單位：元

　　■

　　編制基礎：

　　為分析并披露執行新會計準則對公司財務狀況的影響，根據中國證券監督管理委員會證監發［2006］136號文《關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露工作的通知》（以下簡稱“通知”）、《企業會計準則第38號 － 首次執行企業會計準則》（以下簡稱“38號準則”）、《企業會計準則實施問題專家工作組意見》以及上海證券交易所《2006年年度報告工作備忘錄（第四號）新舊會計準則銜接若干問題（二）》等相關規定，公司編制了2006年12月31日合并股東權益（現行會計準則）與2007年1月1日合并股東權益（新會計準則）差異調節表（以下簡稱“差異調節表”）。

　　本公司屬于同時按照國內會計準則及國際財務報告準則對外提供財務報告的Ａ、Ｈ股上市公司。根據通知、38號準則第五條至第十九條、《企業會計準則實施問題專家工作組意見》以及上海證券交易所《2006年年度報告工作備忘錄（（第四號））新舊會計準則銜接若干問題（二）》的有關規定，本差異調節表以2006年度合并財務報表為基礎，并依據重要性原則予以編制。對于新會計準則與國際財務報告準則不存在準則差異的交易或事項，本公司根據取得的相關信息，以本公司按照國際財務報告準則編制的財務報表為基礎，采用追溯調整法對2006年12月31日的合并股東權益（現行會計準則）進行調整。

　　新會計準則要求將少數股東權益作為一項股東權益列報，該列報方式的變化對合并股東權益的影響已在差異調節表中單列項目反映。

　　公司2006年12月31日的合并股東權益（現行會計準則）為公司按照現行企業會計準則和《企業會計制度》 （以下簡稱“現行會計準則”）編制的2006年度財務報表中的合并股東權益金額，公司2006年度財務報表業經德勤華永會計師事務所有限公司審計，并出具了無保留意見審計報告。

　　1、長期股權投資差額

　　2006 年12 月31 日長期股權投資貸方差額的攤余金額為人民幣650，991．69元，為同一控制下企業合并形成。按照現行會計準則的規定，該項股權投資貸方差額分10年平均攤銷計入損益，其攤余金額在合并財務報表中以“合并價差”項目列示。根據38號準則關于首次執行新會計準則的要求，屬于同一控制下企業合并產生并且尚未攤銷完畢的股權投資差額應全額沖銷，由此增加2007 年1 月1 日留存收益人民幣650，991．69元。

　　2、符合預計負債確認條件的辭退補償

　　按照現行會計準則的規定，辭退福利在實際支付時確認為當期費用；按照新會計準則的規定，辭退福利在企業已經制定正式的計劃并即將實施，而且不能單方面撤回該計劃時予以確認。對于首次執行日滿足預計負債確認條件的辭退福利，根據38號準則關于執行新會計準則的要求應予以確認并調整留存收益，由此減少公司2007年1月1日合并股東權益人民幣7，978，923．35元。

　　3、少數股東權益

　　2006年12月31日子公司少數股東享有的權益為人民幣1，783，665．79元。按照現行會計準則，少數股東權益于合并財務報表中在負債和股東權益之間單獨列報。在新會計準則下，少數股東權益計入股東權益，由此增加公司2007年1月1日合并股東權益計人民幣1，783，665．79元。

　　4、其他——與資產相關的政府補助

　　在現行會計準則下，公司收到的與資產相關的政府補助作為專項應付款，并在完成有關資產后轉入“資本公積”項目。在新會計準則下，與資產相關的政府補助應當作為遞延收益，并在相關資產使用壽命內平均分配計入當期損益，由此調減公司2007年1月1日合并股東權益人民幣169，879，086．75元。

　　（九）東方電機2007年一季度財務資料

　　1、資產負債表

　　2007年3月31日

　　單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　■

　　2、利潤表2007年3月31日

　　單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　■

　　3、現金流量表

　　2007年1－3月

　　單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　■

　　二、擬購買資產財務資料

　　本次公司擬向東方電氣集團發行股份收購其持有的東方汽輪機100％股權和東方鍋爐68．05％的股權，以及東方電氣集團因換股要約收購取得的不超過東方鍋爐31．95％的股權。因此，本公司擬收購的資產為東方汽輪機100％股權和東方鍋爐100％的股權，以下是擬收購資產的財務資料。

　　（一）擬購買資產財務狀況

　　單位：元

　　■

　　（二）擬購買資產經營成果

　　單位：元

　　■

　　（三）被收購資產境內外差異調節表

　　單位：元

　　■

　　三、備考財務資料

　　本次交易備考財務報表系在假設《收購協議》中確定的本次資產購買完成后的業務架構在2004年1月1日已經存在，且在2004年1月1日至2006年12月31日止期間一直經營相關業務的基礎上，以東方電機業經審計的2006年度、2005年度和2004年度（以下統稱“有關期間”）合并財務報表與擬收購資產股權（東方鍋爐100％股份和東方汽輪機100％）經審計的有關期間備考財務報表為基礎匯總編制而成，并對兩者之間在有關期間進行的交易及往來余額于編制本備考財務報表時予以抵銷，并未考慮東電電機收購該等資產時需支付的收購對價及其影響。

　　（一）備考財務狀況

　　單位：元

　　■

　　（二）備考經營成果

　　單位：元

　　■

　　（三）備考境內外差異調節表

　　單位：元

　　■

　　四、盈利預測

　　（一）備考合并盈利預測

　　備考合并盈利預測報告2007年預測數是以東方電氣集團與東方電機擬簽署的《收購協議》為依據，并假定《收購協議》中確定的以約定價格進行的本次發行股份購買東方鍋爐100％的股份和東方汽輪機100％的股份在2007年1月1日前已交割完成，自2007年1月1日起，以公司編制的業經審計的2004年度、2005年度、2006年度期間的合并備考經營業績為基礎，采用相同的編制原則和一致的會計政策，合并了所有子公司和合營企業董事會提供的2007年度盈利預測報表；以公司盈利預測期間經營條件、經營環境、金融與稅收政策和市場情況等方面合理假設為前提，以公司預測期間生產經營計劃、營銷計劃、投資計劃等為依據，在充分考慮公司的經營條件、經營環境、未來發展計劃以及下列各項假設的前提下編制而成的。德勤華永會計師事務所出具了德師報（審）字（07）第ＰＳＺ038號的《東方電機股份有限公司備考合并盈利預測審核報告》。

　　本次合并備考盈利預測為，凈利潤206，359．83萬元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤205，854．55萬元。

　　（二）模擬備考合并盈利預測

　　模擬備考合并盈利預測報告2007年預測數是以東方電氣集團與東方電機擬簽署的《收購協議》為依據，并假定《收購協議》中確定的以約定價格進行，其中購買東方鍋爐68．05％的股份和東方汽輪機100％的股份在2007年6月30日前已交割完成，購買東方鍋爐31．95％的股份在2007年9月30日前已交割完成。自2007年7月1日起，以公司編制的業經審計的2004年度、2005年度、2006年度期間的備考合并經營業績為基礎，采用相同的編制原則和一致的會計政策，合并了所有子公司和合營企業董事會提供的2007年度盈利預測報表；以公司盈利預測期間經營條件、經營環境、金融與稅收政策和市場情況等方面合理假設為前提，以公司預測期間生產經營計劃、營銷計劃、投資計劃等為依據，在充分考慮公司的經營條件、經營環境、未來發展計劃以及下列各項假設的前提下編制而成的。德勤華永會計師事務所出具了德師報（審）字（07）第ＰＳＺ019號的《東方電機股份有限公司合并盈利預測審核報告》。

　　模擬備考合并盈利預測為，凈利潤147，432．76萬元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤143，677．00萬元。

　　第十三章 管理層討論與分析

　　一、本次交易對公司業務的影響

　　（一）本次交易后，東方電機業務結構發生了很大變化

　　本次交易前，東方電機主要從事水輪發電機組、燃煤及燃氣發電機及核能發電機的生產。

　　本次收購的資產之一東方汽輪機主要從事制造汽輪機及燃氣輪機、核電汽輪機及風力發電機組，本次收購的東方鍋爐主要從事制造及銷售用于發電及工業用途的鍋爐及核電反應堆壓力容器及蒸氣發生器（兩者皆為核能發電廠的核島設備）。

　　本次交易完成后，東方電機將成為完整的水電、火電、核電和風力發電等產品的成套設備研究開發和制造供應商，將從單純的電機生產企業轉變成為一家以發電成套設備為主，更具有核心競爭能力和國際經營能力的上市公司，業務結構更加合理。

