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（上接第C115版）http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 05:56 中國證券報
7．1、7．2所涉及事項對公司業務連續性、管理層穩定性的影響。 1、轉讓4架Ｍ171型直升機資產收回的資金將用于公司購置直升機等主營業務投資項目，有利于完善公司的資產結構，提高資產利用率，對公司主營業務的持續經營不會產生任何不利影響。 2、本次轉讓的哈爾濱辦公樓房地產資產為公司非經營性資產，對公司持續性經營不會構成影響。對于完善公司資產結構，提高資產利用率，促進公司主營業務的經營和發展等是十分必要的。 7．3 重大擔保 □ 適用 √ 不適用 7．4 重大關聯交易 7．4．1 與日常經營相關的關聯交易 □ 適用 √ 不適用 7．4．2 關聯債權債務往來 □ 適用 √ 不適用 7．4．3 2005年末被占用資金的清欠進展情況 □ 適用 √ 不適用 2006年新增資金占用情況 □ 適用 √ 不適用 截止2006年末，上市公司未能完成非經營性資金占用的清欠工作的，相關原因及已采取的清欠措施和責任追究方案 □ 適用 √ 不適用 7．5 委托理財 □ 適用 √ 不適用 7．6 承諾事項履行情況 7．6．1 原非流通股東在股權分置改革過程中作出的承諾事項及其履行情況 √ 適用 □ 不適用 ■ 7．6．2 報告期末持股5％以上的原非流通股東持有的無限售條件流通股數量情況 □ 適用 √ 不適用 7．7 重大訴訟仲裁事項 □ 適用 √ 不適用 §8 監事會報告 √ 適用 □ 不適用 （一）報告期內監事會會議情況 公司監事會本著對股東和公司負責的高度責任感，嚴格遵守法律法規和公司章程，認真履行監事會對公司監督、管理的職責。參加公司股權分置改革相關股東會議、2005年度股東大會和2006年度第一次臨時股東大會，列席各次董事會會議，共召開監事會會議3次，具體情況如下： 1、公司第二屆監事會第七次會議，于2006年4月18日（星期二）召開。會議議題是： （1）審議公司2005年年度報告及摘要。 （2）審議公司2005年度監事會工作報告。 （3）審議公司關于修改監事會議事規則的議案。 2、公司第二屆監事會第八次會議，于2006年8月11日（星期五）召開。會議議題是： （1）審議《公司2006年半年度報告》； （2）同意公司2006年半年度擬不進行利潤分配及公積金轉增股本。 3、第二屆監事會第九次會議，于2006年10月25日（星期三）召開。會議議題是： （1）審議《公司2006年第三季度報告》并發表審核意見。 （2）審議公司關于改聘會計師事務所及支付其報酬的議案。 （二）監事會對公司2006年度有關事項的獨立意見 1、公司依法運作情況：公司董事會能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及公司章程的規定。報告期公司董事會受股東大會的委托，完成了利潤分配，重大投資，股權分置改革工作后續的墊付股份償還、解除限售等工作，有效的維護了公司股東、特別是中小投資者的權益。 報告期公司董事會作出的轉讓4架Ｍ171型直升機資產、哈爾濱辦公樓等資產，有利于盤活公司存量資產，提高資產利用率，確保了公司資產的保值增值。公司改聘北京永拓會計師事務所有限公司負責公司2006年度公司財務審計工作，有關的審核程序符合法律、法規和公司章程，獨立董事對此發表了獨立意見。監事會認為改聘程序合法，沒有損害公司股東、特別是中小投資者的利益，公司董事、總經理和高級管理人員，認真貫徹落實股東大會的決議，沒有違反法律、法規、公司章程及損害股東利益的行為，促進了公司的經營與發展、規范運作，并在航空安全管理工作中取得了良好的業績，維護了公司的良好形象。 2、公司財務情況：公司建立了規范的財務管理制度和內部控制制度，財務帳目清楚，財務資料均能真實、客觀、準確地反映公司財務狀況。公司2006年度財務報告經北京永拓會計師事務所審計并出具無保留意見的審計報告，監事會認為該報告真實、客觀、準確地反映了公司的財務狀況和經營成果。 3、公司募集資金運用情況：公司2003年度配股募集資金延續至2006年度使用。購置4架直升機項目進展順利，2006年度實現經營收益2，454萬元（項目總投資37，552．42萬元，含非募集資金投資額28，984．48萬元）。公司董事會以5，742．6萬元募集資金作為中信通航出資，落實公務機項目投資，符合公司2003年度配股說明書的承諾。 4、報告期內，公司向大股東中國中海直總公司轉讓和哈爾濱辦公樓資產的關聯交易事項定價公平合理，嚴格履行了相關的法定審批程序，獨立董事對此發表了獨立意見，符合有關的法律、法規及公司章程的規定，無內幕交易和損害公司其他股東利益，或造成公司資產流失的情況。 5、公司第二屆董事會、第二屆監事會已經任期屆滿，報告期因洽談引進國際戰略投資者涉及董事會席位與人選等事項導致延期換屆。公司監事會督促公司董事會，以及公司股東配合做好公司董事會、監事會換屆工作，保證公司法人治理結構的合法有效。 §9 財務報告 9．1 審計意見 審計意見： 標準無保留審計意見 9．2 財務報表 9．2．1 資產負債表 編制單位：中信海洋直升機股份有限公司 2006年12月31日 單位：（人民幣）元 ■ 9．2．2 利潤及利潤分配表 編制單位：中信海洋直升機股份有限公司 2006年1－12月 單位：（人民幣）元 ■ ■ 9．2．3 現金流量表 編制單位：中信海洋直升機股份有限公司 2006年1－12月 單位：（人民幣）元 ■ 9．3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明 □ 適用 √ 不適用 9．4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響 □ 適用 √ 不適用 9．5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明 □ 適用 √ 不適用 9．6 新舊會計準則股東權益差異調節表 單位：（人民幣）元 減：營業外支出 4，129，689．27 4，126，970．