證券簡(jiǎn)稱：利歐股份證券代碼：002131

　　浙江利歐股份有限公司

　　2007年第三季度報(bào)告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1.2 沒(méi)有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無(wú)法保證或存在異議。

　　1.3 公司全體董事親自出席了本次審議季度報(bào)告的董事會(huì)。

　　1.4 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)

會(huì)計(jì)師事務(wù)所

審計(jì)。

　　1.5 公司負(fù)責(zé)人王相榮、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）陳林富聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：（人民幣）元

　　2007.9.30

　　2006.12.31

　　增減幅度（％）

　　總資產(chǎn)

　　544，496，040.67

　　343，748，491.56

　　58.40

　　股東權(quán)益

　　402，325，741.00

　　118，861，862.70

　　238.48

　　股本

　　75，280，000.00

　　56，280，000.00

　　33.76

　　每股凈資產(chǎn)

　　5.34

　　2.11

　　153.08

　　2007年7-9月

　　比上年同期增減（％）

　　2007年1-9月

　　比上年同期增減（％）

　　營(yíng)業(yè)總收入

　　195，898，448.49

　　2.32

　　619，255，787.50

　　30.81

　　凈利潤(rùn)

　　14，373，225.35

　　8.86

　　37，132，433.30

　　20.44

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-

　　-

　　18，434，344.47

　　-37.30

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-

　　-

　　0.24

　　-53.85

　　基本每股收益

　　0.19

　　-17.39

　　0.56

　　1.82

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益

　　-

　　-

　　0.55

　　1.85

　　稀釋每股收益

　　0.19

　　-17.39

　　0.56

　　1.82

　　凈資產(chǎn)收益率

　　3.57%

　　-8.24

　　9.23%

　　-18.34

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率

　　3.51%

　　-7.86

　　9.20%

　　-17.82

　　注：1、本公司2007年4月首次公開發(fā)行人民幣普通股1，900萬(wàn)股，共募集資金凈額為24，002.79萬(wàn)元。

　　2、凈資產(chǎn)收益率、扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率按全面攤薄法計(jì)算。

　　3、每股收益按照《公開發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9 號(hào)――凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露（2007 年修訂）》的規(guī)定計(jì)算。

　　4、凈資產(chǎn)收益率和扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率的增減變動(dòng)百分比為兩期數(shù)的差值。

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　單位：（人民幣）元

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　2007年1-9月金額

　　1、非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益

　　46，008.31

　　2、計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外

　　764，566.37

　　3、其他營(yíng)業(yè)外收支凈額

　　-647，099.23

　　企業(yè)所得稅影響數(shù)

　　-29，334.51

　　合計(jì)

　　134，140.94

　　2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　股東總數(shù)

　　8，658

　　前10名無(wú)限售條件股東持股情況

　　股東名稱

　　持有無(wú)限售條件股份數(shù)量

　　股份種類

　　中國(guó)銀行－易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券投資基金

　　1，600，000

　　人民幣普通股

　　交通銀行－科訊證券投資基金

　　700，040

　　人民幣普通股

　　第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司

　　548，856

　　人民幣普通股

　　中國(guó)銀行－易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)證券投資基金

　　499，925

　　人民幣普通股

　　李大勇

　　317，979

　　人民幣普通股

　　伍國(guó)英

　　248，077

　　人民幣普通股

　　中國(guó)銀行－易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合型證券投資基金

　　227，100

　　人民幣普通股

　　中國(guó)工商銀行－易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金

　　194，689

　　人民幣普通股

　　楊勇

　　139，600

　　人民幣普通股

　　李鋒

　　120，000

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項(xiàng)

　　3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

　　√ 適用 □ 不適用

　　項(xiàng)目

　　2007年9月30日

　　(萬(wàn)元)

　　2006年12月31日(萬(wàn)元)

　　變動(dòng)幅度(%)

　　說(shuō)明

　　貨幣資金

　　13，454.43

　　2，343.65

　　474.08

　　募集資金到位

　　交易性金融資產(chǎn)

　　2，000.00

　　0

　　－

　　為委托銀行貸款

　　其他應(yīng)收款

　　1，791.68

　　459.64

　　289.80

　　本期支付期貨保證金980萬(wàn)元

　　無(wú)形資產(chǎn)

　　4，610.11

　　812.01

　　467.74

　　土地使用權(quán)增加

　　短期借款

　　0

　　4，319.60

　�。�

　　歸還銀行借款

　　應(yīng)交稅費(fèi)

