基金管理人：嘉實基金管理有限公司

　　基金托管人： 中國銀行股份有限公司

　　嘉實服務增值行業證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經中國證券監督管理委員會于2004 年2 月17 日《關于同意嘉實服務增值行業證券投資基金設立的批復》（證監基金字〔2004〕16號）核準公開發售。本基金的基金合同于2004年4 月1日正式生效。本基金類型為契約型開放式。

　　重要提示

　　投資有風險，投資者申購本基金時應認真閱讀本招募說明書。

　　基金的過往業績并不預示其未來表現。

　　本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《證券投資基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

　　基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　本招募說明書已經本基金托管人復核。本招募說明書所載內容截止日為2007年3月31日（特別事項注明除外），有關財務數據和凈值表現截止日為2007年3月31日（未經審計）。

　　一、基金管理人

　　（一）基金管理人概況

　　■

　　（二）主要人員情況

　　1、基金管理人董事、監事、總經理及其他高級管理人員基本情況

　　王忠民先生，董事長。大學專科。曾任北京礦務局財務處會計，煤炭部財務司會計、副處長，中國統配煤礦總公司財務局處長，煤炭部財務公司籌備組負責人，中煤信托投資有限責任公司董事長兼總經理，2002年3月至今任中誠信托投資有限責任公司黨委書記、董事長。

　　王少華先生，董事。大學本科學歷，高級會計師。1992年至1995年任中國南方證券有限公司海南分公司副總經理、總經理。1996年至今在中誠信托投資有限責任公司工作，現任中誠信托投資有限責任公司總裁。

　　趙學軍先生，董事、總經理。中共黨員，經濟學博士。1987年7月至1990年9月在天津通信廣播公司電視設計所任助理工程師。1992年12月至1993年6月在外經貿部中國儀器進出口總公司任經濟師。1993年7月至1994年8月在北京商品交易所任信息處長。1994年8月至1995年5月在天津紡織原材料交易所任總裁、法定代表人。1995年5月至1997年5月在商鼎期貨經紀有限公司任副總經理兼上海營業部總經理。1998年6月至1998年9月在北京證券有限公司任基金部總經理助理、阜成路營業部總經理助理。1998年9月至2000年10月在大成基金管理有限公司助理總經理、副總經理。2000年10月至今在嘉實基金管理有限公司任總經理。

　　韓家樂先生，董事，碩士研究生。1990年畢業于清華大學經濟管理學院。1990年至今，擔任海問證券投資咨詢有限公司總經理；1994年至今，擔任北京德恒有限責任公司總經理；2001年11月至今，擔任立信投資有限責任公司董事長。

　　楊啟典先生，董事，大學本科。1988年畢業于東北財經大學財務會計專業。1992年至今，擔任維維集團股份有限公司董事長。

　　Ｅｄｏｕａｒｄ Ｆｅｒｎｅｎ Ｐｅｔｅｒ先生，董事，瑞士籍，美國 Ｃａｒｌｔｏｎ大學行政管理學士。曾任ＵＢＳ董事總經理，德意志銀行董事總經理。現任德意志資產管理公司董事總經理兼德意志資產管理（亞洲）有限公司首席執行官。

　　賀強先生，獨立董事。大學本科學歷。1982年至今在中央財經大學工作，現為教授，1994年至今任中央財經大學證券期貨研究所所長。

　　湯欣先生，獨立董事。法學博士。1998 年至2000 年任北京大學法學院博士后研究人員、授課教師，1999年至2000年任中國證監會《上市公司收購暫行規定（草案）》起草小組成員，2000年至今歷任清華大學法學院講師、副教授。現任清華大學法學院副教授。

　　駱小元女士，獨立董事，大學本科。1982年畢業于中國人民大學財會專業。1995年至2000年，擔任中國注冊會計師協會總會計師；2000年至今，就職于中國注冊會計師協會協會注冊中心，擔任中心主任。

　　苗菁先生，監事，大學本科。1995年7月起任職于中誠信托投資有限責任公司，現任中誠信托投資有限責任公司投資管理部副總經理。

　　Ｌｉｎｄｓａｙ Ｗｒｉｇｈｔ女士，監事，大學本科（學士），曾任德意志銀行（新西蘭）（前身為新西蘭信托銀行）ＣＯＯ、董事總經理，德意志銀行亞太資本合伙公司ＣＯＯ、董事總經理，德意志信托銀行亞太區ＣＯＯ、德意志資產管理集團ＣＯＯ及董事總經理，德意志資產管理集團亞太區ＣＯＯ。現任德意志資產管理有限公司亞太及中東區業務發展主管。

