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海南航空股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月31日 05:32 中國證券報-中證網
1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2 公司全體董事出席董事會會議。 1．3 公司半年度財務報告未經審計。 1．4 公司負責人陳峰、主管會計工作負責人劉丹及會計機構負責人（會計主管人員）謝叔峰聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 公司基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務數據和指標 2．2．1 主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．2 非經常性損益項目 √適用 □不適用 單位：千元 幣種：人民幣 ■ 2．2．3 國內外會計準則差異 □適用 √不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 □適用 √不適用 3．2 股東數量和持股情況 單位：股 ■ ■ 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □適用 √不適用 §4 董事、監事和高級管理人員 4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動 □適用 √不適用 §5 董事會報告 5．1 主營業務分行業、產品情況表 單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．2 主營業務分地區情況 單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 □適用 √不適用 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 √適用 □不適用 2006年9月公司通過增發募集資金5，600，000千元，已累計使用1，408，214千元，尚未使用4，191，786千元。上述募集資金的用途受限于《海南航空股份有限公司第四屆第十一次董事會決議》及《海南航空股份有限公司2005年第一次臨時股東大會決議》的相關規定，即：收購少數股東權益；償還銀行貸款；引進飛機、增加公司運力；補充公司流動資金。 5．6．2 變更項目情況 □適用 √不適用 5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □適用 √不適用 5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明 √適用 □不適用 ■ 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □適用 √不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產及資產重組 6．1．1 收購資產 □適用 √不適用 6．1．2 出售資產 □適用 √不適用 6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。 □適用 √不適用 6．2 擔保事項 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 6．3 非經營性關聯債權債務往來 □適用 √不適用 6．4 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 6．5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6．5．1 公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況 □適用 √不適用 6．5．2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況 □適用 √不適用 6．5．3 其他重大事項的說明 □適用 √不適用 §7 財務報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務報表 合并資產負債表 2007年06月30日 單位： 元 幣種：人民幣 編制單位： 海南航空股份有限公司 ■ ■ 公司法定代表人：陳峰主管會計工作負責人：劉丹會計機構負責人：謝叔峰 母公司資產負債表 2007年06月30日 單位： 元 幣種：人民幣 編制單位： 海南航空股份有限公司 ■ 公司法定代表人：陳峰主管會計工作負責人：劉丹會計機構負責人：謝叔峰 合并利潤表 2007年1－6月 單位： 元 幣種：人民幣 編制單位： 海南航空股份有限公司 ■ 公司法定代表人：陳峰主管會計工作負責人：劉丹會計機構負責人：謝叔峰 母公司利潤表 2007年1－6月 單位： 元 幣種：人民幣 編制單位： 海南航空股份有限公司 ■ 股票簡稱 海南航空 股票代碼 600221 上市證券交易所 上海證券交易所 股票簡稱 海航Ｂ股 股票代碼 900945 上市證券交易所 上海證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 張尚輝 呂廣偉 聯系地址 海口市海秀路29號海航發展大廈 海口市海秀路29號海航發展大廈 電話 0898－66739961 0898－66739961 傳真 0898－66739960 0898－66739960 電子信箱 ｓｈ＿ｚｈａｎｇ＠ｈｎａｉｒ．ｃｏｍ ｇｗ＿ｌｖ＠ｈｎａｉｒ．ｃｏｍ 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 總資產 37，529，335，227．00 35，770，464，547．00 4．92 所有者權益（或股東權益） 7，211，981，165．00 7，022，266，405．00 2．70 每股凈資產（元） 2．04 1．99 2．70 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 營業利潤 77，042，992．00 20，692，910．00 272．32 利潤總額 206，321，333．00 27，397，179．00 653．08 凈利潤 189，714，762．00 20，800，198．00 812．08 扣除非經常性損益的凈利潤 187，986，377．92 14，095，864．76 1，233．63 基本每股收益（元） 0．054 0．028 188．67 稀釋每股收益（元） 0．054 0．006 812．08 凈資產收益率（％） 2．63 0．30 增加2．33個百分點 經營活動產生的現金流量凈額 1，686，479，901．00 1，297，370，773．00 30 每股經營活動產生的現金流量凈額 0．48 0．37 30 非經常性損益項目 金額 非流動資產處置損益 310 計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外 1，818 其他非經常性損益項目 －400 合計 1，728 報告期末股東總數 153，027 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（％） 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 新華航空控股有限公司 其他 48．62 1，716，310，039 1，703，023，339 未知 海口美蘭國際機場有限責任公司 其他 12．22 431，424，451 431，424，451 未知 長江租賃有限公司 其他 8．