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(上接C109版)http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 05:56 中國證券報
前10名有限售條件股東持股數量及限售條件 單位：股 ■ 4．2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股表 單位：股 ■ 4．3 控股股東及實際控制人情況介紹 4．3．1 控股股東及實際控制人變更情況 □ 適用 √ 不適用 4．3．2 控股股東及實際控制人具體情況介紹 ■ 4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 ■ §5 董事、監事和高級管理人員 5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況 ■ §6 董事會報告 6．1 管理層討論與分析 ■ 6．1．1 執行新企業會計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況 √ 適用 □ 不適用 執行新會計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況 1）關于2007 年1 月1 日新準則首次執行日現行會計準則和新準則股東權益的差異分析 根據財政部2006 年2 月15 日發布的財會［2006］3 號《關于印發〈企業會計準則第1 號—存貨〉等38 項具體準則的通知》的規定，公司應于2007 年1 月1 日起執行新會計準則。公司依據《企業會計準則第38 號—首次執行企業會計準則》對相關項目進行追溯調整后確認2007 年1 月1 日首次執行日現行會計準則與新會計準則的差異情況如下： Ａ、 所得稅 公司按照現行會計準則的規定，對所得稅費用采用應付稅款法核算。根據《企業會計準則第18 號—所得稅》準則的規定，自2007年1月1日起改按資產負債表債務法核算。在首次執行日，公司對2006年期末資產、負債按新準則進行調整后，對賬面價值和計稅基礎進行比較，確定應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異，采用適用的稅率計算遞延所得稅負債和遞延所得稅資產的金額，形成遞延所得稅資產56，903，653．03 元。其中母公司對應收賬款計提了壞賬準備103，105，960．99 元，對其他應收款計提了壞帳準備7，394，418．31元，對固定資產計提了減值準備17，615，937．43元，對無形資產計提了減值準備23，794，683．26 元，對存貨計提了跌價準備33，212，224．99 元，使資產的賬面價值小于計稅基礎，形成遞延所得稅資產27，554，392．24 元，增加母公司留存收益27，554，392．24元。子公司一汽轎車銷售有限公司對應收賬款、其他應收款計提了壞帳準備80，388，877．03元，對存貨計提了跌價準備8，919，571．04 元，使資產的賬面價值小于計稅基礎，形成遞延所得稅資產29，349，260．79 元，增加子公司留存收益29，349，260．79元。相應增加合并報表的少數股東權益2，934，926．08元。 Ｂ、長期股權投資 按照現行會計制度，母公司對一汽財務公司的長期股權投資存在尚未攤銷完畢的股權投資差額貸方差額236，835．63元，對一汽轎車銷售有限公司的長期股權投資存在尚未攤銷完畢的股權投資差額貸方差額1，864，601．16元，按新準則要求應沖銷貸方差額，增加母公司留存收益2，101，436．79元。 Ｃ、少數股東權益 1）按照現行會計制度，公司2006年12月31日合并報表中少數股東損益26，058，013．51元，由于子公司遞延所得稅資產的確認使少數股東權益增加2，934，926．08元，新準則下2007年1月1日少數股東權益為28，992，939．59元， 根據《企業會計準則30 號－財務報表列報》準則的規定，合并資產負債表中，企業應當在所有者權益類中單獨列示少數股東權益。因此增加股東權益28，992，939．59元。 2）執行新會計準則后可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響：根據公司下年度的經營計劃和現有預見的會計業務和事項，在執行新會計準則后可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響主要有： Ａ、根據《企業會計準則第2 號——長期股權投資》的規定，公司將現行制度下對子公司的投資采用權益法核算變更為采用成本法核算，此變更將影響母公司當期損益，但本事項不影響公司合并報表。 Ｂ、根據《企業會計準則第6 號——無形資產》的規定，公司發生的研究開發費用將由現行制度下的全部費用化計入當期損益，變更為將符合規定條件的開發支出階段的支出予以資本化，此變更將減少公司期間費用，增加公司的當期損益和股東權益。 Ｃ、根據《企業會計準則第9 號—職工薪酬》的規定，公司在現行制度下職工福利費按工資總額的14％計提，執行新會計準則后，變更為按實際發生額列支，不再按工資總額的14％計提，因此將會影響公司當期損益和股東權益。 Ｄ、根據《企業會計準則第17 號——借款費用》的規定，應予資本化的借款由現行制度下的專門借款變更為符合資本化條件的專門借款和一般借款，此政策變更將會擴大公司資本化借款費用的范圍，減少當期的財務費用，增加公司的當期損益和股東權益。 