　　（二）本次交易后，東方電機的競爭能力得到了很大的提高

　　1、完善發電設備產品系列，綜合抗風險能力進一步增強

　　本次交易完成后，東方電機將擁有完整的發電設備產品系列，抵御行業周期性波動的風險的能力進一步得以增強。

　　東方電機將可整合供應鍋爐、汽輪機及汽輪發電機三大核心發電設備的能力，擴大經營規模，拓展產品范圍，鞏固海內外客戶群，發展新商機，增強研發能力。公司在激烈的市場競爭中品種優勢、成本優勢、客戶優勢和質量優勢更加突出，綜合競爭能力躍上新的臺階。

　　2、承繼優質資產，提升上市公司盈利水平

　　本次交易完成后，東方電機吸收了東方電氣集團優質資產。本次收購資產的盈利能力整體高于東方電機現有資產；并且隨著生產、管理、研發、銷售等方面協同效應的釋放，將成為東方電機高速、健康增長強有力的助推器。

　　3、彰顯規模優勢，增強全球行業競爭力

　　通過合并收購東方鍋爐和東方汽輪機有限公司等資產，東方電機可有效整合集團業務和管理，降低關聯交易，完善公司治理結構；同時東方電機總資產、凈資產均較收購前大幅增長，公司規模優勢迅速彰顯。

　　二、本次交易對公司財務的影響

　　1、資產規模

　　單位：元

　　■

　　注：備考合并引用的是德勤華永“德師報（審）字（07）第ＰＳＺ021號審計報告，假設收購東方鍋爐100％股份和東方汽輪機100％股權而編制的備考財務報表

　　本次交易前，東方電機凈資產和總資產穩定增長，主要源于公司業務規模的擴大以及公司自我積累的結果。本次交易后，公司2006年底的凈資產從25．15億元增加到65．77億元，總資產從96．4億元增加到314．64億元，分別增長了161．47％和226．51％，是因為收購了東方鍋爐和東方汽輪機后實現并表導致資產規模大幅提高。

