§1 重要提示

　　1．1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。

　　1．2公司董事陳國平先生因出差在外，未能出席公司五屆董事會十四次會議，委托張偉良董事代為出席會議并根據其表決意愿進行表決。

　　1．3公司2007年半年度財務報告未經審計。

　　1．4公司法定代表人胡季強先生、財務負責人及會計主管人員王冶女士聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2．1 基本情況簡介

　　■

　　2．2．1主要會計數據和財務指標單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2．2．2非經常性損益項目

　　√適用□不適用單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2．2．3國內外會計準則差異

　　□適用√不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3．1 股份變動情況表

　　√適用□不適用

　　報告期內，公司股份總數未發(fā)生變化，股本結構變化如下表所示：單位：股

　　■

　　變動原因：

　　1、報告期內，根據公司2005年12月27日實施的

股權分置改革方案，共有1，200，121股限售流通股份在償還其股改對價后上市流通（具體詳見公司于2007年2月14日至2007年6月12日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》的《公司有限售條件流通股上市流通公告》）。

　　2、2007年3月30日，根據中國證監(jiān)會有關規(guī)定，公司794．4萬股內部職工股，自公司首次公開發(fā)行新股之日起期滿三年后上市流通（具體詳見2007年3月27日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》的《關于內部職工股上市的提示性公告》）。

　　3．2 股東數量和持股情況單位：股

　　■

　　前十名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱持有無限售條件股份數量股份種類

　　浙江中業(yè)投資有限公司5，015，784人民幣普通股

　　中國工商銀行－東吳嘉禾優(yōu)勢精選

　　混合型開放式證券投資基金2，700，004人民幣普通股

　　光大證券有限責任公司－中國光大銀行

　　股份有限公司－光大陽光集合資產管理計劃 2，322，948人民幣普通股

　　中國農業(yè)銀行－鵬華動力增長混合型證券

　　投資基金（ＬＯＦ）2，138，130人民幣普通股

　　中國工商銀行－博時精選股票證券投資基金 1，499，940人民幣普通股

　　交通銀行－鵬華中國 50 開放式

　　證券投資基金1，498，958人民幣普通股

　　英國保誠資產管理（香港）有限公司1，045，791人民幣普通股

　　交通銀行－裕華證券投資基金999，923人民幣普通股

　　趙建平980，000人民幣普通股

　　中國工商銀行－易方達價值精選股票型

　　證券投資基金800，000人民幣普通股

　　上述股東關聯關系或一致行動關系的說明

　　1、持有公司5％以上股份的股東之間不存在關聯關系或一致行動情況。

　　2、鵬華動力增長混合型證券投資基金、鵬華中國 50 開放式證券投資基金同屬鵬華基金管理有限公司。

　　3、公司未知其他股東之間是否存在關聯關系和一致行動的情況。

　　1、康恩貝集團有限公司報告期內持股增加46899股系2005年未參加公司股改的非流通股股東按規(guī)定償還其代墊的對價股份。

　　2、浙江中業(yè)投資有限公司截止2007年6月18日收市通過上海證券交易所交易系統共減持本公司無限售條件流通股1，844，216股，占本公司總股本的1．34％（相關公告已刊登于2007年6月20日的上海證券報、中國證券報）。

　　3．3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　4．1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動

　　√適用□不適用單位：股

　　■

　　報告期內，公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員持股未發(fā)生變化，也無股票買賣情況。

　　4．2新聘或解聘公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況

　　√適用□不適用

　　1、王冶女士于2007年4月6日向公司申請辭去其獨立董事職務，該項辭職于2007年4月26日生效。

　　2、2007年4月9日，公司五屆董事會第十三次會議決議，同意黃董良先生為增補獨立董事候選人。2007年4月26日，公司2007年第二次臨時股東大會決議，同意增補黃董良先生為公司五屆董事會獨立董事。

　　3、2007年4月26日，公司五屆董事會2007年第三次臨時會議決議，同意周衛(wèi)良先生因工作變動原因辭去公司財務負責人職務；同意聘任王冶女士為公司財務總監(jiān)、財務負責人。

　　4、2007年6月28日，公司五屆董事會2007年第五次臨時會議決議，同意聘任楊俊德先生為公司副總裁。

　　§5 管理層討論與分析

　　5．1主營業(yè)務分行業(yè)、產品情況表

　　公司及子公司主營均從事藥品和醫(yī)療保健品的生產、銷售和研發(fā)業(yè)務。公司系國家中藥五十強企業(yè)。公司主導產品為前列康牌普樂安片與膠囊、天保寧牌銀杏葉片與膠囊、天保康牌葛根素注射液、康恩貝牌咳停片、可達靈片、烏靈膠囊以及貝貝系列兒童保健品。

　　1、主營業(yè)務分行業(yè)、產品情況表單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　1、其中：報告期內上市公司向關聯方銷售產品和提供給勞務的關聯交易總金額為6，534，692．65元。

　　2、工業(yè)銷售收入比上年同期增長29．76％，主要系公司2006年9月收購的浙江康恩貝集團醫(yī)療保健品有限公司合并報表本期增加收入，以及公司藥品銷售收入增長。

　　5．2 主營業(yè)務分地區(qū)情況單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　5．3主營業(yè)務及其結構與上年度發(fā)生重大變化的原因說明

