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東方集團股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月31日 05:32 中國證券報-中證網(wǎng)
歸屬于母公司所有者權益少數(shù)股東權益所有者權益合計 實收資本（或股本）資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他 一、上年年末余額890，387，486．001，242，394，855．14714，775，114．17506，399，215．34232，388，193．933，586，339，856．94 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額890，387，486．001，242，394，855．14714，775，114．17506，399，215．34232，388，193．933，586，339，856．94 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） （一）凈利潤84，990，122．76－19，618，592．9465，371，529．82 （二）直接計入所有者權益的利得和損失670，214，288．67670，214，288．67 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響670，214，288．67670，214，288．67 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計670，214，288．6784，990，122．76－19，618，592．94735，585，818．49 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內(nèi)部結轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額890，387，486．001，912，609，143．81714，775，114．17591，389，338．10212，769，600．994，321，920，089．38 公司法定代表人：張宏偉主管會計工作負責人：李亞良會計機構負責人：黨榮毅 母公司所有者權益變動表 2007年1－6月 編制單位： 東方集團股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 §1 重要提示 1．1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內(nèi)容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2董事關國亮因工作原因未參加會議。 1．3 公司半年度財務報告未經(jīng)審計。 1．4 公司負責人張宏偉、總經(jīng)理關卓華、財務總監(jiān)李亞良聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 公司基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務數(shù)據(jù)和指標 2．2．1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．2 非經(jīng)常性損益項目 √適用 □不適用單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．3 國內(nèi)外會計準則差異 □適用 √不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 □適用 √不適用 3．2 股東數(shù)量和持股情況單位：股 ■ ■ 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □適用 √不適用 §4 董事、監(jiān)事和高級管理人員 4．1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動 √適用 □不適用單位：股 ■ §5 董事會報告 5．1 主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．2 主營業(yè)務分地區(qū)情況單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．3 主營業(yè)務及其結構發(fā)生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．4 主營業(yè)務盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．5 利潤構成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 □適用 √不適用 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 □適用 √不適用 5．6．2 變更項目情況 □適用 √不適用 5．7 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃 □適用 √不適用 5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明 □適用 √不適用 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □適用 √不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組 6．1．1 收購資產(chǎn) □適用 √不適用 6．1．2 出售資產(chǎn) □適用 √不適用 6．1．3 自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務狀況的影響。 □適用 √不適用 6．2 擔保事項 √適用 □不適用單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 6．3 非經(jīng)營性關聯(lián)債權債務往來 √適用 □不適用單位：萬元 ■ 6．4 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 6．5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6．5．1 公司持有其他上市公司發(fā)行的股票和證券投資情況 √適用 □不適用 ■ 6．5．2 公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權的情況 √適用 □不適用 ■ 6．5．3 其他重大事項的說明 □適用 √不適用 §7 財務報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務報表 合并資產(chǎn)負債表 2007年06月30日 編制單位： 東方集團股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：張宏偉 主管會計工作負責人：李亞良 會計機構負責人：黨榮毅 母公司資產(chǎn)負債表 2007年06月30日 編制單位： 東方集團股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：張宏偉主管會計工作負責人：李亞良會計機構負責人：黨榮毅 合并利潤表 2007年1－6月 編制單位： 東方集團股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：張宏偉主管會計工作負責人：李亞良會計機構負責人：黨榮毅 母公司利潤表 2007年1－6月 編制單位： 東方集團股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：張宏偉主管會計工作負責人：李亞良會計機構負責人：黨榮毅 合并現(xiàn)金流量表 2007年1－6月 編制單位： 東方集團股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：張宏偉主管會計工作負責人：李亞良會計機構負責人：黨榮毅 母公司現(xiàn)金流量表 2007年1－6月 編制單位： 東方集團股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 股票簡稱 東方集團 股票代碼 600811 上市證券交易所 上海證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 金波 殷勇 聯(lián)系地址 哈爾濱市南崗區(qū)花園街235號 哈爾濱市南崗區(qū)花園街235號 電話 0451－53666028 0451－53666028 傳真 0451－53666028 0451－53666028 電子信箱 ｏｒｉｅｎｔｇｒｏｕｐ811＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ｏｒｉｅｎｔｇｒｏｕｐ811＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率（％） 營業(yè)收入比上年同期增減（％） 營業(yè)成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 分行業(yè) 商品流通業(yè) 726，659，872．63 631，631，687．05 13．08 －30．20 －30．15 減少0．06個百分點 加工制造業(yè) 309，949，371．47 296，975，469．44 4．19 8．51 14．50 減少5．01個百分點 分產(chǎn)品 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 總資產(chǎn) 8，209，857，835．