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新浪財經

嘉實主題精選混合型證券投資基金更新招募說明書摘要

http://www.sina.com.cn 2007年09月07日 09:00 中國證券網-上海證券報

  (2007年第2號)

  基金管理人:嘉實基金管理有限公司基金托管人:中國銀行股份有限公司

  嘉實主題精選混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)根據2006年6月12日中國證券監督管理委員會《關于同意嘉實主題精選混合型證券投資基金募集的批復》(證監基金字[2006]117號)核準進行募集。本基金基金合同于2006年7月21日起生效,自該日起基金管理人正式開始管理本基金。

  重要提示

  投資有風險,投資者申購本基金時應認真閱讀本招募說明書。

  基金的過往業績并不預示其未來表現。

  本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫,并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本系列基金/基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《證券投資基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。

  基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

  本摘要已經基金托管人復核。本摘要所載內容截止日為2007年7月21日(特別事項注明除外),有關財務數據和凈值表現截止日為2007年6月30日(未經審計)。

  一、基金管理人

  (一)基金管理人概況

  1.基本情況

  嘉實基金管理有限公司經中國證監會證監基字[1999]5號文批準,于1999年3月25日成立,是中國第一批基金管理公司之一。公司注冊地上海,總部設在北京,在深圳、成都設有分公司。公司獲得首批全國社保基金、企業年金投資管理人資格和QDII資格。2005年公司引入新股東德意志資產管理(亞洲)有限公司,成為中外合資基金管理公司。

  嘉實基金管理有限公司無任何受處罰記錄。

  (二)主要人員情況

  1.基金管理人董事、監事、總經理及其他高級管理人員基本情況

  王忠民先生,董事長。大學專科。曾任北京礦務局財務處會計,煤炭部財務司會計、副處長,中國統配煤礦總公司財務局處長,煤炭部財務公司籌備組負責人,中煤信托投資有限責任公司董事長兼總經理,2002年3月至今任中誠信托投資有限責任公司黨委書記、董事長。

  王少華先生,董事。大學本科學歷,高級會計師。1992年至1995年任中國南方證券有限公司海南分公司副總經理、總經理。1996年至今在中誠信托投資有限責任公司工作,現任中誠信托投資有限責任公司總裁。

  趙學軍先生,董事、總經理。中共黨員,經濟學博士。1987年7月至1990年9月在天津通信廣播公司電視設計所任助理工程師。1992年12月至1993年6月在外經貿部中國儀器進出口總公司任經濟師。1993年7月至1994年8月在北京商品交易所任信息處長。1994年8月至1995年5月在天津紡織原材料交易所任總裁、法定代表人。1995年5月至1997年5月在商鼎期貨經紀有限公司任副總經理兼上海營業部總經理。1998年6月至1998年9月在北京證券有限公司任基金部總經理助理、阜成路營業部總經理助理。1998年9月至2000年10月在大成基金管理有限公司助理總經理、副總經理。2000年10月至今在嘉實基金管理有限公司任總經理。

  韓家樂先生,董事。1990年畢業于清華大學經濟管理學院。1990年至今,擔任海問證券投資咨詢有限公司總經理;1994年至今,擔任北京德恒有限責任公司總經理;2001年11月至今,擔任立信投資有限責任公司董事長。

  楊啟典先生,董事。1988年畢業于東北財經大學財務會計專業。1992年至今,擔任維維集團股份有限公司董事長。

  Edouard Fernen Peter先生,董事,瑞士籍,美國 Carlton大學行政管理學士。曾任UBS董事總經理,德意志銀行董事總經理。現任德意志資產管理公司董事總經理兼德意志資產管理(亞洲)有限公司首席執行官。

  賀強先生,獨立董事。大學本科學歷。1982年至今在中央財經大學工作,現為教授,1994年至今任中央財經大學證券期貨研究所所長。

  湯欣先生,獨立董事。法學博士。1998年至2000年任北京大學法學院博士后研究人員、授課教師,1999年至2000年任中國證監會《上市公司收購暫行規定(草案)》起草小組成員,2000年至今歷任清華大學法學院講師、副教授。現任清華大學法學院副教授。

  駱小元女士,獨立董事。1982年畢業于中國人民大學財會專業。1995年至2000年,擔任中國注冊會計師協會總會計師;2000年至今就職于中國注冊會計師協會協會注冊中心,擔任中心主任。

