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江蘇中達新材料集團股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 05:56 中國證券報
6、合并會計報表 根據《企業會計準則第33號－－合并財務報表》的規定，合并資產負債表和合并利潤表的核算口徑有所變化，合并資產負債表的股東權益將包含少數股東權益，合并利潤表的凈利潤也將不再扣除少數股東權益。此項政策變化將影響公司的凈利潤和股東權益。 6．2 主營業務分行業、產品情況表 單位：元 幣種：人民幣 ■ 6．3 主營業務分地區情況 單位：元 幣種：人民幣 ■ 6．4 募集資金使用情況 □適用√不適用 變更項目情況 □適用√不適用 6．5 非募集資金項目情況 √適用□不適用 1）、設立常州鐘恒新材料有限公司 2003年9月20日，公司2003年度第二次臨時股東大會審議通過《關于投資設立常州鐘恒新材料有限公司的議案》。本報告期內常州鐘恒新材料有限公司已基本建設完成并投產試機。 2）、成都中達軟塑新材料有限公司增資 公司第三屆董事會第三十一次會議會議審議了關于對成都中達軟塑新材料有限公司增資的議案，同意與成都中達外方股東一起按比例共同對成都中達進行增資。增資總額為2000萬美元，其中本公司增資1500萬美元，外方增資500萬美元。 3）、受讓亞包商務大樓及相關附屬設施 公司第四屆董事會第四次會議同意公司以人民幣11789．54萬元的價格向江蘇申龍沿江投資發展有限公司受讓亞包商務大樓及相關附屬設施。 4）、成都御源置業有限公司增資 公司第四屆董事會第五次會議審議通過了《關于向成都御源增資的議案》，同意向成都御源置業有限公司（簡稱“成都御源”）增資8000萬元，以滿足該公司房地產項目開發過程中對資本金的需求。 5）、收購常州御源90％的股權和申達大酒店70％的股權 公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過向公司控股股東申達集團、參股股東瀛寰集團收購其持有的常州御源90％的股權和申達大酒店70％的股權。常州御源注冊資本12000萬元，申達集團出資4680萬元，股權比例39％；瀛寰集團出資6120萬元，股權比例51％；申達大酒店注冊資本19500萬元，申達集團出資13650萬元，股權比例70％；本次收購定價的原則是以江蘇天衡會計師事務所出具的評估報告為基礎，各方商定常州御源90％出資的價格為人民幣20000萬元，申達大酒店70％出資的價格為18000萬元。交易涉及的全部出資轉讓意向總價為38000萬元。同時，申達集團和瀛寰公司分別對常州御源和申達大酒店享有的12000萬元債權以帳面價格一并轉讓給本公司。上述轉讓金額合計人民幣50000萬元。以上事項經公司2006年第四次臨時股東大會審議通過。相關公告見2006年4月27日、2006年7月15日、2006年8月1日刊登的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》。 6）、收購江陰申達房地產有限公司 公司第四屆董事會第四次會議審議通過了公司以人民幣9000萬元的價格分別向控股股東申達集團有限公司和江蘇申龍創業集團有限公司受讓兩公司持有江陰申達房地產有限公司的合計5000萬元出資，該項出資占申達房產注冊資本的100％，其中向申達集團受讓出資3000萬元，向申龍創業受讓出資2000萬元，本次收購定價的原則是以江蘇天衡會計師事務所出具的評估報告為基礎，各方商定交易價格分別為5400萬元和3600萬元。以上事項經公司2006年第五次臨時股東大會審議通過。相關公告見2006年9月25日、2006年10月11日刊登的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》。 6．6 董事會對會計師事務所＂非標意見＂的說明 √適用□不適用 1、對于會計師事務所提出的公司本期受讓江蘇申龍沿江投資發展有限公司固定資產亞包商務大樓價值10，646．09萬元、分次受讓土地使用權價值合計25，379．85萬元，受讓江蘇申龍創業集團有限公司土地使用權價值2，035．46萬元，各方簽訂的相關協議已在房產管理局備案，相關法律權證的過戶手續正在辦理之中。本公司會盡快辦理完畢。 2、公司擬受讓江蘇申龍創業集團有限公司所持有的“申達”牌馳名商標，根據相關各方簽訂的協議，以公司應收非出讓方的債權抵減受讓價款，該收購事項將會大幅度提升本公司產品的市場影響力。相關程序正在進行之中。 6．7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案 經南京永華會計師事務所有限公司審計，本公司2006年度實現利潤總額29，549，562．87元，稅后利潤2，569，438．05元，按照公司章程的規定，分別提取 10％法定公積金1，738，697．68 元，加上期初未分配利潤257，873，196．86元，本次可供股東分配利潤為258，703，937．23元。經公司董事會第四屆第十次會議審議通過了如下分配預案： 不進行股利分配和資本公積轉增資本。 