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河北寶碩股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月31日 05:32 中國證券報-中證網
1．1本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1．2本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．3公司全體董事出席董事會會議。 1．4公司半年度財務報告未經審計。 1．5、公司負責人閆海清先生、主管會計工作負責人王海棠女士及會計機構負責人（會計主管人員）曹立軍先生聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 公司基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務數據和指標 2．2．1 主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 ■ 注：由于本公司期末凈資產及加權平均凈資產均為負數，凈資產收益率指標已失去意義。 2．2．2 非經常性損益項目 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．3 國內外會計準則差異 □適用 √不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 √適用 □不適用 單位：股 ■ 股份變動情況 公司股權分置改革于2006年4月17日經公司股權分置改革相關股東會議審議通過，以2006年4月24日為股權登記日，于2006年4月26日實施并復牌。根據公司股權分置改革方案中原非流通股股東的承諾，中國信達資產管理公司和傳化集團有限公司分別持有的公司20，625，000股限售流通股于2007年4月30日上市流通。中國信達資產管理公司在2007年4月30日至2007年6月6日期間將其持有的本公司20，625，000股無限售條件流通股股份全部出售，減持后中國信達資產管理公司尚持有本公司有限售條件流通股1，272．3314萬股。 3．2 股東數量和持股情況 單位：股 ■ 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □適用 √不適用 §4 董事、監事和高級管理人員 4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動 □適用 √不適用 §5 董事會報告 5．1 主營業務分行業、產品情況表 單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．2 主營業務分地區情況 單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 □適用 √不適用 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 □適用 √不適用 5．6．2 變更項目情況 □適用 √不適用 5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □適用 √不適用 5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明 √適用 □不適用 ■ 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 √適用 □不適用 公司2006年度報告經中瑞華恒信會計師事務所有限公司審計出具了帶強調事項有保留意見的審計報告。 公司2006年年度報告經中瑞華恒信會計師事務所有限公司審計出具了帶強調事項有保留意見的審計報告。 針對保留意見，公司措施如下：一是公司經營層已對公司財務和業務存在的以上問題進行全面清理，并根據業務的發生情況已進行帳務調整；二是公司正抓緊落實外部非金融機構高息融資合同協議等資料，爭取獲取充分、適當的有效證據；三是關于與保定德利得物流有限公司往來款項，公司正在抓緊補足重要的原始憑證，保證帳實相符；四是公司正逐步完善內部控制制度，規范資金往來行為。 針對審計意見中的強調事項，董事會作出如下說明： 董事會認為：公司已于2007年1月25日被債權人申請破產，公司已進入破產程序，公司的持續經營確實存在重大的不確定。目前，公司正積極與債權人進行協商，避免破產清算，調整戰略方向，保證公司的持續經營能力，降低公司經營風險。 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產及資產重組 6．1．1 收購資產 □適用 √不適用 6．1．2 出售資產 □適用 √不適用 6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。 □適用 √不適用 6．2 擔保事項 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ ■ 6．3 非經營性關聯債權債務往來 √適用 □不適用 單位：萬元 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額－16，633，677．19萬元，余額1，048，724，568．44萬元 ■ 6．4 重大訴訟仲裁事項 √適用 □不適用 公司重大訴訟發生在以前期間，重大訴訟的相關情況已在公司2006年年度報告中予以披露。由于公司于2007年1月25日進入破產程序，因此對于已經進入執行程序的重大訴訟目前均已中止執行。 6．5 其它重大事項 6．5．1 公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況 □適用 √不適用 6．5．2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況 □適用 √不適用 6．5．3 其他重大事項的說明 √適用 □不適用 1、2007年1月25日，保定市中級人民法院受理保定天威保變電氣股份有限公司申請公司破產還債一案，公司進入破產程序，按照《破產法》第四十六條“未到期的債權，在破產申請受理時視為到期。附利息的債權自破產申請受理時起停止計息。”的規定，公司可以自2007年1月25日起停止計提相關債權利息，但目前債權確認結果尚未經保定市中級人民法院裁定認可，由于債權金額仍存在不確定性，公司破產管理人根據穩健原則做出決定，在報告期內公司負債仍按原合同約定計提利息和罰息，計提金額為125，551，998．20元。 2、公司控股股東寶碩集團于2007年5月31日被保定市中級人民法院裁定宣告破產清算，因此寶碩集團持有本公司的股權將依照《破產法》的規定依法進行處置，這將導致本公司的控股股東發生變化，也可能導致本公司的實際控制人發生變化。 §7 財務報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務報表 ■ ■ 公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保） 序號 擔保方 擔保對象 擔保金額 擔保類型 擔保期限 擔保是否已經履行完畢 是否為關聯方擔保 是否存在反擔保 1 河北宣化工程機械股份有限公司 7，000，000 連帶責任擔保 2006－2－21～2007－2－21 否 否 是 2 寶碩股份 滄州化學工業股份有限公司 122，000，000 連帶責任擔保 2005－5－25～2006－5－25 否 否 是 3 寶碩股份 滄州化學工業股份有限公司 37，000，000 連帶責任擔保 2006－2－10～2007－2－10 否 否 是 4 寶碩股份 滄州化學工業股份有限公司 20，000，000 連帶責任擔保 2006－4－28～2006－10－20 否 否 是 5 寶碩股份 滄州化學工業股份有限公司 20，000，000 連帶責任擔保 2006－4－29～2006－10－15 否 否 是 6 寶碩股份 滄州化學工業股份有限公司 20，000，000 連帶責任擔保 2006－5－10～2006－10－9 否 否 是 7 寶碩股份 滄州化學工業股份有限公司 20，000，000 連帶責任擔保 2006－5－10～2006－10－25 否 否 是 8 寶碩股份 滄州化學工業股份有限公司 30，000，000 連帶責任擔保 2005－11－22～2006－8－21 否 否 是 9 寶碩股份 滄州化學工業股份有限公司 10，000，000 連帶責任擔保 2006－4－16～2007－2－23 否 否 是 10 寶碩股份 滄州化學工業股份有限公司 28，000，000 連帶責任擔保 2006－2－24～2007－2－23 否 否 是 11 寶碩股份 滄州滄驊化學工業有限公司 50，000，000 連帶責任擔保 2004－5－31～2011－5－27 否 否 是 12 寶碩股份 滄州滄驊化學工業有限公司 50，000，000 連帶責任擔保 2004－5－31～2011－5－27 否 否 是 13 寶碩股份 滄州滄驊化學工業有限公司 50，000，000 連帶責任擔保 2004－5－31～2011－5－27 否 否 是 14 寶碩股份 滄州滄驊化學工業有限公司 50，000，000 連帶責任擔保 2004－5－31～2011－5－27 否 否 是 15 寶碩股份 滄州滄驊化學工業有限公司 50，000，000 連帶責任擔保 2004－11－2～2011－5－27 否 否 是 16 寶碩股份 滄州滄驊化學工業有限公司 50，000，000 連帶責任擔保 2004－12－3～2011－5－27 否 否 是 17 寶碩股份 滄州滄驊化學工業有限公司 50，000，000 連帶責任擔保 2005－2－8～2011－5－27 否 否 是 18 寶碩股份 滄州滄驊化學工業有限公司 50，000，000 連帶責任擔保 2005－3－29～2011－5－27 否 否 是 19 寶碩股份 滄州滄驊化學工業有限公司 50，000，000 連帶責任擔保 2005－4－29～2011－5－27 否 否 是 20 寶碩股份 滄州滄驊化學工業有限公司 50，000，000 連帶責任擔保 2005－9－23～2011－5－27 否 否 是 21 寶碩股份 東盛科技股份有限公司 34，000，000 連帶責任擔保 2002－12－13～2006－12－10 否 否 是 22 寶碩股份 東盛科技股份有限公司 38，700，000 連帶責任擔保 2005－1－11～2005－7－14 否 否 是 23 寶碩股份 東盛科技股份有限公司 20，000，000 連帶責任擔保 2005－4－15～2005－11－22 否 否 是 24 寶碩股份 東盛科技股份有限公司 13，000，000 連帶責任擔保 2006－4－25～2006－10－24 是 否 是 25 寶碩股份 東盛科技股份有限公司 6，000，000 連帶責任擔保 2006－7－24～2006－11－24 是 否 是 26 寶碩股份 東盛科技股份有限公司 7，000，000 連帶責任擔保 2006－7－18～2006－11－18 是 否 是 27 寶碩股份 東盛科技股份有限公司 14，000，000 連帶責任擔保 2006－7－18～2006－11－18 是 否 是 28 寶碩股份 東盛科技股份有限公司 7，940，000 連帶責任擔保 2006－1－19～2006－7－18 否 否 是 29 寶碩股份 東盛科技股份有限公司 20，000，000 連帶責任擔保 2006－8－16～2007－2－23 否 否 是 30 寶碩股份 東盛科技股份有限公司 33，310，000 連帶責任擔保 2006－3－23～2007－3－23 否 否 是 31 寶碩股份 東盛科技股份有限公司 25，990，000 連帶責任擔保 2005－9－30～2006－8－10 否 否 是 33 寶碩股份 陜西東盛醫藥有限責任公司 30，000，000 連帶責任擔保 2005－4－19～2006－4－18 否 否 是 34 寶碩股份 陜西東盛醫藥有限責任公司 20，000，000 連帶責任擔保 2006－3－13～2007－3－12 否 否 是 35 寶碩股份 陜西東盛醫藥有限責任公司 80，000，000 連帶責任擔保 2005－6－27～2006－6－27 否 否 是 36 寶碩股份 陜西東盛醫藥有限責任公司 20，000，000 連帶責任擔保 2005－6－24～2006－6－22 否 否 是 37 寶碩股份 陜西東盛醫藥有限責任公司 20，000，000 連帶責任擔保 2004－10－29～2005－10－26 否 否 是 38 寶碩股份 東盛集團有限公司 30，000，000 連帶責任擔保 2004－3－3～2005－3－3 否 否 是 39 寶碩股份 陜西東盛藥業股份有限公司 40，000，000 連帶責任擔保 2006－4－21～2006－10－20 否 否 是 40 寶碩股份 天津澤融基工貿有限公司 25，000，000 連帶責任擔保 2005－11－18～2006－5－18 否 否 是 41 寶碩股份 天津澤融基工貿有限公司 20，000，000 連帶責任擔保 2006－4－24～2006－10－24 否 否 是 42 寶碩股份 天津澤融基工貿有限公司 5，000，000 連帶責任擔保 2006－4－24～2006－10－24 否 否 是 43 寶碩股份 天津德利得物流有限公司 40，000，000 連帶責任擔保 2005－4－1～2006－4－1 否 否 是 44 寶碩股份 天津幸福實業有限公司 40，000，000 連帶責任擔保 2006－6－25～2008－6－24 否 否 是 45 寶碩股份 河北新大通管業有限公司 20，000，000 連帶責任擔保 2005－11－7～2007－5－7 否 否 是 46 寶碩股份 深圳市正宇投資發展有限公司 11，000，000 連帶責任擔保 2005－10－31～2006－10－31 否 否 是 47 寶碩股份 富太公司 11，000，000 連帶責任擔保 2005－2－5～2006－2－5 否 是 是 48 寶碩股份 富太公司 5，000，000 連帶責任擔保 2005－7－28～2006－7－28 否 是 是 49 寶碩股份 富太公司 5，000，000 連帶責任擔保 2005－7－28～2006－7－27 否 是 是 50 寶碩股份 富太公司 9，000，000 連帶責任擔保 2005－4－12～2006－4－8 否 是 是 51 寶碩股份 富太公司 6，500，000 連帶責任擔保 2005－1－11～2006－1－11 否 是 是 52 寶碩股份 富太公司 24，000，000 連帶責任擔保 2004－12－30～2005－12－29 否 是 是 53 寶碩股份 寶來公司 10，000，000 連帶責任擔保 2005－1－21～2006－1－21 否 是 是 54 寶碩股份 寶來公司 10，000，000 連帶責任擔保 2005－2－3～2006－2－3 否 是 是 55 寶碩股份 寶碩集團 8，277，500 連帶責任擔保 1998－11－11～2000－12－31 否 是 是 56 寶碩股份 寶碩集團 8，277，500 連帶責任擔保 1998－11－11～2001－12－31 否 是 是 57 寶碩股份 寶碩集團 8，277，500 連帶責任擔保 1998－11－11～2002－12－31 否 是 是 58 寶碩股份 寶碩集團 8，277，500 連帶責任擔保 1998－11－11～2003－12－31 否 是 是 59 寶碩股份 中產公司 1，000，000 連帶責任擔保 2005－12－23～2006－12－23 否 是 是 60 寶碩股份 寶康公司 4，990，000 連帶責任擔保 2003－9－17～2004－9－8 否 是 是 61 寶碩股份 寶康公司 28，209，063．