　　√適用□不適用

　　2006年9月公司收購了浙江康恩貝集團醫(yī)療保健品有限公司100％ 股權并自當年9月份起合并報表，所以本報告期內公司主營業(yè)務與去年同期相比新增保健品業(yè)務，主營業(yè)務結構也因此發(fā)生較大變化，主營業(yè)務收入結構中，醫(yī)藥工業(yè)所占比重由去年同期的67．6％下降至58．37％，醫(yī)藥商業(yè)所占比重從去年同期的31．7下降至27．27％， 2007年上半年保健品銷售占公司主營業(yè)務收入的14．36％。

　　5．4主營業(yè)務盈利能力（毛利率）與上年度相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　√適用□不適用

　　？ 報告期內公司主營業(yè)務盈利能力（毛利率）由上年同期的49．06％上升至53．42％。主要是新增的保健品業(yè)務主營業(yè)務盈利能力（毛利率）較高，藥品的主營業(yè)務盈利能力（毛利率）與上年同期未發(fā)生重大變化。

　　5．5利潤構成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　√適用□不適用

　　報告期內公司利潤構成與上年度相比，投資收益增加733．46萬元，同比增長706．23％，營業(yè)外收入增加1267．31萬元，同比增長187．50％。

　　投資收益變動的主要原因是出售法人股獲得收益172．84萬元和證券投資收益664．47萬元；營業(yè)外收入增加主要是本期根據財政部、國家稅務總局財稅［2006］135號＜關于進一步做好調整現行福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策試點工作的通知＞的規(guī)定計算控股子公司佐力藥業(yè)公司和康恩貝保健品公司兩家福利企業(yè)增值稅返還共計985．50萬元，以及控股子公司三江醫(yī)藥公司轉讓大藥房部分資產收益191．28萬元。

　　5．6募集資金使用情況

　　5．6．1 募集資金運用

　　√適用□不適用單位：萬元 幣種：人民幣

　　■

　　與預計收益差異情況 ：

　　（1）2006年底，杭州康恩貝制藥有限公司對杭康緩釋制劑產業(yè)化項目和杭康片劑車間ＧＭＰ改造項目合計已投入資金9，000萬元。上述兩項項目按照計劃進度于2003年10月完工，實際收益與預計目標存在差異，主要系杭州康恩貝制藥有限公司銷售未能達到預期規(guī)模，同時因項目投資較大，投入運行后產生的固定資產折舊、利息之處等成本費用較高，故未實現預期收益。

　　（2）經公司四屆董事會第八次會議決議，公司在募集資金到位后認繳對浙江康恩貝三江醫(yī)藥有限公司出資1，000萬元，投資款作為浙江康恩貝三江醫(yī)藥有限公司對ＧＳＰ改造項目使用資金，截至2007年6月30日，該項目因搬遷實施土地尚待過戶，未實際投入使用資金。

　　（3）康恩貝（蘭溪）現代植物藥產業(yè)園一期工程建設項目使用募集資金8，570萬元，一期工程已于2006年12月基本建成投產，截至2007年6月30日，實現收益978．43萬元，主要系實際達產率高于原規(guī)劃預期。

　　（4）經公司2005年第一次臨時股東大會決議和2006年第一次臨時股東大會同意，康恩貝（蘭溪）現代植物藥產業(yè)園二期工程項目計劃投入募集資金8，319萬元，其中包括調整實施地的中藥系列產品技改項目部分工程尚未規(guī)劃使用的募集資金2052．28萬元、中藥精提車間技改項目尚未規(guī)劃使用的募集資金4061．17萬元及原研發(fā)公司ＧＬＰ改造項目尚未投入的募集資金2080．55萬元和杭康公司緩釋制劑產業(yè)化項目和片劑車間ＧＭＰ改造項目所余募集資金125萬元，二期工程預計2007年末建成投產。報告期內，產業(yè)園二期工程共投入622．33萬元，截至2007年6月30日，產業(yè)園二期工程累計投入1329．35萬元。

　　5．6．2 變更項目情況

　　√適用 □不適用

　　（1）經公司2004年第一次臨時股東大會審議批準，原募集資金承諾項目卡維地洛合成生產線項目及甲磺酸多沙唑嗪合成生產線技改項目已變更募集資金投向，變更投向的募集資金計7，600萬元，屬調整項目實施地的募集資金850萬元，共計募集資金8450萬元投入上述康恩貝（蘭溪）現代植物藥產業(yè)園一期工程建設項目。

　　（2）經公司2005年第一次臨時股東大會審議批準，調整實施地的中藥系列產品技改項目部分工程尚未規(guī)劃使用的募集資金2052．28萬元和中藥精提車間技改項目尚未規(guī)劃使用的募集資金4061．17萬元一并用于康恩貝（蘭溪）現代植物藥產業(yè)園二期項目。

　　（3） 經公司2006年第一次臨時股東大會決議決議同意將原研發(fā)公司ＧＬＰ改造項目尚未規(guī)劃使用募集資金2，080．55萬元、杭康公司緩釋制劑產業(yè)化項目和片劑車間ＧＭＰ改造項目尚未規(guī)劃使用資金125萬元共計2，205．55萬元，一并變更投向用于康恩貝（蘭溪）現代植物藥產業(yè)園二期項目。

　　5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　□適用√不適用

　　5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明

　　□適用√不適用

　　5．9 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明

　　□適用√不適用

　　5．10 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□適用√不適用

　　§6 重要事項

　　6．1 收購、出售資產及資產重組

　　6．1．1 收購或置入資產

　　√適用□不適用

　　1、根據2006年12月29日召開的五屆董事會2006年第七次會議決議，公司投資5000萬元設立浙江康恩貝植物提取物有限公司，該公司已于2007年2月9日注冊成立；報告期內，由浙江康恩貝植物提取物有限公司分別受讓公司持有的湖南九匯現代中藥有限公司70％的股權和該公司持有的云南希爾康制藥有限公司90％的股權，上述股權轉讓事宜分別于2007年5月14日和2007年5月8日辦理了工商變更登記手續(xù)。

