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廣東水電二局股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月30日 06:02 中國證券報-中證網
編制單位：廣東水電二局股份有限公司2007年06月30日單位：（人民幣）元 項目 本期金額 上年金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 220，000，000．00 386，131，709．77 39，487，485．75 214，345，989．67 859，965，185．19 138，000，000．00 71，644，109．77 32，714，642．12 165，454，543．09 407，813，294．98 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 220，000，000．00 386，131，709．77 39，487，485．75 214，345，989．67 859，965，185．19 138，000，000．00 71，644，109．77 32，714，642．12 165，454，543．09 407，813，294．98 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 14，956，857．44 19，160，922．37 34，117，779．81 82，000，000．00 314，487，600．00 6，772，843．63 48，891，446．58 452，151，890．21 （一）凈利潤 39，086，786．91 39，086，786．91 69，464，963．21 69，464，963．21 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 70，070．53 70，070．53 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 70，070．53 70，070．53 上述（一）和（二）小計 39，156，857．44 39，156，857．44 69，464，963．21 69，464，963．21 （三）所有者投入和減少資本 19，160，922．37 19，160，922．37 82，000，000．00 314，487，600．00 396，487，600．00 1．所有者投入資本 82，000，000．00 314，487，600．00 396，487，600．00 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 19，160，922．37 19，160，922．37 （四）利潤分配 －24，200，000．00 －24，200，000．00 6，772，843．63 －20，573，516．63 －13，800，673．00 1．提取盈余公積 6，772，843．63 －6，772，843．63 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 －24，200，000．00 －24，200，000．00 －13，800，673．00 －13，800，673．00 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 220，000，000．00 386，131，709．77 39，487，485．75 229，302，847．11 19，160，922．37 894，082，965．00 220，000，000．00 386，131，709．77 39，487，485．75 214，345，989．67 859，965，185．19 §1 重要提示 1．1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2 沒有董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。 1．3 公司全體董事親自出席了本次審議半年度報告的董事會。 1．4 公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。 1．5 公司負責人黃迪領先生、總會計師及會計機構負責人（會計主管人員）陳藝先生聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務數據和指標 2．2．1 主要會計數據和財務指標 單位：（人民幣）元 ■ 2．2．2 非經常性損益項目 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）元 ■ 2．2．3 國內外會計準則差異 □ 適用 √ 不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 □ 適用 √ 不適用 3．2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表 單位：股 ■ 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □ 適用 √ 不適用 §4 董事、監事和高級管理人員情況 4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動 □ 適用 √ 不適用 上述人員持有本公司的股票期權及被授予的限制性股票數量 □ 適用 √ 不適用 §5 董事會報告 5．1 主營業務分行業、產品情況表 單位：（人民幣）萬元 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為11，597．48萬元 5．2 主營業務分地區情況 單位：（人民幣）萬元 ■ 5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □ 適用 √ 不適用 5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 □ 適用 √ 不適用 5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 □ 適用 √ 不適用 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 5．6．2 變更項目情況 □ 適用 √ 不適用 5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □ 適用 √ 不適用 5．