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天津創業環保股份有限公司2007年第三季度報告http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 04:00 中國證券網-上海證券報
天津創業環保股份有限公司 2007年第三季度報告 §1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 董事長馬白玉女士、董事王占英先生因公無法出席本次董事會，均委托副董事長顧啟峰先生代為表決；獨立董事王翔飛先生因公務出差無法出席本次董事會、獨立董事高寶明先生因公無法出席本次董事會，均委托獨立董事高宗澤先生代為表決。 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人馬白玉女士，主管會計工作負責人顧啟峰先生及會計機構負責人（會計主管人員）陳銀杏女士聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況簡介 2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減(%) 總資產(千元) 5，835，987.00 5，882，459.00 -0.79 股東權益(不含少數股東權益)(千元) 2，869，478.00 2，386，858.00 20.22 每股凈資產(元) 2.01 1.79 12.29 年初至報告期期末 �。�1-9月） 比上年同期增減(%) 經營活動產生的現金流量凈額(千元) 159，229.00 7.25 每股經營活動產生的現金流量凈額(元) 0.11 0 報告期 �。�7-9月） 年初至報告期期末 �。�1-9月） 本報告期比上年同期增減(%) 凈利潤(千元) 56，391.00 166，975.00 -0.35 基本每股收益(元) 0.04 0.12 0 扣除非經常性損益后基本每股收益(元) 0.04 0.12 - 稀釋每股收益(元) 0.04 0.12 0 凈資產收益率(%) 1.97 5.82 減少0.4個百分點 扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%) 2.00 5.83 減少0.29個百分點 非經常性損益項目 �。�1-9月） �。ㄇг� 除上述各項之外的其他營業外收支凈額 -196 合計 -196 2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權分置改革) 單位：股 報告期末股東總數（戶） 103，314戶，其中流通H股股東75戶 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱(全稱) 期末持有無限售 條件流通股的數量 種類 香港中央結算（代理人）有限公司 338，010，900 境外上市外資股 天津市政投資有限公司 44，364，841 人民幣普通股 周軍 5，797，155 人民幣普通股 沈陽鐵路局經濟發展總公司 3，500，000 人民幣普通股 中國華電電站裝備工程(集團)總公司 2，557，596 人民幣普通股 2，500，590 人民幣普通股 于菲 1，760，000 人民幣普通股 賈華章 1，530，623 人民幣普通股 中國銀河證券有限責任公司 1，500，000 人民幣普通股 汪明麗 1，420，932 人民幣普通股 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用□不適用 3.1.1 報告期資產構成、主要財務數據同比發生重大變動的說明 截至2007年9月30日，集團資產總額為5，835，987千元，比2006年末減少46，472千元，減少0.79%；負債總額為2，849，093千元；股東權益總額為2，986，894千元；2007年1-9月累計實現凈利潤為166，975千元。現將變動較大的科目進行如下分析： 單位:千元 幣種:人民幣 項目名稱 期末數 期初數 增減額 增減幅度 變動說明 應收帳款 311，371 43，210 268，161 620.60% 報告期內，集團的收入大幅增長，而回款將可能集中在四季度左右，且上年度杭州、寶應、洪湖等子公司尚未開始投入運營，造成應收賬款相對小很多。 預付賬款 30，319 11，432 18，887 165.21% 報告期內，子公司中水公司增加了預付的工程和設備款。 其他長期資產 0 40，067 -40，067 -100% 其他長期資產核算公司可轉債保證金面值及其公允價值變動。報告期內，集團已發布公告，對于截至2007年8月27日未轉股的債券已全部贖回，且“創業轉債”已于2007年9月7日摘牌（具體摘牌及股份變動情況詳見集團2007年9月3日發布的《臨2007-034》和《臨2007-035》公告）。上述事項造成與可轉債有關的如：其它長期資產、應付債券、實收資本、資本公積和財務費用等科目余額變動較大。 短期借款 155，000 691，000 -536，000 -77.57% 報告期內，集團償還短期借款以提高流動比率、改善負債結構。 預收賬款 148，953 79，417 69，536 87.56% 報告期內，子公司中水公司增加了預收的工程款。 項目名稱 2007年1-9月 2006年1-9月 增減額 增減幅度 變動說明 營業收入 724，193 580，096 144，097 24.84% 上年同期，杭州、寶應、洪湖等子公司尚未開始投入運營，造成營業收入相對較小。 營業成本 296，572 210，848 85，724 40.66% 報告期營業成本同比有所增加，系由于本期對于紀莊子、咸陽路和北倉等在建工程項目暫估轉固并計提折舊，上年同期上述工程尚未計提折舊成本；此外，上年同期杭州、寶應、洪湖等子公司尚未進入運營期，未發生成本，本期上述污水廠已開始運營，故成本提高。 財務費用 98，587 58，907 39，680 67.36% 財務費用同比增幅較大系由于報告期內紀莊子、咸陽路、北倉等在建工程項目已暫估轉固，故相應的借款利息轉入當期費用，而上年同期上述工程尚未完工，相應的利息均資本化。 3.1.2 報告期公司現金流構成情況、同比發生重大變動的說明： 單位:千元 幣種:人民幣 科目名稱 2007年1-9月 2006年1-9月 增減額 增減幅度 變動說明 經營活動產生的現金流量凈額 159，229 148，471 10，758 7.25% 本報告期集團經營活動現金凈流量與上年同期基本持平略有上升。 投資活動產生的現金流量凈額 -138，744 -579，623 440，879 -76.06% 報告期內，集團對外投資、收購項目較上年相比有所減少，故而投資活動的現金流出降低，導致凈流量有所提高。 籌資活動產生的現金流量凈額 -357，318 564，400 –921，718 -163.31% 報告期內集團調整資金結構，資金需求量較上年同期有所下降，造成籌資凈流量有所下降。 現金及現金等價物凈增加額 -336，833 133，248 –470，081 -352.79% 上述三大項業務的現金流動情況，特別是本期籌資活動現金凈流量的下降，造成本期現金凈增加額較上年同期減幅較大。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用√不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √適用□不適用 公司控股股東天津市政投資有限公司在股權分置改革中承諾： （1）所持有的創業環保股份自股權分置改革方案實施之日起，12個月內不上市交易或者轉讓。 （2）在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。 截至本報告日，天津市政投資有限公司切實履行了上述承諾。 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 □適用√不適用 3.5 其他需要說明的重大事項 3.5.1 公司持有其他上市公司股權情況 □適用 √不適用 3.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況 □適用 √不適用 天津創業環保股份有限公司 法定代表人：馬白玉 2007年10月25日 不支持Flash
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