　　2、經公司2006年度股東大會決議同意，公司受讓子公司浙江康恩貝三江醫(yī)藥有限公司所持有的蘭溪市三江中藥飲片有限公司6．7％的股權，并由子公司浙江康恩貝集團醫(yī)療保健品有限公司吸收合并蘭溪市三江中藥飲片有限公司。有關吸收合并的相關工商變更登記手續(xù)已于2007年4月23日辦理完成，浙江康恩貝集團醫(yī)療保健品有限公司的注冊資本由500萬元變更為3500萬元，同日蘭溪市三江中藥飲片有限公司辦理注銷登記手續(xù)。

　　6．1．2 出售或置出資產

　　□適用√不適用

　　6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

　　□適用√不適用

　　6．2 擔保事項

　　√適用□不適用單位：萬元 幣種：人民幣

　　■

　　說明：

　　1、對外擔保200．00萬元系本公司為國防交通蘭溪服務公司提供的擔保，擔保期限至2009年12月20日。

　　2、本報告期末，公司對外擔保（包括對控制子公司擔保）總額8650萬元，占本報告期末公司合并報表凈資產總額（未經審計）的15．67％。

　　3、上述為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額2100萬元系公司為控股子公司浙江康恩貝醫(yī)藥銷售有限公司提供貸款擔保。截至2007年6月30日，浙江康恩貝醫(yī)藥銷售有限公司資產負債率為74．42％。公司對控股子公司的擔保事項已經2007年6月11日召開的2007年第三次臨時股東大會批準。

　　6．3 重大關聯交易

　　6．3．1 與日常經營相關的關聯交易

　　√適用□不適用

　　報告期內，公司無重大關聯交易事項。

　　2007年度公司及控股子公司與日常經營有關的關聯交易事項已經公司2006年度股東大會決議通過，報告期內上述有關日常經營關聯交易的履行情況如下：單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　6．3．2 關聯債權債務往來

　　□適用√不適用

　　6．4 重大訴訟仲裁事項

　　√適用□不適用

　　報告期內，由于公司為上海華源制藥股份有限公司（以下簡稱華源制藥）提供擔保的1459萬元借款全部逾期未還（相關擔保情況已在本公司2006年年度報告中披露），2007年3月29日，工行蘭溪市支行按其與本公司間的有關貸款保證合同從本公司銀行帳戶扣收上述保證貸款本金14，590，000元和利息241，931．1元，合計14，831，931．1元。為維護合法權益，本公司于2007年3月29日對上海華源制藥股份有限公司浙江鳳凰化工分公司（第一被告，以下簡稱鳳凰化工）、華源制藥（第二被告）擔保追償事宜依法向浙江省金華市中級人民法院提起訴訟。金華市中級人民法院受理該案并依法凍結第一被告的銀行存款435，316．54元；查封了第一被告位所有的坐落于蘭溪市城郊西路23號的部分房產，合計房產面積33000余平方米；查封了第二被告華源制藥所持有的浙江華源制藥科技開發(fā)有限公司56．61％的股權及紅利。

　　經浙江省金華市中級人民法院開庭審理，并經該法院主持調解，2007年6月21日本公司與鳳凰化工、華源制藥達成調解根據浙江省金華市中級人民法院［（2007）金中民二初字第 117號］民事調解書：華源制藥于2007年8月31日前歸本公司擔保款人民幣1459萬元和利息人民幣241931．10元；本公司自愿放棄其他訴訟請求；案件受理費、申請保全費及其他訴訟費合計160340元，由華源制藥公司負擔。（上述訴訟相關公告分別刊登于2007年4月3日和2007年6月22日的《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。）

　　上述擔保扣款14，831，931．1元，公司已按有關財務規(guī)定計入其他應收款，報告期內已按公司會計政策相應計提3％的壞帳準備444，957．93元。

　　截至本報告日，公司尚未收到華源制藥按照司法調解書規(guī)定應支付本公司的擔保款及利息。公司將依法采取積極措施確保自身的合法權益不受損失。

　　6．5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用□不適用

　　1、經公司2007年第一次臨時股東大會決議批準，公司擬非公開發(fā)行股票不超過4，280萬股。報告期內，公司向中國證監(jiān)會遞交了非公開發(fā)行股票申請材料，2007年7月31日，經中國證監(jiān)會股票發(fā)行審核委員會審核獲得有條件通過。現尚待中國證監(jiān)會核準。

　　2、《公司股票期權激勵計劃》經公司五屆董事會第六次和第八次會議審議，并報經中國證監(jiān)會審核無異議后已經公司2006年第一次臨時股東大會決議批準，公司擬對公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及公司的核心經營和技術人員共計21人進行股權激勵，擬授予激勵對象670萬股股票期權。根據中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》規(guī)定和中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局新近發(fā)布的《關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》精神，公司股權激勵計劃的具體授予等后續(xù)程序將待專項治理活動完成后再行確定。

　　§7 財務報告

　　7．1 審計意見

　　■

　　7．2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　資產負債表

　　2007年06月30日

　　編制單位： 浙江康恩貝制藥股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣

　　■

　　■

　　資產負債表

　　2007年06月30日

　　編制單位： 浙江康恩貝制藥股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：胡季強主管會計工作負責人：王冶會計機構負責人：王冶