　　朱成剛先生，監事，法學博士。1998年7月至2002年1月，就職于中國建設銀行資產保全部、法律事務部；2002年1月至今，就職于嘉實基金管理有限公司監察稽核部、法律部。

　　竇玉明先生，副總經理，碩士研究生。1994年6月至1995年6月在北京中信國際合作公司金融小組工作。1995年6月至2000年2月任職于深圳君安證券公司投資經理。2000年2月至2000年10月任職于大成基金管理公司基金經理助理。2000年10月至今任職于嘉實基金管理公司，歷任投資部總監、總經理助理和公司副總經理。

　　宋振茹女士，副總經理，中共黨員，碩士研究生，經濟師。1981年6月至1996年10月任職于中辦警衛局。1996年11月至1998年7月于中國銀行海外行管理部任副處長。1998年7月至1999年3月任博時基金管理公司總經理助理。1999年3月至今任職于嘉實基金管理公司，歷任督察員和公司副總經理。

　　李道濱先生，副總經理，中共黨員，法學博士，經濟師。1988年7月至1990年9月任職于廈門華僑博物館。1993年7月至1998年9月任職于中國廈門國際經濟技術合作公司。2000年10月至今任職于嘉實基金管理公司，歷任市場部副總監、總監、總經理助理和公司副總經理。

　　張峰先生，副總經理，中共黨員、碩士。曾就職于國家計委，曾任嘉實基金管理有限公司研究部副總監、市場部總監和公司督察長。

　　王煒女士，督察長，中共黨員，法學碩士。曾就職于中國政法大學法學院、北京市陸通聯合律師事務所、北京市智浩律師事務所、新華保險股份有限公司。曾任嘉實基金管理有限公司法律部總監。

　　2、基金經理

　　（1）現任基金經理

　　黨開宇女士，上海交通大學管理科學與工程碩士，ＣＦＡ，5年證券從業經歷。2001年4月至2003年10月任招商證券股份有限公司證券投資部投資經理；2003年10月加入諾安基金管理有限公司，2004年5月至2005年1月任諾安平衡基金基金經理助理，2005年1月至2006年9月任諾安平衡基金基金經理，2005年12月至2006年9月任諾安股票基金基金經理。2006年9月至今任職于嘉實基金管理有限公司，2006年12月至今任嘉實策略增長基金和本基金基金經理。

　　（2）歷任基金經理

　　2004年4月至2006年12月徐軼先生任本基金基金經理，2005年6月至2007年4月孫林先生任本基金基金經理。

　　3、本基金采取集體投資決策制度，投資決策委員會的成員包括：公司總經理趙學軍先生、公司副總經理兼投資總監竇玉明先生，公司總經理助理兼固定收益部總監戴京焦女士，公司總經理助理王貴文先生，資深基金經理邵健先生、劉夫先生、劉熹先生。

　　上述人員之間不存在近親屬關系。

　　二、基金托管人

　　名稱：中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）

　　住所：北京市西城區復興門內大街1號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號

　　法定代表人：肖 鋼

　　企業類型：股份有限公司

　　注冊資本：人民幣貳仟伍佰叁拾捌億叁仟玖佰壹拾陸萬貳仟零玖元

　　存續期間：持續經營

　　成立日期：1983年10月31日

　　基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字【1998】24 號

　　托管部門總經理：秦立儒

　　托管部門聯系人：寧敏

　　電話：（010）66594977

　　傳真：（010）66594942

　　網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

　　中國銀行總行于1998年設立基金托管部，為進一步樹立以投資者為中心的服務理念，根據不斷豐富和發展的托管對象和托管服務種類，中國銀行于2005年3月23日正式將基金托管部更名為托管及投資者服務部，下設覆蓋銷售、市場、運營、風險與合規管理、信息技術、行政管理等各層面的多個團隊；并在上海市分行、深圳市分行設立托管業務團隊。

　　中國銀行托管及投資者服務部現有員工90余人，其中碩士學歷以上人員21人，具有一年以上海外工作和學習經歷的人員有10余人。

　　三、相關服務機構

　　（一）基金份額發售機構

　　1．直銷機構

　　（1）嘉實基金管理有限公司北京直銷中心

　　辦公地址：北京市建國門北大街8號華潤大廈8層

　　電話：（010）65188866

　　傳真：（010）65180017

　　聯系人： 錢衛東

　　（2）嘉實基金管理有限公司上海直銷中心

　　辦公地址：上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓1702室

　　電話：（021）38789658

　　傳真：（021）68880023

　　聯系人：晨文紅

　　（3）嘉實基金管理有限公司西南直銷中心

　　辦公地址：成都市人民中路2段35號中銀大廈2911－2912

　　電話：（028）86402797

　　傳真：（028）86402799

　　聯系人：胡清泉

　　（4）嘉實基金管理有限公司深圳直銷中心

　　辦公地址：深圳市深南東路5047號發展銀行大廈附樓二樓

　　電話：（0755）25870686

　　傳真：（0755）25870663

　　聯系人：鐘俊杰

　　2、代銷機構

　　（1） 中國銀行

　　住所：北京市西城區復興門內大街1 號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號中國銀行總行辦公大樓

