§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1．2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1．3 公司第三季度財務報告未經

審計。

　　1．4 公司董事長陳木森先生、總裁李葉青先生，財務總監孔玲玲女士及會計機構負責人何鳳萍女士聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2．1 主要會計數據及財務指標幣種：人民幣

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產（元）

　　8，003，000，210．73

　　7，121，478，293．48

　　12．38

　　股東權益（不含少數股東權益）（元）

　　1，530，430，694．91

　　1，356，556，889．69

　　12．82

　　每股凈資產（元）

　　4．66

　　4．13

　　12．82

　　年初至報告期期末

　�。�1－9月）

　　比上年同期增減（％）

　　經營活動產生的現金流量凈額（元）

　　453，754，780．26

　　0．84

　　每股經營活動產生的現金流量凈額（元）

　　1．38

　　0．84

　　報告期

　�。�7－9月）

　　年初至報告期期末

　�。�1－9月）

　　本報告期比上年同期增減（％）

　　凈利潤（元）

　　83，913，549．06

　　193，501，805．22

　　99．26

　　基本每股收益（元）

　　0．26

　　0．59

　　99．26

　　扣除非經常性損益后基本每股收益（元）

　　0．23

　　0．55

　　84．03

　　稀釋每股收益（元）

　　0．26

　　0．59

　　99．26

　　凈資產收益率（％）

　　5．06

　　12．64

　　增加1．97個百分點

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率（％）

　　4．75

　　11．90

　　增加1．67個百分點

　　非經常性損益項目

　　年初至報告期期末金額（1－9月）

　�。ㄔ�）

　　各種形式的政府補貼

　　18，513，600．86

　　扣除資產減值準備后的其他各項營業外收入、支出

　�。�3，018，583．91

　　所得稅影響數

　　－4，134，210．37

　　合計

　　11，360，806．58

　　2．2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表單位：股

　　報告期末股東總數（戶）

　　16，930

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱）

　　期末持有無限售條件流通股的數量

　　種類

　�。龋希蹋茫龋桑� Ｂ．Ｖ．

　　85，761，300

　　境內上市外資股

　�。停牛桑危� ＢＡＮＫ ＡＫＴＩＥＮＧＥＳＥＬＬＳＣＨＡＦＴ

　　8，130，668

　　境內上市外資股

　�。樱茫拢龋� Ａ／Ｃ ＢＯＮＹ Ｓ／Ａ ＤＲＥＹＦＵＳ ＰＲＥＭＩＥＲ ＩＮＴＬ ＦＵＮＤＳ ＩＮＣ－ＤＲＥＹＦＵＳ ＰＲＥＭＩＥＲ ＧＲＥＡＴＥＲ ＣＨＩＮＡ

　　7，226，277

　　境內上市外資股

　　華夏優勢增長股票型證券投資基金

　　5，000，000

　　人民幣普通股

　　博時主題行業股票證券投資基金

　　4，870，906

　　人民幣普通股

　　銀豐證券投資基金

　　4，779，467

　　人民幣普通股

　　

長城品牌優選股票型證券投資基金

　　4，251，337

　　人民幣普通股

　　ＪＰＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ， ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＡＳＳ0ＣＩＡＴＩＯＮ

　　3，547，302

　　人民幣普通股

　　全國社保基金一零八組合

　　3，500，000

　　人民幣普通股

　�。剩校停茫拢�ＳＣＨＲＯＤＥＲ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ ＦＵＮＤ－ＧＲＥＡＴＥＲ ＣＨＩＮＡ ＦＵＮＤ

　　2，711，379

　　境內上市外資股

　　§3 重要事項

　　3．1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　�。�1）報告期末，資產負債表項目大幅變動情況及原因單位：元

