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銀座集團股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月30日 06:02 中國證券報-中證網
1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度a報告全文。 1．2 公司全體董事參與董事會會議。 1．3 公司半年度財務報告未經審計。 1．4 公司董事長張文生先生、主管會計工作負責人兼會計機構負責人（會計主管人員）張志軍女士聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 公司基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務數據和指標 2．2．1 主要會計數據和財務指標單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．2 非經常性損益項目 √適用 □不適用單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．3 國內外會計準則差異 □適用 √不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 √適用 □不適用 ■ 注：公司股權分置改革方案于2006年4月27日經相關股東會議通過，以2006年5月16日作為股權登記日實施， 2006年5月18日實施后首次復牌。2007年5月18日，符合解除限售條件的限售流通股12，807，564股上市流通，本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。相關事項已披露于2007年5月14日的《上海證券報》、《中國證券報》。 3．2 股東數量和持股情況 單位：股 ■ 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □適用 √不適用 §4 董事、監事和高級管理人員 4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動 □適用 √不適用 §5 董事會報告 5．1 主營業務分行業、產品情況表單位：元 幣種：人民幣 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0萬元。 5．2 主營業務分地區情況單位：元 幣種：人民幣 ■ 注：2006年6月成立東營銀座購物廣場有限公司五臺山分公司，2006年8月成立銀座集團股份有限公司濰坊銀座商城和新泰銀座商城有限公司，2006年9月成立銀座集團股份有限公司菏澤銀座商城，2006年12月成立泰安銀座商城有限公司東湖店。 5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 □適用 √不適用 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 □適用 √不適用 5．6．2 變更項目情況 □適用 √不適用 5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □適用 √不適用 5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明 □適用 √不適用 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □適用 √不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產及資產重組 6．1．1 收購資產 □適用 √不適用 6．1．2 出售資產 □適用 √不適用 6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。 □適用 √不適用 6．2 擔保事項 □適用 √不適用 6．3 非經營性關聯債權債務往來 □適用 √不適用 6．4 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 6．5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6．5．1 公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況 □適用 √不適用 6．5．2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況 □適用 √不適用 6．5．3 其他重大事項的說明 √適用 □不適用 1、2007年6月18日，公司2006年度股東大會批準《關于公司2007年度配股方案的議案》，擬以2006年年末總股本121，346，720股為基數，按照每10股配3股的比例向全體股東配售。配股募集資金用途：擬投資35989．47萬元用于在煙臺、萊蕪、泰安等地開設新店；擬投資25317．55萬元用于收購濱州銀座購物廣場有限公司90％股權及開設濱州二店；擬投資20124．50萬元用于購買臨沂銀座商城有限公司經營場所租用的物業。相關事項已披露于2007年5月29日的《上海證券報》、《中國證券報》。目前，公司配股方案已報中國證監會審核，尚在審核過程中。 2、公司第八屆董事會2007年度第一次臨時會議審議通過《關于為控股子公司東營銀座購物廣場有限公司提供貸款擔保的議案》，同意為控股子公司東營銀座購物廣場有限公司提供2000萬元貸款保證擔保，并承擔連帶責任，擔保期限12個月，自2007年7月5日至2008年7月5日。 3、2007年7月18日晚，特大暴雨襲擊山東省濟南市及其周邊地區，市區3小時最大降水量達180多毫米。公司泉城購物廣場位處濟南市護城河畔，河水沒過河堤灌入商場，商品、設備等均被水泡，造成一個多月無法正常營業。目前，公司同保險公司、供貨商等相關各方正在統計災情導致的直接間接損失。經過多方努力，2007年8月28日，公司泉城購物廣場重新開業。 §7 財務報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務報表 合并資產負債表 2007年06月30日 編制單位： 銀座集團股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ ■ 公司法定代表人：張文生主管會計工作負責人：張志軍會計機構負責人：張志軍 母公司資產負債表 2007年06月30日 編制單位： 銀座集團股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：張文生主管會計工作負責人：張志軍會計機構負責人：張志軍 合并利潤表 2007年1－6月 編制單位： 銀座集團股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：張文生主管會計工作負責人：張志軍會計機構負責人：張志軍 母公司利潤表 2007年1－6月 編制單位： 銀座集團股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：張文生主管會計工作負責人：張志軍會計機構負責人：張志軍 合并現金流量表 2007年1－6月 編制單位： 銀座集團股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 ■ ■公司法定代表人：張文生主管會計工作負責人：張志軍會計機構負責人：張志軍 母公司現金流量表 2007年1－6月 編制單位： 銀座集團股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 應付賬款 12 210，486，745．09 266，489，466．65 預收款項 1，132，674．96 886，638．