　　利潤表

　　2007年1－6月

　　編制單位： 浙江康恩貝制藥股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：胡季強主管會計工作負責人：王冶會計機構負責人：王冶

　　現金流量表

　　2007年1－6月

　　編制單位： 浙江康恩貝制藥股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　現金流量表

　　2007年1－6月

　　股票簡稱

　　康恩貝

　　股票代碼

　　600572

　　上市證券交易所

　　上海證券交易所

　　董事會秘書

　　證券事務代表

　　姓名

　　楊俊德

　　王函穎

　　聯系地址

　　浙江省杭州市高新技術開發(fā)區(qū)濱江科技經濟園濱康路568號

　　浙江省杭州市高新技術開發(fā)區(qū)濱江科技經濟園濱康路568號

　　電話

　　0571－87774710

　　0571－87774827

　　傳真

　　0571－87774709

　　0571－87774709

　　電子信箱

　　ｙａｎｇｊｕｎｄｅ＠ｃｏｎｂａｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

　　ｗａｎｇｈａｎｙｉｎｇ＠ｃｏｎｂａｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產

　　1，281，830，409．34

　　1，246，732，700．52

　　2．82

　　所有者權益（或股東權益）

　　552，035，908．40

　　553，158，573．33

　　－0．20

　　每股凈資產（元）

　　4．02

　　4．03

　　－0．25

　　報告期（1－6月）

　　上年同期

　　本報告期比上年同期增減（％）

　　營業(yè)利潤

　　28，809，574．61

　　20，964，133．50

　　37．42

　　利潤總額

　　47，144，798．00

　　26，535，481．39

　　77．67

　　凈利潤

　　30，433，335．07

　　20，143，453．08

　　51．08

　　扣除非經常性損益的凈利潤

　　22，699，310．32

　　13，673，169．84

　　66．01

　　基本每股收益（元）

　　0．222

　　0．147

　　51．02

　　稀釋每股收益（元）

　　0．222

　　0．147

　　51．02

　　凈資產收益率（％）

　　5．51

　　3．64

　　增加1．87個百分點

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　21，732，911．87

　　－6，934，007．65

　　413．42

　　每股經營活動產生的現金流量凈額

　　0．158

　　－0．051

　　409．80

　　非經常性損益項目

　　金額

　　非流動資產處置損益

　　4，090，884．07

　　計入當期損益的政府補助，但與公司業(yè)務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外

　　5，968，320．00

　　除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額

　　－486，032．80

　　所得稅影響數

　　－1，839，146．52

　　合計

　　7，734，024．75

　　本次變動前

　　本次變動增減（＋，－）

　　本次變動后

　　數量

　　比例（％）

　　發(fā)行新股

　　送股

　　公積金轉股

　　其他

　　小計

　　數量

　　比例（％）

　　一、有限售條件股份

　　1、國家持股

　　2、國有法人持股

　　3、其他內資持股

　　71，417，461

　　52．05

　　－9，144，121

　　－9，144，121

　　62，273，340

　　45．39

　　其中：境內非國有法人持股

　　63，473，461

　　46．26

　　－1，200，121

　　－1，200，121

　　62，273，340

　　45．39

　　境內自然人持股

　　7，944，000

　　5．79

　　－7，944，000

　　－7，944，000

　　0

　　0

　　4、外資持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　二、無限售條件流通股份

　　1、人民幣普通股

　　65，782，539

　　47．95

　　＋9，144，121

　　＋9，144，121

　　74，926，660

　　54．61

　　2、境內上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　三、股份總數

　　137，200，000

　　100

　　137，200，000

　　100

　　報告期末股東總數

　　13，086

　　前十名股東持股情況

　　股東名稱

　　股東性質

　　持股比例（％）

　　持股總數

　　報告期內增減

　　持有有限售條件股份數量

　　質押或凍結的股份數量

　　康恩貝集團有限公司

　　境內非國有法人

　　31．01

　　42，545，917

　　46，899

　　42，545，917

　　無

　　浙江中業(yè)投資有限公司

　　境內非國有法人

　　16．76

　　22，996，960

　　－1，844，216

　　17，981，176

　　無

　　中國工商銀行－東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型開放式證券投資基金

　　其他

　　1．97

　　2，700，004

　　2，700，004

　　0

　　未知

　　光大證券有限責任公司－中國光大銀行股份有限公司－光大陽光集合資產管理計劃

　　其他

　　1．69

　　2，322，948

　　1，940，627

　　0

　　未知

　　中國農業(yè)銀行－鵬華動力增長混合型證券投資基金（ＬＯＦ）

　　其他

　　1．56

　　2，138，130

　　2，138，130

　　0

　　未知

　　中國工商銀行－博時精選股票證券投資基金

　　其他

　　1．09

　　1，499，940

　　1，499，940

　　0

　　未知

　　交通銀行－鵬華中國 50 開放式證券投資基金

　　其他

　　1．09

　　1，498，958

　　1，498，958

　　0

　　未知

