§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1．2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1．3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)

審計(jì)。

　　1．4 公司負(fù)責(zé)人么志義先生，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉寬清先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）王習(xí)文女士聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況簡(jiǎn)介

　　2．1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　幣種：人民幣

　　本報(bào)告期末

　　上年度期末

　　本報(bào)告期末比上年度期末

　　增減（％）

　　總資產(chǎn)（元）

　　4，447，382，942．87

　　3，974，685，749．43

　　11．89

　　股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）（元）

　　1，519，704，382．91

　　1，343，443，398．74

　　13．12

　　每股凈資產(chǎn)（元）

　　2．7833

　　2．4605

　　13．12

　　年初至報(bào)告期期末

　　（1－9月）

　　比上年同期

　　增減（％）

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）

　　124，737，302．46

　　－40．21

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）

　　0．2285

　　－40．21

　　報(bào)告期＠（7－9月）

　　年初至報(bào)告期期末＠（1－9月）

　　本報(bào)告期比上年同期增減（％）

　　凈利潤(rùn)（元）

　　75，880，219．20

　　227，294，177．00

　　19．78

　　基本每股收益（元）

　　0．1390

　　0．4163

　　19．83

　　扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元）

　　0．1370

　　0．3484

　　42．76

　　稀釋每股收益（元）

　　0．1390

　　0．4163

　　19．83

　　凈資產(chǎn)收益率（％）

　　4．99

　　14．96

　　增加0．27個(gè)百分點(diǎn)

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（％）

　　4．92

　　12．52

　　增加1．01個(gè)百分點(diǎn)

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目年初至報(bào)告期期末金額

　　（1－9月）（元）

　　非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益47，035，923．03

　　計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司業(yè)務(wù)密切相關(guān)，

　　按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外565，476．19

　　除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收支凈額325，283．22

　　合計(jì)47，926，682．44

　　2．2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件流通股股東持股表

　　單位：股

　　報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）

　　38，662

　　前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱）

　　期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量

　　種類

　　唐山三友堿業(yè)（集團(tuán)）有限公司

　　27，300，000

　　人民幣普通股

　　中國(guó)建設(shè)銀行－上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)證券投資基金

　　22，223，924

　　人民幣普通股

　　唐山投資有限公司

　　8，316，173

　　人民幣普通股

　　交通銀行－海富通精選證券投資基金

　　6，999，940

　　人民幣普通股

　　中國(guó)建設(shè)銀行－上投摩根阿爾法股票型證券投資基金

　　6，135，455

　　人民幣普通股

　　招商銀行股份有限公司－海富通強(qiáng)化回報(bào)混合型證券投資基金

　　6，022，509

　　人民幣普通股

　　中國(guó)光大銀行股份有限公司－泰信先行策略開放式證券投資

　　5，489，972

　　人民幣普通股

　　中國(guó)建設(shè)銀行－上投摩根成長(zhǎng)先鋒股票型證券投資基金

　　5，000，000

　　人民幣普通股

　　中國(guó)工商銀行－上投摩根內(nèi)需動(dòng)力股票型證券投資基金

　　4，687，350

　　人民幣普通股

　　中國(guó)工商銀行－華安中小盤成長(zhǎng)股票型證券投資基金

　　4，590，846

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項(xiàng)

　　3．1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　一、利潤(rùn)表項(xiàng)目

　　1、本報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本比上年同期大幅增加，主要原因是①新增子公司唐山氯堿有限責(zé)任公司、唐山三友熱電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱新增子公司）先后投產(chǎn)，使得營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本同比大幅增加。②公司純堿業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量同比有所增加，使?fàn)I業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本相應(yīng)增加。

　　2、本報(bào)告期共發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用4637萬(wàn)元，上年同期為3491萬(wàn)元，增加1146萬(wàn)元，主要原因：子公司銀行借款增加、貸款利息提高，導(dǎo)致利息支出增加。