61 連帶責任擔保 2003－7－19～2005－4－15 否 是 是 62 寶碩股份 天津華通潤商貿發展有限公司 10，000，000 連帶責任擔保 2006－1－11～2006－7－11 否 是 是 63 寶碩股份 天津華通潤商貿發展有限公司 10，000，000 連帶責任擔保 2006－1－13～2006－7－13 否 是 是 64 寶碩股份 天津華通潤商貿發展有限公司 19，600，000 連帶責任擔保 2006－1－19～2006－7－19 否 是 是 65 寶碩股份 天津華通潤商貿發展有限公司 20，400，000 連帶責任擔保 2006－2－21～2006－8－21 否 是 是 66 寶碩股份 保定寶通新型塑料包裝材料有限公司 46，940，000 連帶責任擔保 2003－9－12～2008－9－12 否 否 是 67 寶碩股份 天津澤融基工貿有限公司 9，990，000 連帶責任擔保 否 否 是 68 寶碩管材 寶碩集團 8，200，000 連帶責任擔保 2005－2－22～2006－3－1 否 是 是 69 寶碩管材 寶碩集團 9，550，000 連帶責任擔保 2005－12－31～2006－12－31 否 是 是 70 寶碩管材 寶碩集團 2，620，000 連帶責任擔保 2005－12－23～2006－12－23 否 是 是 71 寶碩管材 寶碩集團 840，000 連帶責任擔保 2005－12－23～2006－6－23 否 是 是 72 寶碩管材 寶碩集團 1，500，000 連帶責任擔保 2005－12－23～2006－6－23 否 是 是 股票簡稱 ＊ＳＴ寶碩 股票代碼 600155 上市證券交易所 上海證券交易所 董事會秘書 姓名 趙長栓 聯系地址 河北省保定國家高新技術產業開發區朝陽北路175號 電話 （0312）3109607 傳真 （0312）3109605 電子信箱 ｂｓ600155＠ｔｏｍ．ｃｏｍ 本報告期末 上年度期末 總資產 2，284，600，684．97 2，291，249，124．53 所有者權益（或股東權益） －1，710，075，734．10 －1，556，865，558．49 每股凈資產（元） －4．15 －3．77 報告期（1－6月） 上年同期 營業利潤 －149，300，020．74 －118，746，522．58 利潤總額 －152，365，465．77 －122，444，016．71 凈利潤 －147，164，628．93 －112，329，607．90 扣除非經常性損益的凈利潤 －150，144，730．58 －118，952，631．77 基本每股收益（元） －0．37 －0．30 稀釋每股收益（元） 凈資產收益率（％） － － 經營活動產生的現金流量凈額 59，093，591．52 －127，665，030．97 每股經營活動產生的現金流量凈額 0．1433 －0．3095 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后 數量 比例（％） 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例（％） 一、有限售條件股份 1、國家持股 199，578，431 48．38 －20，625，000 －20，625，000 178，953，431 43．38 2、國有法人持股 3、其他內資持股 52，121，569 12．64 －20，625，000 －20，625，000 31，496，569 7．64 其中：境內非國有法人持股 52，121，569 12．64 －20，625，000 －20，625，000 31，496，569 7．64 境內自然人持股 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 1、人民幣普通股 160，800，000 38．98 41，250，000 41，250，000 202，050，000 48．98 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 412，500，000 100 0 0 412，500，000 100 非經常性損益項目 金額 非流動資產處置損益 －373，948．19 除上述各項之外的其他營業外收支凈額 －2，691，496．84 合計 －3，065，445．03 報告期末股東總數 31209 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（％） 持股總數 報告期內增減 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 河北寶碩集團有限公司 國有法人 36．00％ 148，499，749 －2，183，763 148，499，749 質押66，750，000 凍結81，749，749 傳化集團有限公司 境內非國有法人 6．72％ 27，708，513 0 7，083，513 未知 金華雅苑房地產有限公司 境內非國有法人 5．33％ 22，000，000 0 22，000，000 未知 中潤經濟發展有限責任公司 國有法人 3．77％ 15，546，605 0 15，546，605 未知 中國信達資產管理公司 國有法人 3．08％ 12，723，314 －20，625，000 12，723，314 未知 孫沛明 境內自然人 0．59％ 2，419，752 2，419，752 0 未知 石家莊大通投資咨詢有限公司 境內非國有法人 0．58％ 2，413，056 0 2，413，056 未知 王秀蓮 境內自然人 0．53％ 2，206，027 2，206，027 0 未知 周炳文 境內自然人 0．53％ 2，200，000 2，200，000 0 未知 北京頤和豐業投資有限公司 境內非國有法人 0．53％ 2，183，763 2，183，763 2，183，763 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 傳化集團有限公司 20，625，000 人民幣普通股 孫沛明 2，419，752 人民幣普通股 王秀蓮 2，206，027 人民幣普通股 周炳文 2，200，000 人民幣普通股 李鋼鎖 1，970，000 人民幣普通股 梁傳喜 1，863，100 人民幣普通股 周仁瑀 1，627，014 人民幣普通股 朱幫鳳 1，441，800 人民幣普通股 孫暉 1，375，768 人民幣普通股 俞玉琴 1，120，954 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動關系的說明 河北寶碩集團有限公司與其他股東之間不存在關聯關系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人；未知其他股股東之間關聯關系和一致行動情況。 分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比上年同期增減（％） 營業成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 分行業 塑料 410，317，935．92 382，814，032．06 6．70 －16．42 －16．07 減少0．39個百分點 化工 398，510，028．62 337，364，143．89 15．34 42．42 39．19 增加1．96個百分點 抵消 －88，101，564．61 －88，101，564．61 分產品 ｃｐｐ 6，767，296．56 7，640，466．22 －12．90 12．79 14．87 減少2．04個百分點 ｐｅ膜 93，711，681．99 95，512，503．79 －1．92 －53．77 －51．37 減少5．04個百分點 氯堿 385，702，090．29 321，802，362．93 16．57 42．53 39．12 增加2．05個百分點 木糖醇 3，924，386．08 6，235，306．85 －58．89 －57．42 －43．62 減少38．89個百分點 ｐｖｃ管 175，799，328．