唐山三友化工股份有限公司

　　2007年第三季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司第三季度財務報告未經

　　1.4 公司負責人么志義先生，主管會計工作負責人劉寬清先生及會計機構負責人（會計主管人員）王習文女士聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　一、利潤表項目

　　1、本報告期營業收入、營業成本比上年同期大幅增加，主要原因是①新增子公司唐山氯堿有限責任公司、唐山三友熱電有限責任公司（以下簡稱新增子公司）先后投產，使得營業收入、營業成本同比大幅增加。②公司純堿業務產銷量同比有所增加，使營業收入、營業成本相應增加。

　　2、本報告期共發生財務費用4637萬元，上年同期為3491萬元，增加1146萬元，主要原因：子公司銀行借款增加、貸款利息提高，導致利息支出增加。

　　3、本報告期發生投資收益4736萬元，上年同期為1717萬元，增加3019萬元，原因是本報告期公司收到基金分紅及收回基金投資盈利。

　　二、資產負債表項目

　　1、應收賬款、應收票據比期初大幅增長，主要是公司本部及子公司產銷業務大幅增加，從而造成應收賬款、應收票據相應增加。

　　2、預付款項比期初增長，主要原因是尚未辦理貨款結算手續。

　　3、可供出售金融資產比期初減少51.15%，主要是公司收回基金投資。

　　4、在建工程比期初增加47.77%，主要是公司對正在進行的基建、技改工程投資增加。

　　5、工程物資比期初減少56.24%，主要是公司領用工程物資用于在建工程。

　　6、短期借款比期初增加41.65%，主要是為補充流動資金，增加銀行借款所致。

　　7、應付賬款增加80.83%，主要是隨著采購業務量增加，應付賬款相應增加。

　　8、長期借款增加主要是公司為滿足基建技改項目資金需要，增加銀行借款所致。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　公司控股股東唐山三友堿業（集團）有限公司在股權分置改革過程中做出了特別承諾：將通過三友化工董事會提出連續三年進行現金分紅，分紅比例不低于當年稅后利潤的40%，并在相關會議上投贊成票；本承諾適用于股權分置改革實施年度起連續三個會計年度；如違反本承諾將承擔賠償損失的違約責任；相關流通股股東可以通過訴訟等方式要求執行賠償損失的違約責任。

　　履行情況：唐山三友堿業（集團）有限公司已在公司三屆三次董事會上對公司2005年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案和三屆七次董事會上對公司2006年度利潤分配方案投贊成票。上述方案分別于2006年5月和2007年5月實施完畢。

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.5 其他需要說明的重大事項

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股權情況

　　□適用 √不適用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

　　□適用 √不適用

　　唐山三友化工股份有限公司

　　法定代表人：么志義

　　2007年10月16日

　　股票簡稱：三友化工股票代碼：600409編號：2007-031

　　唐山三友化工股份有限公司

　　三屆十一次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　唐山三友化工股份有限公司召開三屆十一次董事會的通知于2007年10月6日向全體董事以書面形式發出，三屆十一次董事會于2007年10月16日在北京召開。會議由公司董事長么志義先生召集和主持，會議應出席董事11人，親自出席董事 11人，公司監事及部分高管人員列席了會議。會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　經過與會董事認真審議，以全票通過了如下議案：

　　一、審議通過了《2007年第三季度報告》。

　　二、審議通過了《關于變更公司部分高管人員的議案》。

　　同意史嶺珠先生因工作調動辭去公司副總經理職務，公司對史嶺珠先生在任職期間對公司發展所做出的努力和貢獻表示感謝。

　　三、審議通過了《關于增設募集資金專用存儲賬戶的議案》。

　　同意公司增設兩個募集資金專用存儲賬戶，分別設在中國工商銀行唐山市南堡開發區支行，賬戶號為0403013229201099860；交通銀行唐山分行銀河支行，賬戶號為132060700018000605857。

　　唐山三友化工股份有限公司董事會

　　2007年10月16日