楊峰、歐慶鈴、張珣、路志剛、張旭偉、劉曉康

　　張健先生，萬家基金管理有限公司副總經(jīng)理。

　　楊峰先生，萬家基金管理有限公司總經(jīng)理助理

　　歐慶鈴先生，萬家180基金基金經(jīng)理

　　張珣先生，萬家公用事業(yè)基金基金經(jīng)理

　　路志剛先生，萬家債券基金、萬家和諧增長基金基金經(jīng)理

　　張旭偉先生，萬家貨幣市場基金、萬家債券基金基金經(jīng)理

　　劉曉康先生，萬家基金管理公司研究總監(jiān)

　　上述人員之間不存在近親屬關(guān)系

　　二、基金托管人

　　（一）基金托管人基本情況

　　本基金之基金托管人為中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”），基本情況如下：

　　辦公及住所地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號

　　法定代表人：肖 鋼

　　企業(yè)類型：股份有限公司

　　注冊資本：人民幣貳仟伍佰叁拾捌億叁仟玖佰壹拾陸萬貳仟零玖元

　　存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

　　成立日期：1983年10月31日

　　基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24 號

　　托管部門總經(jīng)理：秦立儒

　　托管部門聯(lián)系人：寧敏

　　電話：（010）66594977

　　傳真：（010）66594942

　　（二）托管部門設(shè)置及人員情況

　　中國銀行總行于1998年設(shè)立基金托管部，為進(jìn)一步樹立以投資者為中心的服務(wù)理念，根據(jù)不斷豐富和發(fā)展的托管對象和托管服務(wù)種類，中國銀行于2005年3月23日正式將基金托管部更名為托管及投資者服務(wù)部，下設(shè)覆蓋銷售、市場、運(yùn)營、風(fēng)險與合規(guī)管理、信息技術(shù)、行政管理等各層面的多個團(tuán)隊；并在上海市分行、深圳市分行設(shè)立托管業(yè)務(wù)團(tuán)隊。

　　中國銀行托管及投資者服務(wù)部現(xiàn)有員工90余人，其中碩士學(xué)歷以上人員21人，具有一年以上海外工作和學(xué)習(xí)經(jīng)歷的人員有10余人。

　�。ㄈ�）證券投資基金托管情況

　　截止到2007年3月末，中國銀行已托管景宏、同盛、興安、同智優(yōu)勢成長、易方達(dá)平穩(wěn)增長、易方達(dá)策略成長、易方達(dá)策略成長二號、易方達(dá)積極成長、易方達(dá)貨幣市場、易方達(dá)月月收益、易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)、嘉實服務(wù)增值、嘉實成長收益、嘉實理財通系列（含嘉實穩(wěn)健、嘉實增長、嘉實債券）、嘉實貨幣市場、嘉實滬深300指數(shù)、嘉實超短債、嘉實主題精選、銀華優(yōu)勢企業(yè)、銀華優(yōu)質(zhì)增長股票型、海富通收益增長、海富通貨幣市場、海富通股票、萬家180指數(shù)、金鷹成份股優(yōu)選、華夏回報、華夏回報二號、華夏大盤精選、景順長城景系列（含景順長城動力平衡、景順長城貨幣市場、景順長城優(yōu)選股票）、景順長城鼎益股票型、泰信天天收益、泰信優(yōu)質(zhì)生活、招商先鋒、大成藍(lán)籌穩(wěn)健、大成財富管理2020、泰達(dá)荷銀行業(yè)精選、國泰金象保本增值、國泰金鹿保本增值混合、國泰金鵬藍(lán)籌價值、友邦華泰盛世中國、南方高增長、工銀瑞信核心價值股票型、華寶興業(yè)動力組合、華寶興業(yè)先進(jìn)成長股票型、國海富蘭克林潛力組合基金等49只證券投資基金，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣市場型、指數(shù)型、行業(yè)型等多種類型的基金和理財品種，滿足了不同客戶多元化的投資理財需求，基金托管規(guī)模位居同業(yè)前列。

　　三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

　�。ㄒ唬╀N售機(jī)構(gòu)