61 154，434，373．56 12．15 20．58 24．73 減少2．92個百分點 門窗型材 117，941，087．30 106，802，099．81 9．44 2．93 0．67 增加2．03個百分點 熱伸縮膜 16，098，541．46 18，424，588．68 －14．45 －26．21 －20．47 減少8．27個百分點 水泥廠 8，883，552．25 9，326，474．11 －4．99 減少4．99個百分點 抵消 －88，101，564．61 －88，101，564．61 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 省內 190，823，696．45 －2．78 省外 529，902，703．48 －2．87 業績預告情況 虧損 業績預告的說明 公司財務部預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損，公司進入破產程序后，公司產品銷售市場受到了很大影響，導致公司主營業務盈利能力下降；公司日常生產經營流動資金周轉仍沒有得到解決，嚴重影響了公司的生產經營，導致部分分、子公司停產；公司債務談判無進展，重組工作未獲任何進展，公司存在破產清算的可能。鑒于上述，公司預測年初至下一報告期末的累計凈利潤可能仍為虧損，具體的財務數據將在公司2007年度第三季度報告中予以披露。 73 寶碩股份 個人商鋪 13，000，000 連帶責任擔保 10年 否 否 是 報告期內擔保發生額合計 －137，060，000．00 報告期末擔保余額合計（Ａ） 1，735，389，064．00 公司對控股子公司的擔保情況 報告期內對控股子公司擔保發生額合計 0 報告期末對控股子公司擔保余額合計（Ｂ） 361，191，181．01 公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保） 擔保總額（Ａ＋Ｂ） 2，096，580，244．62 擔保總額占公司凈資產的比例（％） 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額Ｃ） 149，959，063．61 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（Ｄ） 擔保總額超過凈資產 50％部分的金額（Ｅ） 上述三項擔保金額合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 關聯方 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金 發生額 余額 發生額 余額 保定市德利得物流有限公司 －10，274，264．51 828，781，478．76 河北寶碩集團有限公司 495，108．08 193，360，880．56 0．00 463，000．00 保定寶來塑料包裝材料有限公司 0．00 111，350，000．00 －6，257，424．36 8，821，372．57 保定德瑪斯新型建筑材料有限公司 0．00 22，705，738．88 保定寶康塑膠母料有限公司 24，027．00 2，824，027．00 保定中產公司 0．00 600，000．00 河北寶碩集團動力分公司 120，000．00 347，555．00 63，366．83 63，366．83 常州寶碩宏圖塑膠有限公司 300，000．00 300，000．00 河北寶碩集團化二公司 0．00 100，000．00 寶碩新型建材（珠海保稅區）有限公司 6，269．00 6，269．00 －18，846，645．85 河北寶碩集團農業分公司 4，888．24 4，888．24 寶碩集團天津辦事處 －1，029，000．00 4，266，494．86 保定寶通新型塑料包裝材料有限公司 0．00 5，975，605．70 保定富太塑料包裝材料有限公司 5，212，077．61 5，499，652．75 保定化工研究所 1．15 1．15 保定慧寶有限公司 140，949．51 140，949．51 保定金色搖籃幼兒園 －200，000．00 保定軼思達塑料包裝材料有限公司 239，126．25 8，308，575．61 河北寶碩集團紙品包裝公司 482，330．22 482，330．22 河北寶塑集團橡塑分公司 －3，436．00 天津華通潤商貿有限公司 －7，000，000．00 1，009，000．00 1，009，000．00 天津順澤惠有限公司 19，610，000．00 19，610，000．00 合計 －16，327，408．19 1，160，380，837．44 423781．36 54640349．2 大股東及其附屬企業非經營性占用上市公司資金的余額（萬元） 報告期清欠總額 （萬元） 清欠方式 清欠金額（萬元） 清欠時間（月份） 期初 期末 106，781．54 104，872．46 －－ 現金清償 －－ －－ 以資抵債清償 －－ －－ 其它 －－ －－ 大股東及其附屬企業非經營性占用上市公司資金及清欠情況的具體說明 導致大股東及其附屬企業非經營性占用上市公司資金的主要原因為：大股東先后兼并了11家國有困難企業，帶來了沉重的負擔，并在兼并收購過程中形成不良貸款，公司代替寶碩集團償還該部分不良貸款。 合并資產負債表（一） 編制單位：河北寶碩股份有限公司 2007年06月30日 單位：人民幣元 資產 行次 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 14，224，971．20 28，061，381．49 交易性金融資產 0．00 0．00 應收票據 16，259，680．32 18，362，793．92 應收賬款 72，075，867．38 87，913，647．52 預付賬款 60，661，231．41 58，297，737．30 應收利息 0．00 0．00 應收股利 0．00 0．00 其他應收款 186，350，343．27 171，357，320．18 存貨 238，710，344．46 215，825，292．69 一年內到期的非流動資產 0．00 0．00 其他流動資產 0．00 0．00 流動資產合計 588，282，438．04 579，818，173．10 非流動資產 可供出售金融資產 0．00 0．00 持有至到期投資 0．00 0．00 長期應收款 0．00 0．00 長期股權投資 66，132，665．50 69，369，809．35 撥付所屬資金 0．00 0．00 投資性房地產 0．00 0．00 固定資產 1，149，752，125．58 1，191，814，889．64 在建工程 363，973，229．15 301，820，049．24 工程物資 38，905，152．83 63，265，407．96 固定資產清理 0．00 0．00 生產性生物資產 0．00 0．00 油氣資產 0．00 0．00 無形資產 76，715，972．33 85，160，795．24 開發支出 0．00 0．00 商譽 0．00 0．00 長期待攤費用 839，101．54 0．00 遞延所得稅資產 0．00 0．00 其他非流動資產 0．00 0．00 非流動資產合計 1，696，318，246．93 1，711，430，951．43 資產總計 2，284，600，684．97 2，291，249，124．53 公司法定代表人：閆海清總會計師：王海棠會計主管人員：曹立軍 財務報告 √未經審計□審計 合并資產負債表（二） 編制單位：河北寶碩股份有限公司 2007年 06月30日 單位：人民幣元 負債及所有者權益（或股東權益） 行次 期末余額 年初余額 流動負債： 短期借款 1，982，024，299．99 1，986，155，060．13 交易性金融負債 0．00 0．00 應付票據 197，971，952．77 213，371，057．09 應付帳款 289，435，812．99 296，620，186．13 預收帳款 180，144，035．