　　英國保誠資產管理（香港）有限公司

　　其他

　　0．76

　　1，045，791

　　1，045，791

　　0

　　未知

　　交通銀行－裕華證券投資基金

　　其他

　　0．73

　　999，923

　　999，923

　　0

　　未知

　　趙建平

　　其他

　　0．71

　　980，000

　　980，000

　　0

　　未知

　　公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）

　　擔保對象名稱

　　發(fā)生日期（協議簽署日）

　　擔保金額

　　擔保類型

　　擔保期

　　是否履行完畢

　　是否為關聯方擔保（是或否）

　　國防交通蘭溪服務公司

　　2003年1月30日

　　200．00

　　連帶責任擔保

　　2003年1月30日～2009年12月20日

　　否

　　否

　　報告期內擔保發(fā)生額合計

　　報告期末擔保余額合計（Ａ）

　　200．00

　　公司對子公司的擔保情況

　　報告期內對子公司擔保發(fā)生額合計

　　5，500．00

　　報告期末對子公司擔保余額合計（Ｂ）

　　8，450．00

　　公司擔保總額（包括對子公司的擔保）

　　擔保總額（Ａ＋Ｂ）

　　8，650．00

　　擔保總額占公司凈資產的比例

　　15．67

　　其中：

　　為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（Ｃ）

　　直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（Ｄ）

　　2，100．00

　　擔保總額超過凈資產50％部分的金額（Ｅ）

　　上述三項擔保金額合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）

　　2，100．00

　　關聯方

　　關聯交易內容

　　關聯交易定價原則

　　本期數

　　上年同期數

　　金額

　　占同類交易金額的比例（％）

　　金額

　　占同類交易金額的比例（％）

　　英諾琺公司

　　銷售藥品

　　協議價

　　5，851，289．04

　　1．38

　　7，540，711．13

　　2．14

　　昆明康恩貝公司

　　銷售藥品

　　市場價

　　665，460．00

　　0．16

　　611，851．80

　　0．17

　　松壽堂公司

　　項目研發(fā)

　　協議價

　　120，000．00

　　0．03

　　希陶公司

　　銷售藥品

　　市場價

　　13，247．86

　　51，824．85

　　0．01

　　豐登化工

　　銷售藥品

　　協議價

　　4，695．75

　　姓名

　　職務

　　年初持股數

　　本期增持股份數量

　　本期減持股份數量

　　期末持股數

　　變動原因

　　吳仲時

　　監(jiān)事會主席

　　0

　　2，209

　　2，209

　　二級市場買賣

　　分行業(yè)或分產品

　　營業(yè)收入

　　營業(yè)成本

　　毛利率（％）

　　營業(yè)收入比上年同期增減（％）

　　營業(yè)成本比上年同期增減（％）

　　毛利率比上年同期增減（％）

　　分行業(yè)

　　工業(yè)銷售

　　307，311，181．35

　　91，948，309．14

　　70．08

　　29．76

　　20．99

　　增加2．17個百分點

　　商業(yè)銷售

　　115，197，757．48

　　104，836，763．77

　　8．99

　　2．35

　　3．65

　　減少0．96個百分點

　　分產品

　　現代植物藥

　　218，493，825．51

　　55，223，238．16

　　74．73

　　1．62

　　－7．77

　　增加2．57個百分點

　　化學藥品

　　33，586，890．36

　　23，304，127．15

　　30．62

　　1．78

　　3．18

　　減少0．94個百分點

　　保健品

　　60，684，747．34

　　14，241，196．63

　　76．53

　　其他產品

　　109，743，475．62

　　104，016，510．97

　　5．22

　　5．84

　　7．58

　　減少1．53個百分點

　　項目

　　附注

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　期末余額

　　年初余額

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產：

　　貨幣資金

　　257，880，045．01

　　270，310，914．24

　　154，074，657．34

　　136，698，473．47

　　交易性金融資產

　　855，426．87

　　240，445．64

　　855，426．87

　　240，445．64

　　應收票據

　　55，705，371．97

　　65，583，435．05

　　150，000．00

　　10，155，816．60

　　應收賬款

　　151，240，440．51

　　142，395，028．01

　　72，183，010．13

　　80，542，029．78

　　預付款項

　　27，160，086．13

　　14，038，916．22

　　11，840，148．06

　　3，400，102．80

　　應收利息

　　應收股利

　　其他應收款

　　65，156，683．04

　　23，773，603．98

　　96，542，429．61

　　87，272，807．22

　　存貨

　　121，263，100．81

　　126，562，334．17

　　30，086，158．25

　　29，606，008．43

　　一年內到期的非流動資產

　　其他流動資產

　　1，069，641．79

　　1，690，798．92

　　251，754．94

　　167，459．18

　　流動資產合計

　　680，330，796．13

　　644，595，476．23

　　365，983，585．20

　　348，083，143．12

　　非流動資產：

　　地區(qū)

　　營業(yè)收入

　　營業(yè)收入比上年增減（％）

　　東部地區(qū)

　　321，725，154．39

　　25．14

　　中部地區(qū)

　　45，246，670．30

　　－12．24

　　西部地區(qū)

　　27，039，093．38

　　32．91

　　其他地區(qū)