  苗菁先生,監事,大學本科。1995年7月起任職于中誠信托投資有限責任公司,現任中誠信托投資有限責任公司投資管理部副總經理。

  Lindsay Wright女士,監事,大學本科(學士),曾任德意志銀行(新西蘭)(前身為新西蘭信托銀行)COO、董事總經理,德意志銀行亞太資本合伙公司COO、董事總經理,德意志信托銀行亞太區COO、德意志資產管理集團COO及董事總經理,德意志資產管理集團亞太區COO。現任德意志資產管理有限公司亞太及中東區業務發展主管。

  朱成剛先生,監事,法學博士。1998年7月至2002年1月,就職于中國建設銀行資產保全部、法律事務部;2002年1月至今,就職于嘉實基金管理有限公司監察稽核部、法律部。

  竇玉明先生,副總經理,碩士研究生。1994年6月至1995年6月在北京中信國際合作公司金融小組工作。1995年6月至2000年2月任職于深圳君安證券公司投資經理。2000年2月至2000年10月任職于大成基金管理公司基金經理助理。2000年10月至今任職于嘉實基金管理有限公司,歷任投資部總監、總經理助理和公司副總經理。

  宋振茹女士,副總經理,中共黨員,碩士研究生,經濟師。1981年6月至1996年10月任職于中辦警衛局。1996年11月至1998年7月于中國銀行海外行管理部任副處長。1998年7月至1999年3月任博時基金管理公司總經理助理。1999年3月至今任職于嘉實基金管理有限公司,歷任督察員和公司副總經理。

  李道濱先生,副總經理,中共黨員,法學博士,經濟師。1988年7月至1990年9月任職于廈門華僑博物館。1993年7月至1998年9月任職于中國廈門國際經濟技術合作公司。2000年10月至今任職于嘉實基金管理有限公司,歷任市場部副總監、總監、總經理助理和公司副總經理。

  張峰先生,副總經理,中共黨員、碩士。曾就職于國家計委,曾任嘉實基金管理有限公司研究部副總監、市場部總監、公司督察長。

  王煒女士,督察長,中共黨員,法學碩士。曾就職于中國政法大學法學院、北京市陸通聯合律師事務所、北京市智浩律師事務所、新華保險股份有限公司。曾任嘉實基金管理有限公司法律部總監。

  2、基金經理

  (1)現任基金經理

  竇玉明先生,碩士研究生,13年證券、基金從業經歷。曾任職于北京中信國際合作公司、君安證券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任職于嘉實基金管理有限公司,歷任投資部總監、總經理助理和公司副總經理,2002年11月至2004年8月任嘉實成長收益基金基金經理,現任公司副總經理兼投資總監,2007年7月至今任本基金基金經理。

  鄒唯先生,碩士研究生,6年證券、基金從業經歷。曾任職于長城證券研究發展中心,2003年6月進入嘉實基金管理有限公司研究部工作,2006年8月至今任嘉實穩健基金、嘉實浦安保本基金基金經理,2006年12月至今任嘉實策略增長基金基金經理,2007年7月至今任本基金基金經理。

  (2)歷任基金經理

  2006年7月至2007年7月,王貴文先生任本基金基金經理。

  3、投資決策委員會

  本基金采取集體投資決策制度,投資決策委員會的成員包括:公司總經理趙學軍先生,公司副總經理兼投資總監竇玉明先生,公司總經理助理兼固定收益部總監戴京焦女士,資深基金經理邵健先生、劉夫先生、劉熹先生。

  上述人員之間均不存在近親屬關系。

  二、基金托管人

  (一)基金托管人基本情況

  本基金之基金托管人為中國銀行股份有限公司(簡稱“中國銀行”),基本情況如下:

  住所:北京市西城區復興門內大街1號

  辦公地址:北京市西城區復興門內大街1號

  法定代表人:肖 鋼

  企業類型:股份有限公司

  注冊資本:人民幣貳仟伍佰叁拾捌億叁仟玖佰壹拾陸萬貳仟零玖元

  存續期間:持續經營

  成立日期:1983年10月31日

  基金托管業務批準文號:中國證監會證監基字【1998】24 號

  托管部門總經理:秦立儒

  托管部門聯系人:寧敏

  電話:(010)66594977

  傳真:(010)66594942

  網址:http://www.boc.cn

  中國銀行總行于1998年設立基金托管部,為進一步樹立以投資者為中心的服務理念,根據不斷豐富和發展的托管對象和托管服務種類,中國銀行于2005年3月23日正式將基金托管部更名為托管及投資者服務部,下設覆蓋銷售、市場、運營、風險與合規管理、信息技術、行政管理等各層面的多個團隊;并在上海市分行、深圳市分行設立托管業務團隊。中國銀行托管及投資者服務部現有員工90余人,其中碩士學歷以上人員21人,具有一年以上海外工作和學習經歷的人員有10余人。

