不支持Flash
|
|
|
福建福日電子股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月31日 05:32 中國證券報-中證網
1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2 公司全體董事出席董事會會議。 1．3 公司半年度財務報告未經審計。 1．4 公司負責人董事長劉捷明先生、總裁郭建先生，主管會計工作負責人財務總監陳富貴先生及會計機構負責人（會計主管人員）財務部經理鄭仁敏女士聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 公司基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務數據和指標 2．2．1 主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．2 非經常性損益項目 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．3 國內外會計準則差異 □適用 √不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 □適用 √不適用 3．2 股東數量和持股情況 單位：股 ■ ■ 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □適用 √不適用 §4 董事、監事和高級管理人員 4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動 □適用 √不適用 §5 董事會報告 5．1 主營業務分行業、產品情況表 單位：元 幣種：人民幣 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額11．00萬元。 5．2 主營業務分地區情況 單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 √適用 □不適用 報告期內，公司的營業利潤同比大幅下降并發生虧損，主要系本期主營收入下降、投資收益比上年同期大幅減少，以及本期短期借款增加導致利息支出增加所致；公司的投資收益大幅減少，主要系公司參股的華映光電股份有限公司未體現利潤分紅、福建福順微電子有限公司經營業績同比大幅下降所致。上述原因導致公司本報告期的利潤構成情況與上年度相比發生了重大變化。 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 5．6．2 變更項目情況 □適用 √不適用 5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 √適用 □不適用 ■ 5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明 √適用 □不適用 ■ 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □適用 √不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產及資產重組 6．1．1 收購資產 □適用 √不適用 6．1．2 出售資產 □適用 √不適用 6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。 □適用 √不適用 6．2 擔保事項 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 6．3 非經營性關聯債權債務往來 √適用 □不適用 單位：萬元 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0元，余額0元。 6．4 重大訴訟仲裁事項 √適用 □不適用 1、與福建華興財政證券公司代購國庫券債權糾紛案 報告期內，公司根據福州市中級人民法院（2000）榕經初字第332 號民事判決書及福州市中級人民法院（2001）榕執申字第 197 號、197－3 號民事裁定書，繼續對福建華興財政證券公司尚欠本公司的代購國庫券債權2，579．84 萬元人民幣進行追討。此前，福州市中級人民法院已裁定將被執行人福建華興財政證券公司在國泰君安證券股份有限公司6，839，756 股的股權和在國泰君安投資管理股份有限公司694，753 股的股權及其未取走的分紅折抵給本公司，有關折抵手續已辦理完成。 上述訴訟事項對公司短期財務狀況影響不大，公司已對上述應收款項按照會計政策計提了壞帳準備。 2、與張家港興菱化工儲運有限公司倉儲合同糾紛案和與常州江盛石油化工儲運有限公司倉儲合同糾紛案 報告期內，上述訴訟事項已獲福建省福州市中級人民法院以（2006）榕民初字第302號、303號判決書判決：被告張家港興菱化工儲運有限公司應賠償原告本公司經濟損失16，183，819．82元；被告常州江盛石油化工儲運有限公司應賠償原告本公司經濟損失4，949，177．78元，由于對法院判決的賠償金額持有異議，本公司已依法向二審法院福建省高級人民法院提起上訴，目前福建省高級人民法院正在受理過程中。 因上述訴訟事項有待二審法院開庭審理，其對公司利潤的可能影響尚須根據最終判決情況方可進一步判斷。針對以上重大訴訟事項，本公司將按照會計政策計提相應的資產減值損失，從而對本公司2007年度的利潤產生較大影響。 6．5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6．5．1 公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況 □適用 √不適用 6．5．2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況 √適用 □不適用 ■ 6．5．3 其他重大事項的說明 √適用 □不適用 1、自2007年4月18日起，本公司在上海證券交易所掛牌上市的股票簡稱由 “福日股份”更改為“福日電子”，證券代碼保持不變。 2、由于本公司股價異常波動，本公司股票于2007年5月21日起停牌。經向相關關聯單位問詢情況，獲悉本公司的參股公司正在論證重大事項，因該事項的方案存在不確定性，本公司股票將繼續停牌，直至相關事項披露后復牌。 §7 財務報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務報表（附后） 7．3 報表附注 7．3．1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正。 7．3．2 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。 