　　法定代表人：肖鋼

　　電話：（010）66594973

　　傳真：（010）66594946

　　聯系人：高越

　　客戶服務電話：95566

　　網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

　　（2） 興業銀行

　　住所：福州市湖東路154號

　　辦公地址：福州市五一中路元洪大廈25層

　　法定代表人：高建平

　　電話：（021）62677777

　　電話：（021）62569070

　　聯系人：蘇健

　　客戶服務電話：95561

　　網站：ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（3）上海浦東發展銀行

　　住所：上海市浦東新區浦東南路500號

　　辦公地址：上海市北京東路689號

　　法定代表人：金運

　　電話：（021）61618888

　　傳真：（021）63602431

　　聯系人：倪蘇云、湯嘉惠

　　客服電話：95528

　　網址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（4）招商銀行

　　住所、辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

　　法定代表人：秦曉

　　電話：（0755）83195487，82090060

　　傳真：（0755）83195049，83195050

　　聯系人：朱虹、劉薇

　　客戶服務電話：95555

　　網址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（5）中國民生銀行

　　住所：北京市東城區正義路4號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街2號

　　法定代表人：董文標

　　電話：（010）58351666

　　傳真：（010）83914283

　　聯系人：吳杰

　　客戶服務電話：95568

　　網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（6）深圳發展銀行

　　住所、辦公地址：深圳深南中路5047號發展銀行大廈

　　法定代表人：法蘭克紐曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ． Ｎｅｗｍａｎ）

　　電話：（0755）82088888

　　傳真：（0755）82080714

　　聯系人：周 勤

　　客服熱線：95501

　　網址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（7）北京銀行

　　住所：北京市復興門內大街156號

　　辦公地址：北京市復興門內大街156號國際金融大廈Ｄ座

　　法定代表人：閻冰竹

　　聯系電話：（010）66226044／66223251

　　聯系人：李娟

　　開放式基金咨詢電話：96169

　　開放式基金業務傳真：（010）66226045

　　網址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（8）國泰君安證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：上海市延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：（021）62580818－213

　　傳真：（021）62583439

　　聯系人：芮敏祺

　　客戶服務熱線：4008888666

　　網址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　（9）中信建投證券有限責任公司

　　住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　辦公地址：北京市朝陽門內大街188號

　　法定代表人：張佑君

　　開放式基金業務傳真：（010）65182261

　　開放式基金清算傳真：（010）65183880

　　聯系人：權唐

　　客戶服務電話：400－8888－108

　　網址：ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ

　　（10） 招商證券股份有限公司

　　住所、辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈40－45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：（0755）82943511

　　傳真：（0755）82943227

　　聯系人：黃健

　　客戶服務熱線：4008888111、（0755）26951111

　　網址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（11） 海通證券股份有限公司

　　住所：上海市唐山路218號

　　辦公地址：上海淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：（021）53594566

　　傳真：（021）53858549

　　聯系人：金蕓

　　客戶服務電話：（021）962503或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　網址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（12） 聯合證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、24、25層

　　法定代表人：馬國強

　　電話：（0755）82492000

　　傳真：（0755）82492062

　　聯系人：范雪玲

　　客戶服務電話：4008888555、（0755）25125666

　　網址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　　（13） 興業證券股份有限公司

　　住所：福州市湖東路99號標力大廈

　　辦公地址：上海市陸家嘴東路166號中保大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　聯系電話（021）68419974

　　傳真：（021）68419867

　　聯系人：楊盛芳

　　客戶服務電話：（021）68419125

　　網站：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（14）中信證券股份有限公司

　　住所：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈

　　辦公地址：北京朝陽區新源南路6號京城大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：（010）84864818

　　傳真：（010）84865560

　　聯系人：陳忠

　　網址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　（15）國海證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：廣西南寧市濱湖路46號

　　法定代表人：張雅鋒

　　電話：（0771）5539262

　　傳真：（0771）5539033

　　聯系人：覃清芳

　　客戶服務熱線：4008888100（全國），96100（廣西）

　　網址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（16）華泰證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　電話：（025）84457777－882、721

　　傳真：（025）84579879

　　聯系人：張雪瑾、袁紅彬

　　客戶咨詢電話：（025）84579897

　　網址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（17）中國銀河證券股份有限公司（原中國銀河證券有限責任公司）