41 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 13 9，990，129．41 18，321，238．98 應交稅費 14 18，452，761．64 29，153，210．70 應付利息 1，455，316．93 1，399，792．93 應付股利 15 1，483，360．00 1，483，360．00 其他應付款 16 110，752，249．76 105，896，318．86 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 17 30，000，000．00 其他流動負債 流動負債合計 499，023，237．79 543，560，026．53 非流動負債： 長期借款 30，000，000．00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 30，000，000．00 負債合計 499，023，237．79 573，560，026．53 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 18 121，346，720．00 121，346，720．00 資本公積 19 55，188，490．86 55，188，490．86 減：庫存股 盈余公積 20 27，419，478．50 27，419，478．50 一般風險準備 未分配利潤 21 122，528，059．75 63，173，988．70 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 326，482，749．11 267，128，678．06 少數股東權益 22 17，117，349．76 14，351，228．28 所有者權益合計 343，600，098．87 281，479，906．34 負債和所有者權益總計 842，623，336．66 855，039，932．87 股票簡稱 股票代碼 600858 上市證券交易所 上海證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 劉璐 李璐 聯系地址 山東省濟南市濼源大街22號中銀大廈20層 電話 0531－86988888、83175518 傳真 0531－86966666 電子信箱 600858＠ｓｉｎａ． ｃｏｍ 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 總資產 842，623，336．66 855，039，932．87 �。�1．45 所有者權益（或股東權益） 326，482，749．11 267，128，678．06 22．22 每股凈資產（元） 2．6905 2．2014 22．22 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 營業利潤 92，273，325．34 57，245，591．61 61．19 利潤總額 93，215，122．71 57，870，571．32 61．08 凈利潤 59，354，071．05 34，123，997．61 73．94 扣除非經常性損益的凈利潤 51，429，606．24 33，697，504．81 52．62 基本每股收益（元） 0．4891 0．2812 73．94 稀釋每股收益（元） 0．4891 0．2812 73．94 凈資產收益率（％） 18．18 12．77 增加5．41個百分點 經營活動產生的現金流量凈額 32，145，292．55 89，986，007．20 �。�64．28 每股經營活動產生的現金流量凈額 0．2649 0．7416 －64．28 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 125，362，959．05 113，666，808．30 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 6，545，195．07 13，106，915．61 應收利息 應收股利 12，076，080．07 12，076，080．07 其他應收款 1 14，571，520．63 15，018，129．29 存貨 21，298，102．90 21，724，508．85 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 179，853，857．72 175，592，442．12 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 2 135，855，870．47 135，855，870．47 投資性房地產 固定資產 3 146，840，324．94 150，963，407．26 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 4 35，981，534．60 36，598，305．40 開發支出 商譽 長期待攤費用 27，118，478．01 28，174，777．65 遞延所得稅資產 17，020，217．15 14，200，590．49 其他非流動資產 非流動資產合計 362，816，425．17 365，792，951．27 資產總計 542，670，282．89 541，385，393．39 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 93，670，426．25 109，765，616．90 預收款項 185，481．94 648，385．41 應付職工薪酬 5，628，813．48 9，551，334．42 應交稅費 10，029，869．53 17，082，942．11 應付利息 1，285，579．40 1，230，055．40 應付股利 1，483，360．00 1，483，360．00 其他應付款 98，913，221．78 104，095，100．69 一年內到期的非流動負債 30，000，000．00 其他流動負債 流動負債合計 241，196，752．38 243，856，794．93 非流動負債： 長期借款 30，000，000．00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 30，000，000．00 負債合計 241，196，752．38 273，856，794．93 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 121，346，720．00 121，346，720．00 資本公積 55，180，639．58 55，180，639．58 減：庫存股 盈余公積 11，907，417．11 11，907，417．11 未分配利潤 113，038，753．82 79，093，821．77 所有者權益（或股東權益）合計 301，473，530．51 267，528，598．46 負債和所有者權益（或股東權益）總計 542，670，282．89 541，385，393．39 非經常性損益項目 金額 非流動資產處置損益 �。�10，639．03 除上述各項之外的其他營業外收支凈額 952，436．40 調2006年底福利費影響數 10，116，763．85 所得稅影響數 �。�2，831，381．92 少數股東權益 －302，714．49 合計 7，924，464．81 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后 數量 比例（％） 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例（％） 一、有限售條件股份 1、國家持股 29，231，158 24．09 �。