　　2、資產主要構成

　　單位：元

　　■

　　項目名稱

　　金額

　　2006年12月31日合并股東權益（現行會計準則）

　　2，515，188，724．72

　　1

　　長期股權投資差額

　　650，991．69

　　其中：同一控制下企業合并形成的長期股權投資差額

　　650，991．69

　　其他采用權益法核算的長期股權投資貸方差額

　　－

　　2

　　擬以公允價值模式計量的投資性房地產

　　－

　　3

　　因預計資產棄置費用應補提的以前年度折舊等

　　－

　　4

　　符合預計負債確認條件的辭退補償

　　（7，978，923．35）

　　5

　　股份支付

　　－

　　6

　　符合預計負債確認條件的重組義務

　　－

　　7

　　企業合并

　　－

　　其中：同一控制下企業合并商譽的賬面價值

　　－

　　根據新準則計提的商譽減值準備

　　－

　　8

　　以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

　　以及可供出售金融資產

　　－

　　9

　　以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

　　－

　　10

　　金融工具分拆增加的權益

　　－

　　11

　　衍生金融工具

　　－

　　12

　　所得稅

　　－

　　13

　　少數股東權益

　　1，783，665．79

　　14

　　其他

　　（169，874，589．39）

　　其中：與資產相關的政府補助

　　（169，879，086．75）

　　2007年1月1日合并股東權益（新會計準則）

　　2，339，769，869．46

　　項目

　　合并

　　母公司

　　期末余額

　　年初余額

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產：

　　貨幣資金

　　2，817，487，543．59

　　3，277，378，752．01

　　2，744，527，122．67

　　3，211，978，362．88

　　交易性金融資產

　　44，263．24

　　44，263．24

　　44，263．24

　　44，263．24

　　應收票據

　　15，815，000．00

　　45，930，000．00

　　12，355，000．00

　　43，280，000．00

　　應收賬款

　　1，255，391，419．49

　　1，025，946，017．13

　　1，346，185，460．19

　　1，120，853，375．49

　　預付款項

　　1，272，905，603．72

　　1，371，298，563．77

　　1，255，334，667．17

　　1，347，501，870．69

　　其他應收款

　　91，013，158．75

　　73，921，113．15

　　144，502，335．55

　　120，022，615．38

　　存貨

　　3，158，999，405．86

　　2，990，694，541．56

　　2，945，999，512．70

　　2，787，089，563．67

　　流動資產合計

　　8，611，656，394．65

　　8，785，213，250．86

　　8，448，948，361．52

　　8，630，770，051．35

　　非流動資產：

　　可供出售金融資產

　　－

　　－

　　－

　　－

　　持有至到期投資

　　－

　　－

　　－

　　－

　　長期應收款

　　－

　　－

　　－

　　－

　　長期股權投資

　　43，810，413．23

　　24，830，373．41

　　140，774，641．28

　　121，649，641．28

　　投資性房地產

　　25，750，120．34

　　26，029，234．15

　　25，750，120．34

　　26，029，234．15

　　固定資產

　　647，234，379．46

　　667，761，064．36

　　631，960，374．84

　　654，048，095．97

　　在建工程

　　87，658，499．21

　　49，417，842．37

　　86，769，917．21

　　48，659，793．17

　　無形資產

　　30，590，928．00

　　28，403，635．85

　　30，586，567．67

　　28，396，973．99

　　遞延所得稅資產

　　49，932，410．02

　　48，815，462．07

　　49，248，971．57

　　48，132，023．62

　　非流動資產合計

　　884，976，750．26

　　845，257，612．21

　　965，090，592．91

　　926，915，762．18

　　資產總計

　　9，496，633，144．91

　　9，630，470，863．07

　　9，414，038，954．43

　　9，557，685，813．53

　　流動負債：

　　應付票據

　　332，793，860．23

　　315，298，480．74

　　332，793，860．23

　　315，298，480．74

　　應付賬款

　　567，111，152．27

　　639，689，954．68

　　525，388，355．08

　　602，112，619．89

　　預收款項

　　5，405，723，532．92

　　5，508，404，966．15

　　5，387，837，502．92

　　5，489，841，411．39

　　應付職工薪酬

　　162，274，986．42

　　182，166，729．50

　　155，722，258．57

　　175，164，778．22

　　應交稅費

　　48，585，587．38

　　225，941，167．64

　　56，106，444．34

　　223，694，051．00

　　其他應付款

　　47，807，766．48

　　59，248，758．87

　　45，915，554．74

　　57，549，496．11

　　其他流動負債

　　88，598，438．26

　　61，038，901．46

　　78，618，362．83

　　57，866，156．22

　　流動負債合計

　　6，652，895，323．96

　　6，991，788，959．04

　　6，582，382，338．71

　　6，921，526，993．57

　　非流動負債：

　　長期應付款

　　685，252．84

　　685，252．84

　　685，252．84

　　685，252．84

　　專項應付款

　　65，385．00

　　65，385．00

　　－

　　－

　　預計負債

　　47，169，757．04

　　46，024，837．00

　　47，169，757．04

　　46，024，837．00

　　其他非流動負債

　　243，051，287．10

　　252，141，057．09

　　238，246，657．15

　　247，077，649．14

　　非流動負債合計

　　290，971，681．98

　　298，916，531．93

　　286，101，667．03

　　293，787，738．98

　　負債合計

　　6，943，867，005．94

　　7，290，705，490．97

　　6，868，484，005．74

　　7，215，314，732．55

　　所有者權益（或股東權益）：

　　實收資本（或股本）

　　450，000，000．00

　　450，000，000．00

　　450，000，000．00

　　450，000，000．00

　　資本公積

　　608，586，870．70

　　608，586，870．70

　　608，586，870．70

　　608，586，870．70

　　減：庫存股

　　－

　　－

　　－

　　－

　　盈余公積

　　226，978，540．29

　　226，978，540．29

　　225，000，000．00

　　225，000，000．00

　　未分配利潤

　　1，265，574，757．13

　　1，052，416，295．32

　　1，261，968，077．99

　　1，058，784，210．28

　　外幣報表折算差額

　　－

　　－

　　－

　　－

　　歸屬于母公司所有者權益合計

　　2，551，140，168．12

　　2，337，981，706．31

　　－

　　－

　　少數股東權益

　　1，625，970．85

　　1，783，665．79

　　－

　　－

　　所有者權益（或股東權益）合計

　　2，552，766，138．97

　　2，339，765，372．10

　　2，545，554，948．69

　　2，342，371，080．98

　　負債和所有者權益（或股東權益）合計

　　9，496，633，144．91

　　9，630，470，863．07

　　9，414，038，954．43

　　9，557，685，813．53

　　資產凈值

　　凈利潤

　　2006年12月31日

　　2006年度

　　2005年度

　　2004年度

　　境外會計師按香港公認會計準則為基礎審定的資產凈值／凈利潤

　　2，950，529，945．58

　　1，574，197，243．75

　　1，376，747，185．18

　　709，236，931．64

　　差異調節項目

　　實收資本

　　267，331，117．20

　　－

　　－

　　－

　　資本公積

　　－

　　（5，882，188．31）

　　（5，642，063．01）

　　（4，540，775．16）

　　營業外收入

　　316，603，848．50

　　（43，817，860．47）

　　9，134，947．88

　　（5，195，398．59）

　　投資收益

　　－

　　（6，652，487．83）

　　（25， 050，787．17）

　　130，389．00

　　管理費用

　　－

　　2，992，335．49

　　3，871，367．54

　　（19，558．35）

　　其它業務利潤

　　－

　　5，845，186．16

　　（5，848，729．64）

　　－

　　員工內退福利

　　37，533，403．25

　　－

　　－

　　－

　　所得稅

　　－

　　（763，559．97）

　　763，559．97

　　－

　　少數股東損益

　　（58，499，241．60）

　　96，687．05

　　（96，687．05）

　　－

　　其它

　　549，044，019．30

　　（212，723，500．87）

　　－

　　－

　　評估增幅

　　549，044，019．30

　　（212，723，500．87）

　　－

　　－

　　調節凈增（減）額

　　1，112，013，146．65

　　（260，905，388．75）

　　（22，868，391．48）

　　（9，625，343．10）

　　境內注冊會計師按《企業會計制度》為基準審定的資產凈值／凈利潤

　　4，062，543，092．23

　　1，313，291，855．00

　　1，353，878，793．70

　　699，611，588．54

　　項目

　　合并

　　母公司

　　本期金額

　　上期金額

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業收入

　　1，299，508，549．76

　　853，808，195．97

　　1，303，851，331．41

　　854，955，934．31

　　減：營業成本

　　967，529，143．45

　　614，305，559．16

　　990，574，332．79

　　641，605，791．87

　　營業稅金及附加

　　137，249．58

　　395，656．29

　　銷售費用

　　6，975，189．34

　　7，021，107．50

　　6，098，891．63

　　6，144，923．17

　　管理費用

　　78，994，581．70

　　89，012，090．91

　　72，157，320．40

　　79，788，678．69

　　財務費用

　　－11，150，406．76

　　－13，307，397．90

　　－11，801，195．04

　　－13，250，245．10

　　資產減值損失

　　18，395，548．68

　　－877，335．09

　　18，349，171．70

　　－877，335．09

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　－

　　－

　　－

　　－

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　－

　　－

　　0

　　1，805，926．62

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　－

　　－

　　－

　　－

　　二、營業利潤（虧損以“－”號填列）

　　238，627，243．77

　　157，258，515．10

　　228，472，809．93

　　143，350，047．39

　　加：營業外收入

　　10，057，626．54

　　7，714，465．30

　　9，798，848．54

　　6，198，159．68

　　減：營業外支出

　　281，472．83

　　767，400．25

　　273，737．08

　　767，198．71

　　其中：非流動資產處置凈損失

　　－

　　－

　　－

　　－

　　三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　248，403，397．48

　　164，205，580．15

　　237，997，921．39

　　148，781，008．36

　　減：所得稅費用

　　35，252，259．79

　　21，349，659．48

　　34，814，053．68

　　21，189，948．75

　　四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　213，151，137．69

　　142，855，920．67

　　203，183，867．71