公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案 √適用□不適用 ■ §7 重要事項 7．1 收購資產 √適用□不適用 （1）收購資產情況公司第四屆董事會第四次會議同意公司以人民幣11789．54萬元的價格向江蘇申龍沿江投資發展有限公司受讓亞包商務大樓及相關附屬設施。詳細內容參見2006年9月25日的《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》。 （2）公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過向公司控股股東申達集團、參股股東瀛寰集團收購其持有的常州御源90％的股權和申達大酒店70％的股權。常州御源注冊資本12000萬元，申達集團出資4680萬元，股權比例39％；瀛寰集團出資6120萬元，股權比例51％；申達大酒店注冊資本19500萬元，申達集團出資13650萬元，股權比例70％；本次收購定價的原則是以江蘇天衡會計師事務所出具的評估報告為基礎，各方商定常州御源90％出資的價格為人民幣20000萬元，申達大酒店70％出資的價格為18000萬元。交易涉及的全部出資轉讓意向總價為38000萬元。同時，申達集團和瀛寰公司分別對常州御源和申達大酒店享有的12000萬元債權以帳面價格一并轉讓給本公司。上述轉讓金額合計人民幣50000萬元。以上事項經公司2006年第四次臨時股東大會審議通過。相關公告見2006年4月27日、2006年7月15日、2006年8月1日刊登的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》。 （3） 公司第四屆董事會第四次會議審議通過了公司以人民幣9000萬元的價格分別向控股股東申達集團有限公司和江蘇申龍創業集團有限公司受讓兩公司持有江陰申達房地產有限公司的合計5000萬元出資，該項出資占申達房產注冊資本的100％，其中向申達集團受讓出資3000萬元，向申龍創業受讓出資2000萬元，本次收購定價的原則是以江蘇天衡會計師事務所出具的評估報告為基礎，各方商定交易價格分別為5400萬元和3600萬元。以上事項經公司2006年第五次臨時股東大會審議通過。相關公告見2006年9月25日、2006年10月11日刊登的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》。 7．2 出售資產 □適用√不適用 7．3 重大擔保 √適用□不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ ■ 7．4 重大關聯交易 7．4．1 與日常經營相關的關聯交易 √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 7．4．2 關聯債權債務往來 □適用√不適用 7．4．3 2006年資金被占用情況及清欠進展情況 □適用√不適用 報告期內新增資金占用情況 □適用√不適用 截止2006年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案 □適用√不適用 7．5 委托理財 □適用√不適用 7．6 承諾事項履行情況 本公司股權分置改革方案為以公司股改前總股本375，408，000股為基數，以資本公積金向股權分置改革方案實施股權登記日登記在冊的全體股東轉增股本每10股轉增7．61392405股，轉增共計285，832，800股，其中非流通股股東按每10股轉增3股，并放棄其余應轉增股份轉送給流通股股東作為對價安排，流通股股東每10股獲得轉增12股。方案實施的股權登記日：2006 年6月22 日。公司股票復牌日：2006 年6 月26日。對價股票上市流通日：2006 年6月26 日。 （1）參加股權分置改革的非流通股股東將遵守法律、法規和規章的規定，履行法定的承諾義務。 （2）公司控股股東申達集團有限公司（以下簡稱“申達集團”）以及江蘇瀛寰實業集團有限公司均承諾：自獲得上市流通權之日起，持有的中達股份的原非流通股股份十二個月內不上市交易或轉讓；在上述禁售期滿之后的二十四個月內不通過證券交易所掛牌交易出售。 （3）公司控股股東申達集團還承諾：在第二項禁售期滿之后持有的中達股份的原非流通股股份二十四個月內通過證券交易所掛牌交易出售的價格不低于5元。 （4）公司其他參加股權分置改革的非流通股股東承諾，其持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，至少在十二個月內不上市交易或者轉讓。 7．6．1 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況 √適用□不適用 ■ 報告期末持股5％以上的原非流通股股東持有的無限售條件流通股數量增減變動情況 □適用√不適用 7．6．2 未股改公司的股改工作時間安排說明 □適用√不適用 7．