　　項目

　　期末數

　　期初數

　　變動比例（％）

　　應收票據

　　120，360，541．04

　　62，665，965．00

　　92．07

　　應收賬款

　　250，447，912．39

　　116，441，849．24

　　115．08

　　預付賬款

　　36，129，443．37

　　18，121，531．53

　　99．37

　　存貨

　　592，500，382．01

　　443，527，604．04

　　33．59

　　在建工程

　　1，131，287，730．48

　　497，855，425．20

　　127．23

　　工程物資

　　12，268，279．37

　　35，435，870．27

　　－65．38

　　應付利息

　　2，605，464．71

　　1，412，997．40

　　84．39

　　一年內到期的非流動負債

　　668，213，520．79

　　414，089，315．12

　　61．37

　　未分配利潤

　　486，925，506．18

　　313，127，700．96

　　55．50

　　注：應收票據增加的主要原因是銷售回款中銀行承兌匯票增加，且期末未及時轉讓出去；

　　應收賬款增加的原因主要是重點工程項目應收款增加；

　　預付賬款增加的原因主要是進口材料及煤炭等原料預付款增加；

　　存貨增加的原因主要是去年陽新二期、昭通、襄樊等新項目投產，相應增加原料及產品庫存；

　　在建工程增加的原因主要是信陽項目、咸寧項目、武穴二期等項目投入增加；

　　工程物資減少的主要原因是轉入在建工程；

　　應付利息增加的主要原因是銀行貸款利率上調以及借款金額增加；

　　一年內到期的非流動負債增加的主要原因是公司發行了5億元短期融資券以及償還了到期借款；

　　未分配利潤增加的主要原因是盈利大幅增長。

　�。�2）報告期內，利潤表項目大幅變動情況及原因單位：元

　　項目

　　報告期數（7－9月）

　　上年同期數（7－9月）

　　增減比例（％）

　　管理費用

　　46，297，391．84

　　31，581，837．21

　　46．59

　　財務費用

　　56，658，532．76

　　36，936，161．96

　　53．40

　　營業利潤

　　89，286，472．48

　　51，220，699．96

　　74．32

　　營業外收入

　　22，702，976．38

　　10，089，320．11

　　125．02

　　利潤總額

　　109，831，524．33

　　58，524，603．76

　　87．67

　　所得稅

　　14，158，126．67

　　9，008，238．70

　　57．17

　　凈利潤

　　95，673，397．66

　　49，516，365．06

　　93．22

　　注：管理費用增加的主要原因是襄樊、昭通等新公司正式投入運營，費用相應增加；

　　財務費用增加的主要原因是貸款利率上調及借款增加；

　　營業利潤、利潤總額、凈利潤增加的主要原因是襄樊、昭通及陽新二期等新項目投產，產銷規模擴大；

　　所得稅增加的主要原因是本期盈利的增加。

　　（3）報告期內，現金流量表項目大幅變動情況及原因單位：元

　　項目

　　2007年1－9月

　　2006年1－9月

　　變動比例（％）

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　402，021，760．03

　　246，298，335．48

　　63．2

　　現金及現金等價物凈增加額

　　－40，608，946．18

　�。�16，713，990．36

　　143．0

　　注：籌資活動產生的現金流量凈額增加的主要原因是本期發行短期融資債券以及償還部分借款所致；

　　雖然經營活動及籌資活動產生的現金凈流量凈額增加，但由于公司武穴二期、信陽項目、咸寧項目等投資活動產生的現金凈流出較大，故報告期末現金及現金等價物凈增加額比上年同期大幅減少。

　　3．2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3．3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　公司原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況

　　股東名稱

　　特殊承諾

　　承諾履行情況

　　國家擁有股份（華新集團有限公司代為持有）

　　自股權分置改革方案實施之日起，十二個月內不上市交易或者轉讓；第十三至第三十六個月內不通過上海證券交易所掛牌交易出售；第三十七至第四十八個月內通過上海證券交易所掛牌交易出售的數量不超過股權分置改革后華新集團代國家持有的國家股數量的5％，出售價格不低于9元／股；第四十九至第六十個月內通過上海證券交易所掛牌交易出售的數量不超過股權分置改革后華新集團代國家持有的國家股數量的10％，出售價格不低于9元／股。

　　正在履行之中

　　華新集團有限公司

　　自股權分置改革方案實施之日起，十二個月內不上市交易或者轉讓；第十三至第三十六個月內不通過上海證券交易所掛牌交易出售。

　　正在履行之中

　　3．4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　由于公司今年1－9月累計凈利潤已比去年全年凈利潤增長50％以上，同時公司預計第四季度將保持盈利。因此，公司預計2007年全年凈利潤實現數與2006年同期相比會有大幅度的上升，上升幅度將超過50％。具體財務數據將在公司2007年年度報告中披露。

　　3．5 其他需要說明的重大事項

　　3．5．1 公司持有其他上市公司股權情況

　　□適用 √不適用

　　3．5．2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

　　□適用 √不適用

　　華新水泥股份有限公司

　　法定代表人：陳木森

　　2007年10月25日

　　證券代碼：Ａ股 600801Ｂ股 900933編號：臨2007－016

　　華新水泥股份有限公司

　　第五屆董事會第十六次會議決議

　　暨召開2007年第三次臨時股東

　　大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　華新水泥股份有限公司（以下簡稱公司）于2007年10月25日以通訊方式召開董事會，9名董事就本次會議的議案進行了審議。公司于2007年10月18日分別以專人送達和傳真方式向全體董事發出了會議通知。會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效�，F將有關事項公布如下：

