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松遼汽車股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月31日 05:32 中國證券報-中證網
1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2 公司全體董事出席董事會會議。 1．3 公司半年度財務報告未經審計。 1．4 公司負責人劉興堂、主管會計工作負責人康道遠及會計機構負責人（會計主管人員）康道遠聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 公司基本情況簡介 股票簡稱 ＳＴ松遼 股票代碼 600715 上市證券交易所 上海證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 孫華東 聯系地址 遼寧省沈陽市蘇家屯區白松路22號 電話 （024）31489863 傳真 （024）31489909 電子信箱 ｓｌｑｃｃｏｍ＠ｍａｉｌ．ｓｙ．ｌｎ．ｃｎ 2．2 主要財務數據和指標 2．2．1 主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比上年同期增減（％） 營業成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 分行業 汽車車身零部件行業 53，069，842．04 51，404，551．56 3．14 31．69 52．87 減少13．42個百分點 分產品 汽車車身零部件 53，069，842．04 51，404，551．56 3．14 31．69 52．87 減少13．42個百分點 2．2．2 非經常性損益項目 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 總資產 331，968，048．21 395，878，811．92 －16．14 所有者權益（或股東權益） 193，356，460．32 178，919，838．22 8．07 每股凈資產（元） 0．862 0．798 8．02 報告期 （1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 營業利潤 22，272，592．70 －6，466，604．63 444．42 利潤總額 22，097，246．47 －6，369，542．09 446．92 凈利潤 14，436，622．10 －6，383，059．33 326．17 扣除非經常性損益的凈利潤 14，612，871．33 －6，480，121．87 325．50 基本每股收益（元） 0．06438 －0．028 328．57 稀釋每股收益（元） 0．06438 －0．028 凈資產收益率（％） 7．50 －3．58 增加305．50個百分點 經營活動產生的現金流量凈額 442，980．13 2，324，781．58 －80．95 每股經營活動產生的現金流量凈額 0．002 0．01 －80．00 2．2．3 國內外會計準則差異 □適用 √不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 □適用 √不適用 3．2 股東數量和持股情況 單位：股 非經常性損益項目 金額 非流動資產處置損益 －163，703．89 除上述各項之外的其他營業外收支凈額 －12，545．34 合計 －176，249．23 報告期末股東總數 19，281 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（％） 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 上海華匯中順汽車銷售有限公司 境內非國有法人 29．89 67，040，000 67，040，000 上海中潤汽車制動器有限公司 境內非國有法人 16．95 38，000，000 38，000，000 偉業汽車集團有限公司 境內非國有法人 6．24 14，000，000 14，000，000 沈陽錦川餐飲有限公司 境內非國有法人 0．81 1，820，000 1，820，000 未知 林其祥 境內自然人 0．48 1，075，200 0 未知 廣州市和盛實業有限公司 境內非國有法人 0．45 1，002，600 0 未知 陶源 境內自然人 0．36 806，494 0 未知 譚福洪 境內自然人 0．34 768，904 0 未知 項伯堅 境內自然人 0．34 757，060 0 未知 上海康隆企業發展有限公司 境內非國有法人 0．31 700，000 700，000 未知 3、前十名無限售條件股東和前十名股東之間是否存在關聯關系或屬于一致行動人，本公司不詳； 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □適用 √不適用 §4 董事、監事和高級管理人員 4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動 □適用 √不適用 §5 董事會報告 5．1 主營業務分行業、產品情況表 單位：元 幣種：人民幣 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 林其祥 1，075，200 人民幣普通股 廣州市和盛實業有限公司 1，002，600 人民幣普通股 陶源 806，494 人民幣普通股 譚福洪 768，904 人民幣普通股 項伯堅 757，060 人民幣普通股 吳長英 560，000 人民幣普通股 陳潔 551，401 人民幣普通股 劉雅琴 450，372 人民幣普通股 余春玲 428，030 人民幣普通股 廣州珠豐投資管理有限公司 412，000 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動關系的說明 2、前十名股東中，上海華匯中順汽車銷售有限公司、上海中潤汽車制動器有限公司為同一實際控制1、前十名無限售條件股東之間，是否存在關聯關系或屬于一致行動人，本公司不詳； 3、前十名無限售條件股東和前十名股東之間是否存在關聯關系或屬于一致行動人，本公司不詳； 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0萬元。 5．2 主營業務分地區情況 單位：元 幣種：人民幣 財務報告 √未經審計 □審計 5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 √適用 □不適用 由于原材料價格上漲等原因導致成本上升及銷售價格下降等其他原因影響，公司報告期內的毛利率較去年同期有一定幅度下降。 5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 √適用 □不適用 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 沈陽地區 53，069，842．04 31．69 注：變化原因 1、營業利潤本期為22，272，592．70元，占利潤總額100．79％，較上年同期增幅444．42％，主要是本期期間費用下降等原因所致。期間費用比上年同期減少9，999，261．11元，減幅699．11％； 2、期間費用本期為4，303，584．20元，占利潤總額19．48％，較上年同期減幅699．11％，其中管理費用本期為4，283，478．71元，比上年同期減少1，931，368．71元，減幅31．08％，主要原因系本期維修費及辦公費較上年同期減少所致； 3、營業外收支凈額本期為－175，346．23元，占利潤總額0．79％，較上年同期減幅280．65％，主要原因是無處置固定資產收入所致。 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 □適用 √不適用 5．6．