Ｅ、根據《企業會計準則第18 號——所得稅》的規定，公司將現行制度下的應付稅款法核算所得稅費用變更為資產負債表債務法核算，此變更將會影響公司的當期會計所得稅費用，從而影響公司的當期損益和股東權益。 3）上述差異事項和影響事項可能因財政部對新會計準則的進一步講解而進行調整。 6．2 主營業務分行業、產品情況表 單位：（人民幣）萬元 ■ 6．3 主營業務分地區情況 單位：（人民幣）萬元 ■ 6．4 募集資金使用情況 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 變更項目情況 □ 適用 √ 不適用 6．5 非募集資金項目情況 √ 適用 □ 不適用 6．5．1新基地投資項目 為使企業快速發展，擴大生產規模，具有參與國際競爭的能力，公司用自籌資金，在長春市西南部的高新技術產業開發區內投資17．99億元新建年生產能力為10萬輛的轎車生產基地。該項目已經公司第三屆董事會第二次會議審議，并經2003年臨時股東大會通過。 目前新基地建設項目總體完成，已經具備了整車生產完整的四大工藝，生產能力在逐步提升。 單位：萬元 ■ 注：第7項進口設備國內從屬費用和第8項其他中的部分費用已經分攤到第1－6項中。 2、Ｍａｚｄａ6車身國產化及擴大工藝配套能力項目 為了擴大產品產能，進一步增強市場競爭能力，公司投資43，915．29萬元用于《Ｍａｚｄａ6車身國產化及擴大工藝配套能力項目》，該項目己經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，目前該項目全部完成。 單位：萬元 ■ 注：該項目投入23．50萬元，退回關稅保證金364．30萬元，本年實際減少340．80萬元。截止2006年末，該項目總投資金額31，639．88萬元。 3、Ｃ301（奔騰）開發及改造項目 公司投資9．71 億元用于Ｃ301（奔騰）中高檔轎車項目，其中新增固定資產投資估算為70，000 萬元，所需鋪底流動資金為2．71 億元，該項目已經公司2005年年度股東大會的審議通過，目前該項目進展順利。 新增固定資產投資的承諾投資項目與實際投資項目對照表如下： 單位：萬元 ■ 注：項目收益情況： 項目進展順利，項目收益已合并在公司當期會計報表中。 6．6 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明 □ 適用 √ 不適用 6．7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案 √ 適用 □ 不適用 ■ 公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案 □ 適用 √ 不適用 §7 重要事項 7．1 收購資產 □ 適用 √ 不適用 7．2 出售資產 □ 適用 √ 不適用 7．1、7．2所涉及事項對公司業務連續性、管理層穩定性的影響。 □ 適用 √ 不適用 7．3 重大擔保 □ 適用 √ 不適用 7．4 重大關聯交易 7．4．1 與日常經營相關的關聯交易 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額80，626．32萬元 7．4．2 關聯債權債務往來 □ 適用 √ 不適用 7．4．3 2005年末被占用資金的清欠進展情況 □ 適用 √ 不適用 2006年新增資金占用情況 □ 適用 √ 不適用 截止2006年末，上市公司未能完成非經營性資金占用的清欠工作的，相關原因及已采取的清欠措施和責任追究方案 □ 適用 √ 不適用 7．5 委托理財 □ 適用 √ 不適用 7．6 承諾事項履行情況 7．6．1 原非流通股東在股權分置改革過程中作出的承諾事項及其履行情況 √ 適用 □ 不適用 ■ 7．6．2 報告期末持股5％以上的原非流通股東持有的無限售條件流通股數量情況 □ 適用 √ 不適用 7．7 重大訴訟仲裁事項 □ 適用 √ 不適用 §8 監事會報告 √ 適用 □ 不適用 ■ §9 財務報告 9．1 審計意見 審計意見： 標準無保留審計意見 9．2 財務報表 資產負債表 編制單位：一汽轎車股份有限公司 2006年12月31日 單位：（人民幣）元 序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數量 可上市交易時間 新增可上市交易股份數量 限售條件 1 中國第一汽車集團公司 861，909，106 2009－04 81，375，000 其持有的一汽轎車非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在三十六個月內不上市交易或者轉讓。在前項規定期滿后，中國第一汽車集團公司通過證券交易所掛牌交易出售的一汽轎車的非流通股股份，出售數量占該公司股份總數的比例在十二個月內不超過5％，在二十四個月內不超過10％。 2010-04 81，375，000 2011-04 699，159，106 2 新理益集團有限公司 16，251，262 2007－04 16，251，262 其持有的一汽轎車非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓。 3 上海寶翔物資有限公司 5，500，000 2007－04 5，500，000 所持有的股份如上市流通，應當向中國第一汽車集團公司償還代為墊付的款項，或者取得中國汽車集團公司的同意。 