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河北太行水泥股份有限公司2007年第三季度報告http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 09:01 中國證券網-上海證券報
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2董事王南女士因公未到，特委托董事范國良先生出席并行使表決權。 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人姜德義，主管會計工作負責人黃文閣及會計機構負責人（會計主管人員）韓延清聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況簡介 2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 ■ ■ 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表 單位：股 ■ §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 ■ 原因：（1）貨幣資金比期初增加77%，主要原因是本期末銀行借款增加3160萬元以及經營結算增加； （2）應收票據比期初增加90%，主要原因是本期以票據方式結算增加； （3）預付款項比期初減少44%，主要原因是2006年末預付款項所購物資已投入使用； （4）長期股權投資比期初增加83%，主要原因是本期我公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司購買北京強聯水泥有限公司股權； （5）在建工程比期初增加40%，主要原因是公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司余熱發電工程項目2007開始籌建，工程投入增加； （6）應交稅費比期初增加259%，主要原因是:①2006年末應交稅費余額為負值，主要是預交增值稅形成；②本期期末，應交稅費為正常經營中的應交未交金額。 （7）應付股利比期初增加71%，主要原因是2006年度現金股利有部分股東未領取； （8）其他應付款比期初增加82%，主要原因是其他借款增加； （9）遞延所得稅負債比期初減少59%，主要原因是子公司北京太行前景水泥有限公司宣告分配利潤導致母公司應納稅暫時性差異減少； （10）未分配利潤比期初增加42%，主要原因是本期實現的利潤增加所致。 ■ 原因：（1）資產減值損失同比增加896%，主要原因是本期應收款項按照賬齡分析法計提壞賬準備增加； （2）營業利潤同比增加354%，主要原因是水泥市場好轉，售價提高，利潤增加； （3）營業外支出同比增加159%，主要原因是本期債務重組損失增加； （4）所得稅費用同比增加98%，主要原因是本期遞延所得稅費用高于去年同期所致。 ■ 主要原因是本期取得借款所收到的現金較去年同期增加。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 1、公司控股股東股份轉讓事宜已于2007年9月10完成過戶登記。（詳情請參閱2007年9月14日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網www.sse.com.cn）。 2、2007年4月24日，公司發布了《河北太行水泥股份有限公司與北京軍星混凝土有限責任公司債務重組的公告》，該項重組完成后，我公司將成為北京軍星混凝土有限責任公司的第一大股東，持有該公司52%的股權。截至報告期末，該公司工商變更登記正在進行中（詳情請參閱2007年4月24日的《中國證券報》和《上海證券報》）。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √適用 □不適用 ■ 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 □適用 √不適用 3.5 其他需要說明的重大事項 3.5.1 公司持有其他上市公司股權情況 □適用 √不適用 3.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況 □適用 √不適用 河北太行水泥股份有限公司 法定代表人：姜德義 2007年10月25日 股票代碼：600553股票簡稱：太行水泥編號：臨2007－29 河北太行水泥股份有限公司 關于北京金隅集團有限責任公司收到 中國證券監督管理委員會無異議函的公告 特別提示 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 我公司于2007年10月26日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于同意北京金隅集團有限責任公司公告河北太行水泥股份有限公司收購報告書的意見》證監公司字[2007]175號。該《意見》對北京金隅集團有限責任公司公告《河北太行水泥股份有限公司收購報告書》全文（包含河北太行華信建材有限責任公司向中經信投資有限公司轉讓其所持上市公司股份的減持方案）無異議。 特此公告。 河北太行水泥股份有限公司董事會 2007年10月26日 河北太行水泥股份有限公司 收購報告書 上市公司名稱：河北太行水泥股份有限公司 股票上市地點：上海證券交易所 股票簡稱：太行水泥 股票代碼：600553 收購人名稱：北京金隅集團有限責任公司 收購人住所：北京市宣武區槐柏樹街2號 通訊地址：北京市西城區宣武門西大街甲129號 聯系電話：010-66412086 報告書簽署日期：2007年10月25日 收購人聲明 一、本報告書系本收購人依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容格式與準則第16號—上市公司收購報告書》及其他相關法律、法規及部門規章的有關規定編寫。 二、依據《中華人民共和國證券法》及《上市公司收購管理辦法》的規定，本報告書已全面披露了本收購人在河北太行水泥股份有限公司擁有權益的股份。 截至本報告書簽署之日，除本報告書披露的持股信息外，上述收購人沒有通過任何其他方式在河北太行水泥股份有限公司擁有權益。 三、本收購人簽署本報告書已獲得必要的授權和批準，其履行亦不違反收購人章程或內部規則中的任何條款，或與之相沖突。 四、本次收購已獲河北省國有資產監督管理委員會批準，且中國證券監督管理委員會已審核并同意北京金隅集團有限責任公司公告本報告書。 五、本次收購是根據本報告書所載明的資料進行的。除本收購人和所聘請的專業機構外，沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告書中列載的信息和對本報告書作出任何解釋或者說明。 第一節 釋義 除非特別說明，以下簡稱在本報告書中有如下特別意義： ■ 第二節 收購人介紹 一、收購人基本情況 ■ 二、收購人介紹 （一）收購人的控制關系 1、收購人的控制關系 金隅集團為北京市政府國資委監管的國有獨資有限責任公司。 北京市政府國資委為北京市人民政府直屬特設機構。北京市政府授權北京市政府國資委代表國家履行國有資產出資人職責。北京市政府國資委的監管范圍是北京市政府履行出資人職責的企業和北京市政府授權的實行企業化管理的事業單位的國有資產。 2、收購人控制關系框圖 ■ （二）收購人主要業務及最近三年財務狀況的簡要說明 1、 收購人主要業務 北京金隅集團有限責任公司的前身是北京市建筑材料工業局（1955年建立），1992年成立北京建材集團有限責任公司，2000年更名為北京金隅集團有限責任公司，目前為北京市政府國資委直接監管的一級企業。金隅集團成立以來，堅持走整體發展之路，大力進行產品結構、企業結構和產業結構的調整，積極探索對國有資產的有效管理和運作模式，集團經濟得到了持續快速發展，主要經濟指標已連續保持較快增長，國有資產實現了大幅度的增值。根據中國企業聯合會發布的統計數據，金隅集團自1998年以來一直躋身于中國企業500強行列（2005年位列第328位），在全國同行業位居前列（2005年位列第4位）。金隅集團也是世界建材百強企業之一。 金隅集團主要從事新型建材制造、房地產開發、現代服務業。其中，新型建材產品主要包括環保水泥、中高檔家具、人造板及深加工產品、高檔衛生陶瓷、高檔內外墻涂料等五大核心業務。新型建材制造業是北京市政府國資委“十一五”規劃中重點支持的六大支柱產業之一，金隅集團是北京市唯一從事新型建材產業的企業。經過多年經營積累和創新發展，金隅集團已形成新型建材制造—房地產開發—現代服務為核心的產業鏈，三大產業互為支撐、互相促進，并駕齊驅，呈現出良好的可持續發展態勢。 根據金隅集團中期發展規劃，到2010年營業收入將達到270億元，實現利潤達到15億元。其中，新型建材制造產業將大力發展循環經濟，實現低消耗、低排放、高效率、高效益，走新型工業化道路；新型建材產品年銷售收入達到150億元，成為經濟效益、經濟規模和核心競爭力均居全國同行業前列的大型產業集團。 2、 收購人主要下屬單位基本情況 ■ （1）北京金隅股份有限公司 北京金隅股份有限公司為金隅集團的控股子公司，成立于2005年12月22日。金隅集團持有其60.84%的股權，中國非金屬材料總公司等其他四家股東持有39.16%的股權。金隅集團將主要經營性資產作為出資投入到金隅股份當中，因此，目前金隅集團的主要業務通過金隅股份運營。金隅股份下屬51個全資或控股企業，15個參股公司，涵蓋了新型建材制造、房地產開發、現代服務業三大產業。金隅股份定位于發展成為經濟效益、經濟規模和核心競爭力均居全國同行業前列的大型產業集團。 截至2006年12月31日，公司總資產達到1，473，692.33萬元，負債1，148，042.12萬元，所有者權益284，295.03萬元。2006年全年公司主營業務收入達到712，688.20萬元，凈利潤達到31，032.63萬元。 （2）北京水泥廠有限責任公司 北京水泥廠有限責任公司為金隅集團參股子公司。