　　住所、辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座

　　法定代表人：朱利

　　電話：（010）66568587

　　傳真：（010）66568536

　　聯系人：郭京華

　　網址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（18）國信證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈

　　法定代表人：何如

　　電話：（0755）82130833

　　傳真：（0755）82133302

　　聯系人：林建閩

　　客戶服務電話：800－810－8868

　　網址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（19）廣發證券股份有限公司

　　住所：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣州市天河北路大都會廣場36、38、41、42樓

　　法定代表人：王志偉

　　電話：（020）87555888

　　傳真：（020）87557987

　　聯系人：肖中梅

　　客戶咨詢電話：（020）87555888轉各營業網點

　　網址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（20）東吳證券有限責任公司

　　住所：蘇州市十梓街298號

　　辦公地址：蘇州市石路愛河橋26號

　　法定代表人：吳永敏

　　電話：（0512）65581136

　　傳真：（0512）65588021

　　聯系人：方曉丹

　　客戶服務熱線：（0512）96288

　　網址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（21）申銀萬國證券股份有限公司

　　住所、辦公地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：王明權

　　電話：（021）54033888

　　傳真：（021）54038844

　　聯系人：王序微

　　客服電話：（021）962505

　　網址：ｗｗｗ．ｓｗ2000．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（22）長城證券有限責任公司

　　住所：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14層

　　辦公地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

　　法定代表人：魏云鵬

　　電話：（0755）83516094

　　傳真：（0755）83516199

　　聯系人：高峰

　　客戶咨詢電話： （0755）82288968

　　網址：ｗｗｗ．ｃｃ168．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（23）平安證券有限責任公司

　　住所、辦公地址 ：深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　法定代表人：葉黎成

　　電話：（0755）82450826

　　傳真：（0755）82433794

　　聯系人：任磊、苗永華

　　全國統一客戶服務熱線：95511

　　網址：ｗｗｗ．ｐａ18．ｃｏｍ

　　（24）民生證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：北京市朝陽門外大街16號中國人壽大廈1901室

　　法定代表人：岳獻春

　　電話：（010）85252605

　　傳真：（010）85252655

　　聯系人：楊甦華

　　客戶服務電話：（0371）7639999

　　網址：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ

　　（25）光大證券有限責任公司

　　住所：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔15－16樓

　　辦公地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔14樓

　　法定代表人：王明權

　　電話：（021）68816000

　　傳真：（021）68815009

　　聯系人：劉晨

　　客戶服務電話：（021）68823685

　　網址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　（26）渤海證券有限責任公司

　　住所：天津市經濟技術開發區第一大街29號

　　辦公地址：天津市河西區賓水道3號

　　法定代表人：張志軍

　　電話：（022）28451883

　　傳真：（022）28451892

　　聯系人：徐煥強

　　網址： ｗｗｗ．ｅｗｗｗ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（27）國元證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：合肥市壽春路139號

　　法定代表人： 鳳良志

　　電話：安徽地區：96888；全國：400－8888－777

　　傳真：（0551）2634400－117

　　聯系人： 李蔡

　　網址： ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（28）廣東證券股份有限公司（由安信證券有限責任公司承接）

　　住所、辦公地址：廣州市解放南路123號金匯大廈

　　法定代表人：鐘偉華

　　電話：（020）83270846

　　傳真：（020）83270846－76504

　　聯系人：陳新

　　網址：ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋ2000．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（29）長江證券有限責任公司

　　住所：湖北省武漢市江漢區新華下路特8號

　　辦公地址：上海市漢口路130號長江證券大廈5Ｆ

　　法定代表人：胡運釗

　　電話：（021）63296362

　　傳真：（021）51062920

　　聯系人：甘露

　　客戶服務熱線：4008－888－999

　　網址：ｗｗｗ．ｃｚ318．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（30）東方證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區浦東大道720號20樓

