計算截止日期：2007-10-12 數據來源:中國銀河證券基金研究中心

　　序號基金代碼基金簡稱份額凈值 （元）份額累計凈值（元）還原后份額累計凈值（元）日凈值增長率今年以來銀河星級評價

　　凈值增長率排序過去一年（52周）過去兩年（104周）過去三年（156周）

　　1．1 股票基金－股票型

　　1000011華夏大盤精選7．06507．2450－－－0．66％215．22％1★★★★★★★★★★－－

　　2590001中郵核心優選2．34873．3487－－0．41％209．86％2－－－－－－

　　3160505博時主題行業（ＬＯＦ）3．06303．9840－－2．00％184．24％3★★★★★★★★★－－

　　4360005光大保德信紅利4．07494．2149－－0．35％178．79％4★★★★★★★★★－－

　　5519993長信增利動態策略1．45102．6800－－0．90％174．18％－－－－－－－－

　　6040005華安宏利3．25953．6495－－0．78％173．13％5－－－－－－

　　7378010上投摩根成長先鋒3．44953．4495－－1．91％169．11％6－－－－－－

　　8519994長信金利趨勢1．32051．43053．52901．44％167．30％7－－－－－－

　　9270005廣發聚豐1．07881．12885．71001．16％166．78％8－－－－－－

　　10000021華夏優勢增長2．68502．8050－－1．05％165．12％－－－－－－－－

　　11050004博時精選2．29413．6841－－2．25％163．51％9★★★★★★★★★★★★

　　12320003諾安股票1．51823．4017－－2．04％162．71％10★★★－－－－

　　13360001光大保德信量化核心1．61091．61094．80851．71％162．69％11－－－－－－

　　14450002富蘭克林國海彈性市值2．30013．0101－－1．05％162．24％12－－－－－－

　　15162703廣發小盤成長（ＬＯＦ）3．43464．3946－－0．79％162．16％13★★★－－－－

　　16288002中信紅利精選2．78134．1813－－1．26％160．54％14★★★★－－－－

　　17110009易方達價值精選3．36823．5482－－0．06％158．46％15★★★★★－－－－

　　18202003南方績優成長3．12673．1267－－1．54％158．13％－－－－－－－－

　　19240005華寶興業多策略增長2．39914．5191－－1．09％157．64％16★★★★－－－－

　　20360006光大保德信新增長1．65232．9323－－－0．19％157．45％17★★★★★－－－－

　　21340006興業全球視野3．64583．6458－－0．50％156．22％18－－－－－－

　　22161609融通動力先鋒2．92803．0280－－1．95％154．80％－－★★★★★

　　23375010上投摩根中國優勢5．90636．3563－－0．41％153．72％19－－－－－－

　　24460001友邦華泰盛世中國1．07871．07873．58310．84％153．54％20－－－－－－

　　25110002易方達策略成長5．73406．3640－－0．92％151．86％21★★★★★★★★★★★★★★★

　　26530003建信優選成長2．61652．9665－－0．22％151．54％22★★★★★★★－－

　　27580002東吳價值成長雙動力2．44702．5470－－2．14％151．52％－－－－－－－－

　　28162605景順長城鼎益（ＬＯＦ）1．69103．6810－－1．74％148．86％23－－－－－－

　　29020003國泰金龍行業精選3．54104．3730－－1．23％147．92％24★★★★★★★★★★★

　　30160106南方高增長（ＬＯＦ）3．08733．9913－－1．18％147．88％25★★★★－－－－

　　31398001中海優質成長2．52193．4119－－1．11％147．17％26－－－－－－

　　32550002信誠精萃成長2．58042．7004－－0．55％145．42％－－－－－－－－

　　33240009華寶興業先進成長2．92022．9202－－0．04％144．43％－－★★★★★★★★★★★★

　　34257020國聯安德盛精選1．37801．37803．42150．80％144．18％27－－－－－－

　　35161706招商優質成長（ＬＯＦ）1．95691．95695．12111．28％144．14％28－－－－－－

　　36163503天治核心成長1．94462．9546－－0．57％144．09％29★★★★★★★★－－

　　37310328申萬巴黎新動力1．62001．62003．83141．44％143．65％30★★★★

　　38121005國投瑞銀創新動力1．68601．78603．04580．92％141．22％－－－－－－－－

　　39070003嘉實理財通穩健1．49101．54103．78180．68％140．85％31★★★★★★★★★★