公司成立于1995年1月12日， 原為隸屬于金隅集團的全民所有制企業。2000年5月經國家批準債轉股，改制為有限責任公司。公司注冊資本96，346.28 萬元，其中：中國信達資產管理公司出資65，806.45萬元，占注冊資本的68.3%；北京金隅集團有限責任公司出資30，539.83萬元，占注冊資本31.7%。公司主要經營范圍：制造水泥、水泥制品；開采露天水泥用石灰巖（限分公司經營）；（3、4、5）類危險貨物運輸、普通貨物運輸。截至2006年12月31日，公司總資產147，957.61萬元，負債40，394.80萬元，所有者權益107，562.80萬元。2006年全年，公司主營業務收入達到49，902.43萬元，凈利潤為996.94萬元。 （3）其他公司 ①北京市建筑材料銷售中心 北京市建筑材料銷售中心為金隅集團的下屬企業，經營業務主要涉及中高檔衛生潔具產品，建材產品銷售等。截至到2006年12月31日，公司總資產達到14，330.04萬元，負債14，620.42萬元，所有者權益1，781.89萬元。 ②北京市家具公司 北京市家具公司始建于1962年，是北京市最早成立的以經營家具為主的國有企業，為金隅集團的下屬企業。主要從事家具設計、生產和銷售。截至2006年12月31日，公司總資產達到12，086.35萬元，負債7，046.94萬元，所有者權益5，039.41萬元。 ③北京建筑材料集團總公司實業發展公司 北京建筑材料集團總公司實業發展公司為金隅集團的下屬企業，主要經營建筑物清潔服務、房屋出租等業務。截至2006年12月31日，公司總資產793.54萬元，負債339.53萬元，所有者權益454.00萬元。 ④北京西三旗熱力廠 北京西三旗熱力廠為金隅集團的下屬企業，主要經營制造中、低壓蒸汽，熱水，蒸餾水，爐渣，爐渣制品，銷售鍋爐配件，儀器儀表及水暖器材的安裝，維修等。截至2006年12月31日，公司總資產達到9，254.45萬元，負債達到1，320.85萬元，所有者權益7，933.60萬元。 ⑤北京市龍順成中式家具廠 北京市龍順成中式家具廠為金隅集團的下屬企業，主要生產經營中式硬木家具。截至2006年12月31日，公司總資產為2，791.65萬元，負債1，782.85萬元，所有者權益1，008.8萬元。 ⑥北京市龍鳳山砂石廠 北京市龍鳳山砂石廠為金隅集團下屬企業，主要經營業務為采掘砂石。截至2006年12月31日，公司總資產為26，294.25萬元，負債為25，910.48萬元，所有者權益為383.77萬元。 ⑦北京建材集團黨校 北京建材集團黨校為金隅集團下屬的事業單位，享受國家財政撥款。 ⑧北京市建筑材料工業學校 北京市建筑材料工業學校為金隅集團下屬的事業單位，享受國家財政撥款。 3、 金隅集團的水泥產業相關情況 金隅集團主要通過金隅股份下屬企業北京市琉璃河水泥廠、北京市燕山水泥廠、北京金隅紅樹林環保技術工程有限公司，以及金隅集團直接參股的北京水泥廠有限責任公司從事水泥產品生產制造業務，目前總產能達到510萬噸，主要銷售區域為北京地區。 （1）北京市琉璃河水泥廠 北京琉璃河水泥廠為金隅股份下屬企業，注冊資本29，455.3萬元，金隅股份享有其70.12%權益；主要經營范圍：水泥制造、鉀肥制造、余熱發電。 該水泥廠建成于1939年，現已發展成為年產能225萬噸的大型企業。擁有世界先進水平的日產2000噸和2500噸水泥熟料生產線兩條。其 “長城”水泥產品在2000年首批獲得國家免檢產品稱號。截至2006年12月31日，北京琉璃河水泥廠總資產為121，636.22萬元，凈資產為37，370.95萬元，2006年該廠實現凈利潤6，058.34萬元。 （2）北京市燕山水泥廠 北京市燕山水泥廠于1958年建廠，目前為金隅股份下屬企業，公司注冊資本為2，508萬元。公司年產能為60萬噸，擁有一條日產1，000噸的水泥熟料生產線。其“蘆溝橋”水泥產品出廠水泥合格率、富裕標號合格率連續24年保持了兩個百分之百。截至2006年12月31日，北京燕山水泥廠總資產為19，783.47萬元，凈資產為6，978.14萬元，2006年該廠實現凈利潤591.29萬元。 （3）北京水泥廠有限責任公司 北京水泥廠有限責任公司為金隅集團參股子公司。公司成立于1995年1月12日，原為隸屬于金隅集團的全民所有制企業，2000年5月經國家批準債轉股，改制為有限責任公司。公司注冊資本96，346.28 萬元，其中：中國信達資產管理公司出資65，806.45萬元，占注冊資本的68.3%；北京金隅集團有限責任公司出資30，539.83萬元，占注冊資本31.7%。公司主要經營范圍：制造水泥、水泥制品；開采露天水泥用石灰巖（限分公司經營）；（3、4、5）類危險貨物運輸、普通貨物運輸。公司擁有一條日產2，500噸的水泥熟料生產線。截至2006年12月31日，公司總資產147，957.61萬元，負債40，394.80萬元，所有者權益107，562.80萬元。2006年全年，公司主營業務收入達到49，902.43萬元，凈利潤為996.94萬元。 （4）北京金隅紅樹林環保技術有限責任公司 北京金隅紅樹林環保技術有限責任公司為金隅股份的控股子公司，公司成立于2005年12月13日，公司注冊資本15，000萬元，其中金隅股份出資14，900萬元，占注冊資本的99.33%。公司主要業務為水泥、水泥制品的制造和銷售。公司擁有一條日產3，000噸的水泥熟料生產線。截至2006年12月31日，北京金隅紅樹林環保技術有限責任公司的資產總額為35，236.07萬元，凈資產為18，548.32萬元，2006年全年公司實現凈利潤5，296.01萬元。 4、收購人最近三年財務狀況的簡要說明 金隅集團2004年、2005年、2006年主要財務指標如下表： 人民幣：元 ■ 注：金隅集團2004年、2005年、2006年的財務數據業經審計。 5、收購人最近五年受過行政處罰、刑事處罰、或者涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁的情況說明 金隅集團最近五年沒有受過行政處罰、刑事處罰、或者涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。 6、收購人主要高級管理人員基本情況 金隅集團的主要高級管理人員基本情況如下表： ■ 7、收購人持有、控制境內外上市公司5%以上股份的基本情況 截至本報告書簽署日，金隅集團不存在持有、控制境內外其他上市公司5%以上的發行在外股份的情況。 8、收購人持有其他金融機構股權的簡要情況 截至本報告書簽署日，金隅集團不存在持有銀行、信托公司、證券公司、保險公司等其他金融機構5%以上股權的情形。 第三節 收購決定及收購目的 一、收購目的 金隅集團本次收購的目的是通過受讓太行華信的股權并間接控制上市公司太行水泥，構建以上市公司為主體的產業整合平臺和資本運作平臺。在收購完成后，金隅集團擬將太行華信及太行水泥納入整體的發展戰略當中，依托上市公司發展其水泥制造業，以此為平臺對集團內部以及區域內的相關水泥產業資源進行優化配置，發揮集成效應、協同效應，從而使上市公司擴張規模，完善市場布局，形成區域優勢，并提高整體競爭能力。 金隅集團是北京市規模最大的綜合性集團公司之一，也是北京市重點扶持的唯一一家建材（水泥）產業集團。金隅集團是北京市重點工程和奧運工程的最主要建材供應商，其中水泥的供應量占上述工程需求量的80%。 新型建材制造業作為金隅集團主營業務之一，通過結構調整和產業升級，取得了集約式發展，現已形成包括高標號水泥、人造板及其深加工產品、高檔衛生陶瓷、中高檔家具、高檔內外墻涂料在內的五大核心業務。 高標號水泥作為新型建材產業中的基礎產品，一直是金隅集團重點發展的核心與支柱業務之一。金隅集團擁有北京市琉璃河水泥廠、北京水泥廠有限責任公司、北京市燕山水泥廠、北京金隅紅樹林環保技術工程有限公司等四家水泥生產企業，熟料生產能力400萬噸/年，水泥生產能力510萬噸/年。 通過本次收購，金隅集團的水泥整體產能將增至1，070萬噸/年，將躋身于國內十大水泥產業集團，增強市場影響力，并通過整合太行水泥及金隅集團下屬水泥生產企業現有的生產能力、行業經驗、客戶群體及資源和品牌優勢，將優化整體資源配置，完善水泥企業的市場布局，形成在環渤海地區、京津冀經濟圈的區域主導地位。通過本次收購及后續整合，將提升上市公司在水泥行業的競爭實力，提高盈利能力，為投資者提供良好的回報。 二、收購決定 （一）2005年3月至2005年8月，金隅集團與邯鄲市政府國資委就收購太行華信股權事宜進行初步談判。 （二）2005年9月27日，河北省人民政府出具《河北省人民政府關于同意河北太行華信建材有限責任公司部分國有股權協議轉讓有關問題的批復》，同意邯鄲市政府國資委所持太行華信50.84%國有股權協議轉讓給金隅集團。 （三）2005年9月29日，金隅集團召開董事會會議討論通過決議，原則同意簽署《關于河北太行華信建材有限責任公司股權轉讓框架協議書》，并向北京市政府國資委提交《北京金隅集團有限責任公司關于北京金隅集團有限責任公司收購河北太行華信建材有限責任公司股權實施控股經營的請示》。 （四）2005年10月10日，北京市政府國資委出具《關于北京金隅集團有限責任公司收購河北太行華信建材有限責任公司股權的批復》，同意金隅集團董事會做出的收購太行華信50.84%股權，實施控股經營的決議。 （五）2005年10月18日，金隅集團與邯鄲市政府國資委共同簽署《關于河北太行華信建材有限責任公司股權轉讓框架協議書》。該協議主要內容如下： 1、邯鄲市政府國資委同意按該協議和其他協議所規定的條件向金隅集團轉讓其持有的太行華信50.84%的股權，金隅集團有權按照協定的條款取得該等股權； 2、在《審計報告》和評估報告的基礎上，綜合考慮非經營性資產、不良資產以及股份公司股權出讓的政策性、市場性等因素要求，按照轉讓股權比例協商確定轉讓價格； 3、在該協議簽訂后七日內金隅集團向邯鄲市政府國資委支付定金人民幣1，000萬元整； 4、金隅集團承諾為解決太行華信在生產經營中面臨的困難，在該協議簽訂后七日內按資金使用計劃借給太行華信資金5，000萬元整，太行華信按銀行同期貸款利率向金隅集團支付利息； （六）2006年1月11日，太行華信召開董事會及股東會，作出決議同意邯鄲市政府國資委轉讓其持有太行華信部分國有股權。 （七）2006年9月15日，金隅集團召開董事會討論通過決議，同意簽署《河北太行華信建材有限責任公司國有股權轉讓協議》，并按照有關法規和要求就上述股權轉讓涉及的上市公司收購等事宜，向證券監管部門、有關機構履行相關的申請和報告程序，依法進行信息披露。 （八）2006年9月16日，金隅集團與邯鄲市政府國資委共同簽署《關于河北太行華信建材有限責任公司股權轉讓協議書》和《過渡期管理協議》。 （九）本次股權轉讓已經獲得河北省國資委的批準。 （十）2007年10月19日，中國證監會出具證監公司字[2007]175號《關于同意北京金隅集團有限責任公司公告河北太行水泥股份有限公司收購報告書的意見》，對金隅集團公告收購報告書全文（包含河北太行華信建材有限責任公司向中經信投資有限公司轉讓其所持上市公司股份的減持方案）無異議。 三、關于未來增持股份及處置 在未來12個月內，金隅集團暫無通過受讓股權方式繼續增持上市公司股份或者處置其已擁有權益的股份的計劃。 第四節 收購方式 一、收購背景 （一）本次股權轉讓的標的股權 本次股權轉讓的標的股權為邯鄲市政府國資委所持太行華信50.84%國有股權。截至《股權轉讓協議》簽署日，太行華信為太行水泥第一大股東，持有該上市公司股份156，428，900股，占上市公司總股本41.17%；通過本次股權轉讓，金隅集團將間接控制太行華信持有的太行水泥股份156，428，900股，該等股份占上市公司總股本比例為41.17%。 （二）太行華信有關情況 1、太行華信基本情況 ■ 2、太行華信股東構成情況 太行華信為國有控股有限責任公司，注冊資本59，102萬元，本次股權轉讓實施前，太行華信主要股東如下： ■ 3、太行華信財務狀況 太行華信2005年及2006年的簡要財務指標如下表所示： 單位：元 ■ 注：太行華信2005年、2006年財務數據業經審計。 4、本次股權轉讓實施前，太行華信產權及控制關系 本次股權轉讓實施前（截至《股權轉讓協議》簽署日），太行華信產權結構如下： ■ （三）涉及上市公司水泥產業情況 太行水泥地處邯鄲市峰峰礦區，是我國建材行業大型一檔企業。太行水泥目前擁有五條新型干法水泥生產線，年生產能力達560萬噸。五條生產線生產過程均采用新型干法窯外分解技術，全部通過大型計算機集中控制，工藝技術裝備水平先進。截至2006年12月31日，太行水泥的總資產為192，927.40萬元，凈資產為72，554.31萬元。2006年全年實現凈利潤3，493.98萬元。 太行水泥下屬控股子公司框圖 ■ 1、太行水泥本部情況簡介 太行水泥本部擁有日產2，000噸和日產2，500噸的熟料生產線各一條。 2、北京太行前景水泥有限公司情況簡介 北京太行前景水泥有限公司總股本10，000萬元，其中太行水泥持股比例為67%，澳大利亞前景投資有限公司持股比例為5%，香港添峰有限公司持股10%，香港達科投資有限公司持股10%，北京市房山區青龍湖鎮坨里農工商公司持股8%。公司經營范圍為：生產水泥、水泥制品；銷售自產產品。擁有日產2，500噸的熟料生產線一條。 3、保定太行和益水泥有限公司情況簡介 保定太行和益水泥有限公司總股本為16，000萬元，其中太行水泥持股比例為75%，河北建設集團有限公司持股25%。公司經營范圍為：水泥熟料、水泥及水泥制品生產、銷售；水泥石灰巖開采、加工、銷售。擁有日產2，500噸的熟料生產線一條。 4、保定太行興盛水泥有限公司情況簡介 保定太行興盛水泥有限公司的總股本為2，000萬元，其中太行水泥持股比例為82%，保定市建材總公司持股18%。公司經營范圍為：水泥及水泥制品生產銷售。保定太行興盛水泥有限公司為水泥粉磨站，公司設計年產能力為50萬噸。 5、邯鄲市太行水泥有限責任公司情況簡介 邯鄲市太行水泥有限責任公司的總股本為500萬元，其中太行水泥持股比例為51%，邯鄲市復興冶金建材總廠持股49%。公司的經營范圍為：水泥制造、銷售；干渣銷售。公司為水泥粉磨站，設計年產能力為20萬噸。 6、哈爾濱太行興隆水泥有限公司情況簡介 太行水泥于2006年通過收購取得哈爾濱太行興隆水泥有限公司控制權。哈爾濱太行興隆水泥有限公司的總股本為3，000萬元，其中太行水泥持股比例為43%，黑龍江省巴彥水泥制造有限公司持股為40%，邯鄲太行實業股份有限公司持股17%。公司經營范圍為：水泥及水泥制品生產銷售。公司目前擁有日產1200噸的熟料生產線一條。 二、收購的基本情況 2006年9月16日，金隅集團與邯鄲市政府國資委共同簽署《股權轉讓協議》，約定：在《股權轉讓協議》生效后10個工作日內，金隅集團向邯鄲市政府國資委指定賬戶支付全部轉讓價款24，033.42萬元，在金隅集團支付全部轉讓價款后的三十日內，邯鄲市政府國資委將協助將其持有的太行華信50.84%國有股權過戶至金隅集團名下。本次股權轉讓完成后，金隅集團將成為太行華信第一大股東，邯鄲市政府國資委仍持有太行華信5%股權。 本次股權轉讓的實施，將導致金隅集團間接控制太行華信所持太行水泥股權。 本次股權轉讓完成前，邯鄲市政府國資委通過持有太行華信55.84%股權間接控制太行水泥156，428，900股股份（占上市公司總股本的41.17%），為上市公司的實際控制人；本次股權轉讓后，金隅集團通過受讓太行華信50.84%股權間接控制太行水泥156，428，900股股份（占上市公司總股本的41.17%），成為上市公司的實際控制人，從而構成上市公司收購行為。太行華信作為太行水泥的控股股東的身份未發生變化。 2007年5月16日，太行華信與中經信投資有限公司簽署了《關于河北太行水泥股份有限公司11.17％股份轉讓協議》，太行華信將持有太行水泥156，428，900股股份（占上市公司總股本的41.17%）中的42，428，900股股份（占上市公司總股本的11.17％）協議轉讓給中經信投資有限公司，并已于2007年9月10日辦理了過戶手續。截至本報告書簽署之日，太行華信持有太行水泥114，000，000股股份（占上市公司總股本的30%）。本次收購最終完成后，金隅集團將間接控制太行華信持有的太行水泥股份114，000，000股，該等股份占上市公司總股本比例為30%。 ■ 三、收購方式 金隅集團通過收購太行水泥的控股股東太行華信的控股權方式進行上市公司間接收購。 四、股權轉讓協議及相關安排的主要內容 （一）《股權轉讓協議書》的主要內容 1、股權轉讓方：邯鄲市人民政府國有資產監督管理委員會 2、股權受讓方：北京金隅集團有限責任公司 3、轉讓股權比例：本次轉讓的股權為邯鄲市政府國資委持有的太行華信的50.84%的股權，為控股股權。 4、轉讓股權性質及性質變化情況：本次轉讓股權性質為國有股，轉讓完成前后，轉讓的股權性質不發生變化。 5、轉讓股權代表上市公司權益比例：太行華信為太行水泥的第一大股東，持有上市公司股份156，428，900股，占上市公司總股本41.17%。通過本次股權轉讓，金隅集團在取得太行華信控股股東地位的基礎上，實現了對太行水泥41.17%股份的間接控制。 6、本次股權轉讓涉及上市公司股份的性質：本次股權轉讓涉及上市公司股份的性質為國家股，股權轉讓完成后，該部分上市公司的股份性質不發生變化。 7、股權轉讓的總價款：本次股權轉讓的總價款為24，033.42萬元。 8、本次股權轉讓的支付對價和付款安排 本次股權轉讓的支付對價為現金對價。 自《股權轉讓協議》簽訂之日起5個工作日內，金隅集團向邯鄲市政府國資委指定賬戶支付1，000萬元定金（已經支付）； 自本次股權轉讓的上報文件經國資委、證監會等有關部門批準生效后10個工作日內，由金隅集團向邯鄲市政府國資委指定賬戶支付全部轉讓價款（金隅集團已支付的定金轉作轉讓價款）。 9、《股權轉讓協議》的簽訂時間、生效時間及條件 （1）簽訂時間 《股權轉讓協議》于2006年9月16日簽訂。 （2）生效時間及條件 《股權轉讓協議》自本次股權轉讓涉及的各項報批程序完全履行完畢且獲得了所有的批準后生效。 （二）其他相關安排的主要內容 為保證太行水泥的平穩過渡和健康發展，邯鄲市政府國資委授權金隅集團代行股東權利，經雙方友好協商，就授權事宜達成《過渡期管理協議》。該協議的主要內容如下： 1、過渡期間是指自《股權轉讓協議》簽訂后至太行華信完成工商變更登記之日或《過渡期管理協議》解除之日為止的期間。在過渡期間邯鄲市政府國資委授權金隅集團代行股東權利。 2、由金隅集團負責成立工作協調小組，該小組在過渡期間根據太行水泥《公司章程》以及《中華人民共和國公司法》的規定代行邯鄲市政府國資委的股東權利對太行水泥實施管理，工作協調小組中應有一名邯鄲市政府國資委派出人員。 3、在過渡期內，涉及太行水泥重大資產處置、經營風險以及和金隅集團進行關聯交易的行為應由邯鄲市政府國資委和金隅集團形成一致意見，才能在太行水泥董事會或股東會上按照該一致意見表決。 4、如果出現影響太行水泥經營管理的重大事項，金隅集團應提前7日或者在事件發生的當日書面通知邯鄲市政府國資委。 5、金隅集團在過渡期內，不得侵占、挪用太行水泥資金或者資產，不得將太行水泥資金直接或者通過其他方式借貸給自身或者第三人使用，不得要求太行水泥為自身或者其他第三人墊付任何費用或者成本。 五、收購人持有上市公司股份是否存在權利限制情形的說明 截至本報告書簽署之日，本次收購涉及的太行華信持有的太行水泥114，000，000股股票中的96，730，000股處于質押狀態，其中：24，180，000股系太行華信以此為2005年9月22日太行水泥3000萬元人民幣流動資金貸款向中國建設銀行邯鄲市峰峰支行提供質押擔保，質押期限為一年；72，550，000股系太行華信以此為2005年12月太行水泥9000萬元人民幣流動資金貸款向中國建設銀行邯鄲市峰峰支行提供質押擔保，質押期限為一年。截至本報告書簽署之日，上述兩筆貸款已償還完畢，目前正在辦理相應的質押解除手續。除此之外，本次收購涉及的太行華信持有的太行水泥股票不存在質押、凍結等權利限制的情形。 第五節 資金來源 一、資金來源 金隅集團注冊資本額為人民幣91，076萬元，截至2006年12月31日，金隅集團的凈資產為264，604.71萬元、流動資產為787，607.93萬元、貨幣資金167，240.86萬元。2006年全年金隅集團實現凈利潤為11，376.97萬元。