�485，457 －485，457 28，745，701 23．69 2、國有法人持股 3、其他內資持股 13，968，907 11．51 �。�12，322，107 �。�12，322，107 1，646，800 1．36 其中：境內非國有法人持股 境內自然人持股 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 1、人民幣普通股 78，146，655 64．40 �。�12，807，564 �。�12，807，564 90，954，219 74．95 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 121，346，720 100 0 0 121，346，720 100 報告期末股東總數（戶） 4，270 前十名股東持股情況 股東名稱 股東 性質 持股比例（％） 持股總數 報告期內 增減 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 山東省商業集團總公司 國家 23．69 28，745，701 0 28，745，701 0 中國建設銀行－上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 未知 3．85 4，675，991 －940，255 未知 中國工商銀行－廣發策略優選混合型證券投資基金 未知 3．77 4，576，481 �。�952，917 未知 張曉鵬 未知 3．68 4，470，000 �。�31，285 未知 交通銀行－華安創新證券投資基金 未知 3．54 4，300，000 �。�2，200，000 未知 中國工商銀行－南方積極配置證券投資基金 未知 3．23 3，925，000 ＋1，569，106 未知 中國建設銀行－上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金 未知 2．72 3，301，609 �。�89，423 未知 中國工商銀行－建信優化配置混合型證券投資基金 未知 2．51 3，049，856 �。�3，049，856 未知 上海浦東發展銀行－廣發小盤成長股票型證券投資基金 未知 2．38 2，893，381 ＋2，893，381 未知 中國工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金 未知 2．29 2，778，431 ＋2，778，431 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 中國建設銀行－上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 4，675，991 人民幣普通股 中國工商銀行－廣發策略優選混合型證券投資基金 4，576，481 人民幣普通股 張曉鵬 4，470，000 人民幣普通股 交通銀行－華安創新證券投資基金 4，300，000 人民幣普通股 中國工商銀行－南方積極配置證券投資基金 3，925，000 人民幣普通股 中國建設銀行－上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金 3，301，609 人民幣普通股 中國工商銀行－建信優化配置混合型證券投資基金 3，049，856 人民幣普通股 上海浦東發展銀行－廣發小盤成長股票型證券投資基金 2，893，381 人民幣普通股 中國工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金 2，778，431 人民幣普通股 中國工商銀行－廣發穩健增長證券投資基金 2，761，035 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動關系的說明 公司未知前十名股東及前十名無限售條件股東之間是否存在關聯關系，或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業總收入 1，371，737，292．95 1，022，308，326．99 其中：營業收入 23 1，371，737，292．95 1，022，308，326．99 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1，279，463，967．61 965，062，735．38 其中：營業成本 23 1，125，879，774．92 842，876，898．41 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 24 7，897，795．85 5，708，137．67 銷售費用 88，032，163．17 65，824，198．87 管理費用 53，653，161．43 49，428，701．50 財務費用 25 4，084，623．36 2，482，905．55 資產減值損失 26 －83，551．12 －1，258，106．62 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 92，273，325．34 57，245，591．61 加：營業外收入 27 1，177，525．07 854，377．66 減：營業外支出 28 235，727．70 229，397．95 其中：非流動資產處置損失 30，984．76 640．00 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 93，215，122．71 57，870，571．32 減：所得稅費用 29 31，094，930．18 21，621，586．59 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 62，120，192．53 36，248，984．73 歸屬于母公司所有者的凈利潤 59，354，071．05 34，123，997．61 少數股東損益 2，766，121．48 2，124，987．12 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．4891 0．2812 （二）稀釋每股收益 0．4891 0．2812 分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比上年同期增減（％） 營業成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 分行業 商業 1，323，045，962．45 1，125，879，774．92 14．90 33．00 33．58 減少0．37個百分點 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 濟南市 449，512，733．64 6．63 濰坊市 54，879，900．22 100．00 菏澤市 75，577，554．10 100．00 泰安市 305，712，681．21 52．70 東營市 285，520，678．05 13．82 臨沂市 127，988，579．84 25．76 青州市 23，853，835．39 16．81 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1，566，768，944．89 1，171，070，867．56 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 30 22，120，530．52 38，923，785．10 經營活動現金流入小計 1，588，889，475．41 1，209，994，652．66 購買商品、接受勞務支付的現金 1，343，529，162．46 949，769，023．