福建福日電子股份有限公司董事會 2007年8月28日 合并資產負債表 2007年06月30日 編制單位： 福建福日電子股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■母公司資產負債表 2007年06月30日 編制單位： 福建福日電子股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 合并利潤表 2007年1－6月 編制單位： 福建福日電子股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 母公司利潤表 2007年1－6月 編制單位： 福建福日電子股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 合并現金流量表 2007年1－6月 編制單位： 福建福日電子股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期 （協議簽署日） 擔保金額 擔保 類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 福建三木集團股份有限公司 2006年11月11日 1，000 連帶責任擔保 2006年11月11日～2007年1月11日 是 否 福建三木集團股份有限公司 2006年6月21日 1，800 連帶責任擔保 2006年6月21日～2007年6月21日 是 否 福建三木集團股份有限公司 2007年1月11日 1，000 連帶責任擔保 2007年1月11日～2007年12月11日 否 否 利嘉實業（福建）集團有限公司 2006年8月7日 1，138 連帶責任擔保 2006年8月7日～2007年8月7日 否 否 報告期內擔保發生額合計 5，800 報告期末擔保余額合計（Ａ） 2，138 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 20，102．09 報告期末對子公司擔保余額合計（Ｂ） 10，806．51 公司擔�？傤~（包括對子公司的擔保） 擔保總額（Ａ＋Ｂ） 12，944．51 擔�？傤~占公司凈資產的比例 41．66 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（Ｃ） 0 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（Ｄ） 1，000 擔保總額超過凈資產50％部分的金額（Ｅ） 0 上述三項擔保金額合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 1，000 股票簡稱 福日電子 股票代碼 600203 上市證券交易所 上海證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 卞志航 王佐 聯系地址 福州市五一北路169號福日大廈 福州市五一北路169號福日大廈 電話 0591—83315984 0591—83318998 傳真 0591—83319978 0591—83319978 電子信箱 �。猓椋幔睿瑁溃妫酰颍椋澹欤澹悖悖铮� �。鳎幔睿纾溃妫酰颍椋澹欤澹悖悖铮� 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 總資產 1，637，205，473．23 1，616，399，093．02 1．29 所有者權益（或股東權益） 310，715，306．20 348，738，735．93 �。�10．90 每股凈資產（元） 1．292 1．450 �。�10．90 報告期 �。�1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 營業利潤 �。�39，680，244．99 4，378，328．96 �。�1，006．29 利潤總額 －38，556，147．94 4，081，255．58 �。�1，044．71 凈利潤 －38，023，429．73 602，245．55 �。�6，413．61 扣除非經常性損益的凈利潤 －38，471，174．71 �。�1，048，364．19 －3，569．64 基本每股收益（元） �。�0．158 0．003 －6，413．61 稀釋每股收益（元） �。�0．158 0．003 －6，413．61 凈資產收益率（％） �。�12．24 0．17 減少12．41個百分點 經營活動產生的現金流量凈額 �。�22，072，180．70 －11，901，119．92 �。�85．46 每股經營活動產生的現金流量凈額 －0．09 －0．05 －85．46 非經常性損益項目 金額 計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外 562，000．00 除上述各項之外的其他營業外收支凈額 －114，255．02 合計 447，744．98 報告期末股東總數 15，777 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（％） 持股總數 持有有限售 條件股份數量 質押或凍結的股份數量 福建福日集團公司 國家 52．07 125，254，100 125，254，100 質押59，653，578股， 凍結5，946，943股 華夏銀行股份有限公司—益民紅利成長混合型證券投資基金 其他 0．015 3，620，882 閻占表 境內自然人 0．005 1，300，000 盧健雄 境內自然人 0．005 1，200，000 陸音音 境內自然人 0．004 1，055，600 張孝銘 境內自然人 0．004 879，300 楊雪 境內自然人 0．003 815，890 徐曉 境內自然人 0．003 812，430 廣西君合投資有限公司 未知 0．003 794，353 楊瀟 其他 0．003 696，800 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 華夏銀行股份有限公司—益民紅利成長混合型證券投資基金 3，620，882 人民幣普通股 閻占表 1，300，000 人民幣普通股 盧健雄 1，200，000 人民幣普通股 陸音音 1，055，600 人民幣普通股 張孝銘 879，300 人民幣普通股 楊雪 815，890 人民幣普通股 徐曉 812，430 人民幣普通股 廣西君合投資有限公司 794，353 人民幣普通股 楊瀟 696，800 人民幣普通股 李明峰 695，449 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動關系的說明 本公司前十名股東中，福建福日集團公司與其它股東之間不存在關聯關系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。公司未知前十名流通股股東之間是否存在關聯關系或是否屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。 財務報告 √未經審計□審計 分行業或 分產品 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比上年同期增減（％） 營業成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 分行業 電子整機類產品 128，478，708．89 124，889，782．97 2．79 �。�21．77 �。�20．26 減少1．84個百分點 電子元器件 73，771，779．73 69，547，393．45 5．73 �。�28．52 �。�22．72 減少7．08個百分點 進出口業務 353，875，223．73 349，021，823．00 1．37 －33．23 －32．16 減少1．56個百分點 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 華北、東北地區 4，828，034．