　　辦公地址：上海市中山南路318號2號樓22－29層

　　法定代表人：王益民

　　電話：（021）63325888

　　傳真：（021）63327888

　　聯系人：盛云

　　客戶服務電話：（021）952506

　　網址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（31）國都證券有限責任公司

　　住所：深圳市福田區華強北路賽格廣場45樓

　　辦公地址：北京市東城區安外大街2號安貞大廈3層

　　法定代表人：王少華

　　電話：（010）64482828

　　傳真：（010）64482090

　　聯系人：馬澤承

　　客戶服務電話：8008108809

　　網址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

　　（32） 浙商證券有限責任公司（原金信證券有限責任公司）

　　住所、辦公地址：浙江省杭州市杭大路1號

　　法定代表人：陳唯賢

　　電話：（0571）87901946

　　傳真：（0571）87902128

　　聯系人：陳凡

　　網址：ｗｗｗ．ｋｉｎｇｈｉｎｇ．ｃｏｍ

　　（33）中信萬通證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：青島市嶗山區香港東路316號

　　法定代表人：史潔民

　　電話：（0532）5022026

　　傳真：（0532）5022511

　　聯系人：陳向東、丁韶燕

　　網址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（34）恒泰證券有限責任公司

　　住所：內蒙古自治區呼和浩特市新城區東風路111號

　　辦公地址：上海市廣東路689號海通大廈

　　法定代表人：李慶陽

　　電話：（021）68405772

　　傳真：（021）51159597

　　聯系人：吳李紅

　　網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（35）東北證券有限責任公司

　　住所：長春市人民大街138－1 號

　　辦公地址：長春市自由大路1138 號

　　法定代表人：李樹

　　電話：（0431）96688－99，5096733

　　傳真：（0431）5680032

　　聯系人：高新宇

　　網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

　　（36）西北證券有限責任公司（由南京證券有限責任公司承接）

　　住所：寧夏銀川民族北街1號

　　辦公地址：寧夏銀川市民族北街15號西北證券經紀業務部

　　法定代表人：姜巍

　　聯系人：楊曉東

　　傳真：（0951）6024646

　　網址：ｗｗｗ．ｎｗｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（37）華西證券有限責任公司

　　住所：四川省成都市陜西街239 號

　　辦公地址：深圳市深南大道4001 號時代金融中心18樓深圳總部

　　法定代表人：張慎修

　　電話：（0755）83025430

　　傳真：（0755）83025991

　　聯系人：楊玲

　　客戶服務電話：4008－888－818

　　網址：ｗｗｗ．ｈｘ168．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（38）北京證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：北京海淀區車公莊西路乙19號華通大廈Ｂ座10層

　　法定代表人：凌新源

　　電話：（010）68431166

　　傳真：（010）88018657

　　聯系人：白源

　　客戶服務熱線：（010）68431166－8002、8009

　　網址：ｗｗｗ．ｂｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（39）財富證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26、27層

　　法定代表人：蔣永明

　　電話：（0731）4403343

　　傳真：（0731）4403439

　　聯系人：張治平

　　客戶服務熱線：（0731）4403343

　　網址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

　　（40）江南證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：江西省南昌市象山北路208號

　　法定代表人：姚江濤

　　電話：（010）84802022

　　傳真：（010）84801799

　　聯系人：方俊才

　　客戶服務電話：（0755）83366612，83325909

　　網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｃｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　　（41）德邦證券有限責任公司

　　住所：沈陽市沈河區小西路49號

　　辦公地址：上海市浦東南路588號浦發大廈26樓

　　法定代表人：王軍

　　電話：（021）68590808－8125

　　傳真：（021）68596077

　　聯系人：羅芳

　　客服電話：（021）68590808－8119

　　網址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（42）東海證券有限責任公司

　　住所：常州延陵西路59號常信大廈18、19樓

　　辦公地址：上海市浦東新區東方路989號中達廣場13樓

　　法定代表人：顧森賢

　　電話：（021）50586660

　　傳真：（021）50586660－8880

　　聯系人：邵一明

　　客戶服務熱線（010）86525005，（021）62196752，（0755）83154530，（0519）6634000。

　　網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（43）宏源證券股份有限公司

　　住所：新疆烏魯木齊市建設路2號

　　辦公地址：北京海淀區西直門北大街甲43號金運大廈Ｂ座6層（營銷經紀總部）

　　法人代表人：高冠江

　　電話：（010）62267799－6316

　　傳真：（010）62294470

　　聯系人：師敬澤

　　咨詢電話：（010）62267799－6789

　　網址：ｗｗｗ．ｅｈｏｎｇｙｕａｎ．ｃｏｍ

　　（44）湘財證券有限責任公司

　　住所：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　辦公地點：上海市浦東銀城東路139號華能聯合大廈18樓

　　法定代表人：陳學榮

　　電話：（021）68634518

　　傳真：（021）68865938

　　聯系人：陳偉 （021）68634818－8631

　　開放式基金客服電話：（021）68865020

　　網址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

　　（45）世紀證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：深圳深南大道7088號招商銀行大廈41層