95 7，264，279，690．69 13．02 所有者權益（或股東權益） 4，109，150，488．39 3，353，951，663．01 22．52 每股凈資產(chǎn)（元） 4．6150 3．7668 22．52 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 營業(yè)利潤 71，677，030．07 64，038，509．44 11．93 利潤總額 71，696，356．02 65，439，145．44 9．56 凈利潤 84，990，122．76 65，481，579．30 29．79 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 85，059，269．71 63，745，238．06 33．44 基本每股收益（元） 0．0955 0．0735 29．93 稀釋每股收益（元） 0．0955 0．0735 29．93 凈資產(chǎn)收益率（％） 2．07 2．06 增加0．01個百分點 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －178，300，905．85 －23，015，445．06 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －0．20 －0．03 地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（％） 華北地區(qū) 559，740，897．90 －18．97 東北地區(qū) 422，059，186．60 －25．40 其他 54，809，159．60 －21．86 非經(jīng)常性損益項目 金額 非流動資產(chǎn)處置損益 －869，109．55 除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額 888，435．50 所得稅影響數(shù) －88，472．90 合計 －69，146．95 報告期末股東總數(shù) 123，988 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例（％） 持股總數(shù) 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結的股份數(shù)量 東方集團實業(yè)股份有限公司 境內(nèi)非國有法人 27．29 242，985，625 227，422，607 質(zhì)押223，560，000 張宏偉 境內(nèi)自然人 0．52 4，642，934 未知 中國建設銀行－博時裕富證券投資基金 其他 0．38 3，419，510 未知 劉慶余 境內(nèi)自然人 0．34 3，005，818 未知 吳桂娟 境內(nèi)自然人 0．30 2，648，737 未知 中國銀行－嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金 其他 0．28 2，512，240 未知 丁惠萍 境內(nèi)自然人 0．27 2，370，000 未知 瞿洪桂 境內(nèi)自然人 0．23 2，053，100 未知 中國農(nóng)業(yè)銀行－大成滬深300指數(shù)證券投資基金 其他 0．22 1，961，271 未知 關國亮 境內(nèi)自然人 0．21 1，899，392 未知 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發(fā)生日期（協(xié)議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯(lián)方擔保（是或否） 報告期內(nèi)擔保發(fā)生額合計 報告期末擔保余額合計（Ａ） 公司對子公司的擔保情況 報告期內(nèi)對子公司擔保發(fā)生額合計 報告期末對子公司擔保余額合計（Ｂ） 98，680 公司擔保總額（包括對子公司的擔保） 擔保總額（Ａ＋Ｂ） 98，680 擔保總額占公司凈資產(chǎn)的比例 22．83％ 其中： 為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保的金額（Ｃ） 直接或間接為資產(chǎn)負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（Ｄ） 擔保總額超過凈資產(chǎn)50％部分的金額（Ｅ） 上述三項擔保金額合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類 東方集團實業(yè)股份有限公司 15，563，018 人民幣普通股 張宏偉 4，642，934 人民幣普通股 中國建設銀行－博時裕富證券投資基金 3，419，510 人民幣普通股 劉慶余 3，005，818 人民幣普通股 吳桂娟 2，648，737 人民幣普通股 中國銀行－嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金 2，512，240 人民幣普通股 丁惠萍 2，370，000 人民幣普通股 瞿洪桂 2，053，100 人民幣普通股 中國農(nóng)業(yè)銀行－大成滬深300指數(shù)證券投資基金 1，961，271 人民幣普通股 關國亮 1，899，392 人民幣普通股 上述股東關聯(lián)關系或一致行動關系的說明 1、東方集團實業(yè)股份有限公司是本公司的母公司，張宏偉系公司董事長、關國亮系公司董事。 2、未知其他流通股股東之間，是否存在關聯(lián)關系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 序號 股票代碼 簡稱 持股數(shù)量（股） 占該公司股權比例（％） 初始投資成本（元） 會計核算科目 1 600016 569，852，708 3．94 186，199，875．37 長期股權投資 2 600190 256，815，000 24．33 254，351，725．04 長期股權投資 期末持有的其他證券投資 －－ －－ －－ 合計 －－ －－ 440，551，600．41 －－ 姓名 職務 年初持股數(shù) 本期增持股份數(shù)量 本期減持股份數(shù)量 期末持股數(shù) 變動原因 關國亮 董事 2，532，522 633，130 1，899，392 按規(guī)定減持股份 池清林 監(jiān)事會主席 1，237，828 309，000 928，828 按規(guī)定減持股份 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 1，086，979，392．57 1，068，697，480．94 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 136，779，006．85 91，270，314．12 預付款項 603，370，809．19 593，825，674．83 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 428，979，409．40 326，649，683．93 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 303，994，695．15 294，415，374．51 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 2，560，103，313．16 2，374，858，528．33 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 3，129，997，112．29 2，325，733，357．61 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 1，709，267，456．82 1，749，393，940．66 在建工程 645，287，053．98 644，359，996．62 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 68，197，280．50 73，559，212．87 開發(fā)支出 商譽 5，702，776．40 5，702，776．40 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 91，302，842．80 90，671，878．20 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 5，649，754，522．79 4，889，421，162．36 資產(chǎn)總計 8，209，857，835．95 7，264，279，690．69 流動負債： 短期借款 1，971，758，867．44 1，688，324，652．34 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 815，000，000．00 712，800，000．00 應付賬款 362，949，023．55 414，948，648．52 預收款項 70，035，230．90 142，712，542．51 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 63，974，017．23 62，308，665．79 應交稅費 －1，367，791．13 4，885，397．40 應付利息 937，291．33 670，820．91 應付股利 其他應付款 85，895，312．31 124，333，311．34 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 496，000，000．00 其他流動負債 流動負債合計 3，865，181，951．