15 287，616，301 287，616，301 未知 海南嘉信投資管理有限公司 其他 6．52 230，093，041 230，093，041 未知 三亞鳳凰國際機場有限責任公司 其他 4．07 143，808，150 143，808，150 未知 Ａｍｅｒｉｃａｎ Ａｖｉａｔｉｏｎ ＬＴＤ 境外法人 3．06 108，043，201 0 未知 海南金城國有資產經營管理有限責任公司 國家 0．47 16，575，668 16，575，668 未知 海南泰衡實業有限公司 其他 0．27 9，587，210 9，587，210 未知 中國國際旅行社總社 其他 0．18 6，212，512 6，212，512 未知 海航集團有限公司 其他 0．18 6，212，512 6，212，512 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 Ａｍｅｒｉｃａｎ Ａｖｉａｔｉｏｎ ＬＴＤ 108，043，201 境內上市外資股 新華航空控股有限公司 13，286，700 人民幣普通股 Ｎａｉｔｏ ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ ｃｏ．ｌｔｄ 3，272，128 境內上市外資股 中國建設銀行－博時裕富證券投資基金？？ 2，395，601 人民幣普通股 2，359，892 人民幣普通股 中國農業銀行－大成滬深300指數證券投資基金 1，769，136 人民幣普通股 裕陽證券投資基金 1，499，874 人民幣普通股 盧瑞洪 1，475，688 人民幣普通股 中國建設銀行－東方龍混合型開放式證券投資基金 1，445，000 人民幣普通股 海口艾克賽工貿有限公司 1，378，944 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動關系的說明 公司前十大股東中新華航空控股有限公司、海口美蘭國際機場有限公司、長江租賃有限公司、嘉信投資管理有限公司、三亞鳳凰國際機場有限公司、海航集團有限公司存在關聯關系。但不同屬于上市公司持股變動信息披露管理辦法規定的一致行動人。 分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比上年同期增減（％） 營業成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 分行業 航空運輸 6，534，993，749 5，784，079，755 14．85 12．98 15．98 減少2．18個百分點 分產品 航空運輸 6，534，993，749 5，784，079，755 14．85 12．98 15．98 減少2．18個百分點 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 海口 4，007，117，547 51．28 北京 1，429，292，819 －9．96 陜西 792，595，732 －14．67 太原 305，987，651 －53．09 合計 6，534，993，749 12．98 業績預告情況 □虧損√同向大幅上升 □同向大幅下降□扭虧 業績預告的說明 因報告期內本公司凈利潤比上年同期增長800％，預計年初至下一報告期末累計凈利潤較上年同期同期大幅上升。 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期（協議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 海口美蘭機場有限責任公司 5，000 連帶責任擔保 ～ 是 報告期內擔保發生額合計 報告期末擔保余額合計（Ａ） 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 報告期末對子公司擔保余額合計（Ｂ） 167，523．87 公司擔保總額（包括對子公司的擔保） 擔保總額（Ａ＋Ｂ） 172，523．87 擔保總額占公司凈資產的比例 23．92 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（Ｃ） 5，000 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（Ｄ） 擔保總額超過凈資產50％部分的金額（Ｅ） 上述三項擔保金額合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 5，000 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 9，441，681，000 9，531，856，000 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 797，248，392 648，218，952 預付款項 139，570，000 112，339，000 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 其他應收款 1，254，898，818 1，390，723，131 買入返售金融資產 存貨 272，727，000 296，818，636，000 一年內到期的非流動資產 財務報告 √未經審計□審計 其他流動資產 流動資產合計 11，906，486，264 11，979，956，294 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 824，471，433 817，281，461 投資性房地產 343，797，139 349，775，955 固定資產 18，928，126，525 19，542，989，146 在建工程 4，649，352，337 2，069，960，732 工程物資 固定資產清理 70，318，438 183，704，792 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 61，249，256 13，869，949 開發支出 商譽 94，142，179 94，142，619 長期待攤費用 280，872，540 321，534，499 遞延所得稅資產 41，926，893 41，595，549 其他非流動資產 328，592，223 355，653，552 非流動資產合計 25，622，848，963 23，790，508，254 資產總計 37，529，335，227 35，770，464，548 流動負債： 短期借款 5，981，905，738 5，958，713，552 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 2，476，092，779 1，958，705，765 應付賬款 2，945，709，285 2，915，361，411 預收款項 27，647，585 27，323，076 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 90，587，000 65，591，239 應交稅費 346，875，359 412，352，381 應付利息 53，404，745 53，229，056 其他應付款 366，391，544 599，803，169 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 2，003，865，811 1，909，012，873 其他流動負債 750，775，371 680，740，739 流動負債合計 15，062，681，186 14，600，259，230 非流動負債： 長期借款 12，216，028，862 11，265，882，903 應付債券 長期應付款 2，125，208，683 1，972，135，078 專項應付款 20，000，000 20，000，000 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 