27 �。�47．43 華東地區 95，552，455．05 11．67 華南地區 177，137，935．12 139．72 國內其他地區 4，021，984．94 �。�34．67 亞洲地區 208，263，151．47 �。�37．18 除亞洲外的各大洲地區 146，473，429．81 －58．77 募集資金總額 25，470 本年度已使用募集資金總額 31．15 已累計使用募集資金總額 23，564．09 承諾項目 擬投入金額 是否變更項目 實際投入金額 產生收益情況 是否符合 計劃進度 是否符合預計收益 出口生產基地二期建設項目 6，618 否 4，542．38 間接產生效益 是 是 合計 6，618 �。� 4，542．38 間接產生效益 －－ �。� 未達到計劃進度和預計收益的說明（分具體項目） 無 變更原因及變更程序說明（分具體項目） 無 尚未使用的募集資金用途及去向 存放于銀行 調整經營計劃內容 公司原計劃2007年度實現營業收入16億元，根據2007年上半年實際經營狀況以及國家相關政策、市場環境的影響，公司決定相應調整2007年度的經營計劃，即將原計劃實現營業收入16億元調整為12億元。 業績預告情況 √虧損□同向大幅上升 □同向大幅下降□扭虧 業績預告的說明 由于受人民幣匯率持續升值和國家出口退稅稅率大幅下調、退稅周期延長等不利因素影響導致公司出口業務規模和效益有所下降，公司的電子元器件、電子消費類整機產品的原、輔材料成本上升幅度較大，以及公司本報告期內的投資收益大幅下降，公司預計2007年1－9月經營業績將發生虧損。 關聯方 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金 發生額 余額 發生額 余額 福州匯辰經貿有限公司 0 20．00 0 0 福建福日空調設備有限公司 0 0 0 100．00 合計 0 20．00 0 100．00 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 五（一）1 127，346，054．80 155，626，474．22 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 五（一）2 10，949，835．88 3，951，684．28 應收賬款 五（一）3 117，128，842．24 103，840，110．07 預付款項 五（一）5 471，935，381．65 450，297，409．75 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 五（一）4 171，699，235．52 212，995，512．90 買入返售金融資產 存貨 五（一）6 86，309，256．94 54，548，295．96 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 985，368，607．03 981，259，487．18 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 五（一）7 293，563，325．15 266，726，025．36 投資性房地產 五（一）8 135，188，570．13 137，516，360．97 固定資產 五（一）9 78，593，286．87 82，402，985．36 在建工程 五（一）10 17，645，090．21 17，004，889．90 工程物資 五（一）11 833，157．71 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 五（一）12 108，856，662．84 114，193，710．51 開發支出 商譽 長期待攤費用 五（一）13 609，751．85 731，087．74 遞延所得稅資產 五（一）14 16，471，081．63 16，471，081．63 其他非流動資產 五（一）15 75，939．81 93，464．37 非流動資產合計 651，836，866．20 635，139，605．84 資產總計 1，637，205，473．23 1，616，399，093．02 流動負債： 短期借款 五（一）17 695，599，553．66 654，136，066．82 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 五（一）18 174，154，238．77 182，850，397．39 應付賬款 五（一）19 222，218，379．30 211，665，187．06 預收款項 五（一）20 171，871，123．46 144，247，957．17 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 五（一）21 733，338．27 1，363，744．36 應交稅費 五（一）22 －13，188，413．65 －3，008，178．94 應付利息 應付股利 其他應付款 五（一）23 28，430，388．64 29，130，463．28 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 五（一）24 311，812．75 339，078．16 流動負債合計 1，280，130，421．20 1，220，724，715．30 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 五（一）25 8，880，000．00 8，880，000．00 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 8，880，000．00 8，880，000．00 負債合計 1，289，010，421．20 1，229，604，715．30 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 五（一）26 240，544，100．00 240，544，100．00 資本公積 五（一）27 132，456，677．58 132，456，677．58 減：庫存股 盈余公積 五（一）28 21，182，663．95 21，182，663．95 一般風險準備 未分配利潤 五（一）29 �。�83，468，135．33 �。�45，444，705．60 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 310，715，306．20 348，738，735．93 少數股東權益 37，479，745．83 38，055，641．79 所有者權益合計 348，195，052．03 386，794，377．72 負債和所有者權益總計 1，637，205，473．23 1，616，399，093．02 持有對象名稱 最初投資成本（元） 持股數量（股） 占該公司股權比例（％） 期末賬面價值（元） 國泰君安證券股份有限公司 37，033，618．27 39，759，524 0．65 37，033，618．27 小計 37，033，618．27 39，759，524 － 37，033，618．27 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 45，075，743．