4 上海科美泰迪通信設備有限公司 4，166，990 2007－04 4，166，990 持有的一汽轎車非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓。 5 上海達君貿易有限公司 3，916，971 2007-04 3，916，971 6 上海君靈信息資訊有限公司 966，742 2007-04 966，742 7 上海金創投資管理有限公司 900，000 2007－04 0 所持有的股份如上市流通，應當向中國第一汽車集團公司償還代為墊付的款項，或者取得中國汽車集團公司的同意。 8 上海泛罡電腦網絡開發有限公司 833，398 2007－04 833，398 持有的一汽轎車非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓。 9 上海思可達商務資訊有限公司 833，398 2007-04 833，398 10 上海惠金實業公司 833，398 2007-04 833，398 主營業務分行業情況 分行業或分產品 主營業務收入 主營業務成本 主營業務利潤率 主營業務收入比上年增減 主營業務成本比上年增減 主營業務利潤率比上年增減 汽車制造業 995，745．79 794，838．30 13．84％ －3．58％ －0．10％ －2．81％ 主營業務分產品情況 整 車 921，910．05 727，837．07 14．21％ －3．67％ 0．55％ －3．35％ 備 品 73，835．74 67，001．23 9．20％ －2．49％ －6．73％ 4．07％ 股東總數 118，953 前10名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 中國第一汽車集團公司 國有股東 52．96％ 861，909，106 861，909，106 0 全國社保基金一零二組合 其他 1．97％ 32，000，000 0 0 裕陽證券投資基金 其他 1．08％ 17，500，000 0 0 新理益集團有限公司 其他 1．00％ 16，251，262 16，251，262 15，900，000 中國建設銀行－博時主題行業股票證券投資基金 其他 0．55％ 8，999，941 0 0 上海寶翔物資有限公司 其他 0．34％ 5，500，000 5，500，000 5，500，000 中國銀行－易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金 其他 0．31％ 5，086，839 0 0 唐建華 其他 0．31％ 4，990，400 0 0 申銀萬國－農行－ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ 其他 0．29％ 4，649，984 0 0 上海科美泰迪通信設備有限公司 其他 0．26％ 4，166，990 0 0 前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 全國社保基金一零二組合 32，000，000 人民幣普通股 裕陽證券投資基金 17，500，000 人民幣普通股 中國建設銀行－博時主題行業股票證券投資基金 8，999，941 人民幣普通股 中國銀行－易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金 5，086，839 人民幣普通股 唐建華 4，990，400 人民幣普通股 申銀萬國－農行－ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ 4，649，984 人民幣普通股 安徽安糧興業有限公司 3，900，700 人民幣普通股 博時價值增長證券投資基金 3，800，000 人民幣普通股 倪詠梅 3，149，035 人民幣普通股 中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005Ｌ－ＣＴ001 深 2，867，994 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動的說明 從公開資料了解到：全國社保基金一零二組合、裕陽證券投資基金、中國建設銀行－博時主題行業股票證券投資基金、博時價值增長證券投資基金為博時基金管理有限公司管理的證券投資基金。全國社保基金一零二組合屬于全國社會保障基金理事會。 公司未知其他流通股股東之間是否存在關聯關系，也未知其他流通股股東是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。 地 區 主營業務收入 主營業務收入比上年增減 東 北 99，726．38 －26．54％ 華 北 247，414．24 －5．03％ 華 東 348，844．27 13．65％ 華 南 142，164．42 －24．80％ 西 北 28，310．19 －12．66％ 西 南 61，624．62 －4．13％ 中 南 51，311．90 18．18％ 直 銷 16，349．77 4，753．87％ 合 計 995，745．79 －3．58％ 募集資金總額 79，700．00 本年度已使用募集資金總額 0．00 已累計使用募集資金總額 24，516．10 承諾項目 擬投入金額 是否變更項目 實際投入金額 產生收益情況 是否符合計劃進度 是否符合預計收益 新產品開發 26，990．00 否 327．00 產生收益已合并在報表中 否 否 工廠技術改造 4，018．00 否 3，189．