　　28，498，020．76

　　25．48

　　募集資金總額

　　30，577．47

　　本報告期已使用的募集資金總額

　　1，684．33

　　已累計使用的募集資金總額

　　22，775．85

　　承諾項目名稱

　　擬投入金額

　　是否變更項目

　　實際投入金額

　　預計收益（年）

　　產生收益情況

　　是否符合計劃進度

　　是否符合預計收益

　　中藥系列產品技改項目

　　4，898．78

　　否

　　2，726．50

　　1237．99

　　累計實現收益3988．05萬元

　　是

　　中藥精提車間技改項目

　　4，911．17

　　是

　　0

　　杭州康恩貝制藥有限公司緩釋制劑產業(yè)化項目

　　4，941．00

　　否

　　4，816．00

　　是

　　杭州康恩貝制藥有限公司片劑車間ＧＭＰ改造項目

　　4，184．00

　　否

　　4，184．00

　　是

　　研發(fā)公司ＧＬＰ改造項目

　　3，230．55

　　否

　　1，150．00

　　是

　　浙江康恩貝三江醫(yī)藥有限公司ＧＳＰ改造

　　1，000．00

　　否

　　0

　　否

　　卡維地洛合成生產線技改項目

　　3，800．00

　　是

　　0

　　甲磺酸多沙唑嗪合成生產線技改項目

　　3，800．00

　　是

　　0

　　康恩貝現代植物藥產業(yè)園一期項目

　　8，570．00

　　是

　　8，570．00

　　677．06

　　978．43

　　是

　　康恩貝現代植物藥產業(yè)園二期項目

　　8，319．00

　　是

　　1，329．35

　　是

　　合計

　　－－

　　22，775．85

　　可供出售金融資產

　　持有至到期投資

　　350，000．00

　　350，000．00

　　長期應收款

　　長期股權投資

　　13，971，580．60

　　14，658，220．60

　　395，131，049．29

　　363，541，631．36

　　投資性房地產

　　固定資產

　　451，704，863．71

　　465，886，828．51

　　139，493，949．18

　　145，450，340．14

　　在建工程

　　27，812，730．33

　　10，719，714．23

　　10，814，224．80

　　942，346．60

　　工程物資

　　固定資產清理

　　無形資產

　　96，504，100．14

　　97，358，094．50

　　34，652，156．05

　　36，136，270．94

　　開發(fā)支出

　　645，918．95

　　商譽

　　長期待攤費用

　　950，071．53

　　538，198．39

　　遞延所得稅資產

　　9，560，347．95

　　12，626，168．06

　　1，190，692．82

　　1，021，481．62

　　其他非流動資產

　　非流動資產合計

　　601，499，613．21

　　602，137，224．29

　　581，282，072．14

　　547，092，070．66

　　資產總計

　　1，281，830，409．34

　　1，246，732，700．52

　　947，265，657．34

　　895，175，213．78

　　項目

　　附注

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　期末余額

　　年初余額

　　期末余額

　　年初余額

　　流動負債：

　　短期借款

　　454，880，000．00

　　403，660，000．00

　　312，600，000．00

　　273，200，000．00

　　交易性金融負債

　　應付票據

　　1，363，000．00

　　應付賬款

　　120，355，455．77

　　112，882，589．51

　　60，317，831．14

　　38，442，434．42

　　預收款項

　　4，263，152．05

　　7，281，166．01

　　115，116．43

　　239，381．52

　　應付職工薪酬

　　6，569，898．92

　　10，362，700．87

　　2，099，841．95

　　4，530，863．54

　　應交稅費

　　13，252，272．84

　　14，988，757．36

　　8，752，232．87

　　7，886，286．49

　　應付利息

　　應付股利

　　3，991，881．43

　　3，520，165．46

　　3，991，881．43

　　3，446，165．46

　　其他應付款

　　36，847，158．38

　　39，124，083．47

　　17，438，751．38

　　9，428，512．18

　　一年內到期的非流動負債

　　10，000，000．00

　　15，000，000．00

　　其他流動負債

　　4，121，769．16

　　3，619，565．13

　　3，005，598．62

　　2，159，045．37

　　流動負債合計

　　655，644，588．55

　　610，439，027．81

　　408，321，253．82

　　339，332，688．98

　　非流動負債：

　　長期借款

　　10，000，000．00

　　應付債券

　　長期應付款

　　專項應付款

　　6，392，401．01

　　7，759，000．61

　　3，380，000．00

　　4，380，000．00

　　預計負債

　　遞延所得稅負債

　　其他非流動負債

　　861，000．00

　　非流動負債合計

　　7，253，401．01

　　17，759，000．61

　　3，380，000．00

　　4，380，000．00

　　負債合計

　　662，897，989．56

　　628，198，028．42

　　411，701，253．82

　　343，712，688．98

　　所有者權益（或股東權益）：

　　實收資本（或股本）

　　137，200，000．00

　　137，200，000．00

　　137，200，000．00

　　137，200，000．00

　　資本公積

　　306，267，391．86

　　306，267，391．86

　　309，403，915．84

　　309，403，915．84

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　24，248，813．65

　　18，572，948．72

　　17，849，814．14

　　12，173，949．21

　　未分配利潤

　　84，319，702．89

　　91，118，232．75

　　71，110，673．54

　　92，684，659．75

　　外幣報表折算差額

　　歸屬于母公司所有者權益合計

　　552，035，908．40

　　553，158，573．33

　　少數股東權益

　　66，896，511．38

　　65，376，098．77

　　所有者權益合計

　　618，932，419．78

　　618，534，672．10

　　535，564，403．52

　　551，462，524．80

　　負債和所有者權益總計

　　1，281，830，409．34

　　1，246，732，700．52

　　947，265，657．34

　　895，175，213．78

　　項目

　　附注

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　本期金額

　　上期金額

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業(yè)收入

　　422，508，938．83

　　351，700，913．77

　　146，105，271．63

　　141，486，767．50

　　減：營業(yè)成本

　　196，785，072．91

　　179，150，206．49

　　57，618，429．58

　　50，593，891．49

　　營業(yè)稅金及附加

　　4，816，588．07

　　3，566，367．13

　　2，173，131．87

　　1，918，624．80

　　銷售費用

　　145，632，819．14

　　97，186，696．54

　　51，973，808．67

　　51，850，166．83

　　管理費用

　　41，081，654．15

　　41，162，183．54

　　11，113，537．85

　　13，647，262．60

　　財務費用

　　14，371，363．03

　　10，709，889．18

　　9，233，325．83

　　5，784，314．44

　　資產減值損失

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　614，981．23

　　614，981．23

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　8，373，151．85

　　1，038，562．61

　　1，728，439．82

　　－391，512．69

　　其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

　　匯兌收益（損失以“－”號填列）

　　三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

　　28，809，574．61

　　20，964，133．50

　　16，336，458．88

　　17，300，994．65

　　加：營業(yè)外收入

　　19，431，971．81

　　6，758，850．00

　　5，003，200．00

　　5，208，500．00

　　減：營業(yè)外支出

　　1，096，748．42

　　1，187，502．11

　　192，393．92

　　228，142．20

　　其中：非流動資產處置損失