7 重大訴訟仲裁事項 √適用□不適用 本公司為南京華東長征企業集團公司貸款人民幣1，250萬元提供了信用擔保，其中800萬元系與其他擔保人共同擔保，另450萬元系本公司單獨為南京華東長征企業集團公司提供擔保。因借款人逾期未還，本公司代為償還了1250萬元本金、和52萬元利息，共計1，302萬元，已向南京市中級人民法院分別起訴債務人和反擔保人，法院已判決本公司勝訴。本公司已申請并由南京市中級人民法院查封了債務人和反擔保人的房產和土地等資產。為確保已查封資產的有效執行，本公司于2006年1月代為償還了與已查封資產相關的工程款300萬元，截止2006年12月31日，本公司代為償還本金、利息共計1590萬元，按照預計擔保責任與已查封財產市價的差額預計了損失100萬元。截止報告期末，相關執行工作正在進行之中。 §8 監事會報告 監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。 §9 財務報告 9．1 審計意見 審計報告 寧永會審字（2007）第0367號 江蘇中達新材料集團股份有限公司全體股東： 我們審計了后附的江蘇中達新材料集團股份有限公司（以下簡稱貴公司）財務報表，包括2006年12月31日的資產負債表，2006年度的利潤表、利潤分配表和現金流量表以及財務報表附注。 一、管理層對財務報表的責任 按照企業會計準則和《企業會計制度》的規定編制財務報表是貴公司管理當局的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當的會計政策；（3）作出合理的會計估計。 二、注冊會計師的責任 我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規范，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、審計意見 我們認為，貴公司財務報表已經按照企業會計準則和《企業會計制度》的規定編制，在所有重大方面公允反映了貴公司2006年12月31日的財務狀況以及2006年度的經營成果和現金流量。 四、強調事項 我們提醒財務報表使用者關注，如財務報表附注注釋9所述，貴公司本期受讓江蘇申龍沿江投資發展有限公司固定資產亞包商務大樓價值10，646．09萬元、土地使用權價值25，379．85萬元，受讓江蘇申龍創業集團有限公司土地使用權價值2，035．46萬元，根據相關各方簽訂的協議，以貴公司應收非出讓方的債權抵減受讓價款，截止審計報告日，上述資產相關法律權證的過戶手續正在辦理之中。對于該事項貴公司已進行了相關會計處理，并已在財務報表附注中作了充分披露，但對于其辦理完相關資產法律權證過戶手續的時間尚存在不確定性。 如財務報表附注注釋10所述，根據貴公司與江蘇申龍創業集團有限公司達成的商標轉讓意向，貴公司擬受讓江蘇申龍創業集團有限公司所持有的中國馳名商標“申達”，其作價依據以評估價值為基礎協商確定，根據貴公司與江蘇申龍創業集團有限公司、江陰華盈新型包裝材料有限公司簽訂的債務安排意向，轉讓價款以貴公司應收江陰華盈新型包裝材料有限公司26，902．66萬元的債權抵償。截止審計報告日，評估工作尚在進行中。貴公司上述事項尚未經過公司董事會、股東大會審議批準。本段內容不影響已發表的審計意見。 南京永華會計師事務所有限公司中國注冊會計師：伍 敏 中國注冊會計師：張愛國 中國 南京 2007年4月27日 9．2 披露比較式合并及母公司的資產負債表、利潤表及利潤分配表和現金流量表 資產負債表 2006年12月31日 編制單位： 江蘇中達新材料集團股份有限公司 單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：童愛平 主管會計工作負責人：王務云 會計機構負責人：季海波 利潤及利潤分配表 分行業或分產品 主營業務收入 主營業務成本 主營業務利潤率（％） 主營業務收入比上年增減（％） 主營業務成本比上年增減（％） 主營業務利潤率比上年增減（％） 分產品 雙向拉伸聚丙烯薄膜（ＢＯＰＰ） 1，731，291，017．04 1，517，935，815．21 12．32 －4．22 －0．79 減少3．03個百分點 雙向拉伸聚酯薄膜（ＢＯＰＥＴ） 237，244，819．08 212，316，571．62 10．51 2．60 1．22 增加1．22個百分點 多層共擠流延薄膜（ＣＰＰ） 195，131，771．86 191，626，247．98 1．80 109．54 125．37 減少6．90個百分點 其他膜 12，453，024．95 7，475，847．23 39．97 －92．81 －94．82 增加23．33個百分點 地區 主營業務收入 主營業務收入比上年增減（％） 江蘇地區 1，840，927，669．55 －6．21 四川地區 309，611，718．78 －3．10 福建地區 25，581，244．60 12．95 本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案的原因 公司未分配利潤的用途和使用計劃 考慮到公司新引進的房地產項目的資金需求，為了保證經營目標和發展計劃的實現以及股東的長遠利益，公司決定2006年度暫不進行股利分配和公積金轉增股本。 