　　127，591，059．61

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　213，158，461．81

　　142，830，211．77

　　－

　　－

　　少數股東損益

　　－7，324．12

　　25，708．90

　　－

　　－

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．47

　　0．32

　　0．45

　　0．28

　　（二）稀釋每股收益

　　0．47

　　0．32

　　0．45

　　0

　　項目

　　合并

　　母公司

　　本期金額

　　上期金額

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　1，018，183，482．18

　　803，331，858．06

　　1，009，555，902．57

　　780，359，017．85

　　收到的稅費返還

　　－

　　－

　　－

　　－

　　收到的其他與經營活動有關的現金

　　18，861，136．07

　　27，835，731．63

　　30，262，386．22

　　31，250，716．68

　　經營活動現金流入小計

　　1，037，044，618．25

　　831，167，589．69

　　1，039，818，288．79

　　811，609，734．53

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　1，037，771，645．75

　　980，638，068．04

　　1，053，455，119．25

　　998，867，625．51

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　160，103，165．72

　　106，956，063．63

　　153，150，476．89

　　98，536，991．98

　　支付的各項稅費

　　205，103，859．95

　　137，961，946．53

　　200，685，994．48

　　129，059，363．66

　　支付的其他與經營活動有關的現金

　　29，243，327．45

　　61，136，785．96

　　35，809，962．35

　　59，555，919．92

　　經營活動現金流出小計

　　1，432，221，998．87

　　1，286，692，864．16

　　1，443，101，552．97

　　1，286，019，901．07

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　－395，177，380．62

　　－455，525，274．47

　　－403，283，264．18

　　－474，410，166．54

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資所收到的現金

　　－

　　－

　　－

　　－

　　取得投資收益所收到的現金

　　－

　　－

　　－

　　－

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

　　268，284．40

　　－

　　268，284．40

　　－

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　－

　　－

　　－

　　－

　　收到的其他與投資活動有關的現金

　　－

　　－

　　－

　　－

　　投資活動現金流入小計

　　268，284．40

　　－

　　268，284．40

　　－

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　44，635，890．42

　　45，491，329．00

　　43，503，734．18

　　43，792，613．00

　　投資所支付的現金

　　19，125，000．00

　　－

　　19，125，000．00

　　－

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　－

　　－

　　－

　　－

　　支付其他與投資活動有關的現金

　　－

　　－

　　－

　　－

　　投資活動現金流出小計

　　63，760，890．42

　　45，491，329．00

　　62，628，734．18

　　43，792，613．00

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　－63，492，606．02

　　－45，491，329．00

　　－62，360，449．78

　　－43，792，613．00

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資所收到的現金

　　－

　　－

　　－

　　－

　　其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

　　－

　　－

　　－

　　－

　　取得借款收到的現金

　　－

　　10，000，000．00

　　－

　　10，000，000．00

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　－

　　－

　　－

　　－

　　籌資活動現金流入小計

　　－

　　10，000，000．00

　　－

　　10，000，000．00

　　償還債務支付的現金

　　－

　　10，000，000．00

　　－

　　10，000，000．00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　－

　　10，440．00

　　－

　　10，440．00

　　其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

　　－

　　－

　　－

　　－

　　支付其他與籌資活動有關的現金

　　－

　　94，860．00

　　－

　　94，860．00

　　籌資活動現金流出小計

　　－

　　10，105，300．00

　　－

　　10，105，300．00

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　－

　　－105，300．00

　　－

　　－105，300．00

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　－15，247．51

　　－136，226．63

　　－15，247．51

　　－136，226．63

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　－458，685，234．15

　　－501，258，130．10

　　－465，658，961．47

　　－518，444，306．17

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　3，141，807，892．22

　　3，873，239，670．04

　　3，085，916，286．59

　　3，783，648，560．35

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　2，683，122，658．07

　　3，371，981，539．94

　　2，620，257，325．12

　　3，265，204，254．18

　　項目

　　2006 年12 月31 日

　　2005 年12 月31 日

　　2004 年12 月31 日

　　貨幣資金

　　3，848，377，133．48

　　8，344，558，458．08

　　10，016，747，698．43

　　短期投資

　　47，173，563．16

　　194，568，442．96

　　195，949，559．80

　　應收票據

　　408，538，717．66

　　122，868，820．70

　　33，720，674．20

　　應收利息

　　－

　　360，394．52

　　360，394．52

　　應收賬款

　　4，284，126，778．59

　　2，936，797，378．99

　　1，498，904，402．10

　　其它應收款

　　90，262，492．34

　　407，844，417．59

　　375，347，898．86

　　預付帳款

　　3，551，741，242．69

　　3，679，745，547．81

　　2，130，576，293．74

　　應收補貼款

　　34，538．40

　　－

　　－

　　存貨

　　7，132，305，740．79

　　5，762，351，420．58

　　3，232，424，355．97

　　其中：已完工尚未結算款

　　265，526，588．43

　　196，772，326．83

　　52，485，893．25

　　待攤費用

　　257，124．95

　　899，737．95

　　13，872，814．39

　　一年內到期的長期債券投資

　　－

　　80，056，000．00

　　61，350，000．00

　　流動資產合計

　　19，362，817，332．06

　　21，530，050，619．18

　　17，559，254，092．01

　　長期股權投資

　　116，862，201．31

　　115，979，610．68

　　61，796，637．98

　　長期債券投資

　　－

　　－

　　29，703，000．00

　　長期投資合計

　　116，862，201．31

　　115，979，610．68

　　91，499，637．98

　　固定資產原價

　　2，837，363，699．17

　　2，436，812，511．34

　　1，829，674，465．33

　　減：累計折舊

　　1，209，462，040．88

　　1，183，816，834．88

　　1，025，971，715．18

　　固定資產凈值

　　1，627，901，658．29

　　1，252，995，676．46

　　803，702，750．15

　　減：固定資產減值準備

　　1，640，545．43

　　2，149，915．98

　　2，523，966．51

　　固定資產凈額

　　1，626，261，112．86

　　1，250，845，760．48

　　801，178，783．64

　　工程物資

　　503，916．63

　　3，722，464．96

　　116，464．96

　　在建工程

　　261，360，554．31

　　288，120，034．09

　　366，340，488．74

　　固定資產合計

　　1，888，125，583．80

　　1，542，688，259．53

　　1，167，635，737．34

　　無形資產

　　283，441，668．46

　　160，292，837．80

　　157，592，240．19

　　長期待攤費用

　　4，553，626．22

　　10，415，874．63

　　－

　　無形資產及其它資產合計

　　287，995，294．68

　　170，708，712．43

　　157，592，240．19

　　遞延稅項（借項）

　　179，109，723．25

　　134，173，344．11

　　62，915，929．76

　　資產總計

　　21，834，910，135．10

　　23，493，600，545．93

　　19，038，897，637．28

　　負債及權益

　　短期借款

　　216，680，000．00

　　25，000，000．00

　　12，500，000．00

　　應付票據

　　918，038，389．44

　　578，993，527．07

　　98，769，261．80

　　應付帳款

　　2，122，118，868．14

　　1，858，343，057．35

　　904，658，285．26

　　預收帳款

　　12，881，001，974．58

　　16，932，202，634．25

　　15，710，914，335．97

　　其中：已結算尚未完工款

　　3，436，571，560．82

　　6，429，127，172．05

　　6，636，145，433．91

　　應付工資

　　112，038，202．20

　　226，488，743．63

　　100，676，736．29

　　應付福利費

　　72，922，351．91

　　33，267，454．71

　　26，564，089．94

　　應付股利

　　178，720，916．91

　　應交稅金

　　185，526，632．96

　　204，327，022．67

　　101，922，297．93

　　其它應交款

　　5，404，173．56

　　13，960，695．87

　　3，958，924．69

　　其它應付款

　　801，900，201．10

　　295，344，051．82

　　159，878，429．23

　　預提費用

　　2，436，200．00

　　1，709，500．00

　　1，709，500．00

　　預計負債

　　137，294，515．48

　　92，398，176．31

　　34，760，087．36

　　一年內到期的長期負債

　　7，000，000．00

　　13，500，000．00

　　流動負債合計

　　17，462，361，509．37

　　20，275，534，863．68

　　17，335，032，865．38

　　長期借款

　　19，320，000．00

　　22，820，000．00

　　56，320，000．00

　　長期應付款

　　－

　　2，061，480．00

　　3，204，258．11

　　專項應付款

　　149，806，594．30

　　319，108，777．30

　　201，465，447．58

　　長期負債合計

　　169，126，594．30

　　343，990，257．30

　　260，989，705．69

　　遞延稅款貸項

　　82，379，697．60

　　－

　　－

　　負債合計

　　17，713，867，801．27

　　20，619，525，120．98

　　17，596，022，571．07

　　少數股東權益