77 78，799，146．84 交易性金融資產 應收票據 1，355，264．30 719，433．55 應收賬款 五（四）1 59，671，078．78 48，417，106．22 預付款項 343，141，871．95 342，521，126．29 應收利息 應收股利 其他應收款 五（四）2 154，063，398．23 192，947，258．86 存貨 49，883，549．24 9，974，791．72 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 653，190，906．27 673，378，863．48 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 五（四）3 507，423，331．27 480，580，644．20 投資性房地產 118，551，070．31 120，586，467．47 固定資產 14，534，281．80 16，257，704．77 在建工程 7，621，144．62 7，170，972．62 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 79，185，429．51 83，055，864．66 開發支出 商譽 長期待攤費用 204，650．60 326，693．40 遞延所得稅資產 14，117，628．26 14，117，628．26 其他非流動資產 75，939．81 93，464．37 非流動資產合計 741，713，476．18 722，189，439．75 資產總計 1，394，904，382．45 1，395，568，303．23 流動負債： 短期借款 649，723，605．66 620，937，909．62 交易性金融負債 應付票據 42，460，000．00 50，000，000．00 應付賬款 184，558，168．85 161，100，079．04 預收款項 134，355，936．43 135，211，245．95 應付職工薪酬 329，829．23 應交稅費 －12，420，464．22 �。�1，917，272．61 應付利息 應付股利 其他應付款 76，470，466．51 76，664，470．07 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 1，075，147，713．23 1，042，326，261．30 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 5，200，000．00 5，200，000．00 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 5，200，000．00 5，200，000．00 負債合計 1，080，347，713．23 1，047，526，261．30 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 240，544，100．00 240，544，100．00 資本公積 132，501，985．42 132，501，985．42 減：庫存股 盈余公積 13，767，009．58 13，767，009．58 未分配利潤 －72，256，425．78 �。�38，771，053．07 所有者權益（或股東權益）合計 314，556，669．22 348，042，041．93 負債和所有者權益（或股東權益）總計 1，394，904，382．45 1，395，568，303．23 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業總收入 五（二）30 654，926，329．21 880，827，231．95 其中：營業收入 654，926，329．21 880，827，231．95 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 694，186，610．90 890，572，782．34 其中：營業成本 五（二）30 637，458，428．24 836，890，182．62 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 五（二）31 38，539．88 53，044．19 銷售費用 14，847，207．25 12，941，197．90 管理費用 17，186，370．01 20，866，854．19 財務費用 五（二）32 24，954，013．11 19，789，762．51 資產減值損失 五（二）33 －297，947．59 31，740．93 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 五（二）34 64，161．54 投資收益（損失以“－”號填列） 五（二）35 �。�419，963．30 14，059，717．81 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 －441，667．93 4，488，300．82 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） �。�39，680，244．99 4，378，328．96 加：營業外收入 五（二）36 1，239，572．65 26，406．18 減：營業外支出 五（二）37 115，475．60 323，479．56 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） �。�38，556，147．94 4，081，255．58 減：所得稅費用 五（二）38 43，177．75 1，949，542．54 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） �。�38，599，325．69 2，131，713．04 歸屬于母公司所有者的凈利潤 �。�38，023，429．73 602，245．55 少數股東損益 �。�575，895．96 1，529，467．49 六、每股收益： 十一（1） �。ㄒ唬┗久抗墒找� 十一（1） �。�0．158 0．003 （二）稀釋每股收益 十一（1） �。�0．158 0．003 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 五（四）4 384，357，308．40 614，788，290．96 減：營業成本 五（四）4 375，257，371．36 591，166，165．38 營業稅金及附加 4，047．20 24，533．23 銷售費用 11，325，645．84 10，209，258．08 管理費用 8，805，951．97 10，168，827．46 財務費用 23，302，069．86 19，137，959．11 資產減值損失 �。�524，500．40 1，055，221．10 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 28，468．32 投資收益（損失以“－”號填列） －441，667．93 13，953，059．50 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 �。