§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1．2 沒有董事、監事、高級管理人員聲明對本季度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1．3 所有董事均出席本次董事會會議。

　　1．4 公司本季度財務報告未經

會計師事務所

審計。

　　1．5 公司董事長蔡星海先生、總經理錢剛先生、總會計師王培熹先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2．1 主要會計數據及財務指標單位：人民幣元

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產

　　3，182，855，379

　　2，958，462，131

　　7．58

　　所有者權益（或股東權益）

　　1，568，808，174

　　1，322，031，965

　　18．67

　　每股凈資產

　　3．491

　　2．942

　　18．66

　　年初至報告期期末

　　比上年同期增減（％）

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　23，568，925

　　－95．24

　　每股經營活動產生的現金流量凈額

　　0．052

　　－95．24

　　報告期

　　年初至報告期期末

　　本報告期比上年同期增減（％）

　　凈利潤

　　75，706，924

　　246，776，209

　　25．91

　　基本每股收益

　　0．168

　　0．549

　　25．37

　　扣除非經常性損益后的基本每股收益

　　0．564

　　稀釋每股收益

　　0．168

　　0．549

　　25．37

　　凈資產收益率

　　4．83％

　　15．73％

　　下降0．02個百分點

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率

　　4．90％

　　16．17％

　　增加0．09個百分點

　　非經常性損益項目

　　年初至報告期期末金額

　　資產減值損失

　　－2，203，153

　　營業外收支

　　－4，679，579

　　合計

　　－6，882，732

　　2．2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股

　　股東總數

　　28，606戶

　　前10名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱

　　持有無限售條件股份數量

　　股份種類

　　銀豐證券投資基金

　　17，976，174

　　人民幣普通股

　　全國社保基金一零二組合

　　10，000，000

　　人民幣普通股

　　東風汽車公司

　　7，980，000

　　人民幣普通股

　　中國建設銀行－諾德價值優勢股票型證券投資基金

　　5，614，516

　　人民幣普通股

　　全國社保基金一零八組合

　　5，000，000

　　人民幣普通股

　　興業銀行股份有限公司－興業全球視野股票型證券投資基金

　　4，926，953

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－易方達價值成長混合型證券投資基金

　　4，640，665

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－匯添富均衡增長股票型證券投資基金

　　4，586，882

　　人民幣普通股

　　上海浦東發展銀行－廣發小盤成長股票型證券投資基金

　　4，009，133

　　人民幣普通股

　　國際金融－中行－中金股票精選集合資產管理計劃

　　3，733，568

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項

　　3．1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　1、公司資產負債表中變動幅度較大的項目原因分析：單位：人民幣元

　　項目

　　2007年9月30日

　　2006年12月31日

　　增減率（％）

　　貨幣資金

　　138，434，227

　　259，800，213

　　－46．72

　　應收帳款

　　250，993，401

　　95，272，288

　　163．45

　　預付款項

　　229，829，044

　　96，333，421

　　138．58

　　其他應收款

　　13，393，463

　　5，397，812

　　148．13

　　在建工程

　　160，459，325

　　57，500，357

　　179．06

　　工程物資

　　9，880，709

　　26，652，952

　　－62．93

　　應付票據

　　39，043，188

　　179，327，685

　　－78．23

　　應付職工薪酬

　　14，747，255

　　10，573，114

　　39．48

　　應交稅費

　　53，858，878

　　32，029，620

　　68．15

　　其他應付款

　　230，612，078

　　163，533，829

　　41．02

　　（1） 報告期末貨幣資金比上年度期末減少12，137萬元，主要原因是歸還銀行借款及銀行承兌匯票到期致使銀行承兌匯票保證金減少所致 。

　　（2） 報告期末應收帳款比上年度期末增加15，572萬元，主要原因是公司出口鋼材量增加且銷售采用信用證結算方式所致。

　　（3） 報告期末預付款項比上年度期末增加13，350萬元，主要原因是預付工程款及原料款增加所致。

　　（4） 報告期末其它應收帳款比上年度期末增加800萬元，主要原因是預付鋼材運費及應收出口退稅款增加所致。

　　（5） 報告期末在建工程比上年度期末增加10，296萬元，主要原因是加大技術改造投入及工程物資轉入增加所致。

　　（6） 報告期末工程物資比上年度期末減少1，677萬元，主要原因是在建工程領用工程物資增加所致。

　　（7） 報告期末應付票據比上年度期末減少14，028萬元，主要原因是開出的銀行承兌匯票到期已承兌。

　　（8） 報告期末應付職工薪酬比上年度期末增加417萬元，主要原因是轉入各項職工薪酬增加所致。

　　（9） 報告期末應交稅費比上年度期末增加2，183萬元，主要原因是本年各項稅費增加所致。

　　（10） 報告期末其他應付款比上年度期末增加6，708萬元，主要原因是應付勞務及運雜費、其它費用等增加所致。

　　2、公司利潤表中變動幅度較大的項目原因分析：單位：人民幣元

　　股東名稱

　　承諾事項

　　承諾履行情況

　　湖北新冶鋼有限公司

　　2、承諾自股改方案實施之日起三年內，新冶鋼將向股東大會提出向本公司注入價值不低于3億元優質資產的提案。如果未能履行上述承諾，則在三年期滿之后，向全體無限售條件的流通股股東以貨幣資金形式追加對價每1股0．053元。