　　58，499，241．60

　　29，460，074．97

　　15，548，648．73

　　凈資產合計

　　4，062，543，092．23

　　2，844，615，349．98

　　1，427，326，417．48

　　負債和股東權益合計

　　21，834，910，135．10

　　23，493，600，545．93

　　19，038，897，637．28

　　資產凈值

　　凈利潤

　　2006年12月31日

　　2006年度

　　2005年度

　　2004年度

　　境外會計師按香港公認會計準則為基礎審定的資產凈值／凈利潤

　　5，288，694，634．51

　　2，438，905，175．32

　　1，911，445，560．85

　　961，824，490．51

　　差異調節項目

　　實收資本

　　267，331，117．20

　　－

　　－

　　－

　　資本公積

　　169，879，086．75

　　（5，882，188．31）

　　（5，642，063．01）

　　（4，540，775．16）

　　營業外收入

　　316，603，848．50

　　（86，458，966．38）

　　2，339，422．08

　　10，561，863．84

　　投資收益

　　（650，991．69）

　　（6，498，646．99）

　　（24，896，946．33）

　　（4，174，087．93）

　　管理費用

　　7，978，923．35

　　10，971，258．84

　　3，871，367．54

　　（19，558．35）

　　其它業務利潤

　　－

　　5，845，186．16

　　（5，848，729．64）

　　－

　　員工內退福利

　　37，533，403．25

　　－

　　－

　　－

　　所得稅

　　－

　　（763，559．97）

　　763，559．97

　　－

　　少數股東損益

　　（58，499，241．60）

　　96，687．05

　　（96，687．05）

　　－

　　其它

　　548，861，036．68

　　（212，723，500．87）

　　－

　　680，295．25

　　評估增幅

　　549，044，019．30

　　（212，723，500．87）

　　－

　　－

　　其它

　　（182，982．62）

　　－

　　－

　　680，295．25

　　調節凈增（減）額

　　1，289，037，182．44

　　（295，413，730．47）

　　（29，510，076．44）

　　2，507，737．65

　　境內注冊會計師按《企業會計制度》為基準審定的資產凈值／凈利潤

　　6，577，731，816．95

　　2，143，491，444．85

　　1，881，935，484．41

　　964，332，228．16

　　項目

　　2006 年

　　2005 年

　　2004 年

　　主營業務收入

　　17，747，445，380．07

　　12，811，975，412．93

　　6，594，164，235．15

　　減：主營業務成本

　　14，664，758，726．44

　　10，063，490，235．54

　　5，210，599，899．43

　　主營業務稅金及附加

　　28，568，430．58

　　58，071，540．35

　　11，518，643．72

　　主營業務利潤

　　3，054，118，223．05

　　2，690，413，637．04

　　1，372，045，692．00

　　加：其它業務利潤

　　25，569，711．95

　　63，861，472．27

　　43，544，223．16

　　減：營業費用

　　212，953，407．68

　　158，179，473．33

　　106，437，744．70

　　管理費用

　　1，232，919，598．22

　　1，215，036，590．97

　　616，068，865．03

　　財務費用

　　（84，991，107．02）

　　（161，045，494．05）

　　（110，316，726．49）

　　營業利潤

　　1，718，806，036．12

　　1，542，104，539．06

　　803，400，031．92

　　加：投資收益

　　（181，849，744．68）

　　11，248，048．76

　　452，802．41

　　補貼收入

　　1，962，778．58

　　119，500．00

　　269，487．52

　　營業外收入

　　7，737，194．02

　　21，146，643．65

　　2，362，551．42

　　減：營業外支出

　　22，598，371．63

　　20，439，300．57

　　2，949，965．94

　　利潤總額

　　1，524，057，892．41

　　1，554，179，430．92

　　803，534，907．33

　　減：所得稅

　　193，072，089．49

　　185，918，855．15

　　65，838，505．99

　　少數股東損益

　　17，693，947．92

　　14，381，782．07

　　9，433，366．81

　　凈利潤

　　1，313，291，855．00

　　1，353，878，793．70

　　728，263，034．53

　　項目

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　貨幣資金

　　7，125，755，885．49

　　12，372，051，757．37

　　13，314，593，702．73

　　短期投資

　　47，173，563．16

　　194，568，442．96

　　195，949，559．80

　　應收票據

　　454，468，717．66

　　141，497，972．70

　　69，644，310．70

　　應收利息

　　－

　　360，394．52

　　360，394．52

　　應收賬款

　　5，310，072，795．72

　　3，789，182，081．75

　　2，217，176，590．50

　　其它應收款

　　164，183，605．49

　　447，376，514．59

　　394，425，489．94

　　預付賬款

　　4，814，888，038．81

　　4，393，446，848．72

　　2，609，855，864．77

　　應收補貼款

　　34，538．40

　　－

　　－

　　存貨

　　10，123，000，282．35

　　7，815，925，059．49

　　4，378，114，078．39

　　其中：已完工尚未結算款

　　846，391，980．67

　　456，641，308．89

　　279，206，768．47

　　待攤費用

　　257，124．95

　　1，090，721．38

　　14，768，316．36

　　一年內到期的長期債券投資

　　－

　　80，056，000．00

　　61，350，000．00

　　流動資產合計

　　28，039，834，552．03

　　29，235，555，793．48

　　23，256，238，307．71

　　長期股權投資

　　141，085，846．27

　　123，049，414．80

　　62，450，682．02

　　長期債權投資

　　－

　　－

　　29，703，000．00

　　長期投資合計

　　141，085，846．27

　　123，049，414．80

　　92，153，682．02

　　固定資產原價

　　4，272，626，773．67

　　3，662，068，257．30

　　2，925，495，455．27

　　減：累計折舊

　　1，950，934，816．87

　　1，838，877，544．74

　　1，604，080，221．93

　　固定資產凈值

　　2，321，691，956．80

　　1，823，190，712．56

　　1，321，415，233．34

　　減：固定資產減值準備

　　1，640，545．43

　　3，310，670．08

　　3，684，720．61

　　固定資產凈額

　　2，230，051，411．37

　　1，819，880，042．48

　　1，317，730，512．73

　　工程物資

　　84，251，843．20

　　34，810，329．95

　　16，707，050．08－

　　在建工程

　　335，182，237．76

　　408，685，294．69

　　474，060，229．53

　　固定資產合計

　　2，739，485，492．33

　　2，263，375，667．12

　　1，808，497，792．34

　　無形資產

　　311，845，304．31

　　188，795，419．66

　　187，686，926．13

　　長期待攤費用

　　4，553，626．22

　　10，415，874．63

　　－

　　無形資產及其它資產合計

　　316，398，930．53

　　199，211，294．29

　　187，686，926．13

　　遞延稅款借項

　　227，925，185．32

　　134，173，344．11

　　62，915，929．76

　　資產總計

　　31，464，730，006．48

　　31，955，365，513．80

　　25，407，492，637．96

　　負債及權益

　　短期借款

　　216，680，000．00

　　35，000，000．00

　　69，340，950．50

　　應付票據

　　1，233，336，870．18

　　816，314，233．74

　　177，648，072．73

　　應付賬款

　　2，761，808，822．82

　　2，308，541，048．48

　　1，078，111，584．78

　　預收賬款

　　18，389，406，940．73

　　22，394，436，029．47

　　20，016，938，117．32

　　其中：已結算尚未完工款

　　5，408，422，982．50

　　8，264，575，318．02

　　7，139，166，177．37

　　應付工資

　　251，819，081．42

　　322，569，622．85

　　147，055，404．96

　　應付福利費

　　98，200，712．54

　　58，336，265．58

　　39，140，547．24

　　應付股利

　　－

　　－

　　178，720，916．91

　　應交稅金

　　408，333，262．86

　　330，597，437．43

　　286，954，584．32

　　其它應交款

　　8，615，730．20

　　14，506，852．04

　　8，949，301．75

　　其它應付款

　　878，179，430．72

　　356，320，315．73

　　226，264，778．91

　　預提費用

　　63，475，101．46

　　35，119，588．63

　　41，683，477．30

　　預計負債

　　175，340，429．13

　　92，398，176．31

　　34，760，087．36

　　其它流動負債

　　7，000，000．00

　　13，500，000．00

　　10，000．000．00

　　流動負債合計

　　24，492，196，382．06

　　26，777，639，570．26

　　22，315，567，824．08

　　長期借款

　　19，320，000．00

　　22，820，000．00

　　56，320，000．00

　　長期應付款

　　685，252．84

　　2，746，732．84

　　3，889，510．95

　　專項應付款

　　232，133，949．64

　　443，398，780．92

　　317，870，782．07

　　長期負債合計

　　252，139，202．48

　　468，965，513．76

　　378，080，293．02

　　遞延稅款貸項

　　82，379，697．60

　　－

　　－

　　負債合計

　　24，826，715，282．14

　　27，246，605，084．02

　　22，693，648，117．10

　　少數股東權益

　　60，282，907．39

　　30，734，373．86

　　16，579，126．67

　　凈資產

　　6，577，731，816．95

　　4，678，026，055．92

　　2，697，265，394．19

　　負債和所有者權益總計

　　31，464，730，006．48

　　31，955，365，513．80

　　25，407，492，637．96

　　項目

　　2006 年

　　2005 年

　　2004 年

　　主營業務收入

　　22，445，524，797．08

　　15，859，833，414．10

　　8，645，524，690．14

　　減：主營業務成本

　　18，042，948，130．04

　　12，158，092，208．45

　　6，520，013，173．95

　　主營業務稅金及附加

　　38，896，474．69

　　63，204，144．47

　　24，204，222．40

　　主營業務利潤

　　4，363，680，192．35

　　3，638，537，061．18

　　2，101，307，293．79

　　加：其它業務利潤

　　97，800，445．17

　　127，700，725．50

　　68，498，853．78

　　減：營業費用

　　242，978，895．58

　　179，168，650．22

　　121，949，571．04

　　管理費用

　　1，711，625，414．83

　　1，625，323，326．20

　　1，045，654，185．85

　　財務費用

　　（135，416，992．46）

　　（191，663，495．56）

　　（123，477，848．60）

　　營業利潤

　　2，642，293，319．57

　　2，153，409，305．82

　　1，125，680，239．28

　　加：投資收益

　　（181，695，903．84）

　　12，514，232．45

　　80，298．76

　　補貼收入

　　1，962，778．58

　　219，500．00

　　283，487．52