　　40180010銀華優質增長2．47033．6703－－1．31％140．74％32－－－－－－

　　41377010上投摩根阿爾法6．50086．5408－－1．14％140．70％33★★★★★★★★★★－－

　　42240004華寶興業動力組合2．69663．7766－－1．00％140．51％34★★★

　　43519001銀華核心價值優選1．70551．70555．73321．49％139．59％35－－－－－－

　　44210001金鷹成份股優選1．73562．8556－－2．53％139．35％36★★★★★★★

　　45160605鵬華中國502．33403．8640－－1．26％138．09％37★★★★★★★★★★★★★★

　　46202001南方穩健成長1．85893．6039－－0．94％138．05％38－－－－－－

　　47000001華夏成長2．27903．4600－－0．62％137．69％39★★★★★★★★★

　　48519692交銀施羅德成長3．20803．2080－－1．06％137．47％－－－－－－－－

　　49320005諾安價值增長1．34312．2881－－1．49％136．79％－－★★★★－－－－

　　50162204泰達荷銀行業精選6．02296．0929－－1．45％136．54％40★★★★

　　51121003國投瑞銀核心企業1．45172．8917－－1．22％136．32％41★★★★★－－－－

　　52290004泰信優質生活1．81392．3139－－0．33％135．61％－－★★★★★－－－－

　　53540002匯豐晉信龍騰3．08903．0890－－0．95％134．42％42★★－－－－

　　54233001巨田基礎行業2．68602．9460－－1．85％134．42％43★★★★

　　55070006嘉實服務增值4．52604．6460－－0．29％134．18％44★★★★★★★★★★★★

　　56202002南方穩健成長貳號1．55831．55833．31181．10％133．11％45★★★★★★★

　　57020001國泰金鷹增長3．91704．6800－－1．01％132．94％46★★★★★★★★★★★★

　　58260109景順長城內需增長貳號3．28603．2860－－1．42％132．75％－－★★★★－－－－

　　59180012銀華富裕主題1．38542．3204－－1．19％132．36％－－★★★★★－－－－

　　60519996長信銀利精選1．15913．0791－－1．17％132．05％47－－－－－－

　　61090001大成價值增長2．03763．6976－－1．65％129．20％48★★★★★★

　　62160607鵬華價值優勢（ＬＯＦ）1．07301．07303．28230．19％129．07％49－－－－－－

　　63160603鵬

華普天收益1．10603．5520－－1．10％128．98％50★★★★★★★★

　　64163803中銀國際持續增長1．10231．17233．23380．35％128．89％51★★★－－－－

　　65519688交銀施羅德精選1．52461．80464．47081．31％126．01％52－－－－－－

　　66110005易方達積極成長1．86171．96175．20591．00％124．72％53★★★★★★－－

　　67161605融通藍籌成長2．00403．1340－－1．62％124．15％54★★★★★★★★★★★

　　68260104景順長城內需增長5．22105．9110－－1．42％123．17％55★★★★★

　　69162607景順長城資源（ＬＯＦ）1．26601．26603．57361．36％122．96％56★★★★★★★★★★－－

　　70200006長城消費增值1．11942．5594－－2．06％122．54％57－－－－－－

　　71260108景順長城新興成長1．53502．8850－－1．05％121．82％58★★★★★★★★★★★★★

　　72519013海富通風格優勢2．07102．5270－－0．68％121．77％－－★★－－－－

　　73040001華安創新4．44204．6720－－0．45％120．92％59★★★★★★★★

　　74160105南方積極配置（ＬＯＦ）2．11073．1657－－1．64％118．72％60★★★★－－

　　75519018匯添富均衡增長1．15661．15663．20431．87％117．90％61－－－－－－

　　76100026富國天合穩健優選1．06772．4472－－0．67％116．82％－－－－－－－－

　　77161903萬家公用事業（ＬＯＦ）1．82562．5556－－2．46％115．28％62★★★★－－－－

　　78519017大成積極成長1．95901．95903．33501．14％114．50％－－★★★★★★

　　79481004工銀瑞信穩健成長2．17582．1758－－0．69％112．98％－－★★－－－－

　　80217001招商安泰股票3．13873．9637－－1．26％112．81％63－－－－－－

