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新浪財經(jīng)

博時價值增長貳號證券投資基金分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月22日 02:40 中國證券網(wǎng)-上海證券報

  每十份基金份額分配現(xiàn)金紅利10.35元

  根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《博時價值增長貳號證券投資基金基金合同》的約定,博時價值增長貳號證券投資基金(以下簡稱“本基金”),基金代碼:050201(前收費),051201(后收費)。基金管理人博時基金管理有限公司決定對本基金實施合同生效以來的第二次分紅。

  一、收益分配方案

  經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復核,對本基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額分配紅利10.35元。

  二、重要提示

  1、本基金于2007年9月21日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱2007年9月18日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上的《博時價值增長貳號證券投資基金第二次分紅預告》。

  2、從2007年9月21日起,根據(jù)《博時價值增長貳號證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,博時價值增長貳號證券投資基金價值增長線會隨分紅做相應調(diào)整。

  3、投資者欲了解有關(guān)分紅的情況,可通過博時基金管理有限公司客戶服務(wù)中心查詢,客戶服務(wù)電話:95105568(免長途費)或010-65171155,亦可到本公司網(wǎng)站(www.bosera.com)查詢。

  4、本基金的銷售機構(gòu)包括中國建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行中信銀行、深圳發(fā)展銀行、國泰君安、中信建投、國信證券、招商證券、廣發(fā)證券、中信證券、銀河證券、海通證券、聯(lián)合證券、申銀萬國、興業(yè)證券、長江證券、安信證券、中信金通、湘財證券、華泰證券、中信萬通、東吳證券、光大證券、大同證券、國聯(lián)證券、浙商證券、平安證券、國海證券、國盛證券、華西證券、世紀證券、江南證券、華林證券、信泰證券、

東莞證券。投資者可到以上銷售機構(gòu)咨詢本次分紅情況。

  特此公告。

  博時基金管理有限公司

  2007年9月22日

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