8 對2007年前三季度經營業績的預計 單位：（人民幣）元 ■ 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □ 適用 √ 不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □ 適用 √ 不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產及資產重組 6．1．1 收購資產 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 6．1．2 出售資產 □ 適用 √ 不適用 6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響 □ 適用 √ 不適用 6．2 擔保事項 □ 適用 √ 不適用 6．3 非經營性關聯債權債務往來 □ 適用 √ 不適用 6．4 重大訴訟仲裁事項 □ 適用 √ 不適用 6．5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 □ 適用 √ 不適用 6．5．1 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 6．5．2 持有非上市金融企業和擬上市公司股權情況 □ 適用 √ 不適用 6．6 與日常經營相關的關聯交易 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ §7 財務報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務報表 7．2．1 資產負債表 編制單位：廣東水電二局股份有限公司2007年1－6月單位：（人民幣）元 ■ 7．2．2 利潤表 編制單位：廣東水電二局股份有限公司2007年1－6月單位：（人民幣）元 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 廣東地區 67，471．40 19．52％ 廣西地區 454．38 －82．26％ 湖南地區 9，468．63 37．71％ 四川地區 8，704．36 11．58％ 云南地區 11，423．79 33．03％ 越南 980．37 其他 13，034．52 183．67％ 股票簡稱 粵 水 電 股票代碼 002060 上市證券交易所 深圳證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 劉建浩 聯系地址 廣州經濟技術開發區科學城彩頻路11號Ａ棟601 電話 020－61776666 傳真 020－82607092 電子信箱 ｌｉｕ6204＠ｖｉｐ．163．ｃｏｍ 募集資金總額 41，738．00 報告期內已使用募集資金總額 2，370．07 已累計使用募集資金總額 35，380．85 承諾項目 是否已變更項目 原計劃投入總額 報告期內投入金額 累計已投入金額 實際投資進度（％） 報告期內實現的收益（以利潤總額計算） 項目建成時間或預計建成時間 是否符合計劃進度 是否符合預計收益 項目可行性是否發生重大變化 水利水電施工設備技術改造 否 19，000．00 2，128．79 16，089．15 84．68％ 2，969．36 2007年12月31日 是 是 否 市政路橋施工設備技術改造 是 11，000．00 241．28 4，900．00 100．00％ 915．34 2007年06月30日 是 是 否 地鐵盾構施工設備技術改造 否 8，291．70 0．00 8，291．70 100．00％ －60．36 2005年12月31日 是 是 否 變更項目：收購廣水桃江水電開發有限公司股權 否 0．00 0．00 6，100．00 100．00％ 10．39 2007年01月09日 是 是 否 合計 － 38，291．70 2，370．07 35，380．85 － 3，834．73 － － － － 分項目說明未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 無 項目可行性發生重大變化的情況說明 無 募集資金項目實施地點變更情況 無 募集資金項目實施方式調整情況 無 募集資金項目先期投入及置換情況 無 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 無 尚未使用的募集資金用途、去向以及募集資金其他使用情況 尚未使用的募集資金仍保存在銀行專用賬戶中，將按照承諾項目及進度投入。 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 總資產 2，737，082，584．44 1，941，943，186．19 40．95％ 所有者權益（或股東權益） 874，922，042．63 859，965，185．19 1．74％ 每股凈資產 3．98 3．91 1．79％ 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 營業總收入 1，115，374，489．29 870，252，664．43 28．17％ 營業利潤 46，537，755．49 41，714，034．98 11．56％ 利潤總額 46，077，203．10 41，149，739．17 11．97％ 凈利潤 39，156，857．44 35，042，296．62 11．74％ 扣除非經常性損益后的凈利潤 39，038，380．59 35，183，839．61 10．96％ 基本每股收益 0．1780 0．2539 －29．89％ 稀釋每股收益 0．1780 0．2539 －29．89％ 凈資產收益率 4．48％ 8．32％ －3．84％ 經營活動產生的現金流量凈額 －150，431，437．45 83，895，242．62 －279．31％ 每股經營活動產生的現金流量凈額 －0．68 0．61 －211．48％ 非經常性損益項目 金額 處置固定資產凈收益 268，472．40 購買股權產生的收益 70，070．53 罰款支出 －128，584．64 捐贈支出 －5，800．00 其他 －34，900．00 所得稅影響數 －50，781．44 合計 118，476．85 股東總數 24，026 前10名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 廣東省水利水電第二工程局 國家 47．92％ 105，430，000 105，430，000 0 廣東梅雁水電股份有限公司 境內非國有法人 7．70％ 16，940，000 16，940，000 0 廣東泰業實業投資有限公司 境內非國有法人 2．37％ 5，210，000 5，210，000 0 廣東省水利電力勘測設計研究院 國有法人 1．60％ 3，520，000 3，520，000 0 汕頭市潮陽區新明峰貿易有限公司 境內非國有法人 1．19％ 2，610，000 2，610，000 0 廣東省建筑科學研究院 國有法人 1．06％ 2，340，000 2，340，000 0 中國建設銀行－中小企業板交易型開放式指數基金 境內非國有法人 0．