　　636.55

　　-704.80

　　190.32

　　應(yīng)交所得稅增加，增值稅留抵稅額減少

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

　　0

　　1，402.46

　�。�

　　歸還銀行借款

　　長(zhǎng)期借款

　　0

　　1，603.31

　�。�

　　歸還銀行借款

　　實(shí)收資本（或股本）

　　7，528.00

　　5，628.00

　　33.76

　　首次公開發(fā)行A股1，900萬(wàn)股

　　資本公積

　　22，119.58

　　16.78

　　131，686.33

　　股票發(fā)行溢價(jià)

　　盈余公積

　　1，545.14

　　914.78

　　68.91

　　土地出讓金減免

　　未分配利潤(rùn)

　　9，039.86

　　5，326.62

　　69.71

　　本年凈利潤(rùn)增加

　　每股凈資產(chǎn)

　　5.34

　　2.11

　　153.08

　　首次公開發(fā)行A股1，900萬(wàn)股，股票發(fā)行溢價(jià)；本期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)

　　項(xiàng)目

　　2007年7-9月

　　(萬(wàn)元)

　　2006年7-9月

　　(萬(wàn)元)

　　變動(dòng)幅度(%)

　　說(shuō)明

　　營(yíng)業(yè)稅金及附加

　　144.09

　　42.72

　　237.29

　　增值稅免抵稅額增加

　　銷售費(fèi)用

　　1，117.28

　　745.26

　　49.92

　　包裝費(fèi)用及運(yùn)費(fèi)增加

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　204.21

　　109.69

　　86.18

　　人民幣升值，匯兌損失增加

　　資產(chǎn)減值損失

　　-236.97

　　0

　�。�

　　應(yīng)收款余額減少，壞賬準(zhǔn)備金沖回

　　投資收益（損失以“-”號(hào)填列）

　　23.56

　　0.08

　　29，350.00

　　本期投資收益主要來(lái)自委托銀行貸款利息收入

　　項(xiàng)目

　　2007年1-9月

　　(萬(wàn)元)

　　2006年1-9月

　　(萬(wàn)元)

　　變動(dòng)幅度(%)

　　說(shuō)明

　　營(yíng)業(yè)收入

　　61，925.58

　　47，340.97

　　30.81

　　銷售規(guī)模擴(kuò)大

　　營(yíng)業(yè)成本

　　49，889.89

　　38，118.58

　　30.88

　　銷售規(guī)模擴(kuò)大

　　營(yíng)業(yè)稅金及附加

　　243.32

　　143.56

　　69.49

　　銷售規(guī)模擴(kuò)大，增值稅免抵稅額增加

　　銷售費(fèi)用

　　3，339.69

　　2，037.72

　　63.89

　　銷售規(guī)模擴(kuò)大，包裝費(fèi)用及運(yùn)費(fèi)增加

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　603.62

　　354.06

　　70.49

　　人民幣升值，匯兌損失增加

　　資產(chǎn)減值損失

　　104.43

　　191.47

　　-45.46

　　本期資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提數(shù)額較少

　　投資收益（損失以“-”號(hào)填列）

　　41.56

　　18.08

　　129.90

　　委托銀行貸款利息收入增加

　　營(yíng)業(yè)外支出

　　144.30

　　87.50

　　64.91

　　本期向慈善機(jī)構(gòu)捐款39.1萬(wàn)元

　　項(xiàng)目

　　2007年1-9月(萬(wàn)元)

　　2006年1-9月(萬(wàn)元)

　　變動(dòng)幅度(%)

　　說(shuō)明

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　18，434，344.47

　　29，401，351.26

　　-37.30

　　應(yīng)付賬款減少，支付期貨保證金980萬(wàn)元

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-63，846，706.64

　　-41，001，632.73

　　-55.72

　　委托銀行貸款2，000萬(wàn)元

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　163，982，896.31

　　12，100，311.60

　　1，255.20

　　募集資金凈額24002.79萬(wàn)元，歸還銀行借款

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　0.24

　　0.52

　　-53.85

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~減少，股本擴(kuò)大

　　3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　公司自然人股東王珍萍承諾：1、自公司首次向社會(huì)公開發(fā)行股票并上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)其所持有的股份。報(bào)告期內(nèi)嚴(yán)格履行承諾。

　　公司法人股東溫嶺中恒投資有限公司承諾：1、自公司首次向社會(huì)公開發(fā)行股票并上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)其所持有的股份。報(bào)告期內(nèi)嚴(yán)格履行承諾。

　　3.4 對(duì)2007年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)

　　單位：（人民幣）元

　　對(duì)2007年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)

　　凈利潤(rùn)比上年增長(zhǎng)幅度小于30%

　　2006年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

　　凈利潤(rùn)（未按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整）

　　36，707，611.47

　　業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)

　　3.5 證券投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　浙江利歐股份有限公司

　　法定代表人：王相榮

　　2007年10月30日