　　3、承諾于股權分置改革相關股東會議的股權登記日之前，敦促本公司的原關聯方—冶鋼集團170無縫鋼管有限公司和冶鋼集團無縫鋼管有限公司償還兩者所欠本公司合計18，887．77萬元的債務，并為該等債務提供不可撤銷的連帶責任保證。

　　2、具體辦法另行公告。

　　3、在股改相關股東會議股權登記日前，冶鋼集團170無縫鋼管有限公司和冶鋼集團無縫鋼管有限公司合計欠公司1．8億元款項已按期收回。

　　（1）銷售費用比上年同期增加1，571萬元，主要原因是銷售鋼材運費及經營費用增加。

　　（2）資產減值損失比上年同期增加7，455萬元，主要原因是上年同期收到并沖回原已計提減值準備的非經營性資金占用9，170萬元所致。

　　（3）投資收益比上年同期減少15萬元，主要原因是本年度無處置投資收益的事項所致。

　　（4）營業外收支凈額比上年同期減少608萬元，主要原因是本年度營業外支出中處置固定資產等原因所致。

　　3、公司現金流量表中變動幅度較大的項目原因分析：單位：人民幣元

　　項目

　　2007年1－9月

　　2006年1－9月

　　增減率（％）

　　銷售費用

　　51，509，948

　　35，801，780

　　43．88

　　資產減值損失

　　2，203，153

　　－72，349，685

　　103．05

　　投資收益

　　0

　　145，221

　　－100．00

　　營業外收支

　　－4，679，579

　　1，400，068

　　－434．24

　　（1）報告期末，經營活動產生的現金流量凈額比上年同期減少47，158萬元，主要原因是：①內貿鋼材銷售的現款回籠比例減少。②鋼材出口量增加且采用信用證結算導致應收帳款增加。③上年同期收到原已計提減值準備的非經營性資金占用9，170萬元。

　　（2）報告期末，投資活動產生的現金流量凈額比上年同期增加1，543萬元，主要原因是本年度購建固定資產投資減少。

　　（3）報告期末，籌資活動產生的現金流量凈額比上年同期增加35，324萬元，主要原因是上年度歸還銀行借款及本年度利息支出減少。

　　3．2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　見3．3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況。

　　3．3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　4、承諾有限售條件股份的限售期為36個月。

　　公司受托在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按承諾的限售期辦理了股份的鎖定手續。

　　中信泰富（中國）投資有限公司

　　承諾有限售條件股份的限售期為36個月

　　襄陽汽車軸承股份有限公司

　　承諾有限售條件股份的限售期為24個月

　　湖北正智資產管理有限公司

　　承諾有限售條件股份的限售期為18個月

　　中國北車集團北京南口機車車輛機械廠

　　承諾有限售條件股份的限售期為24個月

　　上海宏成物業有限公司

　　承諾有限售條件股份的限售期為24個月

　　無錫市國聯投資管理咨詢有限公司

　　承諾有限售條件股份的限售期為24個月

　　東風汽車公司

　　承諾有限售條件股份的限售期為18個月

　　該公司所持798萬股有限售條件股份于2007年8月30日解除限售，上市流通。

　　中國一拖集團有限公司

　　承諾有限售條件股份的限售期為18個月

　　該公司所持228萬股有限售條件股份于2007年8月30日解除限售，上市流通。

　　北內集團總公司

　　承諾有限售條件股份的限售期為18個月

　　該公司所持27萬股有限售條件股份于2007年8月 30日解除限售，上市流通。

　　無錫市宏裕百貨商店

　　承諾有限售條件股份的限售期為15個月

　　該公司所持84萬股有限售條件股份于2007年5月 24日解除限售，上市流通。

　　武漢石化石油液化氣公司

　　承諾有限售條件股份的限售期為12個月

　　該公司所持114萬股有限售條件股份于2007年2月8日解除限售，上市流通。

　　項目

　　年初至報告期期末

　　上年同期數

　　增減率（％）

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　23，568，925

　　495，149，363

　　－95．24

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　－24，912，408

　　－40，340，603

　　－38．24

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　－89，509，375

　　－442，753，164

　　－79．78

　　在股權分置改革中，湖北華樂投資有限公司（以下簡稱華樂投資）對所持有的非流通股未作出限售承諾，按照《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，該公司所持非流通股自改革方案實施之日起，在12個月內不上市交易或轉讓。2007年7月11日，根據濟南市市中區人民法院的裁定，天同證券有限責任公司承接華樂投資所持130萬股股份在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了過戶登記手續。該股東所持130萬股有限售條件股份于2007年8月30日解除限售，上市流通。

　　3．4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　3．5 其他需說明的重大事件

　　3．5．1 證券投資情況

　　□適用√不適用

　　3．5．2 持有其他上市公司股權情況

　　□適用√不適用

　　3．5．3 持有非上市金融企業、擬上市公司股權情況

　　□適用√不適用

　　3．5．4 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表

　　接待時間

　　接待地點

　　接待方式

　　接待對象

　　談論的主要內容及提供的資料

　　9月11日

　　公司

　　實地調研

　　海富通基金管理公司 牟善同

　　光大保德信基金公司 于進杰

　　公司產品、發展、關聯交易情況，股改承諾的履行

　　9月14日

　　公司

　　實地調研

　　信誠基金管理公司 王少成

　　渤海證券有限公司 林非

　　公司生產經營、產品和技術改造情況，公司股改承諾的履行

　　大冶特殊鋼股份有限公司董事會

　　2007年10月23日