63 3，150，984，038．81 非流動負債： 長期借款 496，000，000．00 應付債券 長期應付款 專項應付款 22，755，794．94 30，955，794．94 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 22，755，794．94 526，955，794．94 負債合計 3，887，937，746．57 3，677，939，833．75 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 890，387，486．00 890，387，486．00 資本公積 1，912，609，143．81 1，242，394，855．14 減：庫存股 盈余公積 714，775，114．17 714，775，114．17 一般風險準備 未分配利潤 591，389，338．10 506，399，215．34 外幣報表折算差額 －10，593．69 －5，007．64 歸屬于母公司所有者權益合計 4，109，150，488．39 3，353，951，663．01 少數(shù)股東權益 212，769，600．99 232，388，193．93 所有者權益合計 4，321，920，089．38 3，586，339，856．94 負債和所有者權益總計 8，209，857，835．95 7，264，279，690．69 持有對象名稱 最初投資成本（元） 持股數(shù)量（股） 占該公司股權比例（％） 期末賬面價值（元） 中國民族證券有限責任公司 209，500，000．00 15．03 151，500，416．07 新華人壽保險股份有限公司 112，727，341．87 96，288，000．00 8．024 115，753，062．55 小計 322，227，341．87 － 267，253，478．62 財務報告 √未經(jīng)審計□審計 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 118，629，974．11 170，204，180．68 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 1，665，903，225．47 1，508，967，816．70 存貨 73，194．86 73，194．86 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 1，784，606，394．44 1，679，245，192．24 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 3，685，745，512．22 2，886，777，004．76 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 94，529，294．75 95，819，053．76 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 19，600．00 20，800．00 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 86，694，741．20 86，694，741．20 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 3，866，989，148．17 3，069，311，599．72 資產(chǎn)總計 5，651，595，542．61 4，748，556，791．96 流動負債： 短期借款 931，000，000．00 731，000，000．00 交易性金融負債 應付票據(jù) 100，000，000．00 130，000，000．00 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 3，539，457．42 3，365，724．08 應交稅費 －3，849，164．62 －3，822，192．35 應付利息 應付股利 其他應付款 4，894，033．35 27，988，355．65 一年內(nèi)到期的非流動負債 496，000，000．00 其他流動負債 流動負債合計 1，531，584，326．15 888，531，887．38 非流動負債： 長期借款 496，000，000．00 應付債券 長期應付款 專項應付款 10，000，000．00 10，000，000．00 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 10，000，000．00 506，000，000．00 負債合計 1，541，584，326．15 1，394，531，887．38 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 890，387，486．00 890，387，486．00 資本公積 1，912，609，143．81 1，242，394，855．14 減：庫存股 盈余公積 714，775，114．17 714，775，114．17 未分配利潤 592，239，472．48 506，467，449．27 所有者權益（或股東權益）合計 4，110，011，216．46 3，354，024，904．58 負債和所有者權益（或股東權益）總計 5，651，595，542．61 4，748，556，791．96 關聯(lián)方 向關聯(lián)方提供資金 關聯(lián)方向上市公司提供資金 發(fā)生額 余額 發(fā)生額 余額 東方集團實業(yè)股份有限公司 3．46 18．96 東方集團物業(yè)管理有限公司 30．00 30．00 合計 33．46 48．96 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 1，182，314，708．12 1，597，962，287．88 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 220，941．51 1，077，499．20 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 62，872，242．71 42，777，465．40 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1，245，407，892．34 1，641，817，252．48 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 1，036，492，969．05 1，388，886，566．75 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 101，955，783．04 99，058，826．16 支付的各項稅費 41，028，617．59 43，193，891．85 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 244，231，428．51 133，693，412．78 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1，423，708，798．19 1，664，832，697．54 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －178，300，905．85 －23，015，445．06 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 23，177，872．20 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 65，500．00 3，344，938．88 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 65，500．00 26，522，811．08 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 16，499，864．70 44，859，222．78 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 16，499，864．70 44，859，222．78 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －16，434，364．70 －18，336，411．70 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 1，166，401，580．57 1，057，895，921．24 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 1，166，401，580．57 1，057，895，921．24 償還債務支付的現(xiàn)金 882，967，365．47 949，380，435．67 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 69，608，072．24 63，029，224．23 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 952，575，437．71 1，012，409，659．90 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 213，826，142．86 45，486，261．34 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 －808，960．68 －247，631．10 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 18，281，911．