§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1．2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1．3 公司第三季度財務報告未經審計。

　　1．4 公司負責人趙林中，主管會計工作負責人王堅及會計機構負責人（會計主管人員）王堅聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2．1 主要會計數據及財務指標

　　幣種：人民幣

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產（元）

　　1，074，817，318．93

　　906，721，045．72

　　18．54

　　股東權益（不含少數股東權益）（元）

　　402，650，854．83

　　397，793，014．15

　　1．22

　　每股凈資產（元）

　　2．86

　　2．83

　　1．06

　　年初至報告期期末

　　（1－9月）

　　比上年同期增減（％）

　　經營活動產生的現金流量凈額（元）

　　51，763，156．09

　　96．56

　　每股經營活動產生的現金流量凈額（元）

　　0．37

　　96．56

　　報告期

　　（7－9月）

　　年初至報告期期末

　　（1－9月）

　　本報告期比上年同期增減（％）

　　凈利潤（元）

　　3，856，933．11

　　13，279，743．88

　　41．66

　　基本每股收益（元）

　　0．03

　　0．09

　　41．66

　　扣除非經常性損益后基本每股收益（元）

　　－

　　0．09

　　－

　　稀釋每股收益（元）

　　0．03

　　0．09

　　41．66

　　凈資產收益率（％）

　　0．96

　　3．30

　　增加0．95個百分點

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率（％）

　　0．97

　　3．34

　　增加1．41個百分點

　　非經常性損益項目

　　年初至報告期期末金額

　　（1－9月）（元）

　　非流動資產處置損益

　　－651，088．59

　　計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外

　　554，717．60

　　除上述各項之外的其他營業外收支凈額

　　－199，739．51

　　所得稅影響數

　　121，597．92

　　合計

　　－174，512．58

　　2．2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表

　　單位：股

　　報告期末股東總數（戶）

　　22，270

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱）

　　期末持有無限售條件流通股的數量

　　種類

　　富潤控股集團有限公司

　　7，033，788

　　人民幣普通股

　　諸暨市電力實業總公司

　　2，880，000

　　人民幣普通股

　　浙江省諸暨市絹紡研究所

　　1，840，000

　　人民幣普通股

　　諸暨市地毯工貿公司

　　1，641，000

　　人民幣普通股

　　上海金合投資有限公司

　　1，010，000

　　人民幣普通股

　　費永煒

　　999，998

　　人民幣普通股

　　杭州青春工貿有限公司

　　840，000

　　人民幣普通股

　　諸暨鷹龍制衣有限公司

　　800，000

　　人民幣普通股

　　上海市浦東新區

房地產交易市場有限公司

　　788，300

　　人民幣普通股

　　林浩

　　432，200

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項

　　3．1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　1、報告期內貨幣資金比年初增加106．68％主要原因是應收款回收及短期借款增加所致。