18 158，159，606．47 應付職工薪酬 45，091，792．26 16，691，509．60 應交稅費 41，247，964．39 45，118，506．26 應付利息 310，661，541．00 163，786，295．11 應付股利 966，000．00 966，000．00 其他應付款 516，716，034．83 538，805，026．63 一年內到期的非流動負債 0．00 18，000，000．00 其他流動負債 0．00 0．00 流動負債合計 3，564，259，433．41 3，437，673，247．42 非流動負債： 長期借款 199，275，834．82 179，300，284．76 應付債券 0．00 0．00 長期應付款 0．00 0．00 專項應付款 600，000．00 600，000．00 預計負債 230，541，150．84 230，541，150．84 遞延所得稅負債 0．00 0．00 其它非流動負債 0．00 0．00 非流動負債合計 430，416，985．66 410，441，435．60 負債合計 3，994，676，419．07 3，848，114，683．02 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 412，500，000．00 412，500，000．00 資本公積 244，131，626．93 244，131，626．93 減：庫存股 0．00 0．00 盈余公積 16，210，000．68 16，210，000．68 未分配利潤 －2，469，599，925．05 －2，322，435，296．12 歸屬母公司所有者權益合計 －1，796，758，297．44 －1，649，593，668．51 少數股東權益 86，682，563．34 92，728，110．02 所有者權益合計 －1，710，075，734．10 －1，556，865，558．49 負債和所有者權益（或股東權益）總計 2，284，600，684．97 2，291，249，124．53 公司法定代表人：閆海清總會計師：王海棠會計主管人員：曹立軍 合并利潤表 編制單位：河北寶碩股份有限公司2007年1－6 月單位：人民幣元 項目 行次 本期金額 上期金額 一、營業收入 720，726，399．93 741，704，453．83 減：營業成本 632，076，611．34 669，448，204．00 營業稅金及附加 2，726，488．08 1，935，835．03 銷售費用 31，259，152．90 35，772，866．81 管理費用 44，126，962．83 58，402，439．87 財務費用 154，090，559．03 72，820，546．97 資產減值損失 2，509，502．64 14，584，529．12 加：公允價值變動收益（凈損失以＂－＂號填列） 0．00 0．00 投資凈收益（損失以＂－＂號填列） －3，237，143．85 －7，486，554．61 其中：對聯營企業與合營企業的投資收益 0．00 － 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） －149，300，020．74 －118，746，522．58 加： 營業外收入 1，259，100．26 327，898．17 減：營業外支出 4，324，545．29 4，025，392．30 其中：非流動資產處置凈損失 385，845．57 1，027，473．67 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） －152，365，465．77 －122，444，016．71 減：所得稅費用 844，709．84 206，109．19 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） －153，210，175．61 －122，650，125．90 歸屬于母公司所有者權益的凈利潤 －147，164，628．93 －112，329，607．90 少數股東損益 －6，045，546．68 －10，320，518．00 五、每股收益 （一） 基本每股收益 －0．37 －0．30 （二） 稀釋每股收益 －0．37 －0．30 公司法定代表人：閆海清總會計師：王海棠會計主管人員：曹立軍 合并現金流量表 編制單位：河北寶碩股份有限公司2007年 1－6月單位：人民幣元 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 874，140，523．58 795，738，318．30 收到的稅費返還 1，793，045．08 981，658．31 收到的其他與經營活動有關的現金 0．00 201，563．11 經營活動現金流入小計 875，933，568．66 796，921，539．72 購買商品、接受勞務支付的現金 715，869，316．27 859，126，571．80 支付給職工以及為職工支付的現金 53，918，085．99 47，227，468．63 支付的各項稅費 26，540，121．21 15，721，155．52 支付的其他與經營活動有關的現金 20，512，453．67 2，511，374．74 經營活動現金流出小計 816，839，977．14 924，586，570．69 經營活動產生的現金流量凈額 59，093，591．52 －127，665，030．97 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 0．00 666，666．67 取得投資收益所收到的現金 0．00 32，000．00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 5，352，772．00 46，666．67 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0．00 0．00 收到的其他與投資活動有關的現金 0．00 333，333．33 投資活動現金流入小計 5，352，772．00 1，078，666．67 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 36，574，156．92 57，460，065．92 投資支付的現金 0．00 2，766，666．67 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0．00 0．00 支付的其他與投資活動有關的現金 0．00 28，567，827．94 投資活動現金流出小計 36，574，156．92 88，794，560．53 投資活動產生的現金流量凈額 －31，221，384．92 －87，715，893．86 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金 0．00 0．00 取得借款所收到的現金 16，551，774．07 314，435，766．00 收到的其他與籌資活動有關的現金 0．00 0．00 籌資活動現金流入小計 16，551，774．07 314，435，766．00 償還債務所支付的現金 51，806，962．76 238，802，884．00 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 6，389，378．33 18，286，274．22 支付的其他與籌資活動有關的現金 48，179．86 4，883，215．59 籌資活動現金流出小計 58，244，520．95 261，972，373．81 籌資活動產生的現金流量凈額 －41，692，746．88 52，463，392．19 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 －15，870．