63 3，886，773．48 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1，068，697，480．94 1，229，989，340．60 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1，086，979，392．57 1，233，876，114．08 補充資料 1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 凈利潤 65，371，529．82 55，408，433．83 加：資產(chǎn)減值準備 －450，763．55 －923，994．64 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 51，940，341．74 55，464，231．73 無形資產(chǎn)攤銷 5，967，287．50 6，523，525．44 長期待攤費用攤銷 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號填列） 787，876．68 －80，731．92 固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列） 81，232．87 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務費用（收益以“－”號填列） 69，608，072．24 63，029，224．23 投資損失（收益以“－”號填列） －134，049，466．01 －96，218，271．83 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） －630，964．60 323，727．56 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） －9，579，320．64 －17，927，879．31 經(jīng)營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） －202，427，033．59 －77，734，439．59 經(jīng)營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） －42，071，359．12 －41，424，972．94 其他 17，151，660．81 30，545，702．38 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －178，300，905．85 －23，015，445．06 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況： 現(xiàn)金的期末余額 1，086，979，392．57 1，233，876，114．08 減：現(xiàn)金的期初余額 1，068，697，480．94 1，229，989，340．60 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 18，281，911．63 3，886，773．48 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業(yè)總收入 1，140，096，495．72 1，408，319，719．07 其中：營業(yè)收入 1，140，096，495．72 1，408，319，719．07 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 1，202，468，931．66 1，440，499，481．46 其中：營業(yè)成本 935，035，382．36 1，168，533，139．29 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 4，579，531．08 2，853，717．02 銷售費用 137，500，684．76 145，491，406．11 管理費用 59，095，195．48 65，436，015．86 財務費用 66，708，901．53 59，109，197．82 資產(chǎn)減值損失 －450，763．55 －923，994．64 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 134，049，466．01 96，218，271．83 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 134，049，466．01 96，218，271．83 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 71，677，030．07 64，038，509．44 加：營業(yè)外收入 1，025，788．25 1，919，669．81 減：營業(yè)外支出 1，006，462．30 519，033．81 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 869，109．55 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 71，696，356．02 65，439，145．44 減：所得稅費用 6，324，826．20 10，030，711．61 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 65，371，529．82 55，408，433．83 歸屬于母公司所有者的凈利潤 84，990，122．76 65，481，579．30 少數(shù)股東損益 －19，618，592．94 －10，073，145．47 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．0955 0．0735 （二）稀釋每股收益 0．0955 0．0735 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業(yè)收入 140，011，651．93 162，466，278．96 減：營業(yè)成本 136，949，977．25 158，514，546．44 營業(yè)稅金及附加 47，864．73 59，502．46 銷售費用 管理費用 3，235，536．56 3，322，146．39 財務費用 42，760，468．97 38，943，545．08 資產(chǎn)減值損失 －1，818．19 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 128，754，218．79 96，998，742．42 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 128，754，218．79 96，998，742．42 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 85，772，023．21 58，627，099．20 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 85，772，023．21 58，627，099．20 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 85，772，023．21 58，627，099．20 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 164，028，632．76 189，208，044．33 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 1，510，958．79 178，699，606．42 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 165，539，591．55 367，907，650．75 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 160，199，005．88 185，416，449．61 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 1，079，711．99 1，148，323．83 支付的各項稅費 599，775．66 753，594．98 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 211，019，612．01 302，837，934．87 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 372，898，105．54 490，156，303．29 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －207，358，513．99 －122，248，652．54 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 23，177，872．20 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 23，177，872．20 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 23，177，872．20 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 479，000，000．00 349，000，000．00 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 479，000，000．00 349，000，000．