�441，667．93 4，488，300．82 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） �。�34，254，945．36 �。�2，992，145．58 加：營業外收入 769，572．65 4，884．00 減：營業外支出 1，939．22 其中：非流動資產處置凈損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） －33，485，372．71 �。�2，989，200．80 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） －33，485，372．71 �。�2，989，200．80 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 718，359，533．34 841，041，470．32 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 58，549，339．61 49，676，983．12 收到其他與經營活動有關的現金 五（三）39 38，897，702．36 21，799，448．82 經營活動現金流入小計 815，806，575．31 912，517，902．26 購買商品、接受勞務支付的現金 780，671，593．55 851，828，916．08 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 20，493，019．66 18，963，860．00 支付的各項稅費 4，243，647．13 6，612，682．46 支付其他與經營活動有關的現金 五（三）40 32，470，495．67 47，013，563．64 經營活動現金流出小計 837，878，756．01 924，419，022．18 經營活動產生的現金流量凈額 －22，072，180．70 －11，901，119．92 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 7，210，800．00 407，435．98 取得投資收益收到的現金 9，411，440．96 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 33，000．00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 7，210，800．00 9，851，876．94 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 2，508，446．79 7，188，109．06 投資支付的現金 27，284，355．00 4，290，000．00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 29，792，801．79 11，478，109．06 投資活動產生的現金流量凈額 －22，582，001．79 �。�1，626，232．12 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 2，180，000．00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 497，430，196．72 380，516，256．40 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 497，430，196．72 382，696，256．40 償還債務支付的現金 455，966，709．88 351，461，547．86 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 22，826，471．15 20，228，364．93 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 五（三）41 2，127，541．96 1，083，196．45 籌資活動現金流出小計 480，920，722．99 372，773，109．24 籌資活動產生的現金流量凈額 16，509，473．73 9，923，147．16 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 �。�135，710．66 －16，057．90 五、現金及現金等價物凈增加額 －28，280，419．42 �。�3，620，262．78 加：期初現金及現金等價物余額 155，626，474．22 136，187，240．28 六、期末現金及現金等價物余額 127，346，054．80 132，566，977．50 補充資料 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 五（三）42 凈利潤 �。�38，599，325．69 2，131，713．04 加：資產減值準備 �。�297，947．59 31，740．93 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 7，241，212．34 6，913，245．72 無形資產攤銷 5，380，347．67 5，570，632．72 長期待攤費用攤銷 247，333．67 220，659．41 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 1，674．08 �。�892．20 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） －64，161．54 財務費用（收益以“－”號填列） 24，954，013．11 19，789，762．51 投資損失（收益以“－”號填列） 419，963．30 －14，059，717．81 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） �。�35，021，199．29 �。�4，291，281．11 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） �。�1，618，091．69 �。�113，899，250．16 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 14，889，222．87 85，020，256．20 其他 330，616．52 736，172．37 經營活動產生的現金流量凈額 �。�22，072，180．70 �。�11，901，119．92 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 127，346，054．80 132，566，977．50 減：現金的期初余額 155，626，474．22 136，187，240．28 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 �。�28，280，419．42 �。�3，620，262．78 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 420，103，012．