工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）已于2007年5月24日（拆分日）對工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）進行了基金份額拆分操作。拆分日經本基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核的本基金拆分前基金份額凈值為1.7877元。本基金拆分比例及結果公告如下：

　　基金份額拆分比例的計算公式為：

　　基金份額拆分比例＝拆分日基金資產凈值/拆分日登記在冊的基金份額總數。

　　按照該公式計算精確到小數點后第9位（第9位以后舍去）的拆分比例為1.787673732。5月24日在注冊登記機構處登記在冊的基金份額參與本次拆分（5月24日當日有效申購份額不參與本次拆分，有效贖回份額參與本次拆分）。本基金管理人按照1.787673732的拆分比例增加基金份額持有人持有的基金份額數。拆分后，基金份額凈值變為1.0000元，相應地，本基金份額持有人原來每1份基金份額拆分后為1.787673732份，拆分后基金份額數保留到小數點后2位，四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金資產承擔，具體數額以注冊登記機構的為準。

　　本公司已根據上述拆分比例對基金份額進行了拆分處理，并由本基金注冊登記機構于2007年5月25日進行了變更登記。

　　本基金拆分后，基金份額累計凈值＝（基金份額凈值+基金拆分后的份額分紅金額）×基金拆分比例+基金拆分前的份額分紅金額。

　　基金份額持有人可以自2007年5月28日起在各銷售機構查詢所持有份額的拆分結果，也可以訪問工銀瑞信基金管理有限公司網站(www.icbccs.com.cn)或撥打全國免長途費的客戶服務電話（400－811－9999）咨詢相關情況。

　　特此公告。

　　工銀瑞信基金管理有限公司

　　2007年5月25日