金隅集團經濟效益良好，資金充沛。本次收購太行華信股權所需資金全部為收購人自有資金，沒有直接或間接來源于太行水泥及其關聯方。 二、股權轉讓款的支付方式 根據《股權轉讓協議》的約定，本次股權轉讓的轉讓款以人民幣現金方式、在下列規定的期限內分次支付： 1、自《股權轉讓協議》簽訂之日起5個工作日內，金隅集團向邯鄲市政府國資委指定賬戶支付1，000萬元定金（已經支付）； 2、自本次股權轉讓的上報文件經國資委、證監會等省市、國家有關部門批準生效后10個工作日內，金隅集團向邯鄲市政府國資委指定賬戶支付全部轉讓價款（金隅集團已支付的定金轉作轉讓價款）。 第六節 后續計劃 一、關于促使太行華信減持太行水泥11.17％股份安排的說明 本次股權收購前（截至《股權轉讓協議》簽署日），太行華信是太行水泥的第一大股東，持有上市公司有限售條件流通股份156，428，900股，占上市公司總股本41.17%。通過本次股權轉讓，金隅集團將間接控制太行華信持有的太行水泥有限售條件流通股份156，428，900股，該等股份占上市公司總股本比例為41.17%。 本次股權轉讓后，金隅集團擁有權益的股份將超過太行水泥已發行股份的30%。由于無法發出全面要約，金隅集團已采取措施，促使太行華信將所持有的上市公司股份減持11.17％，最終使金隅集團間接持有太行水泥的股份占上市公司總股本的比例為30%。 太行華信于2007年5月10日召開了2007年第二次臨時股東會，審議通過了《河北太行華信建材有限責任公司關于協議轉讓河北太行水泥股份有限公司部分股份的方案》。根據此次臨時股東會決議，太行華信與中經信投資有限公司于2007年5月16日簽署了《關于河北太行水泥股份有限公司11.17％股份轉讓協議》，將持有太行水泥11.17％股份（4242.89萬股）協議轉讓給中經信投資有限公司。轉讓完成后，太行華信持有太行水泥的股份比例將由41.17％降至30％，持股數量減至11，400萬股。 2007年8月，國務院國有資產監督管理委員會出具《關于河北太行水泥股份有限公司國有股東所持股份轉讓有關問題的批復》（國資產權[2007]904號），同意太行華信將所持太行水泥4，242.89萬股轉讓給中經信投資有限公司；股份轉讓完成后，股份公司總股本仍為38，000.00萬股，其中太行華信（為國有股東，加注"SS"）持有11，400萬股，占總股本30%；中經信投資有限公司（為國有股東，加注"SS"）持有4，242.8900萬股，占總股本的11.17%。上述股權已于2007年9月10日辦理完成過戶手續。有關事項已按規定進行相應的信息披露。 二、在收購完成后12個月內，收購人對上市公司主營業務改變或調整的計劃 本次收購完成后，金隅集團將成為太行華信的控股股東，從而間接控制太行水泥。金隅集團將按照有利于上市公司可持續發展、有利于全體股東利益的原則，督促太行華信根據規范的法人治理結構的要求，行使股東權利，保持上市公司正常生產經營活動不受影響，并促使上市公司進一步發展壯大其主營業務。 三、收購人對上市公司的重組計劃 本次收購完成后，金隅集團擬在時機成熟時，通過認購太行水泥增發的股份等方式，將金隅集團下屬的水泥及相關產業的優質資產和業務注入上市公司，通過資產和業務的整合，做強做大上市公司。在具備條件之后，金隅集團將通過太行華信在太行水泥董事會上提出相關的議案，并按照上市公司規范運作的要求履行審批和決策程序，在得到上市公司董事會、股東大會的批準后予以實施，并及時進行信息披露。 除此以外，在本次收購完成后，金隅集團暫無對上市公司或其子公司的其他資產和業務進行出售、合并、與他人合資或合作的計劃，上市公司暫無購買或置換資產的重組計劃。 四、收購人對上市公司董事會、高級管理人員進行調整的計劃 本次收購完成后，金隅集團將原則上保持太行水泥現任董事會或高級管理人員不變；金隅集團與太行水泥股東之間就上市公司董事、高級管理人員的任免亦不存在任何合同或默契。 五、收購人對上市公司章程進行修改的計劃 本次收購完成后，收購人暫無對太行水泥章程的修改計劃。太行水泥章程不存在旨在阻礙收購上市公司控制權的專門條款，收購人沒有對可能阻礙收購上市公司控制權的章程條款進行修改的計劃或草案。 六、收購人對上市公司員工聘用計劃進行修改的計劃 本次收購完成后，金隅集團將保持太行水泥員工隊伍基本穩定。 七、收購人對上市公司分紅政策進行調整的計劃 截至本報告書簽署之日，金隅集團暫無對太行水泥分紅政策進行調整的計劃。 八、收購人對上市公司業務和組織結構有重大影響的其他計劃 截至本報告書簽署之日，金隅集團暫無對太行水泥業務和組織結構有重大影響的其他計劃。 第七節 對上市公司影響的分析 一、本次收購對上市公司獨立性的影響 本次收購完成后，金隅集團將通過控股子公司太行華信間接控制太行水泥，成為上市公司實際控制人。本次收購完成后，在完成相關資產整合之前，金隅集團暫無對上市公司業務及組織結構進行重大調整的計劃。金隅集團將按照法人治理結構的要求，通過太行華信對上市公司行使股東權利，對上市公司的人員獨立、資產完整、財務獨立不產生影響。太行水泥仍將具有獨立的經營能力和經營場所，在采購、生產、銷售、知識產權等方面仍然保持獨立。本收購人及受本收購人控制的上市公司控股股東太行華信不對太行水泥的正常生產經營進行干涉，充分尊重上市公司獨立經營、自主決策，不利用控制人身份損害上市公司及其他中小股東的利益。 二、本次收購完成后，收購人與上市公司的持續關聯交易情況 （一）持續關聯交易的概況 根據2005年10月18日，金隅集團與邯鄲市政府國資委正式簽署《關于河北太行華信建材有限責任公司股權轉讓框架協議書》的事實（注：該協議具體內容及太行水泥信息披露情況參見本報告書第三節“收購決定及目的”），金隅集團作為太行水泥潛在控制人已具備上市公司重要關聯人身份。 2005年11月29日，金隅集團水泥分公司與太行水泥就于北京地區包銷上市公司水泥產品事項簽署了《協議書》，經上市公司第四屆董事會二十一次會議審議通過并經上市公司2006年第一次臨時股東大會審議批準，上述協議目前已經正式執行。根據該《協議書》：自協議生效日起未來五年，金隅集團負責上市公司水泥產品在北京市行政區域內的銷售推廣（詳見本報告書第八節“二、與太行水泥之間的水泥產品包銷交易”）。 （二）持續關聯交易產生的動因 金隅集團與太行水泥共同簽署《協議書》，希望通過協議簽署充分發揮太行水泥的生產優勢和金隅集團的市場優勢，對雙方水泥市場進行有效整合，共同開拓市場，增強雙方在水泥市場的競爭能力，避免因相互競爭給雙方造成損失，同時可以降低水泥生產、銷售成本，實現上市公司業績的快速增長和可持續發展，進一步提高太行水泥的綜合競爭能力。 （三）持續關聯交易的現狀 依據上述協議，2006年全年，金隅集團包銷太行水泥的水泥產品1，200，416.31噸，總價款266，316，486.04元。 （四）收購人規范關聯交易、保證上市公司獨立性的安排 針對金隅集團與太行水泥之間存在持續關聯交易的狀況，為確保本次收購完成后上市公司獨立性不受損害、充分保護上市公司、特別是中小投資者利益不受損失，金隅集團作為太行水泥潛在控制人特別承諾如下： 第一、在本次收購完成之后，金隅集團將在時機成熟時通過資產重組與整合將與水泥相關產業的資產與業務全部注入上市公司，使上市公司資產和業務完整，并保持獨立運作，以解決金隅集團與上市公司之間由于經營同類業務帶來的關聯交易。 第二、在本次收購完成后至資產整合完成之前的期間內，金隅集團與太行水泥之間的關聯交易繼續在就于北京地區包銷上市公司水泥產品事項簽署的《協議書》范圍內進行。 第三、金隅集團在與太行水泥發生關聯交易時執行以下原則：關聯交易定價按市場化原則辦理。 第四、后續年度中，金隅集團將嚴格根據相關證券法律法規及《上海證券交易所股票上市規則》的要求，監督太行水泥嚴格執行關聯交易事項決策程序并妥善履行信息披露義務；在確保關聯交易定價公平、公允的基礎上，進一步嚴格控制、努力降低金隅集團及其下屬單位與太行水泥之間發生的關聯交易的金額水平。 三、本次收購完成后，收購人與上市公司的同業競爭情況 （一）同業競爭情況分析 由于金隅集團與太行水泥都從事水泥的生產和銷售，市場有所交叉。金隅集團下屬水泥企業主要銷售區域在北京市場。而太行水泥主要銷售區域為河北、北京、天津地區。其中，京津地區與河北地區的銷售額各占總銷售額的約50%。金隅集團與太行水泥在北京市場構成了一定的競爭關系。 （二）解決同業競爭問題的對策 為避免同業競爭，金隅集團作出承諾： 1、在本次收購完成后，金隅集團將在時機成熟時通過資產重組與整合將與水泥相關產業的資產與業務全部注入上市公司，以解決同業競爭問題。 2、金隅集團保證將促使其下屬、控股或其他具有實際控制權的企業（不含太行水泥及其下屬公司，下同）在同一市場上不直接或間接從事、參與或進行與太行水泥的生產、經營相競爭的任何活動。 3、凡金隅集團有商業機會可從事、參與或入股可能與太行水泥生產經營構成競爭的業務，金隅集團應于發現該商業機會后立即以書面通知太行水泥，并將上述商業機會按不劣于提供給金隅集團及其關聯方或任何獨立第三方的條款和條件首先向太行水泥提供該機會。 第八節 與上市公司之間的重大交易 一、金隅集團與太行水泥控股股東太行華信之間的借款交易 2005年10月，為緩解太行華信資金困難，金隅集團與太行華信簽署了相關《協議書》，具體情況如下： 1、甲方：金隅集團、乙方：太行華信 2、借款金額 甲方向乙方提供人民幣5，000萬元借款，在協議簽署后七個工作日內，甲方將全部借款匯入雙方共管銀行賬戶，借款額度期限為自本協議生效之日起12個月。 3、借款利率及還本付息 甲方借給乙方資金利率按銀行同期貸款利率執行。乙方應按照協議約定按期歸還借款本息。 4、借款的支取及使用 借款匯入共管賬戶并在乙方股東會對邯鄲市政府國資委將所持50.84%乙方股權轉讓給甲方以及乙方向甲方申請本借款形成有效決議后，乙方可根據資金需求向甲方提出書面用款申請，甲方批準用款申請后，乙方即可使用借款資金。 5、借款擔保 乙方同意以其擁有合法所有權的資產（包括土地使用權和房產）為本次借款提供不可撤銷的抵押擔保，擔保范圍為借款本金、利息、違約金及甲方實現上述債權的費用。乙方應辦理抵押登記手續，并將其房屋產權證及所占用的土地使用權證的所有原件交存于甲方。 