加大公司房地產項目的開發，保證經營目標和發展計劃的實現以及股東的長遠利益。 公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 南京祿口國際機場 2006年7月28日 4，000 連帶責任擔保 2006年7月28日～2007年1月26日 否 否 2006年6月26日 6，000 連帶責任擔保 2006年6月26日～2007年6月26日 否 否 江蘇申龍高科集團股份有限公司 2005年11月29日 7，200 連帶責任擔保 2005年11月29日～2006年11月28日 否 否 江蘇申龍創業集團有限公司 2006年10月26日 5，000 連帶責任擔保 2006年10月26日～2006年12月31日 否 否 江蘇申龍創業集團有限公司 2002年4月3日 5，000 連帶責任擔保 2002年4月3日～2007年4月2日 否 否 申龍創業 2006年9月28日 5，600 連帶責任擔保 2006年9月28日～2007年9月27日 否 否 申龍制版 2006年9月28日 2，800 連帶責任擔保 2006年9月28日～2007年9月27日 否 否 江陰申恒特新材料有限公司 2006年12月23日 1，000 連帶責任擔保 2006年12月23日～2007年12月29日 否 否 江陰申恒特新材料有限公司 2006年10月31日 3，000 連帶責任擔保 2006年10月31日～2007年4月15日 否 否 江陰申鵬包裝材料有限公司 2005年12月26日 2，100 連帶責任擔保 2005年12月26日～2006年12月21日 否 否 江陰美達新材料有限公司 2006年10月9日 4，000 連帶責任擔保 2006年10月9日～2007年10月8日 否 否 江陰美達新材料有限公司 2006年10月31日 3，000 連帶責任擔保 2006年10月31日～2007年4月26日 否 否 江陰美達新材料有限公司 2006年10月31日 3，000 連帶責任擔保 2006年10月31日～2007年4月10日 否 否 江陰美達新材料有限公司 2006年10月31日 2，000 連帶責任擔保 2006年10月31日～2007年4月20日 否 否 江陰美達新材料有限公司 2006年11月17日 500 連帶責任擔保 2006年11月17日～2007年4月11日 否 否 江陰美達新材料有限公司 2006年11月17日 500 連帶責任擔保 2006年11月17日～2007年4月13日 否 否 江陰美達新材料有限公司 2006年11月17日 500 連帶責任擔保 2006年11月17日～2007年7月15日 否 否 江陰美達新材料有限公司 2006年11月17日 500 連帶責任擔保 2006年11月17日～2007年4月17日 否 否 江蘇申龍高科集團股份有限公司 2006年7月13日 2，000 連帶責任擔保 2006年7月13日～2007年7月12日 否 否 江蘇申龍高科集團股份有限公司 2006年9月8日 8，000 連帶責任擔保 2006年9月8日～2007年9月7日 否 否 江蘇申龍高科集團股份有限公司 2006年9月14日 5，000 連帶責任擔保 2006年9月14日～2007年1月13日 否 否 申達集團有限公司 2006年9月30日 3，500 連帶責任擔保 2006年9月30日～2007年9月27日 否 否 江陰美達新材料有限公司 2006年7月21日 8，000 連帶責任擔保 2006年7月21日～2007年7月20日 否 否 江陰美達新材料有限公司 2006年7月24日 4，000 連帶責任擔保 2006年7月24日～2007年7月20日 否 否 江陰美達新材料有限公司 2006年7月26日 8，000 連帶責任擔保 2006年7月26日～2007年7月20日 否 否 報告期內擔保發生額合計 110，250 報告期末擔保余額合計 83，575 公司對控股子公司的擔保情況 報告期內對控股子公司擔保發生額合計 36，350 報告期末對控股子公司擔保余額合計 36，350 公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保） 擔保總額 119，925 擔保總額占公司凈資產的比例（％） 96．53 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額 擔保總額超過凈資產50％部分的金額 上述三項擔保金額合計 項目 合并 母公司 期末數 期初數 期末數 期初數 流動資產： 貨幣資金 557，560，596．98 672，490，714．75 230，099，508．75 324，185，751．76 短期投資 2，780，954．00 2，436，163．61 應收票據 41，997，588．73 39，469，041．66 525，500．00 85，646，751．00 應收股利 98，080，882．82 98，080，882．82 98，080，882．82 98，080，882．