　　四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　47，144，798．00

　　26，535，481．39

　　21，147，264．96

　　22，281，352．45

　　減：所得稅費用

　　15，191，050．32

　　5，658，179．66

　　5，489，386．24

　　5，419，009．41

　　五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　31，953，747．68

　　20，877，301．73

　　15，657，878．72

　　16，862，343．04

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　30，433，335．07

　　20，143，453．08

　　少數股東損益

　　1，520，412．61

　　733，848．65

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．222

　　0．147

　　（二）稀釋每股收益

　　0．222

　　0．147

　　項目

　　附注

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　本期金額

　　上期金額

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　472，488，812．09

　　426，180，896．21

　　188，213，578．93

　　140，821，535．98

　　收到的稅費返還

　　5，894，241．83

　　1，599，515．20

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　28，037，555．34

　　64，558，278．60

　　44，863，018．59

　　73，395，493．73

　　經營活動現金流入小計

　　506，420，609．26

　　492，338，690．01

　　233，076，597．52

　　214，217，029．71

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　176，511，761．70

　　187，757，878．59

　　33，111，608．13

　　33，505，034．31

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　43，203，139．69

　　30，743，287．44

　　14，339，578．72

　　11，774，145．24

　　支付的各項稅費

　　66，853，355．21

　　53，270，100．42

　　26，183，532．42

　　32，286，722．90

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　198，119，440．79

　　227，501，431．21

　　81，707，728．88

　　184，975，997．86

　　經營活動現金流出小計

　　484，687，697．39

　　499，272，697．66

　　155，342，448．15

　　262，541，900．31

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　21，732，911．87

　　－6，934，007．65

　　77，734，149．37

　　－48，324，870．60

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　76，826，891．25

　　20，627，241．36

　　26，855，079．82

　　取得投資收益收到的現金

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

　　8，146，481．29

　　79，599．28

　　165，000．00

　　38，000．00

　　收到其他與投資活動有關的現金

　　26，464．00

　　1，731．41

　　投資活動現金流入小計

　　84，999，836．54

　　20，708，572．05

　　27，020，079．82

　　38，000．00

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　26，422，162．44

　　32，256，284．12

　　15，857，226．69

　　27，640，640．91

　　投資支付的現金

　　67，769，593．21

　　22，230，110．46

　　56，720，000．00

　　支付其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流出小計

　　94，191，755．65

　　54，486，394．58

　　72，577，226．69

　　27，640，640．91

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　－9，191，919．11

　　－33，777，822．53

　　－45，557，146．87

　　－27，602，640．91

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　取得借款收到的現金

　　254，900，000．00

　　184，530，000．00

　　156，400，000．00

　　130，500，000．00

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　76，599．98

　　9，769．55

　　籌資活動現金流入小計

　　254，976，599．98

　　184，539，769．55

　　156，400，000．00

　　130，500，000．00

　　償還債務支付的現金

　　218，680，000．00

　　166，610，000．00

　　117，000，000．00

　　80，500，000．00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　43，708，490．20

　　34，446，295．76

　　39，315，253．09

　　29，476，993．89

　　支付其他與籌資活動有關的現金

　　17，506，337．33

　　9，765．81

　　14，831，931．10

　　籌資活動現金流出小計

　　279，894，827．53

　　201，066，061．57

　　171，147，184．19

　　109，976，993．89

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　－24，918，227．55

　　－16，526，292．02

　　－14，747，184．19

　　20，523，006．11

　　四、

匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　－53，634．44

　　－12，012．28

　　－53，634．44

　　－12，012．28

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　－12，430，869．23

　　－57，250，134．48

　　17，376，183．87

　　－55，416，517．68

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　270，310，914．24

　　329，017，328．07

　　136，698，473．47

　　230，890，293．02

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　257，880，045．01

　　271，767，193．59

　　154，074，657．34

　　175，473，775．34

　　補充資料

　　附注

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　本期金額

　　上期金額

　　本期金額

　　上期金額

　　1．將凈利潤調節(jié)為經營活動現金流量：

　　凈利潤

　　31，953，747．68

　　20，877，301．73

　　15，657，878．72

　　16，862，343．04

　　加：資產減值準備

　　1，905，763．76

　　965，057．43

　　207，361．74

　　固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

　　17，139，618．31

　　13，477，531．11

　　6，388，442．26

　　4，074，070．08

　　無形資產攤銷

　　3，605，108．08

　　5，295，899．04

　　1，503，114．79

　　2，231，645．98

　　長期待攤費用攤銷

　　120，611．32

　　333，334．82

　　210，888．80

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列）

　　－2，402，441．64

　　36，427．85

　　6，964．11

　　固定資產報廢損失（收益以“－”號填列）

　　4，130．00

　　189

　　189

　　公允價值變動損失（收益以“－”號填列）

　　－614，981．23

　　－614，981．23

　　財務費用（收益以“－”號填列）

　　14，924，394．80

　　10，763，453．86

　　9，611，009．00

　　5，866，349．75

　　投資損失（收益以“－”號填列）

　　－8，373，151．85

　　－2，707，449．10