81 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 41，869，591．68 25，539，612．52 支付的各項稅費 109，720，576．47 73，139，517．77 支付其他與經營活動有關的現金 31 61，624，852．25 71，560，491．36 經營活動現金流出小計 1，556，744，182．86 1，120，008，645．46 經營活動產生的現金流量凈額 32，145，292．55 89，986，007．20 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 112，617．00 59，072．60 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 112，617．00 59，072．60 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 52，216，300．75 132，075，222．23 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 52，216，300．75 132，075，222．23 投資活動產生的現金流量凈額 －52，103，683．75 �。�132，016，149．63 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 40，000，000．00 75，000，000．00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 968，700．00 籌資活動現金流入小計 40，000，000．00 75，968，700．00 償還債務支付的現金 45，000，000．00 15，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 2，647，424．17 16，387，057．04 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 32 2，648，373．33 籌資活動現金流出小計 50，295，797．50 31，387，057．04 籌資活動產生的現金流量凈額 �。�10，295，797．50 44，581，642．96 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 5 604，694，988．57 436，677，117．23 減：營業成本 5 483，002，148．85 354，450，503．36 營業稅金及附加 3，926，696．96 2，589，239．72 銷售費用 31，193，750．24 18，976，577．03 管理費用 34，766，858．48 32，401，478．93 財務費用 1，723，654．89 671，970．18 資產減值損失 －122，103．96 －1，135，634．00 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 50，203，983．11 28，722，982．01 加：營業外收入 481，647．99 491，405．11 減：營業外支出 38，521．34 149，987．23 其中：非流動資產處置凈損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 50，647，109．76 29，064，399．89 減：所得稅費用 16，702，177．71 9，475，383．56 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 33，944，932．05 19，589，016．33 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 1 194，239，360．10 224，153，548．80 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 2 22，274，269．50 30，273，732．98 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 3 16，079，069．51 10，997，995．02 買入返售金融資產 存貨 4 49，194，435．54 49，417，369．83 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 281，787，134．65 314，842，646．63 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 5 273，449，434．29 282，512，824．38 在建工程 6 97，130，237．62 69，000，000．00 工程物資 101，514．40 101，514．40 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 7 69，386，737．63 70，466，752．57 開發支出 商譽 長期待攤費用 8 94，223，942．70 93，530，428．62 遞延所得稅資產 9 26，544，335．37 24，585，766．27 其他非流動資產 非流動資產合計 560，836，202．01 540，197，286．24 資產總計 842，623，336．66 855，039，932．87 流動負債： 短期借款 11 110，000，000．00 115，000，000．00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 5，270，000．00 4，930，000．00 財務報告 √未經審計□審計 五、現金及現金等價物凈增加額 �。�30，254，188．70 2，551，500．53 加：期初現金及現金等價物余額 219，223，548．80 149，204，335．90 六、期末現金及現金等價物余額 188，969，360．10 151，755，836．43 補充資料 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 62，120，192．53 36，248，984．73 加：資產減值準備 �。�83，551．12 �。�1，258，106．62 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 11，487，478．86 8，471，692．43 無形資產攤銷 1，080，014．94 216，833．04 長期待攤費用攤銷 6，537，817．92 3，062，106．06 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） 10，639．03 �。�16，528．68 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務費用（收益以“－”號填列） 2，702，948．17 1，495，717．77 投資損失（收益以“－”號填列） 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） �。�1，958，569．10 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） 222，934．29 5，439，447．89 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） 3，001，940．