　　法定代表人：段強

　　電話：（0755）83199511

　　傳真：（0755）83199545

　　聯系人：夏尚

　　客戶服務電話：（0755）83199511

　　網址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（46）金元證券有限責任公司

　　住所：海南省海口市南寶路36號證券大廈4層

　　辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17層

　　法定代表人：鄭輝

　　電話：（0755）83025695

　　傳真：（0755）83025625

　　聯系人：金春

　　開放式基金客服電話：（0755）83025695

　　網址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ

　　（47）西部證券股份有限公司

　　住所、辦公地址：西安市東新街232號信托大廈16、17層

　　法定代表人：劉建武

　　電話：（029）87406172

　　傳真：（029）87406387

　　聯系人：黃曉軍

　　客戶服務電話：（029）87406132

　　網址：ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（48）國聯證券有限責任公司

　　住所：無錫市縣前東街8號

　　辦公地址：無錫市縣前東街8號國聯大廈7樓

　　法定代表人：范炎

　　聯系人：袁麗萍

　　電話：（0510）2831662，2588168

　　傳真：（0510）2831589

　　網站： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（49）中銀國際證券有限責任公司

　　住所：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈40層

　　法定代表人：平岳

　　客服電話：（021）68604866

　　傳真：（021）50372474

　　聯系人：張靜

　　網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（50）中信金通證券有限責任公司（原金通證券股份有限公司）

　　住所、辦公地址：浙江省杭州市鳳起路108號國信房產大廈8－12層

　　法定代表人：應土歌

　　電話：（0571）85783750

　　傳真：（0571）85783771

　　聯系人：龔曉軍

　　客戶服務電話：（0571）96598

　　網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（51）國盛證券有限責任公司

　　住所：江西省南昌市永叔路15號

　　辦公地址：江西省南昌市永叔路15號信達大廈10－13樓

　　法定代表人：管榮升

　　電話：（0791）6289771

　　傳真：（0791）6289395

　　聯系人：萬齊志

　　網址：ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　　（52）山西證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：山西省太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓

　　法定代表人：吳晉安

　　電話：（0351）8686703

　　傳真：（0351）8686709

　　聯系人：張治國

　　客戶服務電話： （0351）8686868

　　網址：ｗｗｗ．ｉ618．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（53）廣州證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：廣州市先烈中路69號東山廣場主樓5樓

　　法定代表人：吳志明

　　電話：（020）87320991

　　傳真：（020）87325036

　　聯 系 人：王江川

　　客戶服務熱線：（020）87320991、87320595

　　網址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（54）南京證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：江蘇省南京市大鐘亭8號

　　法人代表人：張華東

　　聯系電話：（025）83367888

　　傳真：（025）83320066

　　聯系人：胥春陽

　　網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　注：基金管理人于2005年1月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登《關于暫停辦理閩發證券、漢唐證券提交的基金申購業務的公告》，從即日起暫停辦理閩發證券、漢唐證券提交的本基金申購業務。對于此前通過閩發證券、漢唐證券認購、申購的本基金份額，基金份額持有人仍可在閩發證券、漢唐證券正常辦理贖回或轉托管業務。

　　基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。

　　（二）注冊登記機構：嘉實基金管理有限公司（同上）

　　（三）律師事務所和經辦律師

　　名稱：國浩律師集團（北京）事務所

　　住所：北京市東城區建國門內大街貢院西街貢院六號Ｅ座9層

　　負責人：王衛東

　　聯系電話：（010）65171188

　　傳真：（010）65176800

　　聯系人：黃偉民

　　經辦律師：黃偉民、曾憲政

　　（四）會計師事務所和經辦注冊會計師

　　名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區東昌路568 號

　　辦公地址：上海市湖濱路202 號普華永道中心11 樓

　　法定代表人：楊紹信

　　電話：（021）61238888

　　傳真：（021）61238800

　　聯 系 人：魏珣

　　經辦注冊會計師： 汪棣、魏珣

　　四、基金的名稱

　　本基金名稱：嘉實服務增值行業證券投資基金

　　五、基金的類型

　　本基金類型：契約型開放式

　　六、基金的投資目標

　　在力爭資本本金安全和流動性前提下超過業績基準，在追求長期穩定增長的同時不放棄短期收益。

　　七、基金的投資方向

　　本基金的投資限于具有良好流動性的金融工具。主要包括國內依法發行上市的股票、債券以及經中國證監會批準的允許基金投資的其它金融工具。在正常市場情況下，本基金資產配置的比例范圍是：股票資產25％－95％；債券資產0％－70％；現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5％。其中，基金投資于服務業股票的比例不低于基金股票資產的80％。

　　八、基金的投資策略

　　（一）投資策略

　　1．大類資產配置

　　本基金管理人在全面評估證券市場現階段的系統性風險和預測證券市場中長期預期收益率的基礎上，制訂本基金資產在股票、債券和現金等大類資產的配置比例、調整原則和調整范圍。