10 產生收益已合并在報表中 是 是 模具購置 14，910．00 否 0．00 項目未實施 否 否 股權投資（參股一汽海南） 16，000．00 否 0．00 項目未實施 否 否 補充鋪底流動資金 21，000．00 否 21，000．00 產生收益已合并在報表中 是 是 合計 82，918．00 － 24，516．10 － － － 未達到計劃進度和預計收益的說明 （分具體項目） 由于國內中高檔轎車市場競爭激烈，中國加入ＷＴＯ，公司產品面臨著結構調整的要求，為使投資決策符合公司長遠發展的方向，從經營戰略角度考慮，公司原募集資金項目的投入進度受到影響。 變更原因及變更程序說明（分具體項目） 沒有變更 注冊資本：379，800萬元 經營范圍：主營汽車及汽車配件、小轎車及小轎車配件、旅行車及旅行車配件、汽車修理、動力輸出、機械加工、建筑一級。 姓名 職務 性別 年齡 任職起始日期 任職終止日期 年初持股數 年末持股數 變動原因 報告期內從公司領取的報酬總額（萬元） 是否在股東單位或其他關聯單位領取 竺延風 董事長 男 45 2006－06－30 2009－06－30 9，100 12，103 送股 0．00 是 安德武 董事 男 58 2006－06－30 2009－06－30 0 25，500 二級市場購入 0．00 是 藤鐵騎 董事 男 49 2006－06－30 2009－06－30 0 0 0．00 是 吳紹明 董事 男 44 2006－06－30 2009－06－30 0 0 0．00 是 張丕杰 董事兼 總經理 男 45 2006－06－30 2009－06－30 0 0 18．80 否 邴 正 獨立董事 男 49 2006－06－30 2009－06－30 0 0 5．00 否 李一軍 獨立董事 男 49 2006－06－30 2009－06－30 0 0 5．00 否 馬振東 監事 男 56 2006－06－30 2009－06－30 0 0 0．00 是 白 羽 監事 男 53 2006－06－30 2009－06－30 0 0 19．17 否 黃 冶 監事 男 60 2006－06－30 2009－06－30 0 0 0．00 是 朱秀君 監事 女 53 2006－06－30 2009－06－30 0 0 14．08 否 高 尚 監事 男 58 2006－06－30 2009－06－30 9，100 12，103 送股 5．99 否 劉樹華 副總經理 男 60 2006－06－30 2009－06－30 0 0 14．39 否 付炳鋒 副總經理 男 45 2006－06－30 2009－06－30 0 0 15．50 否 杜秀萍 副總經理 女 52 2006－06－30 2009－06－30 0 0 15．10 否 王文權 董事會秘書 男 37 2006－06－30 2009－06－30 0 0 12．89 否 合計 － － － － － 18，200 49，706 － 125．92 － 以2006年12月31日的股本總額162，750萬股為基數，向全體股東每10股派發紅利1元（含稅），應分配紅利16，275萬元。公司決定不進行公積金轉增股本。 該預案尚需提交股東大會審議批準。 一年來，公司克服經營和發展多方面的困難，努力提升經營控制能力，加強銷售，全力推進質量提升和成本降低工作。公司的新產品開發在新機制下快速推進，奔騰、紅旗ＨＱ3順利量產上市，同時，相繼推出Ｍａｚｄａ6 轎跑車、Ｗａｇｏｎ等新車型，豐富了產品品種，奠定公司未來發展的基礎。 2006年公司實現主營業務收入995，745．79萬元，比上年同期減少了3．58％；主營業務利潤137，767．99萬元，比上年同期減少了19．86％；凈利潤34，739．85萬元，比上年同期增長了2．89％。 關聯方 向關聯方銷售產品和提供勞務 向關聯方采購產品和接受勞務 交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例 中國第一汽車集團公司 6，343．37 7．87％ 8，621．70 1．39％ 中國第一汽車集團進出口公司 1，304．01 1．62％ 496，624．83 80．16％ 富奧汽車零部件有限公司 436．70 0．54％ 19，094．17 3．08％ 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 4，064．00 5．04％ － － 一汽四環汽車股份有限公司 59，438．15 73．72％ 63，614．27 10．27％ 深圳市一汽汽車有限公司 6，290．98 7．80％ － － 四川一汽豐田汽車有限公司 1，992．70 2．47％ 992．02 0．16％ 啟明信息技術股份有限公司 435．90 0．54％ － － 一汽解放汽車有限公司 320．51 0．40％ 15，245．59 2．46％ 天津一汽豐田汽車有限公司 － － 13，098．94 2．11％ 一汽豐田（長春）發動機有限公司 － － 335．74 0．05％ 長春陸捷物流有限公司 － － 1，290．12 0．21％ 一汽－大眾汽車有限公司 － － 35．02 0．01％ 深圳市一汽汽車有限公司 － － 36．49 0．01％ 啟明信息技術股份有限公司 － － 538．93 0．09％ 合計 80，626．32 100．00％ 619，527．82 100．