01 －30，742．76 五、現金及現金等價物凈增加額 －13，836，410．29 －162，948，275．40 加：期初現金及現金等價物余額 28，061，381．49 544，219，347．24 六、期末現金及等價物余額 14，224，971．20 381，271，071．84 公司法定代表人：閆海清總會計師：王海棠會計主管人員：曹立軍 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 412，500，000．00 244，131，626．93 16，210，000．68 －2，322，435，296．12 92，728，110．02 －1，556，865，558．49 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 412，500，000．00 244，131，626．93 16，210，000．68 －2，322，435，296．12 92，728，110．02 －1，556，865，558．49 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） －147，164，628．93 －6，045，546．68 －153，210，175．61 （一）凈利潤 －147，164，628．93 －6，045，546．68 －153，210，175．61 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 －147，164，628．93 －6，045，546．68 －153，210，175．61 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 412，500，000．00 244，131，626．93 16，210，000．68 －2，469，599，925．05 86，682，563．34 －1，710，075，734．10 補充資料 本期金額 上期金額 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量 凈利潤 －153，210，175．61 －122，650，125．90 加：計提的資產減值準備 2，509，502．64 14，584，529．12 固定資產折舊、油氣資產折舊、生產性生物資產折舊 54，478，663．35 34，735，117．62 無形資產攤銷 1，003，022．91 1，715，153．36 長期待攤費用攤銷 1，872，425．35 3，775，894．78 處置固定資產＼無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） 375，845．57 1，027，473．67 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 0．00 0．00 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 0．00 0．00 財務費用（收益以“－”號填列） 154，090，559．03 72，820，546．97 投資損失（收益以“－”號填列） 3，237，143．85 7，486，554．61 遞延所得稅資產減少（收益以“－”號填列） 0．00 0．00 遞延所得稅負債增加（收益以“－”號填列） 0．00 0．00 存貨的減少（增加以“－”號填列） －22，885，051．77 －6，940，594．88 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） 233，770．96 30，857，295．19 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 17，387，885．24 －165，076，875．51 其他 0．00 0．00 經營活動產生的現金流量凈額 59，093，591．52 －127，665，030．97 2．不涉及現金收支的投資和籌資活動 債務轉為資本 0．00 0．00 一年內到期的可轉換公司債券 0．00 0．00 融資租入固定資產 0．00 0．00 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 14，224，971．20 381，271，071．84 減：現金的期初余額 28，061，381．49 544，219，347．24 加：現金等價物的期末余額 0．00 0．00 減：現金等價物的期初余額 0．00 0．00 現金及現金等價物凈增加額 －13，836，410．29 －162，948，275．40 公司法定代表人：閆海清總會計師：王海棠會計主管人員：曹立軍 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 412500000 243613100．67 16210000．68 －660398482．41 109463746．99 121388365．93 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 412，500，000．00 243，613，100．67 16，210，000．68 －660，398，482．41 109，463，746．99 121，388，365．93 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 0．00 518，526．26 0．00 0．00 －1，662，036，813．71 0．00 －16，735，636．97 －1，678，253，924．42 （一）凈利潤 －1，662，036，813．71 －1，662，036，813．71 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 0．00 0．00 0．00 0．00 －1，662，036，813．71 0．00 0．00 －1，662，036，813．71 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 0．00 518，526．26 0．00 0．00 0．00 0．00 －16，735，636．97 －16，217，110．71 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 518，526．26 －16，735，636．97 －16，217，110．71 四、本期期末余額 412，500，000．00 244，131，626．93 0．00 16，210，000．68 －2，322，435，296．12 0．00 92，728，110．02 －1，556，865，558．49 母公司資產負債表（一） 編制單位：河北寶碩股份有限公司 2007年 06月30日 單位：人民幣元 資產 行次 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 2，625，467．47 2，427，962．18 交易性金融資產 0．00 0．00 應收票據 12，958，000．00 7，574，014．00 應收賬款 9，346，636．10 12，876，310．82 預付賬款 40，827，043．76 34，823，280．09 應收利息 0．00 0．00 應收股利 0．00 0．00 其他應收款 294，270，920．26 228，348，467．48 存貨 118，631，932．80 116，936，300．59 一年內到期的非流動資產 0．00 0．00 其他流動資產 0．00 0．00 流動資產合計 478，660，000．39 402，986，335．16 非流動資產 可供出售金融資產 0．00 0．00 持有至到期投資 0．00 0．00 長期應收款 0．00 0．