浙江東南發電股份有限公司

　　2007年第三季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人沈志云，主管會計工作負責人壽德生、胡森健及會計機構負責人（會計主管人員）楊曉東聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減(%)

　　總資產(元)

　　13，844，037，143.50

　　12，271，320，786.33

　　12.82

　　股東權益(不含少數股東權益)(元)

　　6，713，765，342.02

　　6，722，844，571.11

　　-0.14

　　每股凈資產(元)

　　3.340

　　3.345

　　-0.15

　　年初至報告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增減(%)

　　經營活動產生的現金流量凈額(元)

　　1，550，723，036.44

　　37.61

　　每股經營活動產生的現金流量凈額(元)

　　0.77

　　37.50

　　報告期

　　（7-9月）

　　年初至報告期期末

　　（1-9月）

　　本報告期比上年同期增減(%)

　　凈利潤(元)

　　204，238，430.11

　　453，220，770.91

　　-12.44

　　基本每股收益(元)

　　0.102

　　0.225

　　-12.07

　　扣除非經常性損益后基本每股收益(元)

　　-

　　0.226

　　-

　　凈資產收益率(%)

　　3.04

　　6.75

　　減少0.56個百分點

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%)

　　3.06

　　6.77

　　減少0.60個百分點

　　非經常性損益項目

　　年初至報告期期末金額（1-9月）

　　（元）

　　除上述各項之外的其他營業外收支凈額

　　-232，256.36

　　減：企業所得稅影響數（所得稅減少以“-”表示）

　　-76，644.60

　　少數股東損益影響數（虧損以“-”表示）

　　1，353，426.49

　　合計

　　-1，509，038.25

　　2.2 報告期末股東總人數及前十名流通股股東持股表

　　單位：股

　　報告期末股東總數（戶）

　　89，867

　　前十名流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱)

　　期末持有流通股的數量

　　種類

　　NAITO SECURITIES CO.，LTD.

　　9，179，364

　　境內上市外資股

　　TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT

　　7，080，250

　　境內上市外資股

　　SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND

　　4，690，591

　　境內上市外資股

　　LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND，L.P.

　　4，211，266

　　境內上市外資股

　　ABN AMRO BANK NV

　　3，454，347

　　境內上市外資股

　　SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C"C"

　　3，254，014

　　境內上市外資股

　　CREDIT SUISSE ZURICH

　　2，600，000

　　境內上市外資股

　　SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD

　　2，446，172

　　境內上市外資股

　　AIZAWA SECURITIES CO.，LTD

　　2，357，048

　　境內上市外資股

　　SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE

　　1，898，341

　　境內上市外資股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　項目

　　期末數(元)

　　期初數(元)

　　變動幅度(%)

　　說明

　　交易性金融資產

　　37，129，500.00

　　0.00

　　-

　　4500萬元02(13)期國債期末按公允價值計量。

　　應收帳款

　　137，208，503.89

　　490，069，355.43

　　-72.00

　　應收帳款帳面余額均為應收浙江省電力公司的售電款。

　　預付帳款

　　186，997，521.33

　　62，803，771.88

　　197.75

　　主要是增加蕭山發電廠預付天然氣發電工程的大型設備款。

　　其他應收款

　　12，516，060.70

　　46，419，585.81

　　-73.04

　　主要是向銀河證券收回了4500萬元02(13)期國債

　　在建工程

　　2.979，520，003.65

　　1，191，351，912.77

　　150.10

　　主要是增加臺州發電廠五期工程和蕭山發電廠天然氣發電工程款。

　　短期借款

　　800，000，000.00

　　230，000，000.00

　　247.83

　　主要是增加為建設臺州發電廠五期工程和蕭山發電廠天然氣發電工程而借入的一年期民生銀行信托貸款47000萬元。

　　其他應付款

　　208，194，043.67

　　44，511，642.36

　　367.73

　　主要是年度內增加了預提的設備大修費及應付未付的臺州發電廠工程款及質保金。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　□適用 √不適用

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.5 其他需要說明的重大事項

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股權情況

　　√適用 □不適用

　　序號

　　股票代碼

　　簡稱

　　持股數量(股)

　　占該公司股權

　　比例(%)

　　初始投資成本

　　（元）

　　會計核算科目

　　1

　　601328

　　交通銀行

　　150，000，000

　　0.31

　　285，000，000.00

　　長期股權投資

　　2

　　600036

　　招商銀行

　　52，164，422[注]

　　0.35

　　105，000，000.00

　　長期股權投資

　　3

　　601166

　　興業銀行

　　40，000，000

　　0.80

　　82，400，000.00

　　長期股權投資

　　合計

　　--

　　--

　　472，400，000.00

　　--

　　[注]：公司原持有招商銀行54，009，678股。根據國務院國資委《關于招商銀行股份有限公司國有股劃轉有關問題的批復》（國資產權[2006]555號）并經公司2006年度股東大會審議通過，公司同意將1，845，256股招商銀行股份劃轉給全國社會保障基金理事會。截至本報告期末，具體手續尚在辦理中。

　　3.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

　　√適用 □不適用

　　持有對象名稱

　　初始投資金額

　　（元）

　　持股數量(股)

　　占該公司股權

　　比例(%)

　　期末賬面價值

　　（元）

　　中國光大銀行股份有限公司

　　312，000，000.00

　　176，000，000

　　2.14

　　312，000，000.00

　　南方證券股份有限公司

　　220，000，000.00

　　200，000，000

　　5.78

　　0.00

　　小計

　　532，000，000.00

　　376，000，000

　　－

　　312，000，000.00

　　浙江東南發電股份有限公司

　　法定代表人：沈志云

　　2007年10月28日