本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣州廣電運通金融電子股份有限公司（以下簡稱＂公司＂） 第一屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于用募集資金置換公司預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，現(xiàn)公告如下：

　　根據(jù)公司2007年2月1日召開的公司2006年年度股東大會審議通過的《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金擬投資項目可行性的議案》，公司首次發(fā)行股票募集資金投入四個項目。其中：“貨幣自動處理設(shè)備年產(chǎn)12，000臺擴產(chǎn)技術(shù)改造項目”取得廣東省經(jīng)濟貿(mào)易委員會粵經(jīng)貿(mào)技改備變字［2006］055號《貨幣自助設(shè)備年產(chǎn)12，000臺擴產(chǎn)技術(shù)改造項目》以及相應(yīng)的備案項目編號06000041551000124的《廣東省技術(shù)改造投資項目備案證》，項目總投資26，343萬元。

　　該項目主要內(nèi)容為新增建筑面積39，960平方米。新增設(shè)備儀器264臺（套），新增軟件581套；利用原有設(shè)備儀器25臺（套），改造后新增貨幣自動處理設(shè)備生產(chǎn)能力6000臺／年。

　　根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》承諾，首次公開發(fā)行募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　為了滿足市場的需求，盡早達到擴大生產(chǎn)的目標，2007年1月開始，公司用自籌資金進行了“貨幣自助設(shè)備年產(chǎn)12，000臺擴產(chǎn)技術(shù)改造項目”的前期工作，購置土地并進行了相關(guān)項目建設(shè)的設(shè)計、招投標工作。截至2007年8月3日，公司實際以自有資金先期投入募集資金投資項目“貨幣自助設(shè)備年產(chǎn)12，000臺擴產(chǎn)技術(shù)改造項目” 9，953，141．10元，全部為在建工程等款項支出，其中土地購置相關(guān)費用為8，497，500元，其他費用1，455，641．10元。其他三個項目招股說明書中的其他三個項目暫未啟動。以上先期投入的資金擬用本次募集資金予以置換。

　　公司董事會已委托立信羊城會計師事務(wù)所有限公司，對公司截至2007年8月3日止以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的情況進行了專項審核。專項審核報告（2007）羊?qū)�審字�?1588號的審核結(jié)論：“經(jīng)審核，廣電運通公司董事會《關(guān)于廣州廣電運通金融電子股份有限公司以自籌資金先期投入募集資金投資項目情況的專項說明》中的披露情況與實際使用情況相符。”

　　光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”）以及保薦代表人張奇英、王蘇華對廣電運通以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況進行了認真、審慎的核查，核查意見如下：

　　經(jīng)核查，光大證券及保薦代表人張奇英、王蘇華認為，廣電運通本次以募集資金995．31萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金995．31萬元，置換金額與預(yù)先投入的自籌資金數(shù)額一致；不違反廣電運通在《招股說明書》中對募集資金投資項目的承諾；不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情況。本次募集資金使用行為經(jīng)過必要的審批程序，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》的有關(guān)規(guī)定。

　　公司獨立董事發(fā)表了獨立意見：認為本次預(yù)先投入募集資金投資項目的行為符合公司發(fā)展利益的需要，預(yù)先投入數(shù)額經(jīng)過專業(yè)會計師專項審核，內(nèi)容及程序均符合《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》（2007年修訂）等相關(guān)規(guī)定，同意用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金9，953，141．10元。

　　特此公告

　　廣州廣電運通金融電子股份有限公司

　　董事會

　　2007年9月 7日