98％ 2，147，052 0 0 增城市山河園林綠化工程有限公司 境內非國有法人 0．89％ 1，950，000 1，950，000 0 常雙軍 境內自然人 0．22％ 479，499 0 0 章海林 境內自然人 0．16％ 350，000 0 0 前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 中國建設銀行－中小企業板交易型開放式指數基金 2，147，052 人民幣普通股 常雙軍 479，499 人民幣普通股 章海林 350，000 人民幣普通股 宋德明 349，695 人民幣普通股 楊壽所 343，800 人民幣普通股 郭祖澤 310，500 人民幣普通股 陳白燕 281，559 人民幣普通股 楊曉明 270，000 人民幣普通股 戈玉祥 266，000 人民幣普通股 袁旭東 201，000 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司前十大股東中：有限售條件股東之間不存在關聯關系，也不屬于一致行動人；未知其他股東相互之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。 前十名無限售條件股東之間，未知是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。 對2007年前三季度經營業績的預計 凈利潤比上年同期增長幅度小于30％ 2006年前三季度的經營業績 凈利潤（已按新會計準則調整） 49，407，455．94 業績變動的原因說明 公司經營業績穩步增長 交易對方或最終控制方 被收購或置入資產 購買日 交易價格 自購買日起至報告期末為公司貢獻的凈利潤（適用于非同一控制下的企業合并） 本年初至本期末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業合并） 是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 定價原則說明 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 廣東順浚工程有限公司 廣水桃江水電開發有限公司股權 2007年04月15日 8，381．80 24．64 0．00 否 以廣東羊城會計師事務所有限公司2006年12月4日出具的《廣東水電二局股份有限公司股權收購涉及廣水桃江水電開發有限公司股東全部權益評估項目－資產評估報告書》［（2006）羊評字第8985號］為定價基礎，以2006年11月30日為評估基準日，按照成本法評估結果，廣水公司凈資產的評估價格為164，049，000，凈資產增值19．74％。 是 是 主營業務分行業情況 分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比上年同期增減（％） 營業成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 土木工程建筑業 111，537．45 100，597．00 9．81％ 28．17％ 32．13％ －21．65％ 主營業務分產品情況 水利水電 66，975．54 59，855．08 10．63％ 12．58％ 16．85％ －23．53％ 市政工程 19，077．96 17，535．81 8．08％ 105．60％ 106．96％ －6．91％ 機電安裝 5，797．06 4，821．54 16．83％ 195．76％ 175．67％ 56．27％ 地基基礎 532．87 475．96 10．68％ －86．65％ －86．15％ －23．05％ 房屋建筑 8，198．06 7，814．22 4．68％ 30．69％ 33．84％ －32．47％ 其他 10，955．95 10，094．39 7．86％ 81．65％ 89．84％ －1．38％ 項目 期末數 期初數 合并 母公司 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 236，879，443．31 215，623，269．88 286，244，397．16 286，141，636．95 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 620，000．00 620，000．00 應收賬款 310，131，423．27 302，149，481．85 294，392，538．11 294，392，538．11 預付款項 285，103，394．30 324，841，239．35 243，818，252．26 240，987，252．26 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 其他應收款 285，107，344．45 290，777，940．00 217，599，399．66 217，799，621．66 買入返售金融資產 存貨 641，949，085．51 641，577，217．20 480，833，974．25 480，833，974．25 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 1，759，170，690．84 1，774，969，148．28 1，523，508，561．44 1，520，775，023．23 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 29，595，071．97 184，413，071．97 90，600，000．00 100，600，000．00 投資性房地產 固定資產 891，690，903．98 325，990，445．88 310，653，168．80 310，653，168．80 在建工程 38，672，171．15 16，840．00 84，111．00 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 5，651，253．83 5，651，253．83 5，763，256．37 5，763，256．37 開發支出 商譽 長期待攤費用 2，421，965．73 2，280，115．73 1，924，644．61 1，903，654．82 遞延所得稅資產 9，880，526．94 9，880，526．94 9，409，443．97 9，409，443．97 其他非流動資產 非流動資產合計 977，911，893．60 528，232，254．35 418，434，624．75 428，329，523．96 資產總計 2，737，082，584．44 2，303，201，402．63 1，941，943，186．19 1，949，104，547．19 流動負債： 短期借款 230，000，000．00 230，000，000．00 30，000，000．