　　一、本次董事會會議經審議并投票表決，通過如下重要決議：

　　1、通過公司2007年第三季度報告（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。

　　2、通過關于提議召開2007年第三次臨時股東大會審議黃石生產基地北區資產整體處置事宜的議案（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。

　　二、關于召開公司2007年第三次臨時股東大會的通知

　　1．會議時間：2007年11月12日上午9時

　　2．會議地點：湖北省黃石市公司辦公樓7樓1號會議室

　　3．會議議案：

　　審議關于整體處置黃石生產基地北區土地及其他資產的議案（議案詳情請見附件一）。

　　4．出席會議對象

　　（1）公司董事、監事及高級管理人員。

　　（2）公司聘請的見證律師。

　�。�3）2007年11月5日下午3時收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的Ａ股股東及2007年11月8日下午3時收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的Ｂ股股東（Ｂ股股權登記的最后交易日為11月5日）。股東本人如不能出席本次大會，可委托代理人出席，但需填寫授權委托書。授權委托書的格式請見附件二。

　　股東均有權出席本次大會。

　　5．會議登記辦法

　　（1）登記時間：2007年11月9日上午8：00－11：30，下午2：00－5：00；

　　11月12日上午8：00－9：00。

　　（2）登記地點：中國湖北省黃石市黃石大道897號公司董事會秘書室。

　�。�3）登記方式：法人股東法定代表人親自出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明及股權證明辦理登記手續；法人股東委托代理人親自出席會議的，代理人應持本人身份證、法定代表人依法出具的且加蓋單位印章的授權委托書及股權證明辦理登記手續；

　　個人股東親自出席會議的，應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡辦理登記手續；個人股東委托代理人親自出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書辦理登記手續。

　　股東也可采用信函或傳真的方式登記。

　　6．其他事項

　　（1）本次股東大會會期半天，與會股東住宿、交通費用自理。

　　（2）本次會議聯系人：王璐女士、彭普新先生。

　　聯系電話：0714－6328471

　　傳真：0714－6235204

　　郵編：435002

　　特此公告。

　　華新水泥股份有限公司董事會

　　2007年10月26日

　　附件一：關于整體處置黃石生產基地北區土地及其他資產的議案

　　2007年1月10日，公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《香港商報》上刊登了《華新水泥股份有限公司關于黃石生產基地北區土地及其他資產整體處置的重大事件公告》，披露了黃石生產基地北區（以下簡稱“北區”）土地及其他資產整體處置方案的主要內容、必要性與可行性；2007年7月28日，公司聘請的湖北眾聯資產評估有限公司（以下簡稱“湖北眾聯”）完成了對擬作為實物補償對價的原湖北水泥機械廠擁有的土地、廠房、設備等資產的評估工作，并出具了《華新水泥股份有限公司核實部分資產現值項目資產評估報告書》。同時，公司對上述資產進行了清查、核實。至此，公司黃石生產基地北區土地及其他資產整體處置的前期工作已完成，現提請大會審議。

　　一、整體資產處置方案的主要內容

　　北區工廠始建于1946年，位于黃石市中心城區�，F有土地388．4畝、濕法窯生產線3臺、水泥粉磨系統和水泥裝包系統6套、機械制造工廠1個。具有年產60萬噸熟料、230萬噸水泥的生產能力和年10，000噸的機械制造能力。

　　公司擬處置北區的熟料、水泥生產線和機械工程分公司（機械制造系統）資產，拆除南區石灰石礦辦公樓和汽車維修車間等。在拆除后的場地上新建年產250萬噸水泥生產線，維持黃石生產基地的總產能不變。機械工程分公司則搬遷至原湖北水泥機械廠廠區（緊鄰南區生產系統）重建。

　　根據與黃石市人民政府商談的結果，市政府將通過黃石市土地儲備中心與公司簽訂協議，以現金和實物資產相結合的對價方式對公司北區土地和其他資產整體處置做出補償。

　　1、實物部分

　　以湖北水泥機械廠現有土地、廠房、設備等資產作補償（資產價值見資產評估報告結論），公司機械工程分公司將搬遷至此重建。

　　2、現金部分

　　黃石市土地儲備中心將以現金1．8億元收儲公司388．4畝土地及地上的建（構）筑物、地面附著物、過街天橋、鐵路（火車站至代司里沿線）、人防設施和湖底隧道。除此之外的水泥生產建筑、設備、設施的拆除殘值歸公司所有。