18 546，860，746．73 收到的稅費返還 30，517，381．85 41，794，491．13 收到其他與經營活動有關的現金 50，961，324．29 3，053，530．63 經營活動現金流入小計 501，581，718．32 591，708，768．49 購買商品、接受勞務支付的現金 494，848，648．56 574，296，657．50 支付給職工以及為職工支付的現金 5，420，017．48 5，197，874．95 支付的各項稅費 1，497，268．60 1，408，993．35 支付其他與經營活動有關的現金 17，518，877．93 23，868，524．48 經營活動現金流出小計 519，284，812．57 604，772，050．28 經營活動產生的現金流量凈額 �。�17，703，094．25 －13，063，281．79 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 7，210，800．00 362，165．58 取得投資收益收到的現金 9，402，623．10 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 7，210，800．00 9，764，788．68 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1，430，380．00 1，479，839．00 投資支付的現金 27，284，355．00 4，290，000．00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 28，714，735．00 5，769，839．00 投資活動產生的現金流量凈額 �。�21，503，935．00 3，994，949．68 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 440，535，997．63 369，300，706．40 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 440，535，997．63 369，300，706．40 償還債務支付的現金 411，750，301．59 343，650，107．86 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 21，286，433．20 19，999，373．87 支付其他與籌資活動有關的現金 2，015，636．66 945，383．57 籌資活動現金流出小計 435，052，371．45 364，594，865．30 籌資活動產生的現金流量凈額 5，483，626．18 4，705，841．10 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 －33，723，403．07 －4，362，491．01 加：期初現金及現金等價物余額 78，799，146．84 65，671，724．49 六、期末現金及現金等價物余額 45，075，743．77 61，309，233．48 補充資料 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 －33，485，372．71 �。�2，989，200．80 加：資產減值準備 �。�524，500．40 1，026，752．78 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 3，803，200．13 3，903，069．31 無形資產攤銷 3，913，735．15 4，875，520．14 長期待攤費用攤銷 134，042．80 118，670．80 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） �。�28，468．32 財務費用（收益以“－”號填列） 23，302，069．86 19，137，959．11 投資損失（收益以“－”號填列） 441，667．93 －13，953，059．50 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） －43，168，995．83 7，604，565．75 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） 23，845，302．93 �。�84，606，876．85 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 4，035，755．89 52，762，456．43 其他 －914，670．64 經營活動產生的現金流量凈額 �。�17，703，094．25 �。�13，063，281．79 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 45，075，743．77 61，309，233．48 減：現金的期初余額 78，799，146．84 65，671，724．49 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 �。�33，723，403．07 �。�4，362，491．01 合并所有者權益變動表 2007年1－6月 編制單位： 福建福日電子股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 240，544，100．00 134，363，991．08 21，302，029．58 －60，647，816．71 �。�845，474．44 37，633，942．67 372，350，772．18 加：會計政策變更 �。�1，907，313．50 �。�119，365．63 15，203，111．11 845，474．44 421，699．12 14，443，605．54 前期差錯更正 二、本年年初余額 240，544，100．00 132，456，677．58 21，182，663．95 �。�45，444，705．60 38，055，641．79 386，794，377．72 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） �。�38，023，429．73 �。�575，895．96 �。�38，599，325．69 �。ㄒ唬﹥衾麧� �。�38，023，429．73 －575，895．96 �。�38，599，325．69 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 �。�38，023，429．73 �。�575，895．96 �。�38，599，325．69 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 240，544，100．00 132，456，677．58 21，182，663．95 �。�83，468，135．33 37，479，745．83 348，195，052．03 編制單位： 福建福日電子股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 256，400，000．