00 30，000，000．00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 310，478，667．60 310，424，728．82 336，517，911．87 336，517，911．87 預收款項 605，189，689．83 645，349，187．26 554，701，835．92 554，701，835．92 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 22，496，273．41 22，149，286．45 26，712，307．94 26，712，307．94 應交稅費 36，931，641．40 37，111，241．08 35，917，069．11 35，917，069．11 應付利息 其他應付款 169，244，086．22 164，655，725．95 85，625，257．75 92，786，618．75 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 1，374，340，358．46 1，409，690，169．56 1，069，474，382．59 1，076，635，743．59 非流動負債： 長期借款 461，040，293．71 11，040，293．71 12，503，618．41 12，503，618．41 應付債券 長期應付款 7，618，967．27 7，618，967．27 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 468，659，260．98 18，659，260．98 12，503，618．41 12，503，618．41 負債合計 1，842，999，619．44 1，428，349，430．54 1，081，978，001．00 1，089，139，362．00 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 220，000，000．00 220，000，000．00 220，000，000．00 220，000，000．00 資本公積 386，131，709．77 386，131，709．77 386，131，709．77 386，131，709．77 減：庫存股 盈余公積 39，487，485．75 39，487，485．75 39，487，485．75 39，487，485．75 一般風險準備 未分配利潤 229，302，847．11 229，232，776．57 214，345，989．67 214，345，989．67 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 874，922，042．63 874，851，972．09 859，965，185．19 859，965，185．19 少數股東權益 19，160，922．37 所有者權益合計 894，082，965．00 874，851，972．09 859，965，185．19 859，965，185．19 負債和所有者權益總計 2，737，082，584．44 2，303，201，402．63 1，941，943，186．19 1，949，104，547．19 關聯方名稱 與上市公司的關聯關系 交易類型 交易金額 占同類交易金額的比例（％） 廣東省水利水電第二工程局 控股股東 提供勞務 1，651．86 1．48％ 廣東省水利水電第二工程局 控股股東 接受勞務 349．80 0．31％ 財務報告 √未經審計 □審計 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 1，115，374，489．29 1，115，374，489．29 870，252，664．43 870，252，664．43 其中：營業收入 1，115，374，489．29 1，115，374，489．29 870，252，664．43 870，252，664．43 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1，068，831，805．77 1，068，831，805．77 828，538，629．45 828，538，629．45 其中：營業成本 1，005，969，965．86 1，005，969，965．86 761，334，684．74 761，334，684．74 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 35，702，973．85 35，702，973．85 27，531，260．94 27，531，260．94 銷售費用 管理費用 21，013，248．24 210，013，248．24 27，089，306．35 27，089，306．35 財務費用 3，005，064．69 3，005，064．69 5，889，845．07 5，889，845．07 資產減值損失 3，140，553．13 3，140，553．13 6，693，532．35 6，693，532．35 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） －4，928．03 －4，928．03 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 46，537，755．49 46，537，755．49 41，714，034．98 41，714，034．98 加：營業外收入 338，542．93 268，472．40 88，103．76 88，103．76 減：營業外支出 799，095．32 799，095．32 652，399．57 652，399．57 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 46，077，203．10 46，007，132．57 41，149，739．17 41，149，739．17 減：所得稅費用 6，920，345．66 6，920，345．66 6，107，442．55 6，107，442．55 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 39，156，857．44 39，086，786．91 35，042，296．62 35，042，296．62 歸屬于母公司所有者的凈利潤 39，156，857．44 35，042，296．62 35，042，296．62 少數股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．1780 0．1777 0．2539 0．2539 （二）稀釋每股收益 0．1780 0．1777 0．2539 0．