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關(guān)于2004年記賬式(四期)國(guó)債付息有關(guān)事宜的通知http://www.sina.com.cn 2007年05月21日 05:00 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)
各結(jié)算參與人: 根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于2007年記賬式國(guó)債及儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式)還本付息工作有關(guān)事宜的通知》(財(cái)庫(kù)[2007]4號(hào)),我公司將從2007年5月25日起代理兌付2004年記賬式(四期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱本期國(guó)債)第3年(以下簡(jiǎn)稱本期利息),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下: 一、本期國(guó)債掛牌名稱為"04國(guó)債(4)",交易代碼為"010404",付息代碼為"010404",期限7年,年利率為4.89%,每年付息一次。 二、本期國(guó)債付息的債權(quán)登記日為5月24日,凡于當(dāng)日閉市后仍持有本期國(guó)債的投資者,為本期利息的最終所有者。本期利息支付日為5月25日,每百元面值的利息為4.89元。 三、我公司在確認(rèn)代理付息資金到帳后,于5月24日進(jìn)行兌息資金清算,并于次一工作日將兌息資金劃付至相關(guān)結(jié)算參與人在我公司的交收賬戶內(nèi),由相關(guān)法人結(jié)算參與人負(fù)責(zé)及時(shí)支付給投資者。享有本次利息但尚未辦理指定交易的投資者,我公司將在其辦妥指定交易后,通過結(jié)算參與人兌付本次利息。 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 二○○七年五月十七日 新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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