　　1、直銷機(jī)構(gòu)：萬家基金管理有限公司

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路450號新天國際大廈23樓

　　法定代表人：柳亞男

　　電話：021－38619999

　　客戶服務(wù)電話：400-888-0800；021－68644599

　　傳真：021－38619968

　　聯(lián)系人：婁明

　　網(wǎng)址：www.wjasset.com

　　2、代銷機(jī)構(gòu)：

　�。�1）名稱：中國銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號

　　法定代表人：肖鋼

　　電話：95566

　　傳真：010－66594946

　�。�2）中國工商銀行股份有限公司

　　住所、辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號

　　法定代表人：姜建清

　　電話：（010）66107900

　　傳真：（010）66107914

　　聯(lián)系人：田耕

　　客戶服務(wù)電話：95588

　　網(wǎng)址：www.icbc.com.cn

　�。�3）中國建設(shè)銀行股份有限公司

　　客服電話：95533（或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話）

　　公司網(wǎng)站：www.ccb.com

　�。�4）中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司

　　客服電話：11185（或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話）

　　公司網(wǎng)站：www.cpsrb.com

　　公司地址：北京市西城區(qū)宣武門西大街131號郵編：100808

　　(5) 名稱:交通銀行股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號

　　法定代表人：蔣超良

　　電話：021-6888891

　　聯(lián)系人：曹榕

　　網(wǎng)址：www.bankcomm.com

　　（6）招商銀行股份有限公司

　　公司客服電話：95555（或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話）

　　公司網(wǎng)站：www.cmbchina.com

　　公司地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈郵編：518040

　　（7）名稱：中信銀行

　　注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號C座

　　法定代表人：陳小憲

　　電話：010－65541405

　　傳真：010－65541281

　　聯(lián)系人：秦莉

　�。�8）名稱：深圳發(fā)展銀行

　　法定代表人：法蘭克紐曼

　　通訊地址：中國廣東省深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈

　　郵政編碼：518001

　　聯(lián)系人：周勤

　　聯(lián)系電話：（0755）82088888

　　傳真號碼：0755－82080714

　　客服電話：0755－82080409

　　公司網(wǎng)址：http://www.sdb.com.cn

　　(9)名稱：中信建投證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓

　　法定代表人：黎曉宏

　　電話：010-65183888-86080

　　傳真：010-65182261

　　聯(lián)系人：魏明

　�。�10）名稱：國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：021－62580818-213

　　傳真：021－62569400

　　聯(lián)系人：芮敏祺

　�。�11）名稱：中國銀河證券股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：010-6656888866568587

　　傳真：010－66568536

　　聯(lián)系人：郭京華

　　（12）名稱：海通證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：021－53594566

　　傳真：021－53858500

　　聯(lián)系人：金蕓

　�。�13）名稱：國信證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈16－26層

　　法定代表人：何如

　　電話：0755－82130833-2181

　　傳真：0755－82133302

　　聯(lián)系人：林建閩

　�。�14）名稱：招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市益田路江蘇大廈A座40－45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：0755－82943511

　　傳真：0755－82943237

　　聯(lián)系人：黃健

　�。�15）名稱：興業(yè)證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路99號標(biāo)力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：021－68419974

　　傳真：021－68419867

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　�。�16）名稱：湘財證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　法定代表人：陳學(xué)榮

　　電話：021－68634518-8631

　　傳真：021－68865938

　　聯(lián)系人：陳偉

　�。�17）東方證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東大道720號20樓

　　法定代表人：王益民

　　電話：021-50367888

　　傳真：021-50366868

　　客戶服務(wù)熱線：021-962506

　　聯(lián)系人：吳宇

　�。�18）名稱：廣發(fā)證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大貿(mào)易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣州市天河區(qū)天河北路183號大都會廣場36、38、41和42樓

　　法定代表人：王志偉

　　電話：020-87555888-875

　　傳真：020-87557985

　　聯(lián)系人：肖中梅

　　客戶服務(wù)熱線：020-87555888或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　公司網(wǎng)址：www.gf.com.cn

　�。�19）民生證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人： 岳獻(xiàn)春

　　地址： 北京市朝陽區(qū)朝陽門外大街16號中國人壽大廈1901室

　　郵政編碼： 100020

　　聯(lián)系人：楊甦華

　　聯(lián)系電話：010-85252605

　　傳真電話：010-85252655

　　客服電話: 0371-67639999

　　公司網(wǎng)址: www.mszq.com

　　（20）聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　客服電話：400-8888-555，0755-25125666

　　公司網(wǎng)站：www.lhzq.com

　　公司地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層

　　基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并及時公告。

　�。ǘ�） 基金注冊與登記過戶機(jī)構(gòu)