　　營業外收入

　　11，778，572．95

　　22，237，232．29

　　8，165，245．31

　　減：營業外支出

　　25，493，942．84

　　23，641，357．35

　　6，782，301．18

　　利潤總額

　　2，448，844，824．42

　　2，164，738，913．21

　　1，127，426，969．69

　　減：所得稅

　　287，315，663．00

　　268，131，945．38

　　124，842，691．84

　　少數股東損益

　　18，037，716．57

　　14，671，483．42

　　9，600，603．70

　　凈利潤

　　2，143，491，444．85

　　1，881，935，484．41

　　992，983，674．15

　　資金占用方類別

　　資金占用方名稱

　　占用方與上市公司的關聯關系

　　2006年期初占用資金余額

　　2006年度占用累計發生金額（不含占用資金利息）

　　2006年度占用資金的利息

　　2006年度償還累計發生金額

　　2006年期末占用資金余額

　　占用形成原因

　　占用性質

　　控股股東、實際控制人及其附屬企業

　　德陽東汽工模具有限公司

　　東汽投資公司之子公司

　　18，268，780．04

　　705，335．06

　　225，816．57

　　8，752，741．00

　　10，447，190．67

　　補充流動資金等

　　非經營性占用＊

　　德陽東汽裝備技術有限公司

　　東汽投資公司之子公司

　　8，900，000．00

　　－

　　122，730．60

　　5，322，730．60

　　3，700，000．00

　　補充流動資金等

　　非經營性占用＊

　　德陽市東汽表面工程技術有限公司

　　東汽投資公司之子公司

　　4，000，000．00

　　159，914．58

　　188，110．95

　　4，348，025．53

　　－

　　補充流動資金等

　　非經營性占用＊

　　德陽市東汽機電工程技術有限公司

　　東汽投資公司之子公司

　　15，499，333．27

　　421，945．90

　　858，412．14

　　5，192，133．81

　　11，587，557．50

　　補充流動資金等

　　非經營性占用＊

　　德陽市東汽樹脂有限責任公司

　　東汽投資公司之子公司

　　4，000，000．00

　　5，371，140．95

　　642，456．35

　　13，597．30

　　10，000，000．00

　　補充流動資金等

　　非經營性占用＊

　　德陽市東汽運業有限責任公司

　　東汽投資公司之子公司

　　7，596．55

　　1，280．00

　　－

　　1，280．00

　　7，596．55

　　代墊款項

　　非經營性占用＊

　　德陽市東汽鑄造有限公司

　　東汽投資公司之子公司

　　23，746，959．80

　　－

　　378，921．23

　　24，125，881．03

　　－

　　廢鋼銷售款等

　　經營性占用

　　東方電機廠

　　東方電氣集團之子公司

　　71，560．00

　　3，243，408．27

　　－

　　1，217，981．85

　　2，096，986．42

　　勞務銷售款

　　經營性占用

　　四川東電輔機有限責任公司

　　東方電機廠之子公司

　　－

　　448，511．86

　　－

　　89，074．43

　　359，437．43

　　勞務銷售款

　　經營性占用

　　控股股東、實際控制人及其附屬企業

　　控股股東、實際控制人及其附屬企業

　　四川東電金屬結構件有限責任公司

　　東方電機廠之子公司

　　－

　　1，652，752．68

　　－

　　1，626，354．46

　　26，398．22

　　勞務銷售款

　　經營性占用

　　四川東電絕緣材料有限責任公司

　　東方電機廠的子公司

　　－

　　141，700．64

　　－

　　16，691．56

　　125，009．08

　　勞務銷售款

　　經營性占用

　　四川東方電力設備聯合公司

　　東方電氣集團之子公司

　　－

　　1，188，886．85

　　－

　　－

　　1，188，886．85

　　代墊款項

　　非經營性占用＊

　　四川東方電氣自動控制工程有限公司

　　東方電氣集團之子公司

　　71，000．00

　　653，824．92

　　－

　　724，824．92

　　－

　　代墊款項

　　非經營性占用＊

　　中國東方電氣（廣州）重型機械有限公司

　　東方電氣集團之子公司

　　99，097．35

　　440，721．46

　　－

　　53，070．00

　　486，748．81

　　未結算費用

　　經營性占用

　　中國東方電氣集團公司

　　本公司的母公司

　　263，405，893．78

　　9，827，095．00

　　5，277，000．00

　　268，682，893．78

　　9，827，095．00

　　提供資金等

　　非經營性占用＊

　　德陽市東汽工模具有限公司

　　東汽投資公司之子公司

　　738，291．10

　　2，871，974．34

　　－

　　3，022，979．60

　　587，285．84

　　材料銷售款

　　經營性占用

　　德陽東汽裝備技術有限公司

　　東汽投資公司之子公司

　　28，400．00

　　1，941，194．59

　　－

　　54，340．16

　　1，915，254．43

　　材料銷售款

　　經營性占用

　　德陽市東汽表面工程技術有限公司

　　東汽投資公司之子公司

　　22，708，821．75

　　71，349，702．23

　　－

　　58，007，934．73

　　36，050，589．25

　　產品銷售款

　　經營性占用

　　德陽東汽機電工程技術有限公司

　　東汽投資公司之子公司

　　12，872，825．83

　　90，003，162．93

　　－

　　72，197，998．13

　　30，677，990．63

　　產品及材料銷售款

　　經營性占用

　　德陽市東汽運業有限責任公司

　　東汽投資公司之子公司

　　760，979．63

　　137，726．58

　　－

　　462，453．94

　　436，252．27

　　產品銷售款

　　經營性占用

　　德陽市東汽鑄造有限公司

　　東汽投資公司之子公司

　　4，402，000．00

　　1，510，578．78

　　－

　　4，402，000．00

　　1，510，578．78

　　產品銷售款

　　經營性占用

　　中國東方電氣集團公司

　　本公司的母公司

　　121，879，115．36

　　1，979，331，551．89

　　－

　　1，410，475，059．52

　　690，735，607．73

　　產品銷售款

　　經營性占用

　　廣東東方電站成套設備公司

　　東方電氣集團之子公司

　　4，762，106．58

　　3，894，847．97

　　－

　　1，619，211．83

　　7，037，742．72

　　產品銷售款

　　經營性占用

　　四川東方電力設備聯合公司

　　東方電氣集團之子公司

　　103，978，365．31

　　534，413，893．77

　　－

　　531，465，654．59

　　106，926，604．49

　　產品銷售款

　　經營性占用

　　四川東風電機廠有限公司

　　東方電氣集團之子公司

　　73，533．32

　　－

　　－

　　－

　　73，533．32

　　產品銷售款

　　經營性占用

　　自貢東方鍋爐工業集團有限公司（現已更名“華西能源工業集團有限公司”）

　　東方鍋爐之子公司股東

　　7，942，563．56

　　28，694，784．30

　　30，264，706．13

　　6，372，641．73

　　產品銷售款

　　經營性占用

　　東方電機廠

　　東方電氣集團之子公司

　　40，362．12

　　227，141．02

　　－

　　156，467．02

　　111，036．12

　　產品及材料銷售款

　　經營性占用

　　四川東電輔機有限責任公司

　　東方電機廠之子公司

　　3，130，448．50

　　6，127，223．76

　　－

　　2，281，569．06

　　6，976，103．20

　　產品及材料銷售款

　　經營性占用

　　四川東電金屬結構件有限責任公司

　　東方電機廠之子公司

　　35，186，993．12

　　33，481，740．91

　　－

　　26，314，950．35

　　42，353，783．68

　　產品及材料銷售款

　　經營性占用

　　四川東電絕緣材料有限責任公司

　　東方電機廠之子公司

　　303，843．46

　　1，620，697．14

　　－

　　669，812．58

　　1，254，728．02

　　產品及材料銷售款

　　經營性占用

　　四川東電通用機械有限責任公司

　　東方電機廠之子公司

　　6，856，644．68

　　16，258，689．55

　　－

　　2，870，686．99

　　20，244，647．24

　　產品及材料銷售款

　　經營性占用

　　四川東方能源科技股份有限公司

　　東方電氣集團之子公司

　　－

　　2，290，125．00

　　－

　　645，750．00

　　1，644，375．00

　　產品銷售款

　　經營性占用

　　四川省東方電氣自動控制工程有限公司

　　東方電氣集團之子公司

　　1，195，070．00

　　2，630，000．00

　　－

　　2，776，500．00

　　1，048，570．00

　　產品銷售款

　　經營性占用

　　東方電氣（廣州）重型機器有限公司

　　東方電氣集團之子公司

　　8，242．71

　　－

　　－

　　8，242．71

　　－

　　產品銷售款

　　經營性占用

　　德陽東汽裝備技術有限公司

　　東汽投資公司之子公司

　　2，154，465．40

　　6，756，360．00

　　－

　　5，408，773．40

　　3，502，052．00

　　預付的材料款

　　經營性占用

　　德陽市東汽機電工程技術有限公司

　　東汽投資公司之子公司

　　25，126，369．02

　　123，269，683．13

　　－

　　95，445，735．75

　　52，950，316．40

　　預付的材料款

　　經營性占用

　　德陽市東汽樹脂有限責任公司

　　東汽投資公司之子公司

　　－

　　18，036，000．00

　　－

　　－

　　18，036，000．00

　　預付的材料款

　　經營性占用

　　德陽市東汽鑄造有限公司

　　東汽投資公司之子公司

　　28，145，125．21

　　81，487，269．56

　　－

　　65，389，559．57

　　44，242，835．20

　　預付的材料款

　　經營性占用

　　三菱重工東方燃氣輪機（廣州）有限公司

　　東方汽輪機之聯營公司

　　－

　　24，840，000．00

　　－

　　－

　　24，840，000．00

　　預付外協款

　　經營性占用

　　四川東方電力設備聯合公司

　　東方電氣集團之子公司

　　166，979，150．69

　　313，559，437．71

　　－

　　355，178，973．54

　　125，359，614．86

　　預付的材料款

　　經營性占用

　　東方電氣（廣州）重型機械有限公司

　　東方電氣集團之子公司

　　9，911，939．74

　　－

　　－

　　9，911，939．74

　　－

　　預付外協款

　　經營性占用

　　中州汽輪機廠

　　東方電氣集團之子公司

　　3，756，548．58

　　6，001，760．00

　　－

　　7，968，308．58

　　1，790，000．00

　　預付的材料款

　　經營性占用

　　東方電機廠

　　東方電氣集團之子公司

　　1，488，600．00

　　4，493，500．00

　　－

　　－

　　5，982，100．00

　　預付的材料款

　　經營性占用

　　四川東電輔機有限責任公司

　　東方電機廠之子公司

　　－

　　9，364，772．60

　　－

　　－

　　9，364，772．60

　　預付的材料款

　　經營性占用

　　四川東電金屬結構件有限責任公司

　　東方電機廠之子公司

　　3，068，400．00

　　－

　　－

　　3，068，400．00

　　－

　　預付的材料款

　　經營性占用

　　四川東風電機廠有限責任公司

　　東方電氣集團之子公司

　　－

　　3，631，296．00

　　－

　　－

　　3，631，296．00

　　預付分包款

　　經營性占用

　　中國東方電氣集團公司

　　本公司的母公司

　　56，735，614．71

　　121，687，446．12

　　－

　　97，208，443．70

　　81，214，617．13

　　預付材料采購款

　　經營性占用

　　中國東方電氣集團財務有限公司

　　東方電氣集團的子公司

　　347，070，901．20

　　801，872，688．57

　　6，688，836．30

　　710，073，250．00

　　445，559，176．07

　　存款

　　活期存款

　　小計

　　1，309，375，942．37

　　4，316，041，766．62

　　14，382，284．14

　　3，817，516，981．89

　　1，822，283，011．24

　　聯營企業、參股企業及其附屬企業的聯營企業、參股企業

　　樂山市東樂大件吊裝有限公司

　　東方電機的聯營公司

　　9，039，118．80

　　－

　　－

　　1，873，740．00

　　7，165，378．80

　　補充東樂大件吊裝公司流動資金

　　非經營性占用＊

　　東電阿海琺核泵有限責任公司

　　東方電機之合營企業

　　359，012．69

　　350，171．47

　　－

　　359，184．16

　　350，000．00

　　代墊公司成立前期費用

　　非經營性占用＊

　　四川東電房地產開發有限公司

　　東方電機之參股公司

　　2，000，000．00

　　12，140，000．00

　　－

　　－

　　14，140，000．00

　　預付給東電房地產公司用于廠區內建筑物拆遷補償的費用

　　非經營性占用＊

　　