　　81162208泰達荷銀首選企業2．20682．2568－－1．12％111．71％－－★★★★★★★★★★－－

　　82100020富國天益價值3．23493．23495．54682．06％111．60％64★★★★★★★★★★★

　　83519005海富通股票1．09103．0400－－0．37％110．57％65－－－－－－

　　84530001建信恒久價值1．71891．71893．4059－0．30％110．09％66★★★★－－－－

　　85070002嘉實理財通增長4．77505．1160－－－0．25％109．94％67★★★★★★★

　　86481001工銀瑞信核心價值4．15514．5551－－1．33％109．22％68★★★★★★★★－－

　　序號基金代碼基金簡稱份額凈值 （元）份額累計凈值（元）還原后份額累計凈值（元）日凈值增長率今年以來銀河星級評價

　　凈值增長率排序過去一年（52周）過去兩年（104周）過去三年（156周）

　　87213002寶盈泛沿海1．31831．31833．13550．05％107．73％69★★★★

　　88310308申萬巴黎盛利精選1．22982．8018－－0．87％107．35％70－－－－－－

　　89519011海富通精選1．10741．27444．54980．10％107．33％71★★★★－－－－

　　90206001鵬華行業成長4．02384．1738－－1．19％107．10％72－－－－－－

　　91162201泰達荷銀成長2．15383．2338－－0．13％105．67％73★★★

　　92213003寶盈策略增長1．80102．0010－－0．68％101．34％－－★★－－

　　93070001嘉實成長收益1．89263．4426－－1．10％100．11％74★★★★★

　　94260101景順長城優選股票1．76331．76334．43701．10％98．87％75－－－－－－

　　95610001信達澳銀領先增長1．96011．9601－－1．02％96．01％－－－－－－－－

　　96162202泰達荷銀周期2．08403．5590－－0．07％93．87％76★★★

　　97162006長城久富核心成長（ＬＯＦ）1．82501．82504．76251．70％92．47％－－★－－－－

　　98257030國聯安德盛優勢1．88901．8890－－1．45％88．90％－－★★★－－－－

　　99166001中歐新趨勢（ＬＯＦ）1．88511．8851－－0．42％88．51％－－★★－－－－

　　100450003富蘭克林國海潛力組合1．85781．8578－－1．15％85．78％－－★★★★★－－－－

　　101519068匯添富成長焦點1．66911．8191－－1．61％83．40％－－－－－－－－

　　102162203泰達荷銀穩定1．71493．2149－－0．78％77．30％77★★★★★★

　　103161610融通領先成長（ＬＯＦ）1．58301．58304．07601．93％75．46％－－－－－－－－

　　104040007華安中小盤成長1．63351．63353．78140．81％69．52％－－－－－－－－

　　105162102金鷹中小盤精選1．74752．3675－－0．00％69．07％78－－－－－－

　　106519035富國天博創新主題1．17661．43463．83911．96％64．58％－－－－－－－－

　　107050008博時第三產業成長1．58501．58503．50621．86％61．28％－－－－－－－－

　　108410003華富成長趨勢1．47091．5609－－1．89％58．49％－－★★★★★★－－

　　109160611鵬華優質治理（ＬＯＦ）1．55201．5520－－1．17％55．20％－－－－－－－－

　　110202005南方成份精選1．52641．52644．89241．86％54．54％－－－－－－－－

　　111050009博時新興成長1．15901．15904．34811．13％53．21％－－－－－－－－

　　112377020上投摩根內需動力1．52581．5258－－1．58％52．58％－－★★★★－－－－

　　113570001諾德價值優勢1．52161．5216－－0．38％52．16％－－－－－－－－

　　114240010華寶興業行業精選1．40151．4015－－1．97％40．15％－－－－－－－－

　　115020010國泰金牛創新成長1．33601．3860－－1．21％39．38％－－－－－－－－

　　116260110景順長城精選藍籌1．36301．3630－－1．56％36．30％－－－－－－－－

　　117121099國投瑞銀瑞福分級1．36101．3610－－1．49％36．10％－－－－－－－－

　　118200008長城品牌優選1．22631．2263－－2．15％22．63％－－★★－－－－

　　119519694交銀施羅德藍籌1．16271．1627－－1．64％16．27％－－★★★－－－－

　　120590002中郵核心成長1．16051．1605－－0．74％16．05％－－－－－－－－