00 長期股權投資 303，512，523．57 306，749，667．42 撥付所屬資金 0．00 0．00 投資性房地產 0．00 0．00 固定資產 572，998，627．32 594，145，970．20 在建工程 305，816，011．01 247，235，369．42 工程物資 35，621，988．38 57，688，459．09 固定資產清理 0．00 0．00 生產性生物資產 0．00 0．00 油氣資產 0．00 0．00 無形資產 44，021，261．72 52，115，317．54 開發支出 0．00 0．00 商譽 0．00 0．00 長期待攤費用 839，101．54 0．00 遞延所得稅資產 0．00 0．00 其他非流動資產 0．00 0．00 非流動資產合計 1，262，809，513．54 1，257，934，783．67 資產總計 1，741，469，513．93 1，660，921，118．83 公司法定代表人：閆海清總會計師：王海棠會計主管人員：曹立軍 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 412，500，000．00 244，131，626．93 16，210，000．68 －2，322，582，362．48 －1，649，740，734．87 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 412，500，000．00 244，131，626．93 16，210，000．68 －2，322，582，362．48 －1，649，740，734．87 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） －126，441，214．06 －126，441，214．06 （一）凈利潤 －126，441，214．06 －126，441，214．06 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 0．00 0．00 0．00 0．00 －126，441，214．06 －126，441，214．06 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 412，500，000．00 244，131，626．93 0．00 16，210，000．68 －2，449，023，576．54 －1，776，181，948．93 項目 上年同期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 412，500，000．00 243，613，100．67 16，210，000．68 －662，811，948．99 9，511，152．36 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 412，500，000．00 243，613，100．67 16，210，000．68 －662，811，948．99 9，511，152．36 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 518，526．26 －1，659，770，413．49 －1，659，251，887．23 （一）凈利潤 －1，659，770，413．49 －1，659，770，413．49 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 0．00 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 0．00 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 0．00 4．其他 0．00 0．00 上述（一）和（二）小計 0．00 0．00 0．00 0．00 －1，659，770，413．49 －1，659，770，413．49 （三）所有者投入和減少資本 0．00 1．所有者投入資本 0．00 2．股份支付計入所有者權益的金額 0．00 3．其他 0．00 （四）利潤分配 0．00 1．提取盈余公積 0．00 2．對所有者（或股東）的分配 0．00 3．其他 0．00 （五）所有者權益內部結轉 518，526．26 518，526．26 1．資本公積轉增資本（或股本） 0．00 2．盈余公積轉增資本（或股本） 0．00 3．盈余公積彌補虧損 0．00 4．其他 0．00 518，526．26 518，526．26 四、本期期末余額 412，500，000．00 244，131，626．93 0．00 16，210，000．68 －2，322，582，362．48 －1，649，740，734．87 母公司資產負債表（二） 編制單位：河北寶碩股份有限公司 2007年06月30日 單位：人民幣元 負債及所有者權益（或股東權益） 行次 期末余額 年初余額 流動負債： 短期借款 1，676，952，907．02 1，679，109，180．21 交易性金融負債 0．00 0．00 應付票據 158，761，603．33 162，477，090．76 應付帳款 176，473，636．82 173，599，068．67 預收帳款 138，465，781．76 131，424，614．06 應付職工薪酬 25，575，459．22 8，873，062．43 應交稅費 31，726，141．91 28，137，041．91 應付利息 289，965，294．42 150，374，625．92 應付股利 966，000．00 966，000．00 其他應付款 701，117，487．54 658，054，018．90 一年內到期的非流動負債 0．00 0．00 其他流動負債 0．00 0．00 流動負債合計 3，200，004，312．02 2，993，014，702．86 非流動負債： 長期借款 87，106，000．00 87，106，000．00 應付債券 0．00 0．00 長期應付款 0．00 0．00 專項應付款 0．00 0．00 預計負債 230，541，150．84 230，541，150．84 遞延所得稅負債 0．00 0．00 其它非流動負債 0．00 0．00 非流動負債合計 317，647，150．84 317，647，150．84 負債合計 3，517，651，462．86 3，310，661，853．70 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 412，500，000．00 412，500，000．00 資本公積 244，131，626．93 244，131，626．93 減：庫存股 0．00 0．00 盈余公積 16，210，000．68 16，210，000．68 未分配利潤 －2，449，023，576．54 －2，322，582，362．48 所有者權益合計 －1，776，181，948．93 －1，649，740，734．87 負債和所有者權益（或股東權益）總計 1，741，469，513．93 1，660，921，118．83 公司法定代表人：閆海清總會計師：王海棠會計主管人員：曹立軍 母公司利潤表 編制單位：河北寶碩股份有限公司2007年1－6 月單位：人民幣元 項目 行次 本期金額 上期金額 一、營業收入 486，954，226．25 481，203，496．72 減：營業成本 428，054，977．76 443，626，177．75 營業稅金及附加 2，280，143．64 1，402，539．45 銷售費用 8，048，508．10 9，789，737．34 管理費用 25，647，825．36 38，741，945．80 財務費用 141，864，220．97 53，593，171．00 資產減值損失 1，090，248．75 10，380，110．92 加：公允價值變動收益（凈損失以＂－＂號填列） 0．