00％ 股東名稱 承諾事項 承諾履行情況 中國第一汽車集團公司 2、若本次股權分置改革方案獲準實施，將在一汽轎車2005年－2009年年度股東大會提出分紅議案，提議利潤分配比例不低于當年實現可分配利潤（即利潤及利潤分配表中當年實現的凈利潤扣除提取的法定公積金和法定公益金后的金額）50％， 并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。 3、為增強流通股股東的持股信心，激勵公司核心管理層、核心業務骨干的積極性，使公司管理層和公司股東的利益相統一，一汽集團承諾于股權分置改革完成后將按照國家的有關法律、法規之規定通過一汽轎車股東大會委托公司董事會制訂并實施股權激勵計劃，并承諾提議公司在實施股權激勵計劃時股票期權的行權價不低于最近一年經審計的每股凈資產值。 嚴格履行約定 其他社會 法人股 持有的一汽轎車的社會法人股自獲得在Ａ股市場的上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或轉讓。 嚴格履行約定 4、報告期內，公司無收購資產的關聯交易行為。 5、報告期內，公司關聯交易公允，沒有損害公司利益、股東權益情況。 項目 期末數 期初數 合并 母公司 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 2，931，695，333．85 2，760，957，683．37 2，935，440，284．45 2，689，239，353．59 短期投資 應收票據 865，167，223．00 865，167，223．00 758，051，431．29 758，051，431．29 應收股利 6，120，316．54 6，120，316．54 6，368，154．13 6，368，154．13 應收利息 應收賬款 81，562，142．14 198，692，171．88 332，590，224．38 529，643，261．22 其他應收款 40，268，079．63 33，804，749．05 33，816，843．59 26，467，104．23 預付賬款 100，884，793．06 100，884，793．06 115，325，356．09 115，317，166．09 應收補貼款 存貨 1，401，666，134．27 1，205，355，634．12 1，000，705，600．95 752，978，054．88 待攤費用 122，000．00 － 86，900．00 86，900．00 一年內到期的長期債權投資 其他流動資產 流動資產合計 5，427，486，022．49 5，170，982，571．02 5，182，384，794．88 4，878，151，425．43 長期投資： 長期股權投資 391，942，566．48 490，713，283．65 345，710，201．15 453，621，695．45 長期債權投資 長期投資合計 391，942，566．48 490，713，283．65 345，710，201．15 453，621，695．45 股權投資差額 －236，835．63 －2，101，436．79 －710，507．63 －2，575，108．78 合并價差 －1，864，601．16 － －1，864，601．16 － 固定資產： 固定資產原價 3，413，810，515．03 3，339，106，318．99 3，187，701，989．57 3，108，370，307．25 減：累計折舊 1，470，158，552．59 1，446，762，919．85 1，594，238，362．39 1，570，757，138．55 固定資產凈值 1，943，651，962．44 1，892，343，399．14 1，593，463，627．18 1，537，613，168．70 減：固定資產減值準備 17，615，937．43 17，615，937．43 37，744，909．02 37，744，909．02 固定資產凈額 1，926，036，025．01 1，874，727，461．71 1，555，718，718．16 1，499，868，259．68 工程物資 在建工程 166，741，801．11 166，741，801．11 646，966，480．19 646，966，480．19 固定資產清理 410，256．30 410，256．30 9，995，973．08 9，995，973．08 固定資產合計 2，093，188，082．42 2，041，879，519．12 2，212，681，171．43 2，156，830，712．95 無形資產及其他資產： 無形資產 82，111，224．94 78，839，002．94 80，370，447．64 80，370，447．64 長期待攤費用 241，604，294．46 241，604，294．46 136，832，371．96 136，832，371．96 其他長期資產 無形資產及其他資產合計 323，715，519．40 320，443，297．40 217，202，819．60 217，202，819．60 遞延稅項： 遞延稅款借項 資產總計 8，236，332，190．79 8，024，018，671．19 7，957，978，987．06 7，705，806，653．43 序號 項目名稱 承諾投資金額 實際投資金額 1 沖壓車間 26，555．64 26，431．24 2 焊裝車間 21，584．65 24，708．88 3 涂裝車間 55，679．05 50，852．24 4 總裝車間 23，506．05 20，148．