　　2．行業選擇

　　本基金所投資對象主要定位于服務業，而這里的服務業是一個大行業概念，主要包含以下子行業：交通運輸倉儲業、批發和零售貿易業、房地產業、金融業、電氣水的生產和供應業、社會服務業、信息技術業、傳播與文化產業等。

　　本基金在行業選擇上綜合考慮多方面的因素，對行業進行優選并積極輪換，以盡享服務行業的增長機會。

　　3．股票選擇

　　本基金在個股選擇時，主要采取“以價值指標為基礎、在價值基礎上求成長”的價值增長策略（ＧＡＲＰ）確定具體選股標準。主要選股標準：較高的ＢＰ值、較高的主營業務收入增長率、較強的核心競爭力、較高的客戶滿意度、良好的品牌和商譽。

　　通過核心競爭力、客戶滿意度及品牌和商譽等定性指標可以對通過前兩個定量指標選擇的價值成長股進行修正，從而使本基金的個股選擇更加有效。

　　4．債券選擇

　　本基金可投資于國債、金融債和企業債（包括可轉債）。在進行債券投資時，重點分析利率走勢和發行人的基本面情況，綜合考慮利率變動對不同債券品種的影響、各品種的收益率水平、期限結構、信用風險大小、市場流動性因素；另一方面考慮宏觀經濟數據，包括通貨膨脹率、商品價格和ＧＤＰ增長等因素。

　　（二）投資管理程序

　　1．研究部提供宏觀、政策、投資策略、行業和上市公司等分析報告，為投資決策委員會和基金經理小組提供決策依據。

　　2．在投資決策委員會的指導下，基金經理小組和資產配置委員會按照基金合同規定，提出下一階段本基金投資組合中股票、債券、現金的配置比例，并制訂基金在其他重要股票資產類別上的具體配置計劃。