00 0．00 投資凈收益（損失以＂－＂號填列） －3，237，143．85 －35，553，694．01 其中：對聯營企業與合營企業的投資收益 0．00 0．00 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） －123，268，842．18 －111，883，879．55 加： 營業外收入 601，611．71 82，998．09 減：營業外支出 3，773，983．59 3，272，311．83 其中：非流動資產處置凈損失 358，948．19 949，541．75 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） －126，441，214．06 －115，073，193．29 減：所得稅費用 0．00 － 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） －126，441，214．06 －115，073，193．29 五、每股收益 （一） 基本每股收益 －0．31 －0．28 （二） 稀釋每股收益 －0．31 －0．28 公司法定代表人：閆海清總會計師：王海棠會計主管人員：曹立軍 母公司現金流量表 編制單位：河北寶碩股份有限公司2007年 1－6月單位：人民幣元 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 552，808，536．10 451，503，985．05 收到的稅費返還 0．00 0．00 收到的其他與經營活動有關的現金 0．00 288，179．91 經營活動現金流入小計 552，808，536．10 451，792，164．96 購買商品、接受勞務支付的現金 462，876，035．03 602，655，740．12 支付給職工以及為職工支付的現金 23，316，259．83 26，520，749．52 支付的各項稅費 19，910，076．57 9，528，085．69 支付的其他與經營活動有關的現金 13，007，718．73 377，433．79 經營活動現金流出小計 519，110，090．16 639，082，009．12 經營活動產生的現金流量凈額 33，698，445．94 －187，289，844．16 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 0．00 10，237，050．00 取得投資收益所收到的現金 0．00 0．00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 5，342，772．00 0．00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0．00 0．00 收到的其他與投資活動有關的現金 0．00 333，333．33 投資活動現金流入小計 5，342，772．00 10，570，383．33 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 33，677，536．06 25，817，605．20 投資支付的現金 0．00 2，400，000．00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0．00 0．00 支付的其他與投資活動有關的現金 0．00 75，992，460．63 投資活動現金流出小計 33，677，536．06 104，210，065．83 投資活動產生的現金流量凈額 －28，334，764．06 －93，639，682．50 三、籌資活動產生的現金流量： 0．00 吸收投資所收到的現金 0．00 0．00 取得借款所收到的現金 3，174，958．44 147，943，940．44 收到的其他與籌資活動有關的現金 0．00 79，467，512．48 籌資活動現金流入小計 3，174，958．44 227，411，452．92 償還債務所支付的現金 5，886，078．80 36，087，383．86 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 2，446，207．43 8，954，237．77 支付的其他與籌資活動有關的現金 8，848．80 1，961，034．87 籌資活動現金流出小計 8，341，135．03 47，002，656．50 籌資活動產生的現金流量凈額 －5，166，176．59 180，408，796．42 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 0．00 －7，896．07 五、現金及現金等價物凈增加額 197，505．29 －100，528，626．31 加：期初現金及現金等價物余額 2，427，962．18 396，641，268．96 六、期末現金及等價物余額 2，625，467．47 296，112，642．65 公司法定代表人：閆海清總會計師：王海棠會計主管人員：曹立軍 補充資料 本期金額 上期金額 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量 凈利潤 －126，441，214．06 －115，073，193．29 加：計提的資產減值準備 1，090，248．75 10，380，110．92 固定資產折舊、油氣資產折舊、生產性生物資產折舊 32，304，973．42 32，203，619．54 無形資產攤銷 652，255．82 620，046．22 長期待攤費用攤銷 1，819，092．00 451，103．22 處置固定資產＼無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） 358，948．19 949，541．75 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 0．00 0．00 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 0．00 0．00 財務費用（收益以“－”號填列） 141，864，220．97 53，593，171．00 投資損失（收益以“－”號填列） 3，237，143．85 35，553，694．01 遞延所得稅資產減少（收益以“－”號填列） 0．00 0．00 遞延所得稅負債增加（收益以“－”號填列） 0．00 0．00 存貨的減少（增加以“－”號填列） －1，695，632．21 37，312，672．87 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） －15，273，734．10 51，079，273．91 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） －4，217，856．69 －294，359，884．31 其他 0．00 0．00 經營活動產生的現金流量凈額 33，698，445．94 －187，289，844．16 2．不涉及現金收支的投資和籌資活動 0．00 債務轉為資本 0．00 0．00 一年內到期的可轉換公司債券 0．00 0．00 融資租入固定資產 0．00 0．00 3．現金及現金等價物凈變動情況： 0．00 現金的期末余額 2，625，467．47 296，112，642．65 減：現金的期初余額 2，427，962．18 396，641，268．96 加：現金等價物的期末余額 0．00 0．00 減：現金等價物的期初余額 0．00 0．00 現金及現金等價物凈增加額 197，505．29 －100，528，626．31 公司法定代表人：閆海清總會計師：王海棠會計主管人員：曹立軍 不支持Flash
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