99，918，068 107，295，984 非流動負債合計 14，461，155，613 13，365，313，965 負債合計 29，523，836，799 27，965，573，195 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 3，530，252，801 3，530，252，801 資本公積 3，854，900，766 3，854，900，766 減：庫存股 0 0 盈余公積 169，097，575 169，097，575 一般風險準備 0 0 未分配利潤 －342，269，977 －531，984，739 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 7，211，981，165 7，022，266，403 少數股東權益 793，517，263 782，624，950 所有者權益合計 8，005，498，428 7，804，891，353 負債和所有者權益總計 37，529，335，227 35，770，464，548 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 6，657，127，759 5，962，043，716 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 437，674，455 991，274，853 預付款項 119，634，713 95，655，487 應收利息 應收股利 其他應收款 1，234，215，289 805，337，938 存貨 261，968，258 285，025，221 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 8，710，620，474 8，139，337，215 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 2，180，306，067 2，173，708，050 投資性房地產 343，797，139 349，775，955 固定資產 14，087，133，329 14，500，021，112 在建工程 3，731，594，273 1，259，582，616 工程物資 固定資產清理 113，401，792 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 172，601，533 229，368，708 遞延所得稅資產 13，488，202 13，488，202 其他非流動資產 210，611，461 227，833，695 非流動資產合計 20，739，532，005 18，867，180，130 資產總計 29，450，152，478 27，006，517，345 流動負債： 短期借款 3，360，796，938 2，583，750，032 交易性金融負債 應付票據 2，203，565，108 1，598，240，064 應付賬款 3，273，548，445 3，642，428，847 預收款項 22，132，009 22，132，009 應付職工薪酬 62，339，514 42，063，290 應交稅費 145，804，201 79，872，629 應付利息 42，526，536 47，003，419 應付股利 19，425，969 19，425，969 其他應付款 120，651，998 249，281，930 一年內到期的非流動負債 1，644，028，534 1，461，848，247 其他流動負債 602，000 流動負債合計 10，894，819，252 9，746，648，436 非流動負債： 長期借款 9，617，820，427 8，644，694，606 應付債券 長期應付款 1，647，365，710 1，485，149，066 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 85，131，103 92，509，018 非流動負債合計 11，350，317，240 10，222，352，690 負債合計 22，245，136，492 19，969，001，126 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 3，530，252，801 3，530，252，801 資本公積 3，854，900，766 3，854，900，766 減：庫存股 0 0 盈余公積 169，097，575 169，097，575 未分配利潤 －349，235，157 －516，734，923 所有者權益（或股東權益）合計 7，205，015，985 7，037，516，219 負債和所有者權益（或股東權益）總計 29，450，152，477 27，006，517，345 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業總收入 6，534，993，749 5，777，451，037 其中：營業收入 6，534，993，749 5，777，451，037 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 5，357，645，145 4，612，887，942 其中：營業成本 5，357，645，145 4，612，887，942 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 207，163，652 180，688，975 銷售費用 317，846，567 276，866，023 管理費用 259，444，408 175，215，332 財務費用 322，410，169 512，845，400 資產減值損失 5，958 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 6，565，141 1，745，545 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 77，042，992 20，692，910 加：營業外收入 132，198，198 7，337，460 減：營業外支出 2，919，857 633，191 其中：非流動資產處置損失 100，501 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 206，321，333 27，397，179 減：所得稅費用 5，714，258 776，995 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 200，607，075 26，620，184 歸屬于母公司所有者的凈利潤 189，714，762 20，800，198 少數股東損益 10，892，313 5，819，986 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．054 0．028 （二）稀釋每股收益 0．054 0．