魯銀投資集團股份有限公司

　　2007年第三季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 董事李春林，因工作原因未能親自出席會議，委托董事劉世合先生出席會議并行使表決權。

　　董事張秋生，根據公司會議通知中關于本次董事會以現場和通訊方式結合召開的相關規定，未親自出席會議，以通訊方式表決。

　　董事趙黎明，根據公司會議通知中關于本次董事會以現場和通訊方式結合召開的相關規定，未親自出席會議，以通訊方式表決。

　　1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人劉相學，主管會計工作負責人李春林，總會計師張林田及會計機構負責人（會計主管人員）李恒第聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　公司本期歸屬于公司普通股股東的凈利潤為 6，784，559.85元，比上年同期(追溯調整后)增長了87.72%，主要是系公司將所持可供出售金融資產華魯恒升化工集團股票(代碼600426)397290股出售確認投資收益5，427，214.34元所致。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　一、關聯交易情況

　　公司2007年1-9月關聯交易情況如下：

　　（1）銷售商品單位:萬元

　　企業名稱金額交易內容價格政策

　　萊鋼（廣東）經貿有限公司4，011.72帶鋼協議價格

　　萊鋼無錫經貿有限公司30，088.96帶鋼協議價格

　　萊蕪鋼鐵股份有限公司1，959.96廢鋼、氧化鐵皮等 協議價格

　　合計36，060.64

　　（2）采購貨物單位:萬元

　　企業名稱金額交易內容價格政策

　　萊蕪鋼鐵股份有限公司222，209.63鋼坯協議價格

　　萊蕪鋼鐵股份有限公司2，049.61煤氣、壓縮空氣協議價格

　　萊蕪鋼鐵股份有限公司78.54備品備件及輔助材料協議價格

　　萊蕪鋼鐵股份有限公司2，591.33焦粉協議價格

　　萊蕪鋼鐵股份有限公司3，416.12鐵鱗及切頭協議價格

　　萊蕪鋼鐵集團有限公司4，784.72水電協議價格

　　萊蕪鋼鐵集團有限公司23.20油料、護品協議價格

　　萊蕪天元氣體有限公司178.16氧氣、氮氣、氬氣等協議價格

　　合計：235，331.31

　　鑒于目前公司所屬粉末冶金公司和帶鋼分公司處于萊鋼集團供應網絡區域之內，而萊鋼集團在原材料、煤氣、水、電、動力等方面已經形成完整的供應網絡，通過萊鋼集團及其附屬企業供應原材料、水、電、動力等，有利于公司成本降低和效益提升。經公司董事會認真研究和股東大會審議通過，2007年度繼續執行原關聯交易協議。

　　公司將嚴格按照所簽署的關聯交易協議與萊鋼集團及其附屬單位進行交易結算，真實、完整、全面、及時地披露關聯交易信息，并積極采取措施不斷規范和減少關聯交易，以保障公司和廣大中小股東利益不受侵害。

　　二、公司停牌情況

　　公司因討論重大事項，于9月12日起停牌，待該事項有明確結果時，公司將根據有關規定及時公告并申請復牌。

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　公司股權分置改革方案于2006年5月22日經相關股東會議決議通過，并于6月5日實施完畢。根據股權分置改革方案，由公司第一大股東萊蕪鋼鐵集團有限公司（以下簡稱萊鋼集團）承接公司對子公司14筆共計88，261，762元銀行借款的擔保責任。截止本次公告日，已有12筆共計70，371，762元擔保已辦理完畢轉擔保手續，由萊鋼集團承接相應的擔保責任，另有對濰坊舜天化工有限公司的兩筆共計1789萬元轉擔保手續尚在辦理中。

　　對此兩筆銀行借款擔保，中國農業銀行濰坊高新技術開發區支行已經于2006年5月15日出具了書面意見，同意將擔保單位變更為萊鋼集團，待上級銀行審批同意后再辦理有關手續。截止目前，對該兩筆借款擔保的變更事宜，上級銀行尚未最終批準。萊鋼集團方面已經在相關轉擔保協議上確認，同意承接該兩筆擔保責任，待上級銀行批準后即可辦理相關轉移擔保手續。公司將繼續協調各方，完善相關手續，爭取盡快完成承諾事項的履行工作。

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.5 其他需要說明的重大事項

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股權情況

　　√適用 □不適用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

　　□適用 √不適用

　　魯銀投資集團股份有限公司

　　法定代表人：劉相學

　　2007年10月17日

　　證券代碼：600784證券簡稱：魯銀投資編號：臨2007-028號

　　魯銀投資集團股份有限公司

　　六屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公司公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　魯銀投資集團股份有限公司六屆董事會第二次會議于2007年10月17日下午在公司辦公樓七樓會議室召開，公司董事11名，實際參加表決董事11名。董事李春林先生因工作原因未能親自出席會議，委托董事劉世合先生出席會議并行使表決權。 根據公司10月10日發出的會議通知中關于本次董事會以現場和通訊方式結合召開的相關規定，董事張秋生先生、趙黎明先生未親自出席會議，均以通訊方式表決。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長魏佑山先生主持。經過討論，會議形成以下決議。

　　一、審議通過了公司2007年第三季度報告。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過了關于修訂公司《董事會議事規則》的議案。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過了關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、審議通過了關于修訂公司《獨立董事工作細則》的議案。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、審議通過了關于制訂公司《總經理工作細則》的議案（詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn/）。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　六、審議通過了關于制訂公司《募集資金管理辦法》的議案（詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn/）。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　以上第2-4項議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　魯銀投資集團股份有限公司董事會

　　二OO七年十月十七日

　　證券代碼：600784證券簡稱：魯銀投資編號：臨2007-029號

　　魯銀投資集團股份有限公司

　　六屆監事會第二次會議決議公告

　　魯銀投資集團股份有限公司六屆監事會第二次會議于2007年10月17日下午在公司辦公樓七樓會議室召開，公司監事3名，實到監事3名。會議由監事長趙京玲女士主持。經過討論，會議形成以下決議。

　　一、審議通過了公司2007年第三季度報告。

　　公司監事會對董事會編制的2007年第三季度報告提出下列審核意見：

　　1.公司2007年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2.第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司經營管理和財務狀況等事項；

　　3.在提出本意見前，未發現參與第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過了關于修訂公司《監事會議事規則》的議案。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　該項議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　魯銀投資集團股份有限公司監事會

　　二OO七年十月十七日