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關(guān)于原基金通寶基金份額轉(zhuǎn)換結(jié)果的公告http://www.sina.com.cn 2007年06月01日 05:32 中國證券報(bào)
融通基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)已于2007年5月31日對(duì)投資者持有的原通寶證券投資基金(以下簡稱“基金通寶”)進(jìn)行了基金份額轉(zhuǎn)換操作。經(jīng)本基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司確認(rèn),轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日(5月30日)基金份額凈值為2.575元,精確到小數(shù)點(diǎn)后第7位為2.5748583元(第7位以后舍去),本基金管理人按照1:2.5748583的轉(zhuǎn)換比例將基金通寶的基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)換后,基金份額凈值變?yōu)?.000元,相應(yīng)地,原基金通寶每1份基金份額轉(zhuǎn)換為2.5748583份,基金份額計(jì)算結(jié)果保留到整數(shù)位,所產(chǎn)生的誤差歸入基金財(cái)產(chǎn)。原基金通寶的基金總份額由500,000,000份轉(zhuǎn)換為1,287,429,150份。 本基金管理人已根據(jù)上述轉(zhuǎn)換比例,對(duì)各原基金通寶份額持有人的基金份額進(jìn)行了計(jì)算,并由本基金管理人向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提交份額變更登記申請(qǐng)。 特此公告。 融通基金管理有限公司 二〇〇七年六月一日 融通領(lǐng)先成長股票型證券投資基金 集中申購結(jié)果的公告 融通領(lǐng)先成長股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于核準(zhǔn)通寶證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)》(證監(jiān)基金字[2007]113號(hào)),自2007年5月11日起向全社會(huì)進(jìn)行集中申購,截至2007年5月25日本基金集中申購工作順利結(jié)束。 經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資,本次集中申購的有效凈申購金額為 1,771,153,384.57元人民幣,折合基金份額1,771,153,384.57份;申購款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)1,004,313.06元人民幣,折合基金份額1,004,072.47份。本次集中申購凈申購資金及銀行利息已于2007年5月31日全額劃入本基金在基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司開立的融通領(lǐng)先成長股票型證券投資基金托管專戶。 本次集中申購有效申購戶數(shù)為72,804戶,按照每份基金份額面值1.000元人民幣計(jì)算,本次集中申購資金及其產(chǎn)生的利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)1,772,157,457.04份,已分別計(jì)入各基金份額持有人的基金賬戶,歸各基金份額持有人所有。 本基金原有基金份額1,287,429,150份,集中申購后,本基金總份額為3,059,586,607.04份。 本基金的日常申購、贖回及交易自集中申購期結(jié)束后不超過3個(gè)月內(nèi)辦理。辦理申購、贖回及交易的具體時(shí)間由本基金管理人于申購、贖回開放日前2個(gè)工作日內(nèi)在至少一種指定媒體上刊登公告。 特此公告。 融通基金管理有限公司 二〇〇七年六月一日 基金代碼:161607證券簡稱:融通巨潮 融通金算盤家族之融通巨潮100指數(shù) 證券投資基金(LOF)分紅公告 根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《融通巨潮100指數(shù)證券投資基金基金合同》的約定,融通巨潮100指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)管理人決定對(duì)本基金實(shí)施合同生效以來的第十七次分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國工商銀行復(fù)核,對(duì)本基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額分配紅利1.00元。至此,本基金每10份基金份額累計(jì)分配紅利已達(dá)12.30元。 本基金已于2007年5月31日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱2007年5月28日刊登于《中國證券報(bào)》上的《融通金算盤家族之融通巨潮100指數(shù)證券投資基金(LOF)分紅預(yù)告》。 投資者欲了解有關(guān)分紅的情況,可到辦理業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)點(diǎn)查詢,或向融通基金管理有限公司咨詢(網(wǎng)址:www.rtfund.com,客戶服務(wù)熱線:0755-26948088)。 特此公告。 融通基金管理有限公司 2007年6月1日 新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。不支持Flash
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