北京三元食品股份有限公司

　　2007年第三季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 董事長張福平因公務未能出席本次會議。

　　1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人張福平，主管會計工作負責人楊慶貴及會計機構負責人（會計主管人員）賴惠亮聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減(%)

　　總資產(元)

　　1，189，202，511.99

　　1，181，295，771.52

　　0.67

　　股東權益(不含少數股東權益)(元)

　　809，913，048.71

　　797，905，398.57

　　1.50

　　每股凈資產(元)

　　1.28

　　1.26

　　1.59

　　年初至報告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增減(%)

　　經營活動產生的現金流量凈額(元)

　　25，521，829.58

　　206.21

　　每股經營活動產生的現金流量凈額(元)

　　0.04

　　200

　　報告期

　　（7-9月）

　　年初至報告期期末

　　（1-9月）

　　本報告期比上年同期增減(%)

　　凈利潤(元)

　　8，991，498.68

　　11，710，415.15

　　41.30

　　基本每股收益(元)

　　0.01

　　0.02

　　0

　　扣除非經常性損益后基本每股收益(元)

　　-

　　0.02

　　-

　　稀釋每股收益(元)

　　0.01

　　0.02

　　0

　　凈資產收益率(%)

　　1.12

　　1.46

　　增加0.31個百分點

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%)

　　1.10

　　1.27

　　增加0.33個百分點

　　非經常性損益項目

　　（1-9月）

　　（元）

　　非流動資產處置損益

　　305，449.18

　　計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外

　　987，924.42

　　與公司主營業務無關的預計負債產生的損益

　　953，957.74

　　除上述各項之外的其他營業外收支凈額

　　-667，062.34

　　其他非經常性損益項目

　　6，636.29

　　所得稅影響數

　　-78，818.43

　　合計

　　1，508，086.86

　　2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表

　　單位：股

　　報告期末股東總數（戶）

　　53，390

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱)

　　期末持有無限售條件流通股的數量

　　種類

　　北京三元集團有限責任公司

　　6，531，756

　　人民幣普通股

　　劉鑫

　　2，805，821

　　人民幣普通股

　　徐阿立

　　1，851，514

　　人民幣普通股

　　樂沸川

　　1，000，000

　　人民幣普通股

　　路文歷

　　893，840

　　人民幣普通股

　　黨育楓

　　800，000

　　人民幣普通股

　　裴貞愛

　　800，000

　　人民幣普通股

　　安英慧

　　797，734

　　人民幣普通股

　　潘德賢

　　771，968

　　人民幣普通股

　　蔡志偉

　　756，224

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　本年度會計報表項目同比變動較大的主要有投資收益同比增加1478萬元，其中公司確認對北京

麥當勞食品有限公司投資收益3077萬，比上年同期增加1473萬元。營業外收支凈額同比減少1334萬元，主要原因在于去年同期確認了廣安賓館處置收益及嘉銘

房地產置換確認收益，本年度未進行重大的資產處置。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　2007年8月24日，公司與北京三元綠荷奶牛養殖中心及江蘇省東辛農場在北京市簽署《股權托管協議》之《補充協議》，經三方協商，同意對原《股權托管協議》中將三元綠荷持有的江蘇三元雙寶乳業有限公司53%股權交由公司托管的期限延長1年。詳情請參見2007年8月28日《中國證券報》及《上海證券報》刊登的《關于受托經營江蘇三元雙寶乳業有限公司股權的關聯交易公告》。

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　□適用 √不適用

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.5 其他需要說明的重大事項

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股權情況

　　□適用 √不適用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

　　□適用 √不適用

　　北京三元食品股份有限公司

　　法定代表人：張福平

　　2007年10月25日

　　股票代碼：600429股票簡稱：ST三元公告編號2007-045

　　北京三元食品股份有限公司

　　第三屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京三元食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議于2007年10月25日在公司會議室召開。公司董事8人，參加會議7人，董事長張福平先生因公務未能出席本次會議，授權范學珊先生代為履行相關權利。經公司半數以上董事共同推舉范學珊先生主持本次會議，本次董事會于2007年10月15日以傳真方式發出會議通知，會議的召開和程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

　　會議審議通過了以下議案：

　　一、會議審議通過了《公司2007年第三季度報告》；

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　二、會議審議通過了《關于收購北京南郊康樂乳品廠資產的議案》；

　　同意公司收購北京南郊康樂乳品廠部分資產及其所有的“京世康”商標、各項配方和技術成果等無形資產，公司不承擔其債權債務。根據北京德威評估有限責任公司出具的評估報告顯示，該廠資產評估價值871.44萬元，同意交易價格以評估值為依據，由雙方協商確定。

　　北京南郊康樂乳品廠為乳品加工民營企業，是大興區的農業產業化龍頭企業。本次收購后，新增生產銷量將納入公司現有生產銷售系統中，有利于提高公司整體送奶到戶銷售收入、提高現有勞產率以及設備利用率。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　三、會議審議通過了《關于向控股子公司柳州三元天愛乳業有限公司增資的議案》；

　　同意公司單方向控股子公司柳州三元天愛乳業有限公司增資745萬元，用于原乳品加工廠的搬遷擴建。

　　本次增資前，柳州三元注冊資本為1500萬元，公司出資1498.5萬元，占注冊資本的99.9%，北京潤民公司出資1.5萬元，占注冊資本的0.1%；本次增資后，柳州三元注冊資本為2245萬元，公司出資2243.5萬元，占注冊資本的99.933%；北京潤民公司出資1.5萬元，占注冊資本的0.067%。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　四、會議審議通過了《關于公司擴大奶粉生產產能的議案》；

　　同意公司在現有基礎上擴大奶粉生產產能，新增工業粉生產線，項目預計投資1430萬元。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　北京三元食品股份有限公司董事會

　　2007年10月25日