00 償還債務支付的現(xiàn)金 279，000，000．00 209，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 44，215，692．58 38，805，899．75 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 323，215，692．58 247，805，899．75 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 155，784，307．42 101，194，100．25 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 －51，574，206．57 2，123，319．91 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 170，204，180．68 226，205，659．51 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 118，629，974．11 228，328，979．42 補充資料 1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 凈利潤 85，772，023．21 58，627，099．20 加：資產(chǎn)減值準備 －1，818．19 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 1，289，759．01 1，284，675．15 無形資產(chǎn)攤銷 1，200．00 1，200．00 長期待攤費用攤銷 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號填列） 固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列） 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務費用（收益以“－”號填列） 44，215，692．58 38，805，899．75 投資損失（收益以“－”號填列） －128，754，218．79 －96，998，742．42 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） 經(jīng)營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） －156，935，408．77 －106，211，830．44 經(jīng)營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） －52，947，561．23 －17，755，135．59 其他 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －207，358，513．99 －122，248，652．54 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況： 現(xiàn)金的期末余額 118，629，974．11 228，328，979．42 減：現(xiàn)金的期初余額 170，204，180．68 226，205，659．51 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 －51，574，206．57 2，123，319．91 合并所有者權益變動表 2007年1－6月 編制單位： 東方集團股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 項目本期金額 實收資本（或股本）資本公積減：庫存股盈余公積未分配利潤所有者權益合計 一、上年年末余額890，387，486．001，242，394，855．14714，775，114．17506，467，449．273，354，024，904．58 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額890，387，486．001，242，394，855．14714，775，114．17506，467，449．273，354，024，904．58 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）670，214，288．6785，772，023．21755，986，311．88 （一）凈利潤85，772，023．2185，772，023．21 （二）直接計入所有者權益的利得和損失670，214，288．67670，214，288．67 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響670，214，288．67670，214，288．67 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計670，214，288．6785，772，023．21755，986，311．88 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內(nèi)部結轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額890，387，486．001，912，609，143．81714，775，114．17592，239，472．484，110，011，216．46 項目上年同期金額 實收資本（或股本）資本公積減：庫存股盈余公積未分配利潤所有者權益合計 一、上年年末余額757，794，510．001，361，845，030．99643，220，279．57399，135，197．393，161，995，017．95 加：會計政策變更11，887，330．7317，830，996．1129，718，326．84 前期差錯更正 二、本年年初余額757，794，510．001，361，845，030．99655，107，610．30416，966，193．503，191，713，344．79 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）－5，358，016．4358，627，099．2053，269，082．77 （一）凈利潤58，627，099．2058，627，099．20 （二）直接計入所有者權益的利得和損失－5，358，016．43－5，358，016．43 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響－5，358，016．43－5，358，016．43 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計－5，358，016．4358，627，099．2053，269，082．77 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內(nèi)部結轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額757，794，510．001，356，487，014．56655，107，610．30475，593，292．703，244，982，427．56 項目上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益少數(shù)股東權益所有者權益合計 實收資本（或股本）資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他 一、上年年末余額757，794，510．001，361，845，030．99643，220，279．57398，506，467．67－35，281，600．02216，455，657．153，342，540，345．36 加：會計政策變更11，887，330．7317，830，996．1135，281，600．02－1，469，723．1663，530，203．70 前期差錯更正 二、本年年初余額757，794，510．001，361，845，030．99655，107，610．30416，337，463．78214，985，933．993，406，070，549．06 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）－5，358，016．4365，481，579．30－10，073，145．4750，050，417．40 （一）凈利潤65，481，579．30－10，073，145．4755，408，433．83 （二）直接計入所有者權益的利得和損失－5，358，016．43－5，358，016．43 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響－5，358，016．43－5，358，016．43 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計－5，358，016．4365，481，579．30－10，073，145．4750，050，417．40 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內(nèi)部結轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額757，794，510．001，356，487，014．56655，107，610．30481，819，043．08204，912，788．523，456，120，966．46 公司法定代表人：張宏偉主管會計工作負責人：李亞良會計機構負責人：黨榮毅 單位：元 幣種：人民幣 單位：元 幣種：人民幣 不支持Flash
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