　　121040008華安策略優選1．10901．10902．81281．40％15．91％－－－－－－－－

　　122162209泰達荷銀市值優選1．12641．1264－－0．82％12．64％－－－－－－－－

　　123360007光大保德信優勢配置1．09191．0919－－1．03％9．19％－－－－－－－－

　　124000031華夏復興1．05101．0510－－0．67％5．10％－－－－－－－－

　　平 均1．09％136．78％－－－－－－－－

　　1．2 股票基金－指數型－－－－－－

　　1159901易方達深證100ＥＴＦ5．87805．99805．69500．14％209．98％1－－－－－－

　　2510880友邦華泰上證紅利ＥＴＦ4．94604．94603．24100．28％171．67％－－－－－－－－

　　3161604融通深證100指數2．10703．2770－－0．10％171．14％2－－－－－－

　　4040002華安中國Ａ股指數4．79405．1640－－1．22％169．59％3－－－－－－

　　5510180華安上證180ＥＴＦ12．851012．89604．80612．05％166．84％4－－－－－－

　　6200002長城久泰300指數5．25375．3137－－1．23％164．33％5－－－－－－

　　7161607融通巨潮100指數（ＬＯＦ）1．93503．3650－－2．11％155．72％6－－－－－－

　　8160706嘉實滬深300指數（ＬＯＦ）1．42903．2970－－1．35％155．32％7－－－－－－

　　9519180萬家上證180指數2．16063．5606－－1．68％153．40％8－－－－－－

　　10510050華夏上證50ＥＴＦ4．45804．51905．34983．03％152．86％9－－－－－－

　　11519300大成滬深300指數1．89183．2118－－1．46％151．52％10－－－－－－

　　12050002博時裕富指數1．54103．5210－－1．78％142．30％11－－－－－－

　　13159902華夏中小板股票ＥＴＦ2．84302．8430－－－1．08％138．11％12－－－－－－

　　14519100長盛中證100指數2．48472．5247－－2．05％135．18％－－－－－－－－

　　15180003銀華－道瓊斯881．45953．2595－－2．13％135．05％13－－－－－－

　　16110003易方達50指數1．53333．3833－－2．51％133．64％14－－－－－－

　　平 均1．38％157．13％－－－－－－－－

　　2．1 混合基金－偏股型－－－－－－

　　1002011華夏紅利3．27804．1110－－0．74％182．34％1★★★★★★★★★★－－

　　2163302巨田資源優選2．32533．5603－－1．75％180．85％2★★★★★★－－

　　3240008華寶興業收益增長4．06494．0649－－0．54％178．17％3★★★

　　4400003東方精選1．24461．24463．96990．31％171．60％4★★★★★－－

　　5270006廣發策略優選3．30433．6343－－0．83％163．62％5－－－－－－

　　6161606融通行業景氣2．24003．4100－－1．50％161．67％6★－－－－

　　7519008匯添富優勢精選5．63236．0623－－1．89％161．01％7－－－－－－

　　8290002泰信先行策略1．07781．07783．42640．20％152．18％8－－－－－－

　　9112002易方達策略成長二號2．05903．5540－－0．49％151．14％9－－－－－－

　　10160805長盛同智優勢成長（ＬＯＦ）2．10122．10124．01381．45％150．30％－－－－－－－－

　　11160610鵬華動力增長（ＬＯＦ）2．39202．3920－－1．23％139．20％－－－－－－－－

　　12560002益民紅利成長1．23911．23912．5171－0．23％136．58％－－－－－－－－

　　13257010國聯安德盛小盤1．19003．3200－－0．42％136．41％10★★★★★－－－－

　　14163801中銀國際中國精選（ＬＯＦ）2．22863．3986－－1．27％134．82％11－－－－－－

　　15090003大成藍籌穩健1．18173．7517－－1．88％134．73％12★★★★★★★★★★★★

　　16090004大成精選增值2．08642．24644．63420．87％132．55％13★★★★★★★★★－－

　　17510081長盛動態精選1．72033．4203－－2．26％132．50％14★★★★★－－－－

　　18151001銀河銀聯穩健1．54043．3454－－0．90％131．45％15★★★★★★★★★★★★★★

　　19070010嘉實主題精選2．14203．0070－－0．09％130．95％16－－－－－－

　　20519181萬家和諧增長1．20881．30882．38770．70％128．58％－－★★★－－－－