  三、相關服務機構

  (一)基金份額發售機構

  1、直銷機構

  (1)嘉實基金管理有限公司北京直銷中心

  辦公地址:北京市建國門北大街8號華潤大廈8層

  電話:(010)65188866

  傳真:(010)65180017

  聯系人:錢衛東

  (2)嘉實基金管理有限公司上海直銷中心

  辦公地址:上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓1702室

  電話:(021)38789658

  傳真:(021)68880023

  聯系人:晨文紅

  (3)嘉實基金管理有限公司深圳直銷中心

  辦公地址:深圳市深南東路發展銀行大廈附樓二樓

  電話:(0755)25870686

  傳真:(0755)25870663

  聯系人:鐘俊杰

  (4)嘉實基金管理有限公司西南直銷中心

  辦公地址:成都市人民中路2段35號中銀大廈2911-2912

  電話:(028)86402797

  傳真:(028)86402799

  聯系人:胡清泉

  2、代銷機構

  (1)中國銀行

  住所:北京市復興門內大街1號

  辦公地址:北京市西城區復興門內大街1號中國銀行總行辦公大樓

  法定代表人:肖鋼

  電話:(010)66594973

  傳真:(010)66594946

  聯系人:高越

  客戶服務電話:95566

  網址:www.boc.cn

  (2)中國建設銀行

  住所:北京市西城區金融大街25號

  辦公地址:北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

  法定代表人:郭樹清

  客戶服務電話:95533

  網址: www.ccb.com

  (3)交通銀行

  住所:上海市仙霞路18號

  辦公地址:上海市銀城中路188號

  法定代表人:蔣超良

  電話:(021)58781234

  傳真:(021)58408842

  聯系人:王瑋

  客戶服務電話 :95559

  網址:www.bankcomm.com

  (4)招商銀行

  住所、辦公地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

  法定代表人:秦曉

  電話:(0755)83195487,82090060

  傳真:(0755)83195049,83195050

  聯系人:朱虹、劉薇

  客戶服務電話:95555

  網址:www.cmbchina.com

  (5)中國民生銀行

  住所:北京市東城區正義路4號

  辦公地址:北京市西城區復興門內大街2號

  法定代表人:董文標

  電話:(010)58351666

  傳真:(010)83914283

  聯系人:吳杰

  客戶服務電話:95568

  網址:http://www.cmbc.com.cn

  (6)北京銀行

  住所:北京市復興門內大街156號

  辦公地址:北京市復興門內大街156號國際金融大廈D座

  法定代表人:閻冰竹

  聯系電話:(010)66226044/66223251

  聯系人:李娟

  開放式基金咨詢電話:96169

  開放式基金業務傳真:(010)66226045

  網址:www.bankofbeijing.com.cn

  (7)上海浦東發展銀行

  住所:上海市浦東新區浦東南路500號

  辦公地址:上海市中山東一路12號

  法定代表人:吉曉輝

  電話:(021)61618888

  傳真:(021)63602431

  聯系人:倪蘇云、湯嘉惠

  客戶服務電話:95528

  網址:www.spdb.com.cn

  (8)深圳發展銀行

  住所、辦公地址:深圳深南中路5047號深圳發展銀行大廈

  法定代表人:法蘭克紐曼(Frank N. Newman)

  電話:(0755)82088888-8811

  傳真:(0755)82080714

  聯系人:周 勤

  客服熱線:95501

  網站:www.sdb.com.cn

  (9)興業銀行

  住所:福州市湖東路154號

  辦公地址:福州市五一中路元洪大廈25層

  法定代表人:高建平

  電話:(021)62677777

  傳真:(021)62569070

  聯系人:蘇健

  客戶服務電話:95561

  網址:www.cib.com.cn

  (10)華夏銀行

  住所、辦公地址:北京市東城區建國門內大街22號

  法定代表人:翟鴻祥

  電話:(010)85238422

  傳真:(010)85238419

  聯系人:鄭鵬

  客戶服務中心電話:95577

  網址:www.hxb.com.cn

  (11)中國銀河證券股份有限公司(原中國銀河證券有限責任公司)