二、與太行水泥之間的水泥產品包銷交易 2005年11月29日，金隅集團水泥分公司與太行水泥就在北京市場包銷水泥產品事宜簽署相關《協議書》，具體情況如下： （一）協議書重要條款 1、甲方：金隅集團水泥分公司、乙方：太行華信 2、甲方負責乙方的水泥在北京市行政區域內銷售推廣，乙方不得自行或授權任何第三方（單位或個人）在北京市行政區域內銷售乙方生產的任何品牌的水泥。 3、甲方銷售推廣乙方生產的水泥時使用甲方持有的“金隅牌”注冊商標，乙方不向甲方交納商標使用費。 4、銷售目標：每年150萬噸以上。 5、結算單價按雙方約定的乙方出廠價格結算。若市場價格出現重大變化，雙方一致同意根據市場狀況協商確定結算價格，并形成書面文件后由雙方簽字蓋章確認，該結算價格不低于同期同類產品市場平均銷售價格。2006年度出廠結算價格如下： 單位：元/噸 ■ 6、結算及付款 （1）雙方按照季度商定每月甲方向乙方付款金額并形成文件后由雙方簽字蓋章確認，全面做到付款100%。 （2）根據乙方按照甲方指令發出并送達甲方制定地點的水泥數量，甲方在每月15日至25日向乙方支付貨款的90%，甲方在次月5日雙方對帳確認后付清余款，每年度12月份貨款應于該年度12月31日前結清。 7、有效期限：本協議有效期限為五年，但應經雙方于每年屆滿后前一個月內確認，方得于下一年度繼續執行。 （二）太行水泥對該協議事項的決策程序及信息披露情況 1、2005年12月4日，太行水泥第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《與北京金隅集團有限責任公司簽署協議的議案》并提請公司2006年第一次臨時股東大會進行審議，太行水泥獨立董事已對此事項發表獨立意見，太行華信派出董事作為關聯董事已回避表決。2005年12月6日，太行水泥于上海證券交易所指定報刊網站刊登《河北太行水泥股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議公告暨召開2006年第一次臨時股東大會的通知》及與水泥包銷事項相關的《河北太行水泥股份有限公司關聯交易公告》等信息披露文件。 2、2006年1月10日，太行水泥2006年第一次臨時股東大會審議批準了《關于與北京金隅集團有限責任公司簽署有關包銷公司產品協議的議案》，太行華信作為關聯股東已回避表決。2006年1月11日，太行水泥于上海證券交易所指定報刊網站刊登《河北太行水泥股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告》及《河北太行水泥股份有限公司2006年第一次臨時股東大會法律意見書》等信息披露文件。 3、2007年3月8日，太行水泥于上海證券交易所指定報刊網站刊登《河北太行水泥股份有限公司2006年度報告》，該公告披露：依據前述產品包銷協議，2006年全年，金隅集團包銷太行水泥的水泥產品1，200，416.31噸，總價款266，316，486.04元。 三、其他情況的說明 除上述重大交易情形以外，金隅集團、金隅集團下屬子公司以及各自的董事、監事、高級管理人員在本報告書簽署之日前24個月內與太行水泥及相關當事人之間不存在下列四類重大交易情形： （一）除前述已披露重大交易外，不存在與太行股份及其子公司進行資產交易的合計金額高于3，000萬元或者高于太行水泥最近經審計的合并財務報表凈資產5%以上的其他重大交易。 （二）不存在與太行水泥的董事、監事、高級管理人員進行的合計金額超過人民幣5萬元以上的交易。 （三）不存在對擬更換的太行水泥董事、監事、高級管理人員進行補償或者存在其他任何類似安排。 （四）不存在對太行水泥有重大影響的其他正在簽署或者談判的合同、默契或者安排。 第九節 前6個月內買賣上市交易股份的情況 一、收購人前6個月內買賣上市交易股份的情況 本收購報告書簽署之日前6個月，金隅集團不存在買賣太行水泥上市交易股份的情況。 二、收購人重要關聯方前6個月內買賣上市交易股份的情況 本收購報告書簽署之日前6個月，金隅集團重要關聯方太行華信不存在買賣太行水泥上市交易股份的情況。 三、收購人董事、高級管理人員及各自直系親屬前6個月內買賣上市交易股份的情況 本收購報告書簽署之日前6個月，金隅集團董事、高級管理人員及各自直系親屬不存在買賣太行水泥上市交易股份的情況。 第十節 收購人的財務資料 一、金隅集團2004年度、2005年度、2006年度資產負債表 單位：元 ■ ■ 二、金隅集團2004年度、2005年度、2006年度利潤分配表 單位：元 ■ 三、金隅集團2004年度、2005年度、2006年度現金流量表 ■ 四、注冊會計師審計意見 北京建宏信會計師事務所有限責任公司出具審計意見如下： 我們審計了后附的北京金隅集團有限責任公司（以下簡稱“金隅集團”）合并財務報表，包括2004年12月31日、2005年12月31日、2006年12月31日的合并資產負債表，2004年度、2005年度、2006年度的合并利潤及利潤分配表和合并現金流量表以及財務報表附注。 我們認為，金隅集團公司財務報表已經按照企業會計準則和《企業會計制度》的規定編制，在所有重大方面公允反映了金隅集團公司2004年12月31日、2005年12月31日、2006年12月31日的合并財務狀況以及2004年度、2005年度、2006年度的合并經營成果和現金流量。 五、會計報表主要附注 （一）主要會計政策、會計估計的說明 1、企業目前執行的會計準則和會計制度 本集團公司目前執行的會計準則包括：2006年2月15日前頒布的《企業會計準則-基本準則》及《企業會計準則－現金流量表》、《企業會計準則－債務重組》、《企業會計準則－會計政策、會計估計變更和會計差錯更正》、《企業會計準則－非貨幣性交易》、《企業會計準則－或有事項》、《企業會計準則－借款費用》、《企業會計準則－租賃》、《企業會計準則－存貨》、《企業會計準則－固定資產》等項具體準則；本集團公司目前執行的會計制度為《企業會計制度》。 2、會計年度 本集團公司會計年度自公歷1月1日至12月31日。 3、記賬本位幣 本集團公司以人民幣為記賬本位幣。 4、記賬基礎及計價原則 本集團公司會計核算以權責發生制為記賬基礎，資產以歷史成本為計價原則。其后如果發生減值，則按規定計提減值準備。 5、外幣業務的核算方法及折算方法 會計年度內涉及的外幣經營性業務，按發生日中國人民銀行公布的基準匯價折合人民幣記賬。期末按中國人民銀行公布的中間匯價對外幣賬戶余額進行調整，調整后的記賬本位幣余額與原賬面余額的差額，作為匯兌損益記入財務費用；屬于籌建期間發生的匯兌損益，計入長期待攤費用賬項；屬于與購建固定資產有關的外幣專門借款產生的匯兌損益，按照借款費用資本化的原則進行處理。 對境外企業與境內企業報表合并時，資產、負債類項目按2006年12月31日中國人民銀行公布的人民幣與相應幣種匯率的中間價折算；實收資本（股本）按照歷史匯率折算；損益類項目按照2006年1月1日與2006年12月31日兩天中國人民銀行公布的人民幣與相應幣種匯率的中間價的平均值進行折算。 6、現金等價物的確定標準 本集團公司將持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資，確定為現金等價物。 7、短期投資核算方法 短期投資在取得時以實際成本計價。持有期間所獲得的現金股利或利息，除取得時已記入應收賬項的現金股利或利息外，以實際收到時作為投資成本的回收，沖減短期投資的賬面價值。期末按成本與市價孰低法計價，依投資總體對市價低于成本的差額提取短期投資跌價準備，并計入當年度損益類賬項。出售投資的損益于出售日按投資賬面值與收入的差額確認。 8、壞賬核算方法 本集團公司對各項應收款項的可收回性進行分析，并預計可能產生的壞賬損失。對預計可能發生的壞賬損失計提壞賬準備。 本集團公司采用以賬齡分析和個別認定相結合的方法計提壞賬準備。應收款項的賬齡自該筆應收款項確認之日起計算，與同一債務單位發生若干筆應收款業務的，分別計算賬齡。集團系統內應收款不計提壞賬準備。壞賬準備計提比例一般為： 賬齡1年以內的，不計提； 賬齡1至2年的，按期末余額的5%提取； 賬齡2至3年的，按期末余額的15%提取； 賬齡3至4年的，按期末余額的25%提取； 賬齡4至5年的，按期末余額的50%提取； 賬齡在5年以上的，按期末余額的95%提取。 對以下情況可以全額計提壞賬準備：（1）有確鑿證據表明該應收款項無法收回，如債務單位撤消、破產等；（2）有證據表明該應收款項收回的可能性不大，如債務單位資不抵債、現金流量嚴重不足、發生嚴重的自然災害等導致停產或歇業而在短時間內無法償付債務的。 但下列各種情況一般不全額計提壞賬準備：（1）未到期的應收款項；（2）計劃進行重組的應收款項。 預付賬款，如有確鑿證據表明其不符合預付賬款的性質，或者因供貨單位破產、撤銷等原因已無望再收到所購貨物的，將原計入預付賬款的金額轉入其他應收款，并按規定計提壞賬準備。 本集團公司持有的未到期應收票據，如有確鑿證據證明無法收回或收回的可能性不大時，將其賬面余額轉入應收賬款，并計提相應的壞賬準備。 9、存貨 （1）分類及計價：本集團公司存貨主要分為主要包括原材料、包裝物、委托加工材料、低值易耗品、在產品、產成品等。存貨取得時按實際成本記賬，領用或發出時按加權平均法計價。 （2）盤存與攤銷：存貨盤點采用永續盤存制。低值易耗品采用一次攤銷法或分期攤銷法，在領用時一次記入當期損益。 （3）存貨跌價準備：期末存貨采用成本與可變現凈值孰低計價，當存貨可變現凈值低于成本時，將按單個存貨項目的成本低于其可變現凈值的差額提取存貨跌價準備。可變現凈值是以正常生產經營過程中存貨的估計售價減去至完工將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅金后的金額確定。 10、長期投資 （1）長期股權投資。 本集團公司長期股權投資在取得時，按初始投資成本計價。企業對被投資單位無控制、無共同控制且無重大影響的，長期股權投資采用成本法核算；企業對被投資單位有控制、共同控制且或重大影響的，長期股權投資采用權益法核算。（即企業對其他單位投資占該單位有表決權資本總額20%或20％以上，或雖投資不足20%但具有重大影響的，采用權益法核算；企業對其他單位投資占該單位有表決權資本總額20%以下，或對其他單位投資雖占該單位有表決權資本總額20%或20％以上，但不具有重大影響的，采用成本法核算。） 