　　21550001信誠四季紅1．24282．3358－－1．03％128．54％17－－－－－－

　　22161601融通新藍籌1．13693．4319－－1．75％128．05％18★★★★★★★★★★★★★

　　23350002天治品質優選3．27963．6396－－0．96％128．00％19★★－－

　　24310358申萬巴黎新經濟1．02442．3563－－0．70％125．87％－－★★★★★★★★★★★

　　25410001華富競爭力優選1．25741．25743．04431．22％125．75％20－－－－－－

　　26050001博時價值增長1．06703．5690－－1．14％124．71％21★★★★★★★★★★

　　27020009國泰金鵬藍籌價值1．45702．3420－－2．17％123．09％22－－－－－－

　　28020005國泰金馬穩健回報1．11701．11704．58591．18％122．80％23★★★★★★★★★★

　　29217005招商先鋒1．08583．0358－－1．33％119．71％24－－－－－－

　　序號基金代碼基金簡稱份額凈值 （元）份額累計凈值（元）還原后份額累計凈值（元）日凈值增長率今年以來銀河星級評價

　　凈值增長率排序過去一年（52周）過去兩年（104周）過去三年（156周）

　　30519087新世紀優選分紅1．75822．9492－－1．82％119．09％25－－－－－－

　　31050201博時價值增長貳號1．04802．5030－－1．06％118．78％26－－－－－－

　　32400001東方龍1．14792．9094－－2．19％117．42％27★★★★★－－－－

　　33320001諾安平衡1．09663．3566－－1．32％114．86％28★★★★★★－－

　　34180001銀華優勢企業1．48583．1058－－1．48％114．76％29★★★

　　35580001東吳嘉禾優勢1．11672．8367－－1．88％112．34％30－－－－－－

　　36080001長盛成長價值1．25103．0950－－0．97％111．11％31★★★★

　　37213001寶盈鴻利收益1．49693．1369－－0．94％110．96％32★★★★★★★★

　　38240001華寶興業寶康消費品1．70631．80634．66361．11％107．82％33★★★★★－－－－

　　39163804中銀國際收益1．08182．2618－－0．49％106．70％－－★★★★

　　40398011中海分紅增利1．11412．5141－－1．54％105．99％34－－－－－－

　　41121002國投瑞銀景氣行業1．05473．0237－－1．64％105．08％35★★★★★★★

　　42161005富國天惠精選成長（ＬＯＦ）2．06063．2606－－1．85％98．50％36★－－－－

　　43255010國聯安德盛穩健3．29203．4120－－1．29％93．75％37★★★★★★

　　44100022富國天瑞強勢地區2．22193．3919－－－1．13％89．48％38★★★★★－－

　　45217009招商核心價值1．85901．8590－－2．09％85．90％－－★★★★★★★

　　46162207泰達荷銀效率優選（ＬＯＦ）1．06201．06202．55430．62％85．44％39★★★★★－－－－

　　47398021中海能源策略1．72351．8035－－1．44％83．82％－－★★★★－－

　　48070011嘉實策略增長1．82701．8270－－0．44％80．71％－－－－－－－－

　　49200001長城久恒1．72102．8310－－1．06％79．17％40★★★★★★★★★★

　　50110010易方達價值成長1．70751．7375－－0．66％73．93％－－－－－－－－

　　51519021國泰金鼎價值精選1．54401．54402．53921．78％66．94％－－★★★★－－－－

　　52630001華商領先企業1．59391．5939－－0．79％59．39％－－－－－－－－

　　53160311華夏藍籌核心（ＬＯＦ）1．43601．43603．34861．13％51．52％－－－－－－－－

　　54519015海富通精選貳號1．47601．4760－－0．20％47．60％－－－－－－－－

　　55460002友邦華泰積極成長1．40091．4009－－1．35％40．09％－－★★★★★★★★★★★★★★

　　56160910大成創新成長（ＬＯＦ）1．39601．39603．08700．94％36．41％－－－－－－－－

　　57560003益民創新優勢1．32311．3231－－1．33％32．31％－－★★★★★－－

　　58270007廣發大盤成長1．28781．2878－－1．39％28．78％－－★★★★★★★★★★★★★

　　平 均1．11％128．03％－－－－－－－－

　　2．2 混合基金－平衡型－－－－－－

　　1519029華夏平穩增長2．31403．0190－－0．96％168．12％1－－－－－－

　　2163402興業趨勢投資（ＬＯＦ）1．36411．49416．06731．50％156．45％2★★★★★－－－－