  住所、辦公地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

  法定代表人:朱利

  電話:(010)66568587、66568613

  傳真:(010)66568536

  聯系人:郭京華

  網址:www.chinastock.com.cn

  (12)中信證券股份有限公司

  住所:深圳市湖貝路1030號海龍王大廈

  辦公地址:北京朝陽區新源南路6號京城大廈

  法定代表人:王東明

  電話:(010)84864818

  傳真:(010)84865560

  聯系人:陳忠

  網址:www.ecitic.com

  (13)廣發證券股份有限公司

  住所:廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

  辦公地址:廣州市天河北路183號大都會廣場36、38、41、42樓

  法定代表人:王志偉

  電話:(020)87555888

  傳真:(020)87557987

  聯系人:肖中梅

  客戶咨詢電話:(020)87555888轉各營業網點

  網址:www.gf.com.cn

  (14)中信建投證券有限責任公司

  住所:北京市朝陽區安立路66號4號樓

  辦公地址:北京市朝陽門內大街188號

  法定代表人:張佑君

  開放式基金業務傳真:(010)65182261

  開放式基金清算傳真:(010)65183880

  聯系人:權唐

  客戶服務電話:400-8888-108

  網址:www.csc108.com

  (15)國都證券有限責任公司

  住所:深圳市福田區華強北路賽格廣場45樓

  辦公地址:北京市東城區安外大街2號安貞大廈3層

  法定代表人:王少華

  電話:(010)64482828

  傳真:(010)64482090

  聯系人:馬澤承

  客戶服務電話:8008108809

  網址:www.guodu.com

  (16)國泰君安證券股份有限公司

  住所:上海市浦東新區商城路618號

  辦公地址:上海市延平路135號

  法定代表人:祝幼一

  電話:(021)62580818-213

  傳真:(021)62583439

  聯系人:芮敏祺

  客戶服務熱線:4008888666

  網址:www.gtja.com

  (17)申銀萬國證券股份有限公司

  住所、辦公地址:上海市常熟路171號

  法定代表人:丁國榮

  電話:(021)54033888

  傳真:(021)54038844

  聯系人:王序微

  客服電話:(021)962505

  網址:www.sw2000.com.cn

  (18)海通證券股份有限公司

  住所:上海市唐山路218號

  辦公地址:上海淮海中路98號

  法定代表人:王開國

  電話:(021)53594566-4125

  傳真:(021)53858549

  聯系人:金蕓

  客戶服務電話:(021)962503或撥打各城市營業網點咨詢電話

  網址:www.htsec.com

  (19)聯合證券有限責任公司

  住所、辦公地址:深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、24、25層

  法定代表人:馬昭明

  電話:(0755)82492000

  傳真:(0755)82492062

  聯系人:范雪玲

  客戶服務中心咨詢電話:4008888555、(0755)25125666

  網址:www.lhzq.com

  (20)興業證券股份有限公司

  住所:福州市湖東路99號標力大廈

  辦公地址:上海市陸家嘴東路166號中保大廈19樓

  法定代表人:蘭榮

  聯系電話:(021)68419974

  傳真:(021)68419867

  聯系人:楊盛芳

  客戶服務電話:(021)68419125

  網站:www.xyzq.com.cn

  (21)招商證券股份有限公司

  住所、辦公地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座40-45層

  法定代表人:宮少林

  電話:(0755)82943511

  傳真:(0755)82943227

  聯系人:黃健

  客戶服務熱線:4008888111、(0755)26951111

  網址:www.newone.com.cn

  (22)湘財證券有限責任公司

  住所:湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

  辦公地點:上海市浦東銀城東路139號華能聯合大廈18樓

  法定代表人:陳學榮

  電話:(021)68634518

  傳真:(021)68865938

  聯系人:陳偉 (021)68634818-8631

  開放式基金客服電話:(021)68865020

  網址:www.xcsc.com

  (23)中銀國際證券有限責任公司

  住所:上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層

  辦公地址:上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈40層

  法定代表人:平岳

  客服電話:(021)68604866

  傳真:(021)50372474

  聯系人:張靜

  網址:www.bocichina.com.cn

  (24)中信萬通證券有限責任公司

  住所、辦公地址:青島市嶗山區香港東路316號

  法定代表人:史潔民

  電話:(0532)85022026

  傳真:(0532)85022511

  聯系人:陳向東、丁韶燕

  網址:www.zxwt.com.cn

  (25)長城證券有限責任公司

  住所:深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14層

  辦公地址:深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

  法定代表人:魏云鵬

  電話:(0755)83516094

  傳真:(0755)83516199

  聯系人:高峰

