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華夏回報證券投資基金第三十一次分紅公告http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 05:37 中國證券報
華夏回報證券投資基金（以下簡稱“本基金”） 基金合同于2003年9月5日生效。根據《華夏回報證券投資基金基金合同》的有關規定和本基金有關分紅的實施辦法，經本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，本公司決定以截至2007年4月30日本基金的可分配收益為準，向基金持有人按每10份基金份額派發現金紅利0．279元實施第三十一次分紅。現將分紅方案公告如下： 一、收益分配時間 1、權益登記日：2007年5月14日 2、除息日：2007年5月15日 3、派現日：2007年5月16日 4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值（ＮＡＶ）確定日：2007年5月16日 5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年5月18日 二、收益分配對象 2007年5月14日交易結束后，于2007年5月15日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。 三、收益發放辦法 1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年5月16日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2007年5月17日直接計入其基金賬戶。2007年5月18日起可以查詢、贖回。 四、有關稅收和費用的說明 1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。 五、提示 1、可分配收益＝基金當期實現凈收益＋以前年度未分配收益＋損益平準金－當期已分配收益－未實現資本利得損失；份額可分配收益＝可分配收益／當日發售在外的基金總份額。 2、權益登記日申購的基金份額享有本次分紅權益，贖回的基金份額不享有本次分紅權益。 3、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對應的收費模式，提交相應的分紅方式變更申請。 4、如投資者在多個銷售機構購買了本基金，其在任一家銷售機構所做的針對某一收費模式購買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費模式所購買的本基金所有份額。 5、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前（含2007年5月14日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過華夏基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請于2007年5月14日前到銷售網點辦理變更手續。 六、銷售機構及咨詢方式 銷售機構名稱 網址 客戶服務電話 1 華夏基金管理有限公司 �。鳎鳎鳎悖瑁椋睿幔幔恚悖悖铮� 400－818－6666 2 中國銀行股份有限公司 ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ 95566 3 中國建設銀行股份有限公司 �。鳎鳎鳎悖悖猓悖铮� 95533 4 交通銀行股份有限公司 �。鳎鳎鳎猓幔睿耄悖铮恚恚悖铮� 95559 5 中國民生銀行股份有限公司 �。鳎鳎鳎悖恚猓悖悖铮恚悖� 95568 6 招商銀行股份有限公司 �。鳎鳎鳎悖恚猓悖瑁椋睿幔悖铮� 95555 7 國泰君安證券股份有限公司 �。鳎鳎鳎纾簦辏幔悖铮� 021－962588、400－8888－666 8 中信建投證券有限責任公司 ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ 400－8888－108 9 聯合證券有限責任公司 �。鳎鳎鳎欤瑁瘢悖铮� 400－8888－555 10 海通證券股份有限公司 �。鳎鳎鳎瑁簦螅澹悖悖铮� 021－962503、400－8888－001 11 中信證券股份有限公司 ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ 各地營業部咨詢電話 12 廣發證券股份有限公司 �。鳎鳎鳎纾妫悖铮恚悖� 020－87555888－875 13 興業證券股份有限公司 �。鳎鳎鳎瘢悖铮恚悖� 021－68419974 14 中國銀河證券有限責任公司 �。鳎鳎鳎悖瑁椋睿幔螅簦铮悖耄悖铮恚悖� 800－8201868 15 長江證券有限責任公司 ｗｗｗ．ｃｚ318．ｃｏｍ．ｃｎ 4008－888－999、027－65799999 16 申銀萬國證券股份有限公司 �。鳎鳎鳎螅�2000．ｃｏｍ．ｃｎ 021－962505 17 西南證券有限責任公司 ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 023－63786397 18 東吳證券有限責任公司 �。鳎鳎鳎洌鳎辏瘢悖铮恚悖� 0512－96288 19 廣州證券有限責任公司 �。鳎鳎鳎纾螅悖铮恚悖� 020－87320991、87320595 20 華泰證券有限責任公司 �。鳎鳎鳎瑁簦螅悖悖铮恚悖� 400－8888－168、025－84579897 21 國信證券有限責任公司 ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 800－810－8868 22 天同證券有限責任公司 �。鳎鳎鳎簦洌悖铮恚悖� 0531－5689690 23 中信萬通證券有限責任公司 �。鳎鳎鳎鳎簦悖铮恚悖� 0532－5022026 24 招商證券股份有限公司 �。鳎鳎鳎睿澹鳎铮睿澹悖铮恚悖� 400－8888－111、0755－26951111 25 山西證券有限責任公司 ｗｗｗ．