00 292，015，606．55 14，597，113．41 －65，278，859．78 6，248，730．72 34，557，110．89 538，539，701．79 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 256，400，000．00 292，015，606．55 14，597，113．41 �。�65，278，859．78 6，248，730．72 34，557，110．89 538，539，701．79 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） �。�15，855，900．00 �。�157，651，615．47 6，704，916．17 4，631，043．07 �。�7，094，205．16 3，076，831．78 �。�166，188，929．61 （一）凈利潤 5，087，228．52 �。�845，474．44 �。�228，517．41 4，013，236．67 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 3，305，349．19 3，305，349．19 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3，305，349．19 3，305，349．19 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 5，087，228．52 �。�845，474．44 3，076，831．78 7，318，585．86 （三）所有者投入和減少資本 �。�61，145，900．00 �。�61，145，900．00 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 �。�61，145，900．00 �。�61，145，900．00 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 456，185．45 456，185．45 912，370．90 1．提取盈余公積 42，606．15 456，185．45 498，791．60 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 413，579．30 413，579．30 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 45，290，000．00 157，651，615．47 6，248，730．72 6，248，730．72 215，439，076．91 1．資本公積轉增資本（或股本） 45，290，000．00 45，290，000．00 90，580，000．00 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 112，361，615．47 6，248，730．72 6，248，730．72 124，859，076．91 四、本期期末余額 240，544，100．00 134，363，991．08 21，302，029．58 －60，647，816．71 －845，474．44 37，633，942．67 372，350，772．18 母公司所有者權益變動表 2007年1－6月 編制單位： 福建福日電子股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 項目 上年同期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 256，400，000．00 292，034，268．05 13，767，009．58 �。�58，453，498．79 503，747，778．84 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 256，400，000．00 292，034，268．05 13，767，009．58 �。�58，453，498．79 503，747，778．84 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） �。�15，855，900．00 �。�157，651，615．47 5，564，817．46 －167，942，698．01 �。ㄒ唬﹥衾麧� 5，564，817．46 5，564，817．46 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 5，564，817．46 5，564，817．46 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 �。�61，145，900．00 �。�61，145，900．00 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 －61，145，900．00 －61，145，900．00 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 45，290，000．00 157，651，615．47 202，941，615．47 1．資本公積轉增資本（或股本） 45，290，000．00 45，290，000．00 90，580，000．00 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 112，361，615．47 112，361，615．47 四、本期期末余額 240，544，100．00 134，382，652．58 13，767，009．58 －52，888，681．33 335，805，080．83 編制單位： 福建福日電子股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 240，544，100．00 134，382，652．58 13，767，009．58 �。�52，888，681．33 335，805，080．83 加：會計政策變更 �。�1，880，667．16 14，117，628．26 12，236，961．10 前期差錯更正 二、本年年初余額 240，544，100．00 132，501，985．42 13，767，009．58 �。�38，771，053．07 348，042，041．93 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） �。�33，485，372．71 �。�33，485，372．71 �。ㄒ唬﹥衾麧� �。�33，485，372．71 �。�33，485，372．71 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 －33，485，372．71 �。�33，485，372．71 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 240，544，100．00 132，501，985．42 13，767，009．58 �。�72，256，425．78 314，556，669．22 不支持Flash
|
||||||||||