82 應收利息 應收賬款 314，021，377．87 758，089，905．74 5，732，330．12 6，366，088．10 其他應收款 299，614，958．19 239，600，948．33 778，691，742．21 1，333，799，546．47 預付賬款 355，604，069．03 120，661，492．07 211，539，417．21 80，655，131．99 應收補貼款 225，197．51 225，197．51 存貨 616，723，001．00 264，345，007．60 1，046，365．39 1，683，580．61 待攤費用 1，008，608．62 1，275，488．21 一年內到期的長期債權投資 其他流動資產 流動資產合計 2，287，392，037．24 2，196，674，842．30 1，325，715，746．50 1，930，642，930．26 長期投資： 長期股權投資 347，107，181．26 162，794，753．27 2，061，907，333．04 1，351，154，283．03 長期債權投資 長期投資合計 347，107，181．26 162，794，753．27 2，061，907，333．04 1，351，154，283．03 其中：合并價差（貸差以“－”號表示，合并報表填列） 其中：股權投資差額（貸差以“－”號表示，合并報表填列） 固定資產： 固定資產原價 1，967，879，107．41 1，759，204，156．92 127，873，753．08 20，931，724．08 減：累計折舊 317，497，357．16 199，520，566．48 7，789，279．52 6，253，582．28 固定資產凈值 1，650，381，750．25 1，559，683，590．44 120，084，473．56 14，678，141．80 減：固定資產減值準備 11，172，803．60 5，173，773．60 固定資產凈額 1，639，208，946．65 1，554，509，816．84 120，084，473．56 14，678，141．80 工程物資 在建工程 394，772，885．89 130，680，106．78 618，831．75 固定資產清理 固定資產合計 2，033，981，832．54 1，685，189，923．62 120，084，473．56 15，296，973．55 無形資產及其他資產： 無形資產 310，865，664．37 25，829，579．65 178，770，597．17 14，722，502．10 長期待攤費用 13，313，560．32 7，449，192．43 其他長期資產 無形資產及其他資產合計 324，179，224．69 33，278，772．08 178，770，597．17 14，722，502．10 遞延稅項： 遞延稅款借項 資產總計 4，992，660，275．73 4，077，938，291．27 3，686，478，150．27 3，311，816，688．94 負債及股東權益： 流動負債： 短期借款 2，319，304，232．94 1，809，890，000．00 1，385，441，151．23 1，281，000，000．00 應付票據 607，000，000．00 491，500，000．00 322，000，000．00 407，000，000．00 應付賬款 129，603，332．02 58，386，669．19 196，696，529．92 3，795，126．23 預收賬款 75，607，418．88 30，754，613．12 87，242．32 87，242．32 應付工資 1，100，155．11 666，098．62 98，902．78 應付福利費 4，641，733．12 3，780，586．07 1，100，029．56 1，344，552．53 應付股利 2，084，525．15 2，065，948．05 2，084，525．15 1，800，576．00 應交稅金 －484，775．15 －2，118，629．81 43，787．06 －1，178，978．47 其他應交款 72，468．07 27，025．35 1，080．00 1，080．00 其他應付款 86，195，143．12 98，760，329．54 434，403，290．76 272，378，599．04 預提費用 3，877，368．78 7，475，758．62 2，485，703．42 1，982，285．00 預計負債 1，000，000．00 1，000，000．00 1，000，000．00 1，000，000．00 一年內到期的長期負債 115，000，000．00 186，875．00 115，000，000．00 186，875．00 其他流動負債 流動負債合計 3，345，001，602．04 2，502，375，273．75 2，460，442，242．20 1，969，397，357．