006 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 4，007，117，547 2，648，776，281 減：營業成本 3，368，328，532 2，083，394，170 營業稅金及附加 125，444，127 78，946，011 銷售費用 193，764，042 120，906，193 管理費用 124，900，366 71，018，442 財務費用 136，143，258 288，831，768 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 6，465，445，231 5，743，801，508 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 1，178，100 3，208，000 收到其他與經營活動有關的現金 4，378，222，325 1，026，168，022 經營活動現金流入小計 10，844，845，655 6，773，177，530 購買商品、接受勞務支付的現金 3，264，342，000 3，219，533，017 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 504，148，761 349，757，116 支付的各項稅費 297，854，870 281，897，374 支付其他與經營活動有關的現金 5，092，020，124 1，624，619，250 經營活動現金流出小計 9，158，365，756 5，475，806，757 經營活動產生的現金流量凈額 1，686，479，901 1，297，370，773 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 30，000，000 取得投資收益收到的現金 6，009，233 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 491，420，915 147，482 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 491，420，915 36，156，715 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 2，494，488，495 1，156，735，351 投資支付的現金 3，861，900 24，000，000 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 311，399 投資活動現金流出小計 2，498，661，794 1，180，735，351 投資活動產生的現金流量凈額 －2，007，240，879 －1，144，578，636 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 4，100，000，000 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 6，241，068，061 4，951，606，001 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 58，567 876，767，551 籌資活動現金流入小計 6，241，126，628 9，928，373，552 償還債務支付的現金 5，184，900，286 7，046，672，388 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 546，614，440 574，935，048 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 279，025，292 605，476，620 籌資活動現金流出小計 6，010，540，018 8，227，084，056 籌資活動產生的現金流量凈額 230，586，610 1，701，289，496 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 －90，174，368 1，854，081，633 加：期初現金及現金等價物余額 9，531，856，105 5，792，487，997 六、期末現金及現金等價物余額 9，441，681，737 7，646，569，630 補充資料 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 200，607，075 26，620，184 加：少數股東權益 10，892，313 4，871，833 加：資產減值準備 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 655，334，153 597，577，712 無形資產攤銷 17，423，248 14，730，618 長期待攤費用攤銷 66，841，587 45，726，302 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） 1，266，884 93，848 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 186，274 0 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務費用（收益以“－”號填列） 323，655，252 512，845，400 投資損失（收益以“－”號填列） －6，565，141 －1，745，545 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） 21，979，470 2，350，769 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） 516，702，844 472，137，907 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） －110，951，745 －372，018，269 其他 經營活動產生的現金流量凈額 1，686，479，901 1，297，370，773 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 9，441，681，737 7，646，569，630 減：現金的期初余額 9，531，856，105 5，792，487，997 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 －90，174，368 1，854，081，633 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 3，530，252，801 3，854，900，766 169，097，575 －563，657，241 772，701，903 7，763，295，804 加：會計政策變更 31，672，502 9，923，047 41，595，549 前期差錯更正 二、本年年初余額 3，530，252，801 3，854，900，766 0 169，097，575 0 －531，984，739 0 782，624，950 7，804，891，353 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 189，714，762 10，892，313 200，607，075 （一）凈利潤 189，714，762 10，892，313 200，607，075 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 189，714，762 10，892，313 200，607，075 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 3，530，252，801 3，854，900，766 0 169，097，575 0 －342，269，977 0 793，517，263 8，005，498，428 投資收益（損失以“－”號填列） 2，736，118 13，065，363 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 61，273，340 18，745，060 加：營業外收入 108，058，543 2，146，662 減：營業外支出 1，832，117 91，524 其中：非流動資產處置凈損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 167，499，766 20，800，198 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 167，499，766 20，800，198 五、每股收益： （一）基本每股收益 0．