11 24，658，020．34 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） �。�52，976，553．08 10，317，840．24 其他 1，350，000．00 經營活動產生的現金流量凈額 32，145，292．55 89，986，007．20 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 188，969，360．10 151，755，836．43 減：現金的期初余額 219，223，548．80 149，204，335．90 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 �。�30，254，188．70 2，551，500．53 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 687，776，606．00 487，201，836．93 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 18，492，299．92 36，211，770．47 經營活動現金流入小計 706，268，905．92 523，413，607．40 購買商品、接受勞務支付的現金 561，761，704．84 395，458，543．21 支付給職工以及為職工支付的現金 20，608，755．19 12，192，171．78 支付的各項稅費 66，303，645．45 32，152，362．96 支付其他與經營活動有關的現金 25，406，216．62 35，158，589．82 經營活動現金流出小計 674，080，322．10 474，961，667．77 經營活動產生的現金流量凈額 32，188，583．82 48，451，939．63 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 42，594．50 59，072．60 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 42，594．50 59，072．60 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 19，521，267．57 98，990，876．40 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 19，521，267．57 98，990，876．40 投資活動產生的現金流量凈額 －19，478，673．07 �。�98，931，803．80 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 30，000，000．00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 30，000，000．00 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1，013，760．00 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 1，013，760．00 籌資活動產生的現金流量凈額 �。�1，013，760．00 30，000，000．00 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 11，696，150．75 �。�20，479，864．17 加：期初現金及現金等價物余額 113，666，808．30 60，205，178．24 六、期末現金及現金等價物余額 125，362，959．05 39，725，314．07 補充資料 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 33，944，932．05 19，589，016．33 加：資產減值準備 �。�122，103．96 �。�1，135，634．00 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 4，786，223．55 1，483，013．16 無形資產攤銷 616，770．80 181，168．02 長期待攤費用攤銷 1，384，858．87 963，340．62 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） �。�20，345．73 －16，528．68 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務費用（收益以“－”號填列） 1，069，284．00 投資損失（收益以“－”號填列） 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） �。�2，819，626．66 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） 426，405．95 3，179，009．41 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） 7，130，433．16 13，682，642．06 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） �。�14，208，248．21 10，525，912．71 其他 經營活動產生的現金流量凈額 32，188，583．82 48，451，939．63 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 125，362，959．05 39，725，314．07 減：現金的期初余額 113，666，808．30 60，205，178．24 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 11，696，150．75 �。�20，479，864．17 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 121，346，720．00 55，188，490．86 24，724，606．83 48，357，169．78 13，740，170．68 263，357，158．15 加：會計政策變更 2，694，871．67 14，816，818．92 611，057．60 18，122，748．19 前期差錯更正 二、本年年初余額 121，346，720．00 55，188，490．86 27，419，478．50 63，173，988．70 14，351，228．28 281，479，906．34 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 59，354，071．05 2，766，121．48 62，120，192．53 �。ㄒ唬﹥衾麧� 59，354，071．05 2，766，121．48 62，120，192．53 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 59，354，071．05 2，766，121．48 62，120，192．53 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 121，346，720．00 55，188，490．86 27，419，478．50 122，528，059．75 17，117，349．76 343，600，098．87 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 121，346，720．