宜賓發電有限責任公司

　　東方鍋爐之參股公司

　　7，585，000．00

　　163，900．00

　　－

　　7，585，000．00

　　163，900．00

　　產品銷售款

　　經營性占用

　　自貢東方鍋爐設備制造有限公司

　　東方鍋爐參股公司

　　6，000，700．16

　　15，528，808．97

　　－

　　21，529，509．13

　　－

　　預付外協款

　　經營性占用

　　東方鍋爐無錫熱管有限公司

　　東方鍋爐之聯營公司

　　2，832，595．35

　　－

　　－

　　2，832，595．35

　　－

　　預付材料采購款

　　經營性占用

　　東方鍋爐彩鋼結構有限公司

　　東方鍋爐之聯營公司

　　348，702．57

　　－

　　－

　　348，702．57

　　－

　　預付材料采購款

　　經營性占用

　　小計

　　28，165，129．57

　　28，182，880．44

　　－

　　34，528，731．21

　　21，819，278．80

　　總計

　　1，337，541，071．94

　　4，344，224，647．06

　　14，382，284．14

　　3，852，045，713．10

　　1，844，102，290．04

　　財務指標

　　本次交易前本公司

　　擬購買資產

　　備考合并

　　2006年

　　總資產

　　9，640，873，237．21

　　21，834，910，135．10

　　31，464，730，006．48

　　凈資產

　　2，515，188，724．72

　　4，062，543，092．23

　　6，577，731，816．95

　　2005年

　　總資產

　　8，462，083，475．87

　　23，493，600，545．93

　　31，955，365，513．80

　　凈資產

　　1，833，410，705．94

　　2，844，615，349．98

　　4，678，026，055．92

　　2004年

　　總資產

　　6，368，595，000．68

　　19，038，897，637．28

　　25，407，492，637．96

　　凈資產

　　1，269，938，976．71

　　1，427，326，417．48

　　2，697，265，394．19

　　財務指標

　　本次交易前本公司

　　擬購買資產

　　備考合并

　　2006年

　　貨幣資金

　　3，277，378，752．01

　　3，848，377，133．48

　　7，125，755，885．49

　　應收票據

　　45，930，000．00

　　408，538，717．66

　　454，468，717．66

　　應收帳款

　　1，025，946，017．13

　　4，284，126，778．59

　　5，310，072，795．72

　　其它應收款

　　73，921，113．15

　　90，262，492．34

　　164，183，605．49

　　預付帳款

　　1，263，146，796．12

　　3，551，741，242．69

　　4，814，888，038．81

　　存貨

　　2，990，694，541．56

　　7，132，305，740．79

　　10，123，000，282．35

　　流動資產合計

　　8，677，017，219．97

　　19，362，817，332．06

　　28，039，834，552．03

　　長期投資合計

　　24，223，644．96

　　116，862，201．31

　　141，085，846．27

　　固定資產合計

　　851，359，908．53

　　1，888，125，583．80

　　2，739，485，492．33

　　無形資產

　　28，403，635．85

　　283，441，668．46

　　311，845，304．31

　　資產總計

　　9，629，819，871．38

　　21，834，910，135．10

　　31，464，730，006．48

　　2005年

　　貨幣資金

　　4，027，493，299．29

　　8，344，558，458．08

　　12，372，051，757．37

　　應收票據

　　18，629，152．00

　　122，868，820．70

　　141，497，972．70

　　應收帳款

　　852，384，702．76

　　2，936，797，378．99

　　3，789，182，081．75

　　其它應收款

　　39，532，097．00

　　407，844，417．59

　　447，376，514．59

　　預付帳款

　　713，701，300．91

　　3，679，745，547．81

　　4，393，446，848．72

　　存貨

　　2，053，573，638．91

　　5，762，351，420．58

　　7，815，925，059．49

　　流動資產合計

　　7，705，505，174．30

　　21，530，050，619．18

　　29，235，555，793．48

　　長期投資合計

　　7，069，804．12

　　115，979，610．68

　　123，049，414．80

　　固定資產合計

　　720，687，407．59

　　1，542，688，259．53

　　2，263，375，667．12

　　無形資產

　　28，502，581．86

　　160，292，837．80

　　188，795，419．66

　　資產總計

　　8，461，764，967．87

　　23，493，600，545．93

　　31，955，365，513．80

　　2004年

　　貨幣資金

　　3，297，846，004．30

　　10，016，747，698．43

　　13，314，593，702．73

　　應收票據

　　35，923，636．50

　　33，720，674．20

　　69，644，310．70

　　應收帳款

　　718，272，188．40

　　1，498，904，402．10

　　2，217，176，590．50

　　其它應收款

　　19，077，591．08

　　375，347，898．86

　　394，425，489．94

　　預付帳款

　　479，279，571．03

　　2，130，576，293．74

　　2，609，855，864．77

　　存貨

　　1，145，689，722．42

　　3，232，424，355．97

　　4，378，114，078．39

　　流動資產合計

　　5，696，984，215．70

　　17，559，254，092．01

　　23，256，238，307．71

　　長期投資合計

　　654，044．04

　　91，499，637．98

　　92，153，682．02

　　固定資產合計

　　640，862，055．00

　　1，167，635，737．34

　　1，808，497，792．34

　　無形資產

　　30，094，685．94

　　157，592，240．19

　　187，686，926．13

　　資產總計

　　6，368，595，000．68

　　19，038，897，637．28

　　25，407，492，637．96

　　財務指標

　　本次交易前本公司

　　擬購買資產

　　備考合并

　　2006年

　　短期借款

　　－

　　216，680，000．00

　　216，680，000．00

　　應付票據

　　315，298，480．74

　　918，038，389．44

　　1，233，336，870．18

　　應付帳款

　　639，689，954．68

　　2，122，118，868．14

　　2，761，808，822．82

　　預收帳款

　　5，508，404，966．15

　　12，881，001，974．58

　　18，389，406，940．73

　　應付工資

　　139，780，879．22

　　112，038，202．20

　　251，819，081．42

　　應交稅金

　　222，806，629．90

　　185，526，632．96

　　408，333，262．86

　　其它應付款

　　76，279，229．62

　　801，900，201．10

　　878，179，430．72

　　預提費用

　　61，038，901．46

　　2，436，200．00

　　63，475，101．46

　　預計負債

　　38，045，913．65

　　137，294，515．48

　　175，340，429．13

　　流動負債合計

　　7，029，834，872．69

　　17，462，361，509．37

　　24，492，196，382．06

　　長期負債合計

　　83，012，608．18

　　169，126，594．30

　　252，139，202．48

　　負債合計

　　7，112，847，480．87

　　17，713，867，801．27

　　24，826，715，282．14

　　2005年

　　短期借款

　　10，000，000．00

　　25，000，000．00

　　35，000，000．00

　　應付票據

　　237，320，706．67

　　578，993，527．07

　　816，314，233．74

　　應付帳款

　　450，197，991．13

　　1，858，343，057．35

　　2，308，541，048．48

　　預收帳款

　　5，462，233，395．22

　　16，932，202，634．25

　　22，394，436，029．47

　　應付工資

　　96，080，879．22

　　226，488，743．63

　　322，569，622．85

　　應交稅金

　　126，270，414．76

　　204，327，022．67

　　330，597，437．43

　　其它應付款

　　60，976，263．91

　　295，344，051．82

　　356，320，315．73

　　預提費用

　　33，410，088．63

　　1，709，500．00

　　35，119，588．63

　　預計負債

　　－

　　92，398，176．31

　　92，398，176．31

　　流動負債合計

　　6，502，423，214．58

　　20，275，534，863．68

　　26，777，639，570．26

　　長期負債合計

　　124，975，256．46

　　343，990，257．30

　　468，965，513．76

　　負債合計

　　6，627，398，471．04

　　20，619，525，120．98

　　27，246，605，084．02

　　2004年

　　短期借款

　　56，840，950．50

　　12，500，000．00

　　69，340，950．50

　　應付票據

　　78，878，810．93

　　98，769，261．80

　　177，648，072．73

　　應付帳款

　　173，453，299．52

　　904，658，285．26

　　1，078，111，584．78

　　預收帳款

　　4，306，023，781．35

　　15，710，914，335．97

　　20，016，938，117．32

　　應付工資

　　46，378，668．67

　　100，676，736．29

　　147，055，404．96

　　應交稅金

　　185，032，286．39

　　101，922，297．93

　　286，954，584．32

　　其它應付款

　　66，386，349．68

　　159，878，429．23

　　226，264，778．91

　　預提費用

　　39，973，977．30

　　1，709，500．00

