南方多利中短期債券投資基金（代碼202102，以下簡稱“本基金”）基金合同于2006年3月27日正式生效。本著及時回報投資者的原則，根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《南方多利中短期債券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人南方基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定進行自本基金成立以來的第十一次分紅。

　　現將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核，以2007年5月22日本基金已實現的可分配收益為基準，本公司決定向基金份額持有人每10份基金份額派發紅利0．02元。

　　二、收益分配時間：

　　1、權益登記日、除息日：2007年5月28日

　　2、現金紅利發放日：2007年5月29日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值（ＮＡＶ）確定日：2007年5月28日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年5月30日

　　三、收益分配對象：

　　權益登記日在注冊登記人南方基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法：

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年5月29日自本基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將分別以2007年5月28日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2007年5月30日起，投資者可以通過銷售機構查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的的相關規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、本基金默認的分紅方式為現金方式。本基金注冊登記機構不接受賬戶類分紅方式的修改，投資者開立基金賬戶時選擇的賬戶分紅方式對本基金無效。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含2007年5月28日）最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可通過本公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的投資者，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　4、由于直銷客戶支付現金分紅款時將發生一定的銀行轉帳手續費，為保護投資者的利益，根據本基金合同的有關規定，當直銷客戶的現金紅利小于5元時，本基金注冊登記機構將該持有人的現金紅利自動轉為基金份額。

　　七、咨詢辦法

　　1、南方基金管理有限公司全國免長途費客戶服務熱線： 400－889－8899。

　　2、南方基金管理有限公司網站： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ。

　　3、本公司直銷中心和本基金代銷機構：中國工商銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行、深圳發展銀行股份有限公司、廣東發展銀行、深圳商業銀行、華泰證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、金通證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、民生證券有限責任公司、國元證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司、山西證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、東吳證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、廣州證券有限責任公司、東北證券有限責任公司、南京證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、大同證券經紀有限責任公司、國聯證券有限責任公司、浙商證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、華安證券有限責任公司、國海證券有限責任公司、東莞證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、國都證券有限責任公司、東海證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、國盛證券有限責任公司、華西證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、世紀證券有限責任公司、第一創業證券有限責任公司、金元證券有限責任公司、德邦證券有限責任公司、西部證券股份有限公司、江南證券有限責任公司、新時代證券有限責任公司、華林證券有限責任公司等機構的營業網點。

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司

　　2007年5月24日

　　關于南方成份精選基金集中申購結果的公告

　　南方成份精選股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由原金元證券投資基金轉型而成。本基金自2007年5月21日起開放集中申購，期間銷售規模上限為120億元（不含集中申購資金利息）。

　　本基金5月21日的集中申購申請金額為10，759，012，494．09元人民幣，接近此次集中申購的規模目標。根據南方基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）5月17日發布的《南方成份精選股票型證券投資基金集中申購期基金份額發售公告》的相關規定，對5月21日申購申請金額全部確認，并于次日發布了《關于南方成份精選基金提前結束集中申購的公告》，提前結束此次集中申購。

　　普華永道中天會計師事務所有限公司已于5月23日對本基金進行了驗資。本基金的最終有效凈集中申購金額為10，645，133，510．93元人民幣，有效凈集中申購確認金額產生的銀行利息共計135，452．29元人民幣。本次集中申購有效凈申購資金及其產生的銀行利息已全額劃入本基金在基金托管人中國工商銀行股份有限公司開立的托管專戶。

　　本次集中申購有效申購戶數為299，836戶，按照折算后每份基金份額面值1．0000元人民幣計算，本次集中申購有效凈申購資金及其產生的利息結轉的基金份額共計10，645，268，963．22份，已分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。

　　本基金管理人已于5月21日按照1：3．205218002的折算比例對原金元證券投資基金的份額進行了折算，折算后當日，基金份額凈值為1．0000元，原基金金元持有人持有的基金總份額由5億份變更為1，602，609，001．23份。份額折算的詳細情況請參閱5月22日發布的《關于原金元證券投資基金份額折算結果的公告》。

　　本公司已自5月22日起暫停辦理本基金的申購和贖回業務，暫停期間不超過一個月，重新開放本基金日常申購和贖回業務的時間將另行公告。

　　投資者可以訪問本公司網站（ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ）或撥打免長途話費的客戶服務電話（400－889－8899）咨詢相關情況。

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司

　　2007年5月24日