89 5 公用動力及輔助設施 15，020．08 16，648．58 6 技術開發管理信息中心 5，896．98 7，507．14 7 進口設備國內從屬費用 14，699．00 0．00 8 其他 16，984．55 7，926．00 9 合計 179，926．00 154，222．97 項 目 期末數 期初數 合并 母公司 合并 母公司 流動負債： 短期借款 200，000，000．00 200，000，000．00 － － 應付票據 應付賬款 2，112，573，263．87 2，011，504，756．69 2，147，104，149．33 2，049，590，338．82 預收賬款 162，065，107．83 23，806，888．15 147，983，837．74 12，891，325．61 應付工資 27，374，397．13 27，374，397．13 32，171，132．13 32，171，132．13 應付福利費 18，565，930．89 15，425，678．87 19，150，028．52 16，328，797．26 應付股利 264，230．00 264，230．00 264，230．00 264，230．00 應交稅金 173，853，308．38 159，851，559．76 101，896，232．10 96，344，154．89 其他應交款 3，185，334．08 3，159，288．22 2，145，052．04 2，139，455．14 其他應付款 91，896，868．30 21，596，802．13 74，590，770．38 22，108，258．73 預提費用 預計負債 一年內到期的長期負債 其他流動負債 流動負債合計 2，789，778，440．48 2，462，983，600．95 2，525，305，432．24 2，231，837，692．58 長期負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 34，975，379．58 34，975，379．58 34，975，379．58 34，975，379．58 專項應付款 其他長期負債 長期負債合計 34，975，379．58 34，975，379．58 34，975，379．58 34，975，379．58 遞延稅項： 遞延稅款貸項 負債合計 2，824，753，820．06 2，497，958，980．53 2，560，280，811．82 2，266，813，072．16 少數股東權益 26，058，013．51 － 36，960，721．15 － 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 1，627，500，000．00 1，627，500，000．00 1，627，500，000．00 1，627，500，000．00 減：已歸還投資 實收資本（或股本）凈額 1，627，500，000．00 1，627，500，000．00 1，627，500，000．00 1，627，500，000．00 資本公積 2，486，360，028．14 2，486，360，028．14 2，418，870，848．91 2，418，870，848．91 盈余公積 506，346，889．83 499，807，889．95 469，406，385．63 465，300，196．93 其中：法定公益金 － － 209，993，894．47 209，838，005．02 未分配利潤 906，436，652．03 912，391，772．57 923，216，346．73 927，322，535．43 其中：現金股利 162，750，000．00 162，750，000．00 325，500，000．00 325，500，000．00 未確認的投資損失 －141，123，212．78 － －78，256，127．18 － 外幣報表折算差額 所有者權益（或股東權益）合計 5，385，520，357．22 5，526，059，690．66 5，360，737，454．09 5，438，993，581．27 負債和所有者權益（或股東權益）合計 8，236，332，190．79 8，024，018，671．19 7，957，978，987．06 7，705，806，653．43 項 目 名 稱 承諾投資金額 實際投資金額 Ｍａｚｄａ6車身國產化及擴大工藝配套能力項目 43，915．29 31，639．88 序號 項 目 名稱 承諾投資金額 實際投資金額 1 土 建 260．00 160．00 2 設備及安裝工程 44，272．47 29，115．93 3 產 品 開 發 費 20，500．00 18，756．33 4 其 他 4，967．53 0．00 5 合 計 70，000．00 48，032．26 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主營業務收入 9，957，457，896．96 8，760，652，902．68 10，327，118，664．75 9，291，750，638．53 減：主營業務成本 7，948，382，962．21 7，378，015，616．84 7，956，650，931．62 7，519，058，123．12 主營業務稅金及附加 631，394，997．77 629，125，239．96 651，430，070．24 645，405，603．