2 變更項目情況 □適用 √不適用 5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □適用 √不適用 5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明 □適用 √不適用 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □適用 √不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產及資產重組 6．1．1 收購資產 □適用 √不適用 6．1．2 出售資產 □適用 √不適用 6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。 □適用 √不適用 6．2 擔保事項 □適用 √不適用 6．3 非經營性關聯債權債務往來 □適用 √不適用 6．4 重大訴訟仲裁事項 √適用 □不適用 關于公司與中國人民解放軍沈陽軍區聯勤部資金調節開發中心借款糾紛的訴訟，沈陽市中級人民法院于2002年10月14日開庭審理，并于2003年6月作出一審判決，判決本公司返還中國人民解放軍沈陽軍區聯勤部資金調節開發中心借款本金2801萬元，給付尚欠利息1093萬元，并給付2801萬元本金從2002年1月1日起至本判決確定的給付之日止的利息，利息按照中國人民銀行規定的同期銀行貸款利率計算。對于以上判決結果，公司上訴至遼寧省高級人民法院，遼寧省高級人民法院于2003年12月3日公開開庭對此案進行了審理，并于2004年4月20日下發了（2003）遼民二合終字第213號民事判決書，判決結果為駁回本公司的上訴，維持原判，此判決為終審判決。 2007年4月26日，公司與其簽署協議，將上述判決書確認的全部債務轉移至沈陽松遼企業（集團）有限公司承接。 該重大事項刊登在2007年4月26日的《中國證券報》和《上海證券報》。 6．5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6．5．1 公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況 □適用 √不適用 6．5．2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況 □適用 √不適用 6．5．3 其他重大事項的說明 □適用 √不適用 §7 財務報告 7．1 審計意見 項目 2007年1－6月份 2006年1－6月份 增減（％） 金額（元） 占利潤總額比例（％） 金額（元） 占利潤總額比例（％） 營業利潤 22，272，592．70 100．79 －6，466，604．63 101．52 444．42 期間費用 4，303，584．20 19．48 14，302，845．31 224．55 －699．11 營業外收支凈額 －175，346．23 0．79 97，062．54 1．52 －280．65 7．2 財務報表 資產負債表（一） 2007年06月30日 編制單位： 松遼汽車股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 94，574，497．50 57，838，827．39 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 125，000．00 6，415，106．14 經營活動現金流入小計 94，699，497．50 64，253，933．53 購買商品、接受勞務支付的現金 88，626，349．92 55，393，358．73 支付給職工以及為職工支付的現金 1，557，388．96 1，202，950．77 支付的各項稅費 3，345，069．58 2，984，982．20 支付其他與經營活動有關的現金 727，708．91 2，347，860．25 經營活動現金流出小計 94，256，517．37 61，929，151．95 經營活動產生的現金流量凈額 442，980．13 2，324，781．58 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 177，940．00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 177，940．00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 601，427．76 2，495，306．85 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 601，427．76 2，495，306．85 投資活動產生的現金流量凈額 －601，427．76 －2，317，366．85 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 1，209．31 籌資活動現金流入小計 1，209．31 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 籌資活動產生的現金流量凈額 1，209．31 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 －158，447．63 8，624．04 加：期初現金及現金等價物余額 206，396．54 709，909．69 六、期末現金及現金等價物余額 47，948．91 718，533．73 補充資料 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 14，436，622．10 －6，383，059．33 加：資產減值準備 －23，360，336．36 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 5，222，004．5 4，933，222．50 無形資產攤銷 1，274，089．68 1，012，060．38 長期待攤費用攤銷 250，000．02 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） 163，703．89 －96，862．54 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務費用（收益以“－”號填列） 8，087，997．89 投資損失（收益以“－”號填列） 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） 7，660，624．37 13，517．24 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） －3，991，116．36 －5，317，366．10 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） 9，127，315．31 －1，983，918．20 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） －10，089，927．00 1，809，189．72 其他 經營活動產生的現金流量凈額 442，980．13 2，324，781．58 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 47，948．91 718，533．73 減：現金的期初余額 206，396．54 709，909．69 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 －158，447．63 8，624．04 公司法定代表人：劉興堂 主管會計工作負責人：康道遠 會計機構負責人：康道遠 資產負債表（二） 2007年06月30日 編制單位： 松遼汽車股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 47，948．91 206，396．54 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 3，642，082．73 60，034，880．48 預付款項 12，696，045．30 4，199，387．