65 長期負債： 長期借款 209，190，575．00 201，000，000．00 115，000，000．00 應付債券 長期應付款 專項應付款 其他長期負債 長期負債合計 209，190，575．00 201，000，000．00 115，000，000．00 遞延稅項： 遞延稅款貸項 負債合計 3，554，192，177．04 2，703，375，273．75 2，460，442，242．20 2，084，397，357．65 少數股東權益（合并報表填列） 196，106，598．83 116，000，555．71 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 661，240，800．00 375，408，000．00 661，240，800．00 375，408，000．00 減：已歸還投資 實收資本（或股本）凈額 661，240，800．00 375，408，000．00 661，240，800．00 375，408，000．00 資本公積 243，116，752．98 528，949，552．98 278，824，819．37 564，657，619．37 盈余公積 79，300，009．65 77，561，311．97 79，300，009．65 77，561，311．97 其中：法定公益金 25，853，770．76 25，853，770．76 減：未確認投資損失（合并報表填列） 未分配利潤 258，703，937．23 257，873，196．86 206，670，279．05 191，021，999．95 擬分配現金股利 18，770，400．00 18，770，400．00 外幣報表折算差額（合并報表填列） 股東權益合計 1，242，361，499．86 1，258，562，461．81 1，226，035，908．07 1，227，419，331．29 負債和股東權益總計 4，992，660，275．73 4，077，938，291．27 3，686，478，150．27 3，311，816，688．94 關聯方 向關聯方銷售產品和提供勞務 向關聯方采購產品和接受勞務 交易金額 占同類交易金額的比例（％） 交易金額 占同類交易金額的比例（％） 江陰申發包裝有限公司 1，068．38 0．00 6，601，932．16 0．27 江陰申建復合包裝有限公司 791，637．26 0．03 江陰申興塑料包裝有限公司 2，162．41 0．00 3，948．72 0．00 合計 3，230．79 0．00 7，397，518．14 0．30 股東名稱 承諾事項 承諾履行情況 備注 申達集團有限公司 自獲得上市流通權之日起，持有的中達股份的原非流通股股份十二個月內不上市交易或轉讓；在上述禁售期滿之后的二十四個月內不通過證券交易所掛牌交易出售。在以上禁售期滿之后持有的中達股份的原非流通股股份二十四個月內通過證券交易所掛牌交易出售的價格不低于5元。 正在履行 江蘇瀛寰實業集團有限公司 自獲得上市流通權之日起，持有的中達股份的原非流通股股份十二個月內不上市交易或轉讓；在上述禁售期滿之后的二十四個月內不通過證券交易所掛牌交易出售。 正在履行 無錫市國聯發展（集團）有限公司 持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，至少在十二個月內不上市交易或者轉讓。 正在履行 南京雙惠新技術開發公司 持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，至少在十二個月內不上市交易或者轉讓。 正在履行 北海中包工貿有限公司 持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，至少在十二個月內不上市交易或者轉讓。 正在履行 項目 合并 母公司 本期數 上年同期數 本期數 上年同期數 一、主營業務收入 2，176，120，632．93 2，304，983，628．99 715，692，626．34 減：主營業務成本 1，929，354，482．04 1，969，150，843．34 706，428，831．86 主營業務稅金及附加 2，679，654．50 3，072，186．73 91，993．65 二、主營業務利潤（虧損以“－”號填列） 244，086，496．39 332，760，598．92 9，171，800．83 加：其他業務利潤（虧損以“－”號填列） 19，359，328．17 8，618，797．25 428，027．96 3，200，128．62 減： 營業費用 58，275，196．85 49，418，913．89 8，115，065．20 管理費用 57，199，290．54 74，622，990．50 －1，147，263．51 30，374，614．64 財務費用 102，166，544．32 74，664，247．46 25，905，123．02 35，089，682．35 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 45，804，792．