28 二、主營業務利潤（虧損以“－”號填列） 1，377，679，936．98 753，512，045．88 1，719，037，662．89 1，127，286，912．13 加：其他業務利潤（虧損以“－”號填列） 73，666，257．53 64，936，119．50 26，757，022．97 18，589，749．86 減：營業費用 696，948，373．14 54，299，417．53 625，387，752．34 59，851，629．99 管理費用 487，316，358．42 489，157，537．57 706，575，598．79 662，934，156．68 財務費用 －86，405，734．24 －82，150，383．78 63，565，384．71 70，674，565．51 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 353，487，197．19 357，141，594．06 350，265，950．02 352，416，309．81 加：投資收益（虧損以“－”號填列） 50，158，520．26 73，270，226．47 36，136，492．98 65，813，362．42 補貼收入 營業外收入 2，528，148．07 2，255，896．35 150，391．20 53，595．45 減：營業外支出 44，346，560．33 31，464，723．32 45，222，664．72 41，959，782．36 四、利潤總額（虧損以號填列） 361，827，305．19 401，202，993．56 341，330，169．48 376，323，485．32 減：所得稅 74，376，073．80 56，126，063．40 75，915，822．17 43，439，066．39 少數股東損益 2，919，785．22 － 6，045，762．84 － 加：未確認的投資損失本期發生額 62，867，085．60 － 78，256，127．18 － 五、凈利潤（虧損以“－”號填列） 347，398，531．77 345，076，930．16 337，624，711．65 332，884，418．93 加：年初未分配利潤 923，216，346．73 927，322，535．43 658，673，221．38 661，015，000．28 其他轉入 六、可供分配的利潤 1，270，614，878．50 1，272，399，465．59 996，297，933．03 993，899，419．21 減：提取法定盈余公積 34，507，693．02 34，507，693．02 33，288，441．89 33，288，441．89 提取法定公益金 － － 33，288，441．89 33，288，441．89 提取職工獎勵及福利基金 1，737，722．27 － 2，710，292．72 － 提取儲備基金 1，216，405．59 － 1，897，204．90 － 提取企業發展基金 1，216，405．59 － 1，897，204．90 － 利潤歸還投資 七、可供投資者分配的利潤 1，231，936，652．03 1，237，891，772．57 923，216，346．73 927，322，535．43 減：應付優先股股利 提取任意盈余公積 應付普通股股利 325，500，000．00 325，500，000．00 － － 轉作資本（或股本）的普通股股利 八、未分配利潤 906，436，652．03 912，391，772．57 923，216，346．73 927，322，535．43 利潤表（補充資料） 1、出售處置部門或被投資單位所得收益 2．自然災害發生的損失 3．會計政策變更增加 （或減少）利潤總額 4．會計估計變更增加 （或減少）利潤總額 5．債務重組損失 6．其他 －5，329，111．40 －2，998，244．87 14，320，265．87 13，213，836．01 項目 本期 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售產品、提供勞務收到的現金 10，596，742，167．95 9，367，805，128．75 收到的稅費返還 15，602，218．05 15，602，218．05 收到的其他與經營活動有關的現金 82，595，966．19 19，795，793．70 經營活動現金流入小計 10，694，940，352．19 9，403，203，140．50 購買商品、接受勞務支付的現金 8，119，725，463．95 7，558，264，895．00 支付給職工以及為職工支付的現金 400，780，015．64 357，470，483．04 支付的各項稅費 970，837，865．76 849，153，795．97 支付的其他與經營活動有關的現金 829，540，383．61 241，959，603．49 經營活動現金流出小計 10，320，883，728．96 9，006，848，777．50 經營活動產生的現金流量凈額 374，056，623．23 396，354，363．00 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 950，000．00 950，000．00 取得投資收益所收到的現金 622，292．08 32，874，775．42 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 36，169，816．