  客戶咨詢電話: (0755)82288968

  網址:www.cc168.com.cn

  (26)渤海證券有限責任公司

  住所:天津市經濟技術開發區第一大街29號

  辦公地址:天津市河西區賓水道3號

  法定代表人:張志軍

  電話:(022)28451883

  傳真:(022)28451892

  聯系人:徐煥強

  網址: www.ewww.com.cn

  (27)華泰證券有限責任公司

  住所、辦公地址:江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

  法定代表人:吳萬善

  電話:(025)84457777-882、721

  傳真:(025)84579879

  聯系人:張雪瑾、袁紅彬

  客戶咨詢電話:(025)84579897

  網址:www.htsc.com.cn

  (28)東方證券股份有限公司

  住所:上海市浦東新區浦東大道720號20樓

  辦公地址:上海市中山南路318號2號樓22-29層

  法定代表人:王益民

  電話:(021)63325888

  傳真:(021)63327888

  聯系人:盛云

  客戶服務電話:(021)952506

  網址:www.dfzq.com.cn

  (29)東北證券有限責任公司

  住所:長春市人民大街138-1 號

  辦公地址:長春市自由大路1138 號

  法定代表人:李樹

  電話:(0431)96688-99,5096710

  開放式基金業務傳真:(0431)5680032

  聯系人:高新宇

  網址:http://www.nesc.cn

  (30)平安證券有限責任公司

  住所、辦公地址 :深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

  法定代表人:葉黎成

  電話:(0755)82450826

  傳真:(0755)82433794

  聯系人:任磊、苗永華

  全國統一客戶服務熱線:95511

  網址:www.pa18.com

  (31)江南證券有限責任公司

  住所、辦公地址:江西省南昌市象山北路208號

  法定代表人:姚江濤

  電話:(010)84802022

  傳真:(010)84801799

  聯系人:方俊才

  客戶服務電話:(0755)83366612,83325909

  網址:http://www.scstock.com

  (32)財富證券有限責任公司

  住所、辦公地址:長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26、27層

  法定代表人:蔣永明

  電話:(0731)4403343

  傳真:(0731)4403439

  聯系人:張治平

  客戶服務熱線:(0731)4403343

  網址:www.cfzq.com

  (33)宏源證券股份有限公司

  住所:新疆烏魯木齊市建設路2號

  辦公地址:北京海淀區西直門北大街甲43號金運大廈B座6層(營銷經紀總部)

  法人代表人:高冠江

  電話:(010)62267799-6416

  傳真:(010)62294470

  聯系人:師敬澤

  咨詢電話:(010)62267799-6789

  網址:www.ehongyuan.com

  (34)中信金通證券有限責任公司(原金通證券股份有限公司)

  住所、辦公地址:浙江省杭州市鳳起路108號國信房產大廈8-12層

  法定代表人:應土歌

  電話:(0571)85783750

  傳真:(0571)85783771

  聯系人:龔曉軍

  客戶服務電話:(0571)96598

  網址:www.bigsun.com.cn

  (35)東海證券有限責任公司

  住所:常州延陵西路59號常信大廈18、19樓

  辦公地址:上海市浦東新區東方路989號中達廣場13樓

  法定代表人:顧森賢

  電話:(021)50586660

  傳真:(021)50586660-8880

  聯系人:邵一明

  客戶服務熱線:(010)86525005,(021)62196752,(0755)83154530,(0519)6634000。

  網址: www.longone.com.cn

  (36)廣東證券股份有限公司(由安信證券有限責任公司承接)

  住所、辦公地址:廣州市解放南路123號金匯大廈

  法定代表人:鐘偉華

  電話:(020)83270846

  傳真:(020)83270846-76504

  聯系人:陳新

  網址:www.stock2000.com.cn

  (37)國元證券有限責任公司

  住所、辦公地址:安徽省合肥市壽春路139號

  法定代表人: 鳳良志

  電話:安徽地區:96888;全國:400-8888-777

  傳真:(0551)2634400-117

  聯系人: 李蔡

  網址: www.gyzq.com.cn

  (38)長江證券有限責任公司

  住所:湖北省武漢市江漢區新華下路特8號

  辦公地址:上海市漢口路130號長江證券大廈5F

  法定代表人:胡運釗

  電話:(021)63296362

  傳真:(021)51062920

  聯系人:甘露

  客戶服務熱線:4008-888-999

  網址:www.cz318.com.cn

  (39)國信證券有限責任公司

  住所、辦公地址:深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈

  法定代表人:何如

  電話:(0755)82130833

  傳真:(0755)82133302

  聯系人:林建閩

  客戶服務電話:800-810-8868

  網址:www.guosen.com.cn

  (40)金元證券有限責任公司

  住所:海南省海口市南寶路36號證券大廈4層

  辦公地址:深圳市深南大道4001號時代金融中心17層

  法定代表人:鄭輝

  電話:(0755)83025695

  傳真:(0755)83025625

  聯系人:金春

  開放式基金客服電話:(0755)83025695

  網址: http://www.jyzq.cn

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