本集團公司采用權益法核算時，對長期股權投資的初始投資成本與其在子公司及聯營公司所有者權益中所占的份額之差額，設置“長期股權投資——股權投資差額”明細項目核算。股權投資差額的攤銷期限，合同規定了投資期限的，按投資期限平均攤銷，合同沒有規定投資期限的，按十年的期限平均攤銷金額很少對本期損益影響很少的一次性攤銷。根據財政部財會(2003)10號文《關于執行〈企業會計制度〉和相關會計準則有關問題解答(二)》的有關規定，自該文發布之后，本公司新發生的對外投資，若長期股權投資初始投資成本小于其應享有被投資單位所有者權益份額的差額，則計入“資本公積——股權投資準備”明細賬項。根據財政部財會(2004) 3 號文《關于執行〈企業會計制度〉和相關會計準則有關問題解答(四)》的有關規定，自該文發布之日起，本公司因追加投資產生的股權投資差額，若追加投資與初次投資時均為股權投資借方差額，分別按規定的攤銷年限攤銷；若追加投資時產生的股權投資貸方差額小于初次投資時產生的尚未攤銷完畢的股權投資借方差額的余額，以追加投資時產生的股權投資貸方差額為限沖減尚未攤銷完畢的股權投資借方差額的余額，未沖減完畢的部分按規定年限繼續攤銷。 （2）長期債權投資。 (下轉53版) 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減(%) 總資產(元) 1，998，337，911.36 1，941，432，043.11 2.93 股東權益(不含少數股東權益)(元) 750，684，626.18 733，406，093.43 2.36 每股凈資產(元) 1.98 1.91 3.66 年初至報告期期末 （1-9月） 比上年同期增減(%) 經營活動產生的現金流量凈額(元) 110，955，432.33 -7.62 每股經營活動產生的現金流量凈額(元) 0.27 -7.62 報告期 （7-9月） 年初至報告期期末 （1-9月） 本報告期比上年同期增減(%) 凈利潤(元) 26，982，433.65 29，237，858.35 36.35 基本每股收益(元) 0.071 0.077 36.54 扣除非經常性損益后基本每股收益(元) - 0.081 - 稀釋每股收益(元) 0.071 0.077 36.54 凈資產收益率(%) 3.59 3.89 增加0.92個百分點 扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%) 3.58 4.09 增加0.91個百分點 非經常性損益項目 （1-9月） （元） 非流動資產處置損益 -232，961.20 債務重組損益 -675，235.28 除上述各項之外的其他營業外收支凈額（不含補貼收入） -523，973.97 合計 -1，432，170.45 報告期末股東總數（戶） 32，019 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱(全稱) 期末持有無限售條件流通股的數量 種類 中經信投資有限公司 19，000，000 人民幣普通股 河北冀鐵集團公司 2，422，500 人民幣普通股 廣西君合投資有限公司 2，200，000 人民幣普通股 胡冬蕾 1，923，600 人民幣普通股 崔素琴 1，690，000 人民幣普通股 北京天河偉業咨詢有限公司 1，667，550 人民幣普通股 葉秋云 1，243，000 人民幣普通股 許利 1，171，600 人民幣普通股 田玉勝 1，157，200 人民幣普通股 郭樹貞 1，149，100 人民幣普通股 項目 2007年9月30日 2006年12月31日 本期末比期初 增減（%） 貨幣資金 161，724，014.12 91，315，392.28 77 應收票據 113，132，390.53 59，394，744.54 90 預付款項 38，463，569.50 68，893，220.29 -44 長期股權投資 30，305，178.56 16，527，073.85 83 在建工程 67，039，012.29 47，802，120.68 40 應交稅費 6，945，988.85 -4，371，800.70 259 應付股利 9，951，964.86 5，807，328.90 71 其他應付款 212，732，490.31 117，067，935.75 82 遞延所得稅負債 1，513，981.16 3，716，720.89 -59 未分配利潤 60，562，380.71 42，724，522.36 42 項目 2007年1月-9月 2006年1月-9月 本期比上期 增減（%） 資產減值損失 2，531，203.77 -318，011.34 896 營業利潤 3，667，559.46 -1，441，514.98 354 營業外支出 2，826，893.11 1，089，563.48 159 所得稅費用 2，555，965.47 1，290，274.33 98 項目 2007年1月-9月 2006年1月-9月 本期比上期 增減（%） 籌資活動產生的現金流量凈額 -24，152，537.56 -100，264，932.19 76 現金及現金等價物凈增加額 70，408，621.84 1，667，203.20 4123 股東名稱 承諾事項 承諾履行情況 備注 河北太行華信建材有限責任公司 自獲得上市流通權之日起12個月內不上市交易或轉讓；在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不得超過百分之五，在二十四個月內不得超過百分之十。 已嚴格按照承諾履行 其他原非流通股股東 自獲得上市流通權之日起12個月內不上市交易或轉讓。 已嚴格按照承諾履行 金隅集團、收購人、受讓方： 指北京金隅集團有限責任公司 邯鄲市政府國資委、出讓方： 指邯鄲市人民政府國有資產監督管理委員會 北京市政府國資委： 指北京市人民政府國有資產監督管理委員會 太行華信： 指河北太行華信建材有限責任公司，為上市公司控股股東 太行水泥、上市公司： 指河北太行水泥股份有限公司 金隅股份： 指北京金隅股份有限公司，為金隅集團控股子公司 本次收購/本次股權轉讓： 指金隅集團通過協議轉讓方式收購邯鄲市政府國資委所持太行華信50.84%股權、間接控制上市公司的行為 《股權轉讓協議》： 指2006年9月16日，本次收購出讓、受讓雙方簽署之《河北太行華信建材有限責任公司國有股權轉讓協議》 《過渡期管理協議》： 指2006年9月16日，本次收購出讓、受讓雙方簽署之《過渡期管理協議》 本報告書： 指《河北太行水泥股份有限公司收購報告書》 中國證監會： 指中國證券監督管理委員會 河北省國資委： 指河北省人民政府國有資產監督管理委員會 元： 指人民幣元 收購人名稱： 北京金隅集團有限責任公司 注冊地： 北京市宣武區槐柏樹街2號 法定代表人： 王東 注冊資本： 人民幣91，076萬元 營業執照注冊號碼： 1100001500583 企業法人組織機構代碼： 10113006-6 企業類型： 有限責任公司（國有獨資） 經營范圍： 授權范圍內的國有資產經營管理；制造、銷售建筑材料、非金屬礦物、家具、建筑五金；木材加工；房地產綜合開發；銷售商品房；承包境外建材行業工程及境內國際招標工程；上述工程所需的設備、材料出口，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；物業管理（含寫字樓出租）；機械設備租賃。（未取得專項許可的項目除外） 經營期限： 1996年12月6日至2046年12月5日 地稅登記證號碼： 地稅京字110104101130066號 通訊地址： 北京市西城區宣武門西大街甲129號 聯系人： 吳向勇 電話： 010-66412086 傳真： 010-66412086 郵政編碼： 100031 財務指標 具體數據 2006年度 （2006/12/31） 2005年度 （2005/12/31） 2004年度 （2004/12/31） 資產總額 17，724，903，873.12 14，768，820，456.99 12，992，617，237.98 股東權益（不含少數） 2，646，047，164.83 2，249，128，316.00 2，011，782，996.64 主營業務收入 7，178，682，239.80 6，446，084，124.48 5，838，900，186.95 凈利潤 113，769，741.02 139，291，426.79 225，603，912.96 凈資產收益率（攤薄） 4.30% 6.19% 11.21% 資產負債率 70.91% 71.61% 77.60% 姓名 職務 國籍 長期居住地 是否取得其他國家或地區居留權 王東 董事長 中國 北京 否 蔣衛平 董事總經理 中國 北京 否 段建國 董事 中國 北京 否 王建國 董事 中國 北京 否 張秀榮 董事 中國 北京 否 王孝群 副總經理 中國 北京 否 王洪軍 總會計師 中國 北京 否 陳志民 副總經理 中國 北京 否 張捍東 總經濟師 中國 北京 否 趙及鋒 副總經理 中國 北京 否 名稱： 河北太行華信建材有限責任公司 注冊地： 邯鄲市峰峰礦區建國路2號 法定代表人： 李安飛 注冊資本： 人民幣59，102萬元 營業執照注冊號碼： 1304061000168 企業法人組織機構代碼： 73737775-0 企業類型： 有限責任公司 經營范圍： 石灰石開采、水泥制品、汽車運輸、機械設備和廠區內房屋租賃、技術咨詢服務。 