　　3270002廣發穩健增長2．54843．8684－－1．14％146．31％3★★★★★★★★★－－

　　4150103銀河銀泰理財分紅1．17483．7148－－1．49％128．95％4★★★★★★★★－－

　　5002001華夏回報1．43003．4010－－1．06％126．89％5★★★★★★－－

　　6200007長城安心回報1．09471．09472．77442．28％126．67％6－－－－－－

　　7519690交銀施羅德穩健配置3．42573．4757－－1．21％125．42％7★★★★★－－－－

　　8270001廣發聚富1．67593．9859－－0．43％124．76％8★★★★★★★★－－

　　9519007海富通強化回報1．06902．5650－－0．47％124．19％9★★★★－－－－

　　10002021華夏回報二號1．46102．5530－－0．62％123．28％10－－－－－－

　　11373010上投摩根雙息平衡2．33042．6884－－1．02％120．75％11★★★★－－－－

　　12288001中信經典配置2．41153．4115－－1．71％115．40％12★★★★★★－－

　　13050007博時平衡配置1．35802．4190－－0．74％112．49％13★★－－－－

　　14420001天弘精選2．24272．6477－－0．19％108．08％14★★－－－－

　　15483003工銀瑞信精選平衡1．20591．40092．60440．84％107．65％15－－－－－－

　　16240002華寶興業寶康配置2．01073．5507－－0．12％105．90％16★★★★★★★★－－

　　17040004華安寶利配置1．13303．3730－－0．53％105．11％17★★★★★★★－－

　　18260103景順長城動力平衡1．04633．3363－－1．46％101．56％18★★★★－－

　　19110001易方達平穩增長2．11403．2240－－1．25％98．37％19★★★－－

　　20530005建信優化配置1．82771．8277－－0．04％82．77％－－－－－－－－

　　21100016富國天源平衡1．37692．6375－－1．56％76．15％20★★－－

　　22217002招商安泰平衡2．24832．8633－－1．07％75．32％21★★－－

　　23540003匯豐晉信動態策略1．56151．5615－－1．47％56．15％－－－－－－－－

　　平 均1．01％117．99％－－－－－－－－

　　2．3 混合基金－偏債型－－－－－－

　　1519003海富通收益增長1．14602．7610－－1．24％123．20％1－－－－－－

　　2340001興業可轉債1．69862．7846－－0．94％120．60％2－－－－－－

　　3350001天治財富增長1．07702．6223－－0．93％88．87％3－－－－－－

　　4253010國聯安德盛安心成長1．97102．2410－－1．08％78．55％4－－－－－－

　　5450001富蘭克林國海收益1．37321．47322．67460．68％75．98％5－－－－－－

　　6162205泰達荷銀風險預算1．77782．2528－－0．19％69．33％6－－－－－－

　　7121001國投瑞銀融華債券1．53482．3868－－0．82％60．67％7－－－－－－

　　8310318申萬巴黎盛利配置1．28141．8314－－0．39％60．13％8－－－－－－

　　平 均0．78％84．67％－－－－－－－－

　　3．1 債券基金－債券型－－－－－－

　　1202101南方寶元債券1．24242．4124－－0．90％52．61％1★★★★★★★★★★★★★★★

　　2151002銀河銀聯收益1．64391．9439－－0．31％40．80％2★★★★★★★★★★★★★★★

　　3510080長盛債券1．28021．8702－－0．51％40．25％3★★★★★★★★★★★★★

　　4100018富國天利增長債券1．29041．7204－－0．80％36．11％4★★★★★★★★★★★★

　　5070005嘉實理財通債券1．34501．6450－－0．67％31．44％5★★★★★★★★★★★★

　　6240003華寶興業寶康債券1．24021．5102－－0．82％23．09％6★★★★★★★★★★

　　7288102中信穩定雙利債券1．12031．2453－－0．88％21．56％7－－－－－－

　　8217008招商安本增利1．22331．2683－－0．61％21．50％8－－－－－－

　　9217003招商安泰債券（Ａ類）1．11591．3524－－0．05％19．63％9★★★★★★★★★

　　10217203招商安泰債券（Ｂ類）1．10931．3458－－0．05％19．28％10★★★－－－－

　　11001001華夏債券（Ａ／Ｂ類）1．12101．3710－－0．54％16．18％11★★★★★★★★

　　12001003華夏債券（Ｃ類）1．11501．3650－－0．54％15．94％12★★★－－－－