　　2、報告期內應收票據比年初增加404．83％主要原因是應收款回收以承兌匯票結算增加所致。

　　3、報告期內應收賬款、其他應收款分別比年初減少41．79％、59．8％主要原因是加大應收款回籠力度和上年度資產轉讓款的回收所致。

　　4、報告期內預付賬款比年初增加326．82％主要原因是原材料儲備增加預付貨款所致。

　　5、報告期內存貨比年初增加95．48％主要原因是原材料及庫存商品增加所致。

　　6、報告期內在建工程比年初增加50．12％主要原因是城西紡科基地項目基建投入所致。

　　8、報告期內遞延所得稅資產比年初減少46．43％主要原因是資產減值準備轉回所致．

　　9、報告期內短期借款比年初增加50．59％主要原因是增加流動資金借款所致。

　　10、報告期內應付票據比年初增加640．01％主要原因是增加用承兌匯票結算貨款所致。

　　11、報告期內預收賬款比年初增加38．48％主要原因是預收客戶貨款增加所致。

　　12、報告期內應交稅費比年初減少53．38％主要原因是公司繳納上年期末稅款所致。

　　13、報告期內營業稅金及附加比上年同期增加85．42％主要原因是應交增值稅增加所致。

　　14、報告期內財務費用比上年同期增長61．39％主要原因是短期借款增加及利率上調，利息支出增加所致。

　　15、報告期內資產減值損失比上年同期減少69．18％主要原因是應收款及其他應收款回收沖回多提壞賬準備所致。

　　16、報告期內投資收益比上年同期增長169．61％主要原因是公司利用閑置資金進行短期投資取得收益及收參股公司06年度分紅款所致。

　　17、報告期內經營活動產生的現金流量比上年同期增長96．55％，主要原因是貨款回籠增加所致。

　　3．2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　公司位于諸暨市浣紗中路25號的408．51平方米商業用房和258．69平方米的辦公用房（截止2007年8月31日的帳面凈值為446170．45元），因諸暨市舊城改造需要實施拆遷。按照房屋拆遷相關政策規定和補償標準，對公司進行貨幣補償。公司與舊城改造實施方諸暨市越都投資發展有限公司、諸暨市永興房屋拆遷服務有限公司于2007年9月30日簽訂了貨幣補償協議，補償金額為10066225元，補償金尚未支付到位。該事項將對公司2007年度凈利潤帶來較大影響。

　　3．3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　□適用 √不適用

　　3．4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3．5 其他需要說明的重大事項

　　3．5．1 公司持有其他上市公司股權情況

　　□適用 √不適用

　　3．5．2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

　　√適用 □不適用

　　持有對象名稱

　　初始投資金額

　　（元）

　　持股數量（股）

　　占該公司股權比例（％）

　　期末賬面價值

　　（元）

　　紹興商業銀行

　　45，000，000．00

　　30，000，000．00

　　2．9

　　45，000，000．00

　　小計

　　45，000，000．00

　　30，000，000．00

　　－

　　45，000，000．00

　　浙江富潤股份有限公司

　　法定代表人：趙林中

　　2007年10月29日

　　股票代碼：600070股票簡稱：浙江富潤 編號：臨2007—011

　　浙江富潤股份有限公司

　　四屆十四次董事會決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江富潤股份有限公司四屆十四次董事會于2007年10月26日在公司議事室召開。會議應到董事12人，實到董事12人，公司監事、高管列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過如下決議：

　　一、審議通過公司2007年第三季度報告；

　　二、審議通過公司《公司治理專項活動整改報告》。

　　特此公告

　　附：浙江富潤股份有限公司公司治理專項活動整改報告

　　浙江富潤股份有限公司

　　二○○七年十月二十九日

　　浙江富潤股份有限公司

　　公司治理專項活動整改報告

　　根據中國證監會［2007］第 28 號《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》精神，浙江富潤股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007 年 4 月 25 日啟動了公司治理專項活動。公司成立由董事長任組長的治理活動領導小組，制定活動方案。5月10日—6月10日，對照《公司治理準則》、《公司章程》有關規定以及證監會要求的自查事項，全面客觀、實事求是地查找本公司治理方面存在的問題和不足，對公司各項管理制度進行認真梳理和完善。開通了熱線電話及網絡平臺，接受公眾對公司治理狀況的評價。6月23日，公司四屆十二次董事會審議通過公司《加強上市公司專項治理活動自查報告和整改計劃》，并于6月26日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站進行公開披露。在6月11日—6月30日的公眾評議階段，公司未受到股東、投資者等社會公眾的負面評議。8月15日，浙江證監局對我公司治理情況進行現場專項檢查。8 月 24日，公司收到浙江證監局出具的《關于對浙江富潤股份有限公司治理情況綜合評價和整改意見的通知》（浙證監上市字［2007］116號）。根據浙江證監局提出的整改意見以及公司自查整改計劃，提出整改措施如下：

　　一、對公司自查發現問題的整改

　　公司按上市公司規范要求建立健全了較為完整、合理的內控制度，這些制度得到了有效的遵守和實行，公司治理總體來說比較規范，但在日常工作中，在以下幾方面需要做出改進：

　　問題一：股東大會的參與面有待進一步擴大。

　　整改措施：按照《股東大會議事規則》，公司將盡量以現場表決和網絡投票相結合的方式召開股東大會，以鼓勵更多的中小投資者參與。

　　問題二：董事會專門委員會的專業優勢有待進一步發揮。

　　整改措施：公司將進一步發揮獨立董事的作用，加強董事會下屬專門委員會的建設，為專門委員會發揮更大的作用提供客觀條件。

　　問題三：對信息披露工作重要性的認識有待進一步提高。

　　整改措施：公司將進一步加強董事、監事、高級管理人員及股東的培訓工作，積極參加證監部門組織的各項法律法規的學習培訓，提高董事、監事、高級管理人員及股東的自律意識和規范意識。進一步修訂完善公司的《信息披露管理制度》，保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平。進一步加強信息披露的主動性意識，加強主動披露信息的完整、持續；