經營期限： 長期 國稅登記證號碼： 國稅冀字130406737377750 地稅登記證號碼： 地稅冀字130406737775-0 序號 太行華信股東名稱 持股比例 1 邯鄲市人民政府國有資產監督管理委員會 55.84% 2 中國華融資產管理公司 33.16% 3 中國建設銀行股份有限公司 11.00% 合計 100.00% 資產總額 負債合計 所有者權益合計 （不含少數股東權益） 凈利潤 2005年12月31日 （2005年度） 本部 639，911，103.48 68，707，196.32 571，203，907.16 -23，413，590.19 合并 2，138，323，908.80 1，124，259，672.05 571，208，093.08 -21，087，015.85 2006年12月31日 （2006年度） 本部 638，997，409.73 80，702，875.54 558，294，534.19 -12，176，849.35 合并 2，267，955，054.40 1，152，676，070.76 558，294，534.19 -9，915，137.45 品種 P.O42.5散裝 P.O42.5袋裝 P.O32.5散裝 P.O42.5袋裝 單價（元/噸） 240 255 230 245 資產 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 貨幣資金 1，672，408，637.62 1，202，253，139.27 1，006，002，728.85 短期投資 應收票據 52，633，855.29 41，755，352.35 21，545，634.08 應收股利 388，006.44 356，384.92 7，367，847.30 應收利息 應收帳款 1，033，818，130.39 1，009，875，170.90 886，654，098.60 其他應收款 2，043，127，794.33 672，154，584.01 542，281，091.60 預付帳款 244，276，494.80 152，022，664.88 117，664，412.35 期貨保證金 應收補貼款 4，746，646.91 應收出口退稅 4，870，134.78 8，873，207.85 4，569，492.05 存貨 2，792，405，775.07 3，069，383，639.10 4，641，624，742.70 其中: 原材料 187，944，851.11 161，147，368.58 146，019，722.45 庫存商品 （產成品） 1，361，364，178.68 1，453，667，521.62 607，119，168.94 待攤費用 13，826，962.03 8，316，732.37 7，148，302.21 待處理流動資產凈損失 5，099，879.23 一年內到期的長期債權投資 其他流動資產 8，477，012.00 8，866，226.40 流動資產合計 7，876，079，328.89 6，173，857，102.05 7，234，858，349.74 長期投資 646，065，581.44 533，820，362.16 533，673，434.66 其中：長期股權投資 646，008，581.44 533，820，362.16 533，673，434.66 長期債權投資 57，000.00 合并價差 952，911，800.81 952，974，838.78 1，625，804.66 長期投資凈額 1，598，977，382.25 1，486，795，200.94 535，299，239.32 固定資產原價 8，108，207，175.49 6，561，951，320.65 6，156，133，677.85 減：累計折舊 2，587，434，243.27 2，247，066，262.55 1，982，385，992.45 固定資產凈值 5，520，772，932.22 4，314，885，058.10 4，173，747，685.40 減：固定資產減值準備 58，621，486.73 75，309，615.42 67，759，688.84 固定資產凈額 5，462，151，445.49 4，239，575，442.68 4，105，987，996.56 固定資產清理 3，131，130.62 4，018，493.09 714，845.59 工程物資 1，523，403.49 522，237.67 4，968，088.48 在建工程 1，407，060，127.48 1，681，321，397.94 496，995，107.70 待處理固定資產凈損失 固定資產合計 6，873，866，107.08 5，925，437，571.38 4，608，666，038.33 無形資產 1，348，309，988.60 1，165，059，545.16 610，806，606.56 其中：土地使用權 1，288，484，562.33 1，155，228，872.12 602，346，419.92 長期待攤費用（遞延資產） 14，915，964.28 17，671，037.46 2，987，004.03 其中：固定資產修理 固定資產改良支出 股權分置流通權 其他長期資產 12，755，102.02 其中：特準儲備物資 無形及其他資產合計 1，375，981，054.90 1，182，730，582.62 613，793，610.59 遞延稅款借項 資產總計 17，724，903，873.12 14，768，820，456.99 12，992，617，237.98 負債及所有者權益 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 短期借款 2，471，669，926.92 1，616，005，131.60 1，499，793，604.31 應付票據 99，210，368.07 60，145，109.55 55，600，740.85 應付帳款 1，459，244，069.98 2，384，605，202.68 2，154，528，578.61 預收帳款 1，676，198，794.82 1，491，226，409.82 1，637，250，358.77 應付工資 6，250，937.31 2，090，324.16 65，807，400.41 應付福利費 16，763，204.98 4，323，918.67 47，796，347.81 應付股利（應付利潤） 12，438，648.65 12，595，490.33 11，205，004.93 應付利息 應交稅金 104，467，210.76 45，796，998.28 52，451，880.24 其他應交款 1，731，230.86 1，928，051.97 15，793，038.66 其他應付款 3，703，779，116.86 3，300，142，138.56 2，501，041，754.83 預提費用 522，256，138.29 139，953，381.82 409，288，240.59 預計負債 110，331，666.11 132，162，152.19 154，420，631.04 遞延收益 一年內到期的長期負債 49，000，000.00 106，000，000.00 166，100，000.00 應付權證 其他流動負債 1，338，736.82 419，515.12 1，043，119.33 流動負債合計 10，234，680，050.43 9，297，393，824.75 8，772，120，700.38 長期借款 2，112，096，674.30 1，096，252，268.32 1，082，040，864.36 應付債券 長期應付款 138，170，829.66 135，938，705.31 180，752，512.90 專項應付款 83，527，548.17 46，315，358.47 47，471，578.48 其他長期負債 其中：特種儲備基金 長期負債合計 2，333，795，052.13 1，278，506，332.10 1，310，264，955.74 遞延稅款貸項 負債合計 12，568，475，102.56 10，575，900，156.85 10，082，385，656.12 少數股東權益 2，510，381，605.73 1，943，791，984.14 898，448，585.22 實收資本（股本） 1，014，134，729.78 1，010，714，566.46 984，569，688.06 國家資本 1，014，134，729.78 1，010，714，566.46 984，569，688.06 集體資本 法人資本 其中：國有法人資本 集體法人資本 個人資本 外商資本 資本公積 1，874，756，939.21 1，625，874，128.90 1，545，634，542.18 盈余公積 107，183，046.85 83，890，061.13 41，256，790.52 其中：法定公益金 未確認的投資損失（以“-”號填列） -333，465，243.05 -352，877，183.72 -339，464，120.47 未分配利潤 -16，562，307.96 -118，473，256.77 -220，213，903.65 其中：現金股利 外幣報表折算差額 所有者權益小計 2，646，047，164.83 2，249，128，316.00 2，011，782，996.64 減：未處理資產損失 所有者權益合計(剔除未處理資產損失后的金額) 2，646，047，164.83 2，249，128，316.00 2，011，782，996.64 負債及所有者權益合計 17，724，903，873.12 14，768，820，456.99 12，992，617，237.98 項目 2006年度 2005年度 2004年度 一、主營業務收入 7，178，682，239.80 6，446，084，124.48 5，838，900，186.95 其中：出口產品（商品）銷售收入 195，293，747.99 162，024，528.44 129，211，797.62 進口產品（商品）銷售收入 減： 折扣與折讓 二、主營業務收入凈額 7，178，682，239.80 6，446，084，124.48 5，838，900，186.95 減：（一）主營業務成本 5，910，307，126.90 5，352，238，709.79 4，673，682，980.34 其中：出口產品（商品）銷售成本 179，961，784.72 155，338，837.34 122，896，501.08 （二）主營業務稅金及附加 214，631，845.30 197，487，707.95 178，417，274.10 （三）經營費用 （四）其他 加：（一）遞延收益 （二）代購代銷收入 763，604.72 2，498，465.15 1，489，931.06 （三）其他 三、主營業務利潤（虧損以“-”號填列） 1，054，506，872.32 898，856，171.89 988，289，863.57 加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列） 187，661，182.58 147，597，989.41 133，685，583.79 減：（一）營業費用 290，362，704.35 243，811，999.79 243，985，459.29 （二）管理費用 710，605，106.16 642，470，528.39 603，267，909.70 其中：業務招待費 21，626，716.42 14，650，211.43 研究與開發費 8，461，448.88 5，172，429.25 （三）財務費用 103，220，880.45 84，002，063.30 104，351，077.09 其中：利息支出 109，496，216.54 93，123，080.93 104，219，357.83 利息收入 13，698，669.61 11，920，001.05 7，901，382.28 匯兌凈損失(匯兌凈收益以“-”填列) 1，698，083.17 -333，932.46 224，199.69 （四）其他 四、營業利潤（虧損以“-”號填列） 137，979，363.94 76，169，569.82 170，371，001.28 加：（一）投資收益（損失以“-”號填列） 27，758，221.50 12，004，537.33 21，076，057.22 （二）期貨收益 （三）補貼收入 143，068，447.96 150，472，738.22 122，575，839.89 其中：補貼前虧損企業補貼收入 （四）營業外收入 23，473，633.18 19，944，403.25 17，363，204.15 其中：處置固定資產凈收益 5，797，746.03 6，955，949.58 5，586，470.08 非貨幣性交易收益 出售無形資產收益 罰款凈收入 531，097.59 307，590.46 113，612.29 （五）其他 其中：用以前年度含量工資節余彌補利潤 減：（一）營業外支出 12，874，654.88 34，126，950.82 62，562，381.57 其中：處置固定資產凈損失 9，147，598.02 8，430，380.08 6，074，602.90 出售無形資產損失 罰款支出 645，025.23 968，775.11 437，826.21 捐贈支出 21，754.82 1，162，220.00 10，000.00 （二）其他支出 1，196.68 其中：結轉的含量工資包干節余 五、利潤總額（虧損以“-”號填列） 319，405，011.70 224，464，297.80 268，822，524.29 減：所得稅 102，998，415.23 47，773，162.75 33，201，598.26 少數股東損益 99，849，849.55 37，896，827.07 59，098，218.08 加：未確認的投資損失（以“+”號填列） -2，787，005.90 497，118.81 49，081，205.01 六、凈利潤 113，769，741.02 139，291，426.79 225，603，912.96 加：（一）年初未分配利潤 -118，473，256.77 -220，213，903.65 -408，210，228.62 （二）盈余公積補虧 （三）其他調整因素 59，275.92 七、可供分配利潤 -4，703，515.75 -80，922，476.86 -182，547，039.74 減：（一）提取法定盈余公積 11，934，580.28 15，781，494.32 15，862，829.60 （二）提取法定公益金 15，384，985.59 7，900，934.31 （三）提取職工獎勵及福利基金 （四）提取儲備基金 （五）提取企業發展基金 （六）利潤歸還投資 （七）補充流動資本 （八）單項留用的利潤 （九）其他 八、可供投資者分配的利潤 -16，638，096.03 -112，088，956.77 -206，310，803.65 減：（一）應付優先股股利 （二）提取任意盈余公積 （三）應付普通股股利（應付利潤） 6，384，300.00 13，903，100.00 （四）轉作資本（股本）的普通股股利 （五）其他 -75，788.07 九、未分配利潤 -16，562，307.96 -118，473，256.77 -220，213，903.65 項目 2006年度 2005年度 2004年度 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 7，110，395，452.68 5，642，690，536.85 6，162，325，986.93 收到的稅費返還 124，134，624.75 123，897，646.92 124，690，677.86 收到的其他與經營活動有關的現金 3，052，305，541.87 4，454，086，856.41 2，564，635，360.92 現金流入小計 10，286，835，619.30 10，220，675，040.18 8，851，652，025.71 購買商品、接受勞務支付的現金 5，355，145，967.26 4，502，687，953.48 4，850，116，026.88 支付給職工以及為職工支付的現金 600，452，029.32 480，207，669.01 451，699，694.60 支付的各項稅費 489，980，955.14 458，009，257.20 443，932，862.80 支付的其他與經營活動有關的現金 3，174，718，351.68 4，017，885，603.30 2，292，093，113.56 現金流出小計 9，620，297，303.40 9，458，790，482.99 8，037，841，697.84 經營活動產生的現金流量凈額 666，538，315.90 761，884，557.19 813，810，327.87 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 1，449，267.03 2，139，244.73 2，619，436.88 其中:出售子公司所收到的現金 0.00 0.00 0.00 取得投資收益所收到的現金 4，289，974.62 43，849，993.45 32，104，786.39 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 14，305，471.35 14，302，635.19 35，006，249.98 收到的其他與投資活動有關的現金 431，862，958.70 26，072，825.08 65，662，229.61 現金流入小計 451，907，671.70 86，364，698.45 135，392，702.86 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 937，757，492.47 714，184，080.20 333，912，876.68 投資所支付的現金 116，531，035.00 538，096，509.36 55，544，335.20 其中:購買子公司所支付的現金 0.00 251，882，000.00 0.00 支付的其他與投資活動有關的現金 1，487，729，761.62 2，452，937.34 478，580，867.92 現金流出小計 2，542，018，289.09 1，254，733，526.90 868，038，079.80 投資活動產生的現金流量凈額 -2，090，110，617.39 -1，168，368，828.45 -732，645，376.94 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金 590，778，104.27 52，200，000.00 29，982，248.80 借款收到的現金 3，484，970，000.00 1，232，163，973.36 1，022，236，406.28 收到的其他與籌資活動有關的現金 61，814，327.21 587，856，028.93 40，250，535.11 現金流入小計 4，137，562，431.48 1，872，220，002.29 1，092，469，190.19 償還債務所支付的現金 1，896，914，913.36 1，070，337，221.12 883，834，962.42 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 183，226，812.97 145，703，046.04 72，617，111.19 支付的其他與籌資活動有關的現金 161，358，405.51 38，424，048.81 55，096，001.64 現金流出小計 2，241，500，131.84 1，254，464，315.97 1，011，548，075.25 籌資活動產生的現金流量凈額 1，896，062，299.64 617，755，686.32 80，921，114.94 四、匯率變動對現金的影響 -776，041.00 -33，976.04 4，642.94 五、現金及現金等價物凈增加額 471，713，957.15 211，237，439.02 162，090，708.81 河北太行水泥股份有限公司 2007年第三季度報告 不支持Flash
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