10 應收利息 應收股利 其他應收款 16，522，147．84 22，426，435．05 存貨 7，853，259．81 3，862，143．45 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 40，761，484．59 90，729，242．62 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 43，928，255．58 43，928，255．58 投資性房地產 82，902，850．92 84，365，759．23 固定資產 111，057，579．65 115，890，753．30 在建工程 19，644，650．97 19，262，034．21 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 12，216，457．83 8，918，707．38 開發支出 商譽 長期待攤費用 3，666，666．56 遞延所得稅資產 21，456，768．67 29，117，393．04 其他非流動資產 非流動資產合計 291，206，563．62 305，149，569．30 資產總計 331，968，048．21 395，878，811．92 公司法定代表人：劉興堂 主管會計工作負責人：康道遠 會計機構負責人：康道遠 利潤表 2007年1－6月 編制單位： 松遼汽車股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 51，925，210．03 51，400，539．62 預收款項 5，603，578．53 5，689，454．53 應付職工薪酬 2，355，267．60 3，107，593．33 應交稅費 29，489，048．06 30，596，194．75 應付利息 0 43，727，737．00 應付股利 其他應付款 49，238，483．67 66，437，454．47 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 138，611，587．89 200，958，973．70 非流動負債： 長期借款 16，000，000．00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 138，611，587．89 216，958，973．70 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 224，256，000．00 224，256，000．00 資本公積 446，742，657．12 446，742，657．12 減：庫存股 盈余公積 9，337，473．56 9，337，473．56 未分配利潤 －486，979，670．36 －501，416，292．46 所有者權益（或股東權益）合計 193，356，460．32 178，919，838．22 負債和所有者權益（或股東權益）總計 331，968，048．21 395，878，811．92 公司法定代表人：劉興堂 主管會計工作負責人：康道遠 會計機構負責人：康道遠 現金流量表 2007年1－6月 編制單位： 松遼汽車股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 58，572，617．34 45，041，391．46 減：營業成本 55，302，233．68 36，956，103．17 營業稅金及附加 54，543．12 249，047．61 銷售費用 管理費用 4，283，478．71 6，214，847．42 財務費用 20，105．49 8，087，997．89 資產減值損失 －23，360，336．36 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 22，272，592．70 －6，466，604．63 加：營業外收入 903．00 97，062．54 減：營業外支出 176，249．23 其中：非流動資產處置凈損失 163，703．89 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 22，097，246．47 －6，369，542．09 減：所得稅費用 7，660，624．37 13，517．24 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 14，436，622．10 －6，383，059．33 五、每股收益： （一）基本每股收益 0．064 －0．028 （二）稀釋每股收益 0．064 －0．028 公司法定代表人：劉興堂 主管會計工作負責人：康道遠 會計機構負責人：康道遠 所有者權益變動表(附后) 7．3 報表附注 7．3．1本報告期無會計政策、會計估計變更或會計差錯更正情況。 7．3．2 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。 董事長：劉興堂 松遼汽車股份有限公司 2007年8月31日 所有者權益變動表 2007年1－6月 編制單位： 松遼汽車股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 224，256，000．00 446，742，657．12 9，337，473．56 －530，533，685．50 149，802，445．18 加：會計政策變更 29，117，393．04 29，117，393．04 前期差錯更正 二、本年年初余額 224，256，000．00 446，742，657．12 9，337，473．56 －501，416，292．46 178，919，838．22 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 14，436，622．10 14，436，622．10 （一）凈利潤 14，436，622．10 14，436，622．10 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 224，256，000．00 446，742，657．12 9，337，473．56 －486，979，670．36 193，356，460．32 單位：元 幣種：人民幣 項目 上年同期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 224，256，000．00 290，980，395．02 9，337，473．56 －554，879，479．61 －30，305，611．03 加：會計政策變更 47，585，378．04 47，585，378．04 前期差錯更正 二、本年年初余額 224，256，000．00 290，980，395．02 9，337，473．56 －507，294，101．57 17，279，767．01 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 6，979，121．66 －6，383，059．33 596，062．33 （一）凈利潤 －6，383，059．33 －6，383，059．33 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 6，979，121．66 6，979，121．66 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 6，979，121．66 6，979，121．66 上述（一）和（二）小計 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 224，256，000．00 297，959，516．68 9，337，473．56 －513，677，160．90 17，875，829．34 公司法定代表人：劉興堂 主管會計工作負責人：康道遠 會計機構負責人：康道遠 600715 不支持Flash
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