　　－1，728，439．82

　　－1，277，373．80

　　遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列）

　　3，065，820．11

　　－145，183．29

　　－169，211．20

　　遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列）

　　存貨的減少（增加以“－”號填列）

　　6，940，233．34

　　－4，969，575．74

　　－480，149．82

　　－4，310，990．08

　　經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列）

　　－38，419，457．78

　　－146，472，521．57

　　18，901，821．70

　　－65，969，792．46

　　經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列）

　　－5，743，169．10

　　97，820，508．89

　　28，664，664．97

　　－5，955，242．14

　　其他

　　－2，373，313．93

　　－2，208，981．68

　　－207，361．74

　　－63，922．88

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　21，732，911．87

　　－6，934，007．65

　　77，734，149．37

　　－48，324，870．60

　　2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　融資租入固定資產

　　3．現金及現金等價物凈變動情況：

　　現金的期末余額

　　257，880，045．01

　　271，767，193．59

　　154，074，657．34

　　175，473，775．34

　　減：現金的期初余額

　　270，310，914．24

　　329，017，328．07

　　136，698，473．47

　　230，890，293．02

　　加：現金等價物的期末余額

　　減：現金等價物的期初余額

　　現金及現金等價物凈增加額

　　－12，430，869．23

　　－57，250，134．48

　　17，376，183．87

　　－55，416，517．68

　　財務報告

　　√未經審計□審計

　　項目

　　本期金額

　　歸屬于母公司所有者權益

　　少數股東權益

　　所有者權益合計

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　一、上年年末余額

　　13，720．00

　　30，626．74

　　4，029．54

　　7，884．02

　　6，505．27

　　62，765．57

　　加：會計政策變更

　　－2，172．24

　　1，227．80

　　32．34

　　－912．10

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　13，720．00

　　30，626．74

　　1，857．29

　　9，111．82

　　6，537．61

　　61，853．47

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　567．59

　　－679．85

　　152．04

　　39．77

　　（一）凈利潤

　　3，043．33

　　152．04

　　3，195．37

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計

　　3，043．33

　　152．04

　　3，195．37

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　567．59

　　－3，723．19

　　－3，155．60

　　1．提取盈余公積

　　567．59

　　－567．59

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　－3，155．60

　　－3，155．60

　　4．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　13，720．00

　　30，626．74

　　2，424．88

　　8，431．97

　　6，689．65

　　61，893．24

　　項目

　　上年同期金額

　　歸屬于母公司所有者權益

　　少數股東權益

　　所有者權益合計

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　一、上年年末余額

　　13，720．00

　　30，616．74

　　4，066．31

　　5，013．75

　　6，090．80

　　59，507．60

　　加：會計政策變更

　　－1，493．77

　　1，828．27

　　34．57

　　369．07

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　13，720．00

　　30，616．74

　　2，572．54

　　6，842．02

　　6，125．37

　　59，876．67

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　－729．66

　　73．38

　　－656．28

　　（一）凈利潤

　　2，014．34

　　73．38

　　2，087．72

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計

　　2，014．34

　　73．38

　　2，087．72

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　－2，744．00

　　－2，744．00

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　－2，744．00

　　－2，744．00

　　4．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　13，720．00

　　30，616．74

　　2，572．54

　　6，112．36

　　6，198．75

　　59，220．39

　　項目

　　本期金額

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權益合計

　　一、上年年末余額

　　13，720．00

　　30，940．39

　　3，383．86

　　9，223．84

　　57，268．09

　　加：會計政策變更

　　－2，166．47

　　44．63

　　－2，121．84

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　13，720．00

　　30，940．39

　　1，217．39

　　9，268．47

　　55，146．25

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　567．59

　　－2，157．40

　　－1，589．81

　　（一）凈利潤

　　1，565．79

　　1，565．79

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計

　　1，565．79

　　1，565．79

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　567．59

　　－3，723．19

　　－3，155．60

　　1．提取盈余公積

　　567．59

　　－567．59

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　－3，155．60

　　－3，155．60

　　3．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　13，720．00

　　30，940．39

　　1，784．98

　　7，111．07

　　53，556．44

　　項目

　　上年同期金額

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權益合計

　　一、上年年末余額

　　13，720．00

　　30，616．74

　　3，397．21

　　6，572．38

　　54，306．33

　　加：會計政策變更

　　－1，487．34

　　－118．01

　　－1，605．35

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　13，720．00

　　30，616．74

　　1，909．87

　　6，454．37

　　52，700．98

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　－939．76

　　－939．76

　　（一）凈利潤

　　1，804．24

　　1，804．24

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計

　　1，804．24

　　1，804．24

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　－2，744．00

　　－2，744．00

　　1．提取盈余公積

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　－2，744．00

　　－2，744．00

　　3．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　13，720．00

　　30，616．74

　　1，909．87

　　5，514．61

　　51，761．22