　　名稱： 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

　　注冊地址：北京西城區(qū)金融大街27號投資廣場23層

　　法定代表人：陳耀先

　　電話：0755－82084015

　　傳真：0755－82084010

　　聯(lián)系人：劉玉生

　　（三） 律師事務(wù)所

　　名稱：上海源泰律師事務(wù)所

　　住所：上海浦東南路256號華夏銀行大廈14層

　　負(fù)責(zé)人：廖海

　　經(jīng)辦律師：廖海、呂紅

　　電話：021-51150298

　　聯(lián)系人：廖海

　�。ㄋ模� 會計師事務(wù)所

　　名稱： 上海眾華滬銀會計師事務(wù)所

　　注冊地址：上海浦東大道288號7樓

　　負(fù)責(zé)人： 林東模

　　電話：021－58799970

　　傳真：021－58872507

　　經(jīng)辦注冊會計師：林東模 馮家俊

　　四、基金的名稱

　　萬家180指數(shù)證券投資基金

　　五、基金的類型

　　契約型開放式。

　　六、基金的投資目標(biāo)

　　本基金通過運(yùn)用指數(shù)化投資方法，力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數(shù)的增長率。伴隨中國經(jīng)濟(jì)增長和資本市場的發(fā)展，實現(xiàn)利用指數(shù)化投資方法謀求基金資產(chǎn)長期增值的目標(biāo)。

　　七、基金的投資方向

　　本基金資產(chǎn)的股票指數(shù)化投資部分主要投資于組成上證180指數(shù)的成份股票，包括：上證180指數(shù)包含的180只成份股、預(yù)期將要被選入上證180指數(shù)的股票、一級市場申購的新股；本基金資產(chǎn)的債券投資部分主要投資于國債、優(yōu)質(zhì)企業(yè)債、金融債以及債券回購。

　　八、基金的投資策略和投資組合

　　(一)投資策略

　　本基金以跟蹤目標(biāo)指數(shù)為原則，實現(xiàn)與市場同步成長為基本理念。指數(shù)化投資是一種充分考慮投資者利益的投資方法，采取擬合目標(biāo)指數(shù)收益率的投資策略，分散投資于目標(biāo)指數(shù)所包含的股票中，力求股票組合的收益率擬合目標(biāo)指數(shù)所代表的資本市場的平均收益率。

　�。ǘ�）基金的指數(shù)投資組合

　　指數(shù)投資組合包括上證180成份股票、預(yù)期選入上證180指數(shù)的股票、一級市場申購的新股以及現(xiàn)金。

　　1、指數(shù)投資組合的構(gòu)建

　　本基金將采用指數(shù)復(fù)制法構(gòu)造投資組合，當(dāng)成份股發(fā)生新增、剔除或因公司行為導(dǎo)致指數(shù)權(quán)重發(fā)生變化時，指數(shù)投資組合將做出相應(yīng)調(diào)整。

　　2、指數(shù)投資組合的跟蹤誤差的控制

　　本基金選擇了兩個評價跟蹤誤差的量化指標(biāo)：一是擬合偏離度，這是一個日平均跟蹤誤差指標(biāo)；另一個是指數(shù)投資相對收益率，這是相對累計收益率指標(biāo)。

　　擬合偏離度的控制目標(biāo)定為0.5%，指數(shù)投資相對收益率（年累計偏差）的控制目標(biāo)定為2%。如果擬合偏離度或指數(shù)投資相對收益率超過了其控制目標(biāo)，風(fēng)險控制小組應(yīng)將分析報告和調(diào)整方案上報給投資決策委員會審議，經(jīng)審議批準(zhǔn)后的組合調(diào)整方案交基金經(jīng)理執(zhí)行。

　　九、基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)

　　本基金成立之日起至2005年12月31日的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：75％×上證180指數(shù)＋25％中信國債指數(shù)

　　自2006年元月1日起，業(yè)績比較基準(zhǔn)變更為：95％×上證180指數(shù)＋5％×銀行同業(yè)存款利率

　　十、基金的風(fēng)險收益特征

　　本基金追蹤上證180指數(shù)，是一種風(fēng)險適中、長期資本收益穩(wěn)健的投資產(chǎn)品，并具有長期穩(wěn)定的投資風(fēng)格

　　十一、投資組合報告

　　萬家基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年10月26日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、收益表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2007年9月30日，本報告中所列財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　�。ㄒ唬﹫蟾嫫谀┗�金資產(chǎn)組合情況

　�。ǘ�）報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　（三）報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)

　�。ㄋ模﹫蟾嫫谀┌慈�種分類的債券投資組合

　　無

　�。ㄎ澹﹫蟾嫫谀┌词兄嫡蓟�金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)