93 5，451，054．00 5，441，054．00 四、利潤總額（虧損以“－”號填列） 84，909，653．05 84，811，646．74 108，837，413．18 106，823，516．62 減：所得稅 12，890，385．67 12，776，786．45 16，870，298．99 16，588，631．11 少數股東損益 693，357．15 874，326．29 加：未確認的投資損失本期發生額 五、凈利潤（虧損以“－”號填列） 71，325，910．23 72，034，860．29 91，092，787．90 90，234，885．51 加：年初未分配利潤 164，329，841．03 162，391，938．64 116，964，030．23 115，884，030．23 其他轉入 六、可供分配的利潤 235，655，751．26 234，426，798．93 208，056，818．13 206，118，915．74 減：提取法定盈余公積 7，132，591．02 7，132，591．02 9，023，488．55 9，023，488．55 提取法定公益金 9，023，488．55 9，023，488．55 提取職工獎勵及福利基金 提取儲備基金 提取企業發展基金 利潤歸還投資 七、可供投資者分配的利潤 228，523，160．24 227，294，207．91 190，009，841．03 188，071，938．64 減：應付優先股股利 提取任意盈余公積 應付普通股股利 25，680，000．00 25，680，000．00 25，680，000．00 25，680，000．00 轉作資本（或股本）的普通股股利 八、未分配利潤 202，843，160．24 201，614，207．91 164，329，841．03 162，391，938．64 利潤表（補充資料） 1．出售、處置部門或被投資單位所得收益 2．自然災害發生的損失 3．會計政策變更增加（或減少）利潤總額 4．會計估計變更增加（或減少）利潤總額 5．債務重組損失 6．其他 項目 本期 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售產品、提供勞務收到的現金 478，966，208．30 441，509，580．47 收到的稅費返還 收到的其他與經營活動有關的現金 68，373，360．58 22，275，329．22 經營活動現金流入小計 547，339，568．88 463，784，909．69 購買商品、接受勞務支付的現金 312，748，354．61 285，107，741．39 支付給職工以及為職工支付的現金 59，960，850．70 55，112，157．39 支付的各項稅費 33，572，244．13 30，913，959．40 支付的其他與經營活動有關的現金 43，089，155．41 30，139，222．66 經營活動現金流出小計 449，370，604．85 401，273，080．84 經營活動產生的現金流量凈額 97，968，964．03 62，511，828．85 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 取得投資收益所收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 20，000，000．00 20，000，000．00 收到的其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 20，000，000．00 20，000，000．00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 283，698，898．41 261，669，963．83 投資所支付的現金 支付的其他與投資活動有關的現金 202，408．46 202，408．46 投資活動現金流出小計 283，901，306．87 261，872，372．29 投資活動產生的現金流量凈額 －263，901，306．87 －241，872，372．29 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金 借款所收到的現金 1，136，315，455．24 1，136，315，455．24 收到的其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 1，136，315，455．24 1，136，315，455．24 償還債務所支付的現金 931，958，870．75 931，958，870．75 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 91，310，477．53 91，310，477．53 支付的其他與籌資活動有關的現金 5，979，505．36 5，979，505．36 籌資活動現金流出小計 1，029，248，853．64 1，029，248，853．64 籌資活動產生的現金流量凈額 107，066，601．60 107，066，601．60 四、匯率變動對現金的影響 －22，194．25 －60，047．77 五、現金及現金等價物凈增加額 －58，887，935．49 －72，353，989．61 現金流量表補充資料 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 71，325，910．23 72，034，860．29 加：計提的資產減值準備 －120，448．11 －313，577．81 固定資產折舊 67，189，473．07 65，964，652．15 無形資產攤銷 665，327．12 665，327．12 長期待攤費用攤銷 2，627，269．99 2，708，835．13 經營租入固定資產改良攤銷 3，372，414．12 3，372，414．12 待攤費用減少（減：增加） －35，503．86 32，340．61 預提費用增加（減：減少） －9，011，084．10 －9，092，046．