047 0．028 （二）稀釋每股收益 0．047 0．006 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 730，252，801 2，558，884，352 169，097，575 －745，258，917 750，659，843 3，463，635，654 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 730，252，801 2，558，884，352 0 169，097，575 0 －745，258，917 0 750，659，843 3，463，635，654 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 2，800，000，000 1，300，000，000 0 0 0 20，800，198 0 6，168，752 4，126，968，950 （一）凈利潤 20，800，198 6，168，752 26，968，950 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 20，800，198 6，168，752 26，968，950 （三）所有者投入和減少資本 2，800，000，000 1，300，000，000 0 0 0 0 0 0 4，100，000，000 1．所有者投入資本 2，800，000，000 2，800，000，000 5，600，000，000 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 －1，500，000，000 －1，500，000，000 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 3，530，252，801 3，858，884，352 0 169，097，575 0 －724，458，719 0 756，828，595 7，590，604，604 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 3，530，252，801 3，854，900，766 169，097，575 －548，407，426 7，005，843，716 加：會計政策變更 31，672，503 31，672，503 前期差錯更正 二、本年年初余額 3，530，252，801 3，854，900，766 0 169，097，575 －516，734，923 7，037，516，219 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 167，499，766 167，499，766 （一）凈利潤 167，499，766 167，499，766 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 167，499，766 167，499，766 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 3，530，252，801 3，854，900，766 0 169，097，575 －349，235，157 7，205，015，985 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 4，200，461，675 3，331，533，781 收到的稅費返還 1，178，100 1，888，000 收到其他與經營活動有關的現金 3，970，537，793 688，887，123 經營活動現金流入小計 8，172，177，568 4，022，308，904 購買商品、接受勞務支付的現金 2，074，674，324 2，394，874，587 支付給職工以及為職工支付的現金 237，267，377 125，489，819 支付的各項稅費 170，926，106 126，305，543 支付其他與經營活動有關的現金 4，521，167，818 599，535，362 經營活動現金流出小計 7，004，035，624 3，246，205，311 經營活動產生的現金流量凈額 1，168，141，944 776，103，593 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 2，210，000 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 491，388，034 147，482 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 491，388，034 2，357，482 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 2，238，238，970 806，902，590 投資支付的現金 3，861，900 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 2，242，100，870 806，902，590 投資活動產生的現金流量凈額 －1，750，712，836 －804，545，108 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 4，100，000，000 取得借款收到的現金 4，644，918，061 2，949，670，260 收到其他與籌資活動有關的現金 0 541，688，000 籌資活動現金流入小計 4，644，918，061 7，591，358，260 償還債務支付的現金 2，790，177，261 5，391，663，688 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 400，696，207 419，373，588 支付其他與籌資活動有關的現金 176，389，657 341，216，322 籌資活動現金流出小計 3，367，263，125 6，152，253，598 籌資活動產生的現金流量凈額 1，277，654，935 1，439，104，662 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 695，084，043 1，410，663，147 加：期初現金及現金等價物余額 5，962，043，716 3，430，324，735 六、期末現金及現金等價物余額 6，657，127，759 4，840，987，882 補充資料 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 167，499，766 20，800，198 項目 上年同期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 730，252，801 2，558，884，351 169，097，575 －730，009，101 2，728，225，626 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 730，252，801 2，558，884，351 169，097，575 －730，009，101 2，728，225，626 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 2，800，000，000 1，300，000，000 20，800，198 420，800，198 （一）凈利潤 20，800，198 20，800，198 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 20，800，198 20，800，198 （三）所有者投入和減少資本 2，800，000，000 1，300，000，000 4，100，000，000 1．