　　13485105工銀瑞信增強收益（Ａ類）1．11741．1174－－0．76％11．74％－－－－－－－－

　　14485005工銀瑞信增強收益（Ｂ類）1．11551．1155－－0．76％11．53％－－－－－－－－

　　15519666銀河銀信添利1．09991．1099－－0．37％11．04％－－－－－－－－

　　16161603融通債券1．16801．3430－－－0．17％9．66％13★★★★★★★

　　17160602鵬華普天債券（Ａ類）1．07501．2040－－0．00％7．28％14★★★★

　　18090002大成債券（Ａ／Ｂ類）1．06001．2895－－0．06％6．89％15★★★★★

　　19160608鵬華普天債券（Ｂ類）1．06501．1940－－0．00％6．55％16★－－－－

　　20092002大成債券（Ｃ類）1．05131．2808－－0．06％6．47％17★★－－－－

　　21020002國泰金龍債券1．05701．2200－－0．00％5．18％18★★★

　　序號基金代碼基金簡稱份額凈值 （元）份額累計凈值（元）還原后份額累計凈值（元）日凈值增長率今年以來銀河星級評價

　　凈值增長率排序過去一年（52周）過去兩年（104周）過去三年（156周）

　　22202102南方多利增強1．05781．0859－－0．36％3．94％－－－－－－－－

　　23320004諾安優化收益1．04541．0600－－0．34％3．44％－－－－－－－－

　　24050106博時穩定價值債券（Ａ類）1．02901．0670－－0．39％2．59％－－－－－－－－

　　25050006博時穩定價值債券（Ｂ類）1．02801．0660－－0．39％2．49％－－－－－－－－

　　平 均0．40％21．13％－－－－－－－－

　　3．2 債券基金－中短債型－－－－－－

　　1070009嘉實超短債1．00831．0433－－0．00％3．16％1－－－－－－

　　2290003泰信中短債1．01001．0343－－0．00％2．40％3－－－－－－

　　3110007易方達月月收益（Ａ級）1．00381．0354－－0．01％1．55％4－－－－－－

　　4519519友邦華泰中短債1．00561．0226－－0．02％1．45％6－－－－－－

　　5110008易方達月月收益（Ｂ級）1．00391．0355－－0．01％1．25％8－－－－－－

　　平 均0．01％1．96％－－－－－－－－

　　4．1 其他基金－保本型－－－－－－

　　1202202南方避險增值2．76713．2611－－0．65％82．04％1－－－－－－

　　2020008國泰金鹿保本增值1．66101．6860－－1．16％51．17％2－－－－－－

　　3020006國泰金象保本增值1．69501．8850－－0．77％46．14％3－－－－－－

　　4070007嘉實浦安保本1．76801．8480－－0．23％42．05％4－－－－－－

　　5180002銀華保本增值（二期）1．22121．2212－－0．50％22．12％－－－－－－－－

　　6161902萬家保本增值1．06031．4273－－0．41％16．22％5－－－－－－

　　平 均0．62％47．52％－－－－－－－－

　　4．2 其他基金－特殊策略－－－－－－

　　1090006大成2020生命周期1．04202．8640－－1．46％145．00％1－－－－－－

　　2540001匯豐晉信2016生命周期2．30372．4037－－0．40％71．76％2－－－－－－

　　3121007國投瑞銀瑞福優先1．08501．0850－－0．37％8．50％－－－－－－－－

　　序號基金代碼基金簡稱日萬份基金單位凈收益（元）七日年化收益率還原后份額累計凈值（元）收益結轉方式今年以來－－－－－－

　　凈值增長率排序－－－－－－

　　5．1 貨幣市場基金－貨幣市場（Ａ級）－－－－－－

　　1519508萬家貨幣0．75022．475％－－按月結轉2．8043％1－－－－－－

　　2070008嘉實貨幣0．56225．037％－－按月結轉2．7793％2－－－－－－

　　3519518匯添富貨幣（Ａ級）0．52333．816％－－按月結轉2．6583％3－－－－－－

　　4160606鵬華貨幣（Ａ級）0．4125．236％－－按月結轉2．6482％4－－－－－－

　　5150005銀河銀富貨幣（Ａ級）0．14182．4％－－按日結轉2．6361％5－－－－－－

　　6560001益民貨幣0．58314．485％－－按日結轉2．5846％6－－－－－－

　　7163303巨田貨幣0．45694．786％－－按月結轉2．5759％7－－－－－－

　　8003003華夏現金增利0．2913．49％－－按日結轉2．5678％8－－－－－－

　　9530002建信貨幣0．60374．371％－－按日結轉2．5026％9－－－－－－

　　10080011長盛貨幣0．73374．213％－－按月結轉2．4681％10－－－－－－

　　11482002工銀瑞信貨幣0．53644．236％－－按日結轉2．4318％11－－－－－－