01 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） 固定資產報廢損失 財務費用 14，366，747．63 15，042，894．10 投資損失（減：收益） 312，361．72 遞延稅款貸項（減：借項） 存貨的減少（減：增加） －31，824，277．99 －31，707，884．60 經營性應收項目的減少（減：增加） －9，850，843．87 －14，204，866．97 經營性應付項目的增加（減：減少） －11，429，377．35 －42，303，481．00 其他 少數股東損益 693，357．15 經營活動產生的現金流量凈額 97，968，964．03 62，511，828．85 2．不涉及現金收支的投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈增加情況： 現金的期末余額 239，582，173．12 179，248，424．43 減：現金的期初余額 298，470，108．61 251，602，414．04 加：現金等價物期末余額 減：現金等價物期初余額 現金及現金等價物凈增加額 －58，887，935．49 －72，353，989．61 股東名稱 承諾事項 承諾履行情況 備注 中國中海直總公司 在法定承諾禁售期（即其所持股票獲得上市流通權之日起十二個月）期滿后四十八個月內（即2011年2月7日前）將不通過證券交易所掛牌交易方式出售股份． 履行中 無 項目 期末數 期初數 合并 母公司 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 239，582，173．12 179，248，424．43 298，470，108．61 251，602，414．04 短期投資 應收票據 應收股利 2，395，341．71 2，395，341．71 應收利息 應收賬款 103，821，866．28 95，778，743．31 88，454，957．09 86，208，640．47 其他應收款 72，455，696．60 94，675，880．64 90，643，700．36 91，922，974．48 預付賬款 9，535，533．76 5，817，604．84 3，692，845．90 3，692，845．90 應收補貼款 存貨 231，600，499．56 230，154，901．26 202，964，398．79 201，635，193．88 待攤費用 205，935．08 118，840．61 105，750．00 86，500．00 一年內到期的長期債權投資 其他流動資產 流動資產合計 657，201，704．40 608，189，736．80 684，331，760．75 637，543，910．48 長期投資： 長期股權投資 111，540，662．42 111，853，024．14 長期債權投資 長期投資合計 111，540，662．42 111，853，024．14 合并價差 固定資產： 固定資產原價 1，590，025，196．06 1，582，039，201．53 1，407，484，243．84 1，316，621，531．37 減：累計折舊 311，300，576．81 304，905，814．01 254，304，196．17 239，576，768．98 固定資產凈值 1，278，724，619．25 1，277，133，387．52 1，153，180，047．67 1，077，044，762．39 減：固定資產減值準備 固定資產凈額 1，278，724，619．25 1，277，133，387．52 1，153，180，047．67 1，077，044，762．39 工程物資 25，818，988．92 25，818，988．92 25，900，189．10 25，900，189．10 在建工程 51，789，697．66 51，787，787．66 84，626，507．69 84，624，597．69 固定資產清理 固定資產合計 1，356，333，305．83 1，354，740，164．10 1，263，706，744．46 1，187，569，549．18 無形資產及其他資產： 無形資產 16，166，928．56 16，166，928．56 16，542，255．68 16，542，255．68 長期待攤費用 36，580，649．63 15，260，936．48 15，392，249．15 15，594，905．43 其他長期資產 無形資產及其他資產合計 52，747，578．19 31，427，865．04 31，934，504．83 32，137，161．11 遞延稅項： 遞延稅款借項 資產總計 2，066，282，588．42 2，105，898，428．36 1，979，973，010．04 1，969，103，644．91 流動負債： 短期借款 655，433，486．25 655，433，486．25 492，630，097．25 492，630，097．25 應付票據 應付賬款 27，189，359．56 20，610，477．36 23，472，736．72 24，504，801．82 預收賬款 1，845，490．30 1，845，490．30 88，502，250．00 88，502，250．00 應付工資 923，021．87 15，654．00 683，771．24 12，735．25 應付福利費 8，356，937．13 7，374，313．92 4，596，690．77 3，663，684．11 應付股利 8，173，259．08 7，070，977．91 46，273，855．88 45，171，574．71 應交稅金 7，788，926．36 7，092，924．23 5，899，583．47 5，457，600．31 其他應交款 115，273．42 103，644．01 108，499．86 106，627．86 其他應付款 47，063，893．06 120，862，012．07 20，637，685．32 35，724，558．