　　問題四：與投資者的溝通有待進一步加強。

　　整改措施：公司將進一步做好投資者關系管理工作，充分發揮互動平臺作用，加強與投資者的溝通交流，提高投資者對公司的認同度。

　　二、對浙江證監局現場檢查發現問題的整改

　　浙江證監局根據現場檢查和日常監管中發現的問題，建議公司在以下方面需進一步改進：

　　1、“三會”運作方面存在的問題

　　問題一：公司歷次股東大會，基本采用現場投票方式召開。

　　整改措施：公司自上市以來，能嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》、公司《章程》及公司《股東大會議事規則》的規定召集并召開股東大會，有方便社會公眾投資者參與決策的制度安排，能認真聽取參會股東的意見和建議，平等對待所有股東，確保中小股東的話語權。股東大會的召集、召開程序符合相關規定，股東大會提案審議符合法定程序，股東大會會議記錄完整、保存安全，會議決議披露充分及時。但由于受條件限制，公司歷次股東大會，除股權分置改革外基本采用現場投票方式召開。公司將積極創造條件，運用現代信息技術手段，采用現場表決和網絡投票相結合的股東大會召開形式，以有利于讓盡可能多的股東參加表決。

　　問題二、公司應努力創造條件便于董事會專門委員會工作，更好發揮獨立董事監督咨詢作用。

　　整改措施：公司董事會下設提名委員會、戰略與投資決策委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會，各專門委員會分工明確，各位董事各有專長，在公司重大決策以及投資方面都能較好的發揮其專業作用。今后，公司將為專門委員會發揮更大的作用提供更好的客觀條件，進一步發揮獨立董事的作用。

　　2、內控制度方面

　　問題三：公司應加強對內控制度的落實情況進行定期和不定期的檢查，及時發現內控制度是否存在缺陷和實施中是否存在問題，確保內控制度的有效實施。

　　整改措施：公司建立了較為完善、健全、有效的內部控制制度體系，各項制度建立之后得到了有效的貫徹執行，對公司的生產經營起到了有效的監督、控制和指導的作用。今后公司將加強對內控制度落實情況的定期和不定期的檢查，公司董事會將根據內部控制檢查監督情況，及時作出評價，形成自我評估報告，提交年度董事會、股東會審議。

　　問題四：公司關聯交易制度中，缺少對重大關聯交易在提交董事會討論前獨立董事認可環節。

　　整改措施：公司制訂有《關聯交易決策程序》，對關聯方、關聯交易、關聯交易決策程序、關聯交易信息披露等事項作了規定，但缺少對重大關聯交易在提交董事會討論前獨立董事認可環節。公司將根據相關規定，對關聯交易制度進行修改完善，在重大關聯交易提董事會審議前，增加獨立董事書面認可環節。

　　3、獨立性方面

　　問題五：公司現有2名高級管理人員在控股股東單位擔任除董事以外職務的情況，不符合《上市公司治理準則》人員獨立性要求。

　　整改措施：對在控股股東單位擔任除董事以外職務的2名高級管理人員，公司將結合董事會換屆作出調整。

　　4、其他方面

　　問題六：公司及控股子公司董事、監事、高級管理人員，應積極參加中國證監會組織的持續教育培訓。

　　整改措施：公司將進一步加強董事、監事、高級管理人員及股東的培訓工作，積極參加證監部門組織的各項法律法規的學習培訓，熟悉證券市場知識，提高自律意識和規范意識。

　　針對浙江證監局出具的整改意見，公司將以本次上市公司治理專項活動為契機，對照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《股票上市規則》等法律、法規、規章及相關規范性文件的要求，切實加強公司內部的信息披露事務管理制度建設，規范股東大會和董事會運作，強化公司董事（包括獨立董事）的履職意識，積極開展投資者關系管理工作，推進公司治理水平的不斷提高。

　　在本次公司治理專項活動中，通過全面、徹底的自查和整改，公司內控制度更加規范、嚴謹、科學、完整，公司董事、監事和高級管理人員的規范運作意識有了進一步的增強，公司運作的透明度和規范化水平有了進一步的提高。公司將不斷完善公司治理結構，不斷提升公司治理水平，實現公司持續、健康、協調發展，以良好的業績回報股東、回報社會。

　　歡迎投資者和社會公眾繼續對公司治理情況進行監督和提出寶貴意見。

　　浙江富潤股份有限公司

　　2007 年10月27 日