　　3．投資決策委員會根據基金投資目標和對市場的判斷決定本基金的總體投資策略，審核并批準基金經理小組提出的資產配置方案或重大投資決定。

　　4．基金經理小組根據投資決策委員會決議，選擇具體的投資目標，構建投資組合。

　　5．基金經理將投資指令下達給集中交易室，交易主管在復核投資指令合法合規的基礎上，將指令分發給交易員執行。

　　6．風險控制委員會對基金投資組合進行風險評估與監控，并授權風險控制小組進行日常跟蹤，出具風險分析報告。監察稽核部對基金投資過程進行日常監督。

　　名稱

　　嘉實基金管理有限公司

　　注冊地址

　　上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓1702室

　　辦公地址

　　北京市建國門北大街8號華潤大廈8層

　　法定代表人

　　王忠民

　　總經理

　　趙學軍

　　成立日期

　　1999年3月25日

　　注冊資本

　　1億元

　　股權結構

　　中誠信托投資有限責任公司48％，立信投資有限責任公司32．5％，德意志資產管理（亞洲）有限公司19．5％。

　　存續期間

　　持續經營

　　電話

　　（010）65188866

　　傳真

　　（010）65185678

　　聯系人

　　胡勇欽

　　資產類別

　　金額（元）

　　占基金總資產的比例

　　股票

　　4，641，807，909．28

　　89．26％

　　債券

　　240，207，790．50

　　4．62％

　　權證

　　82，963，810．80

　　1．60％

　　資產支持證券

　　銀行存款及清算備付金合計

　　172，343，683．71

　　3．31％

　　其他資產

　　62，954，781．41

　　1．21％

　　合計

　　5，200，277，975．70

　　100％

　　行業

　　股票市值（元）

　　市值占基金資產凈值比例

　　Ａ 農、林、牧、漁業

　　2，795，686．60

　　0．05％

　　Ｂ 采掘業

　　181，761，196．03

　　3．53％

　　Ｃ 制造業

　　1，234，122，366．28

　　23．95％

　　Ｃ0 食品、飲料

　　155，830，924．16

　　3．02％

　　Ｃ1 紡織、服裝、皮毛

　　49，173，555．86

　　0．95％

　　Ｃ2 木材、家具

　　53，906，043．20

　　1．05％

　　Ｃ3 造紙、印刷

　　15，956，783．20

　　0．31％

　　Ｃ4 石油、化學、塑膠、塑料

　　97，854，754．31

　　1．90％

　　Ｃ5 電子

　　128，134，763．52

　　2．49％

　　Ｃ6 金屬、非金屬

　　294，154，972．07

　　5．71％

　　Ｃ7 機械、設備、儀表

　　327，294，985．26

　　6．35％

　　Ｃ8 醫藥、生物制品

　　110，899，649．12

　　2．15％

　　Ｃ99 其他制造業

　　915，935．58

　　0．02％

　　Ｄ 電力、煤氣及水的生產和供應業

　　123，588，896．19

　　2．40％

　　Ｅ 建筑業

　　1，284，820．02

　　0．03％

　　Ｆ 交通運輸、倉儲業

　　307，300，235．71

　　5．96％

　　Ｇ 信息技術業

　　77，514，444．21

　　1．50％

　　Ｈ 批發和零售貿易

　　817，369，287．86

　　15．86％

　　Ｉ 金融、保險業

　　1，134，783，205．39

　　22．03％

　　Ｊ 房地產業

　　117，295，953．68

　　2．28％

　　Ｋ 社會服務業

　　426，754，617．04

　　8．28％

　　Ｌ 傳播與文化產業

　　163，630，583．67

　　3．18％

　　Ｍ 綜合類

　　53，606，616．60

　　1．04％

　　合計

　　4，641，807，909．28

　　90．09％

　　序號

　　股票代碼

　　股票簡稱

　　數量（股）

　　期末市值（元）

　　市值占基金資產凈值比例

　　1

　　600859

　　王府井

　　13，829，770

　　370，084，645．20

　　7．18％

　　2

　　000069

　　華僑城Ａ

　　16，982，855

　　336，939，843．20

　　6．54％

　　3

　　601166

　　興業銀行

　　9，623，972

　　261，772，038．40

　　5．08％

　　4

　　600016

　　民生銀行

　　19，229，028

　　239，209，108．32

　　4．64％

　　5

　　600005

　　武鋼股份

　　24，199，949

　　219，735，536．92

　　4．26％

　　6

　　000001

　　Ｓ深發展Ａ

　　9，999，775

　　188，795，752．00

　　3．66％

　　7

　　600030

　　中信證券

　　3，803，155

　　163，649，759．65

　　3．18％

　　8

　　600036

　　招商銀行

　　8，795，429

　　152，864，556．02

　　2．97％

　　9

　　600009

　　上海機場

　　5，853，011

　　142，637，878．07

　　2．77％

　　10

　　600583

　　海油工程

　　3，999，889

　　137，076，196．03

　　2．66％

　　債券品種

　　市值（元）

　　市值占基金資產凈值比例

　　國債

　　金融債

　　199，592，960．00

　　3．87％

　　央行票據

　　企業債

　　31，460，000．00

　　0．61％

　　可轉換債券

　　9，154，830．50

　　0．18％

　　資產支持證券

　　合計

　　240，207，790．50

　　4．66％

　　序號

　　債券代碼

　　債券簡稱

　　期末市值（元）

　　市值占基金資產凈值比例

　　1

　　060305

　　06進出05

　　119，932，800．00

　　2．33％

　　2

　　060402

　　06農發02

　　79，660，160．00

　　1．55％

　　3

　　126005

　　07武鋼債

　　31，460，000．00

　　0．61％

　　4

　　110874

　　創業轉債

　　6，644，001．60

　　0．13％

　　5

　　125717

　　韶鋼轉債

　　1，381，388．90

　　0．03％

　　序號

　　權證代碼

　　權證簡稱

　　市值（元）

　　市值占基金資產凈值比例

　　1

　　031001

　　僑城ＨＱＣ1

　　82，963，810．80

　　1．61％

　　項目

　　期末余額（元）

　　交易保證金

　　2，032，456．79

　　應收證券交易清算款

　　48，890，321．66

　　應收利息

　　3，452，147．31

　　應收申購款

　　8，579，855．65

　　合計

　　62，954，781．41

　　序號

　　代碼

　　債券名稱

　　期末市值（元）

　　市值占基金資產凈值比例

　　1

　　110874

　　創業轉債

　　6，644，001．60

　　0．13％

　　階段

　　凈值增長率①

　　凈值增長率

　　標準差②

　　業績比較基準

　　收益率③

　　業績比較基準

　　收益率標準差④

　　①－③

　　②－④

　　2004年4月1日至2004年12月31日

　　－6．60％

　　0．65％

　　－24．11％

　　1．10％

　　17．51％

　　－0．45％

　　2005年

　　－1．82％

　　0．97％

　　－6．56％

　　1．14％

　　4．74％

　　－0．17％

　　2006年

　　130．79％

　　1．30％

　　83．30％

　　1．13％

　　47．49％

　　0．17％

　　檔次

　　費率

　　100萬元以下

　　1．5％

　　100萬元（含）－500萬元

　　1．2％

　　500萬元（含）以上

　　每筆1000元

　　檔次

　　費率

　　1年以內

　　0．5％

　　1年（含）－2年

　　0．25％

　　2年（含）以上

　　0

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