　　41，683，477．30

　　預計負債

　　－

　　34，760，087．36

　　34，760，087．36

　　流動負債合計

　　4，980，534，958．70

　　17，335，032，865．38

　　22，315，567，824．08

　　長期負債合計

　　117，090，587．33

　　260，989，705．69

　　378，080，293．02

　　負債合計

　　5，097，625，546．03

　　17，596，022，571．07

　　22，693，648，117．10

　　財務指標

　　本次交易前本公司

　　擬購買資產

　　備考合并

　　2006年

　　流動資產／總資產

　　90．12％

　　88．68％

　　89．12％

　　固定資產／總資產

　　8．83％

　　8．65％

　　8．70％

　　2005年

　　流動資產／總資產

　　91．05％

　　91．64％

　　91．49％

　　固定資產／總資產

　　8．51％

　　6．57％

　　7．08％

　　2004年

　　流動資產／總資產

　　89．46％

　　92．23％

　　91．53％

　　固定資產／總資產

　　10．04％

　　6．13％

　　7．12％

　　財務指標

　　本次交易前本公司

　　擬購買資產

　　備考合并

　　2006年

　　流動負債／負債總計

　　98．83％

　　98．56％

　　98．64％

　　長期負債／負債總計

　　1．17％

　　0．97％

　　1．03％

　　2005年

　　流動負債／負債總計

　　98．11％

　　98．33％

　　98．28％

　　長期負債／負債總計

　　1．87％

　　1．67％

　　1．72％

　　2004年

　　流動負債／負債總計

　　97．71％

　　98．52％

　　98．33％

　　長期負債／負債總計

　　2．29％

　　1．48％

　　1．67％

　　財務指標

　　本次交易前本公司

　　擬購買資產

　　備考合并

　　2006年

　　主營業務收入

　　4，698，079，417．01

　　17，747，445，380．07

　　22，445，524，797．08

　　凈利潤

　　830，199，589．85

　　1，313，291，855．00

　　2，143，491，444．85

　　2005年

　　主營業務收入

　　3，047，858，001．17

　　12，811，975，412．93

　　15，859，833，414．10

　　凈利潤

　　528，056，690．71

　　1，353，878，793．70

　　1，881，935，484．41

　　2004年

　　主營業務收入

　　2，051，360，454．99

　　6，594，164，235．15

　　8，645，524，690．14

　　凈利潤

　　264，720，639．62

　　728，263，034．53

　　992，983，674．15

　　財務指標

　　本次交易前本公司

　　擬購買資產

　　備考合并

　　2006年

　　主營業務收入

　　4，698，079，417．01

　　17，747，445，380．07

　　22，445，524，797．08

　　主營業務成本

　　3，378，189，403．60

　　14，664，758，726．44

　　18，042，948，130．04

　　毛利

　　1，319，890，013．41

　　3，082，686，653．63

　　4，402，576，667．04

　　毛利率

　　28．09％

　　17．37％

　　19．61％

　　營業利潤

　　923，487，283．45

　　1，718，806，036．12

　　2，642，293，319．57

　　營業利潤率

　　19．66％

　　9．68％

　　11．77％

　　凈利潤

　　830，199，589．85

　　1，313，291，855．00

　　2，143，491，444．85

　　銷售凈利率

　　17．67％

　　7．39％

　　9．54％

　　2005年

　　主營業務收入

　　3，047，858，001．17

　　12，811，975，412．93

　　15，859，833，414．10

　　主營業務成本

　　2，094，601，972．91

　　10，063，490，235．54

　　12，158，092，208．45

　　毛利

　　953，256，028．26

　　2，748，485，177．39

　　3，701，741，205．65

　　毛利率

　　31．28％

　　21．45％

　　23．34％

　　營業利潤

　　611，304，766．76

　　1，542，104，539．06

　　2，153，409，305．82

　　營業利潤率

　　20．06％

　　12．04％

　　13．58％

　　凈利潤

　　528，056，690．71

　　1，353，878，793．70

　　1，881，935，484．41

　　銷售凈利率

　　17．33％

　　10．57％

　　11．87％

　　2004年

　　主營業務收入

　　2，051，360，454．99

　　6，594，164，235．15

　　8，645，524，690．14

　　主營業務成本

　　1，309，413，274．52

　　5，210，599，899．43

　　6，520，013，173．95

　　毛利

　　741，947，180．47

　　1，383，564，335．72

　　2，125，511，516．19

　　毛利率

　　36．17％

　　20．98％

　　24．59％

　　營業利潤

　　322，280，207．36

　　803，400，031．92

　　1，125，680，239．28

　　營業利潤率

　　15．71％

　　12．18％

　　13．02％

　　凈利潤

　　264，720，639．62

　　728，263，034．53

　　992，983，674．15

　　銷售凈利率

　　12．90％

　　11．04％

　　11．49％

　　財務指標

　　本次交易前本公司

　　擬購買資產

　　備考合并

　　2006年

　　營業費用

　　30，025，487．90

　　212，953，407．68

　　242，978，895．58

　　營業費用／主營業務收入

　　0．64％

　　1．20％

　　1．08％

　　管理費用

　　478，705，816．61

　　1，232，919，598．22

　　1，711，625，414．83

　　管理費用／主營業務收入

　　10．19％

　　6．95％

　　7．63％

　　財務費用

　　－50，425，885．44

　　－84，991，107．02

　　－135，416，992．46

　　財務費用／主營業務收入

　　－1．07％

　　－0．48％

　　－0．60％

　　期間費用

　　458，305，419．07

　　1，360，881，898．88

　　1，819，187，318．04

　　期間費用／主營業務收入

　　9．76％

　　7．67％

　　8．10％

　　2005年

　　營業費用

　　20，989，176．89

　　158，179，473．33

　　179，168，650．22

　　營業費用／主營業務收入

　　0．69％

　　1．23％

　　1．13％

　　管理費用

　　410，286，735．23

　　1，215，036，590．97

　　1，625，323，326．20

　　管理費用／主營業務收入

　　13．46％

　　9．48％

　　10．25％

　　財務費用

　　－30，618，001．51

　　－161，045，494．05

　　－191，663，495．56

　　財務費用／主營業務收入

　　－1．00％

　　－1．26％

　　－1．21％

　　期間費用

　　400，657，910．61

　　1，212，170，570．25

　　1，612，828，480．97

　　期間費用／主營業務收入

　　13．15％

　　9．46％

　　10．17％

　　2004年

　　營業費用

　　15，511，826．34

　　106，437，744．70

　　121，949，571．04

　　營業費用／主營業務收入

　　0．76％

　　1．61％

　　1．41％

　　管理費用

　　429，585，320．82

　　616，068，865．03

　　1，045，654，185．85

　　管理費用／主營業務收入

　　20．94％

　　9．34％

　　12．09％

　　財務費用

　　－13，161，122．11

　　－110，316，726．49

　　－123，477，848．60

　　財務費用／主營業務收入

　　－0．64％

　　－1．67％

　　－1．43％

　　期間費用

　　431，936，025．05

　　612，189，883．24

　　1，044，125，908．43

　　期間費用／主營業務收入

　　21．06％

　　9．28％

　　12．08％

　　財務指標

　　本次交易前本公司

　　擬購買資產

　　備考合并

　　2006年

　　資產負債率

　　73．89％

　　81．13％

　　78．90％

　　流動比率

　　1．23

　　1．11

　　1．14

　　速動比率

　　0．81

　　0．71

　　0．74

　　2005年

　　資產負債率

　　78．32％

　　87．77％

　　85．26％

　　流動比率

　　1．19

　　1．06

　　1．09

　　速動比率

　　0．87

　　0．79

　　0．81

　　2004年

　　資產負債率

　　80．06％

　　92．42％

　　89．32％

　　流動比率

　　1．14

　　1．01

　　1．04

　　速動比率

　　0．91

　　0．83

　　0．85

　　財務指標

　　本次交易前本公司

　　擬購買資產

　　備考合并

　　2006年

　　存貨周轉率

　　1．34

　　2．35

　　2．06

　　應收賬款周轉率

　　5．00

　　4．65

　　4．72

　　2005年

　　存貨周轉率

　　1．31

　　2．30

　　2．03

　　應收賬款周轉率

　　3．88

　　5．49

　　5．09

　　財務指標

　　本次交易前本公司

　　備考合并

　　2006年

　　每股凈資產（元）

　　5．589

　　8．051

　　全面攤薄凈資產收益率（％）

　　33．01％

　　32．57％

　　全面攤薄每股收益（元）

　　1．845

　　2．624

　　2005年

　　每股凈資產（元）

　　4．074

　　5．726

　　全面攤薄凈資產收益率（％）

　　28．80％

　　40．23％

　　全面攤薄每股收益（元）

　　1．173

　　2．303

　　2004年

　　每股凈資產（元）

　　2．822

　　3．301

　　全面攤薄凈資產收益率（％）

　　20．85％

　　36．81％

　　全面攤薄每股收益（元）

　　0．588

　　1．215

　　財務指標

　　本次交易前本公司

　　備考合并

　　每股收益增厚率

　　全面攤薄每股收益（元）

　　1．845

　　2．624

　　42．22％

　　財務指標

　　2006年東方電機

　　模擬備考合并盈利預測

　　備考合并盈利預測

　　凈利潤（元）

　　830，199，589．85

　　1，436，770，029．15

　　2，058，545，540．00

　　加權平均每股收益（元）

　　1．845

　　2．33

　　2．520

　　（上接B14版）

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