00 51，418，308．88 16，528，341．06 －2，113，866．91 24，569，800．75 209，975，939．78 加：會計政策變更 1，466，517．72 6，627，268．51 306，846．28 8，400，632．51 前期差錯更正 二、本年年初余額 121，346，720．00 51，418，308．88 16，528，341．06 4，513，401．60 24，569，800．75 218，376，572．29 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 1，183，570．62 34，123，997．61 2，124，987．12 37，432，555．35 �。ㄒ唬﹥衾麧� 34，123，997．61 2，124，987．12 36，248，984．73 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 1，183，570．62 1，183，570．62 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 1，183，570．62 1，183，570．62 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 1，183，570．62 34，123，997．61 2，124，987．12 37，432，555．35 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 121，346，720．00 52，601，879．50 16，528，341．06 38，637，399．21 26，694，787．87 255，809，127．64 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 121，346，720．00 55，180，639．58 9，847，177．18 64，260，082．55 250，634，619．31 加：會計政策變更 2，060，239．93 14，833，739．22 16，893，979．15 前期差錯更正 二、本年年初余額 121，346，720．00 55，180，639．58 11，907，417．11 79，093，821．77 267，528，598．46 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 33，944，932．05 33，944，932．05 （一）凈利潤 33，944，932．05 33，944，932．05 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 33，944，932．05 33，944，932．05 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 121，346，720．00 55，180，639．58 11，907，417．11 113，038，753．82 301，473，530．51 項目 上年同期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 121，346，720．00 51，418，308．88 4，914，220．90 9，850，742．09 186，417，465．88 加：會計政策變更 1，112，525．99 6，304，313．93 7，416，839．92 前期差錯更正 二、本年年初余額 121，346，720．00 51，418，308．88 4，914，220．90 16，155，056．02 193，834，305．80 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 19，589，016．33 19，589，016．33 �。ㄒ唬﹥衾麧� 19，589，016．33 19，589，016．33 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 19，589，016．33 19，589，016．33 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 121，346，720．00 51，418，308．88 4，914，220．90 35，744，072．35 213，423，322．13 科目 更正前 調整金額 更正后 預付款項 27，273，732．98 3，000，000．00 30，273，732．98 其他應收款 13，997，995．02 －3，000，000．00 10，997，995．02 固定資產 310，708，538．86 �。�28，195，714．48 282，512，824．38 在建工程 75，466，574．57 �。�6，466，574．57 69，000，000．00 無形資產 64，000，178．00 6，466，574．57 70，466，752．57 長期待攤費用 65，334，714．14 28，195，714．48 93，530，428．62 遞延所得稅資產 22，460，399．35 2，125，366．92 24，585，766．27 應付職工薪酬 14，866，306．75 3，454，932．23 18，321，238．98 其他應付款 109，351，251．09 －3，454，932．23 105，896，318．86 盈余公積 28，229，972．76 �。�810，494．26 27，419，478．50 未分配利潤 60，242，268．62 2，931，720．08 63，173，988．70 歸屬于母公司的所有者權益合計 265，007，452．24 2，121，225．82 267，128，678．06 少數股東權益 14，347，087．18 4，141．10 14，351，228．28 股東權益合計 279，354，539．42 2，125，366．92 281，479，906．34 科目 更正前 調整金額 更正后 預付款項 28，871，385．90 3，000，000．00 31，871，385．90 其他應收款 21，848，613．94 �。�3，000，000．00 18，848，613．94 固定資產 314，356，713．50 �。�27，703，343．67 286，653，369．83 在建工程 95，566，479．57 �。�6，466，574．57 89，099，905．00 無形資產 63，154，585．63 6，466，574．57 69，621，160．20 長期待攤費用 54，033，509．21 27，703，343．67 81，736，852．88 遞延所得稅資產 22，127，226．36 2，125，366．92 24，252，593．28 應付職工薪酬 18，057，140．92 �。� 18，057，140．92 其他應付款 107，547，563．66 �。� 107，547，563．66 盈余公積 28，229，972．76 �。�810，494．26 27，419，478．50 未分配利潤 90，846，427．86 2，931，720．08 93，778，147．94 歸屬于母公司的所有者權益合計 295，611，611．48 2，121，225．82 297，732，837．30 少數股東權益 15，651，927．01 4，141．10 15，656，068．11 股東權益合計 311，263，538．49 2，125，366．92 313，388，905．41 
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