　　3、本報(bào)告期發(fā)生投資收益4736萬(wàn)元，上年同期為1717萬(wàn)元，增加3019萬(wàn)元，原因是本報(bào)告期公司收到基金分紅及收回基金投資盈利。

　　二、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目

　　1、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)比期初大幅增長(zhǎng)，主要是公司本部及子公司產(chǎn)銷業(yè)務(wù)大幅增加，從而造成應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)相應(yīng)增加。

　　2、預(yù)付款項(xiàng)比期初增長(zhǎng)，主要原因是尚未辦理貨款結(jié)算手續(xù)。

　　3、可供出售金融資產(chǎn)比期初減少51．15％，主要是公司收回基金投資。

　　4、在建工程比期初增加47．77％，主要是公司對(duì)正在進(jìn)行的基建、技改工程投資增加。

　　5、工程物資比期初減少56．24％，主要是公司領(lǐng)用工程物資用于在建工程。

　　6、短期借款比期初增加41．65％，主要是為補(bǔ)充流動(dòng)資金，增加銀行借款所致。

　　7、應(yīng)付賬款增加80．83％，主要是隨著采購(gòu)業(yè)務(wù)量增加，應(yīng)付賬款相應(yīng)增加。

　　8、長(zhǎng)期借款增加主要是公司為滿足基建技改項(xiàng)目資金需要，增加銀行借款所致。

　　3．2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　3．3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　√適用 □不適用

　　公司控股股東唐山三友堿業(yè)（集團(tuán)）有限公司在股權(quán)分置改革過(guò)程中做出了特別承諾：將通過(guò)三友化工董事會(huì)提出連續(xù)三年進(jìn)行現(xiàn)金分紅，分紅比例不低于當(dāng)年稅后利潤(rùn)的40％，并在相關(guān)會(huì)議上投贊成票；本承諾適用于股權(quán)分置改革實(shí)施年度起連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度；如違反本承諾將承擔(dān)賠償損失的違約責(zé)任；相關(guān)流通股股東可以通過(guò)訴訟等方式要求執(zhí)行賠償損失的違約責(zé)任。

　　履行情況：唐山三友堿業(yè)（集團(tuán)）有限公司已在公司三屆三次董事會(huì)上對(duì)公司2005年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案和三屆七次董事會(huì)上對(duì)公司2006年度利潤(rùn)分配方案投贊成票。上述方案分別于2006年5月和2007年5月實(shí)施完畢。

　　3．4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　3．5 其他需要說(shuō)明的重大事項(xiàng)

　　3．5．1 公司持有其他上市公司股權(quán)情況

　　□適用 √不適用

　　3．5．2 公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況

　　□適用 √不適用

　　唐山三友化工股份有限公司

　　法定代表人：么志義

　　2007年10月16日

　　股票簡(jiǎn)稱：三友化工股票代碼：600409編號(hào)：2007－031

　　唐山三友化工股份有限公司

　　三屆十一次董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　唐山三友化工股份有限公司召開三屆十一次董事會(huì)的通知于2007年10月6日向全體董事以書面形式發(fā)出，三屆十一次董事會(huì)于2007年10月16日在北京召開。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)么志義先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席董事11人，親自出席董事 11人，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　經(jīng)過(guò)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以全票通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)了《2007年第三季度報(bào)告》。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司部分高管人員的議案》。

　　同意史嶺珠先生因工作調(diào)動(dòng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，公司對(duì)史嶺珠先生在任職期間對(duì)公司發(fā)展所做出的努力和貢獻(xiàn)表示感謝。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于增設(shè)募集資金專用存儲(chǔ)賬戶的議案》。

　　同意公司增設(shè)兩個(gè)募集資金專用存儲(chǔ)賬戶，分別設(shè)在中國(guó)工商銀行唐山市南堡開發(fā)區(qū)支行，賬戶號(hào)為0403013229201099860；交通銀行唐山分行銀河支行，賬戶號(hào)為132060700018000605857。

　　唐山三友化工股份有限公司董事會(huì)

　　2007年10月16日