　　二、資產評估報告結論

　　湖北眾聯對擬作為實物補償對價的原湖北水泥機械廠擁有的土地、廠房、設備等資產進行評估，并向公司出具了《華新水泥股份有限公司核實部分資產現值項目資產評估報告書》。在資產評估報告書中，湖北眾聯的評估結論為：

　　華新水泥股份有限公司評估申報表中所列示的資產在2007年5月31日這一基準日，所表現的市場價值反映如下（金額單位：人民幣萬元）：

　　項目名稱

　　帳面價值

　　調整后帳面值

　　評估價值

　　增減值

　　增值率％

　�。�

　　Ｂ

　�。�

　　Ｄ

　�。牛剑ǎ茫�Ｂ）／Ｂ＊100％

　　非流動資產

　　6，884．66

　　6，847．06

　　6，030．63

　�。�816．43

　　－11．92

　　其中：固定資產

　　2，725．06

　　2，687．46

　　1，167．62

　�。�1，519．84

　�。�56．55

　　其中：房屋

　　1，444．96

　　1，444．96

　　691．56

　�。�753．40

　�。�52．14

　　設備

　　1，280．10

　　1，242．50

　　476．06

　�。�766．44

　　－61．69

　　無形資產

　　4，159．60

　　4，159．60

　　4，863．01

　　703．41

　　16．92

　　資產總計

　　6，884．66

　　6，847．06

　　6，030．63

　　－816．43

　�。�11．92

　　三、整體資產處置方案的必要性

　　公司擬處置的資產總額為2．75億元（截止2007年12月底，與政府協議的資產交接日），黃石市政府給予公司的總補償費為現金1．8億元和原湖北水泥機械廠價值約0．6億元的實物資產。從帳面資產看，處置資產雖未得到完全的補償，但加上北區水泥生產系統設備設施的拆除資產殘值（約0．35億元）后將基本平衡。

　　由于北區生產系統位于城市居民區和商業區中心，新環保法（ＧＢ 4915－2004）實施后，北區的濕法窯生產已無法滿足新排放標準的要求；而且北區生產系統的濕法窯和老水泥磨生產工藝落后，生產線老化后故障率和維修成本上升，使得其生產成本遠高于其他生產基地，無法應對水泥行業殘酷的競爭壓力（實際上由于煤電成本的上升，北區3臺濕法窯因缺乏競爭力已于2005年5月停止生產）。因此，在完成本次資產置換后，一方面將降低黃石公司的成本壓力，另一方面可減輕公司面臨的環保壓力。另外，北區生產系統退出后，政府將對原北區進行整體規劃，黃石市中心城區的環境面貌將大為改觀，公司也履行了對政府和公眾的承諾，有利于公司整體形象的提升。

　　附件二：授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人（或本單位）出席華新水泥股份有限公司2007年第三次臨時股東大會，并代表本人（或本單位）依照以下指示對下列議案行使表決權。

　　議案序號

　　議案內容

　　表決意見

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1

　　關于整體處置黃石生產基地北區土地及其他資產的議案

　　請在相應欄內以“√”表示投票意向（如有未作具體指示的議案，股東代理人可全權行使表決權）

　　委托人簽名（蓋章）：

　　身份證號碼或營業執照號碼：

　　股東帳號：

　　持股種類和數量：

　　受托人簽名：

　　身份證號碼：

　　委托日期：

　　委托期限：自委托日至本次會議閉幕時為止

　　證券代碼：Ａ股 600801Ｂ股 900933編號：臨2007－017

　　華新水泥股份有限公司

　　2007年度業績預增公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、預計本期業績情況

　　1、業績預告時間：2007年1月1日至2007年12月31日

　　2、業績預告情況：由于公司今年1－9月累計凈利潤已比去年全年凈利潤增長50％以上，同時公司預計第四季度將保持盈利。因此，公司預計2007年全年凈利潤實現數與2006年同期相比會有大幅度的上升，上升幅度將超過50％。

　　3、本次預計的業績未經過

注冊會計師審計。

　　二、上年同期業績

　　2006年1－12月份凈利潤為12，672．7萬元

　　三、業績增長的原因

　　公司業績增長的主要原因在于公司產銷規模的擴大。

　　四、其他相關說明

　　具體財務數據將在公司2007年年度報告中予以披露。

　　特此公告。

　　華新水泥股份有限公司董事會

　　2007年10月26日