　　無

　　(六) 本報告期內(nèi)，本基金權(quán)證投資情況

　　本報告期內(nèi)，本基金未主動或被動獲得權(quán)證，報告期末未持有權(quán)證

　　(七) 2007年9月30日資產(chǎn)支持證券投資組合

　　2007年9月30日本基金未投資資產(chǎn)支持證券

　�。ò耍┩顿Y組合報告附注

　　1、本報告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，在報告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

　　2、本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

　　3、基金的其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　單位：元

　　4、報告期末基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　無

　　十二、基金的業(yè)績

　　基金業(yè)績截止日為2007年9月30日。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益�；�金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。

　　1、基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

　　萬家180指數(shù)基金歷史各時間段凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較列表（截至2007年9月30日）

　　基金業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率=95%*上證180指數(shù)增長率+5%*銀行同業(yè)存款利率

　　2、萬家180指數(shù)基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖

　　十三、基金費(fèi)用概覽

　　（一）與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用種類

　　1、基金管理人的管理費(fèi)；

　　2、基金托管人的托管費(fèi)；

　　3、基金信息披露費(fèi)用；

　　4、基金份額持有人大會費(fèi)用；

　　5、與基金相關(guān)的會計師費(fèi)和律師費(fèi)?；

　　6、證券交易費(fèi)和稅收；

　　7、基金分紅手續(xù)費(fèi)；

　　8、注冊登記費(fèi)；

　　9、按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用。

　�。ǘ�）?基金運(yùn)作費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

　　1、基金管理人的管理費(fèi)

　　基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.0％年費(fèi)率計算，主要用于支付管理人管理本基金的運(yùn)作成本和向其他服務(wù)提供人支付的費(fèi)用。計算方法如下：

　　H=E×1.0％÷當(dāng)年天數(shù)；

　　H為每日應(yīng)支付的基金管理費(fèi)；

　　E為前一日基金資產(chǎn)凈值

　　基金管理費(fèi)每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個工作日內(nèi)，根據(jù)基金管理人向基金托管人發(fā)送的劃付指令，從基金資產(chǎn)中支付給基金管理人以及服務(wù)提供人；若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　2、基金托管人的托管費(fèi)

　　基金托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費(fèi)率計算。計算方法如下：

　　H=E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)；

　　H為每日應(yīng)計提的基金托管費(fèi)；

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金托管費(fèi)每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　3、上述（一）中3至9項費(fèi)用由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用實際支出金額支付，列入當(dāng)期基金費(fèi)用。

　　(三)與基金銷售有關(guān)的費(fèi)用

　　1、本基金申購費(fèi)率

　　申購金額M申購費(fèi)率

　　M＜50萬1.5%

　　50萬≤M＜200萬1.2%

　　200萬≤M＜500萬1.0%

　　M≥500萬按筆收取，1000元/筆

　　2、本基金的贖回費(fèi)率按實際持有期遞減。具體為：

　　持有期限贖回費(fèi)率

　　D＜1年0.5%

　　1年≤D<3年0.25%

　　D≥3年0%

　　3、基金管理人可以在《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率，調(diào)整后的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率在最新的公開說明書中列示。上述費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人還應(yīng)最遲于新的費(fèi)率實施前三個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告。

　　(四)不列入基金費(fèi)用的項目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金資產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。

　�。ㄎ澹┗�金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)的調(diào)整

　　基金管理人和基金托管人可磋商酌情調(diào)低基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)，經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后公告，此項調(diào)整不需要基金份額持有人大會決議通過。

　　十四、對招募說明書更新部分的說明

　　本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求，對基金管理人于2007年4月28日刊登的本基金2007年第1號更新招募說明書進(jìn)行了更新，并根據(jù)本基金管理人在本基金成立后對本基金實施的投資經(jīng)營活動進(jìn)行了內(nèi)容補(bǔ)充和更新，主要更新內(nèi)容如下：

　　1.在重要提示部分，明確了更新招募說明書內(nèi)容的截止日期及有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的截止日期。

　　2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的董事、本基金基金經(jīng)理、投決會成員。

　　3.在“四、基金托管人”部分，更新了有關(guān)基金托管人的有關(guān)內(nèi)容。

　　4.在“八、基金的投資”部分補(bǔ)充了本基金最近一期（2007年第三季度）投資組合報告內(nèi)容。

　　5.在“九、基金的業(yè)績”部分更新了基金成立以來的投資業(yè)績。

　　6.在“二十一、其他應(yīng)披露事項”部分更新了本基金最近一次招募說明書更新以來的公告事項。

　　萬家基金管理有限公司

　　2007年10月31日