柳州鋼鐵股份有限公司

　　2007年第三季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人廖志剛，主管會計工作負責人賴懿及會計機構負責人（會計主管人員）金建群聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　公司1—9月份變動較大的主要會計項目有：

　　（1）應收票據期末余額為107，405萬元，比期初74，564萬元增加32，841萬元，增幅44.04%，主要是營業收入比去年同期增加，收到承兌匯票總額增加，期末匯票庫存量增加。

　　（2）預付款項期末余額為241，545萬元，比期初97，600萬元增加143，945萬元，增幅147.49%，主要是公司原燃料采購量加大，以及目前本行業上游產品資源緊缺，公司為保證正常生產經營，加大了原燃料預付款；另外公司為保證今年技術改造項目順利完成，增加了設備制作預付款。

　　（3）其他應收款期末余額為5092萬元，比期初1234萬元增加3858萬元，主要是今年產品出口量加大，期末代墊海運費及關稅等比年初增加2958萬元。

　　（4）存貨期末余額為266，763萬元，比期初173，938萬元增加92，825萬元，增幅53.37%，主要是原燃料供應緊張，價格攀升，公司為保證正常生產經營，加大了原燃料儲備。

　　（5）在建工程期末余額為55，715萬元，比期初6，672萬元增加49，043萬元，主要是今年技術改造項目投入較多，尚有部分工程未完工。

　　（6）短期借款期末余額為238，983萬元，比期初164，059萬元增加74，924萬元，增幅45.67%，主要是公司生產經營資金需求量增加，適量增加貸款。

　　（7）應付票據期末余額為8760萬元，比期初17，200萬元減少8440萬元，減幅49.07%，主要是自行簽發匯票減少。

　　（8）應付帳款期末余額為195，742萬元，比期初113，063萬元增加82，679萬元，增幅73.13%，主要是公司采購量增加，且大部分原燃料驗貨時間較長，結算滯后，應付材料暫估款增加。

　　（9）應交稅費期末余額為17，018萬元，比期初8127萬元增加8891萬元，其中：增值稅增加2234萬元；城建稅增加3956萬元；教育費附加增加2260萬元。

　　（10）其他應付款期末余額為11，841萬元，比期初4，688萬元增加7153萬元，主要是應付各種社會保險、

　　（11）一年內到期的非流動負債期末余額為52，500萬元，比期初23，000萬元增加29，500萬元，屬長期借款轉入。

　　（12）實收資本期末余額為142，377.4萬元，比期初60，488.7萬元增加81，888.7萬元，增幅135.38%，主要是發行新股增加股本10，700萬元，以及未分配利潤轉增股本71，188.7萬元。

　　（13）資本公積期末余額為104，259.8萬元，比期初10，941.4萬元增加93，318.4萬元，主要是

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　□適用 √不適用

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.5 其他需要說明的重大事項

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股權情況

　　□適用 √不適用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

　　□適用 √不適用

　　柳州鋼鐵股份有限公司

　　法定代表人：廖志剛

　　2007年10月22日