2539 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 870，769，454．21 870，769，454．21 877，975，390．50 877，975，390．50 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 15，046，542．94 22，233，927．21 10，359，795．33 10，359，795．33 經營活動現金流入小計 885，815，997．15 893，003，381．42 888，335，185．83 888，335，185．83 購買商品、接受勞務支付的現金 896，468，177．49 896，949，313．93 669，497，868．89 669，497，868．89 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 82，377，370．67 82，377，370．67 72，114，191．17 72，114，191．17 支付的各項稅費 48，024，455．91 48，024，455．91 42，670，970．85 42，670，970．85 支付其他與經營活動有關的現金 9，377，430．53 18，639，282．31 20，156，912．30 20，156，912．30 經營活動現金流出小計 1，036，247，434．60 1，045，990，422．82 804，439，943．21 804，439，943．21 經營活動產生的現金流量凈額 －150，431，437．45 －152，987，041．40 83，895，242．62 83，895，242．62 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 311，100．00 311，100．00 53，574．00 53，574．00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 311，100．00 311，100．00 53，574．00 53，574．00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 57，474，081．52 57，474，081．52 59，035，146．19 59，035，146．19 投資支付的現金 33，000，000．00 質押貸款凈增加額 14，402，190．73 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 71，876，272．25 90，474，081．52 59，035，146．19 59，035，146．19 投資活動產生的現金流量凈額 －71，565，172．25 －90，162，981．52 －58，981，572．19 －58，981，572．19 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 210，000，000．00 210，000，000．00 185，000，000．00 185，000，000．00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 210，000，000．00 210，000，000．00 185，000，000．00 185，000，000．00 償還債務支付的現金 10，000，000．00 10，000，000．00 170，000，000．00 170，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 27，368，344．15 27，368，344．15 19，751，463．56 19，751，463．56 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 37，368，344．15 37，368，344．15 189，751，463．56 189，751，463．56 籌資活動產生的現金流量凈額 172，631，655．85 172，631，655．85 －4，751，463．56 －4，751，463．56 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 －49，364，953．85 －70，518，367．07 20，162，206．87 20，162，206．87 加：期初現金及現金等價物余額 286，244，397．16 286，141，636．95 171，575，435．36 171，575，435．36 六、期末現金及現金等價物余額 236，879，443．31 215，623，269．88 191，737，642．23 191，737，642．23 根據《企業會計準則第18 號—所得稅》的規定，公司將原政策下的應付稅款法變更為資產負債表日債務法，此變更減少公司的當期會計所得稅費用47．11萬元，從而增加公司的當期損益和股東權益。 在首次執行日，公司全面比較了資產、負債的賬面價值與其計稅基礎，并將兩者之間的差異確認了遞延所得稅資產9，409，443．97 元，增加了2007 年1 月1 日留存收益9，409，443．97 元，其中屬于母公司的所有者權益增加9，409，443．97 元。 2006年12月22日，公司2006年第三次臨時股東大會審議通過了《關于部分變更募集資金用途收購汕頭市盈源建筑工程有限公司持有的廣水桃江水電開發有限公司股權的議案》，部分變更了市政路橋設備技術改造資金用途，收購汕頭市盈源建筑工程有限公司持有的廣水桃江水電開發有限公司5，100萬股權（占總股本的37．23％）。 2007年5月11日，公司2007年第一次臨時股東大會審議同意，出資收購廣東順浚工程有限公司持有的廣水桃江水電開發有限公司7，000萬股權（占總股本的51．09％）。截止2007年6月30日，本公司共持有廣水桃江水電開發有限公司88．32％股權，由于股權過戶手續已于2007年6月27日完成，根據廣水桃江水電開發有限公司實質控制權的轉移情況對其購買日確定為2007年6月30日，故本公司于2007年6月30日開始將廣水桃江水電開發有限公司的會計報表納入合并范圍。根據新會計準則的規定，本報告期只合并資產負債表，使公司總資產增加608，639，396．45 元，凈資產增加 137，279，848．11 元，不合并利潤表和現金流量表。 級別 基薪（元／年） 對應職位 1 165600 董事長 2 132000 總經理 3 120000 監事會主席 4 90000－108000 董事、副總經理、總工程師 5 78000－96000 內部監事、總經濟師、總會計師、董事會秘書 證券代碼：002060證券簡稱：粵 水 電公告編號：定2007－004 
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