ｉ618．ｃｏｍ．ｃｎ 0351－8686868 26 東方證券股份有限公司 �。鳎鳎鳎洌妫瘢悖铮恚悖� 021－962506 27 廣東證券股份有限公司 �。鳎鳎鳎螅簦铮悖�2000．ｃｏｍ．ｃｎ 020－96210 28 南京證券有限責任公司 �。鳎鳎鳎睿辏瘢悖铮恚悖� 025－83364032 29 長城證券有限責任公司 �。鳎鳎鳎悖纾鳎螅悖铮� 0755－82288968 30 湘財證券有限責任公司 �。鳎鳎鳎悖螅悖悖铮� 021－68865111 31 國都證券有限責任公司 ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ 800－810－8809 32 國聯證券有限責任公司 ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 0510－82588168 33 光大證券股份有限公司 ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ 各地營業部咨詢電話 34 東北證券有限責任公司 ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ 0431－96688－99、0431－5096733 35 金元證券有限責任公司 �。鳎鳎鳎辏瘢悖� 0755－83025695 36 華西證券有限責任公司 �。鳎鳎鳎瑁�168．ｃｏｍ．ｃｎ 4008－888－818 37 齊魯證券有限公司 �。鳎鳎鳎瘢欤瘢悖铮恚悖� 0531－82084184 38 萬聯證券有限責任公司 �。鳎鳎鳎鳎欤瘢悖铮恚悖� 020－87691530 39 中信金通證券有限責任公司 �。鳎鳎鳎猓椋纾螅酰睿悖铮恚悖� 0571－96598 40 世紀證券有限責任公司 ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 0755－83199511 41 平安證券有限責任公司 ｗｗｗ．ｐａ18．ｃｏｍ 95511 42 中銀國際證券有限責任公司 �。鳎鳎鳎猓铮悖椋悖瑁椋睿幔悖铮恚悖� 各地營業部咨詢電話 43 國海證券有限責任公司 ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 全國：400－8888－100 廣西：96100 44 信泰證券有限責任公司 ｗｗｗ．ｔｈｏｐｅ．ｃｏｍ 025－84784765 45 第一創業證券有限責任公司 ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｎ 0755－25832686 46 東莞證券有限責任公司 ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 0769－961130、0769－22380828 47 中原證券股份有限公司 �。鳎鳎鳎悖悖睿澹鳎悖铮� 0371－967218、0371－65585256 48 國元證券有限責任公司 �。鳎鳎鳎纾瘢悖铮恚悖� 安徽地區：96888；全國：400－8888－777 49 渤海證券有限責任公司 �。鳎鳎鳎澹鳎鳎鳎悖铮恚悖� 022－28455588 50 東海證券有限責任公司 �。鳎鳎鳎欤铮睿纾铮睿澹悖铮恚悖� 0519－8166222、0379－64912266 特此公告 華夏基金管理有限公司 二〇〇七年五月十一日 華夏藍籌核心混合型證券投資基金（ＬＯＦ）集中申購結果公告 華夏藍籌核心混合型證券投資基金（ＬＯＦ）（以下簡稱＂本基金＂）根據中國證券監督管理委員會《關于核準興科證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》（證監基金字［2007］107號），自2007年4月27日起向全社會開放集中申購，2007年4月27日當日本基金集中申購工作順利結束。 本基金本次集中申購的申請金額為43，837，655，762．80元人民幣，超過100億元人民幣。根據《華夏藍籌核心混合型證券投資基金（ＬＯＦ）集中申購期基金份額發售公告》的相關規定，對本次集中申購采取 “末日比例確認”的方法。本基金管理人對2007年4月27日申購申請金額予以部分確認，申購申請的確認比例為0．23（本基金管理人已于2007年5月8日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及本基金管理人網站上發布了《華夏藍籌核心混合型證券投資基金（ＬＯＦ） 集中申購申請確認比例結果的公告》）。經德勤華永會計師事務所有限公司驗資，本基金的最終有效凈申購金額為9，963，757，772．09元人民幣，折合基金份額9，963，757，772．09份。有效申購申請確認金額產生的銀行利息共計902，304．53元人民幣，折合基金份額902，304．53份。本次集中申購有效凈申購資金及其產生的銀行利息已于2007年5月10日全額劃入本基金在基金托管人交通銀行股份有限公司開立的本基金托管專戶。 本次集中申購有效申購戶數為1，083，800戶，按照每份基金份額發售面值1．00元人民幣計算，本次集中申購有效凈申購資金及其產生的利息結轉的基金份額共計9，964，660，076．62份，已分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。 集中申購期結束后，本基金可根據組合構建情況，暫停辦理基金的申購、贖回，暫停期間不超過1個月。暫停期間結束后，本基金將開放日常申購、贖回。本基金管理人將于申購、贖回開始日前至少1個工作日在至少一種指定媒體公告。 本基金集中申購采用了＂末日比例確認＂的方式，僅對集中申購期內已接受的申購申請進行了部分確認。投資者的無效集中申購資金，將于本資金集中申購結束后第3個工作日起劃往投資者指定的銀行賬戶。投資者可到銷售機構查詢最終有效申購確認的基金份額和退款情況。 特此公告 華夏基金管理有限公司 二〇〇七年五月十一日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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