　　12040003華安現金富利0．659084．747％－－按月結轉2．4313％12－－－－－－

　　13163802中銀國際貨幣0．60873．013％－－按月結轉2．3812％13－－－－－－

　　14202301南方現金增利0．627273．907％－－按月結轉2．3594％14－－－－－－

　　15340005興業貨幣0．4764．419％－－按月結轉2．3492％15－－－－－－

　　16270004廣發貨幣0．41454．529％－－按月結轉2．3304％16－－－－－－

　　17200003長城貨幣0．849933．819％－－按日結轉2．3195％17－－－－－－

　　18519999長信利息收益0．17532．11％－－按月結轉2．3178％18－－－－－－

　　19161608融通易支付貨幣0．54125．693％－－按月結轉2．3170％19－－－－－－

　　20370010上投摩根貨幣（Ａ類）0．51243．741％－－按月結轉2．3058％20－－－－－－

　　21519505海富通貨幣（Ａ級）0．64534．35％－－按月結轉2．2918％21－－－－－－

　　22519588交銀施羅德貨幣（Ａ級）0．56113．672％－－按月結轉2．2744％22－－－－－－

　　23100025富國天時貨幣（Ａ級）0．23824．803％－－按月結轉2．2700％23－－－－－－

　　24288101中信現金優勢0．6043．704％－－按日結轉2．2300％24－－－－－－

　　25020007國泰貨幣0．39923．944％－－按月結轉2．2251％25－－－－－－

　　26350004天治天得利貨幣0．46593．268％－－按日結轉2．2230％26－－－－－－

　　27410002華富貨幣0．53282．322％－－按月結轉2．2179％27－－－－－－

　　28090005大成貨幣（Ａ級）0．7282．324％－－按日結轉2．2014％28－－－－－－

　　29050003博時現金收益0．66934．691％－－按日結轉2．1770％29－－－－－－

　　30260102景順長城貨幣0．63992．216％－－按月結轉2．1419％30－－－－－－

　　31310338申萬巴黎貨幣0．60133．946％－－按月結轉2．1335％31－－－－－－

　　32240006華寶興業現金寶（Ａ級）0．42934．051％－－按日結轉2．1248％32－－－－－－

　　33162206泰達荷銀貨幣0．46382．434％－－按月結轉2．1215％33－－－－－－

　　34400005東方金賬簿0．56243．582％－－按月結轉2．0755％34－－－－－－

　　35180008銀華貨幣（Ａ級）0．39263．858％－－按日結轉2．0675％35－－－－－－

　　36110006易方達貨幣（Ａ級）0．47775．196％－－按月結轉2．0421％36－－－－－－

　　37290001泰信天天收益0．6224．559％－－按月結轉1．9957％37－－－－－－

　　38320002諾安貨幣0．613045．392％－－按月結轉1．9520％38－－－－－－

　　39217004招商現金增值0．77413．453％－－按日結轉1．8987％39－－－－－－

　　40360003光大保德信貨幣0．50232．541％－－按日結轉1．8036％40－－－－－－

　　平 均2．3059％－－－－－－－－

　　5．2 貨幣市場基金－貨幣市場（Ｂ級）－－－－－－

　　1160609鵬華貨幣（Ｂ級）0．47635．471％－－按月結轉2．8380％1－－－－－－

　　2150015銀河銀富貨幣（Ｂ級）0．2112．634％－－按日結轉2．8280％－－－－－－－－

　　337001ｂ上投摩根貨幣（Ｂ類）0．58133．983％－－按月結轉2．4971％2－－－－－－

　　4519506海富通貨幣（Ｂ級）0．71064．588％－－按月結轉2．4837％3－－－－－－

　　5100028富國天時貨幣（Ｂ級）0．30795．042％－－按月結轉2．4424％－－－－－－－－

　　6091005大成貨幣（Ｂ級）0．79522．572％－－按日結轉2．3968％4－－－－－－

　　7240007華寶興業現金寶（Ｂ級）0．49624．301％－－按日結轉2．3159％5－－－－－－

　　8180009銀華貨幣（Ｂ級）0．46194．103％－－按日結轉2．2593％6－－－－－－

　　9110016易方達貨幣（Ｂ級）0．54025．432％－－按月結轉2．2327％7－－－－－－

　　10519517匯添富貨幣（Ｂ級）0．5894．049％－－按月結轉1．8317％－－－－－－－－

　　11519589交銀施羅德貨幣（Ｂ級）0．6273．912％－－按月結轉1．1706％－－－－－－－－

　　平 均2．4319％－－－－－－－－

　　

封閉式基金－－－－－－

　　序號基金代碼基金簡稱份額凈值 （元）份額累計凈值（元）還原后份額累計凈值（元）日凈值增長率今年以來－－－－－－

　　凈值增長率排序－－－－－－

　　1150001國投瑞銀瑞福進取1．6371．637－－2．25％63．7％－－－－－－

　　2150002大成優選1．2791．279－－2．24％27．9％－－－－－－