70 22，016，260．70 收到的其他與投資活動有關的現金 45，139，445．33 40，780，353．38 投資活動現金流入小計 82，881，554．11 96，621，389．50 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 428，706，910．59 403，103，698．23 投資所支付的現金 支付的其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 428，706，910．59 403，103，698．23 投資活動產生的現金流量凈額 －345，825，356．48 －306，482，308．73 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金 借款所收到的現金 200，000，000．00 200，000，000．00 收到的其他與籌資活動有關的現金 70，000，000．00 70，000，000．00 籌資活動現金流入小計 270，000，000．00 270，000，000．00 償還債務所支付的現金 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 344，047，597．87 330，225，105．01 支付的其他與籌資活動有關的現金 1，090，000．00 1，090，000．00 籌資活動現金流出小計 345，137，597．87 331，315，105．01 籌資活動產生的現金流量凈額 －75，137，597．87 －61，315，105．01 四、匯率變動對現金的影響 43，161，380．52 43，161，380．52 五、現金及現金等價物凈增加額 －3，744，950．60 71，718，329．78 現金流量表補充資料 本期 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 合并 母公司 凈利潤 347，398，531．77 345，076，930．16 加：計提的資產減值準備 －1，204，139．08 18，855，021．34 固定資產折舊 341，602，797．22 330，413，104．78 無形資產攤銷 5，973，438．70 4，995，660．70 長期待攤費用攤銷 51，284，778．41 51，284，778．41 待攤費用減少（減：增加） －35，100．00 86，900．00 預提費用增加（減：減少） 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） 16，850，030．21 16，200，875．64 固定資產報廢損失 261，024．39 財務費用 －85，324，006．15 －80，990，370．34 投資損失（減：收益） －50，158，520．26 －73，270，226．47 遞延稅款貸項（減：借項） 存貨的減少（減：增加） －393，210，574．00 －464，786，327．40 經營性應收項目的減少（減：增加） 442，034，279．96 331，599，544．37 經營性應付項目的增加（減：減少） －241，468，617．56 －83，111，528．19 未確認投資損失 －62，867，085．60 － 少數股東損益 2，919，785．22 － 經營活動產生的現金流量凈額 374，056，623．23 396，354，363．00 2．不涉及現金收支的投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈增加情況： 現金的期末余額 2，931，695，333．85 2，760，957，683．37 減：現金的期初余額 2，935，440，284．45 2，689，239，353．59 加：現金等價物期末余額 減：現金等價物期初余額 現金及現金等價物凈增加額 －3，744，950．60 71，718，329．78 項目名稱 金額 2006年12月31日股東權益（現行會計準則） 5，385，520，357．22 長期股權投資差額 2，101，436．79 其中：同一控制下企業合并形成的長期股權投資差額 1，864，601．16 其他采用權益法核算的長期股權投資貸方差額 236，835．63 擬以公允價值模式計量的投資性房地產 因預計資產棄置費用應補提的以前年度折舊等 符合預計負債確認條件的辭退補償 股份支付 符合預計負債確認條件的重組義務 企業合并 其中：同一控制下企業合并商譽的賬面價值 根據新準則計提的商譽減值準備 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以及可供出售金額資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 金融工具分拆增加的權益 衍生金融工具 所得稅 56，903，653．03 少數股東權益 26，058，013．51 其他 2007年1月1日股東權益（新會計準則） 5，470，583，460．55 中國 北京 中國注冊會計師：苗策 2007年4月26日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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