85 142，673，244．32 －23，273，095．92 －62，264，168．37 加：投資收益（損失以“－”號填列） －8，850，842．99 15，670，388．49 40，819，050．01 105，546，155．02 補貼收入 753，000．00 4，596，418．80 1，005，000．00 營業外收入 421，214．80 1，469，922．95 60，130．20 62，884．00 減：營業外支出 8，578，601．79 5，383，059．82 500．00 17，426．18 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 29，549，562．87 159，026，914．74 17，605，584．29 44，332，444．47 減：所得稅 22，545，847．12 42，912，891．65 218，607．51 減：少數股東損益（合并報表填列） 4，434，277．70 38，169，507．89 加：未確認投資損失（合并報表填列） 五、凈利潤（虧損以“－”號填列） 2，569，438．05 77，944，515．20 17，386，976．78 44，332，444．47 加：年初未分配利潤 257，873，196．86 239，476，948．33 191，021，999．95 206，237，822．15 其他轉入 六、可供分配的利潤 260，442，634．91 317，421，463．53 208，408，976．73 250，570，266．62 減：提取法定盈余公積 1，738，697．68 4，433，244．45 1，738，697．68 4，433，244．45 提取法定公益金 2，216，622．22 2，216，622．22 提取職工獎勵及福利基金（合并報表填列） 提取儲備基金 提取企業發展基金 利潤歸還投資 七、可供股東分配的利潤 258，703，937．23 310，771，596．86 206，670，279．05 243，920，399．95 減：應付優先股股利 提取任意盈余公積 應付普通股股利 18，770，400．00 18，770，400．00 轉作股本的普通股股利 34，128，000．00 34，128，000．00 八、未分配利潤（未彌補虧損以“－”號填列） 258，703，937．23 257，873，196．86 206，670，279．05 191，021，999．95 補充資料： 1．出售、處置部門或被投資單位所得收益 2．自然災害發生的損失 3．會計政策變更增加（或減少）利潤總額 4．會計估計變更增加（或減少）利潤總額 5．債務重組損失 6．其他 項目 合并數 母公司數 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 2，496，565，376．66 535，638，249．20 收到的稅費返還 8，995，788．65 457，975．87 收到的其他與經營活動有關的現金 123，599，744．52 4，713，068，461．84 經營活動現金流入小計 2，629，160，909．83 5，249，164，686．91 購買商品、接受勞務支付的現金 2，682，315，766．58 1，383，126，884．48 支付給職工以及為職工支付的現金 44，077，516．30 5，976，651．42 支付的各項稅費 96，297，830．07 1，919，983．52 支付的其他與經營活動有關的現金 165，962，182．86 3，876，614，412．47 經營活動現金流出小計 2，988，653，295．81 5，267，637，931．89 經營活動產生的現金流量凈額 －359，492，385．98 －18，473，244．98 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 4，249，944．08 其中：出售子公司收到的現金 取得投資收益所收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金 201，444．21 收到的其他與投資活動有關的現金 2，506，258．18 投資活動現金流入小計 6，957，646．47 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 232，043，793．89 481，129．00 投資所支付的現金 3，000，000．00 80，000，000．00 支付的其他與投資活動有關的現金 2，085，554．75 投資活動現金流出小計 237，129，348．64 80，481，129．00 投資活動產生的現金流量凈額 －230，171，702．17 －80，481，129．