所有者投入資本 2，800，000，000 2，800，000，000 5，600，000，000 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 －1，500，000，000 －1，500，000，000 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 3，530，252，801 3，858，884，352 169，097，575 －709，208，903 6，849，025，824 加：資產減值準備 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 470，111，934 411，287，952 無形資產攤銷 17，222，234 14，529，604 長期待攤費用攤銷 57，467，175 50，134，763 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） 1，051，247 91，524 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務費用（收益以“－”號填列） 136，143，259 288，831，768 投資損失（收益以“－”號填列） －2，736，118 －13，065，363 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） 23，056，964 －514，382 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） 56，284，646 955，748，066 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 242，040，836 －951，740，537 其他 經營活動產生的現金流量凈額 1，168，141，944 776，103，593 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 6，657，127，759 4，840，987，882 減：現金的期初余額 5，962，043，716 3，430，324，735 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 695，084，043 1，410，663，147 證券代碼：600221 900945股票簡稱：海南航空 海航Ｂ股編號：臨2007－012 海南航空股份有限公司 第五屆第九次董事會決議公告 2007年8月30日，海南航空股份有限公司（以下稱公司）第五屆第九次董事會會議以通訊表決方式召開，董事會會議通知于2007年8月20日發出。應參會董事9名，實際參會董事9名，符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議以全票同意審議并通過如下報告： 一、2007年中期報告及中報摘要 二、關于選舉副董事長的報告 經董事會表決，選舉楊景林擔任公司副董事長。 三、關于向新華航空控股有限公司轉讓祥鵬航空公司出資的報告 根據公司業務發展規劃，決定將山西航空有限公司持有的云南祥鵬航空有限責任公司的31．72％的出資以4757．33萬元的價格全部轉讓給新華航空控股有限公司，轉讓后本公司將不再持有云南祥鵬航空有限責任公司的出資。 本次交易構成關聯交易，關聯董事進行了回避表決。詳細情況請參閱關聯交易公告。 海南航空股份有限公司董事會 二〇〇七年八月三十一日 證券代碼：600221、900945證券簡稱：海南航空、海航Ｂ股編號：臨2006－013 海南航空股份有限公司關聯交易公告 特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示： ●●交易內容：根據公司業務發展規劃，決定將山西航空有限公司持有的云南祥鵬航空有限責任公司的31．72％的出資以4757．33萬元的價格全部轉讓給新華航空控股有限公司，轉讓后本公司將不再持有云南祥鵬航空有限責任公司的出資。 ●●關聯人回避事宜：本公司董事會審議該關聯交易時關聯董事已回避表決。 ●●交易對上市公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響：截止2006年12月31日，本公司投資云南祥鵬航空有限責任公司的初始投資額為4707萬元，累計權益權益法收益－331萬元。本公司轉讓上述出資后將不再持有云南祥鵬航空有限責任公司的出資，轉讓后將會對公司對外投資收益起到積極影響，但對公司主營業務無重大影響。 一、關聯交易概述 2004年6月，祥鵬航空注冊成立；2005年8月，獲得民航總局《關于云南祥鵬航空有限責任公司籌建許可的批復》，獲準籌建祥鵬航空為公共航空運輸企業。2006年2月，分別獲得中國民用航空總局頒發的公共航空運輸企業經營許可證和中國民用航空西南地區管理局頒發的運行合格證。2006年2月26日，祥鵬航空順利開航。截止2007年6月30日，公司凈資產為1．12億元。本次出資轉讓價格依據本公司對云南祥鵬航空公司的原始出資額，價格為4757．33萬元。 因新華航空控股有限公司為本公司控股股東，本次交易構成關聯交易，關聯董事在本次董事會表決中回避表決。本次交易已經公司第五屆第九次董事會審議通過，關聯董事已經回避表決，獨立董事為此出具獨立董事意見。 二、關聯方介紹 新華航空控股有限公司是本公司控股股東。新華航空控股有限公司系于2004年7月12日，經民航總局民航政法函（2004）5號文件批復同意設立。注冊資本36．897956億元。經營范圍：航空運輸；航空維修和服務；航空食品；機上供應品；與航空運輸相關的延伸服務；機場的投資管理；候機樓服務和經營管理，酒店及其管理（凡需行政許可的項目憑許可證經營）。新華航空控股有限公司目前持有本公司51．68％的股權（其中包括Ａｍｅｒｉｃａｎ Ａｖｉａｔｉｏｎ ＬＴＤ持有的3．06％Ｂ股股權）。 三、關聯交易標的基本情況 本協議標的為本公司控股公司山西航空有限責任公司所持有的云南祥鵬航空有限責任公司31．72％的出資。 四、關聯交易合同的主要內容和定價政策 （一）標的 1．1、本協議標的為本公司所持有的云南祥鵬航空有限責任公司31．72％的出資。 （二）價款 根據雙方協商，本公司以人民幣47，573，300元（大寫：肆仟柒佰伍拾柒萬叁仟叁佰元 ）的價格將該出資轉讓給新華航空控股有限公司。定價依據為本公司對云南祥鵬航空有限責任公司的原始投資額4757．33萬元。 （三）轉讓 自本協議簽訂之日起30日內，新華航空控股有限公司將第一筆轉讓款，即人民幣23，786，650元 ，支付到本公司指定的帳戶，付款后10日內本公司須向新華航空控股有限公司提供出資證明以及與該出資相關的全部資料； 五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況 截止2006年12月31日，本公司投資云南祥鵬航空有限責任公司的初始投資額為4707萬元，累計權益權益法收益－331萬元。本公司轉讓上述出資后將不再持有云南祥鵬航空有限責任公司的出資，轉讓后將會對公司對外投資收益起到積極影響，但對公司主營業務無重大影響。 六、獨立董事的意見 獨立董事楊輝、王知、陳日近認為：本次關聯交易經五屆九次董事會審議通過，關聯董事在表決中進行了回避，審議程序合法、有效，不存在損害全體股東利益的情況。 海南航空股份有限公司董事會 二○○七年八月三十一日 不支持Flash
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