14 預提費用 1，373，513．51 889，437．26 10，021，042．35 9，617，928．01 預計負債 一年內到期的長期負債 其他流動負債 流動負債合計 758，263，160．54 821，298，417．31 692，826，212．86 705，391，857．46 長期負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 19，159，400．00 19，159，400．00 專項應付款 其他長期負債 長期負債合計 19，159，400．00 19，159，400．00 遞延稅項： 遞延稅款貸項 負債合計 758，263，160．54 821，298，417．31 711，985，612．86 724，551，257．46 少數股東權益 28，125，208．86 27，431，851．70 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 513，600，000．00 513，600，000．00 513，600，000．00 513，600，000．00 減：已歸還投資 實收資本（或股本）凈額 513，600，000．00 513，600，000．00 513，600，000．00 513，600，000．00 資本公積 461，562，483．08 467，497，227．44 467，869，719．77 473，804，464．13 盈余公積 101，888，575．70 101，888，575．70 94，755，984．68 94，755，984．68 其中：法定公益金 未分配利潤 202，843，160．24 201，614，207．91 164，329，841．03 162，391，938．64 其中：現金股利 25，680，000．00 25，680，000．00 未確認的投資損失 外幣報表折算差額 所有者權益（或股東權益）合計 1，279，894，219．02 1，284，600，011．05 1，240，555，545．48 1，244，552，387．45 負債和所有者權益（或股東權益）合計 2，066，282，588．42 2，105，898，428．36 1，979，973，010．04 1，969，103，644．91 項目名稱 金額 2006年12月31日股東權益（現行會計準則） 1，279，894，219．02 長期股權投資差額 其中：同一控制下企業合并形成的長期股權投資差額 其他采用權益法核算的長期股權投資貸方差額 擬以公允價值模式計量的投資性房地產 因預計資產棄置費用應補提的以前年度折舊等 符合預計負債確認條件的辭退補償 股份支付 符合預計負債確認條件的重組義務 企業合并 其中：同一控制下企業合并商譽的賬面價值 根據新準則計提的商譽減值準備 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以及可供出售金額資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 金融工具分拆增加的權益 衍生金融工具 所得稅 91，981．03 少數股東權益 28，125，208．86 其他 2007年1月1日股東權益（新會計準則） 1，308，111，408．91 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主營業務收入 488，137，634．71 450，944，697．27 469，818，351．19 457，551，743．08 減：主營業務成本 326，530，859．89 296，101，302．53 307，061，331．88 298，593，383．20 主營業務稅金及附加 15，562，756．61 14，393，630．93 14，604，510．30 14，526，936．73 二、主營業務利潤（虧損以“－”號填列） 146，044，018．21 140，449，763．81 148，152，509．01 144，431，423．15 加：其他業務利潤（虧損以“－”號填列） 2，903，563．75 2，903，563．75 3，838，956．05 3，764，905．25 減：營業費用 613，168．59 456，570．46 管理費用 46，137，332．42 39，059，454．07 51，591，905．66 45，370，232．99 財務費用 14，280，891．74 15，042，894．10 －3，351，126．19 －3，165，377．96 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 87，916，189．21 89，250，979．39 103，294，115．13 105，991，473．37 加：投資收益（虧損以“－”號填列） －312，361．72 9，028，575．19 4，307，320．39 補貼收入 1，123，153．11 營業外收入 1，965，776．86 1，965，776．86 議案 序號 議案 授權意見 備注 同意 不同意 棄權 1 公司2006年度報告及摘要； 2 公司2006年度董事會工作報告； 3 公司2006年度監事會工作報告； 4 公司2006年度財務決算報告； 5 公司2006年度利潤分配議案； 6 公司2007年度投資計劃； 7 公司關于續聘審計機構及報酬的議案； 8 公司關于申請2007年度銀行貸款綜合授信額度的議案； 獨立董事 姓名 本年度參加董事會次數（次） 親自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 備注 肖 夢 5 5 0 0 王小強 5 4 1 0 馬偉豪 4 3 1 1 吳雪芳 5 5 0 0 陸正飛 5 5 0 0 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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