00 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金 其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 借款所收到的現金 3，161，591，151．23 1，845，791，151．23 收到的其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 3，161，591，151．23 1，845，791，151．23 償還債務所支付的現金 2，529，176，918．29 1，741，350，000．00 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 154，641，370．24 97，213，128．54 其中：支付少數股東的股利 支付的其他與籌資活動有關的現金 2，359，891．72 2，359，891．72 其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金 籌資活動現金流出小計 2，686，178，180．25 1，840，923，020．26 籌資活動產生的現金流量凈額 475，412，970．98 4，868，130．97 四、匯率變動對現金的影響 －679，000．60 五、現金及現金等價物凈增加額 －114，930，117．77 －94，086，243．01 補充材料 1、將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 2，569，438．05 17，386，976．78 加：少數股東損益（虧損以“－”號填列） 4，434，277．70 減：未確認的投資損失 加：計提的資產減值準備 9，414，087．78 －15，994，833．92 固定資產折舊 116，371，724．27 1，535，697．24 無形資產攤銷 1，429，210．28 709，704．93 長期待攤費用攤銷 253，946．60 待攤費用減少（減：增加） 266，879．59 預提費用增加（減：減少） －4，011，958．35 處理固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） 754，189．13 固定資產報廢損失 6，771．67 財務費用 165，654，984．25 87，697，090．98 投資損失（減：收益） 8，850，842．99 －40，819，050．01 遞延稅款貸項（減：借項） 存貨的減少（減：增加） －18，908，225．88 563，738．58 經營性應收項目的減少（減：增加） 1，817，466，574．05 157，222，321．31 經營性應付項目的增加（減：減少） －2，464，663，959．86 －227，393，722．62 其他（預計負債的增加） 618，831．75 618，831．75 經營活動產生的現金流量凈額 －359，492，385．98 －18，473，244．98 2．不涉及現金收支的投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3、現金及現金等價物凈增加情況： 現金的期末余額 557，560，596．98 230，099，508．75 減：現金的期初余額 672，490，714．75 324，185，751．76 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 －114，930，117．77 －94，086，243．01 項目 注釋 項目名稱 金額 2006年12月31日股東權益（現行會計準則） 1，242，361，499．86 1 長期股權投資差額 －203，875，665．28 其中：同一控制下企業合并形成的長期股權投資差額 －204，172，116．65 其他采用權益法核算的長期股權投資貸方差額 296，451．37 2 擬以公允價值模式計量的投資性房地產 3 因預計資產棄置費用應補提的以前年度折舊等 4 符合預計負債確認條件的辭退補償 5 股份支付 6 符合預計負債確認條件的重組義務 7 企業合并 其中：同一控制下企業合并商譽的賬面價值 根據新準則計提的商譽減值準備 8 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以及可供出售金融資產 686，066．00 9 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 10 金融工具分拆增加的收益 11 衍生金融工具 12 所得稅 4，778，292．25 14 少數股東權益 196，115，603．25 13 其他 2007年1月1日股東權益（新會計準則） 1，240，065，796．08 （上接第C113版） 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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